新建50万吨储煤场项目建议书.doc

新建50万吨煤炭交易市场建议书山西神源煤炭交易中心17目 录1、项目概况32、项目提出的背景和政策支持33、项目选址54、项目建设规模和内容65、项目财务分析106、结论和建议13新建50万吨煤炭交易市场一、项目概况(一)项目单位山西神源煤炭交易中心（临时用名）(二)项目名称 新建50万吨煤炭交易市场(三)项目规模煤炭年销量50万吨。二、项目提出的背景和政策支持(一)项目提出的背景随着我省煤炭资源整合的完成，煤炭企业逐步走入了正轨，煤炭行业必将迎来又一个发展的春天，目前山西共有煤炭业主138家，生产矿井1053座，年生产能力将达到10亿吨，其中外销6亿吨。仅项目所在的原平地区就有矿井14座，年生产能力达960万吨。而原平周边的宁武、保德、河曲、偏关、静乐等县都具有丰富的煤炭资源，特别是近几年山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿、中国神华能源集团保德煤矿等一些现代化大型矿井相继上马和建成投产，使忻州市的煤炭生产能力大幅度提高。据了解，整合后忻州市共有煤矿68座，单井平均规模106万吨，年生产能力达到7200万吨。此外，在项目所在的300公里范围内有与我省相邻的陕西府谷、神木和内蒙东胜都拥有大量的优质煤炭。目前，国内煤炭产业虽然形成了一个较为完整的产、供、销体系，但由于煤炭用户有高峰期和低潮期，也有一些是季节性用户，如冬季供热单位等，造成了煤炭市场的动荡和波动，以2010年为例，煤炭最低和最高价就相差在100元左右。这种情况的出现，一方面造成了采煤企业在销售淡季不能开足马力生产影响产能，销售旺季又出现了供不应求的现象；另一方面，煤炭用户在使用淡季由于签订合同所以不的不占用很大的库存，无形地加大了企业的财政压力，而在使用旺季由于煤炭吃紧，煤炭是一天一个价地上涨，又给用煤企业背上了承重的负担。此外，煤炭生产企业属于高危行业，易受外部环境影响。如安全问题、环保问题和当地的一些政策变化，都会造成煤炭生产企业停产整顿，常常使煤炭的产供销脱节，影响市场的稳定。为此，我们筹建年销量50万吨煤炭交易市场，起到一个煤炭市场“水库”的作用。目的就是在煤炭销售淡季把煤炭生产企业的煤炭收回来，让其能够长期稳定的开足马力生产，发挥其最大的效能，而在用煤高峰期又能满足供应用户，平抑市价，同时能够缓冲外部环境对煤炭生产企业的影响，是个一举多得的好项目。(二)国家相关政策支持国务院制定的物流业调整和振兴规划提出“加强石油、煤炭、重要矿产品及相关产品物流设施建设，建立石油、煤炭、重要矿产品物流体系。”在宏观上为山西现代煤炭物流体系建设提供了政策支持。三、项目选址拟建项目地址位于原平市大牛店镇神山村附近大运公路一侧，占地100亩，属于乡镇集体土地，非基本农田。拟建项目选址周围无文物古迹、人文景观和自然保护区。由于厂址位于平坦地带，周围没有山丘和河川，无山洪威胁，也无河川泛滥之灾。该地区属强震区。根据中国地震烈度图、山西城市（县城）地震烈度表，原平市为8度地震烈度区，在工程建筑方面，要加强抗震设防，严格遵守建筑抗震设计规范要求，按标准GB50223-95甲类提高设防烈度一度设计。拟建项目选址距市区约15km，项目选址符合原平市总体规划。项目区公路、铁路纵横交错，四通八达，交通十分便利，区位优势明显。项目区水、电、通讯等基础设施齐全，实施条件优越。四、项目建设规模和内容项目组成拟建项目属于新建工程，项目实施内容见下表。表1 拟建项目实施内容项目组成序号建设内容规模备注主体工程1储煤堆场约50000m2新建2办公场所180 m2新建辅助工程1给排水设施供水能力450m3/d新建2供配电设施供电能力80kW新建3厂区主道路2400m2（300m8m）新建4厂区防尘网墙约1100m新建5职工生活设施新增职工宿舍、锅炉房、伙房等300 m2新建环保工程1煤场喷洒设施与储煤场共用新建2生活废水回用系统3绿化带1200 m2产品方案拟建项目以汽运来的煤炭为原料，仅是通过筛煤机筛分后分选出沫煤和块煤分别进行堆储和销售。其具体产品方案见下表。表2 拟建项目生产产品方案工程产品产量（104t/a）粒径（mm）备 注汽车拉运与卸车煤炭50拟建工程块煤1030沫煤4030（3）主要生产工艺设备拟建项目主要设备生产有：筛煤机、装载机、洒水车和水泵等。