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1、安顺项目尽职调查小组 工作计划、小组成员安排及尽调清单 一、 工作计划表 日期 时间 事项 责任人 备注 1月27日 21:00前 将各专题尽职调查所需要的资料清单传送给贵集团公司； 1月28日 全天 贵集团公司准备尽调相关资料 13:00-14:30 贵阳启程至安顺 项目组全员 15:00 项目走访，贵公司安排相关财务人员和项目负责人陪同，若项目负责人不能到场的，请贵公司协调对项目相关情况比较熟悉的人员陪同。 1月29日 全天 各专题小组开展尽职调查。 项目组全员 20:00 尽调小组返回贵阳 项目组全员
2、 1月30日 18:00前 各专题负责人完成专题调查报告，并提交总负责人企业邮箱。 18:00—21：00 总负责人审阅修改定稿。 1月31日 完成尽调综合报告（交易模式、合作方式、盘活方案。 2月1日 尽调小组向集团最高决策委员会汇报全部调查情况 二、 小组成员 姓名 性别 单位 联系电话 三、 尽调所须资料清单 为合作方案设计需要贵方协助先行提供以下有关资料，若合作方案有进一步的需求，可能还需贵方提供其他资料。 清单内容： v 公司基础资料 v
3、项目资料 v 资产情况 （一） 房地产类：XXXX房开、XXX房开公司 1． 资料清单 ① 公司简介、成立背景、发展定位； ② 公司主要负责人、财务负责人； ③ 项目五证、开发商企业征信、企业基础资料、开发商资质证书等资料复印件； ④ 贷款证（卡）(含年审记录情况)； ⑤ 税务部门年检合格的税务登记证明； ⑥ 公司验资报告、公司章程（及附件章程的修改或补充）； ⑦ 法定代表人或负责人身份证明、履历； ⑧ 董事会（股东会）主要成员、财务负责人的名单和签字样本 （原件）； ⑨ 公司股权结构图； ⑩ 最近三年度及近期（最近月报或季报）会计师事务所审
4、计报告和财务报表（资产负债表/利润表/现金流量表/所有者权益变动表/附注），企业成立不足两年提供与其成立年限相当的财务会计报表； ⑪ 公司未来三年现金流情况预测 （即 2015 年、 2016 年、 2017年）； ⑫ 项目介绍（文字说明，起源、内容、目的、工期、预算【预算请列工程预算表】等）； ⑬ 项目的批准文件（包括但不限于立项批复、 可研批复、 用地审批、用地规划、环评、工程施工许可证等）对项目现有进度及情况的描述文件项目财务预测审批机关对项目投资概算的批复； ⑭ 公司所有负债和或有负债清单（包括担保及民间借贷）； ⑮ 项目效果图、鸟瞰图； ⑯ 物
5、业销售及经营情况说明。 2． 公司高管简介模板 类型 姓名 性别 公司职务 学历 持股数(万) 董事会成员 监事会成员 管理成员 高管简历模板 姓名 性别 学历 职位名称 任期起始日 持
6、股(万) 任期截止日 简历 3. 房地产项目调查表 开发商名称 项目名称 项目所在地 项目总建筑面积 项目区位 老城区 □ 商业中心 □ 新城区□ 城市周边 □ 项目性质 纯住宅楼盘 □ 纯商业楼盘□ 商业、住宅□ 城市综合体□ 项目配套 学校□ 医院□ 银行□ 购物中心□ 广场□ 公园□ 餐饮□ 超市□ 娱乐□ 其他配套：
7、 项目开发周期 项目开盘时间 楼盘均价 元/㎡ 市场均价 元/㎡ 项目地在售楼盘总计 个 各楼盘月售均数量 套 项目物业情况 住宅： 套 商业： ㎡ 车位： 个 车位占项目总套数比例： 项目物业可售情况
8、 住宅（已签合同）： 套 住宅（已交定金未签合同）： 套 商业（已签合同）： ㎡ 商业（已交定金未签合同）： ㎡ 车位： 贷款银行 （或其他金融机构） 贷款机构名称 贷款起止日 担保方式 贷款金额 贷款利率 对应项目 项目证照情况 国有土地使用证 □ 建设工程规划许可证 □ 建设用地规划许可证 □ 建设工程施工许可证 □ 商品房销售（预售）许可证 □ 房开证照情况 公司营业执照 □ 法人机构组织代码证 □
9、 税务登记证 □ 银行开户证明 □ 房开资质证书 □ 开发商企业征信 □ 合作意向 拟托管资金比例 拟托管年限 开发商公司股东结构说明 项目投资来源 已取得土地面积和已缴纳的土地 出让金款项 项目施工进度概述 项目已投资总额及后期所须投入资金预计说明 承建方垫资情况及工程款已支付情况 分公司尽职 调查简述 项目优劣势 综合评估 （二） 实体资产类：XXXXX酒店、物业管理公司、XXXX茶业公司 1.资料清单
