共享汽车项目商业计划书 .doc

目录目录3第一章 总论91.1 项目概况91.1.1 项目名称及性质91.1.2 项目选址91.1.3 项目承办单位101.1.4 项目简介101.2 项目建设单位概况101.2.1 公司概况101.2.2 公司基本情况111.3 项目建议书编制依据111.4 项目研究结论121.4.1 项目一阶段定位及发展目标121.4.2 项目建设内容131.4.3 项目实施进度141.4.4 一期项目投资规模141.4.5 项目主要经济指标141.4.6 研究结论16第二章 背景及必要性182.1 项目提出的背景182.1.1 市场背景182.1.2 政策背景182.1.3 多彩贵州新能源旅游共享汽车项目背景202.2 项目建设的必要性212.2.1 能满足市场需求的需要212.2.2 项目的建设有利于形成贵阳特色旅游传承的需要222.2.3 有利于促进贵阳市一、二、三产业发展的需要22第三章 市场分析233.1 全国旅游市场宏观经济分析233.1.1 中国旅游行业市场规模分析233.1.2 中国旅游行业发展趋势预测253.2 贵州省贵阳市及周边旅游市场概况分析293.2.1 贵阳市旅游市场类型分类291、购物观光292、人文古迹游293、自然风光游294、人造景观295、民族风情景观光303.2.2 贵阳周边旅游景区特点301、各种类型交叉分布，消费群体有所区别302、城区大众人群为主，短期消费主导303、消费模式单一，新型类型不断增加303.3 中国共享汽车行业分析313.3.1 国内汽车共享发展现状及问题311、汽车共享发展现状312、汽车共享发展问题32、政府给予的扶住措施不够32、汽车共享企业规模不大、规范程度不高32、共享汽车消费的认知度低、满意度低333.3.2 国内汽车共享发展趋势分析331、汽车共享发展的社会环境332、汽车共享发展的政策环境333、汽车共享的市场潜力分析343.4 多彩贵州新能源共享汽车为贵阳市旅游发展的贡献343.4.1 共享旅游汽车的投放将打破打破独自为战状况，实行差异化互补战略343.4.2 共享旅游汽车的投放有利于促进宣传市场化营销与品牌建设353.4.3 共享旅游汽车的投放有利于针对特殊群体进一步开发旅游项目35第四章 项目产品与服务364.1 项目产品364.1.1 新能源旅游汽车364.1.2 智能停车位374.2 项目服务介绍384.2.1 旅游共享汽车使用流程介绍38第一步：下载共享旅游汽车APP38第二步：注册账号登录APP38第三步：驾照验证、交纳押金38第四步：发现贵阳市可用位置39第五步：智能开门39第六步：中途充电39第七步：还车结算394.2.2 收费标准394.2.3 旅游共享汽车游客服务流程介绍404.3 项目规模以及发展目标404.3.1 一期项目投资规模404.3.2 项目发展目标40第五章 项目选址与建设方案415.1 项目选址415.1.1 区域概况415.1.2 地域环境415.1.3 人文优势425.1.4 交通优势435.1.5 旅游资源优势441、红枫湖442、青岩古镇443、文昌阁444、甲秀楼455、黔灵公园456、周边景点45、黄果树瀑布45、遵义会议会址45、织金洞465.2 项目建设方案465.2.1 项目一期465.2.2 项目二期465.2.3 项目三期465.3 项目实施进度与招投标475.3.1 项目实施进度475.3.2 项目招投标方案47第六章 组织管理与劳动定员496.1 组织机构与职能划分496.1.1 组织架构496.1.2 职能划分496.2 劳动定员506.2.1 劳动定员506.2.2 人员招聘与培训50第七章 项目市场策划方案527.1 客户定位527.2 品牌战略527.3 营销策略52第八章 投资估算与资金筹措538.1 投资估算538.1.1 