Oracle_EBS销售管理在电力企业煤化工行业的实施与应用.pdf

Oracle EBS销售管理在电力企业煤化工行业的实施与应用摘要近年来，我国电力企业在着力发展电力产业的同时，纷纷进军与其主业紧密 相关的煤炭、煤化工、物流、金融等非电产业。电力企业要实现各产业的综合全 面发展，非电产业的ERP 一体化建设也日渐提上议程。本课题为本人参与某电力企业煤化工行业从基建期至生产期ERP试点项目的 实施，以及与电力企业营销公司做ERP业务对接的实施。本文在分别介绍了 ERP、Oracle EBS系统及其应用后，结合案例企业的实际情况，对其ERP系统的未来蓝 图及其主要业务流程进行了规划，并按照规划一步一步的进行实施，最终实现了 Oracle EBS销售管理系统在案例企业的成功上线运行，并对案例企业销售管理的 几次系统切换做了简单的概括。希望其研究与应用能对国内其他电力企业非电行 业ERP销售管理的实施提出一点参考意见。关键词：ERP,Oracle EBS,销售管理，电力企业，煤化工浙江大学硕士学位论文AbstractAbstractIn the recent years,electric power enterprises are focusing on the development of electric power industry,but also begin to enter coal,coal chemical industry,logistics,financial and other non-electric industry.In order to achieve the comprehensive development of all the industry,the ERP integration of non-electric industry has been put on the agenda.This topic is based on my participation in a electric power companys coal chemical industry from construction to production about ERP pilot project,and implementation of ERP business docking with the marketing company of electric power enterprises.This article introduces ERP,Oracle EBS system and its application,and combined with the actual situation of the enterprise,then make a plan for their ERP system.In accordance with the implementation,and ultimately Oracle EBS sales management system in the case of the success of the enterprise,finally complete the Oracle EBS sales management system successfully running on the line.I do a simple summary of the sales management,hope the research and application can be a suggestion of the other non-electric power enterprises industry ERP sales Management.Key Words：ERP,Oracle EBS,Sales Management,Electric Power Enterprises,Coal Chemical Industryin浙江大学硕士学位论文目录目录摘要ii录目 目图IV第1章绪论.11.1 课题来源及意义.11.2 ERP及其国内外现状分析.11.2.1 ERP的定义及其历史.11.2.2 国内外电力企业电力产业ERP建设的分析.21.2.3 我国电力企业非电产业ERP建设的分析.41.2.4 我国电力企业与其煤化工产业ERP销售管理的异同.51.3 