休闲系列食品项目可行性报告.doc

项目单位：福州XXXX有限公司报告编制单位：福州XXXX有限公司二一O年四月项目名称：休闲系列食品项目项目承担单位：福州XXXX有限公司法人代表：XXXXXX报告编制单位：福州XXXXXX有限公司 编制时间：2010年4月13一、项目单位概况福州XXXX有限公司，是一家以经营食品为主的贸易公司，公司成立于XXXX年XX月XX日，是福州市乃至福建省综合实力较强的食品贸易专业行销机构之一，历经近XX年的精心经营，公司的综合实力取得了长足的发展与提升，期间组建了“XXXX,XXXX,XXXX,XXXXX”等XX家分支机构，注册资金总计达人民币XXXX万元，年营业额超过人民币XXXX元；现有员工近XXXXX人，销售网络覆盖福建全省及江西、四川等地，为公司进军食品加工业奠定了坚实的基础。公司严格按照现代企业运营的要求进行管理，使企业逐步走上制度化、标准化、规范化的轨道，并取得了良好的经济效益和社会效益。二、投资项目基本情况（一）项目名称休闲系列食品项目（二）项目性质新建（三）项目单位福州XXXX有限公司（四）项目建设地点XXXXXX经济技术开发区（五）主要建设内容项目主要建设生产车间13000平方米，机修车间800平方米，仓库10000平方米，综合办公楼（含化验室）4500平方米，员工宿舍5000平方米，食堂900平方米，此外进行锅炉房、油库、环保工程等辅助生产设施的建设，购置面粉等加工机械设备、公用工程设备。项目建设完成后，形成建筑面积34200平方米。（六）产品方案建设新型糕点休闲食品系列全自动生产线20条，项目建设完成后，将形成年产1万吨新型糕点休闲食品 （七）劳动定员本项目加工生产车间采用四班三运转制连续生产，其他辅助生产部门根据不同岗位分别为常日班、二班或三班制，项目劳动定员为600人。其中，生产工人480人，技术及研发人员30人，仓储、采购和销售人员70人，管理人员20人。（八）项目实施进度项目建设期2年，于2010年10月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2012年10月工程全部竣工。（九）投资估算项目总投资为8000万元，其中固定资产投资6835万元，铺底流动资金1165万元。三、项目建设的背景及必要性（一）项目建设背景近年来，随着中国闲暇时间的增多和消费方式的改变，人们对于休闲食品市场需求量大增，并持续保持高增长态势。休闲食品已成为食品市场的新宠和都市生活不可或缺的伴侣。据统计，目前中国休闲食品销量在200-300 亿元左右，休闲食品在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上。虽然休闲食品市场增长迅速，但我国人均消费量仅为16.6 克，远低于发达国家的2.6 千克，这说明我国目前的休闲食品消费量还很低；但从另一角度看，中国的人口基数大、消费层次丰富，休闲食品市场机会相对多，消费潜力很大。随着现代人们生活节奏越来越快，速食点心类食品的需求日益膨胀，糕点、面包制品已经成为人们日常生活消费重要的组成部分。而包装类糕点方便卫生，便于携带，更增加了消费者的食用时机，得到越来越多人的青睐。随着消费的高速增长，包装类糕点的市场不断扩容，仅派类食品的市场容量已逾90 亿元，利润空间巨大。国内消费者食用糕点的习惯从传统散装糕点，到现在比较流行的包装派类蛋糕，逐步向多元化、卫生化、营养化的方向发展。因此，休闲食品企业应抓住机遇，扬长避短，通过新产品开发、品牌建设和市场拓展，通过差异化战略，走出一条快速、健康、可持续发展的道路。以福州食品工业园和福州粮食批发市场为基础，成立农产品加工贸易区，延长农业产业链，增加农产品附加值。大力发展新型糕点加工产业。一是立足现有资本加快对现有产品的改造升级，着力向营养、方便、安全、保健型产品发展改造。二是建立完善的营销体系。三是强化现代化管理模式升级企业。四是形成规模化产业放大效应，力争到2012年工业总产值达到10亿元。本项目以保障消费者身体健康为前提，按照产业化运作模式，为社会提供绿色安全的新型糕点休闲食品，因此，项目建设项目符合国家产业政策。（二）项目建设的必要性本项目通过引进先进加工生产设备和先进工艺技术，扩大加工生产规模，对于提高福建食品工业整体水平具有积极意义。四、厂址选择和建设条件（一）厂址选择的原则1、符合XXXX县总体发展规划；2、符合公司总体发展规划及长远发展规划；3、建设规模符合当地资源情况；4、水、电、交通等配件条件良好。（二）建设厂址本项目厂址拟建于XXXX经济技术开发区。项目选址符合XXXX县城市总体规划用地功能分区要求，该地块基础配套设施齐全，交通便捷，适宜该项目的建设。（三）建设条件1、综合条件近几年，XXXX县水、电、路及通讯基础设施不断完善，城关新防洪堤、闽侯闽江大桥、京福高速公路闽侯段等一大批项目相竣工。至2008年底主变电容量达到50万千伏安，大大提高了农村电网供电安全性和电能质量。