成都金牛高新技术产业园区管委会整体支出绩效评价自评报告.doc

成都金牛高新技术产业园区管委会整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。成都市金牛高新技术产业园区管委会成立于2015年5月，单位性质为行政单位，于2015年5月8日取得成都市金牛区质量技术监督局颁发的组织机构代码证：代码33210749-6，机构法人代表人：郭馨。2016年9月7日取得成都市金牛区机构编制委员会办公室统一社会信用代码：11510106332107496R。单位内设机构，综合科、规划发展科、项目管理科、企业服务科。（二） 机构职能。1、负责协调编制成都金牛高新技术产业园西区和北区起步园城市建设规划、产业规划、并组织实施。2、牵头拟定推进园区建设的措施方法，并组织实施。3、牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装，引进工作。4、牵头协调重大产业化项目的促建工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目。5、负责园区内企业服务工作。6、负责协调园区基础实施建设，负责土地上市的策划包装工作。7、负责园区相关产业统计、分析工作。8、承办区委、区政府交办的其他事项。（三）人员概况。机构编制管理部门，核定我单位行政编制人数13人。单位现有职工人数17人。其中：公务员13人、机关工人1人，事业工人1人。借用参公人员1人，事业职员1人。年度主要工作目标及重点工作。 本年度，园区将全面贯彻落实区第七次党代会精神，以规划调整为龙头，以产业转型升级为抓手，促进园区城市功能和形象全面提升，确保金牛科技新城打造工作开好头、起好步。2017年，园区力争实现工业总产值50亿元，固定资产投资15亿元、技改投资5亿元、工业投资3.5亿元。力争开工项目4个，竣工项目4个；市级重点项目计划完成年度投资4.35亿元，区级重点项目计划完成年度投资5.75亿元。引进重大项目2个，引进总部和生产性服务业企业200家以上，注册资金15亿元以上。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2016年财政资金年初安排为544.53万元。其中，项目收入300万元。本年追加174.95万元，上年结余结转3.22万元，收入总计：692.24万元。（二） 部门财政资金支出情况。 2016年全年支出数为686.21万元，(其中结余结转19.26万元）。中期财政追减项目经费20万元，人员经费10.47万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况 1、基本预算数:3,863,410.00元 其中：公用经费 323,292.00元 住房公积金 284,000.00元 公务员医疗补助 30,600.00元 医疗保险 32,651.00元 社会保障缴费 330,879.00元 在职人员经费 2726,661.00元 退休人员经费 135,327.00元。 2、项目预算数：3,032,200.00元 其中：园区工作经费 2,000,000.00元 城市管理维护专项经费 1,000,000.00元 党员教育培训经费 32,200.00元。 我单位的专项类项目：城市管理维护费，主要是通过政府采购用于园区绿化管理维护等，通常都在本年度的下半年运作。单位预算编制质量较好，符合全年支出实际情况，报送的项目材料完整及时在有效期限内。绩效目标申请表填报及时。（二） 预算执行情况 单位全年资金执行进度较好，专项资金根据实际进展情况进行了中期调整，城市管理维护费，向财政部门申请追减20万元。“三公”经费预算控制较好，执行中没超预算。（三） 综合管理情况单位建立健全了各项财务管理制度，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算，保障财务数据的真实性及准确性。非税收入及时上缴国库，政府采购实施计划，本作勤俭节约的原则，严格按照实际需要进行采购，不超标。强化内部制约监督机制，资产实行专人管理、完善资产管理制度，建立领用台账，做到账物相符，物资去处清楚。内控管理逐步完善，对资金的使用合理性进行严格的审查，大大的降低了资金使用潜在的风险性，根据上级部门的要求及时的公开预算，决算信息。组织相关人员不定期的对单位的城市维护费项目开展绩效评价，对园区的绿化维护，市政设施维护进行抽查，检查是否符合要求，资金使用是否规范。（四）整体绩效提出具体任务措施，在明确绩效目标的基础上，由各部门结合年度工作计划，按相关性、准确性、系统性、经济性的要求，从生态效益、经济效益、社会效益、，编制科学的基本支出，使整体绩效目标贯穿预算编制，执行监督管理流程，财务资使用金透明，预算、决算公开，让服务对象了解资金的使用去处，为服务对象创造一个优美的生活环境。三、评价结论及措施（一）评价得分。一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因93939310093执行进度92%（二） 存在问题。 预算执行存在偏差，从2016年预算财政拨款数，决算数与全年指标对比情况看，2016年决算支出总额超全年指标141.68万元。 固定资产核算欠规范，管理水平有待提加强。（三）改进措施。 加强新行政事业单位会计制度和预算法学习，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。通过对单位的整体绩效评价，查找制度和管理上的漏洞、盲区、风险点，及时纠正管理中的偏差，促进制度建设完善，使单位的整体绩效支出执行力进一步提高。 成都金牛高新技术产业园区管委会 2017年7月3日