SAP-FI初级培训教材PPT学习课件.ppt

*,SAP FI(,财务管理）模块培训教材,1,R/3,最佳业务实践库,FI,财务会计,CO,管理会计,AM,资产管理,PS,项目系统,WF,工作流,IS,行业方案,HR,人力资源,MM,物料管理,SD,销售分销,PP,生产计划,QM,质量管理,FICO,工厂维护,业务流程方案,多国家,多公司,全面广泛的,实施支持,为各种类型的,业务而设计,完备的功能,开放的系统,MM,物料管理,SAP R/3,系统,2,课程内容,銄,SAP AG,1999,Preface,Appendix,Unit 1,系统浏览,Unit 2,财务组织结构,Unit 3,总账管理,Unit 4,应付账款,Unit 5,应收账款,Unit 6,固定资产,Unit 7,成本中心会计,Unit 8,Unit 9,内部订单,Unit 10,产品成本,Unit 11,获利能力分析,课程内容,Unit 12,总结,利润中心会计,3,课程总览,4,课程目标,对,SAP FICO,模块基本功能和基本概念有初步了解,了解,FICO,模块的主要流程,了解报表和分析工具,了解,FICO,模块和其他模块的集成,课程内容和时间安排,第一天：,Unit 1,（系统浏览）,Unit 2,（财务组织结构）,Unit 3,（总账管理）,第二天：,Unit 4,（应付账款）,Unit 5,（应收账款）,第三天：,Unit 6,（固定资产）,第四天：,Unit 7,（成本中心会计）,Unit 8,（利润中心会计）,Unit 9 (,内部订单）,第五天：,Unit10(,产品成本核算）,Unit 11,（获利能力分析）,Unit12(,总结）交流,5,銄,SAP AG,1999,案例公司主要业务,l,IDES AG,公司有如下类型的财务活动,n,总分类账,n,应付账款,n,成本中心,n,内部订单,n,获利能力分析,应付账款,n,n,n,n,固定资产,利润中心,产品成本核算,6,Unit 1,系统浏览,7,銄,SAP AG,1999,l,基本特点,l,用户相关设置,主要内容,系统浏览,8,銄,SAP AG,1999,如何畅游“,SAP”,Log off,New password,U,ser S,y,stem,H,elp,SAP R/3,SAP R/3,Client,User,Password,Language,iwdf4042,OVR,登录,SAP,系統,以中文登录,输入用户,ID,和口令,9,銄,SAP AG,1999,屏幕要素,也可直接输入,SAP,交易代码,10,菜单栏,应用栏,状态栏,SAP,标准工具栏,SAP,屏幕,11,工具栏常用项目,返回前一屏,退出该交易代码,取消，不保存退出,确认,/,回车,创建新的会话：一次登录，最多可同时开,6,个窗口,12,状态栏,可以选择显示不同的状态信息,13,光标置于栏位内，按,“,FI/,帮助,”,键,按不同的限制值搜寻,14,F1-,获取关于某栏位的解释,15,用户个性化参数定制,16,用户个性化菜单的定制,收藏夹收集常用功能,17,用户个性化菜单的定制,用户菜单定制,18,事务代码的查询,19,练习一：,1.1,、登陆,SAP,系统,1.2,、熟悉,SAP,常用工具栏,1.3,、查询,SAP,系统中的状态栏,1.4,、在系统中按限制值进行查询,1.5,、熟悉,SAP,系统中帮助键的使用,1.6,、定义用户个性化参数,1.7,、定义用户各自的收藏夹,1.8,、用户个性化菜单定制,1.9,、事务代码查询,20,Unit 2,财务组织结构,21,组织机构,22,公司代码,23,公司代码,24,业务区域,25,销售组织,分销渠道,部门,销售分销,财务会计,Client,业务区域,2000,业务区域,1000,公司代码,0003,公司代码,0002,公司代码,0001,业务区域,3000,物料管理,公司代码,仓储地点,0001,工厂,0001,仓储地点,0002,工厂,0002,仓储地点,0003,工厂,0003,公司代码,1000,2000,3000,10,10,10,10,01,01,01,02,01,02,01,SAP,总体架构,26,SAP,会计科目表,SCOA,中石化会计科目表,27,组织机构,Client,AACC,AACO,AA03,AA01,AA02,1000,2000,Client,科目表,公司代码,业务范围,FI,的组织结构,28,Unit 3,总账处理,29,Unit 