福泉高速公路、京福高速公路、316国道、324国道、闽江主航道、鹰福铁路、即将竣工通车的福州三环路均贯穿该县，至福州长乐国际机场43公里，形成铁路、公路、水路、航空立体的现代化交通网。邮电、邮政及通讯设施发达，符合项目基本要求。2、物料供应条件本项目主要原料为面粉等农副产品，从生态种植加工基地购入，原材料供应有保证。3、市场销售条件经过多年的经营发展，福州XXXX有限公司已在国内多个省市建立了成熟的市场网络，该项目生产的产品将借助公司已有的销售网络销往福建、江西、广东、浙江、重庆、四川等省市，在立足于现在市场基础上，逐步进军全国市场。4、基础设施条件（1）给水 项目建设地下深水井两口，用作生产用水水源，生活、消防用水水源采用市政供水。项目的供水有保障。（2）排水项目排水采用雨、污分流制。工业园雨、污排水基础设施完善。（3）供电项目建设地供电条件较好， 10kV供电线路已由工业园区接至项目建设场地，电力供应有保证。（4）供热本项目拟建锅炉房设一台ZDL燃煤蒸汽锅炉，锅炉额定出力为6.0t/h，能满足项目对蒸汽和软化水的要求。（5）电讯项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。五、 工艺技术（一）工艺技术依据1、食品添加剂使用卫生标准GB276019982、食品卫生微生物学检验菌落总数测定GB4789.219943、食品中总砷的测定方法GB/T5009.1119964、食品中铅的测定方法GB/T5009.1219965、食品中总汞的测定方法GB/T5009.1719966、食品标签通用标准GB771819947、食品营养强化剂使用卫生标准GB1488019948、食品企业通用卫生规范GB1488119949、保健（功能）食品通用标准GB167401997（二）生产工艺技术说明本项目产品以传统糕点制品制作技术为基础，优质农副产品为主要原料，结合先进生产工艺，利用先进生产设备，精确配料、合理调味、严格制作，并辅以先进的自动化检测控制手段进行生产。（三）主要工艺技术参数序号指 标 名 称单位定 额备 注1全年工作日数d3002日班次班33班工作时数h84灭菌时间min10（四）设备选择1、生产设备本项目主要生产设备包括面粉熟食车间设备、检验设备等。其主要设备如下：序号设备名称数量（台/套）备注一半成品车间1辣椒粉碎机42350粉机103加大烘油机84加大油机45粉碎机106炒货机77送粉器用电机208送粉器409三层配切冷却架810切丝机411切料机2412普通油机513面粉膨化机10014安格尔热水器415配料运送车（三轮车）416电动机12017不锈钢圆桶下粉机418不锈钢接料台4019带搅拌油桶8二搅拌车间1带千斤顶下粉机2 42电动机103称重拌料机104配料机85搅拌机126下粉机127洗车机4三真空包装车间13m不锈钢工作台802封口机1003分页机104真空机（配真空泵）605运输带606立式自动包装机107微波灭菌生产线128外泵真空机509喷码机1010770封口机100112.6m包装台4122.4m包装台8四成品车间1烘干机42干货机103封箱机打包机84打件台205打包机86叉车42、化验设备序号设备名称单位数量备注1氨基酸自动分析仪台22分光光度计台63紫外检测仪台24往复振荡机台35高速离一机2 台36低速离一机台37恒温水浴台28电烘箱台39低温冰箱台310恒温培养箱台611紫外分析仪台212超净工作台套313生物显微镜台614酸度计个315分析天平台316粗电平台1217酸度计个618比色计个219其它玻璃仪器用具20蒸溜水器台221高温炉台222验粉筛个423PH计个224菌落计数器个425液相色普分析仪台126气相色普分析仪台1六、项目工程建设本项目拟建设的建筑、构筑物主要包括糕点食品车间、机修车间、仓储配送中心、综合办公楼、食堂、员工宿舍及其他辅助设施。主要建筑、构筑物一览表序号工程名称建设性质单位数量备注1面粉熟食车间新建m213000.003层2机修车间新建m2800.001层3仓库新建m210000.002层4综合办公楼（含化验室）新建m24500.004层5锅炉房新建m2400.001层6油库新建m2100.001层7员工宿舍新建m25000.006层8食堂新建m2900.001层9围墙新建m950.0010厂区绿化新建m211路面硬化新建m210000.0012给排水（含两孔深井）新建13环保设施（污水处理及锅炉烟气净化）新建七、 环境保护、劳动安全、卫生与消防（一）设计依据和采用的标准1、中华人民共和国环境保护法；2、环境空气质量标准GB3095-19963、污水综合排放标准GB1345-924、工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）2类标准5、中华人民共和国劳动法；6、中华人民共和国安全生产法（2002年6月29日）；7、建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001版）；8、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）；（二）项目生产期间对环境的影响分析1、废水本项目加工过程中，采用生态食品加工技术，加工过程中不产生废水，不对环境造成污染，生活废水集中处理。