视频监控软件-[创业计划书].doc

SYB创业计划书010-22马华2014-5目录一、企业概况2二、创业计划作者的个人情况3三、市场评估4四、市场营销计划6五、企业组织结构8六、固定资产10七、流动资金(月)13八、销售收入预测14九、销售和成本计划15十、现金流量计划162014年5月8日马华 长春市市大兴区现代城A栋101 ,55619146一、 企业概况主要经营范围视频监控软件(在线监控办公自动化项目管理精品课)开发、技术转让、技术咨询、技术服务外包。企业类型 服务二、 创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）2002.82013.4: 长春力拓信息技术有限公司，历任公司技术经理，产品经理，主要工作:1.参与吉林省远程教学工程软件开发2.负责公司产品设计、品牌管理、经营分析、招投标、融资等工作1999.92002.8: 长春电信局 通信工程师1997.101999.10:长春市清华学院，教师教育背景、所学的相关课程（包括时间）19937-19977 吉林大学材料工程学院 热处理专业 2005.7 -2006.7 吉林大学经济管理学院 工商管理硕士 三、 市场评估目标顾客描述客户主要为教育行政机构、大中型企业，这些机构资金雄厚、技术力量相对薄弱。市场容量或本企业预计市场占有率仅就教育监控产品而言，国内已非先例，但随着需求增加与技术进步，软件更新日渐频繁，先进的软件在市场上仍处于供不应求的态势。仅我省市场而言，预计2014年在视频监控软件方面的投入5千万元，预计我公司的市场2014年占有率为5%。市场容量的变化趋势视频监控软件的开发在省内还处于萌芽阶段，随着我公司产品、资源、服务的标准化，与本地化经营的推进，未来3年，有望实现15%的市场份额。竞争对手的主要优势1、品牌影响力大、在产品、资源、服务等方面具备综合优势2、有较雄厚的人力、资产与资金保障3、有较为充分的人脉资源与社会资源4、企业各类资质较为健全竞争对手的主要劣势1、 非本地化运营2、 产品、资源、服务难以评估3、 企业人员相对过多、企业成本高、4、 产品价格相对较高,议价能力低。本企业相对于竞争对手的主要优势1、 服务本地化2、 技术与产品具有后发优势3、 企业各项成本相对较低4、 价格相对较低本企业相对于竞争对手的主要劣势1、 企业资金不足2、 品牌影响力尚未建立3、 人力资源不足4、 市场营销能力亟待加强四、 市场营销计划1、产品产品或服务主要特征在线监控平台用于企事业单位员工或学员的远程监控, 运行与开发环境:Microsoft .net +MSsql办公自动化软件用于企事业单位的网络办公,公文收发等各项事业的办公自动化 运行开发环境:Microsoft .net +MSsql科研项目管理系统用于高校科研等各类项目的申报,评审,立项,结项事务处理 运行与开发环境:Microsoft .net +MSsql精品课程管理系统用于高校精品课程建设,发布,在线学习等运行与开发环境:Microsoft .net +MSsql2、价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格在线监控平台自主研发48006000办公自动化软件自主研发42005000科研项目管理系统自主研发36004500课程管理系统自主研发48006500折扣销售 -赊账 -3、地点（1）选址细节地址面积（平方米）租金或建筑成本长春市市大兴区信恒现代城美园A栋4018000/年（2）选择该地址的主要原因：地点为新区、软件企业不需要门店、租金相对较低、办公较为方便。（3）销售方式（选择一项并打 ）将对产品或服务销售或提供给 A最终消费者 零售商 批发商（4）选择该销售方式的原因：软件产品可以寻找代理商，但需要一定的时机、影响力和资金投入，而且从为客户提供优秀的产品和服务的角度，需要直接面对最终消费者4、促销人员推销用于人员直接面向客户的材料成本预测1800/月广告网络营销,以搜索引擎排名为主成本预测600/月公共关系用于与客户沟通,往来的花费成本预测： 1200/月营业推广成本预测：五、 企业组织结构企业将登记注册成个体工商户 有限责任公司个人独资企业 合作企业其它拟议企业名称：长春市新星科技开发有限公司企业的员工（请附近企业组织结构图和中工工作描述书）职务 月薪 每一位业主或经理 马华 3000元员工 销售人员 曹霞 2400元销售人员 李丽 2400元技术员 马超 3000元企业将获得的营业执照、许可证类型 预计费用营业执照240 税务登记证240组织代码证120软件著作权证3600软件企业认证 1800企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）种类预计费用失业保险2400养老保险医疗保险合伙人与合伙协议六、 固定资产1、工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备名称数量单价总费用（元）服务器11200012000加密设备110001000路由器12002002、交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具名称数量单价总费用（元）轿车19600096000供应商名称地址电话或传真长春市美通长春市市大兴区红旗大街286号3、办公家具和设备办公室需要以下设备名称数量单价总费用（元）电脑4300012000电脑桌46002400电脑椅4120480书柜1300300供应商名称地址电话或传真长春市恒力戴尔电脑金牌销售公司大兴区百脑汇电子城三楼3D09室0451-51803723鹏飞电脑桌椅经销部松花江街号地下一层139451055864、固定资产和折旧概要项目 价值 年折旧（元）工具和设备132002880交通工具9600019200办公家具和设备151803036店铺-厂房-土地-合计124380(是设备原值)25116流动资金原材料和包装?项目数量单价总费用（元）硬盘106006000U盘30601800供应商地址电话或传真经营费用七、 流动资金(月)1.原材料，包装材料项目数量单价总费用(元)硬盘1600600U盘260120供应商地址电话或传真长春市新林广场长春市新林广场2.