新能源创业计划书 (2) .doc

韦恩新能源创业计划书小组成员目 录第一部分 摘要 一、项目背景 能源危机和环境危机的一体化解决方案韦恩纯电动一体化交通系统及清洁能源动力工作组全新CO2-to-BioFuelTM整合再生能源及solar-chemical emergy高性能循环电池工作组及bms电池组管理系统为韦恩纯电动一体化交通系统及清洁能源动力工作组提供高效的运行动力，且安全性高，生产成本低，高速充电，使交通系统和动力工作组高效运转。创新点：完全抛弃传统能源及交通工具运行模式，完全由可再生能源进行能量输出和回收，并采用统一的智能化控制系统和人性化人机交互AI系统，使得从个人交通到大型交通运输工具，及其如家庭或工业生产用机器人组实行无障碍运行，并可以由人为意识操作，实现了全自动高效加安全性的双重保障。真正做到零污染，零排放，100%可回收二、项目概况 项目名称：韦恩集团新能源X项目 项目建设单位： 韦恩集团投资金额： 20亿三、创业单位简介 集团名称:韦恩集团法定代表人： Wayne Musk注册资本：200亿法定地址： XM成立日期： 2020.07.19经营范围： 新能源投资及新能源生产四、创业说明 当前国际能源格局的趋势是新能源、清洁能源将取代不可再生的能源，也带来了新能源产业发展的新动向。随着人类对一次性能源的不断消耗，一次性能源总量在减少;开发新能源、清洁能源成为未来的发展趋势;一次性能源总会造成环境污染，清洁能源必将取代。目前中国已进入推进能源革命的战略机遇期，优化能源布局、控制煤炭消费、提高能源利用率是主要的政策方向，到2020年可再生能源装机量有望占全国能源结构的35%。中国在调整能源结构的大方针背景下，以及“十三五”规划等重要政策的支持下，清洁能源行业发展前景明朗。未来十年，中国能源将实现两个目标：一是到2020年非化石能源占一次能源消费总量的比重达到15%左右；二是到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%45%。如今，中国已经成为全球清洁能源投资第一大国。2012中国在清洁能源方面的投资达到创纪录的677亿美元，较2011年增加20%，投资总额位居世界第一，成为全球清洁能源领头羊。中国清洁能源行业现状分析与发展趋势研究报告（2015年版）是对清洁能源行业进行全面的阐述和论证，对研究过程中所获取的资料进行全面系统的整理和分析，通过图表、统计结果及文献资料，或以纵向的发展过程，或横向类别分析提出论点、分析论据，进行论证。中国清洁能源行业现状分析与发展趋势研究报告（2015年版）如实地反映了清洁能源行业客观情况，一切叙述、说明、推断、引用恰如其分，文字、用词表达准确，概念表述科学化。中国清洁能源行业现状分析与发展趋势研究报告（2015年版）揭示了清洁能源市场潜在需求与机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和集团领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。五、项目主要经济指标 指 标计算值说明年均营业收入（亿元）平均毛利率年均税后利润率投资利润率财务内部收益率（所得税后）基准收益率财务内部收益率（所得税前）基准收益率财务净现值（元）（所得税后）0，ic=财务净现值（元）（所得税前）0，ic=投资回收期（所得税后）年，不含建设期投资回收期（所得税前）年，不含建设期第二部分 集团与管理一、集团概况 韦恩集团是一家专业供应新能源产品的集团。集团集产品研发、设计、生产、销售、物流配送及售后服务为一体。 人才是集团发展、壮大的核心竞争力，韦恩集团拥有专业的管理人才队伍、优秀的销售精英团队、分类别的产品质检小组、以及完善的配送和售后服务团队,为本项目的发展提供了强有力的人力保障。 信心+实力+您的携手支持，本项目的实施必将实现巨大的经济效益。 二、组织架构 三、集团文化 1.