企业经营管理体系样本.doc

经营管理体系xxx有限公司二00四年十一月二十八日目 录一、 公司简介4二、 公司文化5三、 管理指引思路及体系7四、 人力资源体系101. 人力资源体系描述102. 员工守则13五、 财务体系 151. 财务体系描述152. 财务经理职责173. 主办会计职责184. 商品会计职责195. 出纳职责206. 财务分析227. 记录管理制度238. 费用、报销和借款制度249. 交通费管理暂行规定 26 10.差旅费报销管理暂行办法 27 11.票据管理制度2910.公章印签及合同管理制度30六、 物流体系 321. 物流体系描述322. 物流职责333. 商品管理344. 固定资产与低值易耗品管理365. 礼物、奖品及办公用品管理376. 信贷管理38七、 行政体系401. 行政体系描述402. 行政助理职责42八、 商务体系 431. 商务体系描述432. 商务职责43九、 技术服务体系461 技术服务体系描述462 技术服务职责47十、 项目管理52项目流程 十一、 附件 531. 人员请聘单532. 面谈构成表543. 员工履历表554. 聘任合同书595. 辞职申请书646. 离职告知书657. 钞票报销单668. 出差报销单669. 借条6710.用款申请单6711.客户资料登记表一6812.客户资料登记表二6913.固定资产（低值易耗品）申请单7014.请购单7115.采购合同7216.销售合同7317.客户服务联系单7418.售后服务联系单7519.出差申请单 7620.出差总结报告 7721.申请单 7822招侍费申请单 7921.REPORT纲要80公司简介上海xxx高科技发展有限公司(下简称xxx) 来自知名高校博士后、MBA等知识密集型人才构成经营管理和技术团队发起，创立于7月。8月通过战略重组，完毕国内知名风险投资公司投资一期融资，注册资金500万。xxx定位于产品供应和系统服务商。在业界初次提出E-operation商业模型，旨在引起和实现客户梦想，服务并加速进入WTO后来中华人民共和国产业经济与世界接轨、融合、成长之过程。xxx响应政府号召和规划，运用先进信息技术和管理思想，结合金融工具，推动老式行业/产业业务电子化，藉以提高生产力水平和持续优化业务模型，以协助客户迎接数字经济挑战和机遇。xxx本着开放性合伙和分享经营管理哲学，构筑了创造性寻找和整合要素资源，基于要素资源创新组合以及组合后持续创新活动和创新机制保障可持续发展核心竞争力。 xxx远景：电子业务（E-operation ）（基于电子政务和关联行业业务电子化）领导、推动和建设者；电子业务某些行业原则制定者和实行者；全球产业价值链不可或缺重要构成某些。xxx核心价值观： 客户：精诚合伙、长期结盟。以客户为中心，和客户共同创造将来。人才：有助于公司战略方向实行成功者。xxx立足以人才为师，追随人才理念；以公正、公平、公开诠释了对以人为本理解和实践；以面向将来驱动力，全员持股，骨干层控股动态股权构造、治理体系和远景提供一流发展空间和事业平台。合伙伙伴：追求互相尊重、信任、发展圆满和谐之境界。xxx已成功开发了建筑安全网络集中监控系统和数字化档案管理系统，先后被信息产业厅和科委立为上海软件产业发展项目并获得资助。自主品牌及知识产权智能水表及远程抄表系统获得了质量技术监督局和专利委员会有关认证后，也已经全面进入华东市场，并获得了较好规模经济效益和社会效益，当前内部已经实行了以CRM和SCM为代表全面严格规范业务流程电子化运作、项目管理和服务体系，以保证低成本高效率高满意度地为客户服务。xxx已经获得中华人民共和国建设部智能建筑系统集成甲级资质和中华人民共和国信息产业部系统集成三级资质。