课题研究目标及方法.61.3.1 课题研究目标.61.3.2 课题研究方法.61.4 本章小结.7第2章 案例背景、Oracle EBS系统及其实施方法.82.1 案例背景.82.2 Oracle EBS 系统简介.92.2.1 Oracle ERP 的发展.92.2.2 Oracle ERP实施的成功案例.102.2.3 Oracle ERP系统及其应用.122.3 Oracle EBS 实施方法.142.4 本章小结.15第3章 案例企业EBS系统蓝图及其主要业务流程.163.1 案例企业EBS系统总体架构和蓝图.163.1.1 案例企业系统部署方式和网络建议.163.1.2 案例企业信息系统架构.163.1.3 案例企业未来系统蓝图.173.1.4 案例企业未来系统的组织架构.193.2 财务管理主要业务流程及其与EBS系统的集成.203.2.1 案例企业财务系统总体方案.203.2.2 案例企业财务管理与EBS系统的集成.203.2.3 管理提升.213.3 供应链管理主要业务流程及其与EBS系统的集成.223.3.1 案例企业供应链系统总体方案.223.3.2 案例企业供应链管理与EBS系统的集成.233.3.3 管理提升.23I浙江大学硕士学位论文目录3.4 生产管理主要业务流程及其与EBS系统的集成.243.4.1 案例企业计划系统总体方案.243.4.2 案例企业生产系统总体流程.253.4.3 管理提升.263.5 本章小结.26第4章 销售管理的业务流程及其与EBS的集成.274.1 销售管理业务现状.274.1.1 销售管理人员及职责分工情况.274.1.2 销售管理和客户管理概况.274.2 销售管理系统流程蓝图.274.2.1 销售订单评审流程.274.2.2 销售订单发货流程.294.2.3 销售结算流程.314.3 EBS销售管理与其他模块的关系.324.4 拟解决的关键问题.334.5 课题设计方案.334.6 EBS销售管理需开发内容.344.7 EBS销售管理各相关模块配置.364.7.1 系统管理相关配置.364.7.2 库存管理相关配置.384.7.3 应收管理相关配置.394.7.4 订单管理相关配置.404.7.5 其他配置.414.8 EBS销售系统最终形式.414.8.1 销售订单评审业务.414.8.2 销售订单发货业务.424.8.3 销售结算业务.434.9 本章小结.44第5章案例企业的几次系统切换.455.1 系统上线切换.455.1.1 静态数据切换.455.1.2 动态数据切换.455.1.3 销售模块与其他模块相关业务说明.455.1.4 数据核对方法.465.1.5 切换方式.465.2 基建期转生产期切换.465.3 某营销公司系统上线切换.465.4 本章小结.47第6章总结及展望.496.1 本文完成的主要内容.49II浙江大学硕士学位论文目录6.2 本文的主要贡献.6.3 进一步的研究工作参考文献.作者简历.致谢.49.49.51错误！未定义书签。错误！未定义书签。ill浙江大学硕士学位论文图目录图目录囚驾驾囚囚囚囚图囚图驾驾图囚图囚图图囚囚囚1A1 2 z Z12 3 43.3.3.3.53.6.3.73.83.912345673.4.4.4.4.4.4.4.1 25.5.ERP系统的发展过程.2案例企业需上线公司组织结构图.8项目实施阶段示意图.15案例企业信息化建设层次及功能框架图.17案例企业信息化管理系统蓝图.18案例企业信息化管理系统组织架构.19案例企业财务系统总体方案.20案例企业财务系统与其他系统集成图.21案例企业供应链系统总体方案.22案例企业供应链流程及其与系统集成.23案例企业计划系统总体方案.24案例企业生产系统总体流程.26案例企业销售订单评审流程.28案例企业销售订单发货流程.29案例企业销售结算流程.31案例企业销售关系图.32案例企业销售订单界面展示图.42案例企业销售发货界面展示图.43案例企业销售结算界面展示图.44案例企业销售直发流程图.47案例企业销售调拨流程图.47IV浙江大学硕士学位论文表目录表目录12 34.4.4.表表表案例企业销售订单发货流程说明.29案例企业销售结算流程说明.31案例企业EBS系统管理预置文件清单.37v浙江大学硕士学位论文第1章绪论第1章绪论1.1 课题来源及意义近年来，我国电力企业在着力发展电力产业的同时，纷纷进军与其主业紧密 相关的煤炭、煤化工、物流、金融等非电产业。