XXX商务智能系统(BI)项目建议书(不含报价).docx

商务智能（BI）项目建议书一、 项目背景2012年，在XXX集团板块化、专业化发展战略的指引下，根据XXX化工集团公司关于重组整合XXX供应体系、组建XXX化工XXX集团有限公司的通知（XXX司发201296号）和XXX化工集团有限责任公司关于做好2012年信息化建设工作的通知（XXX司发2012150号）文件的要求和安排，XXX集团于2012年启动XXX采供管理信息系统项目建设工作。项目一期总体实施范围为XXX集团公司及其下属单位。其中：试点单位为XXX集团本部、西安分公司，并选取五家分公司及其下属供应站纳入项目试点范围，推广范围为XXX集团除试点单位外的其他所有分（子）公司，项目于2014年7月完成全面上线，并2015年2月初完成正式验收工作。项目一期实施内容为主数据管理子系统与XXX采供管理子系统。主数据管理系统项目建设的主要能容包括：组织机构主数据、物料主数据、外部单位主数据、员工主数据等；XXX采供管理信息系统项目主要内容包含：需求计划管理子系统、采购寻源子系统、合同管理子系统、库存管理子系统、结算管理子系统、销售管理子系统、物料管理子系统、交易管理子系统、供应商管理子系统、价格管理子系统、采购组织管理子系统、专家管理子系统和移动应用等。为进一步做实和深化XXX采供平台信息化的实施成果，根据XXX集团全面深化改革创新转型发展 固本拓源 促进集团公司大物流发展的要求，整合企业信息资源，建立企业数据分析平台的需求已经不可避免地推到各级领导的面前，在标准统一的基础上形成的信息资源，通过有效的管理和分析展示，才可以为企业带来战略决策上的明显作用，也切实有助提升企业自身及其所在集团竞争能力。二、 项目建设必要性XXX集团XXX采供管理信息化系统上线后已运行一年，现已积攒了一定量级的数据，集团领导认识到数据仓库和商务智能项目的重要性，认识到通过决策支持系统帮助企业实现战略决策、计划、执行、监控、分析、调整的科学化的重要性。现在阶段，为进一步提升XXX采供管理信息化系统应用成果，商务智能系统建设显得尤其重要。(一)对决策者洞察力的提升：静态环境下，决策往往可以参考不多的信息凭借经验直接给出决策;动态环境下，这样制定出的决策往往是偏颇的。而事实上很多决策者仍在采用此种方法，因此提升决策者的洞察力是非常必要的。这要从三个方面来考虑：决策者信息陈述能力、启发决策者、访问储存在数据仓库中的信息及组织平衡积分卡信息。通过BI的辅助，我们有理由相信管理者或决策者能够冲破脑力的界限，产生额外的有意义的洞察力。 (二)对决策者信息获取与分析提供支持：商务智能技术为决策者提供了一种通用信息环境，这将极大地方便决策者在环境分析中信息的获取。利用先进的信息架构，以及通用的、开放的标准，可以处理这种内在的复杂性，这些技术使得企业不仅可在本企业，还可能通过行业内获取所需信息，并企业决策提供帮助。三、 项目建设目标商务智能目标是要充分利用XXX集团既有的数据和信息资源，通过对数据和信息的深度挖掘，对XXX集团的各类生产、经营、管理等指标进行多角度的综合分析，对相关方信息进行整合，使原本分散在企业不同环节和位置的信息得到有效集成，并通过建立适当的数据模型和计算规则生成企业发展所需的各类型信息，使企业在激烈的市场竞争中更加具有竞争力。XXX集团商务智能目标根据不同需求又可分为技术目标和业务目标。1.技术目标（1）要求系统能够对数据和信息进行快速分析，并以使用者需要的形式展现出分析结果，对于新兴业务也要快速作出反应。（2）要求系统能够对海量数据进行及时处理并多角度分析，满足企业决策分析的需要。