厦门房车旅游计划书.docx

厦门市国际房车休闲、旅游产业综合开发项目计划书（草案）厦门市xxxx公司2011年9月一、 项目宗旨 以厦门本地优势资源做为本项目产业服务车辆、运营的总部基地和旅行线路的龙头，充分发挥厦门经济、地理、客源的区位优势，将房车休闲、旅游项目辐射到福建各个具备旅游特点的有利区域，从而获取本项目的广泛经济效益和社会效益。二、 房车旅游产业介绍旅行房车（RecreationalVehicle，简称RV）又称宿营车。房车旅游在国外相当普遍，将房车开到自己出游目的地，如同将温馨的“小家”带到了优美的湖光山色之间。房车车内一般划分出驾驶区、娱乐生活区、卧室休息区。各区都设有一定容量的贮物箱，相互之间互不影响。车内装饰考究，沙发、冰箱、微波炉、烤箱、燃气灶、卫生间、浴室等家居设施一应俱全，还有DVD、卡拉OK等娱乐设施。房车还配备有供水及排水系统、液化石油气罐、电力系统等，使用起来简单方便。旅行房车在美国、欧洲已经是人们休闲、旅游甚至日常生活的一部分。人们经常会举家开着房车到露营地露营，或展开各种野外冒险旅行等。如今，这种世界流行的旅游、休闲、探险的方式正悄然在我国兴起。1. 发达国家房车旅游的发展状况房车旅游作为一种自主性强且费用相对合理的旅游方式，在欧美等发达国家获得了极大的成功，并形成了从房车的设计生产、房车销售和租赁、房车营地的营销推广，到房车营地经营建设的完整的产业链。随着个性化旅游、自主旅游、回归自然和与家人共享假期等需求的不断增长，已经成为越来越多旅游者的选择，在一些国家，房车旅游成为旅游业过去10年间发展最快的部分。美国：美国是目前世界上使用房车最多的国家。根据美国房车工业协会统计，全美大概有460多家专业房车出租公司，约有房车旅行爱好者3000万人；2010年全年美国房车销售242300辆，其中自行式房车25200辆，拖挂式房车217100辆，至此，美国房车保有量880万辆，家庭房车拥有率将近10%。根据露营地协会统计数据，美国大约有公立或私有露营地16500家。在美国，昂贵的房车售价超过25万美元不足为奇，一些超级房车的标价甚至高达100万美元以上。单从房车营地的经营来看，虽然有金融危机的巨大冲击，美国房车营地2009年的收入减少了近5%，但仍然达到44亿美元，产生利润13亿美元，并预计今后5年的年增长率保持在2.3%，在2015年达到50亿美元。根据收入的增长率和较低的行业集中度，IBISworld判断美国的房车营地仍处于成长期。欧洲：目前欧洲在世界房车工业排行榜上名列第二，截止2010年9月30日，欧洲各国房车保有量561万辆，其中自行式房车145万辆，拖挂式房车416万辆。全欧洲共有房车制造商86家，经销商2500家，房车露营地约25000个。欧洲房车产业的总收入在2009年达到了283.3亿欧元。加拿大：截止2011年1月1日，根据加拿大房车经销商协会统计的数据，加拿大房车保有量为100万余辆，房车家庭拥有率为14%；约有10家房车生产商，420家房车经销商；可称得上露营地的场所约3000个。澳大利亚：根据澳大利亚房车生产制造商协会（RVMAA）统计的数据，2010年澳大利亚生产房车21164辆，其中拖挂式房车19709辆，非拖挂式房车1455辆。澳大利亚目前的房车保有量约44万辆，房车生厂商约100家，经销商250家，露营地约2500个，200000多个营位。南非在南非，根据比勒陀利亚大学的统计报告，截至2011年1月1日，房车市场保有量约11.2万辆，房车生产商42家，经销商65家；南非目前大约有1600家设施条件不一的露营地。亚洲的日本和韩国根据日本房车协会最近的统计，截至2011年1月1日，日本房车保有量约78000辆，房车生产商约40家，经销商45家，露营地1350家，其中五星级露营地10家，四星级露营地30家。韩国从2004年开始大规模宣传推广房车露营旅游，建设工厂、露营地，到目前为止，韩国房车保有量约1万辆，房车制造商11家，经销商25家，租赁点约16个，露营地100个。2. 中国房车旅游的现状随着中国百姓消费观念的日趋成熟和多样性及个性化，传统旅游方式已不再满足其需求，在北京等大城市，自驾游等方式在近年悄然走红，而作为全新旅游概念的房车，自然将得到更多的关注。