3,30,SAP,中的主要数据类型,-,主数据：是一种在较长时间内相对稳定的数据,-,业务数据：在业务录入时产生，通过查询文档报表来显示,帐户类型,:,定义了帐户 主数据的类型,:,-,总帐帐户,:S-,供应商,:K,-,客户,:D-,资产,:A,-,材料,:M,主数据,总帐主数据,31,主数据,总帐科目,客户主数据,供应商主数据,银行数据,物料主数据,交易数据,发票,付款,Credit memo,收货单,系统数据,表数据,付款条款,容差设置,Pricing Conditions,32,科目表中的主数据,科目表,AACC,语言,:,ZH,被选语言,:,集团科目表,AACC,长度,EN,7,总帐主数据,科目表,AACO,语言,:,ZH,被选语言,:,集团科目表,AACC,长度,EN,10,33,科目表层,公司代码层,科目表层,:,通用于各组织的科目数据,(,中石化总部层,),公司代码层,:,针对各公司定义的科目数据,每个总帐科目必须在两层上都给予定义，但是集团科目只在科 目表层定义,总帐主数据,总帐科目结构,34,科目表层,公司代码层,名称,控制,合并,帐户控制,帐户管理,文档输入控制,短文本,/,长文本,帐户组,/,资产负债表科目,/,利润表科目,/,样本科目,集团公司代码,货币,/,税码,.,行项目显示,/,排序码,.,字段状态组,.,科目代码在两层中都有,总帐主数据,各层中的内容,35,什么是帐户组？,会计科目,固定资产科目,现金科目,一般总帐科目,材料库存科目,损益表科目,每个总帐科目都依据所属的类别，决定应包含的数据，这个依据就是帐户组，这种决定是在帐户组字段状态中定义的,包含,总帐主数据,统驭科目,36,冻结科目,冻结可以防止对科目的过帐,凭证录入,总帐科目,过帐,总帐主数据,可以冻结科目的：,创建,过帐,科目表层,公司代码层,计划,37,标记删除科目作用,:,删除科目,归档科目,删除将科目从系统中彻底删除,总帐科目,删除,总帐科目,注意：用户在前台操作只,能标记删除,标记删除总帐科目,删除科目,总帐主数据,38,在公司代码中删除仅从相关的公司代码中去除,在科目表层删除是将科目从所有记录中去除,总帐科目,AACO,AA01,AA02,AA04,删除科目,总帐主数据,39,管理的要求通过子,模块来实现，科目精简，,相对稳定,财务管理的要求通过科目来实现，造成科目庞大，经常变动,科目,对业务的提高,以前,以后,40,集中维护科目表，,加强控制,各单位分开维护，不便于统一业务流程和集中控制,维护,对业务的提高,以前,以后,41,按业务类型定义,总帐可用的凭证类型为,:,SA,总帐凭证,AB,总帐清帐凭证,AC,总帐暂估凭证,ZC,清理凭证,凭证类型,业务处理,42,修改、显示,业务流程,预制凭证,过帐凭证,反冲凭证,1.,创建,红冲,过帐,3.,创建,+,过帐,修改、显示,43,我不想现在,就过帐,.,这种方法可以对付,信息尚不完,整,的业务,预制凭证,不会更新,帐务数据,预制凭证也要产生,凭证号码,业务处理,那就做预制凭证,44,预制凭,证清单,Parked Document,预制凭证,预制凭证清单列示系统中所有预制凭证,除了币种和公司代码外，预制凭证的数据都可修改,预制凭证可被删除,显示,/,更改,/,删除预制凭证,业务处理,45,银行主记录,46,开户银行主记录,47,外币处理,48,外币处理,49,外币处理,50,以后，客户、供应商、成本中心、利润中心、项目和资产由子模块管理，,加强了管理功能，简化了总帐帐户,成本中心,客户,供应商,固定资产,/,项目,总帐,对业务的提高,51,以后：总帐与总帐完全集成，实现数据共享，确保准确性和实时性,对业务的提高,10,000,5000,8000,10,000,5000,8000,应收帐户,应付帐户,资产帐户,客户,供应商,固定资产,总帐,子帐,实时更新,52,期末处理,关帐是在期末进行，目的,是防止对期间的进一步过帐,总帐期末处理包括一系列活动,，,要同子模块关帐活动集成,期末关帐,53,会计期间,有效记帐期间,有效记帐期间,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,财政年度,YYYY,05,06,可能关闭期间,13,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,05,06,07,08,09,10,11,12,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,05,54,丰富了对内的管理报告,信息