公司同步拥有多名国家级（PMP）认证项目经理和一批国际厂商认证技术服务工程师。xxx已经获得金融机构授信使用保付支票。公司所出具支票将由银行无条件承诺支付。xxx当前面向政府和教诲行业，重要提供基于AV、CG、网络安全和存储、数据库、弱电集成售前征询、方案设计、工程实行、跟踪服务。除了和IBM、HP、DELL、MICROSOFT、ORCALE、NORTEL、3COM、PHILIPS、SONY、HITACHI等众多国际知名厂商结成战略联盟，充分分享专家知识库和经验；同步作为港湾网络上海区域分销商和行业代理商、KRONE布线产品金牌系统集成商（GSI）；美国POPNAS产品和太科磁盘阵列上海独家代理商；CONTEX/VIDAR华东地区系统集成商；VTRON增值代理商（VAR）等专业产品和解决方案等，为客户提供专业个性化服务。遍及上海、南京、北京、广州业务伙伴和服务平台为众多客户提供优质服务。xxx处在高速地规模扩张过程中，预测营业收入超过1亿人民币。xxx依赖卓越理念、体系和人才，沿着产业化、集团化、国际化方向，正在不断创造将来！ 咱们？ 做什么？为什么？ 咱们追求这样公司文化：尊重个人尊严及价值取向;勉励每个员工均有梦想,并尽量地创造条件和机会协助她(她)们实现;个体成长支持公司成长,公司成长提供个体机会；团队永远不不大于个体简朴之和；变革,创新；面向成果；倡导激情和献身精神。咱们勉励自己更好地拥有这些品质：自信；强烈而持久进取心；负责任承诺；谦逊；正直和诚实；脚踏实地；团队精神；协调与组织能力；接受挫折和挑战勇气。它们会使咱们尽量地逼近咱们抱负。咱们由于拥有相似核心价值观而团结在一起：相信每个人与生俱来潜能，并且乐旨在适当环境勉励和提高自我；通过努力，谋求所在领域名列前茅业绩和名誉，并获取合理回报以协助咱们持续成长。咱们共同远景：做某些创造性，生动性，可以获得社会承认，并协助客户进步，便利人类生产/生活方式故意义事。以客户为中心咱们抱负：和您精诚合伙、长期结盟。但愿和您建立直接关系，细心聆听，虚心求教，以诚相待。不断学习和更新知识，改进自身服务，真诚协助您发展，为您奉献更大价值。设身处地地理解您所遇到问题，并且努力发现您尚未意识到或表达出需求，以及最在乎价值，并提供解决之道。事实上，期待着和您双向交流倾听和对话：但愿您提供产品与服务需求对的信息，使咱们能更好地改进自身经营和管理模型，从而为您提供更合理产品和系统服务，以便协助您提高竞争力。 咱们致力于调动和整合所有资源，以达到最高目的：和客户双方互相“尊重、信任、发展”圆满和谐之境界。管理指引思路及体系一、 逻辑和假设：1. 谁是客户？客户认知价值是什么？与否能为客户提供令她们满意产品和服务？这是验证公司与否存在试金石。客户几乎毫无例外地是从她们自己现状出发而合乎理性地行动。客户从来不购买产品，而是寻找对需求满足。2. “咱们公司是什么，将是什么？应当是什么”等问题必要从客户和市场观点来寻找解决，逐渐过渡到有系统更新和扬弃答案。并且据此集中咱们资源和聚焦咱们投入，进而形成竞争优势。3. 目的决定行动；行动决定成果。无论任何人在任何时间、任何地点和任何状况下均有机会；要因地制宜；不同发展阶段和环境要有不同办法，公司发展阶段性要和环境匹配。4. 生产力和生产关系：生产力最革命和活跃，决定生产关系和上层建筑，生产关系对生产力有引导和制约作用。5. 在以知识为基本组织中，管理工作不是使每一种人都成为老板，其任务是每个人都成为贡献者，应当问：你应当负什么责任，而不是你应当有什么权力。二、 核心价值观：1. 本着“开放性合伙与分享”经营管理哲学，致力于建设以共同远景为目的，以核心价值观为协调和规范，以管理体系为驱动，以创造性经营活动为手段/办法/途径公司构架。