行政财务部门签字权限规定各部门经办.docx

行政、财务部门签字权限规定
（各部门经办）

为明确行政、财务部门有关业务办理流程，简化工作程序，提高工作效率，现将行政、财务部门（包括办公室、人力资源部、财务部）各部门经办业务签字权限规定如下。

办公室签字权限规定

一、公文类
（一）发文
1、红头文献
部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审核—总经理审批—办公室下发
2、告知
（1）以部门名义下发
部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发
（2）以企业名义下发
部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发
3、通报
（1）一般性事故
部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发
（2）重大事故、波及主管及以上人员
部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发
（3）解雇通报（人力资源部制定）
部门拟稿—部门负责人同意—人力资源部意见—部门主管经理审核—企业主管经理审批—办公室下发
4、生产计划
项目管理部拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发
5、安全文明卫生检查通报
项目管理部拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发
（二）宣传稿件
1、部门一般性稿件：通讯员-部门负责人签字
2、稿件内容波及企业重大项目、资金成本等企业敏感信息：通讯员-部门负责人审核—部门主管经理审批
（三）协议
1、协议授权委托书：需求部门申请—部门负责人同意—部门主管经理审核—总经理审批
2、需带协议章到对方单位签订协议：需求部门申请—部门负责人审批
3、需带企业有关印章外出办事：需求部门申请—部门负责人审批
（四）放假值班、上班人员申报表
部门申请—部门负责人审核—部门主管经理审批—办公室汇总并下发
二、物资管理类
（一）行政物资申请
1、临时行政物资申请
部门申请—部门负责人签字---物资管理员意见---办公室主任审核---企业主管经理审批
2、季度性行政物资申请
（1部门办理）部门申请—部门负责人签字—（2主管部门办理）物资管理员审核并汇总---办公室主任审核---企业主管经理审批
二）固定资产（信息装备）（财务部制定）
1、新增
部门申请—部门负责人同意—办公室主管人员签订意见—办公室主任审核—财务部门意见—企业主管经理—财务经理—总经理
2、调拨
需用部门申请—部门信息装备管理员—部门负责人—被调拨部门填写信息—被调拨部门信息装备管理员—被调拨部门负责人—企业信息装备管理员—办公室主任—财务填写信息—财务部长—企业主管经理—财务经理—总经理
3、验收
企业信息装备管理员填写《固定资产验收单》和《固定资产验收整改告知单》对设备编号确定负责人并填写意见—需用部门负责人签字—办公室主任—财务部长—企业主管经理—财务经理—总经理
（三）新增信息装备申请、信息装备报废申请、信息装备维修
1、新增信息装备申请
申请部门--部门负责人签字确认--企业信息装备管理员签订意见--办公室主任审核--企业主管经理审批
2、信息装备季度申请计划
（1部门办理）申请部门制表--部门负责人审核--（2主管部门办理）企业信息装备管理员审核并汇总---办公室主任审核---企业主管经理审批
3、信息装备报废申请
原则：采用集中报废原则，季度执行。
签字流程：申请部门填表—部门负责人签字确认—企业信息装备管理员签订意见并汇总—办公室主任审核—企业主管经理审批
4、信息装备维修
（1）报修（内部维修，不波及费用）
部门信息装备管理员报修—部门负责人同意—信息装备管理员检查并出意见—办公室主任审批—维修—报修人确认
（2）维修（外部维修或内部鉴定需外购件，波及费用）
部门信息装备管理员申请—部门负责人同意—企业信息装备管理员填写意见—办公室主任审核—企业主管经理审批
（四）劳保
大、小劳保季度申请：（1部门办理）各部门---物资管理员汇总（2主管部门办理）---办公室主任审核---企业生产主管经理审批
（五）钥匙
1、新入职申请、调岗钥匙使用OA办理
部门申请—部门负责人同意—办公室主管人员
2、钥匙配、发申请
部门申请—部门负责人同意—办公室主管人员审核—办公室主任核定——办公室登记发放
三、业务申请类
（一）OA站点申请

