商务中心物业管理费测算表(全面).docx

商务中心物业管理费测算表(全面)序号项 目项目费用(元/年)计 算 依 据其 中备 注主 楼附 楼地下车库A费用总支出一工资福利费用1304319 875402 351707 77211 详见附件一二能耗费用3131882 2255318 769221 107343 详见附件二三设备维保费用768754 561684 177589 29481 详见附件三四管理费用777000 501089 248295 27617 详见附件四五行政/办公费用301202 209514 79824 11864 详见附件五小计6283157 4403007 1626636 253516 六不可预见费251326 176120 65065 10141 按照4%计七管理酬金480000 336366 124266 19368 按照工资比例分摊八税前费用总支出7014483 4915493 1815967 283025 九税金412180 288840 106708 16631 税率5.55%十税后费用总支出7426663 5204333 1922675 299656 十一建筑面积（含公摊面积）m225653 9601 87（个）40263.31十二计算管理费元/m2.月费用总支出/建筑面积/12月16.91 16.69 287.03 十三建议管理费标准元/m2.月18 16 200 序号项 目项目费用(元/年)计 算 依 据其 中备 注主 楼附 楼地下车库B管理费总收入7593240 5541048 1843392 208800 C盈亏166576 336715 (79283)(90856)项 目主 楼附 楼地下车库合 计备 注工资总额61513324367060297919100附件一续表统筹基金194427798358343282604附件一续表加班费2282710258117534260附件一续表服装费106284476177116875附件一续表洗衣费602624809749480附件一续表其他福利费2636110988465142000附件一续表总计875402351707772111304319附件一续表部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注金额/月月份人数主 楼附 楼地下车库总经办总经理65000 5000 13 1 46800 16250 1950 合 计65000 1 46800 16250 1950 保安部保安部经理28600 2200 13 1 19706 6205 2689 保安主管19500 1500 13 1 10384 6330 2786 保安领班39000 1000 13 3 20769 12660 5571 大堂62400 800 13 6 31200 31200 外围31200 800 13 3 22704 8496 机动20800 800 13 2 15176 5200 424 巡楼93600 800 13 9 62400 31200 机动车库管理员31200 400 13 6 31200 消防主管19500 1500 13 1 14443 3495 1562 消/监控41600 800 13 4 30812 7456 3332 合 计387400 36 227594 112242 47564 客户服务部客服经理28600 2200 13 1 18835 9602 163 客服主管19500 1500 13 1 11819 7570 111 前台接待20800 800 13 2 10400 10400 部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注金额/月月份人数主 楼附 楼地下车库客服员20800 800 13 2 15136 5664 保洁及租摆10400 800 13 1 6621 3423 356 合 计100100 7 62811 36659 630 工程部工程经理36400 2800 13 1 27860 7720 820 文员13000 1000 13 1 9950 2757 293 强/弱电主管23400 1800 13 1 17929 4421 1050 强/弱电领班15600 1200 13 1 11886 3014 700 强电工83200 800 13 8 61520 19225 2455 弱电工26000 1000 13 2 19481 3870 2649 暖通/综合维修主管23400 1800 13 1 18519 4791 90 暖通/综合维修领班15600 1200 13 1 11679 3861 60 暖通工41600 800 13 4 32473 9127 综合维修工31200 800 13 3 25447 5433 320 合 计309400 23 236744 64219 8437 综合部综合部经理28600 2200 13 1 20592 7150 858 会计（兼采购）15600 1200 13 1 11232 3900 468 部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注金额/月月份人数主 楼附 楼地下车库出纳（兼库管）13000 1000 13 1 9360 3250 390 合 计57200 3 41184 14300 1716 总 计919100 70 615133 243670 60297 部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注月缴保基数月份人数比例主 