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用友用友U8软件系统介绍软件系统介绍第1页修改系统时间:-1-1应用服务器配置解压缩C:U8SOFTAdminufmodel在系统管理admin注册,导入上节课账套.第2页系统管理系统管理n n账套管理账套管理:账套是一组相互关联数据账套是一组相互关联数据,每一个每一个企业企业(或一个独立核实部门或一个独立核实部门)数据在系统内部数据在系统内部都表达为一个账套都表达为一个账套.账套管理包含账套建立、账套管理包含账套建立、引入、修改和输出。引入、修改和输出。n n年度账管理：在年度账管理：在U8中，每个账套里都存放中，每个账套里都存放有企业不一样年度数据，称为年度账。年有企业不一样年度数据，称为年度账。年度账管理包含年度账建立、引入、输出、度账管理包含年度账建立、引入、输出、和结转上年数据、清空年度数据等。和结转上年数据、清空年度数据等。第3页用户及权限管理：经过对系统操作分工和权限管理，一方面可以防止与业务无关人员进入系统，其次可以按照企业需求对各个用户进行管理授权，以保证各负其责。用户及权限管理包括：定义角色、设定系统用户及设置用户功能权限。系统运行安全统一管理：系统管理员对系统安全负责，可以对整个系统运行过程进行监控、清除系统运行过程中异常任务、设置系统自动备份计划等。第4页启用系统管理功效在系统服务-系统管理,启用系统管理功效（admin登录)，只有系统管理员才有权限添加角色和用户，以及创建账套第5页增加操作员n其它操作员能够以后再添加，建账套前要先增加账套主管第6页第一步：打开“创建账套”对话框 在开始菜单用友程序组中选择“系统服务”或“系统控制台”，激活“系统管理”窗口，在“系统管理”界面中单击“账套”项，在其下拉菜单中选择“建立”功效，进入“创建账套”对话框。第7页第二步：输入账套信息 在对话框中输入或选择相关账套信息，如账套号、账套名称、账套路径、启用会计期和会计日历等。单击“下一步”按钮出现“创建账套单位信息”对话框。第8页第三步：输入核实类型 在弹出“创建账套核实类型”对话框中，输入统计本单位基本核实信息。第9页第四步：输入基础信息 设置账套基础信息，选中对应复选框后，单击“完成”，即可完成账套创建工作。假如基础信息设置有误，能够由账套主管在修改账套功效中进行修改。第10页确定分类编码方案（可在以后由账套主管修改）第11页确定数据精度（可在以后由账套主管修改）第12页启用系统第13页第五步：设置操作员 创建好账套后，要对操作软件人员进行权限划分，以符合会计制度要求，主要包含设置操作员姓名、权限和口令。只有系统管理员才有设置操作员权限。操作员一旦被设置且使用软件系统后，那么该操作员不能被修改和删除，只能被注销。第14页第六步：设置操作员权限 设置操作员权限功效只能由系统管理员或他所指定账套主管来进行操作。一个账套能够能够有多个账套主管。第15页第七步：设置系统自动备份计划第16页第八步、修改账套账套修改由“账套主管”在系统管理功效中完成。第17页第九步、账套备份账套备份由系统管理员在系统管理中完成。第18页企业应用平台企业应用平台n n企业应用平台是用友企业应用平台是用友U8管理软件集成应用管理软件集成应用平台，能够实现系统基础数据集中维护、平台，能够实现系统基础数据集中维护、各种信息及时沟通、数据资源有效利用。各种信息及时沟通、数据资源有效利用。企业应用平台为企业员工、合作搭档提供企业应用平台为企业员工、合作搭档提供了访问系统唯一通道；经过企业应用平台，了访问系统唯一通道；经过企业应用平台，用户能够设计个性化工作流程，提升工作用户能够设计个性化工作流程，提升工作效率，还能够实现与日常办公协同进行。效率，还能够实现与日常办公协同进行。第19页设置基本信息：如能够设置系统启用、修改建账时设置分类编码方案和数据精度。基础档案：能够设置用友U8软件各个子系统公用基础档案信息，如机构人员、客户信息、供给商信息、财务信息等。数据权限：能够针对系统数据操作权限进行时一步细分。单据设置：提供个性化单据显示和打印格式定义业务将用友软件分为财务会计、供给链、集团应用等功效群，每个功效群又包含若干功效模块，此处是用户访问各功效模块唯一通道。工具提供惯用系统配置工具第20页1、启用总账系统在“基本信息”里能够启用子系统，能够修改编码方案，能够设置数据精度。