2. 人本、制度和事业：形成并贯彻以人为本（尊重人，信任人，发展人），以法治企（价值评估和认同，先进制度体系），以发展生产力为检查原则（对事业负责是一种对制度负责、对成果负责而在主线上是对客户负责管理体系，是开放授权体系，不是对人负责收敛控制体系。要裁减不能、不肯承担负责人和明哲保身人。）三足鼎立核心经营管理理念。3. 面向成功自我规定和信念；持续变革，有效扩张、自我进化导向；舍小利而成大事，目光远大。保持对自己和团队发问和思考。4. 真诚/简朴、必定/积极、倾听/沟通、行动/创新、开放/包容。5. 自我定位，要适合，要脚踏实地，也要激发心中巨人和潜能。大胆构思、审慎求证，要敢想敢做，也要冷静分析竞争格局和态势，判断胜算几何，庙算多者胜。6. 顾客如何看待咱们（客户角度）；咱们必要擅长什么（内部角度）；咱们能否继续提高并创造价值？（创新和学习角度）；咱们如何满足股东（财务角度）；实质上构成了咱们当前均衡目的体系；同步规定系统建设性均衡匹配。7. 减人、增产、增质、增效，以及规定核心竞争力持续提高。公司不也许无限地改进收入，也不做出承诺。一切美好都是共同去创造，只有相信自己努力，并且协助与消除周边落后，才会预见公司美好将来；在效益好时候要敢于扩张，共同负责；在受到挫折时，要共同忍受，通过自动减薪和自我加压；公司也要尽量不随便裁减员工，一起共渡难关。8. 履行以自我批评为中心组织改造和优化活动。自我批评不是为批评而批评，不是为全面否定而批评，而是为优化和建设而批评。公司以为自我批评是个人进步好办法，要坚持从有实践经验、有责任心、有技能，注重后天学习与进步，注重个人实践才干增长和品德锤炼，且本职工作做得十分先进员工中选拔和培养骨干。批评要抱着郑重态度，实事求是分寸，学习关于管理与技能，提出如何解决问题，一切批评别人人，一方面要按照你批评原则来提高自己，也像自己脱胎换骨同样艰难；任何不负责任意见都是挥霍别人时间；要团结一切批评过自己，并且批评错了人。 9. 以业务为主导，就是敢于创造业务机会，也要善于抓住机会，缩小差距，以财务为监督，就是为保障业务实现规范化财经服务，从中发现先进干部，保护先进干部。三、 若干定义和解释：1. 梦想和现实：脚踏实地，厚积薄发；胸怀大志，放眼将来。2. 说和做：能说能做，说到就要做到，说到不如做到。做就要做好。成王败寇，能者上；成果先导，过程为辅。3. 建设性对抗：指迅速解决问题，要把问题拿到桌面上来讨论，容许各抒己见，谋求解决问题最优方略，勉励员工尽快地发现工作中问题，不论与否由你负责，也要乐于参加争论并谋求解决问题办法。无法得到成果时，实战解决和证明。4. 创新和风险：在主次、轻重、缓急清晰明确前提下，谋求一切可以创新领域和机会；在可承受前提下，全力以赴地为跳跃性发展和成长机会迎接挑战和机会。总体上呈现为波浪式推动，把握机会上台阶，不容易冒进，也不容易逃跑。5. 沟通：咱们极端注重沟通、以为无论外部还是内部、经营还是管理等各个环节，倾听和双向交流成为极端必要；6. 学习：在所有时间和空间坐标上，决定谁被裁减和谁将获胜。7. 名誉：咱们相信任何历史将被记录并对现实和将来形成重大影响。公司、团队、个人概莫能外。8. 客户：通过以互换方式，来达到满足特定需求，最后影响她们行为人。客户并非简朴第一，客户发展才是第一。客户满意定义:超过盼望,惊喜,喜出望外。精诚合伙、长期结盟。以客户为中心，和客户共同创造将来。9. 市场：所有交易关系和交易过程和成果总和；通过沟通达到满足规定过程。规定大胆构思，审慎求证，坚决实行；实事求是自然之道（尊重客观规律和人性）。10. 