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1、 SYB创业计划书 [010-22马华] [2014-5] 目录 一、 企业概况 2 二、 创业计划作者的个人情况 3 三、 市场评估 4 四、 市场营销计划 6 五、 企业组织结构 8 六、 固定资产 10 七、 流动资金(月) 13 八、 销售收入预测 14 九、 销售和成本计划 15 十、 现金流量计划 16 2014年5月8日 马华 长春市市大兴区现代城A栋101 ,55619146 一、 企业概况 主要经营范围 视频监控软件(在线监控\办公自动化\项目管理\精品课)开发、技术转让、技术咨询、技术服务外包。 企业类型 服务 二、 创业
2、计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间） 2002.8–2013.4: 长春力拓信息技术有限公司，历任公司技术经理，产品经理，主要工作: 1. 参与吉林省远程教学工程软件开发 2. 负责公司产品设计、品牌管理、经营分析、招投标、融资等工作 1999.9—2002.8: 长春电信局 通信工程师 1997.10—1999.10:长春市清华学院，教师 教育背景、所学的相关课程（包括时间） 1993．7-1997．7 吉林大学材料工程学院 热处理专业 2005.7 -2006.7 吉林大学经济管理学院 工商管理硕士 三、 市场评估 目标顾客描述 客户主要为教育行政机
3、构、大中型企业，这些机构资金雄厚、技术力量相对薄弱。 市场容量或本企业预计市场占有率 仅就教育监控产品而言，国内已非先例，但随着需求增加与技术进步，软件更新日渐频繁，先进的软件在市场上仍处于供不应求的态势。仅我省市场而言，预计2014年在视频监控软件方面的投入5千万元，预计我公司的市场2014年占有率为5%。 市场容量的变化趋势 视频监控软件的开发在省内还处于萌芽阶段，随着我公司产品、资源、服务的标准化，与本地化经营的推进，未来3年，有望实现15%的市场份额。 竞争对手的主要优势 1、品牌影响力大、在产品、资源、服务等方面具备综合优势 2、有较雄厚的人力、资产与资金保障 3、有
4、较为充分的人脉资源与社会资源 4、企业各类资质较为健全 竞争对手的主要劣势 1、 非本地化运营 2、 产品、资源、服务难以评估 3、 企业人员相对过多、企业成本高、 4、 产品价格相对较高,议价能力低。 本企业相对于竞争对手的主要优势 1、 服务本地化 2、 技术与产品具有后发优势 3、 企业各项成本相对较低 4、 价格相对较低 本企业相对于竞争对手的主要劣势 1、 企业资金不足 2、 品牌影响力尚未建立 3、 人力资源不足 4、 市场营销能力亟待加强 四、 市场营销计划 1、产品 产品或服务 主要特征 在线监控平台 用于企事业单位员工或学员的远
5、程监控, 运行与开发环境:Microsoft .net +MSsql 办公自动化软件 用于企事业单位的网络办公,公文收发等各项事业的办公自动化 运行开发环境:Microsoft .net +MSsql 科研项目管理系统 用于高校科研等各类项目的申报,评审,立项,结项事务处理 运行与开发环境:Microsoft .net +MSsql 精品课程管理系统 用于高校精品课程建设,发布,在线学习等运行与开发环境:Microsoft .net +MSsql 2、价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 在线监控平台 自主研发 4800 6000 办公自动化软件
6、 自主研发 4200 5000 科研项目管理系统 自主研发 3600 4500 课程管理系统 自主研发 4800 6500 折扣销售 ---- 赊账 ----- 3、地点 （1）选址细节 地址 面积（平方米） 租金或建筑成本 长春市市大兴区信恒现代城美园A栋 40 18000/年 （2）选择该地址的主要原因： 地点为新区、软件企业不需要门店、租金相对较低、办公较为方便。 （3）销售方式（选择一项并打 ） 将对产品或服务销售或提供给 A最终消费者 零售商 批发商 （4）选择该销售方式的原因： 软件产品可以寻找代理商，但需要一定的时机、
7、影响力和资金投入，而且从为客户提供优秀的产品和服务的角度，需要直接面对最终消费者 4、促销 人员推销 用于人员直接面向客户的材料 成本预测 1800/月 广告 网络营销,以搜索引擎排名为主 成本预测 600/月 公共关系 用于与客户沟通,往来的花费 成本预测： 1200/月 营业推广 成本预测： 五、 企业组织结构 企业将登记注册成 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 合作企业 其它 拟议企业名称：长春市新星科技开发有限公司 企业的员工（请附近企业组织结构图和中工工作描述书） 职务
8、月薪 每一位 业主或经理 马华 3000元 员工 销售人员 曹霞 2400元 销售人员 李丽 2400元 技术员 马超 3000元 企业将获得的营业执照、许可证 类型 预计费用 营业执照 240 税务登记证 240 组织代码证 120 软件著作权证 3600 软件企业认证 1800 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税） 种类 预计费用 失业保险 2400 养老保险 医疗保险 合伙人与合伙协议 六、 固定资产 1、工具和设备 根据预测的销售
9、量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备 名称 数量 单价 总费用（元） 服务器 1 12000 12000 加密设备 1 1000 1000 路由器 1 200 200 2、交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具 名称 数量 单价 总费用（元） 轿车 1 96000 96000 供应商名称 地址 电话或传真 长春市美通 长春市市大兴区红旗大街286号 3、办公家具和设备 办公室需要以下设备 名称 数量 单价 总费
10、用（元） 电脑 4 3000 12000 电脑桌 4 600 2400 电脑椅 4 120 480 书柜 1 300 300 供应商名称 地址 电话或传真 长春市恒力戴尔电脑金牌销售公司 大兴区百脑汇电子城三楼3D09室 0451-51803723 鹏飞电脑桌椅经销部 松花江街１３９号地下一层 13945105586 4、固定资产和折旧概要 项目 价值 年折旧（元） 工具和设备 13200 2880 交通工具 96000 19200 办公家具和设备 15180 3036 店铺 -- --
11、厂房 -- -- 土地 -- -- 合计 124380(是设备原值) 25116 流动资金 原材料和包装? 项目 数量 单价 总费用（元） 硬盘 10 600 6000 U盘 30 60 1800 供应商 地址 电话或传真 经营费用 七、 流动资金(月) 1.原材料，包装材料 项目 数量 单价 总费用(元) 硬盘 1 600 600 U盘 2 60 120 供应商 地址 电话或传真 长春市新林广场 长春市新林广场 2.其它经营费用(不包括折旧费用和贷款利息
12、) 项目 费用(元) 备注 业主的工资 3000 雇员工资 7800 租金 1500 营销费用 3600 公共事业费 240 维护费 240 保险费 2400 登记注册费 500 其它 合计 19280 八、 销售收入预测 销售的商品 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1在线监控平台 销售数量 1 1 2 2 3 2 1 1 3 3 4 2 25 平均单价 4800 4800 480
13、0 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 57600 月销售额 4800 4800 9600 9600 14400 9600 4800 4800 14400 14400 19200 9600 120000 (2) 办公自动化软件 销售数量 3 2 2 2 3 3 4 5 5 3 1 1 34 平均单价 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 50400 月销
