河北邯郸涉县20MW项目商业计划书-正式评审-6.14.pptx

河北邯郸涉县20兆瓦光伏发电项目项目建议书协鑫新能源投资（中国）有限公司20XX年6月14日摘要 一、该项目为收购未建项目，项目公司涉县东泰太阳能发电有限公司已注册，注册资金100万元，实缴0元。二、项目已经取得备案，进入2014年下半年河北省建设计划。三、该区域暂不存在限电情况；上网电价1元/KWh，按照20兆瓦装机测算IRR=14.2%。四、项目场址位于河北省邯郸市涉县河南店镇岭后村，备案容量20兆瓦集中式光伏电站。项目概况项目开发情况项目投资收益分析项目投资及融资方案项目技术及工程建设方案重大风险提示及对策项目运营及组织机构人员方案结论与建议项目概况项目名称河北省邯郸市涉县20MW光伏发电项目项目规模20兆瓦集中式光伏电站占地面积750亩土地性质未利用地接入电压等级35kV接入距离8公里上网电价1.00 元/瓦省市区补贴及年限2015年底并网发电补贴0.2元连补3年。第1年有效发电小时 1288运营期总发电量47251万度项目运营期20年1、项目概况地理位置邯郸市涉县光伏发电项目位处北纬_36.5464_，东经_113.6372_，位于涉县县城西南部，距县城8km左右。涉县是邯郸市唯一的全山区县，太行余脉盘亘全境，地势自西北向东南缓慢倾斜。境内最高处海拔1562.9米，为辽城乡的羊大垴主峰；最低处海拔203米，为合漳乡太仓村一带漳河河床；县城旧城区平均海拔450米，新城区平均海拔505米。涉县海拔在1千米以上的山峰有350座。光照资源说明河北省邯郸市空气透明度高，太阳辐射在大气中的损耗少，整体属于太阳能三类地区，年太阳辐射总量为5000-5850 MJ/m2，相 当 于 日 辐 射 量 3.8-4.5KWh/m2。1、项目概况光照资源1、项目概况现场图片选址场地性状：山体坡度普遍较大，现场测量普遍坡度在3540，缓坡区域为山顶和几个小山坡。2、项目所在地电网情况介绍 涉县供电公司为国网公司一流县级供电企业，担负着全县308个行政村、12.03万高、低压户的供用电任务。供电区域包括涉城镇、固新镇、西达镇、井店镇、更乐镇、西戌镇、偏城镇、索堡镇、神头乡、合漳乡、关防乡、木井乡、龙虎乡、偏店乡、鹿头乡、辽城乡、河南店镇17个乡镇，面积1509平方公里，人口约40万人。县域内有220千伏变电站2座/108万千伏安、110千伏变电站8座/86.4万千伏安;公司管辖35千伏变电站14座，主变23台/19.42万千伏安，35千伏线路25条/165.41千米，10千伏线路79条/1043.67千米，配变1760台/27.51万千伏安;下设八部一室一会一所、两个工区、一个直供分局，一个实业公司以及11个供电所。项目概况项目开发情况项目投资收益分析项目投资及融资方案项目技术及工程建设方案重大风险提示及对策项目运营及组织机构人员方案结论与建议2、项目开发情况概述1、项目来源：收购未建2、项目公司：涉县东泰太阳能发电有限公司已注册 注册资金100万元，实缴0万元。3、开发进展：取得备案，进入2014年河北省建设计划，基本完成相关前期手续准备具备开工条件。4、土地情况：山体坡度普遍较大，现场测量普遍坡度在30-35度，5、接入情况：8公里以35kV接入招岗110KV变电站。2、项目开发情况项目支持性文件情况文件名称文件名称备注注1邯郸市发展和改革委员会涉县20MW太阳能光伏发电项目备案确认书邯发改备字【2014】11号2河北能源工程设计有限公司邯郸市东泰涉县20MW光伏电站项目可行性研究报告3涉县国土资源局关于涉县河南店镇太阳能光伏电站用地的情况说明4涉县供电局局关于涉县东泰20MW光伏发电项目的情况说明5涉县林业局关于涉县东泰20兆瓦光伏发电项目选址函6河北能源工程设计有限公司关于关于涉县东泰20兆瓦光伏电站接入系统设计7河北省电网公司关于涉县东泰20兆瓦光伏发电项目接入批复冀电发展【2015】55号8涉县河南店镇土地租赁意向书2、项目开发情况项目公司营业执照2、项目开发情况项目公司基本情况股股东名称名称占股比例占股比例认缴资本本实缴资本本邯郸市东泰物资有限公司100%100万元0万元2、项目开发情况交易结构，待签合作协议或股转协议主要条款 1、双方已达成合作意向，交易价格为0.35元/W,EPC由协 鑫完成。