随着社会经济的发展，居民消费能力的提升，房车对于中国老百姓来说已不再陌生，昔日美国公路片中能开上路的“家”如今也来到了我们身边。目前，各地政府正出台相关政策推动休闲旅游产业发展，在北京、山东、四川等地的规划中，房车露营地均被被列为重点建设项目。截止2010年末，中国大陆房车保有量约4500辆，2010年国内房车销售900辆，相对于2009年增幅达50%。露营地40余个，房车生产商30家（主要是通过原有车型的改装来制造房车）。虽然有各地政府的政策支持，我国房车旅游的发展仍处于起步阶段，还远未达到应有的水平，其发展还面临着一些问题。首先是房车保有数量较少，整车价格较高，而改装车技术性、安全性实现起来有诸多屏障。人们对房车旅游认知不足。对于初次消费的人们来说，如果不能得到物有所值的享受，便会对房车旅游消费产生怀疑，甚至误解。其次，由于缺少有特色的旅游产品。房车现在中国大多用来从事大型娱乐、影视活动，而长期驾驶在房车内的舒适度比不上星级酒店，如果没有短途特色旅游产品的配套，很难与现有传统成熟的旅游产品进行竞争。最后，也是最重要的一点，中国的房车营地停靠站缺乏，配套设施未到位。对于中国房车休闲旅游，最根本的问题就是营地建设，如果没有营地支持，房车只能是一个概念而得不到有效实施。营地不只是为了供房车停靠，还要为其提供电力、补充水箱、排污处理等服务。欧美的房车营地不仅数量多、规格高而且种类五花八门，如海岛营地、湖畔营地、森林营地、乡村营地、山地营地等。好的营地通常临近旅游资源地，依山傍海，加上各种娱乐、运动、商务、生活等综合服务。目前中国的房车营地数量明显不足，同时营地建设缺乏规范，多数营地设施不足，安全保障也成为隐患，难以保护消费者的权益。3. 在厦门发展房车旅游的优势作为我国的经济特区和海洋沿岸、岛屿省份，面对台湾，以及海西经济大环境的启动和发展。福建具有发展旅游业的天然优势和内在动力。具有独特的旅游资源、丰富多彩的地域风情、加上各种亚热带农业、地方美食，成就了福建极强的旅游竞争力。厦门做为闽南地区的枢纽地带，随经济发展，旅游接待能力的持续增强，旅游产业规模的逐步扩大，旅游基础设施的不断完善，旅游产业对相关产业经济发展的带动作用越来越明显，以观光为主，度假、会议为辅的厦门旅游产业发展格局已初具规模。在厦门开展房车旅游，有着独特的优势。(1) 厦门旅游业的迅速发展，将为房车旅游提供了充足的客源厦门市位于我国东南沿海，属南亚热带季风型湿润气候；与泉州、漳州构成闽南金三角地带；东南面隔水与大小金门为邻，与台湾一衣带水，是海峡西岸经济区的重要中心城市。厦门市是副省级城市、计划单列市以及国务院批准的经济特区，荣获国家人居环境城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家环保模范城市、中国优秀旅游城市、国际花园城市和首批全国文明城市等称号，获“联合国人居奖”，有“海上花园”、“中国最温馨的城市”之美誉。 全市游客接待总数，2010达到3086.67万人次，年均增长13%；全市境外游客接待数，2010达到174万人次，年均增长13%；全市国内游客接待数，2010达到2916.47万人次，年均增长12.5%；全市旅游业总收入，2010达到444.64亿元，年均增长14%；全市旅游外汇收入，2010达到10.41亿美元，年均增长13.5%；全市国内旅游收入，2010达到358.43亿元，年均增长14%。（详见附录2：厦门市“十一五”旅游发展目标） 按厦门政府十二旅游业发展规划中的目标，争取到2015年，接待境内外游客5688万人次、年均增长15%，实现旅游总收入750亿元、年均增长16%，其中接待海外游客288万人次、年均增长14%，创汇20亿美元，旅游就业人数超过10万人。 (2) 从厦门出行可以延伸出多样化的旅游资源为房车旅游提供了丰富的选择立足厦门辐射全省，本省区位不仅拥有绵延的海岸线，沿海岸公路线路上分布着大量的的名胜景点和海内外驰名风光和自然景区，也有山地、森林、温泉，还有独特的少数民族人文景观。适合开发生态旅游、文化旅游、山地旅游这些丰富的旅游资源，为房车旅游提供了丰富的线路和旅游产品。