电力企业的信息化起步于20世 纪60年代，从应用计算机进行复杂的数据计算及统计，到2002年，企业资源计 划(Enterprise Resource Planning,简称ERP)作为一种先进、高效、新兴的管理 理念而引入信息化建设。经过多年的发展，ERP在电力行业的建设虽困难重重，但已取得显著的进展。山电力企业要实现各产业的综合全面发展，非电产业的ERP 一体化建设也日渐 提上议程。由于电力行业的特殊性，财务、设备、项目、物资及人力资源等五大 管理为ERP系统的建设重点。而为适应非电产业的发展，销售管理作为不可或 缺的一部分，也成为了电力企业ERP建设的重点之一。由于电力企业多为集团公司，在ERP统一建设的选型上，均会选择高端且功 能齐全的软件，企业管理解决方案(Systems Application and Products in Data Processing,简称 SAP)或者 Oracle 电子商务套件(Oracle E-Business Suit,简称 EBS)。本课题来源于笔者参与某电力企业煤化工行业从基建期至生产期ERP试点 项目的实施，以及与电力企业营销公司做ERP业务对接的实施，以EBS软件为 主，其他中小型软件为辅，站在ERP中销售管理信息化实施与管理的角度，对 ERP在销售管理中的应用进行了一些研究，同时对国内其他电力企业非电行业 ERP销售管理的实施具有一定的借鉴意义。1.2 ERP及其国内外现状分析1.2.1 ERP的定义及其历史ERP已经不再是一个陌生的名词，但社会上对ERP的解释却是百花齐放，只 有ERP倡导者Gartner Group(高德纳咨询公司)最初的原始定义，才是真正可以 信赖的正统解释。简明表述如下：ERP是一种企业内部所有业务部门之间、以 及企业同外部合作伙伴之间交换和分享信息的系统；是集成供需链管理的工具、1浙江大学硕士学位论文 第1章绪论技术和应用系统；是管理决策和供需链流程优化不可缺少的手段；是实现竞争优 势的同义词。如图1.1所示，ERP的发展从最初的订购点法、60年代的物料需求计划(Material Resource Planning,简称MRP)、70年代闭环MRP(生产计划与控制 系统)、80 年代制造资源计划(Manufacturing Resources Planning,简称 MRP II)、90年代的企业资源计划，发展到2002年提出的ERPII概念。其功能涉及范围已 从库存计划物料信息集成、物流资金流信息集成，发展到多行业、多地区、多业 务供需链信息集成及协同商务。协同一方面指的是企业内部资源、各部门之间 的业务、各种资源约束和不同业务指标和目标之间的协同，另一方面指的是企业 内外资源的协同，协同商务(Collaborative Commerce)被誉为下一代的电子商务 系统。60年代70年代80年代90年代图LI ERP系统的发展过程1.2.2 国内外电力企业电力产业ERP建设的分析目前，国内电力企业的ERP系统建设已全面展开，虽然电力企业的管理理念 及信息系统的发展步伐与其他世界知名企业相比已明显落后，但其拥有的一些特 点更适合实施ERP系统，预计三五年后，电力业信息技术应用的水平可能与现在 电信业的应用水平不相上下。网我国的电力企业，由于多年的垄断经营，缺乏竞争，电力企业自身管理状况 2浙江大学硕士学位论文第1章绪论和ERP实施的要求差距很大。电力企业ERP是建立在对能源电力行业的广泛了 解基础上，为企业客户提供的IT战略与规划、技术咨询、项目实施等服务，使得 能源电力客户能够在满足现实应用的同时引导企业的未来，帮助用户建立一个从 企业战略出发、与业务发展完美结合的高效率的IT系统，形成企业的核心竞争力，以迎接未来更大、更严峻的挑战。电力企业要成功实施ERP系统，必须首先实行企业业务流程重组（BPR）。BPR是指在企业内部职能不变的情况下对管理程序及方法进行重新设计和组织。它通过对企业的业务流程做根本性思考和彻底重建，可以改善成本、质量、服务 和速度等多方面的状况，使企业最大限度适应客户、竞争、变化为特征的现代企 业经营环境。iBPR在电力企业内的实行往往会遇到巨大的阻力。