公司业务招待费管理规定(试行).docx

华功半导体产业发展有限公司
公司业务招待费管理规定（试行）
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V/0
发布
2018-05-01
页 码
5 / 5
修改
2018-05-01

修订履历表
修订版本
修订日期
修订人
修订章节、内容
V/0
2018-05-01
孙强
新版发行
V/1

V/2

V/3

V/4

V/5

1. 目的Purpose
为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费，杜绝铺张浪费，实现合理支出，特制定本规定。
2. 适用范围Scope
华功半导体产业发展有限公司及下属各子公司全体员工
3. 参考文件Reference
无
4. 定义Definition
业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
5. 权责Responsibility
5.1 行政部：
4.1.1负责管理办法的拟定。
4.1.2根据各部门的用餐申请审核接待标准。
5.2 财务部：负责业务招待费用的报销审核。
5.3 其他部门：协助行政部门完善制度的修订，并监督制度的执行。
6. 内容Description
6.1业务招待费使用原则
6.1.1业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
6.1.2要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。
6.1.3要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

6.1.4通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
6.2 就餐费使用规定和标准
6.2.1内部食堂招待：
供应商、服务商、面试人员和来业务招待可以申请公司食堂免费用餐，施行《业务招待申请单》申请制度，由经办人履行报批程序，行政部确定就餐标准，公司领导签批后安排。
6.2.2外部招待：
6.2.2.1一般性外部招待（用餐标准在50元/人以下）由需求部门负责人提交《业务招待申请单》由分管领导核准，自行安排用餐，原则上不允许消费招待烟与高档酒。
6.2.2.2用餐标准在50元/人以上者确需在外部招待由需求部门提交《业务招待申请单》经公司副总裁和总裁审批同意后，行政部方可安排就餐。
6.2.2.3严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠伴手礼,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总裁审批后方可购买。
6.2.2.4坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。
6.2.2.5对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情况可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。
级别
用餐标准
招待范围
审核人
承办部门

一级
实报实销
由总裁出席，指定安排接待的客人。

总裁
各
行政部
二级
200元/人
含酒、水、饭、菜
由总裁出席，指定安排接待的客人，公司高管级主陪。
三级
150元/人
含酒、水、饭、菜
公关宴请政府（处级以上）及相关部门领导、银行、税务、法院、公安、交通、国土等有关单位的重要人员，业务单位总经理等。副总裁级出席
副总裁
四级
100元/人
含酒、水、饭、菜
宴请中介机构、政府官员（处级以下），业务单位副总经理及高级工程技术人员或经部门分管领导安排的客人。部门负责人主陪。
各部门自行安排
五级
50元/人
含酒、水、饭、菜

技术专家高级工程师、外聘技师等业务往来工作人员、各分子公司经理、部门经理、工程技术人员。部门经理主陪。
部门负责人
6.2.2.6公司招待费标准：
6.3住宿费使用原则与接待审批标准
外来客人到公司联系工作，原则上由公司行政部在公司内部安排住宿；如公司内部无住宿条件时，由行政统一安排在外住宿（执行以下相应住宿标准）并结帐。由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作。住宿接待标准：
规格
价位（元/天）
地点
招待范围及批准权限
承办部门
特级
实报实销
温德姆
集团总裁安排接待客人
行政部
一级
300-500
温德姆
集团总监和副总裁级以上安排接待客人
二级

300元以下
如家酒店
部门负责人安排接待的客人。
三级
200元以下
如家酒店
部门负责人以下人员需要由公司接待的外来客人。
四级
内部安排住宿
公司宿舍
公司与业务单位签订协议，需要由我方解决食宿的业务往来工作人员。由各部门负责人与行政协调进行安排。
6.4 业务招待费报销审批程序
6.4.1 业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费清单），附有《业务招待申请单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。
6.4.2 公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有《业务招待申请单》，每月报销一次。由行政经理审核签字，送有审批权的领导签字，审批通过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。
7、本规定自公布之日起执行。
二〇一八年五月一日

8．附件Appendix
《业务招待申请单》

华 功 半 导 体 产 业 发 展 有 限 公 司
业务招待申请表
编号： 申请日期： 年 月 日
接待负责部门

接待经办人

主陪人/职务

来宾负责人

工作单位

部门和职务

接待总人数

用餐时间

陪同人数

招待事由

接待级别
□一级 □二级 □三级 □四级 □五级 □餐厅工作餐
住宿需求
□是 □否
住宿规格
□一级 □二级 □三级 □四级
部门申请意见：
行政部意见：
副总裁审核：
总裁审批：

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