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1、第一章 总 论 一、项目提要 1、项目名称：陕西华县潜龙黄姜皂素提取项目 2、建设性质：新建 3、建设单位、法人代表、所有制形式 建设单位：陕西华县潜龙黄姜皂素厂 法人代表：郝加昌 所有制形式：民营企业 4、建设地点、规模、期限及建设内容 地点：陕西省华县莲花寺镇白石行政村 规模：年产黄姜皂素240吨 期限：8个月 内容：设备购置及安装工程、土建工程及示范基地建设。 5、项目申报单位及法人代表 单位：华县扶贫开发领导小组办公室 法人代表：袁开农 6、投资规模及资金构成 项目总投资800万元人民币，其中固定资产投资280万元，流动资金520万元。 7、资金
2、筹措 固定资产投资280万元，全部为企业自筹。 流动资金520万元，全部申请国家扶贫贷款资金。 8、主要技术经济指标 序号 项 目 单位 指标 备注 1 项目规模 1.1 每小时处理2吨新鲜黄姜的生产线 条 1 1.2 蔬菜示范基地 亩 100 2 项目建设期 年 1 3 总投资 万元 800 3.1 固定资产投资 万元 280 3.2 铺底流动资金 万元 520 4 资金筹措 万元 800 4.1 国家扶贫贷款资金 万元 520 4.2 自筹资金 万元
3、 280 5 项目主要产品—黄姜皂素产量 吨 240 年产250天 6 财务估算 6.1 产品销售收入 万元 4000 按200吨计算 产品销售单价 万元/吨 20 6.2 总成本费用 万元 3634.4 6.3 经营成本 万元 3605.3 6.4 销售税金 万元 54.4 6.5 利润总额 万元 311.2 6.6 所得税 万元 108.7 6.7 税后利润 万元 202.5 7 财务评价 7.1 投资利润率（所得税前） % 34.53
4、 7.2 投资利税率 % 40.56 7.3 财务内部收益率 % 10.03 7.4 财务净现值（IC=10%） 万元 26.97 7.5 静态投资回收期 年 5.1 8 盈亏平衡点 % 75.8 9、项目辐射范围及带动能力 华县地处秦岭北麓，史称“秦地无闲草”，华县总面积1100多平方公里，60%属秦岭山区，《华山药志》记载中草药品种达3000余种，华县中草药人工栽植历史悠久，品种繁多，其中黄姜人工栽植面积最大，全县超过0.8万亩，中草药人工栽植作为华县农业生产的新兴产业，年产量可达1.4万吨，总产值超过3900万元，是华县农
5、村经济的重要组成部分。 项目实施后可进一步带动华县南部山、塬地区人工栽植黄姜产业的发展，培育100亩黄姜基地进行示范带动，可促使种植面积不断扩大，使农民人均纯收入增加300元以上。随着项目的建成，可以带动相关产业的发展，企业又可创造88人的就业岗位。 二、可行性研究报告编制原则及依据 1、编制原则 a、执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规范。 b、在保证生产工艺及产品质量的前提下，努力节省建设投资。 c、采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备。 d、加强环保设计，必须贯彻环保“三同时”原则。 e、技术经济指标必须准确、真实、可靠。 2、编制
6、依据 a、国家《关于加快发展高产、优质高效农业的决定》。 b、国家农业产业化项目投资指南。 c、陕西省《关于加快农业产业化建设的决定》。 d、渭南市国民经济及社会发展“十五”计划和2010年远景规划。 e、华县国民经济及社会发展“十五”计划及2010年远景规划。 f、陕西华县潜龙黄姜皂素厂《陕西华县黄姜皂素提取项目建议书》。 三、综合评价和论证结论 1、综合评价 a、项目建设的必要性和可行性 华县地处秦岭北麓地区，属关中平原渭河夹槽地段，北部土地平整，土壤肥沃，蔬菜种植面积大、产量高，近年来，蔬菜大量积压，销售困难，且价格低廉的现象时常发生，出现增产不增收的局面；南部属秦岭