只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用；各系统启用时间必须大于或等于账套启用时间。第21页2、设置部门档案第22页3、设置人员类别第23页第24页4、设置人员档案第25页假如是假如是“业务人员业务人员”，则要说明业务或费，则要说明业务或费用发生部门用发生部门第26页5、设置客户分类依据建账套时确定依据建账套时确定客户分类编码规则客户分类编码规则设置客户分类。设置客户分类。第27页6、设置客户档案设置“分管部门”、“专管业务员”是为了在应收应付管理系统填制发票等原始单据时能自动依据客户显示部门和业务员信息。第28页7、设置供给商档案此处供给商无分类，假如要改成“有分类”，则需要在未建立供给商档案情况下，在系统管理中以修改账套方式修改。第29页第八步：会计科目设置 在“财务系统总账”界面，单击“设置”菜单中“会计科目”选项或单击“系统初始化”工具按钮，在右边弹出选项组中选中“会计科目”，打开“会计科目”对话框设置会计科目。第30页总账系统总账系统n n总账系统任务是利用建立会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日志账、明细账和相关辅助账。n n总账系统提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期未转账等基本核实功效，并提供个人、部门、客户、供给商、项目核实等辅助管理功效。第31页总账处理包含以下内容：系统初始化：是为总账系统日常业务处理工作所做准备，主要包含设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式。日常业务处理：主要包含填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。出纳管理：提供支票登记簿功效，用来登记支票领用情况，并可查询银行日志账、现金日志账及资金日报表，定时将企业银行日志账与银行对账单进行查对，并编制银行存款余额调整表。第32页账簿管理：提供按各种条件查询总账、日志账及明细账等，含有总账、明细账和凭证联查功效。另外还提供了辅助账查询功效。期未处理：完成月未自动转账处理，进行试算平衡、对账、结账及生成月未工作汇报。第33页总帐系统总帐系统 是财务会计系统中最关键系统以是财务会计系统中最关键系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表管理。可凭证处理为中心，进行账簿报表管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业全部核实最终在总账中表达。企业全部核实最终在总账中表达。第34页 总账系统是U8财务系统关键系统，与其它业务系统主要经过凭证进行无缝联接，总账与其它系统关系以下：工 业 物 流成本管理总 账报 表现 金 管 理应 收 应 付固 定 资 产工 资预 算 管 理项目管理注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既能够从总账取数又能够传递凭证到总账。总帐系统与其它系统关系第35页n n与应收应付系统关系与应收应付系统关系与应收应付系统关系与应收应付系统关系应付应付系统生成往来款凭证传递到总账系统。n n与固定资产系统关系与固定资产系统关系与固定资产系统关系与固定资产系统关系固定资产系统生成凭证传递到总账系统，固定资产初始余额能够传递到总账初始余额。n n与供给链系统关系与供给链系统关系与供给链系统关系与供给链系统关系存货核实系统生成凭证传递到总账系统，并可实现物料与总账系统对账功效。n n与工资系统关系与工资系统关系与工资系统关系与工资系统关系工资系统可向总账系统提供数据 总帐系统与其它系统关系第36页总帐系统与其它系统关系n n与预算管理系统接口与预算管理系统接口与预算管理系统接口与预算管理系统接口 预算管理系统能够对总账业务进行预算控制，能够分别以当期预算余额、当前累计预算余额、年度累计预算余额或预算方案累计预算余额为控制标准。n n与项目管理系统接口与项目管理系统接口与项目管理系统接口与项目管理系统接口 n n与成本管理系统接口与成本管理系统接口与成本管理系统接口与成本管理系统接口 总账系统折旧费用、人工费用、其它费用凭证提供成本系统折旧费用、人工费用、其它费用数据起源，成本系统中业务数据生成凭证自动传入总账系统。