具体见下表。表3 拟建项目主要设备一览表 万元序号设备名称每套（台）设备能力或规格单位数量价格1装载机50型辆2562地磅120t台163喷洒主水泵150m3/h，25kW台2104化验设备套135热水锅炉0.1w台116电器配套S9-800kva/10kv/0.4kv变压器1台,10kv高压开关柜1台，低压配电柜1台套123合计99表4 拟建项目建筑物一览表 万元序号建筑物名称结构形式面积单价（元/平米）总造价(万元)备注1办公室混合1801000182职工宿舍混合1801000183伙房混合5410005.44变电室混合368002.885磅房带门房混合188001.446库房混合368002.887锅炉房混合368002.888澡堂混合188001.449合计55854.36表5 拟建项目附属设施一览表 万元序号建筑物名称结构形式面积单价（元/平米）总造价(万元)备注1围墙砖混275011230.811002.5地上部分2M，地下0.5M,37墙体，每4M一个预埋件。2防护网金属220018039.6110023大门54绿化带1100505.55道路混凝土24005312.76地面平整加固煤矸石灰渣5000010507水、暖管网107合计153.6（4）原辅材料用量拟建项目主要原料为汽车拉运来的煤炭，年处理拉运来的煤炭量50万t。（5）主要能源消耗供电拟建项目用电负荷最大为80kW。自建一座配电室，主要为办公室和生活用电。采暖拟建项目采用0.1w的热水锅炉。给排水a给水拟建项目生产最大用水量50m3/d，供水压为0.50.8MPa。拟建项目生活用水量约24m3/d。拟建项目新增绿化最大用水量200m3/d。新建项目消防水量共40L/s,其中室外30 L/s, 室内10L/s。以上全部用水由附近村庄或厂矿的给水管网供给。b排水拟建项目生产过程中，只是煤场洒水设施和冲洗车辆作业时有少许泄漏，通过加强管理与设备维护，基本不产生生产废水。拟建项目新增生活废水最大量20m3/d，经化粪池处理后，全部回用于项目中绿化带灌溉和煤场喷洒（冬季暂时储存于蓄水池内）。（6）综合技术经济指标表 4 拟建项目综合技术经济指标项目单位数量备注生产规模104t/a50装机容量kW100耗电量kWh/a3000水耗量t/a15000建设投资万元649.96不包括流动资金工程建设周期月6年营业收入万元27000年总成本万元19268.26年利润总额万元7731.74所得税后5798.8万元年工作日d/a300劳动定员人25五、项目财务分析(一)投资估算固定资产投资估算表序号工程及费用名称估算价值建筑工程设备及安装工程其他费用合计1土建工程207.96207.962设备购置安装费1071073租地费及场地清理3103104预可研及设计费15155其他固定资产10106预备费7总投资合计649.96流动资金估算：煤场以储存50万吨煤炭计算，以2010年淡季时最低价购回每顿进场价格约380元左右，就需资金约20000万元。(二)项目收益及经济效益（1）产品成本分析：以宁武石湖5000大卡原煤夏天淡季的坑口价计算：原煤270元/吨；缴纳管理费2元/吨，增值税27017%=45.9元/吨，水补2元/吨，资源税3.2元/吨，可持续发展基金28元/吨，以上固定税费小计81.8元/吨（宁武大厅缴纳）；宁武到神山运费20元/吨；到地价共计371.1元/吨。年销售50万吨共计18555万元。售出时，原平当地国税收取：增值税7%的城市建设维护税；增值税3%的教育附加；增值税1.5%的价控基金；增值税1%的河道维护费，小计增值税的12.5%，即45.9元/吨12.5%=5.74元/吨。年销售50万吨共计287万元。