楼附 楼地下车库总经办总经理9840.00 2000.00 12 1 0.41 7085.00 2460.00 295.00 合 计9840.00 1 7085.00 2460.00 295.00 保安部保安部经理7380.00 1500.00 12 1 0.41 5092.00 1624.00 664.00 保安主管5904.00 1200.00 12 1 0.41 3188.00 1919.00 797.00 保安领班14760.00 1000.00 12 3 0.41 7970.00 4797.00 1993.00 大堂23025.60 780.00 12 6 0.41 11512.80 11512.80 巡楼34538.40 780.00 12 9 0.41 23140.40 11398.00 外围11512.80 780.00 12 3 0.41 8378.00 3134.80 机动7675.20 780.00 12 2 0.41 5602.90 1918.80 153.50 消防主管3837.60 780.00 12 1 0.41 2859.01 709.96 268.63 消/监控15350.40 780.00 12 4 0.41 11436.00 2840.00 1074.40 合 计123984.00 30 79179.11 39854.36 4950.53 客户服务部客服经理7380.00 1500.00 12 1 0.41 4871.00 2472.00 37.00 客服主管5904.00 1200.00 12 1 0.41 3601.00 2273.00 30.00 前台接待7675.20 780.00 12 2 0.41 3837.60 3837.60 客服员7675.20 780.00 12 2 0.41 5603.00 2072.20 部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注月缴保基数月份人数比例主 楼附 楼地下车库保洁及租摆3837.60 780.00 12 1 0.41 2456.00 1266.00 115.60 合 计32472.00 7 20368.60 11920.80 182.60 工程部工程经理7380.00 1500.00 12 1 0.41 5683.00 1587.00 110.00 文员3837.60 780.00 12 1 0.41 2955.00 825.00 57.60 强/弱电主管5904.00 1200.00 12 1 0.41 4546.00 1122.00 236.00 强/弱电领班4920.00 1000.00 12 1 0.41 3788.00 935.00 197.00 强电工30700.80 780.00 12 8 0.41 22718.00 7061.00 921.00 弱电工7675.20 780.00 12 2 0.41 5757.00 1151.00 767.20 暖通/综合维修主管5904.00 1200.00 12 1 0.41 4688.00 1204.00 12.00 暖通/综合维修领班4920.00 1000.00 12 1 0.41 3906.00 1004.00 10.00 暖通工15350.40 780.00 12 4 0.41 11206.00 4144.40 0.00 综合维修工11512.80 780.00 12 3 0.41 9440.00 2015.00 57.80 合 计98104.80 23 74687.00 21048.40 2368.60 综合部综合部经理7380.00 1500.00 12 1 0.41 5314.00 1845.00 221.00 会计（兼采购）5904.00 1200.00 12 1 0.41 4251.00 1476.00 177.00 出纳（兼库管）4920.00 1000.00 12 1 0.41 3542.00 1230.00 148.00 部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注月缴保基数月份人数比例主 楼附 楼地下车库合 计18204.00 3 13107.00 4551.00 546.00 总 计282604.80 64 194427 79835 8343 注：1.社保基金比例：养老保险20%，失业保险2%，医疗保险10%，工伤保险1%,住房公积金8%。2.缴保基数按照下表确定： 基本工资 缴保基数 800元 780元 10001500元 1000元 15002000元 1200元 20003000元 1500元 3000元以上 2000元部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注金额/月月份人数比例主 楼附 楼地下车库保安部保安主管900.00 150012 10.05 486.00 293.00 121.00 保安领班1800.00 100012 30.05 972.00 585.00 243.00 大堂2880.00 80012 60.05 1440.00 1440.00 0.00 外围1440.00 80012 30.05 1048.00 392.00 机动960.00 80012 20.05 701.00 240.00 19.00 巡楼4320.00 80012 90.05 2895.00 1425.00 0.00 消防主管900.00 150012 10.05 671.00 167.00 