电力企业存在如下特殊点：一般意义上的产品是无形的，没有库存的概念，由于电量全部上接地区电网，因此生产流程是实时的且不可控的；电力企业中国 的资产大部分是一次投入较大，损耗率较小的大型电气设备，而且几乎没有地点 的变更，生产管理流程主要针对的不是产品的生产而是对电气设备的维护；企业 首要考虑的是电力系统运行的可靠性及生产安全性，对于企业效率的概念较为淡 化；在很长一段时期内，企业仍要以国家控制、政府参与为主，市场化的程度不 深。Ui以上这些特点决定电力企业在运用ERP系统时，无论在功能模块的选取，还 是具体实施进度安排上都有其特殊性。电力企业要提出自己的企业目标和业务需 求，并根据企业特点对传统ERP系统进行取舍、调整和优化，以确定相应的建设 重点。经过各家电网企业在实施ERP系统时的研究和总结，电力企业ERP系统 的建设重点逐渐明确，即财务管理、设备资产管理、项目管理、物资管理、人力 资源管理及营销管理。财务管理是ERP系统建设的核心，贯穿所有管理模块之 间并在企业内部实现核算，在实现传统财务会计功能外，向“分析型，集中型”的管理会计转变；设备管理是电力企业ERP建设的重点，为所有设备的全生命周 期管理建立管理平台，实现“帐、卡、物”的联动和一致，将原有生产管理各相 关系统有机集成，最终实现生产业务的闭环管理；项目管理重点是对项目的计划、报批、审核、建设、决算的各个环节进行监控，加大上级母公司对下级公司的监 管力度，严格控制项目的运作流程；物资模块用于实现的功能是：以具体的物料 需求计划与采购中心提供的供应商信息、客户信息为基础，进行科学的规划和分 析，以提高供货的可靠性和准确性，加强物资管理的实时性、高效性，实现项目3浙江大学硕士学位论文 第1章绪论管理与设备管理的联通。口引纵观欧美电力行业的发展，90年代欧美的电力市场发生巨大变化，原来独家 垄断的环境被竞争取代，发电和输、配电系统分离，原有的价格体系被市场价格 逐步取代。为此，欧美各大电力企业采用了多种措施提高管理水平和经济效益，其中很重要的一方面就是广泛采用包含了 MRPILERP等先进管理思想的计算机 管理信息系统。口4123我国电力企业非电产业ERP建设的分析我国电力企业非电产业的业务和传统的电力业务差异比较大，而电力企业的 非电产业与传统的非电产业相比，因受电力企业整体管理的影响，在实施与业务 管理上也有一定的差异性。以煤化工产业为例，近年来，国内一些传统的煤化工企业，已纷纷尝试应用 ERP系统并取得一定的效果。而电力企业的煤化工产业，虽然在基础生产上看似 与传统煤化工相同，但因电力企业为国有垄断性行业，在信息管理建设上也力争 集团的统一性。因此，电力企业煤化工产业的信息化水平，目前暂落后于电力产 业与传统煤化工产业。我国的化工行业具有如下特点：由于地理位置、运输成本、产品特定、企业 规模等原因，很多化工企业的销售市场具有相对固定的区域和范围，因此各个企 业具有明确的主要客户和主要竞争对手；为了保持较高的市场占有率，很多企业 采用信用额度管理的方法，难免存在应收账款的现象，这无疑会给企业经营带来 资金风险；生产过程是靠调节工艺操作参数实现，控制信息要求及时、文档、可 靠，因此，流程生产过程的安全、文档、连续是节能和高产的重要保障；生产工 艺固定，工作中心的安排符合工艺路线；化工企业需要对产品的质量进行跟踪，往往需要从产成品到半成品、原材料、供应商等进行跟踪追溯，因此对批次管理 要求较高；对原辅材料、备品备件常采用生产领用的方式进行，同时为了保证生 产资料的可得性，在生产部门中一般存在少量的原材料、辅助材料、备品备件，因此普遍具有二级库存的现象；在流程式的生产过程中，投入同一种材料可以同 时生产出几种最终产品，有些时候是投入多种原料。口司针对化工行业的以上特点，结合化工行业信息化建设的现状，对于化工行业 ERP的实施就有许多特定的特点和要求。首先，成本核算流程复杂，有些时候是投入多个原料，每一道工序都有产品 4浙江大学硕士学位论文第1章绪论产出，有些是一个炉里同时多个产品，有联产品、副产品或者中间产品，或者有 些产品需要冷却或压缩等后续工序。化工行业的产品特点决定了它的产品成本核 算流程的复杂性。比如对于硫酸厂，很多工序都有硫酸产品产出，有的是90%的 浓度，有的是60%的浓度，但是成本核算的办法是先按照100%浓度的硫酸计算 产量，然后计算各种产品的成本。再者，原料与产品的计量不够准确，体现在如下几个方面：大宗原料的计量 基本是以过磅数减去车辆自重为货位的重量，有些是火车运输，有些是汽车运输,所以基本上不能准确计量；有些液体或者气体都是以管道计量的，有些粘稠度比 较高的液体，管道计量也不准确，所以很多时候是根据产品的产量倒回去计算原 料的投入；不能非常准确的进行实物盘点，比如有些大宗原料，比如焦炭、石灰 石等，都是在空旷的场地上堆放，所以实物盘点时，基本上是按照体积大概估算 的数量，所以不能非常准确的进行实物盘点，另外，有些管道的物料或者炉内的 物料都是难以盘点的。