工人工资：25人2000元/人12月=60万元燃料动力消耗：柴油：52800ml7.6元/ml=40.12万元水：50t/d300d2.2元/t=3.3万元电：10kwh/d300d1元/d=0.3万元煤：0.2t/d300d380元/t=2.28万元小计40.12万元+3.3万元+0.3万元+2.28万元=46万元管理和销售费用：按销售收入1%计算：27000万元1%=270万元折旧摊销：折旧：房屋15年，机器设备10年房屋：207.96万元/15年=13.86万元/年设备：99万元/10年=9.9万元/年摊销主要是设计勘察费：按10年摊销15万元/10年=1.5万元小计13.86+9.9+1.5=25.26万元其他费用：土地租赁费，租期15年计，按每年每亩2500元租金算100亩2500元/年=25万元总成本为：18555万元+287万元+60万元+46万元+270万元+25.26+25万元=19268.26万元（2）销售收入：50万吨500元/吨=25000万元其中有10万吨块碳，每吨比沫煤多卖200元，销售总收入应该为：25000万元+200元10万吨=27000万元（3）利润：利润总额：总收入-总成本=27000-19268.26=7731.74万元所得税：7731.74万元25%=1932.94万元税后利润为：7731.74万元-1932.94万元=5798.8万元(三)投资总额及筹措方式固定资产投资为649.96万元，流动资金约需20000万元，共计20649.96万元，所需资金全部自筹。六、结论和建议结论：1、本项目所在地区位优势明显，建成投产达效后能够大大缓解我省煤外运铁路和水路压力。2、原平市是忻州市唯一的县级市，在煤炭经营方面人才济济，发展煤炭交易中心具有得天独厚的优势。3、经济效益和社会效益可观，项目工期短，见效快，投产当年就可收回固定资产投入，同时对煤炭企业稳定高效生产，满足煤炭用户企业高峰期的稳定供应，稳定周边煤炭市场价格，都具有较好的作用，是一个一举多得的好项目。综合以上分析，该项目新建及时，前景好，我们认为切实可行。建议：1、本项目需要流动资金数额巨大，在经营期间要保持资金链的连续和稳定。2、本项目的进煤以汽运为主，所以要合理安排车辆运输和厂内人岗配置，不要因为运力问题影响到企业的正常生产经营。3、要尽快做好项目可行性研究报告，争取早日立项，早日开工，早日见效。目 录一、 执行总结3二、 项目介绍31、创意背景32、技术创新33、前景分析5三、 市场分析51、行业及市场概述52、项目的市场需求程度63、项目的目标市场64、项目的市场竞争分析6四、 总体进度安排和发展策略71、项目总体安排72、项目开发、生产策略83、项目市场营销策略84、项目获利方式8五、 创业团队91、指导老师92、小蜜蜂速递团队人员103、全员参与、共享资源10六、 资金运作与财务预测101、项目资金来源与支出情况102、 运营计划113、 投资收益与风险分析11七、 风险应对11八、远景规划13目 录第一章总论1一、项目概况1二、报告编制的依据4三、编制内容4四、结论与建议4第二章业主基本情况6一、企业概况6二、技术负责方简介7第三章项目背景和建设的必要性11一、项目背景11二、项目建设的必要性18第四章项目市场分析23一、红豆杉市场前景分析23二、红豆杉市场现状30三、营销策略、方案、模式33四、产品方案33第五章项目建设条件34一、项目位置34二、项目建设条件34第六章项目建设内容及规模38一、建设规模38二、建设内容38第七章技术方案40一、设计原则及指导思想40二、总图布置40三、土地整理42四、道路设计42五、给排水47六、电力、电信54七、绿化54八、红豆杉种植方案55第八章项目资源供应65一、林业资源65二、土地资源66三、劳力资源67四、苗木供应67第九章环境保护和节能措施68一、环境保护68二、节能措施69第十章劳动安全卫生与消防71一、消防71二、森林防火预案72三、安全75四、病虫害的防治76第十一章项目的管理及实施78一、组织机构78二、项目的监督和评价80第十二章项目实施进度计划与招投标81一、项目实施进度计划81二、招投标方案81第十三章投资估算和资金筹措83一、投资估算83二、资金筹措87第十四章财务评价89一、评估依据、原则和方法89二、基础数据选取90三、收入及税金估算92四、盈利能力分析95五、偿债能力分析96第十五章不确定性分析101第十六章项目风险分析103一、发展高科技生态农业是防范农业风险的根本途径103二、资源风险103三、自然风险104四、市场风险104五、防范风险措施104第十七章社会效益评价107一、社会影响分析107二、互适性分析107三、社会风险分析108第十八章项目结论109一、主要研究结论109二、建议109