实时、准确,查询灵活、方便,可随时汇总汇总,信息获取较慢,报告目的主要为应付外部要求,信息汇总靠报表传递,报告,对业务的提高,以前,以后,55,对各子模块关帐分开控制,可同时打开多个会计期,不能对各模块分开关帐,关帐控制,对业务的提高,以前,以后,56,练习,3.1,目的：通过练习熟练掌握创建总帐科目主数据,在你所属的公司代码下创建一个总帐科目主数据,在,1000,公司代码下创建,2110060002“,原材料,-,海狮加油机”，帐户组：总分类帐科目，科目类型：资产负债表科目，科目货币：,RMB,，税务类型：仅允许进项税，非统驭科目，需要显示行项目，排序码：,001,按记帐日期排序，字段状态组：,C006,材料科目，与现金流动有关。,输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目创建完成。,提示：明确创建总帐科目主数据所需要的关键信息：总帐科目名称、总帐科目号码、帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、是否是统驭科目、是否需要显示行项目、字段状态组、是否与现金流动有关等。,创建路径：会计,-,财务会计,-,总分类帐,-,主记录,-,单个处理,-FS00-,集中地,事务代码：,FS00,实际结果：在系统中建立了你所要建立的总帐科目,57,练习,3.2,目的：通过练习熟练掌握维护总帐科目主数据,在你所属的公司代码下修改一个总帐科目主数据,对,3.1,所创建的总帐科目主数据进行维护，维护内容如下：,对在,1000,公司代码下维护,2110060002“,原材料,-,海狮加油机”，帐户组“总分类帐科目”修改为“会计科目”，税务类型：“仅允许进项税”改为“,J1,进项税,17%”,，字段状态组：“,C006,材料科目”改为“,C001,一般,(,带文本，分配,)”,。输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目主数据维护完成。,提示：明确维护总帐科目主数据所需要的关键信息：帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、是否是统驭科目、是否需要显示行项目、字段状态组、是否与现金流动有关等。,维护路径：会计,-,财务会计,-,总分类帐,-,主记录,-,单个处理,-FS00-,集中地,事务代码：,FS00,实际结果：在系统中修改了你所要维护的总帐科目主数据,58,练习,3.3,目的：通过练习熟练掌握删除总帐科目,在你所属的公司代码下删除一个总帐科目,删除,3.1,创建、练习,3.2,维护的,1000,公司代码下的总帐科目“,2110060002(,原材料,-,海狮加油机,)”,。输入上述总帐科目、公司代码后点击删除按钮，在“公司代码的删除标志”内选择“标记删除”存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目删除完成。,提示：确实需要删除的总帐科目,删除路径：会计,-,财务会计,-,总分类帐,-,主记录,-,单个处理,-FS00-,集中地,事务代码：,FS00,实际结果：在系统中删除了你所要删除的总帐科目,59,练习,3.4,目的：通过练习熟练掌握维护银行主数据,在你所属的公司代码下创建一个银行主数据,在,1000,公司代码下创建“城市信用社”主数据，银行代码：,CX001,，银行码：,3060CX001,，银行帐号：,3201000008,，总帐科目：,1002124070,，货币：,RMB,。上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时银行主数据创建完成。,提示：明确创建银行主数据所需要的关键信息：银行名称、银行代码、银行码、银行帐号、总帐科目等。,创建路径：会计,-,财务会计,-,银行,-,主数据,-,银行主记录,-FI01-,创建,会计,-,金库,-,资金管理,-,基本功能,-,主数据,-FI12-,开户行,事务代码：,FI01 FI12,实际结果：在系统中建立了你所要建立的银行主数据,60,练习,3.5,通过练习熟练掌握维护银行主数据,在你所属的公司代码下维护一个银行主数据,维护练习,3.4,所创建的银行主数据，将,1000,公司代码下创建“城市信用社”主数据中银行帐号：,3201000008,改为,3201011008,，点击修改按钮进入修改视图进行维护。,上述数据输入后点击保存银行主数据维护完成。