一般的应用程序完成这种角度转换必须进行复杂的编程，并且如果需求改变，程序的维护和修改是非常繁重的工作，而商业智能可使用户在极短时间内从不同的角度来审视企业业务的经营情况，适应多种不同的要求。（3）要求数据获取层具备高效的数据抽取功能，可整合不同数据源数据和信息；要求数据存储层具备完备的数据存储功能，并可以灵活的进行数据组织、扩充和重构；要求数据访问具备多样的数据访问功能，以满足公司各层级及客户等不同人群的需求。2.业务目标（1）业务功能目标要求系统可及时、科学、准确的进行管理决策分析，并专注于客户与供应商、产品采购与销售、货物仓储等重点环节，并辅以报表填列与展示的功能。（2）应用需求目标决策管理者：在现代企业中，尤其是信息化程度较高的企业，每天均会产生大量的数据，但是其中仅有一部分是与决策相关的关键性数据。商务智能可以通过对上述决策相关的关键性数据进行整理和分析，将数据转化为信息，信息转化为知识，然后按照既定路线及时将分析结果分发到企业各处，使决策和管理者可以透彻掌握企业的运行状况，对企业做出准确的决策活动；同时，通过商务智能丰富的数据及分析结果的展现，企业可以及时发现并跟踪其在生产经营过程中存在的问题，分析产生问题的各层面原因，并制定相应决策。数据分析人员：分析人员可以利用系统的信息和结论进行更加灵活的阶段性的分析，以作为决策的支持，如采用什么产品、针对哪类客户、如何选择和有效地推出服务等等，也可以实现高效的财务分析、销售分析、风险管理、分销和后勤管理等等。最终实现XXX集团物流成本持续降低、利润不断提高，保障供应与销售环节健康、畅通、高效地运转。四、 主要技术指标1. 平台架构1) 支持分布式部署、集群、负载均衡和失败恢复等功能。2) 支持与企业门户应用的集成，实现将个性化的报表与分析图表嵌入到企业门户中，增强对报表、分析图表的共享与协作。3) 展现、分析功能支持B/S服务器的架构；服务器端支持Windows、Linux、IBM-AIX 、Solaris操作系统的安装。2. 分析展现1) 能为用户提供功能强大的多种访问方式，包括Web方式（系统、门户）、移动终端、Office导出等，通过这些方式进行报表、查询、分析应用。2) 各种访问方式应具有基于业务术语的统一查询设计界面，便于最终用户能够在整个决策过程中利用直观、基于Web的界面来进行跟踪、管理和协作。3) 能够支持多种分析方式实现数据的分析，满足不同层级用户的深入业务分析： 多样式报表：高度定制化和随机的企业报表，能够支持复杂的报表设计； 仪表盘展现：支持仪表盘展现，界面美观、使用简便，可交互、可自定义界面布局和色彩搭配等，能够支持柱状图、折线图、饼图等多种分析图形，支持组合图，支持what-if分析功能； 即席查询：支持业务用户的自定义查询和报表，支持在图表中实现无缝的向上、向下钻取与钻透数据，或者切片和分割数据，以获取不同的数据视图，并能实现表转换、差异、排序、报警及过滤器等； Office集成：支持平台与Office环境的整合，方便有效地在PowerPoint、Excel和Word文档中嵌入准确、可更新的企业数据； 数据检索：支持在大数据环境下的数据检索功能，方便使用者快速检索到目标数据，并进行自定义的分析，生成分析视图； 桌面微件：支持通过桌面微件方式推送分析结果，包括仪表盘、图表等，以及图表文件中的图表； 移动应用：支持各种移动终端的查看、分析数据，包括查询、多维分析、图表、仪表盘等应用，以及使用者的圈阅、批注、结果转发等功能，支持市场上常用的iOS、Android、BlackBerry等设备；移动应用的部署简单方便，不用进行二次部署和转换，不要针对不同终端进行单独设计。