14、售额 12600 8400 8400 8400 12600 12600 16800 21000 21000 12600 4200 4200 142800 (3) 科研项目管理系统 销售数量 1 1 2 4 4 2 1 1 2 3 3 1 25 平均单价 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 43200 月销售额 3600 3600 7200 14400 14400 7200 3600 3600 7200 10
15、800 10800 3600 90000 (4) 精品课程管理系统 销售数量 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 18 平均单价 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 57600 月销售额 4800 9600 4800 9600 9600 4800 4800 4800 9600 14400 4800 4800 86400 合计 销售量 6 6 7 10 12 8 7 8 12 12 9
16、 5 102 销售总收入 25800 26400 30000 42000 51000 34200 30000 34200 52200 52200 39000 22200 439200 九、 销售和成本计划 商品 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 25800 26400 30000 42000 51000 34200 30000 34200 52200 52200 39000 22200 439200 流转税(增值税等) 751 769
17、874 1223 1485 996 874 996 1520 1520 1136 647 12792 销售净收入 25049 25631 29126 40777 49515 33204 29126 33204 50680 50680 37864 21553 426408 成本 业主工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 员工工资 7800 7800 7800 78
18、00 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 93600 租金 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 营销费用 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 43200 公共事业费 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
19、 维修费 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880 折旧 2093 2093 2093 2093 2093 2093 2093 2093 2093 2093 2093 2093 25116 贷款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保险费 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800 登记注册费 500 500
20、 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 原材料(列出项目) 0 (1)硬盘 600 600 600 600 600 600 0 0 600 1200 600 0 6000 (2)U盘 180 180 180 180 180 180 0 0 180 240 180 120 1800 总成本 22033 22033 22033 22033 22033 22033 21253 21
21、253 22033 22693 22033 21373 262836 利润 3016 3598 7093 18744 27482 11171 7873 11951 28647 27987 15831 180 163571.8 税费 纳税基数 6016 6598 10093 21744 30482 14171 10873 14951 31647 30987 18831 3180 199571.8 个人所得税 301 330 505 1424 2346
22、709 544 748 2579 2447 1133 159 55100.12 附加税 75 77 87 122 149 100 87 100 152 152 114 65 1279 净收入(税后) 2640 3191 6501 17197 24987 10363 7242 11104 25915 25387 14584 -43 149068 十、 现金流量计划 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合
23、计 现金收入 月初现金 0 75980 82940 93500 116060 147620 162380 173720 189260 222020 254720 274280 现金销售收入 25800 26400 30000 42000 51000 34200 30000 34200 52200 52200 39000 22200 439200 赊帐收入 贷款
24、 其它现金注入 200000 200000 可支配现金(A) 225800 102380 112940 135500 167060 181820 192380 207920 241460 274220 293720 296480 现金流出 现金采购支出(列出项目) (1)硬盘 600 600 600 600 600 600 0 0 60
25、0 600 600 600 6000 (2)U盘 180 180 180 180 180 180 0 0 180 240 180 120 1800 赊购支出 业主工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 员工工资 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800
26、 93600 租金 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 营销费用 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 43200 公用事业费 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440 维护费 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2
27、40 240 240 2880 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800 登记注册费 6000 6000 设备 124380 124380
28、 其它(列出项目) 税金 69234 现金总支出 149820 19440 19440 19440 19440 19440 18660 18660 19440 19500 19440 19380 212280 月底现金(A-B) 75980 82940 93500 116060 147620 162380 173720 189260 222020 254720 274280 277100
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