最后是固定资产管理和设备管理，全厂主要设备的集成管理，通过对主要设 备运行情况、备品状态、检修要求等方面进行动态管理，为科学安排检修计划、延长大修周期、减少大修开支提供决策依据；物料平衡与生产决策系统，对生产 管理人员进行决策分析提供有力的支持。口 61.2.4我国电力企业与其煤化工产业ERP销售管理的异同在电力企业的煤化工产业实施ERP销售管理前，首先要明确其与电力产业在 管理与实施上的异同：第一点，电力产业一般意义上的产品是无形的，没有库存的概念，由于电量 全部上接地区电网，因此生产流程是实时且不可控的。而煤化工产业有多种类、不同管理及计量方式的库存。第二点，在很长一段时期内，电力企业仍要以国家控制、政府参与为主，市 场化的程度不深。本应以销定产的煤化工行业，在电力企业的大环境下，暂时为 以产定销的模式。第三点，电力企业多为集团公司，以统购统销模式为主线，因此在销售管理 上，煤化工产业的自主性销售极为淡化，而为多家煤化工企业统销的集团营销公 司，在担任销售者的同时，也承担着协调者的角色。另外，集团多家分支公司的产品需统一编码统一名称，以便统一管理。在ERP 5浙江大学硕士学位论文第1章绪论系统的选型上，也会尽量要求其统一性，以便对物流、资金流、信息流进行全面 及有效的管理与集成。1.3课题研究目标及方法1.3.1 课题研究目标本文结合ERP项目的实施过程，通过对获取需求的分析，发现企业业务流程 管理的不足之处，以及需要整改的方面，进行方案设计，并与客户多次协商后确 定最终方案。再根据方案进行系统的配置和功能设计，待开发人员完成开发后带 领客户对系统功能不断进行测试，并通过EBS系统特有的个性化功能对系统功能 进行小的调整或让开发人员进行小的功能调整。最终使EBS销售管理系统能符合 企业的业务需求，以达到规范管理、提高效率、为企业管理层提供企业资源最明 细信息等效果。1.3.2 课题研究方法本文主要采取了如下研究方法：1、文献研究：广泛收集国内外关于ERP和管理咨询方面的文献，对其观点 进行提炼、分析、综合。2、案例分析：对于此类应用性很强的课题，仅从理论上进行探讨是不够的，需收集国内外ERP建设的案例，特别是电力企业及煤化工产业的案例，进行综合 分析。3、实证研究：结合在企业实施ERP项目的整个过程，对亲身经历的项目流 程进行分析与总结。个人总结在ERP项目实施过程中，有如下常用方法：(1)系统分析法：此方法应用于较为复杂的整体和综合分析，系统分析法 程序如下：问题T定义T调查T评估T解释T实证T建议。(2)头脑风暴法：对于无可参考资料及案例的一些问题，通常会采用此方 法互相启发、互相影响、互相刺激，产生一系列反应，诱发大家的创造性思想，但此方法的应用对关键负责人的思维清晰性和准确判断性具有较高的要求。(3)可行性分析法：此方法首先会寻找能达到目标的一切方案，并分析这 些方案的利弊，以做出最后的抉择。6浙江大学硕士学位论文1.4本章小结第1章绪论本章首先介绍了课题的来源及其意义，让大家对本文写什么有了一个大致的 概念。然后对ERP的定义及历史，还有国内外电力企业的电力产业或者非电产业 ERP建设的现状进行了简单的分析，让读者了解ERP是什么与它用来做什么。最 后，笔者对本课堂的研究方法及研究目标做了一个概述，以明确论文的方向。7浙江大学硕士学位论文第2章 案例背景、Oracle EBS系统及其实施方法第2章案例背景、Oracle EBS系统及其实施方法2.1 案例背景某煤化工公司于2009年9月9日正式揭牌成立，注册资本金约40.5亿元人 民币，由某电力集团和某能源化工公司共同出资设立，是国内煤化工产业烯烧类(MTP)示范性项目，是国家能源发展战略和产业政策鼓励项目，是某电力集团 实现多元化发展战略的核心项目之一。某煤化工公司的特点一一“四高两型L即：高投入、高产出、高技术含量、高附加值，集约型、环保型。整个工艺流程由褐煤预干燥、煤气化、净化、甲醇、MTP和聚丙烯等六套主生产装置组成，同时配套建设空分及动力装置，上下游一 体化。其中MTP技术为国际首例大型工业化应用。案例企业参与OracleEBS系统建设的组织架构图如2.1所示。