3. 设计开发1) 应用设计的开发性及产品的稳定性与易用性：良好的平台稳定性、可扩展性是随着业务扩大、决策分析深化应用的必要保证。2) 支持开发人员负责设计、定义和维护数据源，将复杂的数据库模式映射为业务人员熟悉的专业术语，提供向导式界面、图形查询生成器等，使得一般的报表制作人员与业务人员，无需专业培训，通过简单的鼠标拖拉亦可实现即席查询、报告生成、图表生成、深入分析和发布等。3) 提供丰富的计算公式,包括统计、数学、字符、财务指标等计算公式。4) 支持对指标设定异常值的功能，在分析报表或图形中以突出方式进行显示，使相关业务分析和决策人员能醒目发现预警。5) 报表工具能提供简单易用的用户界面，无论是通过客户端还是浏览器方式均可通过组件拖拽的方式即可开发出各种形式的复杂报表；报表格式能迅速以所见即所得方式进行显示；出现操作错误的时候可以撤销。6) 安全权限和高效性能访问，支持灵活、细粒度的数据安全控制，支持多种方式的安全访问控制，如应用级安全控制、对象级安全控制、功能级安全控制、数据级安全控制。7) 商务智能系统安全控制：通过商务智能系统隔离应用用户和数据库，应用用户的用户名和口令只能通过商务智能系统使用，而不能直接连接到数据库。8) 提供完备的日志管理和审计功能，支持报表的加密访问与传输，如SSL等。9) 支持高效的多线程查询与数据缓存机制，提高即席查询性能与响应速度；支持集群与负载均衡技术，提供可复制的组件减少单点故障可能，增强系统的可靠性与可用性。10) 系统提供一个集中管理平台，通过浏览器可完成一切系统管理工作，如用户管理、组管理、对象管理、后台服务管理等。五、 主要建设内容XXX集团当前已经建立起成熟的财务核算、以及XXX采供销一体化平台，同时通过主数据平台管理实现了集团各类编码的统一管理，整合了集团内部大部分流程，基本实现了物流企业以电子采购为核心的信息化建设的基础目标。但是，从总体而言，目前只存在于规范梳理流程的层面，而没有实现对管理层决策与分析的支撑。因此需要从当前信息化的基础上进行归类汇总，将信息化的应用从支撑业务流程的运转拔高到支撑企业的经营决策。业务主题概述为了提升陕煤集团的经营决策管理能力，减少信息在传递和汇总及综合整理过程中的复杂环节，及时、准确的反应集团经营现状并能给集团经营决策做出准确有效的支持，要求系统从集团总部经营决策管理角度出发，对集团公司及相关子公司在各方方面以经营管理为目标，建立相关集团、分子公司的日常运营专项分析主题、各重大指标分析主题、经营情况分析报告、动态成本利润分析主题为集团公司领导决策、中层经营管理、和日常部门业务运行提供强有力的工具。根据前期工作梳理，本次XXX集团的决策支持系统现阶段看可以从四个主题进行探讨与分析，如下所示。l 战略管理主题战略管理主题主要需要为管理决策层提供宏观的战略规划指标，从公司的主要战略管理指标出发，如经济增加值(EVA)，净资产收益率(ROE)，年度利润总额等，应用战略地图、雷达图、平衡计分卡等战略分析方式，从这些战略指标的趋势、同比等角度进行多维度的查看。并根据计划指标等内容进行相应预警设置，同时可以相对自由的设置分析路径，可以让管理者掌握宏观指标的向下挖掘的能力。l 财务主题分析财务主题主要反映集团及下属企业机构运营所产生的收入、成本、费用等预算执行情况等总体经济情况。并且通过各项指标的实际值和计划值的对比以及同比、环比等比率，反映企业运行趋势，辅助领导把握集团生产运营的总体状况。