资源：创造和运用有形资源（厂商、政府有关政策和产业环境等，办公环境及设备，宣传手册等）；开发、挖掘、运用、分享无形资源（客户，市场、品牌等）。资源如水，要有活水，要有组合，要有边沿效应，要有可以叠加出乘法效果，甚至几何效果、指数效果。11. 质量（*）：谋求相匹配，但超过竞争对手品牌。从拜访客户到接听电话，从设计方案到售后服务，每一种环节都凝结咱们心血、气质和风格。12. 价值（*）：能被营销环节（客户，厂商，股东，员工）承认事情。13. 利润（*）：有形和无形资产净值增长，是公司和公司员工价值体现。没有利润对个体而言，是挥霍生命；对公司而言，是挥霍资源。14. 供应商/厂商/合伙伙伴（*）：眼光、办法和成本重要来源。追求互相“尊重、信任、发展”圆满和谐之境界。四、管理体系：1. 民主与集中：任何未成为公司明确决策此前也许性具备100%开放性；同样决策后来必要100%执行。2. 授权报告制度：勉励负责任地充分授权，更加勉励负责任地勇敢地挑战自我和任务。规定爱惜信任和机会，责权利成比例或责任适度不不大于权利。凡涉及该区域、该业务事情，应当及时报告上级领导（上级领导建设性责任，就是不断地听取实践者和周边合伙者意见和建议），保证轨内运营；在当阶段不干预运营，但为将来进行资源整合打下基本。3. 协同作战：人心齐，泰山移。成则举杯相庆，危则拼死相救。4. 经营：目的体系；压力和动力体系；方略和行动体系；监控和反馈体系；资源和保障体系；5. 营销管理：分析市场机会，研究和选取目的市场，制定营销战略，设计布置营销战术，实行和控制营销努力（获利，效率，资源，素质）。6. 财务和资金（*）：重大决策和核心监督。7. 人才和人力资源： 有助于公司战略方向实行成功者。立足“以人才为师，追随人才”理念；以“公正、公平、公开”诠释了对“以人为本”理解和实践；以“面向将来驱动力，全员持股，骨干层控股”动态股权构造、治理体系和远景提供一流发展空间和事业平台。人才是公司最重要资源，从人才而至团队就形成财富。知人之长，用人之长；专业分工、团队合伙、分享成果。8. 商务：外部环境方略性结盟和内部流程持续优化。9. 技术服务：分析、引导、征询、整合、优化、提高、保护客户投资和生产力水平。目的是客户永无忧。10. 商品和物流（*）： 质量、安全和效率。11. 行政（*）：软硬件环境持续改进。三、以上加注“*”号者在将来（公司新发展阶段）也许产生新定义和解释。人力资源体系人才：有助于公司战略方向实行成功者。公司立足“以人才为师，追随人才”理念；以“公正、公平、公开”诠释了对“以人为本”理解和实践；以“面向将来驱动力，全员持股，骨干层控股”动态股权构造、治理体系和远景提供一流发展空间和事业平台。一、定义：1、实事求是世界观，积极、开放人生观决定了一种人事业成功与否，并在很大程度上决定其成就大小。2、公司健康价值导向、文化氛围和制度规范是对人才成长发展和对社会有贡献和价值重大前提和支持。3、潜能：相信每个人能力开发只占到极小一某些。成就取决于潜能开发意愿和大小。4、个性：尊重人差别性并做有效开发和引导。相信一种人在从事自己所最感兴趣事业时一定会有最大成功和成就感。5、可沟通性和可建设性：每个人均可被合理说服并富有积极动力。二、运营：1、试用期、转正：l 试用期：试用期为三个月。报届时，填写员工履历表（详见附件三），人力资源部收到履历表时，开始计算试用期。l 有特殊贡献者，可缩短试用期，提前转正。l 试用期内，不能胜任本岗位，公司将提前一周告知该员工到人力资源部办理离职手续。l 转正：由个人完毕述职报告，部门经理订立意见，报公司批准。l 其她：公司将建立个人长期档案。2、上升通道及流程描述：l 如何描述公司架构：通过年度公司发展白皮书；（详见白皮书纲要）。