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内蒙古霍林郭勒民用机场土石方工程

项目策划书

二〇一二年五月

目 录
第一章、工程概况 1
第一节、工程概况及主要工程量 1
第二节、工程概述 2
第三节、地质及水文条件 2
（一）地形地貌 2
（二）气象条件 2
（三）水文地质条件 3
第四节、土石方性质及来源 4
（一）土石方情况 4
（二）填料压实标准 4
第五节、合同环境 5
（一）工程量及价款水平分析 5
（二）合同类型 5
第六节、工程目标 6
（一）工期 6
（二）质量标准 6
（三）安全目标 6
（四）环保目标 6
（五）成本及效益目标 6
（六）形象宣传目标 7
（七）拓展市场目标 7
第二章、对工程项目的评估及认识 7
（一）工程特点及重点分析 7
（二）工程的风险评估及应对措施 8
1.工期的风险及应对措施 8
2.经济风险及应对措施 8
2.1合同价格的风险 8
2.2合同资金的风险 9
第三章、分析结论 9

第一章 工程概况
第一节 工程概况及主要工程量
1、总体概况
工程总体概况
序号
项目
内容
1
工程名称
霍林郭勒空港服务区基础平整工程
2
工程地址
霍林郭勒机场场区范围内
3
建设单位
内蒙古霍林河民航机场有限责任公司
4
设计单位
中国民航机场建设集团公司
5
监理单位
待定
6
工程性质
公共建筑
7
建设规模
土石方520万m3
2、主要工程量
主要工程量
序号
项 目
工作内容
单位
工程量
一
土石方工程

1
土方填筑
挖运、回填、碾压
m³
约200万
2
石方填筑
爆破、挖运、回填碾压
m³
320万

第二节 工程概述
霍林郭勒市隶属于内蒙古自治区通辽市，位于通辽市西北部、科尔沁草原与锡林郭勒草原交汇处，处于锡林郭勒盟、兴安盟、通辽市”两盟一市”交界地带，距离中蒙边界120公里。霍林郭勒民用机场场址位于霍林郭勒市达莱胡硕街道查格达社区西北处，相对霍林郭勒市真方位约255°，距离霍林郭勒市区约33公里，机场周边净空条件良好。拟建一条2700m×45m的跑道、新建停机坪及一条连接跑道与停机坪的垂直联络道，飞行区等级为：4C。
霍林郭勒市是一个新兴的绿色能源工业旅游城市，2010年全市国内生产总值约200亿元，财政收入30亿元，旅游总人数18.7万人次，旅游业总收入1.37亿元，占全市国内生产总值的7.6%。
第三节 地质及水文条件
1、地形地貌
勘察区位于大兴安岭中段北部山脉，属中低山区。地势呈西北低、东南高，地形呈缓坡状起伏。海拔高程在963m—1039m，相对高差76m左右。
依据勘察区海拔高程、切割深度确定地貌类型为中低山。其主要特征：山体部分呈浑园状，海拔高程在963m—1039m之间，相对高差76m左右。地表岩性以残破积含砾粉土为主，下伏灰白色中细粒黑云母花岗岩，地表植被发育。
2、气象条件
霍林郭勒市气候受地形和纬度位置的影响，属寒冷、半干旱大陆性气候。冬季漫长而寒冷，夏季短促而凉爽，春秋两季干燥、多风，四季交替较明显，昼夜温差大。全市全年40%的日子5级以上大风，大风多为冷空气大风或对流天气阵大风。夏季和冬季大风较少，持续时间较长的大风主要集中在每年的4—5月份，最大风速为24m/s，极大风速35.3 m/s，短时间可出现12级大风，风向以偏西风居多。
气温一年变化幅度为73.06℃,0℃以下气温有222天，无霜期在70-90天之间，全年平均气温为0.1℃（-0.7—1.6℃）。最冷的1月平均气温-20℃，极端最低气温-37.66℃；最热的7月平均气温19.5℃，极端最高气温35.4℃。
最大冻土深度为2.68m，冻土最早10月3日开始冻结，冻土解冻一般从每年4月份开始。
全市全年平均降水为354.3mm，最小为289.9mm，最大为426.9mm。降水多集中在６、7、8三个月，占总降水量的66%，9月下旬下年4月为降雪期，年降雪量56.4mm,降雨占全年总降水量的82.3%。
3、水文地质条件
勘察场地未见地下水，根据地灾评估报告显示勘察区地下水类型为基岩裂隙潜水。基岩孔隙裂隙潜水，其分布规律和富水性与所在的构造带和基岩裂隙有密切关系，含水层厚度大于30m，含水岩性主要为黑云母花岗岩，单井出水量小于500m3/日。