7、山地，交通条件一般，土质较差，灌溉设施滞后，果蔬类及粮食作物产量低下，当地农民基本以畜禽养殖为生，养殖业受市场调节波动较大，农民分散养殖，没有规模优势，抵御市场风险能力较差，相对效益一般，全县没有一家较好的龙头企业能够带领农业产业的发展，导致全县人均纯收入增长缓慢，极大的挫伤了农民的积极性，严重阻碍了农村经济的发展。 该项目实施后，引进名优黄姜品种，进一步示范推广，采取保护价大量回收，可解决农民销售的后顾之忧，就可相对稳定农民的收入，对农业产业实现可持续性发展也可起到一定推进作用。 b、技术先进性 该项目计划选用国内先进的成套设备，运用现代化工艺技术进行生产，以杨凌农科院为技术顾问，以号
8、称“中国黄姜之乡”的湖北省郧西县黄姜办为技术依托，技术上是可行的。采用的新工艺通过多次试生产，均为定型成熟工艺，发酵时间由原来的15天缩短到2－3天，水解物收率从50％左右提高到60—70％，皂素含量可在传统工艺的基础上提高10－50％，可大幅度地降低成本，明显地增加利润，该工艺目前已是该类工艺中最成熟稳定的新工艺，具有很强的竞争力。 c、经济合理性 项目选址于原料的主产地，原料集中可以大大减少中转环节包装运输，使原料的成本有所下降，同时该地水电充足，劳动力价格低廉，又可最大限度的降低生产成本，从经济上讲是合理的。 d、环境评价 项目实施后，随着黄姜人工栽植面积的扩大，粮食作物面积减少
9、可避免焚烧秸杆造成的环境影响。同时大量叶蔓又可促进畜牧业的发展，通过“过腹还田”还可以增加土壤有机质的含量。 项目实施后，生活锅炉排放符合有关规定，主要污染应为噪音，可通过消声器达到排放标准，在整个工艺流程中产生的废水经过沉淀池净化处理达标后，可向东排入潭峪河，故该项目几乎无“三废”污染。 2、论证结论 该项目属符合国家及地方产业政策的“三农”项目，项目区资源优势明显，生产基础好，工艺技术先进可靠，产品市场广阔、投资少、见效快、回报高、风险小，具有明显的社会、经济效益，对于加快农业产业结构调整，增加农民收入，促进农业可持续发展，拉长农业产业链条有着积极的带动作用。 四、存在的问题及建
10、议 1、存在的问题 项目区农业属分户实施、独立经营的生产模式，黄姜人工栽植亩均需投资800元左右，规模种植有一定难度，虽属粗放型作物，但技术上难以统一管理，基础设施配备也难以统一实施。 该项目存在的主要问题是受资金限制，生产加工规模小、规模效益不明显、占据市场优势弱。 2、建议 项目区的当地政府，通过有效组织，依靠集体力量，完善农业生产基础设施建设，不断扩大黄姜种植面积，统一技术指导，确保农民增产增效。 在有可能的情况下，可通过借用其他财力进行合作或融资等方式，增加生产线，扩大规模，提高规模优势。 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目建设背景 1、国家及行业发展规划
11、 黄姜皂素提取项目属“三农”项目，实施该项目，不但可以解决当地农民栽植黄姜的后顾之忧，同时可以形成产、加、销一条龙，进一步延长农业产业链条，增加农产品附加值。既增加农业效益，提高农民收入，活跃地方经济，符合国家产业政策，又充分发挥了华县的资源优势，符合华县围绕农业产业结构调整，因地制宜，培育发展特色产业的发展思路。 2、项目提出的背景 项目区中草药栽植历史悠久，品种繁多，经专家检测，受气候、土质的影响，有效成分的含量基本与野生药材相当；项目区内剩余劳动力多，水电供应充裕，且价格低，同时又可享受到当地政府在税收、土地等政策方面的诸多优惠，所以说，在华县进行黄姜皂素提取，具有得天独厚的优势。
12、 二、项目建设的必要性及目的意义 1、有利于加快农业结构调整 华县是一个典型的半山区农业县，山塬区占到总面积60%以上，结合我县的实际，利用南部旱地发展黄姜产业，能够有效促进农业产业结构调整，增加南部贫困地区农民的收入，研发和进行黄将皂素提取，能够有效带动广大农民扩大种植规模，加快基地建设，同时还能够加速优质新品种的引进，实现品种更新换代增加产量和效益，有利于壮大黄姜产业，促进农村新经济的加速发展。 2、有利于实现农业产业化经营 龙头企业是农业产业化发展的关键，华县年产黄姜1.1万吨以上，但大部分被运往外地加工，其经济效益并不高，实施黄姜业开发和加工，不仅能够增加农业收入，而且通过辐射