l 如何达到某位置：A申请和反馈体系；B 历史名誉和贡献；C 可行性报告（白皮书）。l 如何对该位置进行评估：A白皮书；B聘任合同书；C直接上级；平衡记分卡（备注阐明）。3、工作笔记和每月/周报告制度。（详见附件二十二）l 工作笔记：规定每日做好工作笔记；l 每月/周报告制度：每月/周回顾和下月/周展望。4、招聘和面试程序l 部门招聘之前要拟定该岗位要做什么工作和应当如何去做，一旦浮现空缺职位，一方面要将它视为一种改进机会。l 部门将人员条件和岗位阐明报人力资源部，并由人力资源部负责招聘，并进行初步面试。部门可觉得人力资源部推荐适当人选。l 人力资源部将人员请聘单（详见附件一），报请总经理批准，并据此更新组织构造图。所有岗位一方面进行内部招聘，再进行外部招聘。人力资源部依照应聘人书面资料，将符合基本条件和适合该岗位侯选人参加面试。l 通过人力资源部和需求部门面试，最后拟定适当人员，有需求部门经理确认录取否。录取前，必要通过体检。体检不合格者不能录取。l 一旦录取，自动进入试用期。5、培训培训由总经理直接领导，人力资源部负责组织贯彻，各部门资源支持和直接参加。培训内容；l 核心价值观；公司内部组织构造；公司文化。l 公司历史与将来目的；公司发展思路及战略；经营战略，管理理念。l IT（行业背景）/市场营销知识；产品及技术知识；管理知识和办法。l 和直接领导共同制定个人长期发展筹划和项目筹划。l 同事间沟通/历史文献等。6、聘任和合同l 试用期过后交述职报告，一旦转正，即可订立合同（详见附件四），并由人力资源部门协助调档，办理有关手续。l 所有正式员工享有养老保险、大病统筹、住房公积金、奖金、有薪假期（一年以上正式员工）等福利待遇。7、奖惩l 表扬与奖励原则：A遵守公司各项规章制度，忠于职守，出众完毕任务者。B工作效率明显出众、工作质量特别出众者。C能积极克服困难，发挥个人才干，改进工作办法，提高工作效率，成效明显者。D为公司提出合理、科学、建设性建议，并因而项建议为公司带来益处。E为维护公司利益做出杰出贡献，或在社会活动中为公司争得荣誉者。F敢于揭发、检举损害公司利益和名誉各种违法行为者。l 表扬与勉励形式：A分别授予奖状、奖金、奖品、晋升。如：季度和年度奖励、特殊奖励、积累历史名誉与贡献。B在公司内部刊物和内部网上公开表扬。C优先提供培训与发展机会。l 负勉励 对违纪或无心胜任本职工作员工，对其进行降职和撤职、X%OFF、除名、减少历史名誉和贡献等惩罚，对的确不适合在公司工作员工，将予以辞退。负勉励不但仅是纠正员工不良行为，更重要是勉励员工从主线上变化她们行为和态度，以获得良好改进。8、辞职和辞退l 辞职： 当员工辞职，必要提前做书面离职申请，试用期内提前一周，并开始办理离职交接工作。转正后提前一种月。若担任部门经理或项目经理等职位时，需提前3个月告知公司。并应所有归还手中所有关于我司资料和文档。l 辞退：当员工工作能力不符合上岗条件，通过多次培训或多次调岗仍不能胜任者，公司可辞退该员工。l 开除：当员工严重违背我司各项管理条例、或触犯了国家法律法规，导致严重后果者，我司将视情节予以开除。若给我司导致了一定损失，则必要承担经济责任，并负责补偿。l 健康问题： 当员工患难以治愈疾病或慢性病时，经医生证明仍不能到岗或到岗不能正常工作，或不能从事公司另行安排工作者，公司将视其病情予以酌情解决。若辞退，则公司应提前告知该员工。l 公司裁人： 由于公司产品和内部构造调节，公司也许会不需要某些岗位。公司在需要裁减人员之前，一方面要考虑有无适当她（她）工作技能和资历其她职位。如实在无法安排，应提前向员工讲明，并按关于政策办理离职手续。l 所有离职人员须填写离职告知书（详见附件五及六），然后再到人力资源部办理有关离职手续。