丰富多样的旅游服务，可以极大地提高旅游满意度，延长旅游者的停留时间，吸引重复消费，从而产生极大的经济效益。(3) 厦门旅游业的产业布局，使房车旅游成为未来厦门游的最佳选择在福建经济欠发达的广大闽西闽北地区，旅游产业还远未得到开发。大量浪费了这些地区独特的地理、民族文化等旅游资源。开展房车旅游，就能够摆脱酒店等旅游设施缺失和不足的羁绊，不仅能够弥补旅游旺季酒店客房的不足，还能深度开发旅游资源。让旅游者充分享受不同地域的不同美景和民俗风情。因此，房车旅游就是高端休闲、旅行的最佳选择。按照厦门市政府的“十二五”旅游规划要求，要持续优化旅游产业布局。围绕建设国内一流旅游城市的目标，立足闽西南大都市圈建设，着眼于海峡西岸经济区的发展大局，把厦门打造成产品特色鲜明、功能配套互补、要素流动通畅、各区共赢发展的旅游目的地。结合厦门市推进“岛内外一体化”建设，在岛内着重旅游精品建设，提升集散功能，提高旅游品质；在岛外重点策划生成一批重大旅游项目，加快集观光旅游、休闲度假和文化娱乐于一体的复合型项目建设，并且注重开发夜文化、夜旅游和夜经济，促进食、住、行、游、购、娱等产业要素在一定区域相对集中，形成新的旅游产业聚集区，这些构想完全适应房车休闲项目的优势和运营方式的体现。(4) 厦门房车旅游符合政府的“规划”要求 厦门房车休闲旅游项目符合厦门“十二五”旅游业发展规划，在厦门“十二五”旅游业的规划中，政府提出的目标是引导更多的社会资本投入旅游基础设施和大中型旅游产品的建设，加快对滨海度假、高端商务、康体养生、文化娱乐、主题公园、邮轮游艇、涉台旅游等项目的招商和开发。推进“八个一批”旅游项目的建设：建设环岛路、环东海域等一批休闲度假基地，建设会展中心、大嶝岛等一批会展旅游基地，建设五缘湾、东坑湾等一批游艇产业基地，建设同安汀溪、海沧东孚等一批温泉养生基地，建设小嶝岛、双龙潭等一批乡村休闲基地，建设旅游房车、户外运动设备等一批装备制造基地，打造青礁慈济宫、台湾免税商品市场等一批涉台特色项目，培育旅游文化创意园区、旅游在线服务等一批旅游新兴业态，引领旅游消费升级，促进旅游供给结构优化。 厦门旅游“十二五”规划中要求：要努力打造“海峡旅游”品牌。围绕建设对台旅游综合改革试点城市的目标，争取更多的对台旅游先行先试政策，推出跨越海峡的黄金旅游线路，打造“海峡旅游”世界知名品牌，强化厦门作为海峡两岸旅游目的地、集散地和重要口岸城市功能，进一步发挥厦门在海峡两岸旅游交流合作中先行先试作用。房车休闲旅游项目也对实现“规划”中的重点要求有着不可比拟的优势。(5) 福建的沿海公路建设为自驾房车旅游提供了良好的基础自驾游作为全新的旅游经济增长点，已经悄然成为国内大中城市人群，尤其是中青年人群非常热衷的旅游休闲方式。福建全省公路建设对于自驾旅游至关重要。按照福建省交通运输厅的规划，2012年全省高速公路通车里程突破3000公里，2015年通车里程将突破5000公里，2016年突破6000公里。海西高速公路规划也将形成了福建高速公路网“三纵八衡三环”的格局。良好的公路交通网，不仅能为自驾房车旅游者提供了更广泛的旅游选择，也为我们的配套服务提供极大的便利。可以通过更少的维修服务和配送网点，覆盖福建大部分地区。从而在保障快速服务旅游者的同时，降低相关成本。三、 厦门房车旅游的市场分析及策略1. 厦门房车旅游项目的目标客户作为全新的厦门游方式，项目的定位是高品位的休闲旅游项目，因此本项目的目标客户是设计建立在自主旅游的国内外中、高端旅游者基础上。来厦门旅游乘坐飞机是最快捷的到达方式，随着近年自助游、自驾游的兴起，租赁房车将成为福建自驾游的主要方式。从目前福建、厦门旅游者的构成分析，在旅游团购的消费者中，家庭用户比例最高，占团购总数量的40%，其次是情侣占25%，朋友占12%，个人仅占10%。与酒店比较，房车旅行更经济方便，自由随性。按目标分析，来厦门旅游的大部分客源都将成为房车旅游的目标客户，即以家庭为单位的旅游者，和情侣、朋友组成的小团体。这些旅行者共有的特征就是对旅行、浏览海洋、风景有强烈的渴望以及充裕的假期。他们热爱户外，喜欢结交新友，非常欣赏优美的自然景观。按照旅游年龄构成分析,来厦门旅游最多的人群为30-50岁年龄段的游客,这部分人群大多都是工作人士,其次是18-30岁年龄段的游客,房车旅游的目标客户正是这一人群中的高端人群。