13、带动，能够实现龙头带基地、基地连农户的产业化经营，提高黄姜产业的整体综合效益。 3、有利于增加农民收入 近年来，随着我国加入世贸组织，传统种植业受到冲击，群众一家一户的零星分散种植难以适应社会化大生产的需要。项目建设采取“公司+农户”的运行模式，通过引进新优良品种进行扩良和良种统供开展技术指导和服务，实施订单收购，能够有效地缓解农民后顾之忧，促使农产品转化优势，能够带动农民的种植规模，实现规模效益，达到企业和农民的双赢目标。 第三章 建设条件 一、项目区概况 1、地理位置及区域范围 项目区地处秦岭北麓，关中平原东部，县城距省会西安90公里，距渭南市25公里，辖区面积约为113
14、9平方公里，山塬地区占总面积的60%以上，辖10镇4乡，242个行政村，人口约为35.79万。 2、自然资源状况 华县南跨秦岭、北临渭河，依山傍水，县区六条南山支流穿境而过汇入渭河，气候温和湿润，属典型的暖温、半湿润季风性气候，四季分明，年日照时数1793.6小时，有效积温4559度，年平均气温13.1℃，降水量644.4mm，无霜期207天。由于地理位置的复杂性和气候资源的特殊性，造就了我县丰富多样的中草药生物资源，素有“天然药库”之美称，是陕西乃至全国重要的中草药基地。 3、社会经济条件以及服务配套系统 华县36万人口，其中农业人口29万，劳动力15万，富余劳动力8万，劳动力充足
15、绝大多数农民主要靠种植业和养殖业来发展经济，农民人均纯收入1490元，国内生产总值102407万元，增长速度为8%，其中农业生产总值17717万元，增长速度6.4%，随着西部大开发的纵深化发展，为了尽快脱贫致富，在华县十五规划中已明确将工业富县作为经济发展战略，加大了特种作物种植力度，并改良了县、乡、村三级服务网，为农民提供产前、产中及产后服务。 华县政府制定了税收、土地等相关优惠政策，为投资者提供宽松的发展环境，提出了以科技为依托，以市场为导向，以效益为中心，实施名牌和“龙头”带动战略，增加农业产业的附加值，延长产业链条，提高农业综合效益，推动地方经济腾飞，增加当地农民收入，搞活区域经济
16、 4、项目建设地点选择 陕西华县黄姜皂素提取项目，选址华县县城东的莲花寺镇白石行政村，老310国道92.5km处，紧靠老310国道，距西潼高速公路华县入口3公里，距陇海铁路华县站3.5公里左右，交通便利。 场地东西宽60m，南北长110m，占地面积近10亩。地下水埋深50m左右，地表5m左右为黄土善 土，5m下为土石层，地质结构完整性好。 场地处于渭河二级阶地，比县成中心位置高出25m左右，抵御洪涝等自然灾害能力强。 二、项目实施有利条件 1、政策环境 依照国家相关政策落实陕西省“十五”计划，充分发挥华县资源优势，调整产业结构。根据中共华县县委、县政府有关政策，投产后前两年免税
17、第3、4、5年征收全税的20%，即6.6%，第6年后征收全税等优惠政策，开放经济环境，吸引经济投资。 2、资源优势 华县南依秦岭、北跨渭河、东靠西岳华山，西临秦兵马俑，南向西北，辐射中原，区位优势较明显。 本项目拟定建于华县莲花寺白石行政村，该地区位于秦岭北麓渭河流域，地下水资源丰富。根据《华县水文地质分区图》，该地区为地下水渗入径流区，含水层岩性以粗砾沙为主，含水层厚3-15米，单井出量80-300立方米/小时，并可连续开机24小时，水位无明显变化，满足该项目用水需求。 3、市场优势 皂素是甾体激素类药物的起始原料。过去，由于黄姜原料紧缺，很多激素类药物都采用代用品。一九九二年，