最高层的某电 力集团与第二层次的某能源化工公司已上线OracleEBS系统的财务管理，并已成 功运行一段时间；某营销公司与某分厂公司1也跟随上级公司，成功上线Oracle EBS的财务系统；紧接着是某煤化工公司，作为试点项目，上线OracleEBS的财 务、供应链、生产系统，若上线成功，便将其进行推广，此公司便是本文的案例 公司；在某煤化工公司系统上线后，某营销公司的供应链系统也需抓紧实施上线，上线后与某煤化工公司的系统做一定的对接，以提供高集团内部的供应链管理，在一定程度上减少公司间对接的工作量；最后便是某分厂公司1和2的系统实施图2.1案例企业需上线公司组织结构图8浙江大学硕士学位论文第2章 案例背景、Oracle EBS系统及其实施方法2.2 Oracle EBS系统简介2.2.1 Oracle ERP 的发展Oracle ERP在市面上已存在于25年，回顾其进化历史，大致经历了如下几 个阶段：第一阶段：创建于1977年的Oracle（甲骨文股份有限公司），于1986年在 NASDAQ（美国证券交易商自动报价系统协会）上市，主要收入为数据库产品。Oracle于1987年才正式建立起仅七个人的应用软件开发部门，这个部门最初的任 务，一半是为自己的财务部门开发应用软件，一半是在销售数据库产品时，应客 户的要求顺便将自己使用的财务软件拿出去卖。第二阶段：1988年，SAP（德国思爱普公司）的创业者们决定开发基于C/S 架构（Client/Server,客户机和服务器结构）的R/3系统（德国思爱普公司推出的 企业资源计划大型系统集成管理软件）；1989年，Oracle首次发布制造应用，库 存管理（INV）是其第一个模块，也在日后Oracle ERP产品的应用架构中，扮演 着极其重要的角色。1990年，Oracle发布应用产品R7、R8,主要功能还是C/S架构的财务会计 软件，与 SAP（System Applications and Products in Data Processing,企业管理解 决方案）对“R”的“实时”定义不同，这里的仅是Release（版本）”的 意思，Oracle应用产品后来一直沿用了这一叫法。1992年，Oracle发布应用产品R9,一个包含财务会计、生产制造、人力资 源的应用软件包。这一年，Oracle已经基本摆脱危机困境，虽然数据库仍是主要 收入来源，但在应用软件方面，大约已经拥有了 1500个客户，但主要是一些中 小型的美国公司。1993年，Oracle决定将过去所有的应用产品重写以适应于C/S架构，当年发 布应用产品R10,包括财务、制造、人力资源三大部分。第三阶段：1996年，SAP在中国华为项目上输给Oracle,其后，又在美的、中兴等项目上相继失利于Oracle。1999年，Oracle的应用产品RH套件面世。第四阶段:2007年，Oracle正式发布EBS（E-Business Suit,电子商务套件）R12,此时的EBS已经包含有高度集成的300多个模块，几乎覆盖了制造业、商 业、金融、服务、政府、公用事业等等各行各业的全部应用。2009年，R12.1发布。今年，R12.2也正式问世，其最大的改进为Online9浙江大学硕士学位论文第2章 案例背景、Oracle EBS系统及其实施方法Patching,就是允许用户在运行时打补丁，并且无需重启服务器，此时，系统升 级的关注点更多已倾向于客户体验的完善性。口力2.2.2 Oracle ERP实施的成功案例企业资源计划(Enterprise Resource Planning,简称ERP)是有效地促使企业 管理朝着更加科学化、合理化和规范化方向发展的一种具体手段和方法。大力推 广应用ERP,并使其迅速转化外现实生产力，是世界各国企业共同追求的目标。在全球竞争中，谁能审时度势，及时掌握和应用ERP手段，谁就能通过管理创新 迅速改变企业的落后面貌，从而提高自己的竞争能力、生存能力与发展能力1.美铝公司(Alcoa)创办于19世纪80年代中期，目前是世界最大的氧化 铝、电解铝和铝加工产品的生产商，活跃于包括基础研究和开发、技术及回收利 用等铝工业的所有主要领域。美铝日用消费产品包括美铝轮毂(Alcoa Wheels)、雷诺膜(Reynolds Wrap)和贝克家用膜(Baco Household Wrap)。美铝在全球43 个国家雇员总数达13.1万人。美铝成为道琼斯工业指数成员已有45年之久并于 2001成为道琼斯可持续发展指数成员。