XX峡谷生态旅游区开发 .doc

XX省XX苗族自治县XX风景名胜区
XX峡谷生态旅游区开发

商
业
计
划
书

目 录

第一章 摘 要 …………………………………………03
第二章 公司简介 …………………………………………04
一、公司宗旨 …………………………………………04
二、公司简介 …………………………………………04
第三章 市场分析 …………………………………………04
一、市场划分 …………………………………………04
二、游客量预测…………………………………………05
第四章 财务计划 …………………………………………06
一、资金需求 …………………………………………06
二、资金来源 …………………………………………06
三、经营预测 …………………………………………07
四、损益测算 …………………………………………08
五、还贷计划 …………………………………………08
第五章 附录 ……………………………………………09
一、管理层人员简历 …………………………………09
二、图表 ………………………………………………09

第一章 摘 要
XX苗族自治县XX风景名胜区XX峡谷生态旅游开发区是指从XX与XX交汇点到XX的铺路水约XX公里的地段。峡谷处于县城到XX的通道上，入口距县城约5公里。峡谷以优美的自然风光与各村寨民俗风情衬托，自然景观与人文景观整合，构成亮丽的风景，游客可观赏，可体验，参与性很强，旅游资源属于一级，开发价值大，前景好。
本项目概念规划和详细性修建规划已由XX大学规划设计研究院和XX规划设计院的强强合作，经过一年半的时间精心设计完毕。该规划以最新的设计手法和高起点、高标准、高规格要求出台，设计新颖、科学配置、质量精湛，目前，谌称国内一流水平。
项目总投资1400万元，开发峡谷内猴子岭、边溪风情、边溪漂流三大景区段。以民族文化生态，自然生态旅游资源为特色，以当今生态旅游与民俗旅游两大旅游趋势为背景，与周边XX景区儒林镇景区联动开发，适合观光、考察、休闲、接待的多功能自然苗族民俗村寨景区，是县城至XX旅游区的苗族风情旅游黄金带。以中国古人“天人合一”与现代社会的“回归自然”、“回归传统”为基本理念，将峡谷建成一个生态优美、民风淳朴、洁净幽雅、宽松惬意的，传统文化与自然生态有机融合在一起的生态旅游景区。
第二章 公司简介
一、公司宗旨
开发旅游资源，振兴XX经济。开拓创新，努力拼搏，力争“十五”期间把旅游业建成全县三大支柱产业之一。
二、公司简介
XX苗族自治县旅游开发总公司系县旅游局直属全民所有制企业，成立于1994年元月，现有员工144人，拥有固定资产250万元。经营范围：旅游资源保护与开发、景点建设、宾馆、旅游服务、商品贸易等，目前已成功开发了南桥公园、白云洞、白云湖娱乐溜索、旅行社等四个旅游项目。
公司现拥有旅游管理、旅游规划、工程建筑、酒店管理、导游、经济、财会等中高级专业人才25人。
第三章 市场分析
一、市场划分
桂林市、邵阳市和长株潭城市群是XX峡谷的主要客源市场区。根据市场分析确定XX峡谷生态旅游区的客源市场为三级：
一级客源市场，包括桂林市、邵阳市、长株潭城市群。二级客源市场，包括怀化市、娄底市。
三级客源市场，包括珠江三角洲、长江三角洲。
拓展市场，包括京津唐地区、贵州东部地区、港澳台地区。
二、游客量预测
根据XX风景名胜区1993年至1996年统计的游客人次，建立直线回归数字模型，对游客进行预测。图示一：
YI：万人次 ti：1万人次（含1993年游客数）
年份
项目
1993
1994
1995
1996
Yi
2.028
3.3
5.6
6.6
Ti
1
2
3
4
i
1
2
3
4
计算公式：Y=ati+b
N N N
N（∑tiYi） -（∑ti）(∑Yi)
i=1 i=1

N N
N（∑ti）2 --（∑ti）2
i=1 i=1
其中：a=
4×52×10×17.6

4×30-100
a= =33/20=1.6

17.4-1.6×10
N N
N（∑Yi）2 --（∑ti）2
i=1 i=1

4
N
b= = =0.35

由此得出XX旅游市场预测的直线回归方程式学：
Y=1.6i+0.35
依次上述议程工计算出：
1998年，游客数为9.95万人次
2000年，游客数为13.15万人次
2005年，游客数为21.15万人次
2010年，游客数为29.15万人次
第四章 财务计划
一、资金需求
项目建成资金需求总额为1400万元，其中：固定资产投资占1300万元，流动资金及银行利息投入占100万元。
二、资金来源
1、自筹资金解决30%，即420万元。
2、申请借贷旅游国债资金外占50%， 即700万元。
3、吸纳外商投资占20%，即280万元。
三、经营预测
依据建好XXXX峡谷生态旅游区规划构想，本项目2003-2004年投入1400万元，建设期为2年，由于XX峡谷独特的地理环境及原始次森林旅游资源，随着与XX景区的捆绑配套发展，经反复的科学测算，2005年旅游服务业收入可达1858万元。（详见下表）
旅游服务业收入测算（2005年）
单位：万元
项 目
金额
百分比
备 注
门票收入
350
18.8
苗族风情村门票，进生态旅游观赏区门票
饮食收入
400
21.5
特色、绿色餐饮等
住宿收入
250
13.4
家庭旅馆、避暑山庄
漂流收入
300
16.1
边溪漂流段景区
歌舞收入
70
3.7
苗族歌舞表演
商品销售收入
260
13.9
旅游纪念品
车辆营运收入
200
10.7

导游收入
3
0.1

钓鱼收入
5
0.2

其 它
20
1

合 计
1858
100

四、损益测算
根据行业标准，游客人数、消费水平及历史成本费用资料，预测2005-2010年期间多年营业收入、成本费用、税金及利润。从2005年起每年将有400万元以上的利润，（详见下表）
序号
项 目
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
1
营业收入
1858
2043
2247
2494
2793
3212
2
营业成本
817.5
898.9
988.7
1097.4
1229
1766.6
3
营业税金及附加
92.9
102.2
112.4
124.7

139.7
160.6
4
营业、管理费用
371.6
408
449.4
498.8
558.6
642.4
5
财务费用
18.58
20.43
22.5
24.9
27.9
32.1
6
营业利润
558
613.4
674
748.2
837.8
610.3
7
所 得 税
117
128.7
141.6
157
176
202.4
8
税后净利
441
484.7
532.4
591
661.8
407.9
五、还贷计划
本项目建设所需资金集中，2年内投资建成竣工后受益期长，根据受益年限的盈利指标及可能的现金支付能力，从2005年开始还贷，3年内可偿还全部银行贷款。
第五章 附 录
一、管理层人员简历
XXXXXXXXXXXXXX
二、图表
9