,提示：明确维护银行主数据所需要的关键信息：银行代码、银行码、银行帐号、总帐科目等主数据变,化等。,创建路径：会计,-,金库,-,资金管理,-,基本功能,-,主数据,-FI12-,开户行,事务代码：,FI12,实际结果：在系统中维护了所要维护的银行主数据,61,练习,3.6,目的：通过练习熟练掌握删除银行主数据,在你所属的公司代码下删除一个银行主数据,删除练习,3.4,创建、练习,3.5,所维护的银行主数据，将,1000,公司代码下“城市信用社”银行帐号为,3201011008,，总帐科目为,1002124070,的主数据删除，点击删除按钮根据系统提示进行删除即可完成删除银行主数据。,提示：明确删除银行主数据所需要的关键信息：银行码、银行帐号、总帐科目等主数据等。,创建路径：会计,-,金库,-,资金管理,-,基本功能,-,主数据,-FI12-,开户行,事务代码：,FI12,实际结果：在系统中删除要删除的银行主数据,62,练习,3.7,目的：通过练习熟练掌握创建外汇汇率,在你所属的公司代码下创建一个外汇汇率,在,1000,公司代码下创建新的外汇汇率：外汇直接报价：,1USD=8.2788RMB,，汇率类型：,M,，有效期起始日：,2002,年,7,月,1,日，选择同类型汇率通过复制输入上述数据。,上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时外汇汇率创建完成。,提示：明确创建外汇汇率所需要的关键信息：外汇汇率、汇率类型、有效期起始日。,创建路径：会计,-,财务会计,-,总分类帐,-,环境,-,当前设置,-S_BCE_68000174-,输入折算,费用,事务代码：,OB08,实际结果：在系统中建立了新的外汇汇率,63,练习,3.8,目的：通过练习熟练掌握修改外汇汇率,在你所属的公司代码下修改外汇汇率,修改练习,3.7,在,1000,公司代码下创建的外汇汇率：外汇直接报价：,1USD=8.2788RMB,改为,1USD=8.2879RMB,，汇率类型：,M,，有效期起始日：,2002,年,7,月,1,日，选择,练习十创建的外汇汇率通过修改模式输入上述数据。,上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时外汇汇率修改完成。,提示：明确修改外汇汇率所需要的关键信息：外汇汇率、汇率类型、有效期起始日。,创建路径：会计,-,财务会计,-,总分类帐,-,环境,-,当前设置,-S_BCE_68000174-,输入折算,费用,事务代码：,OB08,实际结果：在系统中修改为新的外汇汇率,64,练习,3.12,熟练掌握如何显示总帐科目余额,显示在,1000,公司代码下,2004,年度，银行存款科目的余额。,事务代码：,FS10N,实际结果：系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额,3.10,总账科目记账,显示在,1000,公司代码下,2004,年度,总账科目记账。,事务代码：,FB50N,实际结果：产生会计记账凭证,3.11,熟练掌握如何更改会计凭证,更改在练习,3.10,中创建的凭证,事务代码：,FB02,实际结果：凭证中只有相关的文本字段才能更改。,3.13,熟练掌握如何显示总帐科目行项目,显示在,1000,公司代码下,2004,年度，银行存款科目的行项目。,事务代码：,FB03,实际结果：系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额,65,概念,:,采购环节概览,应付/供应商主数据,凭证处理,应付报表,SAP,财务,-,应付帐款,Unit 4,66,应付帐：采购循环,应付,GR/IR,X,X,A/P,X,现金,X,采购申请,(,MM),采购订单,(,MM),供应商,付款,(,FI),FI,计划,MRP PP SD,订单 运行 生产 销售,订单 