金蝶EAS供应链管理标准操作规程销售管理.doc

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XXXXX集团
EAS标准化操作规程

供应链管理

金蝶软件（中国）有限公司
2008年 09月
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2008年9月

1.0

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说 明
（对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）

目录

1 供应链部分 4
1.1 业务操作说明 5
1.1.1 销售与分销业务操作说明 5
1.1.2 库存管理业务操作说明 43
1.1.3 存货核算业务操作说明 106
1.1.4 应收管理业务操作说明 133
1.1.5 应付管理业务操作说明 159

1 供应链部分

1.1 业务操作说明

1.1.1 销售与分销业务操作说明
1.1.1.1 普通销售业务操作说明（赊销）
（1） 操作岗位
销售部：业务员
仓 库：仓库管理员
品质部：质检人员
财务部：材料会计
（2） 操作流程

（3） 操作界面说明
第一步：销售部门业务员打开销售订单的新增界面，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单新增]

第二步：销售部门业务员打开的销售订单新增界面，在表头输入业务类型（普通销售）、订货客户、业务日期、销售组织、销售组、销售员、付款方式（赊销）、预收比率等相关信息，在表体输入物料、数量、单价、含税单价等相关信息，如下图所示：

第三步：当需预付款时，需根据销售订单通过业务处理按钮或拉式生成应收单。如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-应收管理]-[收款业务处理]-[收款单新增或查询]

第四步，预付款付完后，销售人员根据销售订单通过业务处理按钮或拉式生成发货通知单，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[发货通知]-[发货通知单新增]

第五步，仓管人员根据发货通知单通过业务处理按钮或拉式生成销售出货单，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[销售出库]-[销售出库单新增]

第六步，应收会计根据销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动与销售出库单核销，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[应收业务处理]-[应收单新增或查询]

第七步，出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单，收款单收款时自动与应收单结算。如图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[收款业务处理]-[收款单新增或查询]

1.1.1.2 普通销售业务操作说明（现销）
（1） 操作岗位
销售部：业务员
仓 库：仓库管理员
品质部：质检人员
财务部：材料会计
（2） 操作流程

（3） 操作界面说明
第一步：销售部门业务员打开销售订单的新增界面，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单新增]

第二步：销售部门业务员打开的销售订单新增界面，在表头输入业务类型（普通销售）、订货客户、业务日期、销售组织、销售组、销售员、付款方式（现销）等相关信息，在表体输入物料、数量、单价、含税单价等相关信息，如下图所示：

第三步，销售人员根据销售订单通过业务处理按钮或拉式生成发货通知单，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[发货通知]-[发货通知单新增]

第四步，仓管人员根据发货通知单通过业务处理按钮或拉式生成销售出货单，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[销售出库]-[销售出库单新增]

第五步，应收会计根据销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动与销售出库单核销，并且可以通过参数“现销自动生成收款单”设置在收款单审核时是否自动生成收款单，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[应收业务处理]-[应收单新增或查询]

第六步，出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单，收款单收款时自动与应收单结算。如图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[收款业务处理]-[收款单新增或查询]

1.1.1.3 委托代销业务操作说明
（1） 操作岗位
销售部：业务员
仓 库：仓库管理员
品质部：质检人员
财务部：材料会计
（2） 操作流程

（3） 操作界面说明
第一步：销售部门业务员打开销售订单的新增界面，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单新增]

第二步：销售部门业务员打开的销售订单新增界面，在表头输入业务类型（委托代销）、订货客户、业务日期、销售组织、销售组、销售员、付款方式（现销）等相关信息，在表体输入物料、数量、单价、含税单价等相关信息，如下图所示：

第三步，销售人员根据销售订单通过业务处理按钮或拉式生成发货通知单，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[发货通知]-[发货通知单新增]

第四步，仓管人员根据发货通知单通过业务处理按钮或拉式生成销售出货单，销售出库单审核后，库存类型为“普通”的可用量减少，库存类型为“委托代销”的可用量增加，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[销售出库]-[销售出库单新增]

第五步，应收会计根据销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动与销售出库单核销，并且库存类型为“委托代销”的可用量减少，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[应收业务处理]-[应收单新增或查询]

第六步，出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单，收款单收款时自动与应收单结算。如图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[收款业务处理]-[收款单新增或查询]

1.1.1.4 销售退货业务操作说明
（1） 操作岗位
销售部：业务员
仓 库：仓库管理员
品质部：质检人员
财务部：材料会计
（2） 操作流程

（3） 操作界面说明
第一步：销售部门业务员打开销售退货申请的新增界面，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[销售退货申请]-[销售退货申请新增]

第二步：销售部门业务员打开的销售退货申请新增界面，在表头输入业务类型（普通销售退货）、退货客户、业务日期、销售组织、销售组、销售员等相关信息，在表体输入物料、数量、单价、含税单价等相关信息，或通过销售订单拉式生成销售退货申请单，如下图所示：

第三步，仓管人员根据销售退货申请单通过业务处理按钮或拉式生成销售出货单，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[销售出库]-[销售出库单新增]

第四步，应收会计根据销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单（红字），应收单审核时自动与销售出库单核销，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[应收业务处理]-[应收单新增或查询]

第五步，出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单（红字），收款单收款时自动与应收单结算。如图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[收款业务处理]-[收款单新增或查询]