第37页总帐系统功效模块系统配置凭证处理其它初始化基础资料准备凭证过帐凭证录入现金流量财务报表期末处理凭证汇总系统配置凭证查询模式凭证双敲审核账薄 期末调汇 结转损益 自动转帐 凭证摊消 凭证预提 往来业务第38页总帐系统总流程第39页总账系统初始化总账系统初始化1.1.设置系统参数2.2.指定会计科目3.3.修改会计科目4.4.设置项目目录5.5.设置凭证类别6.6.输入期初余额7.7.设置结算方式第40页1、设置总账系统参数总账系统参数设置将决定总账系统参数设置将决定总账系统输入控制、处理总账系统输入控制、处理方式、数据流向、输出格方式、数据流向、输出格式等，设定后普通不能随式等，设定后普通不能随意改变。意改变。第41页2、指定会计科目设置-基础档案-会计科目-编辑-指定科目，指定“现金总账科目”和“银行总账科目”只有指定了“现金总账科目”和“银行总账科目”,才能进行出纳签字操作。“现金总账科目”和“银行总账科目”，才能查询现金日志账和银行存款日志账。第42页第43页3、新增、修改会计科目会计科目编码应符合编码规则。假如科目已经使用，则不能被修改或删除。设计会计科目时应注意会计科目“账页格式”，一般情况下为“金额式”，如果是“数量金额式”，则要继续设置计量单位“对于要进行外币核实科目，要勾上此项，并设置对应外币币种，才能进行期未调汇等工作假如开启了“应收”、“应付”系统，则应收账款、应付账款等科目要设置成“受控于应收系统”或“受控于应付系统”，以后，这类科目在总账系统中无法制作凭证，而只能到对应受控系统中制作凭证。假如没有开启应收应付系统，则应收、应付业务在总账中以辅助账形式进行管理凡是设置有辅助核实内容会计科目，在填制凭证时都需要填制详细辅助核实内容第44页5、项目设置定义项目大类指定核实科目定义项目分类定义项目目录第45页定义项目大类设置项目目录定义项目大类（“项目档案”“增加”，输入新项目大类名称“生产成本”，“下一步”，都采取系统默认值，“完成”。）第46页指定核实科目第47页定义项目分类第48页定义项目目录1.一个项目大类能够指定多个科目，一个科目只能属于一个项目大类。2.在每年年初应将已结算或不用项目删除。3.标识结算后项目将不能再使用。第49页6、设置凭证类别 为了便于管理和登账方便，普通都对记账凭证进行分类编制。在“总账”系统界面，单击“系统初始化”工具按钮，在弹出选项组中选中“凭证类别”选项，弹出“凭证类别预置”对话框。第50页第51页7、设置外币汇率 在设置好会计科目后，要对本账套所使用外币进行定义。在“填制凭证”中所用汇率应先在此进行定义，方便制单时调用；汇率改变时，应预先在此进行定义。第52页8、结算方式 用户在经营活动中所包括结算方式与财务结算用户在经营活动中所包括结算方式与财务结算方式是一致，如现金结算、支票结算、汇票结算方式是一致，如现金结算、支票结算、汇票结算等。结算方式最多能够分为两级，结算方式编码等。结算方式最多能够分为两级，结算方式编码级次设定在建账编码部分中进行。级次设定在建账编码部分中进行。结算方式编码结算方式编码结算方式名结算方式名称称票据管理票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是9其它否第53页9、录入期初余额 在开始使用总账系统之前，应将经过整理手工账科目标期初余额录入。录入期初余额操作步骤：在“总账”系统界面，单击“设置|期初余额”，弹出“期初余额录入”对话框。在设置好会计科目并录入期初余额后，还需要进行试算平衡。第54页期初余额录入示意图白色单元为末级科目，能够直接输入期初余额；黄色单元代表该科目设置了辅助核实，需要双击进入辅助账期初设置；灰色为非末级科目，其余额由其下级末级科目汇总生成。第55页只能输入末级科目余额,非末级科目余额由系统自动计算生成.总账科目余额与其下级科目标方向一致.假如录入明细余额方向与总账余额相反,则用”-”号表示.假如录入余额科目有辅助核实内容,则在录入余额时必须录入辅助核实明细内容,而修改时也应修明细内容.假如某一科目有外币(数量)核实要求,录入余额时还应输入该余额外币(数量)第56页假如年中某月开始建账,需要输入启用月份月初余额和年初到该月借贷方累计发生额(年初余额由系统依据月初余额及借贷方累计发生额自动计算生成).系统只能对月初余额平衡关系进行试算,而不能对年初余额进行试算.假如期初余额不平衡,能够填制凭证但不允许记账.凭证记账后,期初余额变为只读状态,不能再修改.