2、双方合作协议约定，目标公司完成项目备案、接入意见审查意见批复 批文及30股权转让、70%股权质押时支付 20%，完成 土地预审、环境影响评价报告审批意见、安全预评价报告和审批意见、项目水土保持方案和审批意见、考古调查、文物影响评估报告和审批意见、压覆矿产评估意见、地质灾害评估报告等相关前期文件满足开工条件所需所有文件 时支付 60%。项目建设完成正式并网发电并取得电价补贴批复文件、并网协议、并网调度协议、购售电合同等相关文件及70%股权转让完成时支付 20%；2、项目开发情况项目用地情况及待签土地协议主要条款项目选址：河北省邯郸市涉县河南店镇。占地750亩，由县政府、镇政府协调签署土地协议。（总面积为1000亩）土地租赁协议：项目土地租金为200元/亩/年，租金按 5 年度支付，租赁期内租金最高不超过250元/亩/年。面面积 亩租金租金 元元/亩/年年支付周期支付周期 年年首年支付首年支付 万元万元递增增 元元/5年年750200575最高不超过250元/亩2、项目开发情况电力接入情况电力接入 1、装机容量20MW，接入招岗110kv光明变，35kv接入，接入距离8公里。电力消纳：当地暂无光电项目限电情况发生。2、项目开发情况项目审批情况（核准、土地、电力接入等）审批情况批情况备注注1备案 2土地预审 正在办理3接入电网意见函 4电力接入系统批复20MW已批复5可行性研究报告6环评批复 正在办理7环评报告表正在办理8地质灾害备案正在办理9安评正在办理10土地租赁协议 11建设用地许可证正在办理12规划许可证正在办理13并网调度协议建设完毕办理14购售电合同建设完毕办理2、项目开发情况后续开发计划表后续项目合作开发情况：后续已和合作方达成意向，此项目建设完成后，合作方还可以提供具备建设条件土地2000亩以上。2、项目开发情况对初评审提出问题的逐条答复初评审问题答复：1、项目场址荒山，坡度较大，乱石较多，杂草茂盛，请项目经理组织工程、设计、运营现场踏勘，确认项目场址对组件最佳倾角/小时数的影响，对实际造价和运营的影响等，并与风委会前书面确认。答：已经安排相关部门到达现场踏勘并出具尽调报告；2、徐获取土地现状图和规划图确定土地性质。答：土地已经出局说明选址为未利用地；3、请提供土地权属证书，以查看土地可利用期限是否满足光伏电站建设需要。答：已经于镇政府签订租赁意向。4、请去林业部门确认土地的规划用途。答：宜林地需要办理相关手续，2元每平方。5、请确认外送线路维护费。答：预计每公里10万元。2、项目开发情况对初评审提出问题的逐条答复初评审问题答复：6、建议在取得备案、土地预审、电力接入批复后支付第一笔费用。答：此条款已经于对方协商对方不同意；7、关于咨询费的支付，建议设定拿到省补和没有省补两种，引入咨询费调价机制。答：在经济测算中未加入补贴部分收益；8、请了解35KV接入点的实际负荷情况，以防项目批成类分布式而需要当地区消纳。答：地方属于工业区电量消耗很大，不存在消纳问题。项目概况项目开发情况项目投资收益分析项目投资及融资方案项目技术及工程建设方案重大风险提示及对策项目运营及组织机构人员方案结论与建议3、日照资源分析（有效发电小时）日照资源：NASA：峰值小时数为1780 小时 M N：峰值小时数为1516 小时 平均值：1648小时 系统效率：78.16%第一年满发小时数：1288 小时3、发电量分析12345678910项目规模 MW20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 衰减率（%）2.50%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%年有效利用小时数 1,288 1,266 1,256 1,245 1,235 1,224 1,214 1,204 1,193 1,183 满负荷发电量 万度2,575 2,532 2,511 2,491 2,470 2,449 2,428 2,407 2,386 2,365 11121314151617181920项目规模 MW20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 