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山东农业大学处(室)文件

山农大财字〔2007〕1号

计划财务处2006年工作总结

山东农业大学计财处在上级主管部门的关心与支持下，在校党委、行政的正确领导下，在学院和部门的大力支持下，按照“班子讲团结、工作讲创新、部门求和谐、事业求发展”的工作要求，基本实现了年初提出的“强化一个管理，做好四个方面工作，实现三个提升”的工作思路，较好地完成了全年各项工作任务。
一、 强化预算管理，不断增强学校宏观调控能力。
在2006年的预算收入和支出中，重点把握了三条原则：第一，在预算编制中，贯彻厉行节约，勤俭办学的方针，坚持量入为出，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，效益优先的原则；第二，在预算分配中，最大限度地压缩非教学、科研开支，增加教学、科研经费支出；第三，在预算执行中，强化了预算的权威性和约束力，凡列入预算的不得超支，没有预算的不得开支，急需的经费按程序报批，有效地维护了预算的严肃性。在2005年的基础上，我们今年改变了预算资金拨付办法，实行了定额与定项，学期与月份按进度拨付资金，较好地发挥了预算管理在集中财力办大事的积极作用，有效地增强了学校财务工作的宏观调控能力。
2006年度学校总收入41359万元，较上年的37798万元增加3561万元，增幅9.4%。其中（1）教育事业费收入35795万元，占总收入的86.5%，较上年的32024万元增加3771万元，增幅11.8%，在教育事业费收入中财政拨款16270万元，较上年的14845万元增加1425万元，增幅9.6%，教育事业收入（本专科生学费、成教收入等）18116.4万元较上年的15990万元增加2126万元，增幅13%；后勤社会服务、产业上缴等其他收入1408.6万元，较上年的1188.1万元，增加220.5万元，增幅18.5%。（2）科研经费收入5064万元，较上年的4151万元，增加913万元，占学校总收入的12.3%。（3）基本建设拨款收入500万元占学校总收入1.2%。
2006年度学校总支出41238万元(不含基本建设贷款支出),较上年的35546万元增加5692万元，增幅14.6%。其中教育事业费支出33713万元，占总支出的81.8%，较上年的31848万元增加1865万元，增幅5.9%；科研经费支出3624万元，占总支出的8.8%，较上年的2448万元增加1176万元，增幅48%。2006年度实际完成基本建设拨款支出500万元，自筹基本建设（综合教学楼项目）3400万元，两项支出占学校总支出的9.4%。年末学校借贷款余额28227万元，其中国债借款余额1227万元，银行贷款余额27000万元，本年度支付借贷款利息1705万元。
二、做好四项工作，争取经费收入多元化
（一）积极筹钱，争取上级给予学校更多的经费支持
重点做了三个环节工作，第一,争取到中央和省财政临时专项资金1340万元，为动物生物科学基础实验室和农业资源与环境实验室、重点学科、重点基础实验室、科技学院田径场改造、家属区道路翻新提供了资金保障；第二、根据省教育厅、财政厅实施骨干学科教学实验中心建设的要求，我们与教务处通力合作，通过申报、答辩、评审等环节工作，上报了我校2007至2009年度七个实验室中心建设项目，目前两厅已组织遴选，有望争取经费2800万元；第三，积极参与了省物价局、教育厅、财政厅关于规范和完善全省普通高等学校学费标准和相关政策意见的调研和讨论，2007年部分专业学费收费标准和政府财政补贴有望有所提高。
（二）严格管钱，多渠道增收节支，有力地维护学校经济利益