美铝是中国铝行业的最大投资商和铝产品 贸易伙伴，截至2012年7月底，美铝在中国有H家企业。自2001年起，美铝公司开始实施Oracle提供的ERP系统，目前已经实施成 功的模块包括财务管理、人力资源管理、订单到现金(Order to cash,OTC)业务 流程管理以及需求到付款(Requisition to pay,RTP)业务流程管理。由于美铝在 世界各国的分支机构繁多，其ERP的实施也十分复杂，因此按照不同地域分阶段 进行。他们最初在欧洲的50家分公司实施了财务和需求-付款流程模块，这些模 块目前包括欧洲、北美、澳大利亚、亚洲和南美洲等地的分支机构得到广泛应用。HR模块已经在澳大利亚分公司实施完毕，而欧洲及拉丁美洲等地有望在年底结 束。OTC模块则在美铝公司的所有全球分支机构中至少完成了 60%。目前，美铝 公司使用ERP的员工人数已超过10000c2.百事公司是世界上最成功的消费品公司之一，业务遍布全球。在美国、加 拿大、欧洲、南美、亚太地区及中国等地的雇佣员工超过十五万人。目前，百事 公司由百事可乐国际集团、百事食品国际集团和纯品都乐饮料集团组合而成。主 要品牌有：百事可乐、七喜、美年达、激浪、乐事天然薯片、3D立体脆、奇多 栗米脆和乐事无限薯片等等。2003年7月，百事公司开始在亚太地区统一推广Oracle实施项目。实施从 10浙江大学硕士学位论文第2章 案例背景、Oracle EBS系统及其实施方法2003年10月开始至2005年n月结束，包括应付、应收、资产、总账、库存、采购、销售与流程制造全模块。百事公司希望通过系统的实施，搭建一套统一的 平台与数据结构，为集团在财务报表集成、成本数据分析、销售趋势分析上提供 足够的便利。3.百度，2000年1月创立于北京中关村，是全球最大的中文搜索引擎。2004 年6月，根据Alexa（一家专门发布网站世界排名的网站）公布的流量排名，百 度在网上访问量上成为全球第四大网站。2005年8月5日，百度在美国纳斯达克 上市，上市首日创造超过350%的股价涨幅，成为2005年全球资本市场上最为引 人注目的上市公司。随着公司业务量急剧增加，百度原有的信息管理应用系统已 经不能应付业务增加带来的数据量膨胀。此外，百度原有的财务系统也不能满足 公司在纳斯达克上市的要求，面对以上挑战，百度需要实施国际化、符合现代企 业管理制度的信息管理应用系统。新的应用系统在销售管理方面应满足百度如下需求：建立集成的销售订单与 合同管理系统，解决百度以往在合同管理中存在的合同执行、跟踪、结算处理困 难，出错率高，合同制定周期长、过程繁琐等方面的问题，实现销售合同和订单 管理的高效率和规范化。最终系统的实施实现了销售合同和订单管理的规范化、流程化。在使用Oracle 订单管理系统之后，销售人员只需要在系统中输入需要提交的订单，该订单就会 按照事先设置好的审批流程送达不同的审批人，审批人可以在第一时间内收到由 系统自动发出的“待审批任务通知”，即便是审批人出差在外地，只要能登陆系 统，仍然可以实现审批，大大提高了审批的及时性和效率。利用Oracle订单管理 系统，百度的合同管理人员可以根据系统中已有的数据，根据实际需要导出不同 的项目，改变了过去需要人为手工维护庞大数据表格的状况，提高了数据准确性 和工作效率，同时也很好地满足了 US GAAP（美国公认会计原则）确认过程所 需的每月底进行的财务结账要求。4.青岛啤酒具有百年悠久历史，在国内18个省、市、自治区拥有40多家啤 酒生产厂和麦芽生产厂，构筑了遍布全国的营销网络，基本完成了全国性的战略 布局。现啤酒生产规模、总资产、品牌价值、产销量、销售收入、利税总额、市 场占有率、出口及创汇等多项指标均居国内同行业首位，成为国内首家在两地同 时上市的股份有限公司。Oracle ERP实施的亮点及效益主要有三点：第一，订单的快速满足，通过物 11浙江大学硕士学位论文第2章 案例背景、Oracle EBS系统及其实施方法流区域规划，实现订单录入一键式操作，系统自动完成从额度控制、物流调度、分货配货等工作，减少人工干预，缩减订单满足时间；第二，提供高效的运费结 算平台，根据实际业务预提当期运费，通过接口接收第三方物流的实际运费数据,自动与预提运费进行匹配，便于财务严格监控运费结算，根据实际运费和预提运 费差异调整费率，提高后续数据的准确性；第三，营销费用透明化、实时化，实 现营销费用从预算制定、活动申报、渠道协议签订、协议兑付、费用报销全过程 的管理和监控，报销的费用与OracleEBS系统订单额度控制无缝集成。