订单,RFQ/,询价,库存,X,GR/IR,X,报价,FI,收货,(,MM),发票校验,(,MM),67,应付帐款循环,创建修改,供应商主数据,发票录入,（有或没有采购,定单）,付款流程,供应商报告,供应商报告,供应商报告,应付帐：应付帐款循环,68,采购和,物料管理,MM,销售和分销,SD,公司代码,客户,分类帐主记录,:3,段,客户和供应商分类帐主记录具有三个区段：,-,一般数据,:,地址和银行数据,-,公司代码,:,控制数据,-,采购,/,销售,:,从属于销售或采购功能的数据,供应商,一般数据,一般数据,69,应付帐：供应商主数据,帐户控制,银行信息,一般数据,(,集团层,),地址,电话和传真号码,语言,是否同时为客户,组键,银行行号,银行帐号,地址及通讯方式,70,公司数据,统驭客户,排序码,付款条件,容差组,付款方式,应付帐：,供应商,主数据,帐户管理,自动付款数据,付款信息,71,采购数据,订单货币,付款条件,最小订单金额,销售人员及联系电话,以,GR,为基础的发票校验,收货接受确认,自动创建采购订单,应付帐：供应商主数据,条件,控制信息,销售数据,72,应付帐统驭科目,:140000,总帐,子帐：应付帐,供应商帐户,:Compaq,500,500,一个总帐科目,不能直接登入,对供应商具体化,实时登入,行项目报告,统驭科目,应付帐：供应商主数据,73,发票流程,我如何处理发票？,通过应付帐款模块输入发票,通过物料管理模块的发票校验输入发票,关键点：有或没有采购定单,74,接收无订单的发票,员工报销补偿,预付飞机票,雇员出差借款,办公室文具或服务,发票流程,75,Invoices without a PO,例如：购买打印纸,供应商,SAP,中国,发票录入,(,AP),付款流程,(,AP),发票流程,76,无采购订单的发票录入,凭证号,凭证日期,/,记帐日期,凭证种类,(KR),参考凭证号,货币,公司代码,记帐码,供应商,/,总帐科目,金额,税码,税务指示器,付款条款,冻结指示器,抬头,行项目,发票流程,77,带采购订单的发票,例如：原材料采购,供应商,SAP,中国,付款流程,(,AP),发票校验,(,MM),创建订单,（采购）,交货,开具发票,收货,(,MM),发票流程,78,发票上的信息,发票,日期,:,供应商,凭证日期,采购订单,发票项目,行项目金额,物料,数量,计量单位,发票金额,税金,银行数据,付款条件,发票流程,79,发票录入,货物接收,存货,GR/IR,发票校验,GR/IR,供应商,发票流程,80,暂存发票,如果发票不完整可以暂存,暂存发票可以编辑或删除,暂存的发票在修改校正后可以记帐,发票流程,81,贷项凭证,取消输入的凭证,对供应商帐户的贷项录入,有采购定单或没有对采购定单的参考,发票流程,82,应付帐：付款,手工处理付款,付款程序,供应商,A,供应商,A,供应商,B,供应商,C,支票,银行转帐,发票,发,发票,或,发票,发,发票,发,83,付款流程,付款条件,代表对发票付款的条件,在供应商主记录和发票行项目中规定,条款 百分比 天数,1.4.000%14,3.3.000%30,4.45,84,付款方式,C:,支票,I:,公司间付款,T:,银行转帐,在供应商主数据中定义,在自动付款程序中使用,每种付款方式有不同的表单形式,付款流程,85,发票录入,Doc.No.Posting dateAmount,123456 xx/xx/xx$1000,123457 xx/xx/xx$2000,未清项,付款,Doc.No.Posting dateAmount,123456 xx/xx/xx$1000,765432 xx/xx/xx$1000-,123457 xx/xx/xx$2000,765433 xx/xx/xx$2000-,已清项,付款流程,86,对外付款,手工付款录入,自动付款程序,付款流程,87,手工付款,选择行项目,适用于多张发票,付款流程,88,程序流程,设置,在线参数,运行付款建议,运行付款,打印程序,建议数据,付款数据,主记录,未清项目,流程建议,付款流程,89,付款条款,付款冻结,付款方式,付款程序需要的数据,主数据,地址,银行帐户,替代被付款人,付款条款,付款方式,付款冻结,供应商清帐,我们的银行,发票,主数据完整吗,?,未清项可以付款,付款流程,90,结果显示,重新显示建议,显示除外清单,付款流程,91,应付帐：回顾,采购循环,供应商主数据,发票校验,付款处理,92,练习,4.1,目的：学会如何创建供应商,在应付账款模块中创建供应商,提示：使用账户组,sk05,统驭科目用,2121010100,实际结果：产生一个供应商,记下供应商号码,4.2,目的：学会如何创建员工主数据,在应付账款模块中创建员工主数据,提示：当员工借款时，需要对员工主数据进行维护。,使用账户组,sk06,统驭科目用,2181030000,实际结果：产生一个员工主数据，记下号码,4.3,目的：学会如何处理有采购订单的供应商发票,在系统中对一张供应商发票进行校验,提示：采购员收到供应商发票，对发票、订单、入库单进行三匹配，填制付款申请表。