l 销售主题分析销售主题分析从营销管理角度对营销活动进行全面的、综合的监控与分析。通过这些数据分析不但可以了解到本公司各区域的市场情况，也可以了解其他区域的市场情况，如市场占有率、销售走势、价格变动等，以最快的速度对市场信息、存销比和竞争分析等信息做出迅速分析，提高营销决策的及时性、有效性，为品牌的维护升级、新产品的开发和各类营销方案的制订提供数据和分析上的支持。l 采购主题分析采购主题分析从供应链管理角度对采购活动进行全方位的分析，从企业的采购计划、合同执行、库存分析以及供应商评价等多个方面对陕煤集团及其下属XXX公司的采购流程进行分析、评价与预警。更好的利用企业级的数据平台，应用多种分析方案，实现采购成本的降低、采购的效率提升的同时还能提高采购的质量水平。以下XXX集团商务智能初步需求，未商务智能项目建设的需求将不限于此。1) 计划追踪功能：以计划的名称或上报单位等多种查询条件，可以搜索到计划的执行情况（比如计划兑现率、计划到货跟踪），并可以实现选定条件的计划汇总、分物料大类、需求单位等追溯直至最终计划行。2) 采购方式分析（集中采购、自行采购）对比分析、寻源价方式分析（招标、询比价、共享、招商采购、框架协议等）；3) 合同追踪功能，以合同名称或合同号等多种查询条件，跟踪合同的执行情况。实现从合同的汇总数据到分物料大类、需求单位等追溯条件的逐步分解，直至最终单条合同执行情况。4) 库存管理，实现实时库存查询并与各单位核定的实际库存的对比分析。实现库存总额到分大类、分供应站等追溯条件的逐步分解。实现库存同比、环比分析以及库存结构分析。5) 价格管理：实现集采XXX采购价与计划价的比较分析，历史采购价格比较分析，采购价与市场价（如果可以提供）对比分析。6) 销售额与销售达成率分析、销售开票率分析、库存盘盈/盘亏展示与分析。7) 应收账款、应付票据、应收账款、应付票据分析、实时查询，能够具体到每个单位或供应商，并可追溯至每一笔业务应收应付账款状态。8) 应收应付账龄分析，实现针对具体指定多区间账龄分析，并可追溯至每一笔业务应收应付账龄情况，同时可以关联查询到相关业务单据，作为付款依据。9) 实现财务常规报表资产负债表、损益表、现金流量表和基于其它数据模型的杜邦分析，可以实现根据模型进行调整联动分析。10) 待办事项，实现移动审批。11) 考虑办公OA系统的集成使用。六、 实施难点分析归纳起来XXX集团实施商务智能系统有如下三个难点1）关于需求的提出和分析。要做好数据仓库，需求是关键。没有一套好的需求，建设一个好的系统只能是一种梦想。但是，需求的提出难度非常大，必须要有一套好的方法和流程。在一套有效的方法的指导下，同时遵照一个好的流程，就容易得到领导支持，得到业务人员的有效参与和技术人员的有力配合，这样就有可能提出一套既实用又具有超前性的需求。但是，这些只是必要条件，并非充分条件。否则，就会陷入目前企业在实施过程中的许多实际困境：技术人员会抱怨业务人员提不出需求，业务人员觉得厂商和技术人员做出来的系统没有实施前宣传的那么好。没有正确的方法指导，业务人员提不出需求很正常。这就犹如要一个从来没有见过也不了解小轿车的人凭空提出一套豪华轿车的功能、设计和性能需求一样。在提需求的过程中，经验、方法和操作流程是关键。2）关于元数据的管理。元数据管理目前是所有数据仓库项目实施过程总最没有成熟方法和规范的部分之一。元数据的管理难在工具，难在方法。数据仓库涉及的数据源很多，结构自然复杂。要建立一套规范、自动、有效的元数据系统实属不宜。如果在加上对于元数据的重视不够，出问题的几率就相当大了。3）数据仓库建设管理工作量大、面广、任务重。