62.00 消/监控1920.00 80012 40.05 1430.00 355.00 135.00 合 计15120.00 299643.00 4897.00 580.00 客户服务部客服主管900.00 150012 10.05 549.00 347.00 4.00 前台接待960.00 80012 20.05 480.00 480.00 客服员960.00 80012 20.05 701.00 259.00 保洁及租摆480.00 80012 10.05 307.00 158.00 15.00 合 计3300.00 62037.00 1244.00 19.00 工程部文员600.00 100012 10.05 462.00 143.75 9.00 强/弱电主管1080.00 180012 10.05 832.00 205.00 43.00 部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注金额/月月份人数比例主 楼附 楼地下车库强/弱电领班720.00 120012 10.05 554.00 137.00 29.00 强电工3840.00 80012 80.05 2842.00 883.00 115.00 弱电工1200.00 100012 20.05 900.00 180.00 120.00 暖通/综合维修主管1080.00 180012 10.05 858.00 220.00 2.00 暖通/综合维修领班720.00 120012 10.05 572.00 147.00 1.00 暖通工1920.00 80012 40.05 1402.00 518.00 0.00 综合维修工1440.00 80012 30.05 1181.00 252.00 7.00 合 计12600.00 229603.00 2685.75 326.00 综合部会计（兼采购）720.00 120012 10.05 518.00 180.00 22.00 出纳（兼库管）600.00 100012 10.05 432.00 150.00 18.00 合计1320.00 2 950.00 330.00 40.00 总 计34260 12 62 22827 10258 1175 注：加班费按照工资额的5%计提。部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注金额/月人数主 楼附 楼地下车库总经办总经理250.00 500.00 1180.00 62.50 7.50 合 计250.00 1180.00 62.50 7.50 保安部保安部经理250.00 500.00 1173.00 55.00 22.00 保安主管250.00 500.00 1135.00 81.00 34.00 保安领班750.00 500.00 3405.00 244.00 101.00 大堂1500.00 500.00 6750.00 750.00 0.00 外围750.00 500.00 3545.00 205.00 机动500.00 500.00 2365.00 125.00 10.00 巡楼2250.00 500.00 91500.00 750.00 0.00 机动车库管理员1350.00 450.00 60.00 0.00 1350.00 消防主管250.00 500.00 1186.00 46.00 18.00 消/监控1000.00 500.00 4745.00 185.00 70.00 合 计8850.00 364804.00 2441.00 1605.00 客户服务部客服经理250.00 500.00 1165.00 84.00 1.00 客服主管250.00 500.00 1153.00 96.00 1.00 前台接待500.00 500.00 2250.00 250.00 0.00 部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注金额/月人数主 楼附 楼地下车库客服员500.00 500.00 2365.00 135.00 0.00 保洁及租摆250.00 500.00 1160.00 83.00 7.00 合 计1750.00 71093.00 648.00 9.00 工程部工程经理250.00 500.00 1193.00 54.00 3.00 文员250.00 500.00 1193.00 54.00 3.00 强/弱电主管250.00 500.00 1193.00 48.00 9.00 强/弱电领班225.00 450.00 1173.00 43.00 9.00 强电工1800.00 450.00 81332.00 414.00 54.00 弱电工450.00 450.00 2338.00 68.00 44.00 暖通/综合维修主管250.00 500.00 1199.00 50.00 1.00 暖通/综合维修领班225.00 450.00 1179.00 45.00 1.00 暖通工900.00 450.00 4657.00 243.00 0.00 综合维修工675.00 450.00 3554.00 118.00 3.00 合 计5275.00 234011.00 1137.00 127.00 综合部综合部经理250.00 500.00 1180.00 62.50 7.50 会计（兼采购）250.00 500.00 1180.00 62.50 7.50 部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注金额/月人数主 楼附 楼地下车库出纳（兼库管）250.00 500.00 1180.00 62.50 7.50 合 计750.00 1500.00 3 540.00 187.50 22.50 总 计16875 70 10628 4476 1771 注：服装费按两年更新一次工服所需费用计。