2. 房车旅游客户的需求分析 从北美的市场分析来看，有50%的房车旅游是全家出游，甚至带着亲戚和朋友。从旅游目的看，60%的房车旅游是为了休闲娱乐，41%是为了探亲和访友，还有16%是因为同学、家庭的聚会。北美的房车旅游者的分类及其需求特征如下：分类需求特征短途自助房车旅游大部分自己拥有房车的旅游者属于这一类型，一般以家庭为单位在周末到房车营地呆上几个小时。他们需要的是比较完善的配套服务，以及能够让全家人一起参与的活动设计。他们旅游的决策一般是根据旅游的距离和天气状况临时做出的，并且停留时间一般在3天以内。旅游目的地营地游家庭旅游为主，一般希望在旅游目的地有房车营地，需要更加完善的营地服务，一般需要有社区中心，游泳池、商业设施等，希望营地能够提供针对成人和儿童的不同的活动。一般是候鸟型旅游者，如在寒冷的季节到温暖的南方避寒等。全职房车旅游者主要是收入较低的退休老年人，几对老人结伴出游。一般没有子女随行，离开营地，驾车旅游的时间一般在60天以上。为了节省开支，他们一般希望在简单的房车营地宿营。房车俱乐部旅游一般是50岁以上无子女的成人，希望通过参加房车俱乐部增加社会交往。由俱乐部提供后勤和活动安排。一般有导游和事先设定的行程。一般在每个营地停留几天，旅游的时间一般在60-90天左右。长途飞行加房车租赁一般是从欧洲到美洲旅游的人。大部分是无子女的成年人，一部分人是为了进行有一定风险的户外冒险活动。旅游的时间一般在30天以内。 根据上面的分析，结合来厦门休闲、旅游者的特征，我们可以得出厦门房车休闲和旅游者可能的需求：(1) 房车对于广大旅游者来说，房车旅游还是新鲜事物，因此消费者更注重房车与酒店的体验比较。为了给消费者以高品质的消费，在房车选型上，需要提供与酒店类似的舒适度，车上的设施要相对齐全。在车型选择上，以C型自行房车为主。C型自行房车能够供3-4个人使用，集中购置新车价格在11万美元左右。同时需配备先进的电子设备，如：全方位GPS定位服务系统，提供移动中的通信、上网、视频引导，电子地图、远程呼叫、安全报警等。 (2) 营地作为休闲度假型营地，将为游客提供良好的休闲度假环境，这里的游客逗留时间也相对较长。这里要有良好的自然环境、优美的风景和很好的气候，供游人欣赏；还要有丰富多彩的休闲度假、康体娱乐项目，多样的娱乐设施，吸引游客、丰富露营生活。为了突出房车旅游的特色，在提供贴近自然的旅游体验的同时，为自驾房车的旅游者提供方便的服务同样重要。总的来说，营地需要靠近旅游景区，有一定的活动场地，可进行烧烤、户外运动等活动。同时在附近设置商业和配套设施，提供后勤服务。营地可以安排多种活动，如家庭的小型聚会、会议等。营地的设施需要有清晰统一的标志，方便游客辨认。在营地服务体系方面，由于有的营地距离中心城市较远，营地将全面使用星级酒店的标准化高端服务体系，以达到配合豪华房车进行服务的目标，营地为旅游者提供补给、娱乐、休闲、观光、室外设备、运动设备、简易餐食服务。计划在福建省内以租赁土地的形式建设约50个房车营地，每个营地面积50-60亩。营地的分布兼顾各条旅游线路，着重开发沿海岸线等特色旅游地区。营地的选址将结合自然环境、营地设施、配套服务条件、旅游线路设计、客源需求、资金投入等因素进行个性化建设。据对美国国家公园调查，一个理想的汽车露营地的规模，应该至少具有的25个露营单元。按照每个营位占地200平方米计算，则露营区与管理服务以及娱乐区域的面积约为10,000平方米。营地仍然留有非常广阔的拓展空间。每个营地的开发同样计划采取分步建设的策略，先进行必要的建设，安装必要的设施，从而能够满足游客的需要。随着营地使用率的增加和对客户需求的了解，我们将会增加新的设施，并在预先保留的空间内开发新的项目。为了避免各个营地主题和特色千篇一律，露营地的设计将有不同的主题。充分挖掘每个营地的优势，结合各个营地的资源特点办出特色。可选择的发展主题定位有：海洋风情、高尔夫运动、山地森林、岩洞温泉、少数民族文化、南方农业、海洋渔业旅游等。(3) 旅游线路没有设计的旅游是无成效的旅游，初次的旅游者更需要旅游线路引导服务。