SAP-FICO-分销商对账专题(课堂PPT).ppt

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,2015,德勤,Corporation,*,Confidential,*,2015,德勤,Corporation,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,*,SAP,项目蓝图讨论,分销商对账专题讨论,SAP,项目组,20150429,1,Confidential,讨论内容,分销商对账的现状,分销商对账的需求分析,未来分销商对账方案,问题与沟通,达成共识,后续问题,2,Confidential,分销商业务分类,所有业务由货控部,/,电商一部做单据,序号,业务分类,系统,详细说明,备注,1,分销,F23,包括,买断，,分分销商先预付款才能拿货（有货额的优先使用货额）,需要货额计算以及信贷管控,2,代销,F23,1,、代销商,2,、分销商下某个代销门店（奥特莱斯）,3,、分销门店部分商品代销,全额押款或者部分押款，分别设定不同的退货率。,收入何时确认,3,装修费,F23,作为分销商新开店的装修费用,4,营运商品,F23,目前,F23,做销售单据卖给客户,陈列道具、装修物料等,5,营业商品,F23,目前,F23,做销售单据卖给客户,赠品,6,激励及扣款,F23,店铺形象不达标等的扣款、激励,7,退货换货,F23,销售政策检查（货额管控）,8,调拨,F23,1,、分销商调直营,2,、直营调分销商,3,、分销商调分销商,9,官网微商城,F23,微商城的销售分两种：,1,、顾客到门店拿货：按销售额的,88%,结算,2,、微商城快递给顾客：只结算销售额的,11%,货控部核对还是电商一部自行核对,3,Confidential,分销商对账（现状）,4,Confidential,分销商对账,-,现状,货控部,分销商,销售单据,发货、退货、换货,财务部,成品仓,预付款,/,付货款,业务单据分类型核对（手工加工）,分销,代销,装修补贴,道具,营业物料销售,激励与扣款,退货换货,调拨,业务部门在,F23,中录入所有业务单据,客户以,F23,拉配货数据进行核对,通知仓库：发货、退换货,对账,微店仓,发货、退货,电商一部,销售单据,微商城销售,通知发货、退货,5,分销商对账现状问题,6,单据类型,单据类型没有按业务区分，只能在单据备注手工区分，尤其是分销与代销的业务，无法区分开。,目前微商城有两种扣点的结算，分润部分的计算归属电商一部，而正常退货的对账归属货控，交叉部分没有区分清楚,报表,目前由财务导出对账数据，交由货控部与分销商核对，,F23,系统只有所有销售数据的报表没有其他费用、返利等信息。,6,Confidential,讨论内容,分销商对账的现状,分销商对账的需求分析,未来分销商对账方案,问题与沟通,达成共识,后续问题,7,Confidential,分销商对账需求,8,未来发货单据类型（销售单据类型）需要按业务划分,：,配货订单（正常）,补货订单,退货订单,代销订单,微商销售订单,调拨销售订单,等,未来退货单据类型需要划分：,正常退货,代销退货,质量退货,微商退货,调拨退货,等,需要提供按业务类型统计,报表,返利,:,调差：,8,Confidential,讨论内容,分销商对账的现状,分销商对账的需求分析,未来分销商对账方案,问题与沟通,达成共识,后续问题,9,Confidential,分销商对账的未来设想,分销商,销售单据，单据类型,区分业务如下：,分销,代销,装修补贴,道具,营业物料销售,激励与扣款,退货换货,调拨,微店销售,发货、退货、换货,财务中心,仓库,预付款,/,付货款,财务定期按业务单据分类型（固化的报表）核对,分销,代销,装修补贴,道具,营业物料销售,激励与扣款,退货换货,调拨,微店销售,业务部门在,SAP,中录入所有业务单据,客户以终端平台对账单进行核对,财务需要核对业务单据,分销商在对账在终端平台中核对分销商对账单,通知仓库：发货、退换货,终端平台,（分销商对账报表）,货控部,/,Retail,对账,财务明细账，实时传输仅供查询，如有错误需要对账后作更正，更正,后实时展示在终端对账平台上,10,Confidential,未来终端平台中分销商对账单,分销商对账单,11,Confidential,问题与沟通,未来系统如何处理代销业务？,期望还是用,SAP,标准代销功能进行管理，但是需要,F23,在实现代销管理的功能，若志华无法管理，在代销退货及结算时有可能出现,SAP,卡单的情况，财务部同意在退货审核时人为判断。,2.,工程,、,未来所有退货,是否需要,与发货单关联,？,分销的基于可退换货额管控，代销的基于代销库存管控,3,.,陈列、空间部是否继续自己做销售订单？,各自部门分别创建订单，有专门的流程。,12,Confidential,问题与沟通,需要确认接口,序号,接口名称,系统,说明,负责人,确认日期,1,分销商对账单,Retail,在,Retail,中加工好后以报表形式把数据传给终端平台,13,Confidential,问题与沟通,需要确认的报表及格式,序号,报表名称,使用系统,说明,负责人,确认日期,1,分销商对账单,Retail/,终端平台,分销商对账单,2,代销报表,显示消化率和退货率,3,铺货货品退货率报表,4,正常销售退货率报表,5,按单据类型查询综合报表（包含上述所有报表和进发货报表）,14,Confidential,达成共识,Retail,系统计算每个分销商可使用的货额（按季统计）Retail,系统创建对账单、各部门确认后，财务维护其他的费用，确认后传输至终端平台。,对账单中计算下面两部分数据：,期初余额：预收货款,+,货额,+,可换货额,本期发生额：现金提货,+,货额发货,+,用可换货额换货,-,本期用现金发货的可换货额（即实际开票金额）,代销业务,1,、分销客户与代销客户是否需要分开？,客户主数据不分开，单据类型区分，应收账款和收入全部分开记账。应收账款 系统通过增强处理。,15,Confidential,待跟进问题,分销商对账出现差异时，由谁来跟进处理？,分销商与各自对应的部门联系进行处理。,未来调差业务,如何,处理,？（继续待讨论）,上次讨论结果：,a,、发货：按单收，差异部分线下处理，若确实少发由分销商做退单,b,、退货：按单收，差异部分少货则直接创建销售订单，若多退则线下沟通，然后直接随下批货发给分销商或者让分销商补退货单。串色串码则入库后差异调整，并需要将调整数据发给,F23,（等同,F23,的差异调整发货单）。,16,Confidential,谢谢！,17,Confidential,