再转给应付账款会计进行审批，并进行发票过账（发票校验）处理，形成完整的付款申请表。,使用,ME2L,查询一下订单，对其中一张有订单的发票进行校验。,实际结果：产生一个发票凭证号，并自动产生一张财务凭证。,93,练习,4.4,目的：学会如何处理有采购订单的贷项凭证,在系统中对一张供应商的红字发票进行校验,提示：当发生退货时，会有一张贷项订单，对这张贷项订单的发票进行校验。,实际结果：产生一个发票凭证号，并自动产生一张财务凭证。,4.5,目的：学会在系统中处理无采购订单的供应商发票,在系统中输入一张无采购订单的供应商发票,提示：使用练习,4.1,创建的供应商，输入一张该供应商的发票,发生业务：印刷费 总账科目用,5501120000,，金额：,2000,实际结果：产生一张财务凭证,4.6,目的：学会对员工借款的业务进行处理,在系统中输入一张员工借款的凭证,提示：使用练习,4.2,创建的员工,借款事由：出差,借款金额：,2000,元,实际结果：产生一张财务凭证,94,练习,4.7,目的：学会对员工报销的业务进行处理,在系统中输入一张员工报销凭证,提示：报销差旅费,3000,元，归还借款,2000,元,实际结果：产生一张财务凭证,4.8,目的：学会在系统中对供应商的付款进行处理,在系统中输入对供应商付款的凭证,提示：使用练习,4.5,输入的发票，对该供应商进行付款处理。,结果：产生一张清账的财务凭证,4.9,目的：学会在系统中对供应商开具银行承兑汇票的处理,在系统中输入对供应商开具银行承兑汇票的凭证,提示：参照练习,4.5,，输入一张发票，对该供应商开具银行承兑汇票,出票日期：,2002/8/15,三个月到期,结果：产生一张清账的财务凭证,95,练习,4.10,目的：学会在系统中对供应商的预付款进行处理,在系统中输入对供应商预付款的凭证，输入发票，再对该供应商进行清账,提示：使用练习,4.1,创建的供应商，对该供应商预付款,1000,元,参照练习,4.5,输入发票，金额,2000,元,对供应商付款，并对预付款进行清账,结果：产生三张财务凭证,4.11,目的：学会在系统中对无采购订单的发票凭证进行冲销,在系统中输入一张无采购订单的发票，再对该凭证进行冲销,提示：使用练习,4.1,创建的供应商，参照练习,4.5,输入一张发票，记下凭证号,对该凭证进行冲销,结果：产生一张冲销凭证,4.12,目的：学会在系统中对供应商的付款凭证进行冲销,在系统中对一张付款凭证进行冲销,提示：对练习,4.8,产生的付款凭证进行冲销,结果：产生一张冲销凭证,96,练习,4.13,目的：对供应商的预付款收不回来时，学会如何进行处理,在系统中输入一张供应商的预付款，该预付款收不回来时进行处理,提示：使用练习,4.1,创建的供应商，对该供应商预付,2000,元，该款项收不回来，将预付款转入应收款，再进行核销,结果：产生一张核销凭证,4.14,目的：学会对供应商的余额、行项目进行查询,在系统中对对供应商的余额、行项目进行查询,提示：对练习,4.1,创建的供应商的余额、行项目进行查询,结果：产生供应商的余额及行项目报表,4.15,目的：学会对供应商的未清项目进行分析,在系统中对供应商的未清项目进行分析,提示：对练习,4.1,创建的供应商的未清项目进行分析,结果：产生供应商的未清项目分析报表,97,概念,:,销售环节概览,应收/客户主数据,凭证处理,特殊业务,应收报表,SAP,财务,-,应收帐款,Unit 5,98,应收帐：销售,物,料,管,理,销售,信息系统,销售支持,销售,发货,开票,财务会计,发货,借项凭证,免费发货,销售,订单,合同,发货协议,合同,询价,报价,发票,贷项凭证,后续发货,退货,99,应收帐：销售循环,销售订单,(,SD),询价,/,报价,发货单,(,SD),授权发货,发货,(,MM),存货 销售成本,X,X,FI,X,应收,销售收入,发票,(,SD),发票送达,X,FI,收款,(,FI),应收,现金,X,X,信贷检查,信贷检查,信贷检查,信贷检查,100,应收款循环,创建,/,修改,客户主数据,发票录入,（有或没有,销售定单）,付款流程,信用管理,催款,应收帐：销售循环的组成部分应收帐,101,采购和,物料管理,MM,销售和分销,SD,公司代码,客户,分类帐主记录,:3,段,客户和供应商分类帐主记录具有三个区段：,-,一般数据,:,地址和银行数据,-,公司代码,:,控制数据,-,采购,/,销售,:,从属于销售或采购功能的数据,供应商,一般数据,一般数据,102,应收帐：客户主数据,一般数据,(,集团层,),地址,电话及传真号,语言,地址,&,通讯方式,帐户控制,是否同时是供应商,银行数据,银行行号,银行账号,103,应收帐：客户主数据,公司代码数据,帐户管理,统驭科目,排序码,总公司,付款数据,付款条件,容差组,自动付款,付款方式,催款信息,104,应收帐：客户主数据,销售数据,销售订单信息,定价信息,发货信息,付款条件,会计信息,105,应收帐款统驭科目,:1131010100,总帐,子帐：应收帐款,科目帐户,:Compaq,500,500,一个总帐科目,不能直接记帐,是客户主数据 