第57页总账管理系统日常业务处理 一、填制凭证填制凭证二、审核凭证二、审核凭证三、凭证记账三、凭证记账 第58页1、填制凭证(1)1月2日，销售一部赵斌购置了200元办公用具，以现金支付，附单据一张。借：营业费用(5501)200 贷：现金(1001)200(2)1月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号XJ001。借：现金(1001)10000 贷：银行存款工行存款(100201)10000第59页(3)12月5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8.275，转账支票号ZZW001。借：银行存款中行存款(100202)82 750 贷：实收资本(3101)82 750(4)12月8日，供给部白雪采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，转账支票号ZZR001。借：原材料生产用原材料(121101)50000 贷：银行存款工行存款(100201)50000第60页需要选择适当凭证类型需要选择适当凭证类型,以以满足凭证类型事先满足凭证类型事先“借（贷）借（贷）方必有方必有”“借（贷）方必无借（贷）方必无”等约定。等约定。凭证号由系统自动生成，每凭证号由系统自动生成，每种凭证类型凭证号次序递增种凭证类型凭证号次序递增生成生成凭证日期应满足总凭证日期应满足总账选项中设置，默账选项中设置，默认情况下，不允许认情况下，不允许凭证日期逆序。凭证日期逆序。摘要目标是让用户明白此项分录记载业务内容，能够直接输入，也能够从摘要库中调出。科目名称处能够输入科目名称、科目编码、助记码，如能够按选择键或F2进行选择，有辅助核实科目，此处要输入辅助项目。凭证金额录入时，假如方向错误，可直接按“空格键”改变余额方向。辅助项目录入后，会自动显示在对应位置。第61页2、审核凭证以含有审核权限人（如会计主管）重新注册总账系统 选择待审凭证，进行审核第62页1、系统要求制单人和审核人不为同一人。、系统要求制单人和审核人不为同一人。2、凭证审核操作权限应首先在、凭证审核操作权限应首先在“系统管理系统管理”模块进行赋权。其次，假模块进行赋权。其次，假如在总账模块选项中设置了如在总账模块选项中设置了“凭证审核控制到操作员凭证审核控制到操作员”选项，则应继选项，则应继续设置审核明细权限，即续设置审核明细权限，即“数据权限数据权限”，设置某用户含有审核另一用，设置某用户含有审核另一用户填制凭证权限。户填制凭证权限。3、能够单张单张审核，能够成批审核。、能够单张单张审核，能够成批审核。4、审核错误凭证能够、审核错误凭证能够“标错标错”，能够取消审核。，能够取消审核。5、审核后凭证不能直接修改，只能取消审核后才能修改。、审核后凭证不能直接修改，只能取消审核后才能修改。第63页3、出纳签字第64页进行签字操作员应含有“出纳权限”出纳签字能够在“凭证审核”前，也能够在“凭证审核“后。要地行出纳签字必须含有3个条件：总账系统中设置了“出纳凭证必须经由出纳签字”在会计科目设置中进行了“指定科目”凭证中科目在总账中已设置为“日志账”辅助核实。出纳签字后凭证假如有误，需要先取消签字才能修改。第65页4、修改凭证假如已审核，则由审核人取消审核假如出纳已签字，则由出纳签字。假如在总账系统中设置了“允许修改、作废他人填制凭证”，则能够由其它人修改凭证，修改人为新凭证录入员；不然只能由原制单人修改自己填制凭证。未审核凭证能够直接修改，但不能够修改凭证类型。第66页5、凭证删除假如已审核，则由审核人取消审核假如出纳已签字，则由出纳签字。由制单人执行“制单/作废恢复”命令，在凭证上打上“作废”标志。执行“制单/整理凭证”，删除“作废”凭证，并整理凭证断号。“作废”标志能够取消。作废凭证不能修改、不能审核，但应参加记账。只能对未记账凭证进行凭证整理。账簿查询时查不到“作废”凭证数据。第67页第68页6、设置惯用凭证在填制凭证时，能够执行“制单/调用惯用凭证”第69页7、凭证记账“记账”，第一步选择要进行记账凭证范围，如在付款凭证“记账范围”栏中输入“14”，第二步显示记账汇报，第三步记账。1.假如期初试算不平衡，不允许记账；假如有未审核凭证不假如期初试算不平衡，不允许记账；假如有未审核凭证不允许记账，上月未结账本月不能记账。允许记账，上月未结账本月不能记账。2.记账后不能整理断号。