员工守则1、个人修养：l 自信。l 强烈而持久进取心。l 负责任承诺。l 谦逊。l 正直和诚实。l 脚踏实地。l 团队精神。l 接受挫折和挑战勇气。l 公司主人翁意识、责任感。l 成本控制意识。2、组织纪律：l 对公司决策，100%努力执行，合力向前，成就事业。l 遵守法律法规和规章制度。3、专业素质及业务能力：l 对产业浓厚兴趣。l 面对客户执着、勇气和决心。l 个人长期生涯规划。l 学习强大动力和不懈努力。l 思考和分析。l 永远追求更强更好。人力资源流程图部门 岗位阐明、人员条件总经理人力资源部人员请聘单审 批 招聘申请表招聘 面试评估表 面试 试用培训 辞退转正辞职申请表 辞职(辞退) 财务体系财务体系重要对资金、资产、票据、税收等内容进行创造性经营活动及管理。核心定义如下：1. 公司筹（融）资和投资决策是公司经营管理活动核心行为，其地位仅次于战略决策。甚至很大限度上决定了公司生死存亡。2. 钞票流管理和票据是公司价值重要来源。资产管理有效规避公司风险。3. 合理合法避税、节税和免税以及其她对政策地应用是财务部重要工作之一。4. 内部预算和核算以及分析预测功能是财务部寻常重要工作内容。一、财务体系描述：1、为健全制度，严格财经纪律，明确财务人员职责，加强公司管理，防止工作失误而给公司导致不必要损失，保证公司经营顺利运营及发展,特制定本制度。2、合用范畴： 所有从事于财务工作人员。3、财务人员资格：l 财务人员原则上只录取正式工（涉及试用期）。l 财务人员原则上均须持有上岗证书。其中会计主管必要具备会计师资格。当前尚无上岗证书财务人员，自本规定发布之日起一年内须获得上岗证书，逾期尚未获得上岗证书者，将不得再从事财务工作。l 财务人员应熟悉相应国家法律法规及公司关于财务制度及规定。l 财务人员应做好公司领导暂时交办各项工作。l 所有财务人员要忠于职守，维护公司利益，未经总经理批准禁止将公司财务状况及公司机密向她人泄漏。4、组织构造：年度公司部门白皮书。5、财务部经理对本制度执行状况负有直接责任，必要经常检查，监督所属人员认真贯彻贯彻。二、财务管理制度：1、依照国家规定关于政策、法律，对本单位财务科目设立，应结合本单位实际状况对会计凭证作出科学科目分类。对部门收支进行复核，以期手续完备，合合法，帐务解决对的，复核中发现问题和差错应告知关于人员及时改正和解决。2、填制记帐凭证，按记帐规则登记总帐和明细帐，做到笔迹清晰，数字精确，帐面清晰，帐物相符，帐帐相符，日清月结。3、建立其他往来款项清算手续制度，相应收、应付往来帐要建立必要清算制度，加强管理及时清算。4、办理往来款项结算业务应及时催收清算，应付暂收款项要抓紧清偿，对的确无法收回应收款项和无法支付应付款项，应查明因素按规定上报经批准后解决。5、各往来款项，按照单位和个人分户设立明细帐，依照审核后记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额，年终要抄列清单，并向公司报告。6、管理寻常经营管理票据和有关凭证，依照销售票据等关于凭证，对的计算销售收入、成本、费用、税金和利润以及其她各项收支。7、及时精确编制会计报表，于每月10日前上报公司，做到帐表相符，表表相符，当好公司参谋助手。8、负责工资分派核算，按照工资支付对象编制工资分派表，填制记帐凭证，组织发放。9、对的计提职工福利基金和关于费用。10、负责库存商品明细核算和关于往来结算业务。11、负责固定资产明细核算，合理提取固定资产折旧。12、建立固定资产登记制度，对低值易耗品进行登记造册。13、参加固定资产、库存商品、低值易耗品等财产物资清查盘点，对盘盈、盘亏和报废物资要查明因素，分别不同状况，经批准后进行解决。