2.2.3 Oracle ERP系统及其应用经过过去二十多年，尤其是最近十年的快速发展与完善，OracleERP作为一 个大型的、高端的管理软件程序包，已经在全世界范围内有着广泛的应用，拥有 数万家不同类型的用户，涉及高科技、制造、商业、化工、电力、航空、金融、公用事业等各行各业。oracle目前在中国国内的客户也有近千家。Oracle的应用产品（Application Product,相对于其数据库Database而言的称 谓），早期则简单地划分为四大部分：财务、制造、分销、人力资源。其中的所 谓“分销产品”（Distribution）,有人或许会将之与企业的产品“直销、分销”模 式混淆，但实际与企业的产品分销模式管理没啥关系，它只是“采购PO、库存 INV、销售订单管理OM”的总称。经过多年的发展与完善，Oracle产品范围的 广度、产品内容的深度，已经“由小到大、由浅入深”形成了庞大的产品组件家 族。尽管Oracle产品家族迄今已经包含300多个模块，但其最核心、最基础的东 西仍是早年最开始做的包括财务、制造、分销等在内的十来个基本模块。mi下面分别就财务、供应链、制造系统模块做简单的介绍：2.2.3.1 供应链系统供应链系统的主要模块有库存（INV）、采购（PO）、销售定单（OE）、销售&市场（SM）、销售补偿（SC）、售后服务（SR）、销售分析（OSA）等。由于 系统的不断改版，现已将销售相关的五个模块合并为销售订单管理（OM）一个 模块。库存模块可以实现的功能如下：根据企业结构定义库存组织结构，维护并控 制项目（Item）;采购订单的接收入库、销售订单的发货和退货以及其他的库存事 务；进行物理盘点和周期盘点；进行库存预测和计划。2212浙江大学硕士学位论文第2章 案例背景、Oracle EBS系统及其实施方法库存模块可以实现的功能如下：用工作流方式规范业务，对请购、采购业务 流程的监测和控制；记录并利用询价和报价信息；对供应商进行有效的管理和评 价；业务和财务的无缝集成，主要为资金保留、与应付和总账模块的集成；具有 强大的审批与权限控制。销售模块是一个订单到现金的解决方案，通过提高可用性、生产力和准确性 来改进从订单到排产、采购、发货、收款及应收发票的处理。可以提高客户服务 水平、降低运营成本和增加收入。销售订单模块包含的主要内容为销售订单、销 售发运、销售退货、直发及内部销售、客户及信用、价格及促销管理等。销售的 主要业务流程为从客户订货之后的订单录入系统到计划，然后登记订单，再去库 存里面寻找到货物，接下来就是发货了，发完货以后就得记入库存管理和应收账 款管理，最后归结到总账模块。2.23.2 财务系统财务系统的主要模块有总账（GL）、应付账（AP）、固定资产（FA）、应收账（AR）、现金（CE）等。总账模块主要作用是记录公司的财务活动，并生成报表和管理报表，以帮助 组织内外部人员进行决策，总账模块是财务管理信息系统的核心。应付模块的目的就是帮助用户管理采购过程，使用户能够处理大量的业务并 对现金流量进行控制，它还向用户提供了更多的处理与供应商的关系和进行价格 比较的能力。通过配置和试验应付模块，用户可以利用一下策略节省资金：按时 向供应商付款，但只是在必须的时候才能付，不能提前；仔细地利用付款条件打 折；防止重复付账或开票；避免自己的银行账户透支。固定资产模块针对全球不同的企业管理需求和全国不尽相同的财务管理制 度，设计了灵活的资产管理系统，可以根据企业不同的管理情况和管理制度进行 绝大部分管理功能的独特定制。应收模块是功能完备的应收款管理系统，它能够有效地管理客户、发票和收 账过程，因此是财务模块的重要组成部分，是财务系统中较为核心的模块之一。对于一个公司来说，是否能够与客户保持良好的跟踪，及时收取应收的款项，是 衡量财务管理好坏的一个重要标志，而应收模块则为企业在管理应收款方面提供 了强有力的帮助。现金模块有助于有效地管理和控制现金循环，它提供了综合的银行调节和灵13浙江大学硕士学位论文第2章 案例背景、Oracle EBS系统及其实施方法活的现金预测。2.23.3 制造系统制造系统的主要模块有物料清单（BOM）、车间（WIP）、生产计划（MPS/MRP）,成本（CST）、工程（ENG）等。国车间模块是离散制造管理解决方案的核心，在企业的生产管理中关注提高企 业的生产率