18、联合国卫生组织宣布，禁止使用代用品，只能以黄姜原料为主生产的皂素合成甾体激素类药物，黄姜原料成为国际市场的紧销产品，供求矛盾十分突出。近几年来，皂素的需要量每年以6─7％的速度递增。八十年代末，皂素价格18万元／吨，九十年代末，皂素吨价达40─45万元。 4、基础设施条件 a、电力供应 华县电力由秦岭热电厂提供，秦岭热电厂是陕西最大的发电厂，距华县不足20公里，华县每年可供电量4.38亿千瓦时（不含市级直管部分），电力供应完全可以满足本项目需求。 b、热料供应 华县紧靠渭河，而渭河以北地区属陕西的煤炭基地，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。 c、其他公用设施 华县交
19、通便利，陇海铁路、310国道、西潼高速公路横穿东西，华金、华洛公路纵贯南北，地方公路131条，公路里程760公里。县城距省会西安92公里，距渭南市25公里。 华县通讯设施发展迅猛，全县已拥有程控电话2万门。 三、主要障碍因素及解决方案 1、该项目实施后存在的主要问题 黄姜皂素的提取在我县尚处于初级发展阶段，项目建成投产后，做为一种新产品投入市场，占据市场优势弱；加之企业在国内外市场没有一定的知名度；产品质量问题在短时期也不一定能被消费者认可。以上三种因素是阻碍企业正常发展的主要问题。 2、解决方案 为了使企业能够得到正常化发展，不断扩大企业规模，产品投放市场后，在邻近各大、中城市及
20、食品加工企业分设代销点，进行定量销售，占有和巩固一定市场，然后逐步扩大营销网络，辐射西北五省乃至全国市场；企业投产运营后两年，拿出可分配利率的20%进行广告策划，以提高企业的知名度，为创造名牌产品夯实基础。 第四章 建设单位基本情况 一、建设单位概况 陕西华县潜龙黄姜皂素厂，是2003年由华县潜龙集团公司出资创建的下属经济实体，实行总经理领导下的部门经理负责制的管理模式，总经理受董事会领导。目前，公司下辖华县潜龙中学、华县电熔镁砂厂及华县黄姜皂素厂等三个子公司。公司现有员工88名，其中中级以上职称48人，占员工总数的50%。公司始终格守“质量第一、信誉第一”的企业宗旨，以市场为
21、导向，依靠科技推动农业产业化发展，使企业效益逐年增长，规模不断扩大。 企业财务：企业注册资金100万元，总资产300万元，其中固定资产200万元。 二、开发能力 黄姜的人工栽植主要通过当地政府引导、市场调节，通过引进良种、示范种植的方式不断扩大种植面积，并积极与农业科研及推广部门联系，应用最新的科研成果。 黄姜皂素的提取技术，主要依托的陕西省农科院和西北农林科技大学等单位，均为国家及省级重点科研单位，有雄厚的科研与技术转化能力。 三、企业财务状况 企业通过一年来的滚动发展，不断加强企业内部管理，使企业经济实力不断增强，资金运转趋于合理。 第五章 企业组织和劳动定员 一
22、企业组织 1、企业组织形式 该项目的实施以股份制民营企业的形式组建企业。 2、企业工作制度 该企业运营实行总经理领导下的部门经理负责制,总经理直接受董事会领导。 3、企业组织机构 董事会 总经理 部门经 理 部门经 理 部门经 理 部门经 理 后
23、勤部 销 售 部 生产部 财 务 部 采 购部 培训部 生活部 安全部 国内市场 国外市场 清洗车间 粉碎提取车间 脱水干燥车间 包装车间 库管 化验室 会计 出 纳 二、劳动定员和人员培训 1、劳动定员 企业正式运营后劳动定员88人，其中：董事长1人，设总经理1人，部门经理4人，分管4个部门。后勤部24人，其中：采购科10人、培训科2人、生活科5人、安全科5人，维修科2人；销售部9人，其中：国际市场部3人，国内市场部6人；生产部45人，其中：清洗车间15
24、人 ，粉碎提取车间5人，干燥车间5人，包装车间12人，库管4人，化验室4人；财务部4人，其中：会计3人，出纳1人。 2、人员培训 由企业培训科组织，由设备提供厂家对所有操作人员进行免费培训，保证操作工人对设备能够熟练操作，化验人员能快速准确提供化验结果。培训合格后，发给上岗证，生产过程中保证操作人员持证上岗。 3、年总工资和职工年平均工资估算 年总工资97万元，其中：职工工资70万元，定员70人，年人均工资10000元；管理人员工资27万元，定员18人，年人均工资15000元。 第六章 市场分析与销售方案 一、市场分析 1、产品用途 黄姜：学名盾叶薯蓣，俗名火藤根、粉