记账后不能整理断号。3.已记账凭证不能在已记账凭证不能在“填制凭证填制凭证”功效中查询。功效中查询。第70页8、冲销已记账凭证已记账凭证有误时，只能填制冲销凭证。冲销凭证为红字凭证。冲销凭证需要审核、出纳签字、记账。第71页第72页出纳管理1、查询现金日志账2、查询资金日报表3、支票登记簿4、银行对账5、账套备份第73页1、查询现金日志账第74页2、查询资金日报表第75页3、支票登记簿只有在总账系统选项中设置“支票控制”；在结算方式中设置为“票据结算”；在会计科目中设置为“银行账”，才能使用支票登记簿。第76页4、银行对账l银行对账期初 第77页第78页输入银行对账单 日期日期结算方式结算方式票号票号借方金额借方金额贷方金额贷方金额.11.304000.12.03201XJ00110000.12.0660000.12.10202ZZR00150000.12.14202ZZR00299600第79页第80页银行对账第81页输出余额调整表第82页总账管理系统期未处理总账管理系统期未处理n n1、自动转账n n2、对账n n3、结账第83页1、自动转账 1转账定义1-1自定义结转设置1-2期间损益结转设置1-3对应结转2转账生成2-1自定义转账生成2-2期间损益结转生成2-3对应结转第84页1-1自定义结转设置例例1:摊销报刊费摊销报刊费第85页借：管理费用-其它1贷：现金 1分摊：借：待摊费用-报刊费：10贷：现金 1借：管理费用-其它1000贷：待摊费用-报刊费：1000第86页例例1:摊销报刊费摊销报刊费第87页例例2、按短期借款期末余额、按短期借款期末余额0.2%计提短期借计提短期借款利息款利息第88页1-2期间损益结转设置第89页借：财务费用X贷：银行存款X预提：借：财务费用X/12贷：预提费用X/12借：预提费用X贷：银行存款X第90页1-3对应结转例：将例：将”应交税金应交税金-应交增值税应交增值税-销项税额销项税额”贷方发生额转贷方发生额转入入“应交税金应交税金-应交增值锐应交增值锐-转出末交增值税转出末交增值税”第91页2-1自定义转账生成第92页2-2期间损益结转生成第93页2-3对应结转第94页 2、对账第95页 3、结账第96页UFO报表管理报表管理 n n1、了解报表编制原理及流程。n n2、掌握报表格式定义、公式定义操作方法；掌握报表单元公式使用方法。n n 3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功效等操作。n n4、掌握怎样利用报表模板生成报表。第97页1、自定义报表例1、货币资金表 货币资金表编制单位：年 月 日 单位：项目项目行次行次期初数期初数期末数期末数现金1银行存款2累计3制表人：第98页步骤（1）报表定义报表格式定义 报表公式定义（2）报表数据处理（3）图表功效第99页新表下义为新表下义为“货币资金表货币资金表”第100页设置报表尺寸：执行“格式”“表尺寸”命令，输入行数“7”，列数“4”。定义组合单元：选择需合并区域“A1：D1”，执行“格式”“组合单元”命令，选择“整体组合”或“按行组合”。一样方法定义“A2：D2”为组合单元。画表格线：选择“A3：D6”，执行“格式”“区域画线”命令，选择“网线”。输入报表项目：依据试验资料输入相关文字内容。注意：编制单位、日期普通不作为文字内容输入，而需要设置为关键字。定义报表行高和列宽：选择单元格A1，执行“格式”“行高”命令，输入行高“7”。一样，执行“格式”“列宽”命令，能够设置列宽。第101页设置单元格调设置单元格调：选中：选中A1，执行，执行“格式格式”“单元单元属性属性”命令，打开命令，打开“字体图案字体图案”选项卡，设置字体选项卡，设置字体“黑体黑体”，字号，字号“14”。打开。打开“对齐对齐”选项卡，设置对齐选项卡，设置对齐方式方式“居中居中”。定义单元属性定义单元属性：选中：选中D7，执行，执行“格式格式”“单元单元属性属性”命令，打开命令，打开“单元类型单元类型”选项卡，单击选项卡，单击“字符字符”选项，单击选项，单击“确定确定”。设置关键字设置关键字：选中需输入关键字：选中需输入关键字A2，执行，执行“数据数据”“关键字关键字”“设置设置”命令，单击命令，单击“单位名称单位名称”单项选择按钮，单项选择按钮，“确定确定”。一样方法设置。一样方法设置“年年”“月月”“日日”关键字。关键字。