衰减率（%）0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%年有效利用小时数 1,173 1,164 1,155 1,146 1,136 1,127 1,118 1,109 1,100 1,091 满负荷发电量 万度2,346 2,328 2,309 2,291 2,273 2,255 2,236 2,218 2,200 2,182 20年年均发电量2,363 万度20年总发电量47,251 万度3、项目投资估算明细工程假设工程假设总价总价单价单价项目建造成本项目建造成本164,000,0008.200项目开发成本项目开发成本6,000,0000.300前期开发费用6,000,000 0.300 设备成本设备成本117,600,0005.880组件 81,000,0004.050逆变器 7,400,0000.370支架 9,200,0000.460电气系统（含电缆）20,000,0001.000EPC成本（含场外电力接入）成本（含场外电力接入）38,000,0001.900土建费 15,000,0000.750安装费 10,000,0000.500调试费 200,0000.010勘察、设计费 1,150,0000.058接入系统、间隔改造4,000,0000.200工程建设管理费2,100,0000.105工程建设监理费500,0000.025生产准备费1,050,0000.053其它3,200,0000.160基本预备费800,0000.040土地使用权土地使用权1,000,0000.050资本化利息资本化利息1,400,000 0.070 运营假设运营假设运营维护成本(第1年)2,690,000 0.13 土地租赁费/土地使用税 -可抵扣增值税额(万元)1,658 0.83 设备占固定资产比例%70%营业税及附加%10%3、财务预测分析关键条件假设财务假设财务假设折旧假设折旧假设折旧期间(年)20残值率10.00%土地使用权摊销年限20所得税假设所得税假设所得税(%)25.00%免税期(年)2减半期(年)3银行借款银行借款建设期 月4.0建设期融资比例 按项目预计资金进度70.00%长期贷款还款方式等额本息借款利率%6.49%贷款期限15融资比率%80.00%净现值折现率12.00%项目资本化成本 147,421,368 项目总价 164,000,000 减：增值税 16,578,632 出资比例20%资本金 32,800,000 应收帐款脱硫应收帐龄（月）0首年财政补贴应收账龄（月）1219年财政补贴应收账龄（月）33、财务预测分析收入、成本、利润预测项目项目第第1年年第第5年年第第10年年第第15年年第第20年年发电量MWH25,753 24,697 23,654 22,728 21,815 销售收入合计万元销售收入合计万元2,201 2,111 2,022 1,943 1,865 脱硫脱销万元858 823 788 758 727 补贴万元1,343 1,288 1,233 1,185 1,137 运营成本万元269 320 385 440 503 折旧摊销664 664 664 664 664 财务费用万元851 696 438 85 0 总成本万元总成本万元1,784 1,680 1,487 1,189 1,167 利润总额万元417 431 534 754 697 税后利润万元417 377 401 565 523 3、财务预测分析投资关键指标分析采用典型造价：20.93%17.86%15.17%12.82%10.77%资本金内部收益率7.247.648.048.448.8412.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%20.93%17.86%15.17%12.82%10.77%投资单价敏感性分析20.93%17.86%15.17%12.82%10.77%12.71%15.82%19.04%22.32%25.57%15.73%14.96%14.20%13.44%12.69%15.08%14.64%14.20%13.75%13.31%投资单价有效小时利率运营费用-10%-5%0%5%10%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%各因素对资本金IRR敏感性分析3、财务预测分析小结河北涉县20兆瓦光伏电站项目：首年有效发电小时1288小时，单位投资8.20 元/Wa，上网电价1.00 元/kWh，所得税两免三减半，20%资本金内部收益率14.2%，符合投资指引要求。