应付账款系统.pptx

第十二章第十二章 应付账款管理系统应付账款管理系统 经过本章学习，回答以下几个问题：经过本章学习，回答以下几个问题：应付账款管理系统数据处理流程是什么应付账款管理系统数据处理流程是什么?它与它与其它子系统关系是什么？其它子系统关系是什么？应付账款系统初始化工作包含什么？应付账款系统初始化工作包含什么？应付账款系统初始设置主要内容是什么应付账款系统初始设置主要内容是什么?第1页第一节第一节 应收款管理系统概述应收款管理系统概述一、应付款管理系统与其它子系统关系一、应付款管理系统与其它子系统关系总账总账采购管理采购管理网上银行网上银行应收款管理应收款管理应付款管理应付款管理UFOUFO报表报表财务分析财务分析导入导出导入导出转账转账凭证凭证应用函数应用函数分析数据分析数据付款结算付款结算采购发票采购发票第2页第一节第一节 应收款管理系统概述应收款管理系统概述二、应付款管理系统数据处理流程二、应付款管理系统数据处理流程第3页第一节第一节 应收款管理系统概述应收款管理系统概述三、应付款管理系统操作流程三、应付款管理系统操作流程第4页第一节第一节 应收款管理系统概述应收款管理系统概述四、四、应付款管理系统应用方案应付款管理系统应用方案1.1.详细核实详细核实假如采购业务中应付账款核实和管理比较复杂，对假如采购业务中应付账款核实和管理比较复杂，对每一笔应付款要追踪到产品级时能够选择此功效。系每一笔应付款要追踪到产品级时能够选择此功效。系统功效主要包含以下：依据输入单据统计应付款项形统功效主要包含以下：依据输入单据统计应付款项形成；包含因为商品交易和非商品交易所形成全部应付成；包含因为商品交易和非商品交易所形成全部应付项目；处理应付项目标付款及转账情况；对应付票据项目；处理应付项目标付款及转账情况；对应付票据进行统计和管理；对应付项目标处理过程生成凭证进行统计和管理；对应付项目标处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递；对外币业务及汇兑损益进行并向总账系统进行传递；对外币业务及汇兑损益进行处理；提供各种查询及分析。处理；提供各种查询及分析。第5页2.2.简单核实简单核实假如采购业务以及应付账款业务并十分复杂，假如采购业务以及应付账款业务并十分复杂，或者现购业务很多，则能够选择此方案。该或者现购业务很多，则能够选择此方案。该方案着重于对供给商往来款项进行查询和分方案着重于对供给商往来款项进行查询和分析。简单核实主要在总账系统核实应付账款，析。简单核实主要在总账系统核实应付账款，主要与总账有接口。主要与总账有接口。第一节第一节 应收款管理系统概述应收款管理系统概述第6页第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化一、系统启用一、系统启用1.1.启用与注册启用与注册开启应付款管理系统时，能够选择从开启应付款管理系统时，能够选择从“开始开始”菜单菜单开启，也能够先注册进入企业门户，然后经过企业门开启，也能够先注册进入企业门户，然后经过企业门户进入应付款管理系统。从户进入应付款管理系统。从“开始开始”菜单打开应收款菜单打开应收款管理系统方法是，依次选择管理系统方法是，依次选择“开始开始”、“程序程序”、“用友用友ERP-U8”ERP-U8”、“财务会计财务会计”中中“应付款管理应付款管理”，弹，弹出出“注册注册”窗口，从中选择注册参数，进入应付款管窗口，从中选择注册参数，进入应付款管理系统。理系统。第7页第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化2.2.期初数据准备期初数据准备为便于应收系统初始化，应该准备数据和资料包为便于应收系统初始化，应该准备数据和资料包含设置供给商分类方式、设置存货分类方式、准含设置供给商分类方式、设置存货分类方式、准备与本单位有业务往来全部供给商详细资料和所备与本单位有业务往来全部供给商详细资料和所采购存货详细资料、准备其它相关信息（如会计采购存货详细资料、准备其它相关信息（如会计科目、企业结算方式、部门档案、职员档案），科目、企业结算方式、部门档案、职员档案），整理系统启用前全部供给商应付账款、预付账款、整理系统启用前全部供给商应付账款、预付账款、应付票据等数据。应付票据等数据。第8页第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化二、设置账套参数二、设置账套参数选选择择“设设置置”中中“选选项项”，打打开开“账账套套参参数数设设置置”对话框。对话框。1.“1.“常规常规”页签各选项设置页签各选项设置第9页第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化2.“2.“凭证凭证”页签各选项设置页签各选项设置第10页第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化3.“3.“权限与预警权限与预警”页签各选项设置页签各选项设置第11页第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化三、初始设置三、初始设置1.1.