10、 ① 公司简介、成立背景、发展定位； ② 公司主要负责人、财务负责人； ③ 企业征信、企业基础资料、企业资质证书等资料复印件； ④ 贷款证（卡）(含年审记录情况)； ⑤ 税务部门年检合格的税务登记证明； ⑥ 公司验资报告、公司章程（及附件章程的修改或补充）； ⑦ 法定代表人或负责人身份证明、履历； ⑧ 董事会（股东会）主要成员、财务负责人的名单和签字样本 （原件）； ⑨ 公司股权结构图； ⑩ 最近三年度及近期（最近月报或季报）会计师事务所审计报告和财务报表（资产负债表/利润表/现金流量表/所有者权益变动表/附注），企业成立不足两年提供与其成立年限相当的
11、财务会计报表； ⑪ 公司未来三年现金流情况预测 （即 2015 年、 2016 年、 2017年）； ⑫ 公司所有负债和或有负债清单（包括担保）； ⑬ 项目介绍（文字说明，起源、内容、目的、工期、预算【预算请列工程预算表】等）； ⑭ 项目的批准文件（包括但不限于立项批复、 可研批复、 用地审批、用地规划、环评、工程施工许可证等）对项目现有进度及情况的描述文件项目财务预测审批机关对项目投资概算的批复； 2. 公司高管简介模板 类型 姓名 性别 公司职务 学历 持股数(万) 董 事 会 成 员
12、 监事会成员 管理成员 高管简历模板 姓名 性别 学历 职位名称 任期起始日 持股(万) 任期截止日 简历 3. 资产情况调查表 资产名称 资产性质 资产坐落地址 资产归属 资产所在区域 建筑面积 交通情况 资产建成时间 资产规模预估 企业法人 股东 股权占比 股权占比 企业经营及财务情况
13、说明： 资产账面（原值） （万元） 资产净值 （万元） 资产预估值 （万元） 资产租赁及使用情况 资产收益（年） 企业资金需求数额及用途： 资产与产权所有者简介 （如：资产组成情况、资产来源情况、产权所有者负债情况及其他资产情况、联系方式等） 资产抵押情况说明（如：抵押方式、时间等） 融资能力分析 授信银行 授信额度 已用额度 授信余额 融资 拟融资金额 成本控制 融资期限 平台费用预估 处置（出让） 拟出让股份比例 其他 资产融资 资产托管比例 % 资金使用比例
14、资产方） 平台费用支付方式 居间服务取费比例 委托经营（管理） 委托年限 回报率 管理费用支付 （注：上表所填写资产系单一资产，若有两个或以上的资产请分别填写。） （四）投融资类：XXX投资公司、XX小贷公司、XXXX再担保公司、XXXX村镇银行 1.资料清单 ① 公司简介、成立背景、发展定位； ② 公司主要负责人、财务负责人； ③ 企业征信、企业基础资料、企业资质证书等资料复印件； ④ 贷款证（卡）(含年审记录情况)； ⑤ 税务部门年检合格的税务登记证明； ⑥ 公司验资报告、公司章程（及附件章程的修改或补充）； ⑦ 法定
15、代表人或负责人身份证明、履历； ⑧ 董事会（股东会）主要成员、财务负责人的名单和签字样本 （原件）； ⑨ 公司股权结构图； ⑩ 最近三年度及近期（最近月报或季报）会计师事务所审计报告和财务报表（资产负债表/利润表/现金流量表/所有者权益变动表/附注），企业成立不足两年提供与其成立年限相当的财务会计报表； ⑪ 公司未来三年现金流情况预测 （即 2015 年、 2016 年、 2017年）； ⑫ 公司所有负债和或有负债清单（包括担保）。 2. 公司高管简介模板 类型 姓名 性别 公司职务 学历 持股数(万) 董 事 会 成 员
16、 监事会成员 管理成员 高管简历模板 姓名 性别 学历 职位名称 任期起始日 持股(万) 任期截止日 简历 关于小微拓展尽调所需了解资料 一、 项目所需了解资料： 1、 客户基础信息；（包括客户名称、主营业务类型、个人征信报告、个人融资状况、对外担保状况、有无负债、个人账户流水情况、联系方式等）
17、 2、 经营信息；（经营范围、经营年限、主要客群、稳定客源占比、所属行业是否受季节性限制、收入及成本支出情况等） 3、 经营场地租赁费用情况；（经营场地属性（租赁/自购）、租赁合同期限、费用支付方式、自购场地（全款/按揭），是否抵押，负债情况等） 4、 客户征信查询；（通过工商系统查询客户主体资格、诉讼情况（有/无）、个体征信查询等） 5、 授信情况查询；（核实银行机构是否对场内客户提供独立授信、授信条件、授信额度、授信期限、能否确定对接银行，有无对接人等） 二、 贵州省XXXX再担保公司所需了解资料： 1、 客户准入条件； 2、 主营产品、取费方式； 3、 经营状况、合作银行； 4、 主要操作方式； 5、 风险控制措施； 三、 西秀区XXXX小额贷款股份有限公司所需了解资料： 1、 客户准入条件； 2、 主营产品、取费方式； 3、 经营状况、合作银行； 4、 主要操作方式； 5、 风险控制措施； 四、 XXXX商村镇银行 1、 主营信贷产品、客户准入条件； 2、 放款金额范围、利率、期限、还款方式；
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