经营理念 ：创新与变革，高效与环保愿 景： 用变革与创新造福世界使 命： 将清洁能源和高效自动智能化系统普及全球集团精神： 锐意进取，变革创新经营理念： 用全新的理念去改变经营宗旨： 一流，高效，人性化服务宗旨： 顾客至上，质量至上，环境至上口 号： 用自然之力，造人类之福核心价值观： 人与自然的和谐利用集团用人宗旨： 天才与梦想家的聚集地2.员工活动 集团定期组织员工参加各种活动，如集团举行新春联欢会、组织员工到寺庙祈福、开办集团运动会等，从而加强组织锻炼身体、开阔视野、增强凝聚力的目的。同时活动也培养了员工的组织策划能力，是员工展现综合素质的一个大舞台。 四、战略合作 与Tesla Motors及Google energy在新能源领域有着广泛合作1、合作品牌 Tesla Motors Google energy BYD Volkswagen TOYOTA第三部分 产品与服务介绍 一、产品介绍 二、服务说明 三、崭新的商业模式 1、传统经营模式 搜索信息： 邀请选样： 客户比较价格： 下订单： 采购： 交货： 售后服务： 弊端分析：完全靠营销手段竞争，竞争趋同；采购成本较高、交货期较长也是这种模式的通病。 2、其他经营模式 3、本项目的经营模式 通过以上新能源行业的经营的模式分析可知，上述经营模式较有各自的利弊，行业竞争比较激烈，行业的优势集团出现需要新的经营模式的出现。本项目在自身的发展过程中创造性地总结出了具有自主特色、行业领先的经营模式（在资金的支持下）。即： 该模式下新的采购流程是： （1）本集团采购； （2）储存国外代理品牌产品； （3）报价投标； （4）签合同； （5）快速交货； （6）售后服务。 这种经营模式的优势非常明显：一是可以形成品牌的优势；二是形成价格的优势；三是货期大大缩短。同时这种模式的弊端也是有的：即需要大笔资金的投入，一方面要大量采购一般性的产品（或向生产集团下订金），另一方面还要储藏代理的产品，资金需求量大。 四、售后服务 1、韦恩集团建有一支强大的售后服务队伍，为本项目产品安装与售后服务提供强有力的支持； 2、保证服务网点覆盖产品销售范围的100%，确保服务无盲区； 3、开通统一服务热线，提供365天全天候热线服务，保证用户询问、咨询等信息沟通无障碍，保证用户的投诉信息得到及时处理； 4、开通、设立专门服务网站，公示售后服务承诺及服务政策，提供在线服务功能，集团网站语言分为中文、英文两种； 5、开通服务邮箱，方便用户查阅集团服务政策； 6、建立完善的客户关系管理系统。 客户是集团生存的衣食父母，为更好地满足客户需求，提高客户的满意度，集团将建立一套完善的客户关系管理，客户关系管理的服务体系架构如下图所示： 第四部分 行业与市场分析一、行业宏观环境分析 1、国内经济环境2006-2010国内生产总值及增长速度 随着我国总体经济水平的不断提高，城镇居民的收入水平也渐渐提高；地区经济的稳定发展为各行业的健康快速发展，特别是新能源行业的发展营造了一个良好的经济环境。 2、行业政策环境 二、行业发展情况 1、新能源行业发展现状 在我国，核能、风能、水能、太阳能等已经得到了一定的发展，这些清洁能源，在能源结构中占据着一定的比例。目前中国核电在建规模居全球第一：在建核电机组30台，总装机容量3281万千瓦，占全球的45.7；2020年中国在运核电装机规模将居全球第三，达到5800万千瓦，在建3000万千瓦，仅次于美国和法国。太阳能得到了广泛的应用，特别是太阳能热水器的使用，太阳能产业正得到快速发展，许多技术如太阳能电池等也日臻成熟。风能，如果充分开发，也有能力在2020年实现4000万千瓦的风电装机容量，风电将超过核电成为中国第三大主力发电电源。可以看出，中国在新能源开发领域已经取得了长足的进步，新能源不仅是用于发电，在生活、生产以及交通领域也逐步渗透，新能源汽车更是成为了大家追逐的焦点，特斯拉的风靡就是最好的证明。尽管新能源的开发已经有了进步，但是在使用方面，由于技术和设备的限制，大部分新能源处于产能过剩，无法充分利用的状态。以风力发电为例，它虽然是我国发展最快的新能源行业，已具有1.5MW以下风机的整机生产能力，但是一些核心零部件，如轴承、变流器、控制系统、齿轮箱等的生产技术难关却迟迟未能攻克。