地下水补给来源主要为大气降水入渗补给和上游地下水径流补给，以人工开采向下游径流排泄为主，水位埋深大于10m。地下水化学类型为HCO3_Ca·Na型，矿化度小于1.0g/L。场地未见地下水，且距基地较远，可不考虑地下水腐蚀的影响。
勘察区水文地质条件良好。场地地基岩土对混凝土和钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。
第四节 土石方性质及来源
1、土石方情况
根据勘察报告，本场可利用的填料主要位于航站区挖方段，挖方区主要有①细砂、②砾砂、③强风化花岗岩，挖方区大部分地层为细砂（Q4al+pl）、砾砂(Q4al+pl)、侵入岩（r22(2)）强风化花岗岩地层，西侧山挖方量初步初步估计约为703万方，挖方的土石比为土：石约为0.63:1。东侧山挖方量初步估算为93万方，挖方的土石比为土：石约为1.21:1。
飞行区挖方4146412m3，填方量共计6644960m3，道槽区挖草皮土33259m3。缺方2498548m3需要从航站区取土。以上挖方为自然方，填方为压实方。（2011年已经完成约100万m3）
2、填料压实标准
1）填方区原地面压实标准
分区
碾压工作面以下标高（m）
压实度（%）
道槽区（含服务车道）
0-0.3
95
土面区
0-0.2
90
边坡区、围场路
0-0.3
93

2）填筑体碾压压实度标准
分 区
土基顶面或土面以下深度（m）
压实度（%）
固体体积率（%）
道槽区（含服务车道）
0-0.6
96
83
0.6-H
95

土面区
跑道端安全区、升降带平整区
0-0.8
90

0.8-H
88

其他土面区
0-H
85

边坡区、围场路
0-H
93
81
注：表中H为填筑体高度。
第五节 合同环境
1、工程量及价款水平分析
本工程项目土石方总量约为620万立方米，2011年已经完成了约100万立方米，剩余土石方填筑约520万立方米，其中土方填筑约200万立方米，石方填筑约320万立方米；合同实行完全综合单价价承包方式：1）土方填筑综合单价为20元/立方米；2）石方填筑综合单价25元/立方米；3）石方爆破单价为18元/立方米。此价格是经霍林郭勒市财政评审中心审核的暂定综合单价；是套用《民航工程预算定额》不降造的全额预算单价。
2、合同类型
霍林郭勒民用机场是自治区、通辽市“十二五”期间重点建设工程，该项目已经国务院、中央军委以国函【2011】15号批复立项，工程可研报告等相关支持性文件待批，地方政府为了推动机场建设项目而委托我单位协议开工的施工项目，因相关批复手续尚未完成，国家的配套资金也尚未到位，所以该项目属于部分垫资施工项目，本合同价款采用综合单价方式确定。
第六节 工程目标
1、工期目标
2012年06月01日开工
2012年10月30日竣工
2、质量目标
实现"一流的工程质量"，工程质量必须符合国家和民航局有关标准、规范及设计文件要求，工程质量检验合格，单位工程一次验收合格率必须达到100%，主体工程质量零缺陷。杜绝工程质量大及以上责任事故。
3、安全目标
坚持“安全第一，预防为主”的方针，消灭一切责任事故，确保人民生命财产不受损害；杜绝施工重大安全事故发生，防止一般事故发生。
4、环保目标
各种污染物达标排放，节能降耗，杜绝重大环境事故。
5、成本及效益目标
根据合同暂定价格、企业施工成本测算，测算对照如下：