项目固定资产投资538.2.2 流动资金投入538.3 一期项目总投资估算548.4 总投资估算总结548.5 资金筹措54第九章 项目财务分析559.1 主营业务收入分析559.1.1 租赁服务收入559.1.2 广告服务收入559.1.3 主营业务收入估算559.2.1 人员成本核算559.2.2 外购原材料与燃料动力费用551、外购原材料552、燃料动力费用569.2.3 广告成本569.2.4 其他成本569.2.5 总成本估算579.3 利润核算579.4 财务指标579.4.1财务内部收益率FIRR579.4.2财务净现值FNPV579.4.3项目投资回收期Pt589.5总投资收益率（ROI）58第十章 项目效益分析5910.1 经济效益汇总5910.2 财务评价结论60第十一章 项目风险分析及控制6111.1 政策风险分析及控制6111.1.1 政策风险6111.1.2 风险控制6111.2 市场风险分析及控制6111.2.1 市场风险6111.2.2 风险控制6111.3 管理风险分析及控制6211.3.1 管理风险6211.3.2 风险控制6211.4 其他风险分析及控制6211.4.1 其他风险6211.4.2 风险控制62第十二章 结论与建议6412.1 研究结论6412.2 项目建议64 报告原文链接：第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称及性质项目名称：多彩贵州旅游共享汽车项目项目建设性质：新建1.1.2 项目选址项目建设地点：贵州省范围内的AAAAA景区、贵州省范围内五星级酒店、贵阳高铁站、贵阳火车站、贵阳长途汽车客运站等。项目分三个阶段进行：第一阶段：项目一阶段主要以贵阳市AAAAA景区为主，期主要规划区域如下表所示：图表1-1 项目一阶段规划点归类地址车位汽车占地面积（平方米）景区类黄果树瀑布6060360贵阳青岩古镇6060360遵义会址6060360织金洞6060360主要交通枢纽贵阳机场6060360贵阳高铁站6060360贵阳火车站2020120京玖大厦2020120贵州饭店2020120未来方舟2020120花果园金融街2020120充电桩配置天龙屯堡景区90（充电桩）900息烽集中营90（充电桩）900合计车位460新能量旅游汽车460观光休息充电桩180占地面积4560第二阶段：项目二阶段逐渐拓展AAAA级景区，其主要规划景区有：红枫湖、南江大峡谷、保利国际温泉、贵阳森林野生动物园、贵御温泉、时光贵州小镇、天河潭、黔灵山公园、白马峪温泉。分别每个景点规划30个车位与30台新能源旅游共享汽车，合计270个车位与270台新能源旅游共享汽车。第三阶段：项目三阶段以“遍地开花”的模式实现新能源旅游共享汽车遍布贵州省各主要旅游景点县、市，实现“千亿级”以上规模。由于项目二、三阶段距今落地时间较长，所以本项目建议书只针对一阶段进行详细分析，待到时机成熟后，再对二、三阶段进行详细规划。1.1.3 项目承办单位 项目承办单位：xxxxxx公司1.1.4 项目简介项目以贵阳市为基点，多彩贵州新能源共享旅游汽车为主题，提升城市旅游形象为目的，项目一阶段在贵阳市投放460辆新能源共享旅游汽车，建设一个旅游特色循环经济，涉及到绿色新能源出行、旅游食品、旅游广告推介、旅游大数据，以及特色文化旅游、餐饮住宿服务。根据项目的规划，二、三阶段实现后，将会形成全贵州省139个景点投放5000余个新能源旅游共享汽车的规模，促进贵州省、贵阳市的旅游资源，为增加当地旅游特色、增加旅游客源、促进当地税收、就业等第三产业的可持续发展做出伟大的贡献。1.2 项目建设单位概况1.2.1 公司概况 图表1-2 贵xxxx公司基本信息表公司名称贵州xxxx公司组织机构代码xxxx工商注册号xxxx注册时间xxxx法人代表xxx企业性质xxx注册资本xxx公司地址贵州xxxx1层7号经营范围法律、法xxxxx体自主选择经营。