在项目初期，需要向旅游者推荐成熟的、精心设计的旅游线路和产品，从而吸引旅游者进行尝试，并引导其消费。随着项目的运行，房车旅游在旅游者心目中良好形象逐步树立，客源逐步稳定，旅游者个性需求逐渐增加，需要给予旅游者更多的自主空间。房车个性化旅游的推荐内容包括：岸线海景游、森林山景游、健身运动游、温泉游、农业采摘休闲游、休闲渔业游、少数民族村寨游、自然氧吧游等等内容。这些内容的设置将会尽可能地把房车特性发挥到极致，给游客带来无尽的乐趣。(4) 消费价格设定在中高端游客项目的定位决定了房车旅游的定价，考虑到本项目为旅游者提供的增值服务和配套服务，针对本项目的目标客户群家庭或小团体为单位的高端旅游人群，根据旅游费用和游客的自由度，各种旅游方式的定位可以表示如下图。这里的人均每天费用是指旅游的所有费用，房车旅游的费用包括租车、餐饮、服务、娱乐等费用。虽然房车租用费用较高，但对于家庭来说，人均费用却远远低于酒店房间的费用。 如图所示，本项目提供的房车旅游的费用将略低于旅行团豪华酒店游的价格持平，但可以为游客提供更高的旅游自由度和更多的旅游体验。3. 宣传与促销 参照国外成熟的营销方式，结合厦门、福建游客的特点，房车旅游的宣传主要是通过网络传媒、报刊杂志、旅游俱乐部会员等方式进行推广。根据旅游信息的获取渠道调查：30.41%的游客是通过旅行社了解到相关信息,31.76%是通过亲朋介绍的,35.13%通过网络媒体的广告信息了解。其次,调查了游客在旅游前通过网络了解旅游信息的人数比例：大约71%的游客来旅游之前通过网络了解过旅游信息,表明网络在游客中的使用程度很高。有鉴于此，应当将网络作为房车旅游宣传的重点。公司将建立自己的动态专业网站，并通过相关传媒网站进行整体推广。本项目客户群体面向大中城市的中高端消费群体，该类客户群体具有年轻、时尚、前卫、收入不菲的特点，我们的旅游产品设计理念必须将核心部分紧紧围绕该类群体的消费习性上才可以形成轰动效应。互联网络视频动态旅游项目介绍、热线电话咨询、量身订制专门线路服务将是公司设计的各个旅游线路项目进行B2B推广的有效方式。另外，可以通过旅行社、酒店摆放宣传册，飞机读物的平面广告，酒店、写字楼电梯间的屏幕广告等方式，提高对高端旅客的宣传力度。最后，可以成立房车旅行俱乐部，通过一系列活动的设计安排，以会员制方式吸引并锁定更多休闲时间的高端旅游者。4. 市场容量及房车租赁业务预测预测本项目未来的市场前景，需要考虑的因素有：未来旅游人数的增长比例和自驾游人数的增长比例关系、房车旅游对人们在福建逗留时间的影响，海外游客对房车旅游的需求等。根据以往数据，季节性游客构成以自驾游、散客游为主，国内总体组团旅游的比例有所下降，自驾游、散客的比例已经超过60%。家庭亲友团队式的自驾游形式越来越普遍，这也搅热了国内的汽车租赁市场。按照厦门十二五旅游发展规划预计，2015年，厦门要接待境内外游客5688万人次、年均增长15%，其中接待海外游客288万人次、年均增长14%，这些中外旅游者其中80%为以家庭为单位的游客计算，每年约有近千万个组合或家庭游览厦门和福建。如果其中有5%选择房车项目的话，则相当于每年至少需要约几万辆房车/次的服务，其车辆的市场容量可见一斑，未来的需求量可能会更加庞大。6. 福建全省自营房车营地的投资基本构成营地是房车出行的必备保障，在福建全省范围内开始需要建设自营营地保障出巡车辆，自营的每个营地初期建设投资120万元，主要以简易房改装饰成“艺术木屋”的形状，每个营地安装4-6个70平方米面积的“艺术木屋”投资约需50万。安排10个大型帐篷，10个露台帐篷。投资约3万元，搭建15个凉棚，投资约5万元。这些建筑主要用于接待室、简易餐食制作间、小型超市、洗漱室、洗衣室、咖啡酒吧座、茶座、健身室、保健室、娱乐室、旅游设备间等组成，其通讯办公系统、管理设备、设施投资约为20万元。另外绿地、车辆停靠位、补给车位、清理卫生车位、配电系统、给水系统、综合小型球场、露天健身游乐器材等周边环境，投资约为20万元。设置20万元准备金做为管理费和流动资金使用。 各种野外营地效果图四、 厦门房车旅游项目方案1. 厦门房车项目的实施 在5年内分期分批引进美国豪华自行式房车，总数不低于500辆，用于房车租赁业务，计划2013年引进100辆房车，2014年继续引进200辆房车，2016年继续引进200辆，达到500辆房车的运营能力。