生物有机肥料产品项目可行性研究报告.doc

一、项目背景
生物有机肥是一种富含活性物质和微量元素的腐殖酸复混肥料。该产品综合运用了化肥工业、生物技术、精细化工和农业技术等最新成果，优先配制了一种高效有机吸附物质利用其吸附特性将N·P·K营养元素和某些微量元素、植物生长调节剂、酶制剂等物质有机结合起来，给特定工艺最终形成了以有机质为主体的营养合理、N·P·K比例适当的颗粒状营养源。生物有机肥经十几家权威机构试验，全国二十多个省市的广泛应用，科学地证明了该种肥料不仅具有高利用率、肥效期长的优点，而且具有改良土壤提高农作物品质，增强作物抗逆性，增加产量，减少污染，刺激作物生长发育等特点，省时省工，具有良好的社会效益和经济效益。因此生物有机肥的诞生被称为“取代化肥的第二次革命”。
生物有机肥有以下几个特点：
1、增加产量：施用精制有机肥与同等投入的化肥比较有明显增产效果，小麦、玉米、水稻等粮食作物可增产15%左右，果树、甜瓜等作物可增产20%左右，蔬菜可增产30%左右。
2、提高利用率：施用精制有机物与同等化肥氮、磷、钾化肥比较，副混肥中的氮肥、磷、钾有效提高了30%-40%。减少了肥料流失，降低了成本。
3、降低污染：精制有机肥中的吸附物质能大大降低肥源的流失，从而降低了对江、河、湖海的污染。
4、增长肥效期：精制有机肥较单一化肥效期长3-6个月。
5、改良土壤：施用生物有机肥能够促进土壤有益微生物生长、提高土壤活性、改良土壤结构、增进土壤肥力。
6、提高品质：施用精制有机肥能够有效提高各种农作物如西瓜、梨、苹果、哈密瓜、黄桃、甘蔗、甜菜等糖度，增加维生素C的含量。
7、增强作物抗逆性：施用精制有机肥能够增加作物抗寒、抗旱能力，并对防止果树腐烂、蔬菜霜霉病有一定效果。
8、刺激作物生长发育：施用精制有机肥能够增加作物抗寒、提高出苗率，促进根系发育成长，增加吸收力。能提高作物呼吸强度和光和作用，增加作物体内酶的双向调节作用。
9、省工省时：本肥料一般作基肥施用，亩施30-40公斤，使用方法同普通复合肥相同一手撒。精制有机肥不但对粮食作物、苹果、蔬菜各种作物，而且对各种花卉、草地均有明显效果，花卉使用后花蕾大、花期长。
二、项目提出的依据和根据
高效精制生物有机肥作为农业上的高新技术产品，一经问世就应用于农业生产，效果显著，显示出其强大的生命力，尤其在经济作物上，更加有明显效果。一九九七年十二月十七日正式得到了农业部颁发的生产许可证，生产厂家已发展到十多家，但产量仍然不高，年产量仅100万吨，在全国除西藏外都开展了田间试验，并都取得了显著效果。
在国际上高效精制有机肥也产生了非常大的影响，美国、日本、泰国、南朝鲜、越南、缅甸、马来西亚、台湾等地作了肥效试验。
目前我国化肥年使用量在一亿三千万吨左右，广大农民一直以来都是使用化肥，但长期使用化肥会给人类带来不少危害，各国都在寻找对策。腐殖酸高精制有机肥就此而诞生，成为化肥的第二次革命，中央电视二台已对其作了大量的介绍和报道，目前正由国家科委牵头，国家技术监督局参与进行，而对这样的情况如何扩大产量，如何尽快将它推广到世界各地，造福人类是摆在我们面前的重要问题。因为我公司是民营企业，不能与国有企业相提并论，在此寻求各方面的有识之士共同使用将这一高新技术实施，真正做到为人类服务。
三、建设规模及工艺设计