项目成本指标控制：按照合同暂定价格计算，项目毛利率可控制在工程结算款的35%（含税金）。
6、形象宣传目标
充分展现×××公司的企业文化和管理水平。
7、拓展市场目标
以该项目为契机和切入点，对于集团公司来讲即是机遇也是挑战，通过融资对工程的前期土石方工程施工，进而对后续工程项目投标占得先机，这既是我公司机场业务发展方式的调整和转变，也是机场业务发展的突破口和增长点。
第二章 对项目的评估及认识
第一节 工程特点及重点分析
1、工程特点
（1）爆破工程由于其岩石性质及地质构造的复杂性，使爆破参数，特别是单位用药量系数不易掌握；
（2）工程中的爆破，环境一般比较复杂，特别要重视爆破振动和个别分散物的安全影响，并做好爆破时的安全防护措施。
2、重点分析
(1) 垫资额度分析
根据“霍林郭勒市空港服务区基础平整工程施工协议书”的垫资比例及垫资抵押金约定，工程项目当年完成（工期5个月），但只能收回50%的工程款，另外50%的工程款需要施工方垫资，经测算，完成合同内工程的成本额约11240万元，需要垫付的资金约5620万元；另外还有向业主预交1000万元的垫资抵押金，两项合计需要垫资约6620万元。
（2）项目可靠性分析
该项目系机场公司合作人×××介绍、联系，通过他与霍林郭勒市相关领导的深厚关系运作此项目，并承诺前期土石方部分完成之后，在履行后续工程（飞行区场道及航站楼）的招投标过程中优先考虑我公司成为后续工程的承包商；合作人×××通过这种方式运作成功的项目也不乏案例。由于本项目属于邀请商议的方式确定承包商，我公司是×××拟定的三家协作单位之一，另外两家单位为×××公司和×××公司，他本人只想成为协作单位的分包商。
第二节 工程的风险评估及应对措施
1、工期风险及应对措施
本工程2012年10月30日竣工。机场公司将采取包括人力、物力、等多方面的综合措施，做好各项工作预案，确保证工期目标的实现。
2、经济风险及应对措施
1）合同价格的风险
本合同价格虽是按照《民航工程预算定额》不降造的全额预算单价，但因霍林郭勒民用机场项目未能全部完成国家相关审批手续，所以无法进行正常的招投标程序，属于协议开工项目，只能由霍林郭勒市财政评审中心审核确定工程暂定价格，而无法确定为合同结算价格。合同的风险在于该项目未能全部完成国家相关审批手续，工程的最终结算是否合法，能否经得起国家对大型工程的审计。根据此情况，做出积极的应对措施，公司可以通过自身的资源来帮助业主通过国家相关审批手续，从而完善该工程的招投标手续，使所确定的暂定价格正常化，降低企业经营单价风险。
2）合同的资金风险：
霍林郭勒民用机场项目总投资4.53亿元，其中，民航局安排专项资金1.4亿元，其余资金由内蒙古自治区及霍林郭勒市自筹解决。第一部分资金很大程度上决定于项目的审批手续是否顺利，就目前而言，已经国务院、中央军委批复立项（详见中华人民共和国国务院国函【2011】15号《国务院、中央军委关于同意新建内蒙古霍林郭勒民用机场的批复》），工程可行性研究报告已通过中咨公司评估，目前正在抓紧细化方案。为了降低经营资金风险，合同中约定：甲方工程资金担保形式：1．甲方向乙方出具《霍林郭勒市财政收入优先用于支付工程价款》的担保函；2、甲方出具霍林郭勒市人大常务委员会批准的关于工程项目资金具体来源安排等相关文件。从而降低了工程资金的风险，总体上说，工程资金风险是可控的。
第三章 分析结论
该项目从经济收益上分析，依据内蒙古霍林河民航机场有限公司《霍林河机场工程投资估算表》（可研评估价）及合同暂定价格、企业施工成本测算：
一）工程项目的合同价（土方填筑、石方填筑、石方爆破）的总体收益率（毛利率）可达36.71%，其中土方填筑35%，石方填筑40%，石方爆破33.33%。经测算以上工程施工成本为11240万元。
二）如以投资估算值（13625万元）匡算，工程施工成本为11240万元，该项目收益率为21.2%。
从经济效益的角度看，该项目超出了常规工程的经济效益，应该说是比较理想的项目；从宏观社会效益看，结果显著，也能拓展机场业务板块的市场开发，但工程的单价风险及资金风险还是比较突出的，尤其是给甲方预交的壹仟万保证金的收回得不到有效的保证，北京蓝天公司的中途退场个中原因也值得我们进一步了解。

附件: 1）《国务院、中央军委关于同意新建内蒙古霍林郭勒民用机场的批复》
2）《霍林河机场工程投资估算表》（可研评估价）
3）《霍林郭勒市空港服务区基础平整工程施工协议书》

二〇一二年五月二十四日

11