每辆车的平均售价价在10万美元左右。如果按照10%的融资成本，租赁期限8年计算，则100辆房车的融资租赁费用约为每月13万美元。与之对应，营地建设计划为，2013年初步完成10个营地的建设，着重建设其中的3-5个样板营地，2014年建设15个营地，使之达到25个营地，2015年总的营地数量要达到50个。计划每个营地的基础建设平均投入为100万元人民币。后期开发根据不同营地的定位和游客偏好调整开发的规模和投入。2. 项目主要业务 厦门房车项目由房车的租赁管理、旅游线路设计开发以及营地的经营管理等业务构成。为了突出业务的专业化，计划XXX公司业务架构如下图：3、营地建设营地建设和房车租赁的进度同时开始，需要进行运营阶段的准备工作：n 完成集团公司架构，为各公司建立完善的管理制度；n 确定和实施厦门房车旅游的宣传策略；n 确定各项服务管理流程；设计连锁营地统一的标识；n 完成项目相关软件的开发与测试，如房车上网、视频引导，电子地图、远程呼叫、安全报警等IT技术服务体系；n 初步完成生产人员招聘和培训等。根据计划，将在在2012年底-2013年初正式推出厦门房车营地旅游。具体的进度安排如下表：序号时间目标12012年完成10个营地的初步设计规划，重点建设其中的2-3个精品营地；完成公司架构和相关准备工作。22013年引进豪华房车100部，10个营地投入运营；15个新建营地的选址和建设。32014年运行100台房车，25个营地投入运营；进行25个新建营地的选址和建设，办理引进豪华房车200部手续。42015年投入运营300台房车，运营50个营地52016年继续办理引进豪华房车200部手续，50个营地全部投入运营；已有营地的扩建和升级。62017年达到运营500台房车、50个营地的生产规模。4、厦门房车旅游项目的发展目标本项目计划在三年内，将厦门的房车旅游发展成为厦门独具特色的旅游产品之一，并通过营地的建设，成为全福建连锁汽车露营地的经营者。在未来3年，每年接待国内游客逐步达到1万-4万人次的旅游运力提升，营地的年营业额达到从0.6亿-3亿元的运营水平提升，并开始扩大在海外游客中的影响力。同时，充分利用先行者的优势，积极筹划公司在香港或国内资本市场上市，利用资本市场的融资便利，获得充足的发展资金，发展旅游地产等更多的相关产业，获得更大的发展空间，从而成为扎根于厦门的大型休闲、旅行、地产业公司。五、 厦门房车项目财务分析1. 现金流预测经营现金流的预测是资金需求和投资效益分析的基础，本项目的现金流分为投融资产生的现金流，和经营产生的现金流。为了预测本项目的经营现金流，需要对本项目实施中的一些参数进行估算。这些参数主要有：营地的建设规模和速度，厦门旅游人数增长速度，厦门房车旅游的市场份额，房车的利用率，房车旅游者人均消费情况等。另外还有房车的价格、融资租赁的资金成本；营地的建设成本、运营成本等。2012年到2017年的现金流预测如下： 本表格内容为模拟数据的条件构成，仅做为预算模型的估算使用。财务报表对应项目表格以及计算（预计、估算）表格1 厦门房车市场潜力估算项目2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年备注厦门全年旅游人天次（万）316037004300450054006000650071007700规划纲要预计数估计旅游实际有效天数（天）300300300300300300300300300平均每天旅游人数（万人）10.5312.3114.0915.8717.8119.7621.7123.6525.60旅游者中以（组）家庭（户）方式比例80%80%80%80%80%80%80%80%80%每组（户）平均人数（人）3.33.33.33.33.33.33.33.33.3平均每天组（户）数（万）2.552.983.413.854.324.795.265.736.21预计组（户）选择房车旅游项目比例2%2%2%3%3%5%5%5%5%预计平均每天所需房车运营数量（台）510596682115312952395263128673103即选择房车旅游户数表格2 