1、我厂将投资兴办生物有机肥料厂，年产10万吨，总投资四千万元人民币。
2、全部厂房面积（10万吨）。其中一条流水线5万吨，生产车间80米长，15米宽，高9米（建筑面积1200米2×2=2400平方米），成品库及半成品库长80米，宽15米，高8米（1200米2×3=3600平方米），办公大楼750平方米（三层，每层250平方米），化验室180平方米，生活设施2000平方米（其中包括食堂、浴室、宿舍、配电房、门卫等）。
3、建一座用电容量1000KA变电站一座。
4、全套生产生物有机肥料设备二套，年产量10万吨。
5、物理指标：
（1）颗粒直径2.0-3.0毫米
（2）粒压强度≥6×10P
（3）粉尘含量≤190
（4）破碎率≤190
（5）粒碎系数≤100%（24小时浸水）
（6）衣膜厚度≥100毫米
6、资金来源：（1）引进外资（合资合作借贷形式）
（2）根据国家对农业高科技产品的扶助政策争取银行科技贷款。
7、工艺及设备来源：生产设备进国家农业部定点设备受国家环保局保护的设备。
工艺技术来源：生物有机肥料的技术由上海大地安技术有限公司负责，在生产前提供全套技术资料及文件，同时负责培训生产操作人员，管理人员并在生产前培训五名质检人员，保证产品质量。
生产工艺流程：原材料的粉碎→配方→拌合→烘干→造粒→包装（成品）
四、销售前景：
我国目前年用化肥在一亿三千万吨，但是化肥的使用给人类带来许多危害，“高效精制生物有机肥料”这无毒、无害、无污染的生物有机肥具有良好的前景并将替代化肥成为人类农业发展的一种必然趋势。高效精制生物有机肥问世至今已五个年头，目前在国内已进行了大量的试验及示范，取得了显著的成效。在使用上他与化肥相比，省时省工，一季作物一般只需施肥一次，效益上较之使用化肥平均节约20%左右，一般增产10%-20%左右。对于经济作物增产更明显，可增产60%左右。在社会效果上它无毒、无害、无污染、能改变作物品质，它还具有抗虫害、抗倒伏等优点。在1999年四月份，中央电视台受农业部的委托，已将高效精制有机肥料拍成“科教片”，并在8月24-25日在中央电视二台对该产品的科技含量成份作了介绍，在9月2日、3日的“商桥”节目中播放了有关该产品的介绍，说明该产品确实得到了广大农民的认识，使农民真正体会到“高效精制有机肥”给他们带来的经济效益，他们将会选择“高效精制有机肥”其前景是非常可观的。所以销售是不成问题的。
在国际上，许多国家都作了试验，效果良好，纷纷要求我们公司出口，尤其是东南亚的日本、泰国、马来西亚、越南、南朝鲜等国家。据统计海外需求量超过200万吨，并且需求量有迅速增长的势头，出口前景看好。
五、劳保、环保、消防
1、劳保：企业将严格按国家有关保护政策做好员工劳保各项工作。
2、环保：本项目基本上无污染，但企业仍需投资50万人民币购置除尘、隔音、降噪设备。
3、消防：厂区内、厂房、办公室、仓库、生活区严格按国家省市有关消防条理规定配置消防设备。
六、生产组织安排及组织机构、人员工资测算
1、企业投产后按三班工作制，需生产工人150名，管理人员和技术人员30名。
2、在生产前上海大地安生物技术有限公司来本厂职工进行技术培训，确保产品合格，同时培训五名质检人员。
3、建立标准的质检部门，配备产品检测设施。
4、企业将实施股份制，执行董事会领导下的经理负责制。
董 事 会
总经理办公室
生产技术部
车 间