特定的,实时登入,行项目报告,统驭科目,应收帐：客户主数据,106,发票流程,通过应收帐款模块输入发票,通过销售与分销模块进行发票校验,）,关键点：有没有销售定单？,要不要开发票？,107,产生有会计凭证的系统发票,在客户帐户上产生一个未清项，可以用付款来清帐,应收帐款的总帐帐户也同时更新,发票录入,发票流程,108,没有销售订单的发票,例如：资产报废出售,客户,SAP,中国,发票录入,（应收帐款）,付款程序,（,应收帐款）,发票流程,109,没有销售订单的发票录入,凭证号,凭证日期,/,记帐日期,凭证种类,参考凭证号,货币,公司代码,记帐码,客户,/,总帐,金额,税码,税务指示器,付款条件,冻结指示器,抬头,行项目,发票流程,110,例如：产成品销售,与销售订单有关的发票,SAP,中国,付款流程,(,AR),开单,(,SD),创建销售订单,销售交货,(,MM/SD),会计凭证,发票流程,111,发票基于销售订单或交货单开出,发票上的开单数据可以被冻结而不能转为应收帐款,应收帐款帐户上的凭证具有由系统分配的唯一的号码，与开单凭证上的发票号码不同。,开单,不仅仅就是开发票,发票流程,112,发票上的信息,发票,日期：,客户,凭证日期,销售订单,发票行项目,行项目金额,材料,数量,计量单位,发票金额,税额,付款条件,发票流程,113,录入发票,发货,:,存货,销售成本,开发票：,收入,客户,发票流程,114,借项和贷项凭证,以下情况需要创建贷项凭证,：,客户退回次品,多收了客户货款,当未收够客户货款时需要生成借项凭证,发票流程,115,借项和贷向凭证,销售订单,交货,开单凭证,贷项凭,证请求,借项凭,证请求,贷项凭证,借项凭证,贷项,/,借项凭证可以创建为与销售订单有关或无关的,发票流程,116,应收帐：收款,如果收款,=,未清项合计,如果收款,未清项合计,部分,收款,剩余,收款,清帐,或,117,收款流程,收到付款的分录,抬头数据,凭证日期,记帐日期,货币,公司代码,银行数据,银行帐户金额,编辑未清项,客户帐户,选择未清项,一笔收到的付款可用于多笔未清项,118,收到付款,发票录入,应收帐款,收入,付款记帐,应收帐款,银行存款,收款流程,119,付款差异（,1,）,折扣或计算错误会引起付款不足,系统自动计算现金折扣,自动计入折扣帐户,1.,现金折扣,收款流程,120,付款差异（,2,）,将差异计入预定义的,总帐科目中,将差异计入客户帐户中,作为一个新的行项目,3.,差异付款流程,如果差异可以接受,是,否,收款流程,121,部分付款,(1),用户应决定采用下列哪种方式处理客户的部分付款：,剩余付款,部分付款,收款流程,122,部分付款,(2),剩余付款,发票,:1000(07/01/98),付款,:600(07/15/98),付款,:400(07/31/98),AR,Revenue,1000,1000,Bank,AR,600,1000,AR,400,AR,400,Bank,400,收款流程,123,部分付款,(3),部分付款,发票,:1000(07/01/98),付款,:600(07/15/98),付款,:400(07/31/98),AR,Revenue,1000,1000,Bank,AR,600,600,Bank,400,AR,400,收款流程,124,对客户设置和控制信用限额,Credit Management,客户,销售,定单,销售部,客户信用限额,客户信,用信息,.,接受定单,请求定金,拒绝定单,应收帐：信用管理,125,问题：您的组织中谁考虑客户的信用限额？,是财务还是销售？,信用管理：,这是,SAP,中财务管理和销售模块最伟大的集成！,应收帐：信用管理,126,信用控制范围,“全球性思考”,“信用限额如何设定”,信用控制范围是,SAP,系统中的一种组织单位，您可以用来设置和控制客户的信用限额,您能够针对每个控制范围或每个客户设置信用限额,公司代码和信用控制范围的关系是多对一的。