章程、协议、xxxxx；汽车信息咨询。1.2.2 公司基本情况xxxxx分公司已延伸至四川省绵阳市。xxxxxx服务有限公司现位于贵州省南明区花果园，公司致力于提供汽车金融全方位服务，业务品种繁多，全款车辆抵押贷款；车辆评估、车险等。业务覆盖贵州省各区县市，四川绵阳市，拥有近200人的专业团队，为客户提供专业的全程服务。公司在人才选用上注重“道德品质第一、业务能力第二”，用人机制上以“内部晋升为主、外招为辅”，为真心做事、认真工作的人提供更大更专业的发展平台。1.3 项目建议书编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要国发201670号；2、贵州省人民政府关于深化改革开放加快旅游业转型发展的若干意见，黔府发20143号；3、省人民政府关于支持黔南自治州加快旅游业发展的意见（黔府发20172号）；4、贵阳市全域旅游发展规划（2016-2025年）；5、关于中国生态旅游发展的倡议书；6、 委托方提供的有关基础资料和统计数据；7、“十三五”旅游业发展规划；8、全国生态旅游发展规划（2016-2025年）；9、 其他相关法律、法规和规范。1.4 项目研究结论1.4.1 项目一阶段定位及发展目标 1、项目建设总规划指标：占地面积：4560平方米 总投资额：项目一阶段总投资额为17,847.63万元。 2、运行：项目由贵州XXXXXX汽车服务有限公司运行。 3、产业方向：以新能源共享旅游汽车为载体，促进贵州省、贵阳市旅游产业链持续稳定的发展。 4、项目定位：XXXXXX致力于汽车金融服务的传承，通过在贵州省、贵阳市大力发展新能源旅游共享汽车，结合现代新能源汽车的优势，透过项目载体的功能，满足现阶段以及未来很多旅客的旅游选择方式，让每一位使游客充分感受贵州省、贵阳市的旅游特色与配置服务。新能源共享旅游汽车不仅是一款产品，更多承载和弘扬的是贵州省、贵阳市的旅游政策与旅游产业文化经济。本项目将打造成可持续发展的旅游产业生态链，同时有票务、景点推荐、住宿餐饮推荐、旅游食品展示等功能。争取成为联合国共享资源经济发展试点旅游项目的重点项目之一，并积极开展国家的申报工作。项目充分利用贵阳市得天独厚的自然环境及旅游资源，打造独特的多彩贵州文化品牌，建设具有当地民族特色的旅游配置项目。通过吸引社会劳动力，缓解了当地的就业压力，按照“加快把贵州省建设成为自然风光与民族文化相结合的旅游大省，加快把旅游业培育成贵州省支柱产业”的要求，促进并加快建设具有当地民族特色的旅游大省。项目发展目标：一期项目未来总产值目标为13,425.66万元（十年平均）。项目分为三期，实行滚动投放与建设，不断扩大投放区域，增加以新能源共享旅游汽车为载体的特色便利服务，完善旅游产业链，并根据市场需求情况逐步实现项目投放。1.4.2 项目建设内容项目通过结合当地交通枢纽、酒店餐饮、旅游观光于一体的综合体，融合一二三产业，探讨当地旅游文化产业可持续发展模式。一期项目主要建设内容有： 1、智能车位： 建设数量：460个车位 占地面积：每5个车位占地面积30平方米 投放地点：参见图表1-1 结构： 轻钢结构图表1-3 智能车位拟建示意图 2、新能源共享汽车： 投放数量：460辆 产品类别： MPV旅行型230辆 Sedan or Salon 轿车型230辆 定位：新能源汽车1.4.3 项目实施进度一期项目投资建设期共为12个月，其中智能车位建设需时9个月，主要将智能车位建设至各个景点、交通枢纽以及充电桩的建设；新能源汽车投放预计需时3个月，主要为订购、投放、调试。