部门申请—部门负责人同意—企业信息装备管理员核定—办公室主任审批
（二）外网开通
部门申请—部门负责人同意—企业信息装备管理员核定—办公室主任审批
（三）企业邮箱新增
部门申请—部门负责人同意—办公室主管人员签订意见—办公室主任审核—部门主管经理审批
（四）员工手机补助申请或原则更改
手机补助部门申请—部门负责人同意—办公室主任审核—部门主管经理审批
（五）快递业务、广告企业制作费用（名片、门牌、宣传册等）
原则：广告企业制作名片、门牌、宣传册等采用六个月度申报原则，集中进行制作。
签字流程：部门申请—部门负责人审核—办公室主任核定
四、波及OA业务流程审批，按照OA工作流程序执行。
五、本规定由办公室负责解释。

人力资源部签字权限规定

一、人事管理类
（一）招聘任工
1、年度用工申请：本部门填写用工申请—部门主管经理审核
2、临时用工增长申请：本部门填写用工申请—部门主管经理审核
3、辞职补充申请：本部门填写补充申请—部门主管经理审核
4、人力资源部根据各部门申报用工计划，就招聘渠道等状况确定招聘计划—企业主管经理审批后执行
（二）面试录取审批：面试人员、人力资源部、用工部门填写面试录取意见，安全进行特殊岗位审核—部门主管经理审批—企业主管经理进行面试状况及用工形式录取审批
1、如体检有异常，由安全员填写意见—用人部门主管经理审批
2、如录取人员属原企业职工再回厂，需总经理审批
（三）辞职申请
正式员工（劳务派遣员工）：本人提出申请—部门负责人审核—部门主管经理审批
（四）解雇通报（正式和劳务派遣）：本部门提出申请—人力资源部填写意见—部门主管经理审核—企业主管经理审批
（五）员工调岗汇报：调入部门提出申请—调出部门及部门主管经理同意—调入部门主管经理同意，即办理
（六）辞职、解雇人员核查表（正式和劳务派遣）：办事员根据辞职申请、解雇通报填写辞职、解雇人员核查表—部门负责人签订意见—企业主管经理审批—各项手续由负责人员认真核算计算扣款金额—人力资源部审核
（七）签订劳动协议
1、由人力资源部根据员工劳动协议签订状况向各部门提供名单—各部门负责人签订意见—人力资源部业务经办审核办理
2、部门负责人及以上人员劳动协议：人力资源部请示—部门主管经理签订意见—总经理审批
（八）员工出试用期（见习期、实习期、学徒期等）：部门申请—人力资源部审核--部门主管经理审批。
（九）年度培训计划：部门申请—部门主管经理审核—人力资源部汇总--企业主管经理审批。
（十）工伤员工伤残等级鉴定及延长停工留薪期申请：本人申请—部门负责人意见—企业安全主管经理审批
二、劳资方面考勤：
（一）考勤表：本部门办事员记录—部门负责人审批
（二）出勤汇总表：本部门办事员记录—部门负责人审批
（三）加班审批表：本人提前提出申请—主管级负责人审核—部门负责人审批
（四）倒休：本人提出申请—由部门办事员根据加班状况出具阐明—部门负责人审批—办理倒休
（五）休假：
1、病假、事假：
一天以内（包括一天）：由各部门主管级负责人（段长）审批
三天以内（包括三天）：各部门主管级负责人（段长）审核--部门负责人审批。
三天以上：部门负责人审核--部门主管经理审批
超过一种月：部门负责人签订意见-部门主管经理审核--总经理审批
部门负责人请假由部门主管经理审批
部门主管经理请假由总经理审批
2、特殊假：
（1）企业级特殊假：人力资源部拟假期告知—企业主管经理审核—企业总经理同意
（2）因车间正常工作安排产生特殊假：请假部门提出申请—部门主管经理审批
3、婚、丧、产、护理假
本人申请--人力资源审核—人力资源部负责人审批—员工至本部门办理请假手续
三、工资有关
1、员工工资待遇评估表（保密）：
部门负责人签订意见—人力资源核定---部门主管经理审核
2、调资申请表：
本部门提出申请—人力资源部填写意见—部门主管经理审核—总经理审批
3、助理及以上人员（请假三天以上）工资：
人力资源部申请—部门主管经理填写意见—总经理审批
四、劳务派遣有关
劳务派遣员工转正工作
１、年度员工转正告知：人力资源部申请—企业主管经理审批—总经理同意
２、年度员工转正申报：
员工本人申请—部门评议—部门主管经理审核—人力资源部汇总并填写意见—经理办公会评议
３、特殊转正申报
员工个人申请—部门评议—部门主管经理审核—人力资源部填写意见—总经理审批
五、其他临时紧急、特殊无原则业务需向行政主管经理汇报后执行。
六、本规定由人力资源部负责解释。