1） 主管以上级员工配置西装，款式、颜色按不同岗位区分，每人两年一套；2） 保安领班、保安员服装包括：每人制服2套/3年，衬衣4件/年，领带2条/年，棉鞋1双/年；停车场管理员每年增加棉大衣4件，用于冬季巡视、值班时穿用。3） 工程部领班、维修工服装包括：每人夏季短袖工服2套/年，冬季长袖工服2套/年。部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注金额/次月份次/月人数主 楼附 楼地下车库总经办总经理240.00 20.00 12 1 1173.00 60.00 7.00 合 计240.001 1173.00 60.00 7.00 保安部保安部经理240.00 20.00 12 1 1166.00 53.00 21.00 保安主管240.00 20.00 12 1 1130.00 78.00 32.00 保安领班360.00 10.00 12 1 3194.00 117.00 49.00 大堂720.00 10.00 12 1 6360.00 360.00 0.00 外围360.00 10.00 12 1 3262.00 98.00 机动240.00 10.00 12 1 2175.00 60.00 5.00 巡楼1080.00 10.00 12 1 9724.00 356.00 0.00 机动车库管理员720.00 10.00 12 1 60.00 0.00 720.00 消防主管120.00 10.00 12 1 189.00 22.00 9.00 消/监控480.00 10.00 12 1 4358.00 89.00 33.00 合 计4560.00 1 362458.00 1233.00 869.00 客户服务部客服经理240.00 20.00 12 1 1158.00 80.00 2.00 客服主管240.00 20.00 12 1 1146.00 92.00 2.00 前台接待240.00 10.00 12 1 2120.00 120.00 部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注金额/次月份次/月人数主 楼附 楼地下车库客服员240.00 10.00 12 1 2175.00 65.00 保洁及租摆120.00 10.00 12 1 177.00 40.00 3.00 合 计1080.00 1 7676.00 397.00 7.00 工程部工程经理240.00 20.00 12 1 1185.00 52.00 3.00 文员120.00 10.00 12 1 192.00 26.00 2.00 强/弱电主管240.00 20.00 12 1 1185.00 46.00 9.00 强/弱电领班120.00 10.00 12 1 192.00 23.00 5.00 强电工960.00 10.00 12 1 8710.00 221.00 29.00 弱电工240.00 10.00 12 1 2180.00 36.00 24.00 暖通/综合维修主管240.00 20.00 12 1 1190.00 49.00 1.00 暖通/综合维修领班120.00 10.00 12 1 195.00 24.00 1.00 暖通工480.00 10.00 12 1 4350.00 130.00 0.00 综合维修工360.00 10.00 12 1 3295.00 63.00 2.00 合 计3120.00 1 232374.00 670.00 76.00 综合部综合部经理240.00 20.00 12 1 1173.00 60.00 7.00 会计（兼采购）120.00 10.00 12 1 186.00 30.00 4.00 部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注金额/次月份次/月人数主 楼附 楼地下车库出纳（兼库管）120.00 10.00 12 1 186.00 30.00 4.00 合 计480.00 12 1 3 345.00 120.00 15.00 总 计9480 1 70 6026 2480 974 部 门职务名称单项费用计 算 依 据其 中备 注平均金额/月月份人数主 楼附 楼地下车库总经办总经理600.00 5012 1432.00 150.00 18.00 合 计600.00 1432.00 150.00 18.00 保安部保安部经理600.00 5012 1414.00 132.00 54.00 保安主管600.00 5012 1324.00 195.00 81.00 保安领班1800.00 5012 3972.00 585.00 243.00 大堂3600.00 5012 61800.00 1800.00 0.00 外围1800.00 5012 31310.00 490.00 机动1200.00 5012 2876.00 300.00 24.00 巡楼5400.00 5012 93600.00 1800.00 0.00 机动车库管理员3600.00 5012 60.00 0.00 3600.00 消防主管600.00 5012 1447.00 111.00 42.00 消/监控