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财务部与各部门对接工作对接流程
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财务部与各部门工作对接流程
财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库,销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任,提高工作;职责：在各部门工作过程中的责任;目的：更有效的开展工作,落实责任，提高工作效率;1。与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展，于;财务部要监督
财务部与各部门对接工作对接流程
(采购部，生产部，仓库，销售部）
使用范围
目的:为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 适用范围：佛山市万居安卫浴财务部与各部门
职责：在各部门工作过程中的责任
目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率
1. 与跟单、业务部门的沟通
业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单，，出货，开单，收款，业务部接到单子后，按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底，跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏。
2。 与采购部门的沟通
采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要，财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后，首先制作采购预算单，预算采购的数量,单价，金额.以及最迟采购日期。并根据投产单适时的安排采购，第一.不能延误客户要求交货时间，，出现客户要求退单现象，,第二，要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三。要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质，第四，具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识，做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结，做长久的供应.
财务部要监督采购的买价。每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围，价格如有变动，采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认，并有财务签字监督，最后由总经理审批。才能提升单价。做到每批货物的采购都有采购单的依据，采购不能随心所欲的提高采购价格。
财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称，地址，法人代表，业务员,对帐员, ，结算方式等，以方面帐务方面核对.。
预付帐款：公司一般不提倡预付帐款，但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况。预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底。采购部填写采购申请单,并由采购经理签名,财务核对,总经理审批后，后来财务部请款，财务部付清款项后，仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生。
采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目.
3。 与仓库的沟通
仓库里存着企业最大的资源，仓库的管理好坏，直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务
部门重要的工作之一.
1) 入库
仓库员收到采购的采购申请单后，时时跟踪料件的采购情况。采购后入库之前要核对采购申请单，并对数量，品质，单价进行审核。对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚,多送的货物原则上不给予入库.品质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。.
仓库员要明白一个道理：货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库付款项。所以入库的监督很重要。财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单,是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单.
2) 出库
仓库员要把好出库，每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签字，并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。。财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进。
3) 库存管理
仓库员对每天发生的出入库应登记明细帐,做到日清月结。月底出具库存报表,并在管理的过程中自盘,在财务抽盘或全盘的时候,仓库员应在现场。仓库员应做到帐物相符.库存准确率达到98％以上.零星的合理的盘亏盘盈打书面报告由副总审批进行调帐，如果是大批的库存数不相符，找出原因和责任人，追究其责任。
仓库员应注意仓库的呆滞货物，对呆滞货物作明细库存报告上报,申请作处理.以免积压而占用空间和资金.
以上是关于财务部与平行部门之间的沟通,沟通与协作是高效完成工作的前提。除了与平行部门进行沟通，财务部要为上级部门提供有效的数据，并能够为上级部门的决策提供财务意见。同部门之间的同事要相互协作，作好财务本职工作,完成上级交待的任务，作好各项财务报表和凭证. 对财务部出现的问题要及时解决、反映、汇报，并按上级的指示处理解决。

财务部日常工作流程及岗位职责
一、 人员编制及岗位分工
姓名 职务
郑玉珠 财务经理
许倩菊 财务主管
廖晓灵 出纳
杨波 税务会计
二、 财务经理的岗位职责
岗位职责范围：
（1） 负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求;对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
（2） 参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性,组织协调各部门制定各种经济计划,监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析,当好参谋；
（3） 严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支,审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议,对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；
（4） 参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作,及制定供应商等级标准的评定工作；
（5） 做好日常的资金计划,合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转,确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，
（6） 做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明,编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据
（7） 做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管理和监督的作用，
（8） 做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；
（9） 负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决策；
（10） 负责对部门员工的绩效考核，

（11） 完成上级领导交付的其它任务；
三、 财务主管的工作职责
1、 直接上级：财务经理
2、 职责范围:
（1） 总帐核算、编制报表(包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门），每月10月前报送；
（2） 费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时汇报,编制会计凭证(包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）
（3） 成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，
（4） 存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；
（5） 对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表
（6） 审核志华软件的数据；
（7） 按公司要求开具核对发票或收据;
（8） 负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；
（9） 完成公司负责人交付的其它任务;

四、 往来会计兼出纳的工作职责
1、 直接上级：财务主管
2、 职责范围：
（1） 严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务,逐日、逐笔（按业务发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；
（2） 逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表,于次月10前完成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；
（3） 工资的发放，包括(生产工人、管理人员和导购工资）
注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。
（4） 应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务(用友）软件的数据进行核对,如数据有误，及时查找原因,并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管,
（5） 每天编制现金日报表(于次日早9:30分交于会计主管，会计主管审核后，于下午下班前交于财务经理)(报表格式见附见)
（6） 编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。
（7） 出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，(包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金）,（格式见附件）
（8） 收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据,详细写明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
（9） 财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工作日内完成，月结客户除外；
（10） 完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；
五、 税务会计的工作职责：
1、 直接上级：财务主管
2、 职责范围:
（1） 负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具财务报表，
（2） 负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理工作。
（3） 负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。
（4） 负责公司财务凭证的装计和妥善保管
（5） 负责公司的合同管理
（6） 每月对各卖店的存货进行抽盘,并作盘点计划明细表；
六:财务核算的原则：
财务核算应保持一致性的原则,收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日———-31日。
八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时,财务部以现金支票的形式支付,个人到银行支取现金；
本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的,均按本规定执行

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