财务部签字权限规定

一、 表单由部门负责人审批签字权限
（一）签字流程：经办人—部门负责人
（二）表单波及部门及业务：
1、市场部：加工费协议项目号对照表
2、采购部
（1）黑金属暂估入库报表
（2）行政物资暂估入库报表
3、项目管理部
（1）工时登记表
（2）主材吨位状况表
4、综合部
1）行政物资收支存报表及出库单
（2）班车费用分摊表
（3）车辆高速费、存车费分摊表
（4）领导用车状况汇报
（5）部门承担车辆费用分派表（油费、保养费、维修）
（6）住宿人员明细表
（7）食堂库存明细表及入、出库单
（8）员工充值明细表
（9）员工个人承担餐费登记表
（10）食堂软件会计、出纳汇总表
5、办公室
（1）食堂餐费明细表
（2）办公费用分摊表
6、机动部
（1）燃气费分摊表
（2）电费分摊表
7、人力资源
（1）劳务费
（2）保险、公积金分派表
8、财务部
（1）各部门指标状况表
（2）车间费用指标状况表
（3）项目制造费用分派表
9、企业各部门
收款告知单
二、表单由部门主管经理审批签字权限
（一） 签字流程：经办人—部门负责人—部门主管经理
（二）表单波及部门及业务：
1、市场部
（1）外加工竣工比例表
（2）运送成本分派表
（3）产成品库存明细表
2、采购部
（1）生产物资收支存报表及出库单
（2）月度采购计划表
3、项目管理部
（1）项目费用分派表
（2）投产登记表
（3）竣工状况表
（4）生产计划表
4、思创财务部
（1）思创承担餐费状况表
（2）思创员工个人承担餐费状况表
5、人力资源
（1）基本工资汇总表
（2）绩效工资汇总表
6、企业各车间、部门
（1）每月资金计划
（2）季度资金计划
（3）差旅费汇报：企业有规定原则差旅费
三、表单由企业主管经理审批签字权限
（一） 签字流程：
部门固定资产管理员—部门负责人—主管部门负责人—企业主管经理
（二）表单波及部门及业务：
1、机动部、办公室
（1）固定资产维修单
四、表单由财务总监审批签字权限
（一）签字流程：
经办人—部门负责人—财务部负责人—财务总监
（二）表单波及部门及业务
1、市场部、采购部：增值税发票开票申请
2、各部门：不合规费用、不合格发票汇报
五、 表单由企业总经理审批签字权限
（一）签字流程：
1、固定资产购置申请、验收单、调拨单：
部门固定资产管理员--部门负责人--固定资产主管部门负责人--财务负责人--企业主管经理--财务经理--企业总经理
2、汇报：备用金、招待费、超标差旅费、税费、年薪人员核定及工资审批、年度费用考核指标核定
经办人—部门负责人—部门主管经理—企业总经理
（二）表单波及部门及业务：
1、机动部、办公室
（1）固定资产申请单
（2）固定资产验收单
（3）固定资产调拨单
2、财务部：
（1）税费汇报
（2）年薪人员核定
（3）年薪人员每月工资审批
（4）年末年薪人员承包奖审批
（5）年度费用考核指标核定
3、企业各车间、部门
（1）备用金汇报
（2）招待费汇报
（3）超标差旅费汇报
六、本规定由财务部负责解释。
行政、财务部门签字权限规定（各部门经办）自4月14日起执行。