,每个信用控制范围有一种货币,应收帐：信用管理,127,信用控制范围,“全球性思考”,“信用限额如何设置”,COMPAQ,CC area:CEUP,CC area:CUSA,CC area:CHNA,Ccode:CNA1,Ccode:USA1,Ccode:SCOL,Ccode:FRAN,Customer A,Customer A,Customer C,Customer B,Customer C,Customer B,Customer C,应收帐：信用管理,128,应收帐：信用管理,为每个客户维护信用限额,客户,TEST,当前分配的信用限额,总金额,(,该范围内,):500,000,最大单独现额（对任何范围,):500,000,信用控制范围,:CHNA,最大许可信用限额,总金额,(,跨所有范围,):2,000,000,单个现额,(,对任何范围,):500,000,货币,:RMB,129,应收帐：信用管理,监控客户信用限额,以下数据每次被在信用控制范围内录入客户帐户时将被更新,:,发票,付款,销售订单价值,特别总帐交易,(,定金,),被标记为信用限额有关,130,应收帐：回顾,销售循环,客户主数据,发票,收款清帐,帐龄分析,客户信用限额管理,131,练习,5.1,目的：学会如何创建客户主数据,在应收账款模块中创建一个客户,提示：使用科目组中一般客户，客户代码从,10000000199999999,，公司代码,1000,实际结果：产生一个客户，记下客户代码,5.2,目的：学会在系统中处理无销售订单的客户发票,输入一张无销售订单的客户发票,提示：使用练习,5.1,创建的客户,发生业务：运输收入 总账科目用,5102990200,金额：,2000,实际结果：产生一张财务凭证,5.3,目的：学会在系统中进行收款处理,在系统中输入一张收款凭证,提示：使用练习,5.2,输入的发票，对该客户进行收款处理,实际结果：产生一张收款的财务凭证,132,练习,5.4,目的：学会在系统中进行应收汇票的处理,在系统中输入收到客户银行承兑汇票的凭证,提示：参照练习,5.2,输入一张发票，收到该客户的银行承兑汇票一张,出票日期：,2002/8/19,三个月到期,实际结果：产生一张清账的财务凭证,5.5,目的：学会在系统中对客户的预收款进行处理,在系统中输入对客户预收款的凭证，输入发票，再对该客户进行清账,提示：使用练习,5.1,创建的客户，预收该客户,1000,元,参照练习,5.2,输入发票，金额,2000,元,收客户的余款，并对预收款进行清账,结果：产生三张财务凭证,5.6,目的：学会在系统中对无销售订单的客户发票进行冲销,在系统中输入一张无销售订单的客户发票，再对该凭证进行冲销,提示：使用练习,4.1,创建的客户，参照练习,4.2,输入一张发票，记下凭证号,对该凭证进行冲销,结果：产生一张冲销凭证,133,练习,5.7,目的：学会在系统中对收款凭证进行冲销,在系统中对一张收款凭证进行冲销,提示：对练习,5.3,产生的收款凭证进行冲销,结果：产生一张冲销凭证,5.8,目的：学会核销应收账款,在系统中对客户的坏账进行核销,提示：对练习,5.1,创建的客户输入一张发票，款项过期收不回来，进行核销,结果：产生一张核销的清账凭证,5.9,目的：学会对客户的余额、行项目进行查询,在系统中对客户的余额、行项目进行查询,提示：对练习,5.1,创建的客户的余额、行项目进行查询,结果：产生客户的余额及行项目报表,5.10,目的：学会对客户的未清项目进行分析,在系统中对客户的未清项目进行分析,提示：对练习,5.1,创建的客户的未清项目进行分析,结果：产生客户的未清项目分析报表,134,Unit 6,概念,:,资产主数据,资产模块的业务流程,资产的期末结账,资产报表,财务管理,-,资产,135,资产模块,总帐,应付帐款,资产会计,成本中心,利润中心,项目会计,136,哪些业务在资产模块中处理？,资产主数据：资产名称、规格型号、评估组、成本中心、资本化日期等,资产业务：资产资本化、转移、报废、盘亏、无偿调出、折旧等,固定资产,无形资产,长期待摊,低值易耗品,在建工程,137,根据不同的目的计算资产价值,实际折旧范围和派生折旧范围,SAP,基本概念,折旧范围,138,什么是资产分类,决定：,折旧方法,使用年限,科目确定,对资产进行组织和分类,SAP,基本概念,139,包括和资产相关的所有信息,一个简单的资产，只有一个主资产,一个复杂的资产，可以由一个主资产和多个子资产来表示,资产主数据,140,子资产（资产次级编号,单独管理子资产,不