另外由于风电并网问题无法解决，我国没有统一的智能电网，没有先进的电网调控和调度技术，再加上风电稳定性不强，因此我国风电的利用率并不高，造成了风力资源的极大浪费。2、新能源行业市场规模 3、新能源行业市场前景预测 三、产品市场预测 项目产品市场预测 第五部分 市场营销策略 一、营销目标 销售量约为2亿元，毛利润约为1亿元，毛利率为50%，1、品牌目标 通过与国内外知名品牌合作，逐步打造和提升新能源品牌的知名度，树立本集团良好的集团形象和品牌形象，竭力将本集团发展成为国内外新能源行业知名品牌，将集团的核心竞争力架构在集团品牌上。2、市场目标 本项目运用新的模式，通过与国内外知名品牌合作提升集团知名度的同时，建立集团竞争优势。同时将在异地设立分支机构，扩大国内市场份额，走向全国，乃至全世界。 3、销售目标 鉴于新能源市场的巨大潜在需求和本项目设定的生产经营能力，集团拟分三步走：在销售收入方面第一年争取实现年销售额2亿元，第二年实现5亿元，第三年实现9亿元的销售收入；三年总利润合计达到16亿元。 二、项目营销方案 1、实行“市场推广+渠道销售”的总体营销战略。2、筹建业务部门，将客户分类管理，明确管理制度，保证每个用户都有专人定期服务，避免出现失落客户。同时通过分类，可以让管理人员将主要精力集中在重要客户的管理上，通过服务好这些客户充分的发掘这些客户的潜力，集团充分利用现有的客户资源，同时通过制度和组织结构的完善将现有的客户潜力充分发掘。 3、加设专门机构，如市场推广中心。 4、进一步创新市场营销的方式和手段。 5、建立强大的市场推广队伍，为市场推广人员进行专业的培训。 6、加强广告宣传及网上推广工作，集团采取销售终端活化的方式，通过强化广告宣传力度，扩大销售。 7、参加产品展览会，提高参展效果，创造最大的经济效益。 第六部分 资金规划与退出机制 一、资金需求 根据本项目的战略规划和发展需求，本创业计划预计需投入资金10亿元。 二、资金使用计划序号项目所需资金备 注1土地、建安工程费土地使用权的取得和建筑安装所需投入2设备购置及安装费设备投入3预备费备用金等4其他费用建设期期间费用5日常流动资金运营所需铺底流动资金总计具体资金需求待项目正式实施时确定三、投资方式规划 集团计划以多种方式筹集资金，具体事项可视投资者意向进行深入协商。 四、投资者权利 投资者作为集团的股东，享有集团股东的基本权利。 1、投资方享有分红权 可以依照所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 2、投资方享有知情权 集团每月向投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表；3、投资方有权随时查阅集团的重要文件 包括：集团章程、本人持股资料、股东大会会议记录、中期报告和年度报告、集团股本总额、股本结构等； 4、投资方享有表决权和监督、建议、质询权 可以通过选派董事参与集团决策，但是不干预集团日常经营管理；投资方可向集团委派一名财务监督员，监督集团资金运用情况；若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。 5、投资方享有寻求司法保护权 当股东的合法权益受到集团、集团董事、监事、经理及其他高级管理人员或其他股东侵害时，对侵害股东权利的行为，股东有权依法追究集团及有关责任人的法律责任，可以通过司法途径寻求保护。 五、退出机制 本集团把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“集团价值最大”的经营目标。投资者退出的方式主要有IP0（首次公开发行）、出售、清算或破产三种，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所带来的收益高于其他退出途径。随着我国资本市场的不断完善与发展，新三板市场正在完善，创业板市场的设立大大增强了投资方通过IPO形式退出的可行性。