调整关键字位置调整关键字位置：执行：执行“数据数据”“关键字关键字”“偏移偏移”命令，在需要调整位置关键字命令，在需要调整位置关键字后面输入偏移量。年“-120”，月“-90”，日“-60”。第102页第103页报表公式定义定义单元公式直接输入公式：选定C4，即“现金”期初数。执行“数据”“编辑公式”“单元公式”命令。直接输入总账期初函数公式：QC（1001,月,），单击“确认”。注意：公式中符号均为英文半角字符。定义单元公式引导输入公式：选定D4，即“现金”期末数。单击“fx”按钮，在“定义公式”对话框，单击“函数向导”按钮。在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数”，在右边“函数名”列表框中选择“期末(QM)”，单击“下一步”。在“用友账务函数”中单击“参考”，打开“账务函数”对话框，各项均采取系统默认值。一样方法，输入单元格C5、D5公式，即“银行存款”期初、期末数。第104页公式定义以后第105页定义舍位平衡公式：执行“数据”“编辑公式”“舍位公式”命令。输入舍位表名“SW1”，舍位范围“C4:D6”，舍位位数“3”，平衡公式“C6=C4+C5,D6=D4+D5”。注意：每个公式一行，各公式之间用逗号隔开，最终一条公式不用写逗号。第106页（2）报表数据处理 输入关键字值：执行“数据”“关键字”“录入”命令。输入单位名称“阳光企业”，年“”，月“12”，日“31”生成报表：执行“数据”“表页重算”命令 第107页（3）图表功效追加图表显示区域：在格式状态下，执行“编辑”“追加”“行”命令。输入追加行数“5”，单击“确定”。插入图表对象：在数据状态下，选取数据区域“A3：D6”，执行“工具”“插入图表对象”命令。选择数据组“行”，操作范围“当前表页”。输入图表名称“资金分析图”，图表标题“资金对比”，X轴标题“期间”，Y轴标题“金额”。选择图表格式“成组直方图”，单击“确认”。编辑图表对象：双击图表任意位置，选中图表。能够利用“编辑”菜单进行相关编辑。第108页第109页例2、利润表第110页C4=FS(5101,月,贷,)C5=FS(5401,月,借,)C6=FS(5402,月,借,)C7=c4-c5-c6C8=FS(5501,月,借,)C9=FS(5502,月,借,)C10=FS(5503,月,借,)C11=c7-c8-c9-c10C12=FS(5201,月,贷,)C13=FS(5601,月,借,)C14=c11+c12-c13C15=FS(5701,月,借,)C16=c14-c15第111页D4=?c4+select(?d4,年=年 and 月=月+1)D5=?c5+select(?d5,年=年 and 月=月+1)D6=?c6+select(?d6,年=年 and 月=月+1)D7=?c7+select(?d7,年=年 and 月=月+1)D8=?c8+select(?d8,年=年 and 月=月+1)D9=?c9+select(?d9,年=年 and 月=月+1)D10=?c10+select(?d10,年=年 and 月=月+1)D11=?c11+select(?d11,年=年 and 月=月+1)D12=?c12+select(?d12,年=年 and 月=月+1)D13=?c13+select(?d13,年=年 and 月=月+1)D14=?c14+select(?d14,年=年 and 月=月+1)D15=?c15+select(?d15,年=年 and 月=月+1)D16=?c16+select(?d16,年=年 and 月=月+1)第112页2、资产负债表(用报表模板制作资产负债表)调用资产负债表模板在格式状态下，执行“格式”“报表模板”命令。选择所在行业为“股份制”，财务报表为“资产负债表”，弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”。选择“确定”，打开“资产负债表”模板。调整报表模板单击“数据/格式”按钮，将“资产负债表”处于格式状态，依据本单位实际情况，调整报表格式，修改报表公式，并保留调整后报表模板。生成资产负债表数据在数据状态下，执行“数据”“关键字”“录入”命令。输入关键字年“”，月“12”，日“31”。单击“确认”，弹出“是否重算第1页？”，单击“是”，系统自动依据单元公式计算12月份数据；单击“否”，系统不计算12月份数据，以后可利用“表页重算”功效生成12月份数据。第113页第114页