14、对的归集共同费用，合理分摊。对各部门应收款项，三个月内未收回，按50%计入部门费用；半年未收回，全额进入部门费用；对三个月未售出死库存，按50成本进入部门费用；半年未售出，全额进入部门费用。后来月份收回，则按80%冲减当月费用。15、为保持财务凭证整洁，粘贴票据按财务部规定粘贴整洁。16、为压缩不必要经费开支，提高经营效益，加强资金管理，各部门经营费用，财务人员有权审核检查，以保证公司经营活动顺利进行。三、本规定在实际执行过程中如有问题，应及时向总经理提出，以便此后修订。财务经理职责1、财务部经理为财务部领导，对财务部工作负完全责任，对各项工作完毕状况要及时向公司报告。2、负责制定和修改完善本部门各项业务管理制度以及解释、解答关于制度核算办法。3、负责组织全体财务人员，认真贯彻国家关于法律、法规、方针、政策及公司关于规章制度，组织公司全面核算工作。负责管理睬计档案，组织财务人员培训，指引经营人员理解财务操作程序和简朴会计知识。4、财务方面：l 负责公司年度予决算，协助筹措资金，办理关于手续，合理使用贷款和加强资金管理，做好结算工作。l 负责总账，编制年度、季度、月度会计报表。l 负责检查督促筹划、清算、科目运用，成本核算、制单、记账、对账、报表等岗位财务会计核算。l 负责协调与银行、客户、投资者及其她合伙伙伴之间关系，妥善解决财务会计核算中存在问题。l 审核年、季、月会计报表和财务收支筹划。5、负责编制财务收支筹划和工作总结，每季度检查总结财务收支筹划执行状况。负责提供财务预测和各种经济数据，作好领导参谋。为公司做出经营决策，提供公司经营财务状况报告，考核资金使用效果，综合分析公司各部门财务经营状况，挖掘经营管理潜力，开展全方位经济管理，提出改进意见和合理化建议。6、经办税务、工商工作，保证及时、逐额交纳国税和其他应交税款，督查、报送各类会计报表。同工商局、税务局、高新区、信息产业厅、建设厅、科技厅、经贸委等政府有关部门以及金融机构建立良好沟通和关系，最大限度地改进公司外部经营环境，有效地运用各种政策谋求公司价值最大化。主办会计职责1. 依照国家统一规定和规定，对的编制会计凭证和报表，作好会计核算工作，登记总帐。 2. 定期报送各类会计、记录报表，做到数字精确，内容完备，报送及时。3. 负责登记各种明细分类账，掌握经销业务收支状况。4. 负责准时按规定计算并交纳各种税金、基金以及年度提取坏账准备金。5. 负责固定资产明细核算，计提折旧。登记各类明细分类帐，掌握经销业务收支状况。每年年终清点一次固定资产，每半年审核低值易耗品使用状况，及时进行报告阐明。6. 负责划分各项费用支出，审核收付款凭证。掌握成本开支范畴和开支原则，审核成本列支范畴。负责对费用报销手续审查、验查总经理及关于部门负责人批准意见及签章，核对报销内容、金额。付款手续，验查合同及经办人申请、部门经理及公司批准意见。7. 负责保管好各种空白账页、表、账证。负责系统地保管整顿睬计资料，建立会计档案，并注意其保密性。8. 负责财务专用章保管，严格遵守财经纪律，支票章由出纳保管一枚，财务主管保管一枚，开一张支票，签章一次，禁止预先盖章后开支票现象发生。特殊状况，经总经理批准，财务专用章及法人印鉴可暂时由会计或出纳一人统一保管。9. 定期写出财务分析报告，及时反映公司经营管理中存在问题，并提出合理化建议。商品会计职责1. 审核关于库存商品凭证，按商品类别、品种、规格等，登记库存商品明细帐，审查原始凭证，保证品种、数量、金额精确无误。2. 按先进先出原则做好库存商品成本核算工作，保证成本真实、精确可靠，并将成本输入销售报表。3. 每月底下班前半小时会同库管员核对库存商品，做到帐物、帐帐相符。4. 