设置科目设置科目单单击击“设设置置”中中“初初始始设设置置”，打打开开“初初始始设设置置”窗口，以下列图所表示。窗口，以下列图所表示。第12页第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化2.2.其它设置其它设置账龄区间设置以下列图。账龄区间设置以下列图。第13页报警级别设置以下列图。报警级别设置以下列图。第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化第14页单据类型设置以下列图。单据类型设置以下列图。第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化第15页第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化四、单据设计四、单据设计五、单据编号设置五、单据编号设置六、六、期初余额录入期初余额录入1.1.期初采购发票、期初应付单、期初预付款录入期初采购发票、期初应付单、期初预付款录入单单击击“设设置置”中中“期期初初余余额额”，打打开开“期期初初余余额额查询查询”对话框框，以下列图所表示。对话框框，以下列图所表示。第16页第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化单单击击“确确认认”按按钮钮，进进入入“期期初初余余额额明明细细表表”，以以下下列图所表示。列图所表示。第17页第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化单单击击“增增加加”按按钮钮，打打开开“单单据据类类别别”框框，以以下下列列图图所表示。所表示。第18页第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化再再按按要要求求选选择择一一个个单单据据确确认认，进进入入单单据据编编辑辑窗窗口口，以下列图所表示。以下列图所表示。第19页第二节第二节 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化2.2.期初对账期初对账当完成全部应付款期初余额录入后，应经过对账当完成全部应付款期初余额录入后，应经过对账功效将应付系统与总账系统期初余额进行查对。功效将应付系统与总账系统期初余额进行查对。在期初余额明细表主界面中单击在期初余额明细表主界面中单击“对账对账”按钮即按钮即可。可。第20页第三节第三节 日常业务处理日常业务处理一、应付单处理一、应付单处理采采购购发发票票与与应应付付单单是是应应付付款款管管理理系系统统日日常常核核实实原原始始单单据据。假假如如应应付付款款管管理理系系统统与与采采购购管管理理系系统统集集成成使使用用，采采购购发发票票在在采采购购管管理理系系统统中中录录入入，在在应应付付系系统统中中可可对对这这些些单单据据进进行行审审核核查查询询、核核销销、制制单单等等操操作作。此此时时应应付付系系统统需需要要录录入入只只限限于于应应付付单单。若若没没有有使使用用采采购购系系统统，则全部发票和应付单均需在应付系统中录入。则全部发票和应付单均需在应付系统中录入。应付单据录入、修改、删除、审核。单击应付单据录入、修改、删除、审核。单击“应付应付单据处理单据处理”中中“应付单据录入应付单据录入”或或“应付单据审核应付单据审核”。第21页第三节第三节 日常业务处理日常业务处理二、付款单据处理二、付款单据处理1.1.付款单录入付款单录入单单击击付付款款单单据据处处理理”中中“付付款款单单据据录录入入”，以以下下列图所表示。列图所表示。第22页第三节第三节 日常业务处理日常业务处理2.2.代付款处理代付款处理一一是是将将代代付付款款项项单单独独录录一一张张付付款款单单，将将付付款款单单位位直直接接统统计计为为另另外外一一个个供供给给商商；二二是是将将付付款款对对象象依依然然统统计计为为实实际际收收款款单单位位，但但经经过过在在表表体体输输入入代代付付供供给给商商功功效效处处理理代代付款业务。付款业务。3.3.录入收款单录入收款单该收款单可与应付、预付性质付款单、红字应付单、该收款单可与应付、预付性质付款单、红字应付单、红字发票进行核销。利用付款单录入界面红字发票进行核销。利用付款单录入界面“切换切换”可在可在付款单与收款单之间进行切换。付款单与收款单之间进行切换。4.4.核销处理核销处理可在可在单单据据录录入后直接核入后直接核销销，或在，或在“核核销处销处理理”中核中核销销。第23页第三节第三节 日常业务处理日常业务处理三、核销处理三、核销处理1.1.核销方式核销方式系系统统提提供供单单张张核核销销、自自动动核核销销和和手手工工核核销销三三种种核核销销方方式式，单单击击“核核销销处处理理”中中“手手工工核核销销”，打打开开“核核销销条件条件”对话框，以下列图所表示。对话框，以下列图所表示。第24页第三节第三节 日常业务处理日常业务处理2.2.