财务部
销售经营部

5、职工及人员工资测算
（1）人员工资为：总经理和副总经理工资为3000元/月.人，部门经理、技术管理人员为1600元/月.人，生产工人为860元/月.人。
（2）人员工资包括：基本工资、奖金、医疗保险和福利等，企业人员的工资可随着生产的发展和经济效益的提高而响应提高，人员工资由董事会适时调整决定（详见人员工资测算表三）
七、总投资及注册资本
项目总投资为4000万元人民币，注册资本为2000万元人民币（总投资构成表一）。
八、经济效益测算
企业建成投产后，生物有机肥料拾万吨，预计年产值14000万元人民币，利税4900万元人民币，创汇1400万美元。
销售利润=平均利润（4175万元）/平均销售收入（14000万元）=29.82%
投资加收期=注册资本（2000万元人民币）/平均利润（4175 万元）=0.48
表一：总投资构成表 表二：开办费预测表
表三：人员工资预测表 表四：管理费用预测表
表五：原辅材料耗用表 表六：销售费用预测表
表七：销售收入预测表 表八：制造费用预测表
表九：总成本测算表 表十：经济效益测算表
结论：
1、高效精制有机生物肥料是一项高科技产品，顺应时代潮流，代表了二十一世纪肥料的发展方向。中国是一个农业大国，而且世界各国都把农业作为国民经济的基础，故该产品具有强大的生命力，市场前景广阔。
2、本项目的实施，可为企业带来相当的利润，同时每年为国家创税收1420万元，净利润率可达到30%，同时还可解决180人的就业问题，经济效益和社会效益十分显著。

总投资构成表
表一（人民币：万元）
序号
名称
单位
数量
金额
备注
1
生产设备

2套
1100

2
厂房

500

3
公用设施

35

4
水电设施

80

5
场地使用权

100

6
交通运输工具

150

7
办公用品

3

8
开办费

32

9
流动资金

2000

10
总计

4000

开办费用预测表
表二（人民币：万元）
序号
名称
金额
备注
1
办公用品及设施
1

2
印刷费
0.5

3
调研费
5.5

4
交际应酬费
10

5
不可预计费
5

6
开业费
10

7
合计
32

人员工资预测表
表三（人民币：万元）
序号
人员类别
人数
元/人/月
金额
1
正副总经理
3
3000
10.8
2
部门经理及技术人员
15
1600
28.8
3
生产工人
162
850
165.24
4
合计
180

2.4.84

管理费用预测表
表二（人民币：万元）
年份
科目
1
2
3
4
5
6
7-12
合计
开办费用
6.4

管理人员工资
39.6

水电费
866.4

差旅费
14

工会经费
4.1

劳保费
40.8

交际招待费
28

无形资产分摊
16.36

保险费
50

技术顾问
3

不可预见费
15

办公室
28

董事会经费
14

利息
200

合计
1325.66

原辅材料耗用表
表五（人民币：万元）
序号
材料名称
年用量
单价
总价
产地
1
风化煤
70000吨
150元
1050

2
磷矿石
20000吨
350元
700

3
面粉
8000吨
1800元
1440

4
菌种

150元
1500

5
生物酸

10元
100

6
包装费
4000000只
1.5元
600

7
煤
7200吨
300元
216

8
合计

5606

销售费预测表
表六（人民币：万元）
年份
科目
1
2
3
4
5
6
7-12
运输费
180

广告费
10

考察费
15

其它
125

合计
330

销售收入预测表
表七（人民币：万元）
年份
外销收入
内销收入

合 计
数量
（万吨）
金额
（美元）
折合人民币（万元）
数量
（万吨）
金额
（万元）
金额
（万元）
金额
（万元）
1
8
14400000
11520
2
2800
10
14320
2