一年来我们在全校师生员工和社会各界帮助配合下，重点取得了六个方面工作成效。一是根据学校《进一步加强学费收缴管理工作的意见》，与各学院、教务处、学工处、研究生处密切配合，进行了学费欠缴清理工作，取得了较好的效果。目前学生欠费较2006年初的4416人减少到现在的1074人，数额由2460万元减少到现在的496万元，增收1964万元，目前学费收缴率为97.19%；二是根据学校《关于加强借款管理规定的通知》要求，我们清理清欠单位和个人借款，通过清欠工作，较上年欠款的1320余人次，借款近千万元，减少到现在的350人次，借款285万元；三是与后勤处、组织部、人事处合作，将校内模拟医保转向社会医保，确保了教职工基本医疗费同期相比节约近100万元，以此契机理顺了校医院经费隶属关系。四是在资金运行中，采取了定期贷款，活期操作，科学理性举债的原则，进一步调整、优化银行贷款结构。学校现与五家银行已经建立了良好合作关系，积极防范财务风险；五是我们与教务处、科技学院配合，妥善的解决了中国消费日报、山东电视台生活频道分别提出的关于我校收取学生重修费、专升本收费、欠费生不发毕业证的问题。有力地维护了学校的经济利益和合法权益；六是认真接待了省、市物价局的四次监审和检查，通过检查，对我校按政策法规收费给予了充分肯定和认可。
（三）科学花钱，确保学校重点项目的实施
一年来我们按照走内涵式发展的道路，根据学校科技创新大会的要求，在组建创新团队，打造创新平台工作中筹措资金1亿元，先期投入4000万元已陆续到位。2006年7月份筹措资金1200万元，用于调整校内分配，提高了教职工收入。我们在调研的基础上，为更科学更合理地分配教学经费，适度调整和提高了学校热门专业和外语专业评估经费的投入，从而保证了科技创新大会和教学任务的落实。
（四）校庆捐资工作有条不紊，发展基金管理使用趋于规范
校庆总收入（包括实物）1112万元，其中来自捐资740万元，实物280万元，会务费92万元。
在校庆捐资工作中，全处人员心往一处想，劲往一处使，克服人员少，校友返校报到地点多，我们通过合理搭配人员，深入现场，为各学院和捐资方提供了方便、快捷收费通道。在收款过程中，我们严格执行收支两条线，做到了经费集中管理，分户使用。通过校庆捐赠工作，我们还制定了学校发展基金管理章程，为吸引更多的社会捐赠，增强学校的办学实力，迈出了可喜的第一步。
三、实现三个提升
一是提升了“一卡通”使用功能。
与网教部密切配合，在原设施的基础上进行了软件系统升级，实现了业务拓展功能，商户点数由原来的128户增加到现在的252户，持卡人由原来的1.8万人增加到现在的3.1万人，日均消费次数10万余次，日均消费额11万多元，为师生员工，提供了较好的服务。
二是提升了全处干部职工的政治思想素质。
我们先后学习党的十六届五中、六中全会精神，学习了学校“十一五”规划纲要，学习了学校关于《治理商业贿赂的通知》和《建立健全教育制度并重和预防腐败体系的具体意见》。在学习中做到了年初有安排，月月有计划，周周有活动，学习要管用。通过学习使全处干部职工政治上更加坚定，思想上更加成熟，行动上更加自觉，为做好财务工作奠定了良好的思想基础。同时我们还开展了形式多样的球类、跳绳、登山比赛等活动，丰富了职工的业余生活，增进了全处干部职工的凝聚力、向心力。
三是提升了财会人员的业务技能和服务水平。
一年来我们认真组织财会人员学习了新的会计法规，参加了全省高校财务工作会议和会计人员继续再教育，在各类刊物发表论文16篇，在全处开展了优质服务月活动（即换位思考和岗位技术练兵），先后听取了学院和部门对财务工作的意见和建议，通过以上工作从而拉近了部门与部门，部门与学院，制度与人，人与人之间的和谐，彰显了财务人员良好的形象，受到了师生员工的好评。