2、废气本项目废气主要来源于厂内锅炉房中产生的锅炉烟气，膨化食品过油工序产生的油烟，食堂油烟等产生的少量气体。3、噪声本项目在生产过程中机械设备不多，主要为磨浆机，粉碎机，冷库压缩机，锅炉鼓、引风机，污水站鼓风机和各类泵，噪声源强在85dB以下。（三）安全消防措施项目的原材料化学性质稳定，大多数产品属于难燃产品。不需要特殊的消防措施，消防设计按照国家的有关规定进行设计、施工，在车间、仓库安装自动控温、自动灭火装置。配备专职及兼职的安全员，负责本项目的安全卫生管理。建立健全管理机构和规章制度，提高安全生产管理水平。上岗人员必须经过严格的安全教育，考核合格者方可上岗。（四）结论与建议拟建项目运营过程中采取以上污染源治理措施后，污染物排放控制在国家规定的排放标准内，所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，该项目建设是可行的。但生产过程中仍应加强员工的培训和管理，提高员工的环保意识。八、组织结构与项目管理（一）组织机构及人员配置 （二）工作制度本项目实行四班三运转制，每班工作8小时，年工作天数300天。如需加班，则按照国家相关标准予以补助。（三）劳动定员本项目生产定员为600人。其中，生产工人480人，技术及研发人员30人，仓储、采购和销售人员70人，管理人员20人。员工来源分为内部竞聘和外部招聘。内部竞聘即所招聘的员工来自公司内部，内部竞聘能形成和提高公司内部竞争压力，激发现有员工工作激情。因此公司将优先考虑内部竞聘。为保证工业生产的顺利实施和产品质量的稳定，必须切实提高职工的生产技能、业务水平、思想素质。为此，在投产前需对所有上岗人员集中进行思想道德教育和业务技术培训，并建立一套完善的培训计划和规章制度，且严格加以执行和遵循。 （四）项目施工进度该项目建设期计划为2年。项目计划于2010年10月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2012年10月工程全部竣工。九、投资估算与资金筹措（一）项目投资项目总投资为8000万元，其中固定资产投资6835万元，铺底流动资金1165万元。1、建设投资项目固定资产投资为6835万元。见附表固定资产表其中： 建筑工程费：2736.00万元 设备购置费：2372.00万元 安装工程费：118.60万元 工程建设其它费用：1036.25万元 预备费：341.75万元 建设期利息：230.40万元。2、流动资金流动资金按分项详细估算法进行估算，由此估算出项目流动资金为3998.18万元，其中铺底流动资金为1165.00万元。（二） 资金来源1、银行贷款申请银行长期贷款4000.00万元，贷款利率为5.76%，贷款期限为5年。主要用于设备的购买，基础设施的建设。2、公司自筹资金4000.00万元（包括铺底流动资金）。十、财务评价（一）财务评价依据根据国家现行财税制度和建设项目经济评价方法与参数（第三版）确定基础数据。（二）营业收入、营业税金和附加估算1、营业收入项目建设期为2年，第3年达到设计能力的75%，第4年达到设计生产能力。建成后正常年项目的销售收入为36900万元。2、营业税金及附加按照国家财税有关规定，项目应缴纳的销售税金包括：增值税、营业税、教育费附加、城市建设税和所得税。项目正常年增值税1350.66万元，营业税为1657.60万元，城市建设维护税为67.54万元，教育费附加为40.54万元。（三） 总成本及经营成本估算1、产品生产成本估算项目正常年份的主要原材料辅助材料的成本为24379.00万元，燃动力的成本为1082.00万元，年人工工资福利费为1075.00万元。2、项目总成本估算项目正常年份的总成本费用为29205.54万元，其中固定成本3743.77万元，可变成本25461.76万元，经营成本为28756.56万元。（四）财务评价结论通过对项目从筹建到投产经营全过程各项评价指标的测算，项目虽然投资较大，但投产后效益较好，项目建成投产后，所得税后财务内部收益率为16.86%，高于设定的12%基准收益，投资回收期为7.36年（含建设期），银行借款偿还为5年（含建设期），能满足银行要求。从敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力，从项目的资产负债情况看，项目的财务负债正常，不存在财务风险，项目在财务上是可行。十一、结论该项目是以面粉作为主要加工原料，生产各类新型糕点休闲食品销往全国市场。项目实施地自然条件、经济基础、原料供应和人员素质，均能保证本项目的顺利实施。项目建成后引进先进的管理模式，开拓更广阔的市场，寻找新契机，充分发挥该企业的各种优势，并通过增收节支，多创利润，争取早日收回投资。通过以上分析，本报告认为该项目具备了技术上的先进性、经济上的合理性、实施上的可行性，因此是切实可行的。