1.1.1.5 直运销售业务操作说明
（1） 操作岗位
销售部：业务员

仓 库：仓库管理员
品质部：质检人员
财务部：材料会计
（2） 操作流程

（3） 操作界面说明
第一步：销售部门业务员打开销售订单的新增界面，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单新增]

第二步：销售部门业务员打开的销售订单新增界面，在表头输入业务类型（直运销售）、订货客户、业务日期、销售组织、销售组、销售员、采购组织、付款方式（赊销）、预收比率等相关信息，在表体输入物料、数量、单价、含税单价等相关信息，如下图所示：

第三步，采购人员根据销售订单通过业务处理按钮或拉式生成直运类型的采购订单，如下图所示：
操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单新增]

第四步，应付会计根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成应付单，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[应付业务处理]-[应付单新增或查询]

第五步，出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单，付款单付款时自动与应付单结算。如图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[付款业务处理]-[付款单新增或查询]

第六步，应收会计根据销售订单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[应收业务处理]-[应收单新增或查询]

第七步，出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单，收款单收款时自动与应收单结算。如图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[收款业务处理]-[收款单新增或查询]

1.1.1.6 虚入虚出集中销售业务操作说明
（1） 操作岗位
销售部：业务员
仓 库：仓库管理员
品质部：质检人员
财务部：材料会计
（2） 操作流程

（3） 操作界面说明
第一步：销售部门业务员打开销售订单的新增界面，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理][销售管理]-[销售订单]-[销售订单新增]

第二步：A公司的销售人员打开的销售订单新增界面，在表头输入业务类型（普通销售）、订货客户、业务日期、销售组织、销售组、销售员、库存组织、付款方式（赊销）、预收比率等相关信息，在表体输入物料、数量、单价、含税单价、发货组织（发货组织为B公司的库存组织）等相关信息，如下图所示：

第三步：A公司的销售人员根据销售订单通过业务处理按钮或拉式生成发货通知单，通知B公司发货。如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[发货通知]-[发货通知单新增]

第四步，B公司的仓管人员根据发货通知单通过业务处理按钮或拉式生成销售出货单（直接向a客户出货），销售出库单审核时系统自动生成A公司采购B公司物料的采购订单和一张A公司向a客户销售的销售出库单，如下图所示：
操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[销售出库]-[销售出库单新增]

第五步，A公司的材料会计根据自动生成的采购入库单通过业务处理按钮或拉式生成应付单，应付单审核时自动与采购入库单核销，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[应付业务处理]-[应付单新增或查询]

第六步，A公司的出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单向B公司付款，付款单付款时自动与应付单结算。如图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[付款业务处理]-[付款单新增或查询]

第七步，A公司的材料会计根据自动生成的销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动与销售出库单核销，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[应收业务处理]-[应收单新增或查询]

第八步，A公司的出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单向a客户收款，收款单收款时自动与应收单结算。如图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[收款业务处理]-[收款单新增或查询]

第九步，B公司的材料会计根据销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动与销售出库单核销，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[应收业务处理]-[应收单新增或查询]

第十步，B公司的出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单向A公司收款，收款单收款时自动与应收单结算。如图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[收款业务处理]-[收款单新增或查询]

1.1.1.7 无订单的销售业务操作说明
（1） 操作岗位
销售部：业务员
仓 库：仓库管理员
品质部：质检人员
财务部：材料会计
（2） 操作流程

（3） 操作界面说明
第一步仓管员打开销售出库的新增界面，如下图所示：
操作路径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[出库订单]-[销售出库] -[销售出库新增]

第二步：仓管员在打开的销售出库单新增界面，在表头输入事务类型（手工销售出库）、业务日期、客户、库存组织、付款方式等相关信息，在表体输入物料、数量、单价、含税单价等相关信息，如下图所示：

第三步：会计根据销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动与销售出库单核销，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[应收业务处理]-[应收单新增或查询]

第四步：出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单收款单收款时自动与应收单结算。如图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[收款业务处理]-[收款单新增或查询]

1.1.1.8 销售价格政策取数说明
（1） 价格政策取数流程

（2） 价格政策取数说明
n 该销售组织下是否存在价格政策，没有找CU内的上级虚体销售组织的价格。
n 该销售组织下有价格政策，先找生效日期、失效日期在单据日期范围内的价格政策，没有则找CU内的上级虚体销售组织的价格；
n 该销售组织下有价格政策，先找优先级最高的价格政策，再按取数规则找优先级最高的价格组合中是否有该客户、该物料的价格政策，如果没有，则按取数规则找优先级次一及或者再次一级的价格组合中是否有该客户、该物料的价格政策，如果都找不到，则找CU内的上级虚体销售组织的价格。
n 存在该客户、该物料的价格政策，找是否有单据对应币别的价格，没有根据参数是否换算，换算则找本位币，没有本位币就取任意一个币别的记录就可以了；不换算则找基本价格；
n 找到该客户、该物料、相应币别的价格政策，再找对应的计量单位的价格；没有则找基本计量单位，没有基本计量单位就取任意一个计量单位的记录就可以了；
n 找到该客户、该物料、相应币别、相应计量单位的价格政策，再找对应的数量段的价格；没有则找到对应的数量段的价格，则取该CU的基本价格；
n 找CU内上级销售组织的价格和找本销售组织的价格政策的逻辑相同，只是找不到时找基本价格；
n 基本价格找不到时取物料在销售页签中定义的售价