数据仓库是一套管理信息系统，它不同于大家熟悉的XXX采供管信息化系统，在建设过程方面有许多不同点。业务系统往往只是按照需求实现即可，大部分过程是要写“死”的。而数据仓库对于许多内容的实现要体现的是一个“活”字。这样对于数据仓库建设的管理者的要求就较高。数据仓库的管理者首先必须要有很好的沟通和交流技巧，主要是工程本身牵扯的部门很多，远非一般业务系统可比;其次，管理者要以良好的学习态度来学习技术和业务知识，实施经验和其他管理能力必不可少。七、 社会效益、经济效益分析1.经济效益1) 提升领导对公司整体运营情况的管控能力，提升公司整体的管理水平和决策能力，提升公司决策效率，降低决策风险；2) 提供快速、准确信息支持，及时洞察市场情况，提高市场响应速度，提高顾客满意度；3) 减轻工作强度，降低人员开销，降低经营费用；4) 节约成本，增加产销量，降低设施成本，降低运营损耗，降低生产成本；5) 提高市场预测能力，提高市场占有率；6) 实现公司内部的信息透明和共享，提升组织的计划性和灵活性。2.社会效益1) 提升信息化建设水平，加快两化融合建设，满足政府对公司的信息化建设要求，促进社会整体信息化建设水平提升；2) 有效的满足政府管理部门、上级监管单位的监管和报表需求；3) 提升公司劳动效率、资源利用效率、能耗利用率，避免社会资源的无效浪费；4) 提升公司的信息化程度和公司形象，提升公司竞争力。八、 项目进度计划XXX集团商务智能项目实施计划在6个月（4个月完成上线 + 2个月的上线支持）内完成，具体安排见下图，在项目进展过程中，甲乙双方将根据项目的实际情况对计划进行协商和必要的调整，以满足项目的要求：九、 项目承担人员情况项目组由XXXXXX集团和咨询公司项目组成员共同构成。项目组在项目指导委员会的统一领导之下，对项目的最终结果负责，即负责在规定的时间完成项目目标，并应尽可能超越项目质量要求，超越客户满意度。项目组织的示意图如下所示：为确保项目顺利推进，需要明确项目组织架构及组织架构内各小组的职责及相互间关系。项目组织架构应包括项目领导层、项目管理层和项目执行层，其中：项目领导层：项目指导委员会，由XXX集团领导、咨询公司领导联合组成；项目管理层：项目管理办公室（PMO），其角色分为项目经理、质量主管、项目助理，由XXX集团和咨询公司联合组成；专家组：咨询公司顾问、XXX集团行业专家、各实施单位总体协调人联合组成监理组，监理公司负责人；项目执行层：执行层分商务智能组、业务支持组、集成与技术开发组，每小组角色为 组长：咨询公司； 顾问：咨询公司，业务支持组（数据源）还包括需配合厂商； 关键用户：每家待实施公司需至少委派一名关键用户，参与需求讨论、项目实施，后期承担本公司系统的一级运维； 内部顾问：建议陕煤为每个模块配置一定数量的内部顾问，便于后期进行知识转移；基于以上要求，项目启动前，每家实施单位需要提供如下岗位及人员信息，并提交至XXX集团信息中心。序号待实施单位项目指导委员会信息化总协调人商务智能组业务支持组关键用户业务专家（隶属专家组）关键用户业务专家（隶属专家组）12岗位职责 项目指导委员会项目指导委员会是由双方具有最高决策力的领导组成的小组。该小组包括双方的高层领导。其职能是从项目所有者的立场，整体协调项目资源，并对项目管理办公室提出的重大问题作出方案对策或其它方式的响应。其主要职责如下：- 审查和批准项目关键技术方案、总体实施计划；- 协调相关部门关系，对重大事项做出决策；- 听取项目管理办公室的汇报；- 组织项目验收；- 分配资源，授权项目组开展工作 项目管理办公室（PMO）项目经理定期以书面方式向项目指导委员会汇报项目的进展情况，并将存在的问题反映给项目指导委员会。