本集团将密切关注创业板和新三板市场动态，时刻与证券业界保持联系，力求集团尽快在创业板上市，使投资者获得最大的投资收益。 第七部分 财务分析 一、基本假设 1、评价依据 （1）评价依据：有限责任集团会计制度和现行税收政策 （2）评价方法：国家计委和建设部联合颁发的建设项目经济基础评价方法与参数（第三版） 2、财务评价基本数据与参数选取 （1）财务价格：财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析，采用的是预测价格。 （2）项目计算期：本项目运营期5年，不含建设期。 （3）财务基准收益率：参考本行业近年的平均收益水平，并考虑项目的风险因素，设定为10%。 3、有关说明 （1）计价货币为人民币。 （2）在计算中，由于未保留小数位数的缘故，某些合计项显示数值与单项显示数值累加之和不一致，并非计算有误。 二、收入预测与成本费用估算 1、收入预测表 单位：元序号年份 项目第1年第2年第3年第4年第5年1收入A2收入B3合计增值税2、成本费用估算表 序号年份项目第1年第2年第3年第4年第5年1直接成本2营业税金及附加3日常管理费用4销售费用5折旧费用6摊销费用7合计三、盈利能力分析 1、项目利润表序号年份项目第1年第2年第3年第4年第5年1产品销售收入2销售税金及附加3增值税4总成本费用5销售利润（1-2-3-4）6其他业务利润7营业外净收入8利润总额（5+6+7）9所得税10税后利润（8-9）2、现金流量预测表 序号年份 项目建设期经营期第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入1.1营业收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4其他现金流入2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5增值税2.6所得税3税后净现金流量4税后累计净现金流量5税前净现金流量6税前累计净现金流量四、财务评价结论 指 标计算值说明年均营业收入（亿元）平均毛利率年均税后利润率投资利润率财务内部收益率（所得税后）基准收益率10%财务内部收益率（所得税前）基准收益率10%财务净现值（元）（所得税后）0，ic=10%财务净现值（元）（所得税前）0，ic=10%投资回收期（所得税后）年，不含建设期投资回收期（所得税前）年，不含建设期以上各项财务数据和评价指标表明，本项目具有稳定的现金流和盈利能力，能在运营期内收回投资，风险小，具有良好的社会效益。全面衡量结果，认为本项目在经济上是合理的、可行的。 第八部分 风险评估一、政策风险 国家对新能源行业颁布的法律、法规、产业政策、税收政策等可能会给集团的运营带来不确定性因素。韦恩集团将在日常经营过程中将加强对有关政策、法规的研究，掌握国家法规政策的最新动态，及时调整集团的发展目标和经营战略，减小政策变化带来的风险。 二、市场风险 本项目面临市场的竞争，在竞争中最终能占领多大的市场份额事前难以完全准确地测算，发展前景存在不确定性。 市场应对措施：三、人才风险 本集团保持健康发展源于拥有完善和成熟的管理制度，能否培养和留住管理人才和销售人才，能否保持人才结构的稳定和优化，存在一定的风险。 四、财务风险 本项目经营业务的发展壮大有赖于资本的不断投入，在目前情况下需通过融资解决资金问题。若不能得到融资会影响上述计划的顺利实施。 财务风险应对措施： 五、其他风险 不可抗拒和不可预测事件的出现，可能导致集团的投资损失。第九部分 SWOT分析 一、SWOT模型分析优势（Strengths）清洁 高效 智能 维护费用低 保护环境的正面形象劣势（Weakness）国家政策导向 充电设施不完善 前进成本较高机会（Opportunities）国际环保大环境 关注清洁能源 人工智能领域发展迅速威胁（Threats）竞争者较多，且国内起步较晚从SWOT分析可以看出，未来的市场，对新能源集团而言是机会威胁并存，但整体而言还是利远大于弊的，在具体战略的选择方面，本集团现阶段应执行强化优势（S），把握机遇（O），弱化威胁（T）的发展战略，利用已形成营销优势、产品优势和管理优势，提升集团品牌知名度，扩大市场，在未来若干年内发展成为国内知名的新能源产品综合性集团。 