工程综合履约情况汇报模板34922试卷教案.doc

项目部年季度项目综合履约情况汇报
工程概况
总建筑面积（万㎡）
万㎡。其中地下万㎡，地上万㎡
建筑层数
地下层，地上层，高m。（可按单体描述）
合同额（万元）

自施合同额（万元）

合同开工日期

合同竣工日期

实际开工日期

计划竣工日期

工程节点目标

目前工程形象进度：

兹定于2016年4月22日召开4月份项目运营分析暨总部部门月度述职例会。具体事宜，详情请见附件！

年季度项目综合履约情况汇报
项目部名称：汇报时间：年月日
上次履约检查提出问题的整改情况
序号
提出的问题
目前整改完成情况
备注

工期
履约
方面
工程节点目标完成情况：
序号
计划内容
计划完成时间
实际完成%
与经审批月计划对比提前或滞后天数
与经审批总控计划对比提前或滞后天数
1

2

3

4

5

整体进度评价（根据经审批的总控计划评判当前工期提前、滞后或符合）：

目前工程进度原因分析

年季度项目综合履约情况汇报

工期
监控
工期监控情况
监控日期
计划总工期（天）
当期已完工实际天数（天）
当期已完工计划天数（天）
业主确认延长工期天数（天）
偏差值（天）
剩余工期天数（天）
剩余工期偏差比（℅）
工期偏差主要因素

项目部实施整改措施及整改效果

生产
资源
方面

机械设备（机械包括塔吊、外电梯、泵送设备、钢筋加工机械等）
序号
资源名称
进场时间
手续是否齐备
保养维修状况
现场服务情况评价
1

2

3

4

5

劳务分包（劳动力包括自身分包、甲指分包等）
序号
单位名称
进场时间
现场劳动力情况
现场配合情况评价
1

2

3

4

5

主要分供（包括钢筋、架模、混凝土、砌块、水泥、砂子等）
序号
名称
供货单位
现场服务情况评价
1

2

3

4

年季度项目综合履约情况汇报
商务
管理
一
总体情况
考核指标
1.1
合同预计总收入合计

1.2
合同预计总成本合计

1.3
预计应缴税金（扣除抵税税金）

1.4
合同预计税后总毛利
1.1-1.2-1.3

1.5
合同预计税后总毛利率(%)
1.4/1.1

预收益率
二
截止到本月完成情况

分项名称
序号及计算公式
截止上月自开工累计数
其中：本月发生数
截止本月自开工累计数
考核指标
2.1
按合同约定业主收入(形象部位预算收入)

2.2
监理/业主确认收入

2.3
建造合同营业收入

2.4
累计实际发生成本

2.5
累计实际应发生税金

年季度项目综合履约情况汇报
商

商务
管理
2.6
税后收益情况
2.1-2.4-2.5

2.7
税后收益率
2.6/2.1

预收益率
2.8
若税后收益为负值，简要文字说明原因

.2.9
过程结算率
2.2/2.3

95%
22.10
已完工未结算或已结算未完工金额
2.3-2.2

正值为已完工未结算，负值为已结算未完工
22.11
若2.10为正值，简要文字说明原因

三、业主合同形式（总价包干、单价合同或其它简要说明）：
四、分包（分供）合同签署及月结情况（月结率=本月分项合同月结份数/项目共签署分项合同份数）：至本月共签署合同份，月结率%。
五、至本月现场已履约完成份分包分供合同，其中已完成结算份，尚有份已履约完成的分包分供合同未结算。
六、变更洽商（含现场签证）累计报出万元，其中业主累计已审核确认万元。
七、集采平台交易额：分供累计交易额万元，占营业收入%、劳务及专业分包累计交易额万元，占营业收入%
八、是否有分包分供已进场，未办理合同情况：是，否，如果有说明原因：
九、商务策划已报公司立项份，金额万元，其中本月报公司立项份，金额万元，立项共完成份，累计完成金额万元。
年季度项目综合履约情况汇报
技术
管理

状态
备注
施组、方案
1、
编制□审核□审批□

2、
编制□审核□审批□

变更洽商
1
编制□流转□批准□

2、
编制□流转□批准□

科技成果
1、
前期□中期□完成□

2、
前期□中期□完成□

……
前期□中期□完成□

技术准备
（本月计划编制的技术方案、交底、工艺培训等）

资料管理

（包括资料的同步性、完整性、准确性等）

试验管理
（本月试验管理的内容、取样组数、检验结果等）

存在问题
（现阶段技术管理中重点、疑难问题）

年季度项目综合履约情况汇报

法务
管理

项目履约风险报告情况
序号
合同名称
签约单
位名称
签订日期
施工进度
质量情况
安全情况
工程款支
付情况
合同
执行状态
争议诉
讼情况
备注

诉讼情况统计

序号
原告（申请人）
被告（被申请人）
日期
标的额（元）
诉讼状态
诉讼进展情况
备注

财务管理

年季度项目综合履约情况汇报

指标名称
比率/金额
指标名称
比率/金额
对比未达标原因及整改措施
1
累计税后毛利率

责任书核定预收益比率

2
累计现场经费占收入百分比

公司核定的现场经费占比

3
累计回款率

资金使用率

若后者大于前者请填写
4
累计欠付业主发票金额

分包分供欠付发票金额

分别说明原因
5
当地税务文件规定个人所得税附征税率

实际个人所得税附征税率

6
累计税费缴纳金额（对税务机关自行纳税）

7
本年应收账款周转率

公司规定本年应收账款周转率
7

8
本年应收款项占营业收入百分比

公司规定本年应收款项占营业收入百分比
≤29%
减少应收款项的措施
9
本年已完未结占营业收入百分比

公司规定本年已完未结占营业收入百分比
≤10%
降低已完未结的措施
10
当年收款占营业收入比重

公司规定当年收款占营业收入比重
≥100%

资金
管理
1、现金流量表的编制、调整、分析情况：
2、资金计划本年执行率情况及分析：
3、项目借款及还款情况：
4、工程款收付情况：业主有无拖欠款：有无
5、保函、保证金的管理及回收情况：
6、银行账户情况介绍

年季度项目综合履约情况汇报
项目责任目标完成情况
管理目标

截至目前各项目标完成情况：
1工期目标：

1. 质量创优目标：

2. 安全管理目标：

4.消防管理目标：

5.标化工地目标：

6.节能减排（四节一环保）目标：

6.CI目标：

8.党、工、团目标：

9.行业或地区奖目标：

10．其他：（如：观摩工地等）

成果目标

截至目前各项目标完成情况：
1.工法：

2.论文：

3.优秀施组/方案：

4.专利：

5.科技示范工程：

6.标准：

7.专著：

8.QC成果：

9.管理创新（含信息化）：

10.项目管理奖（中建杯）：

11.其他：

项目目标责任制后续工作安排

年季度项目综合履约情况汇报
分包（供）
管理
1.分包（供）招标及进场的相关安排：

2.包括劳务分包、专业分包、甲指分包及分供方的基本情况（如：劳动力状况、协作情况及存在问题）

总承包管理实施情况
（整体评价及制度建设、管理架构、人员配备、协调情况等）
项目管理团队建设情况

项目员工激励及培训管理方面

顾客满意度情况
（整体评价及相关方满意度评价等）
会议组织情况

其他事项
（如政府监督部门检查等）

本季度
工作总结

下个季度的主要计划和思路

工程照片
工程进度、质量、安全、会议及相关活动等照片附后，配文字说明，可另附页。