对项目执行过程中出现的重大问题或是突发事件，谋求解决方法。其主要职责如下：- 确定项目目标期望，项目资源调配- 按照项目计划，安排所需资源，审核项目进度，权衡项目风险，控制项目成本- 定期召开项目会议，听取项目实施组组长的汇报，掌握、监督项目进展情况、协助解决项目过程中遇到的障碍或困难，向项目领导小组报告项目进展情况- 负责各模块的跨组方案的最终审定和确认- 负责对项目成果进行最终确认 专家组负责总体协调与重要方案决策的统一性，由XXX集团和实施方资深人员组成。一般要求有大型国企ERP项目管理经验相关人员，其中：资深顾问由咨询公司各模块咨询深顾问组成，业务专家由XXX集团业务专家组成，协调人由各实施公司信息化负责人组成。专家组XXX集团相关岗位职责如下：- 负责利用丰富的行业经验为项目规划提供建议，把握项目的方向- 负责对关键业务/技术、实施策略和方法把关- 负责制定一套有效的管理方法，使项目的变动，如工作范围改变，做规范化的管理- 项目风险评估，项目风险规划- 规范变革或变更管理流程和标准、制定统一实施模板- 协助项目组推动和宣传项目整体进度- 沟通协调项目相关的机构、部门和人员，促进项目变革或变更尽快决策- 跟踪解决项目重要问题、重要方案，并进行论证和把关- 必要时协调外部专家支持 监理组- 审核项目质量控制流程，提出必要的改进意见 业务组（商务智能组+业务支持组）该角色应具备丰富的业务知识以及煤炭行业信息化的应用知识，由咨询公司的顾问、关键用户、内部顾问共同组成。相关岗位职责如下：- 全面负责商务智能管理项目的实施工作- 负责业务蓝图流程设计- 负责业务蓝图在系统中解决方案的设计- 负责系统配置- 负责完成相关系统开发（接口、报表、单据等）的功能说明- 负责单元测试和集成测试，维护测试记录，制定测试报告（包括单元测试、集成测度、回归测试）- 负责协助最终用户接受测试（UAT）- 负责培训最终用户 集成与技术开发组集成与技术开发组由XXX集团信息中心技术人员和咨询公司开发顾问和技术骨干共同承担。该角色应具备丰富的IT技术经验，对于计算机系统的整体架构有深刻的理解，主要负责系统需求定义、整体方案架构设计并对系统开发、系统测试和系统部署实施提供支持，相关岗位职责如下：- 在需求分析、概要设计阶段参与工作并制作该阶段交付文件- 在设计阶段制定架构和方案设计、接口设计- 在实施阶段指导并审核系统的开发、各部件集成- 在实施阶段参与指导集成测试与系统切割- 指导项目中的知识转移工作（如培训）十、 资金使用规划XXX集团商务智能系统设计实施周期预计为个月（4个月完成上线 + 2个月的上线支持）。项目成本性支出主要用于现状调研、需求调研、评估分析、方案设计与实施，包括实施费用、配合厂商的服务费用以及成熟套装软件购买费用，项目资金来源于XXX集团信息化专项资金。l 本次涉及的费用包括以下内容：外购软件费：按照项目建设内容，需采购SAP 产品包括：商务智能（SAP BusinessObjects BI suite）、数据整合工具（SAP Data Integrator）和商业数据仓库（BW on HANA）。系统开发、实施费：数据分析平台开发实施费，包括开发费用、实施费用等。管理费用：主要包括办公费用、培训、材料费用等l 项目投资估算表序号名称计算基础及计算公式数量单价（万元）金额（万元）一外购软件费系统包含的外部采购的软件部分1二系统开发、实施费数据分析平台开发实施费1三管理费(一)+(二)*5%1总计