项目概况项目开发情况项目投资收益分析项目投资及融资方案项目技术及工程建设方案重大风险提示及对策项目运营及组织机构人员方案结论与建议4、项目投资及资本金需求项目名称容量MW总计2015年一季度2015年二季度2015年三季度2015年四季度2016年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10份11月12份河北涉县20MW光伏发电项目20总投资土地协议200万EPC协议1640万前期费用140万资本金资本金3280万股东借款股东借款融资 融资 注：组件由我方负责采购，不含在上述费用中。4、项目融资情况涉县20MW项目具备融资条件在并网发电后三个月，项目融资额为总投资的80%，共计 13120 万元。4、项目融资进度计划1.6月份具备融资条件（建设期贷款，需要风委会会议纪要）；2.10月底完成调试并网发电；3.预计2015年12月完成融资放款。5、整合方案序号序号对接内容接内容参与部参与部门计划划时间备注注1现场踏勘（尽调）工程、设计、运维5月已完成2土地租赁协议法务、财务、内控6月中旬3启动资金财务6月中旬4前期资料移交设计、工程、融资6月下旬5提供融资资料财务、融资7月项目概况项目开发情况项目投资收益分析项目投资及融资方案项目技术及工程建设方案重大风险提示及对策项目运营及组织机构人员方案结论与建议5、工程技术方案总平面布置图鉴于项目所处山地地形复杂，土地相关红线图、等高线图还未提交给工程及设计院，正在设计中，待地勘结束后（2015年6月25日左右）可以全面出图，并开始施工设计。5、工程技术方案技术方案介绍河北涉县项目规划容量为20MW，电站采用分块发电集中并网的发电模式，共20个子发电单元，每个子发电单元安装2台500KW并网逆变器，光伏方阵初步设计采用255Wp组件，竖向布置2行，单元长11.09米，宽2.875米。5.4、工程建设方案工程组织机构及人员配置本项目需要尽快任命项目经理，后配置相关专业人员5.5、工程建设方案工程进度计划进度项目本项目计划45天内主体完成（7月底政府检查），60-90天内完成工程建设项目概况项目概况项目开发情况项目开发情况项目投资收益分析项目投资收益分析项目投资及融资方案项目投资及融资方案项目技术及工程建设方案项目技术及工程建设方案重大风险提示及对策重大风险提示及对策项目运营及组织机构人员方案项目运营及组织机构人员方案结论与建议结论与建议 人员配置根据实际情况配置总经理 综合管理部生产运营部运行维护 部门经理 财务经理 部门经理 6、项目运营管理项目公司组织机构及人员配置6、项目运营管理项目公司运营成本分析269万元/年运营费用，其中线路维护费用为80万元/年项目概况项目开发情况项目投资收益分析项目投资及融资方案项目技术及工程建设方案重大风险提示及对策项目运营及组织机构人员方案结论与建议项目风险影响程度可能性项目取消大小潜在风险分析2014年第二批审批项目政府口头要求2015年6月30号并网完成。防范措施由地方合作方做工作延期，并准备进场基础建设，2014年第二批项目都在建设中，未有并网项目。往年经验只要开工建设就可以申请延期并网。7、重大风险提示及对策项目概况项目概况项目开发情况项目开发情况项目投资收益分析项目投资收益分析项目投资及融资方案项目投资及融资方案项目技术及工程建设方案项目技术及工程建设方案重大风险提示及对策重大风险提示及对策项目运营及组织机构人员方案项目运营及组织机构人员方案结论与建议结论与建议8、结论与建议结论与建议1、本项目核心审批手续基本完整，且已经进入河北省2014年建设计划；2、项目建设条件满足工程建设及电网接入要求；3、投资收益满足公司投资指引。4、后续有扩展空间50兆瓦以上BRINGING GREEN POWER TO LIFE 本人已根据自身认知水平和掌握的项目信息如实编制本商业计划书，承诺没有刻意隐瞒、忽视、回避、歪曲任何信息，本商业计划书的编制过程符合职业道德要求。