3

制造费用预测表
表七（人民币：万元）
年份
科目
1
2
3
4
5
6
7-12
合计
折旧
310

维修费用
80

低值易耗品
50

其它
50

合计
490

注：厂房年折旧为10%，设备年折旧为20%，车辆年折旧为20%

总成本测算表
表七（人民币：万元）
年份
科目
1
2
3
4
5
6
7-12
合计
原辅材料
5606

管理费用
1490.9

销售费用
330

制造费用
490

合计
7916.9

经济效益测算表
表七（人民币：万元）
序号

年份
分年测算表
项目
1
2
3
4
5
6
7-12
1
销售收入
14320

2
工商统一税
1432

3
销售成本
7916.9

4
销售利润
4971.1

5
所得税

6
税后分利
4971.1

7
三项基紧提取
795.38

8
净利润
4175.72

9
甲方分利
2296.65

10
乙方分利
1879.07

目 录
综 合 说 明 6
１项目区概况 11
１.１项目区选择的依据 11
1．2项目区选定 12
1.３自然条件 13
１.3.1地质地貌 13
１.3.2土壤植被 15
1.3.3气候、水文 19
1.4社会经济状况 25
1.4.1行政区划 25
1.4.2人口、劳力及发展预测 25
1.4.3土地利用情况 25
1.4.4经济情况 26
1.4.5农村基础设施情况 34
1.4.6土地使用政策 37
2 水土流失及防治状况 41
2.1 水土流失 41
2.1.1 水土流失现状 41
2.12 水土流失成因 42
2.1.3 水土流失危害 44
2.2 水土保持工作 46
2.2.1 水土保持现状和效果 46
2.2.2 组织管理机构 47
2.2.3 主要经验和存在的问题 51
3 项目任务和规模 54
3.1 项目建设的必要性和迫切性 54
3.2 指导思想与建设目标 56
3.2.1 指导思想 56
3.2.2 总体目标 57
3.3 总体布局 58
3.3.1 水土流失类型区划分 58
3.3.2 治理措施布局 59
3.3.3 治理小流域划分 61
3.4 土地利用结构调整 62
3.4.1 调整方向 62
3.4.2 调整结果 63
3.5 建设任务和规模 63
4 防治措施设计 64
4.1 预防监督方案 64
4.1.1预防监督机构体系建设 64
4.1.2监督内容和方法 64
4.1.3预防监督实施方案 65
4.2 治理措施设计 67
4.2.1措施布设 67
4.2.2工程设计 70
4.2.3施工设计 91
4.2.4利用与管护 102
5 项目监测评价 110
5.1 目的、任务与要求 110
5.2监测评价机构及管理 111
5.2.1监测评价机构 111
5.2.2监测评价管理 111
5.3监测评价对象、内容与方法 112
5.3.1监测评价对象 112
5.32监测评价内容 112
5.3.3监测评价方法 115
5.4 监测网络 116
6 技术支持 122
6.1 专题调研 122
6.1.1 指导思想和原则 122
6.1.2 主要研究内容 122
6.1.3 技术路线与技术关键 124
6.1.4主要实施措施 125
6.1.5 技术保障 126
6.2 技术引进与示范推广 126
6.2.1指导思想和原则 126
6.2.2 示范推广内容 127
6.2.3示范推广途径与方法 128
6.3 技术培训与交流 129
6.3.1培训机构 129
6.3.2 培训任务与内容 130
6.3.3 培训对象与目标 131
6.3.4 培训方式 131
7 组织管理 137
7.1 管理机构 137
7.1.1 组织形式及机构设置 137
7.1.2 机构职责 138
7.2项目管理 140
7.2.1项目前期工作 140
7.2.2计划管理 140
7.2.3财务管理 141
7.2.4物资管理 142
7.2.5工程技术管理 142
7.2.6协作与咨询 143
7.3 设施配置 144
7.4 实施组织 145
7.4.1 项目法人 145
7.4.2 招标投标 146
7.4.3 项目监理 147
8 进度安排 148
8.1 安排依据 148
8.11 实施条件 148
8.1.2 材料及种苗供应 149
8.1.3 劳力保障 149
8.2 进度安排 149
9 投资估算与贷款偿还 151
9.1 投资估算 151
9.1.1 编制依据 151
9.1.2编制方法 151
9.1.3投资估算 158
9.2 物资及采购 159
9.3 资金筹措 159
9.3.1项目所需资金、贷款与匹配 159
9.3.2资金筹措方式 160
9.4 贷款支付与管理 160
9.4.1贷款支付 160
9.4.2贷款管理 162
9.5 贷款偿还 162
9.5.1还贷措施与途径 162
9.5.2贷款偿还计划 163
9.5.3还贷保证措施 171
10 项目效益 175
10.1 经济效益 175
10.1.1 生产、市场和价格 175
10.1.2 项目效益 178
10.2 生态效益 181
10.2.1 蓄水保土效益 181
10.2.2 改善环境效益 182
10.3 社会效益 185
10.4 效益分析 187
10.4.1 依据和方法 187
10.4.2 主要指标 187
10.4.3 运行费 188
10.4.4 经济分析、财务分析、敏感性分析 188
10.5 环境影响与保护 194
11 结论 196
11.1 综合评价 196
11.2 结论 197