其它经营费用(不包括折旧费用和贷款利息)项目费用(元)备注业主的工资3000 雇员工资7800租金1500营销费用3600公共事业费240维护费240保险费2400登记注册费500其它合计19280八、 销售收入预测销售的商品1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计1在线监控平台销售数量11223211334225平均单价48004800480048004800480048004800480048004800480057600月销售额4800480096009600144009600480048001440014400192009600120000(2) 办公自动化软件销售数量32223345531134平均单价42004200420042004200420042004200420042004200420050400月销售额1260084008400840012600126001680021000210001260042004200142800(3) 科研项目管理系统销售数量11244211233125平均单价36003600360036003600360036003600360036003600360043200月销售额360036007200144001440072003600360072001080010800360090000(4) 精品课程管理系统销售数量12122111231118平均单价48004800480048004800480048004800480048004800480057600月销售额480096004800960096004800480048009600144004800480086400合计销售量6671012878121295102销售总收入258002640030000420005100034200300003420052200522003900022200439200九、 销售和成本计划商品123456789101112合计销售含流转税销售收入258002640030000420005100034200300003420052200522003900022200439200流转税(增值税等)751 769 874 1223 1485 996 874 996 1520 1520 1136 647 12792 销售净收入25049 25631 29126 40777 49515 33204 29126 33204 50680 50680 37864 21553 426408 成本业主工资30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工工资78007800780078007800780078007800780078007800780093600租金15001500150015001500150015001500150015001500150018000营销费用36003600360036003600360036003600360036003600360043200公共事业费 1201201201201201201201201201201201201440维修费2402402402402402402402402402402402402880折旧20932093209320932093209320932093209320932093209325116贷款利息0000000000000保险费24002400240024002400240024002400240024002400240028800登记注册费5005005005005005005005005005005005006000原材料(列出项目)0(1)硬盘60060060060060060000600120060006000(2)U盘180180180180180180001802401801201800总成本220332203322033220332203322033212532125322033226932203321373262836利润3016 3598 7093 18744 27482 11171 7873 11951 28647 27987 15831 180 163571.8税费纳税基数6016 6598 10093 21744 30482 14171 10873 14951 31647 30987 18831 3180 199571.8个人所得税301 330 505 1424 2346 709 544 748 2579 2447 1133 159 55100.12附加税75 77 87 122 149 100 87 100 152 152 114 65 1279 净收入(税后)2640 3191 6501 17197 24987 10363 7242 11104 25915 25387 14584 -43 149068 十、 现金流量计划项目123456789101112合计现金收入月初现金075980 82940 93500 116060 147620 162380 173720 189260 222020 254720 274280 现金销售收入25800 26400 30000 42000 51000 34200 30000 34200 52200 52200 39000 22200 439200 赊帐收入贷款其它现金注入200000200000可支配现金(A)225800 102380 112940 135500 167060 181820 192380 207920 241460 274220 293720 296480 现金流出现金采购支出(列出项目)(1)硬盘600600600600600600006006006006006000(2)U盘180180180180180180001802401801201800赊购支出业主工资30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工工资78007800780078007800780078007800780078007800780093600租金15001500150015001500150015001500150015001500150018000营销费用36003600360036003600360036003600360036003600360043200公用事业费1201201201201201201201201201201201201440维护费2402402402402402402402402402402402402880贷款利息偿还贷款本金保险费24002400240024002400240024002400240024002400240028800登记注册费60006000设备124380124380其它(列出项目)税金69234现金总支出1498201944019440194401944019440186601866019440195001944019380212280月底现金(A-B)75980 82940 93500 116060 147620 162380 173720 189260 222020 254720 274280 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