厦门房车项目房车以及营地数量2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年新增房车数量100020002000000保有房车数量100100300300500500500500500新增营地数量101525000000保有营地数量102550505050505050房车市场缺口4104963828537951895213123672603表格3 房车出租收入测算租赁房车平均报价（元/天）2500有效天数300房车单车全年毛收入（万元）75房车预计出租率100%房车单车全年毛收入（万元）75表格4 单个房车营地收入测算服务内容房车自驾游餐饮(元/车天)300300超市(元/车天)5050木屋、帐篷租赁(元/车天)60300酒吧、咖啡厅、茶座(元/车天)50100健身房(元/车天)300洗衣房(元/车天)300租赁其它旅游设备(元/车天)2020小计：540770非外包服务项目的比例50%50%非外包服务项目的收入270385营地木屋平均数量15帐篷平均数量10散客平均入住率0.3小计：2702887.5有效利用天数300300营地利用率80%80%年收入（万元）6.4869.3表格5 车辆与营地总收入(万元)2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1.1房车租赁收入车辆75007500225002250037500375003750037500375001.2 营地经营收入营地75818953789378937893789378937893789合计8258939526289262894128941289412894128941289总计276675表格6 固定资产支出2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2.1.1机房机房（万元）150000000002.1.2管理中心管理中心系统设备（万元）30000000002.1.3专用系统开发专用系统开发（万元）15000000000车辆移动系统设备（套）110020002000000车辆移动系统单价（万元/套）1.8201.501.500002.1.7 车辆移动设备车辆移动系统设备（万元）200.20300030000002.1.4 调度系统营业调度系统设备（万元）200800000002.2.5 营地建设营地建设费（120万元/营地亩，万元）1200180030000000002.1.6 车辆移动设备专用维修设备（万元）10010020202020202020合计（万元）1850190034002032020202020固定资产原值185037507150717074907510753075507570固定资产支出2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年18500370370370370370440190000380007600034000006806806806806800200000400003200000064606060200000004002000000004020000000000每年折旧摊销037075010501054119074874860累计折旧03701120217032244414516259105970表格7 营地设施建设和维护升级费用2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年新增营地数量101525000000保有营地数量102550505050505050营地占地（60亩/营地，亩）600150030003000300030003000300030002.2.1.1 土地租赁费租地费（平均年租1000元/亩，万元）601503003003003003003003002.2.1.3 办公费等杂费全年运营杂费1201203606006006006006006002.2.1.4 办公费等杂费全年办公费用2020601001001001001001002.2.1.5 办公费等杂费营地绿化维护