项目一期的进度实施表如下图所示：图表1-4 一期项目实施进度表建设指标经济指标单位周期备注智能车位招标月2-建设月3-安装调试月1-新能源汽车招标月1-投放月1-测试月1-APP运营系统开发调试月12同时进行1.4.4 一期项目投资规模 项目一期投资17,847.63万元，其中固定资产投资12,554.00万元，流动资金5,239.63万元。1.4.5 项目主要经济指标一期项目建设期12个月，建成后每年平均实现营业收入13,425.66万元，平均净利润5,273.43万元，平均净利润率39.28%。该项目的盈利水平较高、偿债能力较强，而且销售收入及建设投资等不确定性因素基本处于可控范围之内，项目经济效益显著，值得投资。图表1-5 项目指标汇总序号指标名称单位指标（单位：万元）备注1建设规模平方米4,560.00占地面积2总投资万元17,847.632.1建设投资万元12,554.002.2建设期利息万元0.002.3流动资金万元5,293.633年均营业收入万元13,425.66测算期10年平均4年均总成本费用万元5,492.22测算期10年平均5年均经营成本万元4,764.27测算期10年平均6利润6.1年均利润总额万元7,031.24测算期10年平均6.2年均净利润万元5,273.43测算期10年平均7年上缴税金万元2,660.01测算期10年平均7.1年上缴营业税金及附加万元96.66测算期10年平均7.2年上缴增值税万元805.54测算期10年平均7.3年均上缴所得税万元1,757.81测算期10年平均8利润率测算期10年平均8.1销售利润率%52.37%测算期10年平均8.2销售净利率%39.28%测算期10年平均9财务内部收益率%68.40%税前%52.59%税后10投资回收期10.1静态投资回收期 年2.46税前，含建设期年2.88税后，含建设期10.2动态投资回收期 年2.60税前，含建设期年3.20税后，含建设期11财务净现值万元32,081.59税前万元22,789.87税后12投资利润率%39.40%年均息税前利润13投资利税率%54.30%年均利税14盈亏平衡点%17.77%1.4.6 研究结论综上所述，本项目是由贵州XXXXXX汽车服务有限公司拟建的以新能源共享旅游汽车为载体，集特色旅游服务、酒店餐饮、旅游食品等多产业为一体的产业集群，后续进一步发展为符合当地整体规划要求的特色旅游共享经济。本项目建设是为了满足国内外游客对贵州省、贵阳市旅行便利服务，是公司做大做强、实现产业升级和可持续发展的需要，是促进贵州省、贵阳先旅游产业发展、产业结构转型升级的需要，符合国家实施十三五”旅游业发展规划战略的需求。本项目建成后，将提高当地人民旅游服务水平，为当地解决就业、增加税收，促进旅游业发展方向转型升级，有效带动当地农业、食品工业、特色文化旅游服务业等产业发展，实现一二三产业融合，促进当地经济可持续发展，经济、社会效益显著。 该一期项目建成投方后，年平均实现销售收入13,425.66万元，年均实现净利润5,273.43万元，年均实现税收2,660.01万元（含所得税），项目投资财务内部收益率税后为52.59%，动态投资回收期税后为3.20年，本项目具有显著的经济效益。 一期项目总规划核心占地面积4560平方米，总投资17,847.63万元； 项目的产品-新能源共享汽车为载体，集特色旅游观光、酒店、餐饮、旅游服务推荐、旅游食品于一体的综合体的产业，国家、贵州省、贵阳市战略规划中的： 1、文化旅游类：中国五千年历史，可挖掘的自然和人文历史景观资源很多，尤其是贵州省、贵阳市，是最可行的旅游产业发展之路； 2、共享汽车类：发改委联合中宣部、科技部、财政部等共十部委印发关于促进绿色消费的指导意见，明确指出“支持发展共享经济，鼓励闲置资源有效利用，有序发展车辆租赁，创新监管方式，完善信用体系”，这是国家发布针对共享经济领域的指导及鼓励措施，并有意加强监管层面对创新模式的支持与配合，并通过完善的信用体系助力创新模式的健康发