对积压滞销商品督促关于部门迅速解决。每月4日前作好商品销售成本表报送主办会计。5. 次月8日前，会同库管员填好商品盘点表关于栏目交主办会计 。6. 发现商品管理上（涉及货价）问题，及时查明因素，提出解决办法，报财务部经理解决。7. 协助出纳及时精确地作好销售报表、应收报表等记录报表。出纳职责1、负责验查收到票据。l 必要审查日期，单位印签，大小写金额等，以防止退票现象发生。l 负责及时精确地掌握资金流动状况，每日向总经理报告存款余额及构造状况。银行凭用款申请单付款，要及时清理逾期未报支票，随时掌握银行存款余额。l 收到款项后，及时找出相应出库单，并在销售报表上注明，对收到转帐支票要进行登记，并注明进帐时间。2、做好钞票保管工作，因工作失误导致钞票短缺，应负责补偿。l 严格遵守国家规定钞票管理暂行条例,在核定库存钞票限额内支用钞票。库存钞票最高额为2500元。对当天所有销货款必要于当天交银行，不得以白条顶库，不准坐支和挪用钞票。l 负责对钞票收支管理。收入钞票应于当天送存开户银行。支付钞票除零星支出在核定库存限额内支付外，应从开户银行提取。钞票库存必要每日清点，并与钞票日记账核对相符。l 钞票和银行存款要做到日清月结，月终做好银行调节表。3、负责保管银行空白重要凭证。负责财务专用保险箱保管，涉及钥匙及密码保管。不得将钥匙交给她人代管，不得将保险箱密码泄漏给她人。保险箱密码应定期更换，不得告知其她人员。4、负责核对报销凭证并报销。l 每星期三、五下午报销钞票（除月底先后4天），审核钞票报销单上必要有核准人、部门经理、领款人签字，方可报销，并审核单据。l 每周四下午对外结款(预付款除外),并负责对购买商品款报销审查。购买商品及其她用品，必要由经办人递交有效合同或关于申请单据，报销时必要验查总经理及关于部门负责人意见及签字，审核报销内容与否符合公司规定，核对报销内容金额等与票证与否相符，审核无误后方可按规定付款。对不符合规定不予以报销付款。5、开具发票：l 开发票需凭出库单，当无出库单时，需经财务经理签字方可开出。l 每张发票开好后，要逐个登记，经办人签字后领出。l 严格遵守发票管理制度。l 当发生销售货品退回时，速追回发票，补办关于手续。6、负责做好销售报表、应收应付款报表和费用报表，以及其她各种报表，每天需将有关数据输入电脑，每周一做好费用报表，并发至各部门经理，每月4日上班前打印出销售报表，每月8日做好排名表。7、负责做好收付款凭证，当销售凭证做好后，一联出库单（记帐联）及时交商品会计，库存商品凭证做好后交商品会计审核登记。8、负责贯彻上级领导布置其她工作。财务分析1. 资产负债表、损益表：每月8日前，做好上报财务报表并做出分析。2. 钞票流量表：每月做一次钞票流量表，与次月10前上报，并作出分析。3. 库存盘点表：每月10日前，由会计、出纳、库管共同做好该报表。并对死库做出分析。4. 内部损益表：每月5日前做好内部损益表，并做出分析。5. 其他各种报表：详见年度白皮书。记录管理制度及分析1. 实事求是，及时精确填报各类报表，及时向领导反馈各类信息。规定记录到部门，到人，到商品，到客户。2. 入库单、出库单应在当天或次日早上输入电脑，及时修正更改。保证财务报表及时性、精确性。建立销售报表、应收报表、应付报表、合同一览表、资金占用表、库存报表、费用报表、固定资产表、采购一览表等各种报表。3. 做到记录数据对的无误，记录项目档案齐全，记录日/月报表上报及时。4. 记录工作涉及到员工考核和经济利益，记录工作中必要坚持原则，实事求是，精确无误,照章办事，不徇私情。5. 记录数据属于公司机密，应保证数据安全，打印出报表禁止随意乱扔，各部门看完应及时销毁。6. 每月初做出上月记录分析。费