核销规则核销规则 对应付单据和付款单据进行核销时，分为几个情对应付单据和付款单据进行核销时，分为几个情况，每种情况都分为同币种核销和异币种核销。况，每种情况都分为同币种核销和异币种核销。付款单与原有单据完全核销付款单与原有单据完全核销 在核销时使用预付款在核销时使用预付款 付付款款单单数数额额小小于于原原有有单单据据数数额额，单单据据仅仅得得到到部部分分核销核销 预付款大于实际结算数，余额退回。预付款大于实际结算数，余额退回。第25页第三节第三节 日常业务处理日常业务处理四、选择付款四、选择付款单单击击“日日常常处处理理”中中“选选择择付付款款”，以以下下列列图图所所表表示示。然然后后选选择择供供给给商商，录录入入过过滤滤条条件件，再再按按要要求求输输入。入。第26页第三节第三节 日常业务处理日常业务处理五、付款单导出五、付款单导出经过经过“日常处理日常处理”中中“付单导出付单导出”实现导出功效。实现导出功效。六、票据管理六、票据管理票票据据增增加加、修修改改、计计息息、结结算算、转转出出经经过过“日日常常处处理理”中中“票据管理票据管理”菜单实现，以下列图所表示。菜单实现，以下列图所表示。第27页第三节第三节 日常业务处理日常业务处理七、转账处理七、转账处理1.1.应付冲应付应付冲应付单单击击 “转转账账”中中“应应付付冲冲应应付付”然然后后按按要要求求录录入入，以下列图所表示。以下列图所表示。第28页第三节第三节 日常业务处理日常业务处理2.2.预付冲应付预付冲应付经经过过预预付付冲冲应应付付处处理理供供给给商商预预付付款款、红红字字预预付付款款和和该供给商应付款、红字应付款之间转账核销业务。该供给商应付款、红字应付款之间转账核销业务。3.3.应付冲应收应付冲应收系系统统经经过过应应付付冲冲应应收收功功效效将将应应付付款款业业务务在在供供给给商商和和客客户户之之间间进进行行转转账账，实实现现应应付付业业务务调调整整，处处理理应应收收债债权与应付债务冲抵。权与应付债务冲抵。4.4.红票对冲红票对冲红票对冲可实现供给商红字应付单据与其蓝字应付红票对冲可实现供给商红字应付单据与其蓝字应付票据收款单与付款单之间进行冲抵操作。票据收款单与付款单之间进行冲抵操作。第29页第三节第三节 日常业务处理日常业务处理八、制单处理八、制单处理选选择择“日日常常处处理理”中中“制制单单处处理理”，以以下下列列图图所所表表示。示。第30页一、单据查询一、单据查询1.凭证查询凭证查询经经过过凭凭证证查查询询能能够够查查看看、修修改改、删删除除、冲冲销销应应付付账账款款系系统统传传账账务务系系统统中中凭凭证证。单单击击“单单据据查查询询”中中“凭凭证证查询查询”，以下列图所表示。，以下列图所表示。第四节第四节 账表查询及期末处理账表查询及期末处理第31页第四节第四节 账表查询及期末处理账表查询及期末处理2.2.发票、应付单、结算单查询发票、应付单、结算单查询3.3.单据报警查询单据报警查询系统提醒自动报警和人工查询两种方式。系统提醒自动报警和人工查询两种方式。4.4.信用报警查询信用报警查询在在“设置设置”中中“选项选项”中，若设置了中，若设置了“依据信用额依据信用额度自动报警度自动报警”，则当权限查看按供给商预警查询用户，则当权限查看按供给商预警查询用户登录系统显示该预警表。若没有设置自动报警，需要登录系统显示该预警表。若没有设置自动报警，需要查询时，单击查询时，单击“单据查询单据查询”中中“信用报警查询信用报警查询”，然，然后录入信用预警条件确认则显示符合条件信用报警单。后录入信用预警条件确认则显示符合条件信用报警单。第32页第四节第四节 账表查询及期末处理账表查询及期末处理二、账表管理二、账表管理1.1.业务账表查询业务账表查询业业务务账账表表包包含含业业务务总总账账，业业务务余余额额表表，业业务务明明细细账账，对账单。业务总账表以下列图所表示。对账单。业务总账表以下列图所表示。第33页第四节第四节 账表查询及期末处理账表查询及期末处理2.2.统计分析统计分析统统计计分分析析包包含含应应付付账账龄龄分分析析、付付款款账账龄龄分分析析、欠欠款款分析、付款预测。应付账龄分析以下列图所表示。分析、付款预测。应付账龄分析以下列图所表示。第34页第四节第四节 账表查询及期末处理账表查询及期末处理3.3.科目账查询科目账查询包包含含科科目目明明细细账账、科科目目余余额额表表查查询询。科科目目明明细细账账以以下列图所表示。下列图所表示。第35页第四节第四节 账表查询及期末处理账表查询及期末处理三、其它处理三、其它处理1.1.取消操作取消操作取取消消操操作作类类型型主主要要包包含含取取消消核核销销、取取消消转转账账、取取消消汇汇兑兑损损益益、取取消消票票据据处处理理、取取消消并并账账等等。详详细细操操作作经经过过“其其它它处处理理”中中“取取消消操操作作”，以以下下列列图图所所表示。表示。第36页第四节第四节 账表查询及期末处理账表查询及期末处理2.2.期末处理期末处理经经过过选选择择“其其它它处处理理”中中“月月末末结结账账”，以以下下列列图图所所表表示示。若若结结账账后后，又又发发觉觉未未处处理理业业务务，则则可可执执行行取取消结账，单击消结账，单击“期末处理期末处理”中中“取消月结取消月结”。第37页