二、项目综合评价 经过行业、市场以及本项目创业机会的分析，本项目需要筹集资金，抓住市场机会。本项目投产后能较快产生可观的经济效益，经预测，未来五年可以实现年均收入超过10亿元，年均净利润率达50%，税后财务内部收益率达35%，投资回收期5年。 综上所述，本项目具有较大的投资价值，为投资者创造更多的财富。 第十部分 管理制度1. 集团对管理层及关键人员采取的激励机制a) 打造集团向心性文化，建立集团荣誉制度，为员工提供多级别发展平台 b) 生涯发展计划： i.储备干部制，提供员工晋升平台1. 选人标准：干部和储备干部，原则上只选干部人才不用一般人员。a) 中层干部掌握年龄在35-45岁，强调富于实干经验和人脉关系基础，倾向于精细执行，人品忠厚b) 发展到一定规模后，每位干部配备3位储备干部 2. 由干部为储备干部提供传帮带，并由干部的团队协作奖金兑现其绩效3. 晋升积分点制，明确干部与下一步晋升的岗位之间的距离a) 每个岗位责任和对潜在候选人的要求明确量化，与晋升积分点制量化对接b) 干部与下一步晋升的岗位之间的距离与绩效直接挂钩 4. 早期预约制以储备干部资源尤其是资深公关人员资源 ii.公司为员工提供 “集团内部再创业”平台1. 由公司提供规划合同法规限制和技术入股及引资平台，协助搭配领导班子，由员工自行在集团内部再创业而组建新公司，员工自行负担经营相关的责任，公司以品牌加盟制实现对其管理。 2. 为员工提供在子公司和加盟公司提供期权和持股机会3. 干部可上可下，只允许职务股，根据绩效考核，可收回职务股 iii.干部轮训制1. 为干部和储备干部提供技术部，财务部和市场销售部的轮训机会2. 为干部提供在各加盟基地的轮训机会c) 报酬 高奖金目标责任制，以明确量化的目标绩效为核心的浮动薪酬，避免人情影响1. 薪酬组成：a) 底薪 50%b) 团队协作奖 10% c) 月绩效奖 10%d) 年绩效奖 30%(年终发放) 2. 目标责任量化与薪酬直接挂钩3. 阶段目标倒记时奖金制度和每月10分制奖金制度a) 阶段目标倒记时奖金制度：提前实现公司以6月记阶段目标，则项目经理和研发部主管各获得奖金人民币xx元/天。 b) 每月10分制奖金制度：提前将6月项目按月分为1-6步，每月根据6月项目目标的当月步骤确立目标，并分为0-10分。次月5日前根据上月完成情况评分。10分者，项目经理获得奖金xx元，1分获得奖金xx元，以次类推。2. 立足以技术为核心竞争力，主营技术研发，其他尽量采用外包或品牌加盟或OEM形式，以纯利润分成形式收取技术品牌使用费。专著主营业务，专利保护和纯利润，避免庞大的管理。 a) 财务审计外包 b) 人力资源外包 c) IT 外包 d) 物流外包e) 加工生产外包(可采用品牌加盟) 3. 公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施a) 强势专利：系列专利形成连环，特聘中美资深专利律师专利策划，系统保护整套设计流程b) 公司将与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议。 c) 公司将与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同 d) 与国家政策相结合，严厉执行保护专利 4. 规范化管理a) 公司准备通过国内外管理体系认证 b) 公司将与每个雇员签定劳动用工合同c) 公司将为每位员工购买人身安全保险，医疗保险，养老保险 d) 公司关注关联经营和家族管理问题，5. 在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施： 1) 与火力发电厂为代表的废水废气排放单位建立关系 2) 获得当地政府和高排污集团的外部支持 3) 与各类能源转化厂建立关系 4) 以品牌加盟制外包销售和生产