二００七年一月十日

山东农业大学处(室)文件

山农大财字〔2007〕2号

计划财务处2007年工作要点

2007年财务工作要在校党委、校行政的正确领导下，认真贯彻落实十六届六中全会精神，落实科学发展观，以搞好财经工作评价为中心，以创建节约型校园、加强财务管理为重点，以提高队伍素质、增强服务意识为保障，全面完成2007年各项工作和任务，重点做好以下六个方面的工作：
一、认真做好财经工作评价，促进财务管理的科学化、规范化和制度化。
根据省教育厅、财政厅关于《山东省高等学校财经工作的评价标准》，研究制定我校评价工作实施计划和工作方案,参照《标准》要求，逐项检查对照，扎实整改，达到以评促建，以评促改，以评促管，重在建设，全面提升学校财务管理工作水平，争取在全省高校财经评价活动中取得优异成绩。
二、认真做好预算管理，不断增强学校宏观调控能力。
按照“宏观调控有力度，微观运行有活力原则”，在预算编制中，坚持压缩行政性经费支出，增加教学科研经费支出，做到厉行节约，勤俭办学，量入为出，保证重点。在预算的执行中，强化预算的约束力，遵循列入预算的不得超支，没有预算的不得开支，坚决维护预算的严肃性，保证学校各项事业发展计划和预算任务的圆满完成。
三、加大资金的筹措力度，力求经费收入多元化。
1、充分利用中央与地方共建高校专项资金项目平台建设，进一步拓展学校办学其他领域的支持与合作，以争取中央财政给予更多的经费支持。
2、积极争取省级各类临时专项资金投入，紧紧围绕学校重点骨干学科教学实验中心建设项目，认真抓好每个项目的落实，确保项目经费如期到位，为学科的专业发展提供财力保障。
3、做好社会各界友好人士的捐资管理工作，不断加强学校教育发展基金使用管理，做到专户管理，专款专用，使教育发展基金发挥更大的作用。

4、坚持慎重、稳妥的贷款原则，采取定期贷款，活期操作，减少因货币资金时间价值所造成的不必要的利息支出，继续调整贷款结构，科学合理的做好贷款置换工作。
四、开源节流，创建节约型处室。
1、贯彻落实学校建设“节约型校园”的实施意见，重点抓好学校关于加强印刷、交通差旅、接待经费支出管理规定的落实，倡导“从我做起、从现在做起、从点滴做起”，增收节支，勤俭办学，勤俭治校，节约挖潜，堵塞漏洞，杜绝一切不必要的开支，最大限度地保证学校建设和发展的资金需要。
2、认真做好会计核算工作，会计核算工作是财务管理体系中一个重要环节。从会计核算的源头抓起，按照会计基础工作规范化的要求，严把原始凭证审核关，使每一笔业务从原始凭证都能做到内容真实，手续完备，数据准确，支出合理。
3、会计核算管理的“关口”前移，凡没有列入学校大中修项目建设计划的不予付款和报账结算；对社会中介机构审计完工的工程竣工决算，在结算付款之前要进行复核，严把经费支出关。
4、配合有关学院、部门，进一步做好校内电子阅览室，体育场馆，后勤（大中修、水、电、暖、物业等）立项审批和成本核算工作，明确责任，规范管理服务行为。
5、配合学工处、团委做好2007年学生奖优、助困、学生活动经费调整分配工作，发挥学生自我管理的能力。
6、继续做好学费的收缴工作，严格执行学校关于进一步加强学费收缴管理工作的意见，发挥学院和职能部门的作用，通过奖、贷、助、补等措施，使学费收缴工作更加规范化、制度化。
五、确保学校重点建设项目和职工收入分配的资金保障工作。
1、紧紧围绕学校“内涵式”的发展工作思路，确保创新平台与创新团队建设的资金需求。在项目实施过程中，注重将非教学资产转为教学资产，强化资源的优化配置，克服资源紧张与同时存在的资源闲置浪费，效益不高的不良现象。
2、做好新校区二期教工公寓建设资金保障和管理工作。明确专人设专项资金管理，依照建设项目合同的实际需求，合理调配资金，确保教工公寓顺利竣工。
3、科学合理调度资金，认真做好在岗人员收入分配制度改革和离退休人员计发离退休费所需经费的需求。
六、加强财会队伍建设，不断提高队伍整体素质。
1、认真抓好政治理论学习，坚持学习“三个代表”的重要思想和“科学发展观”重要论述，自觉运用马克思主义的基本原理研究和解决问题。自觉抵制不正之风的侵袭，做到政治上坚定，思想成熟，行动上与党中央和学校党委保持高度一致。
2、认真抓好业务理论学习，做好会计核算软件的改造升级工作，达到核报数据准确、数据查询统计方便快捷。积极参加会计培训，虚心向兄弟院校学习，掌握新政策，接受新知识，了解新动态，做到业务上精通，程序上规范。
3、进一步开展提高服务质量，改善服务态度，“换位”思考活动，在严格财务制度的前提下，对同志真诚相待，热情服务，构建良好和谐局面。
4、积极组织和参加形式多样的文体活动，通过活动，增强部门的凝聚力、向心力，始终保持旺盛的精神状态。

二○○七年一月十日