25、黄姜，为我国特有种，属薯蓣料，为多年生草质缠绕藤本植物。其有效成份是根状茎内含丰富的皂甙配基（即皂素），可以合成蛋白同化激素、皮质激素、性激素等三大类数千种甾体激素药物，医药界称其为“药用黄金”。过去，由于黄姜原料紧缺，很多激素类药物都采用代用品。一九九二年，联合国卫生组织宣布，禁止使用代用品，只能以黄姜原料为主生产的皂素合成甾体激素类药物，以黄姜为原料制取的上述特用药，在国际卫生组织禁用化学合成甾体激素的情况下，目前尚无其它原料可替代。通常用的强的松、可的松、避孕药物和一些抗癌药物均是皂素的最终产品，皂甙元研究还表明，黄姜活性物质用于治疗冠心病、心血管病、多糖症效果好，副作用小；它还是灭杀钉
26、螺、防治血吸虫的理想生物药，且不污染环境，有利于保持生态平衡，同时皂素还在化工、食品、美容、保健等方面均有十分广泛的作用。 历经半个多世纪的生长长盛不衰，从中药材黄姜中经科学提炼而成的皂素，被生物界称其为“生命的钥匙”，医药界称其为“药物黄金”，全世界由皂素研制生产的激素类药物品种已达400余种，目前，国内可生产性激素、皮质激素、蛋白激素三大类激素药物，可直接生产180多种激素药，可衍生292种生物制药，广泛用于治疗、保健领域，产品免检出口，畅销40多个国家和地区，其中用黄姜皂素合成的肾上腺皮质激素、性激素、蛋白同化激素3大类6级甾体激素类药物60余种，是生产计生用药和激素类药物的主要原料。
27、这些深加工产品具有技术含量高、附加值高等特点，在国际市场上具有强大的竞争实力。随着科学技术的不断发展，激素类药物理学越来越多的应用于人们的现实生活当中，而且需求量在日益增加。 2、产品市场前景分析 a、据初步调查，我国现有加工生产皂素产品的企业达300多家，每年皂素实际生产量仅在1800吨左右，而每年国内的需求量就在4000吨以上，每年国内皂素的实际生产量仅占需求量的45%左右；世界年用量约28000吨，供需能力只有40%左右，近几年来，皂素的需要量每年以6─7％的速度递增，黄姜皂素已成为国际市场的紧销产品，供求矛盾十分突出。 专家预测，10―15年内，皂素生产不会出现过剩。国家科技部已
28、把“黄姜综合技术开发”列为国家“星火计划”。所以说，皂素产品市场竞争力大，利润空前广阔。 b、从国内外市场看，八十年代末，皂素价格18万元／吨，九十年代末，皂素价格为40─45万元，新世纪初达到50万元/吨，目前黄姜皂素平均到岸价为50万元/吨，而国产价格仅46.5万元/吨。因此，从国产黄姜皂素的市场竞争力分析，国产黄姜皂素，只要保证质量，适销对路，在国内不仅具有较大市场，而且也具有国际竞争力。 c、该项目建成投产后，年产黄姜皂素可达240吨，而且项目区原料资源丰富，质地较好，科技含量高，所以企业建成投产后，产品有较强的竞争优势，较大的市场份额。 3、项目产品的市场竞争优势
29、从产品成本上来看，项目区原材料资源丰富，质优价廉，从而大大降低了生产成本，提高了产品的销售利润。 二、产品生产及销售方案 1、产品方案 a、产品名称：黄姜皂素 b、产品规模标准：50kg大包装（内装5kg小包装10袋）、 20kg大中包装、10kg中包装、5kg小包装（内装1kg小包装10袋）、1kg包装（内装100g小包装10袋）。 建每小时处理鲜黄姜2吨的生产线1条，每天工作24小时，每年工作250天，年处理黄姜12000吨，产出黄姜皂素240吨。 （黄姜是我国薯芋皂素含量最高的药源植物，中国黄姜主产区在秦巴山脉，而安康地区是黄姜生产的最佳适生区，尤以旬阳境内的黄姜品位最好，一
30、般生药含量在3.5%以上。经化验我地黄姜平均皂素含量在2.6%左右，该项目提取率按最低2%计算）。 2、产品销售收入预测 正常年份按最低售价40万元/吨，我们按下调50%的价格，即20万元/吨计，年产成品240吨，我们按200万吨计，可实现年销售收入4000万元。 3、市场推销战略 a、推销方式 该项目计划通外贸部门投放国际市场，与外商组建合作伙伴关系，由外商包销部分外贸产品，随后不断扩大企业规模，提高企业知名度和产品质量信誉度，逐步扩大经营范围，其余产品由企业在国内市场进行自销。 b、推销措施 由于国内外黄姜皂素市场缺口较大，产品一直处于供不应求状态，可实现以产定销，故该产品可
31、降低销售成本，依据科学合理占有市场的原则，在各大城市及企业分设销售点，进行定量销售，以创立华县黄姜皂素在国内外市场的知名度，为以后扩大生产，占有市场打下基础。 c、促销价格制度 在华县黄姜皂素以陌生的面孔出现在国内外市场上时，可根据实际情况，在1-2年内进行保本定量促销，在得到社会认可并初步占有市场后，再根据市场行情，随行就市进行正常销售。 d、产品销售费用预测 国外市场销售费用按销售额的6%计；国内市场销售费用按销售额的4%计，平均按5%计，共需销售费用200万元。 第七章 项目建设方案 一、建设任务和规模 1、建设任务 a、建每小时处理新鲜黄姜2吨的生产线1条。 b
32、建示范基地100亩，示范带动种植面积8000亩。 2、建设规模 建设规模将根据当地原料及工厂的实际情况确定为： a、1条生产线运行，每小时处理新鲜黄姜2吨。 b、采取3班轮换制，每天工作24小时。每天处理鲜果蔬48吨，平均产出成品0.96吨。 c、年生产天数250天，处理新鲜黄姜12000吨，产出成品240吨。 二、项目规划的布局 在厂区建设开工的同时，启动示范基地建设，在高塘镇、莲花寺镇、瓜坡镇、杏林镇各选取示范点25亩，进而在这四个乡镇各示范带动黄姜种植面积2000亩，建立稳定可靠的基地8000亩。 三、生产技术方案及工艺流程 1、生产技术方案 本着在提高产品率、生产
33、效率和生产质量的前提下，尽量减少设备投资和能量消耗的原则，选择生产技术方案（产品质量指标如下表）。皂皂素 产品质量指标 指标名称 优级品 合格品 外观 白色针状结晶性粉末 熔点（℃） ≥198 ≥195 水分（%） ≤0.5 ≤2 臭味 无油腻气味 无油腻气味 纯度 不超过微浊 不超过微浊 醇不溶物（%） ≤0.15 ≤0.25 a、总平面布置原则 按厂地的自然条件、生产要求与功能，根据项目各单项工程，工艺流程物料投入与产出，废弃物排出及原材料贮存，厂内外交通运输等情况进行安排，并要求符合行业专业设计规范等（总平面布置图附后）。
34、b、厂内外运输方案 县境内原料充足，为降低成本，可自备车辆，自行收购运回厂内，生产过程中，物料主要靠管道及传输带进行，原料进车间及成品入库只需1辆小型农用车即可，产品外销多为长途运输，凭借得天独厚的交通条件，暂时可依靠长途货运公司及铁路托运来完成。 c、占地面积分析 原料储藏库占地300m2，清洗车间占地50 m2，2座沉淀池占地400 m2，粉碎提取车间占地100 m2，干燥车间占地50m2，包装车间占地50m2,成品库占地50m2，宿办楼占地200 m2，其他公共设施80m2，道路、绿化等其他公共设施占地5300 m2。 2、生产工艺流程 原料 储藏库 清洗除 杂车
35、间 粉碎提 取车间 成品库 包装车间 干燥车间 3、车间平面分布图（附后） 四、项目建设主要内容 1、选址 项目拟建地址位于华县县城东3公里处的莲花寺镇白石行政村，老310国道92.5km处，紧靠老310国道，东邻潭峪河，东西宽60m，南北长110m。项目选址符合城市建设总体规划，所处区域土地出让金低，交通便利，无拆迁任务，又无污染类企业，条件环境较为优越。 2、建筑工程 a、主要建筑物的建筑特征及结构设计 原料储藏库(300m2)及清洗车间（50m2）采用钢架大棚结构，为混凝土地面，共350m2。 2座废水沉淀池（10m×20m×2m）为混凝
36、土结构,共400m2。 成品库（50m2）、粉碎提取车间(100m2)、干燥车间(50m2)、包装车间(50m2)、宿办楼(200m2)及地磅房、食堂等其它配套设施(80m2)为砖混结构。共530m2 b、特殊基础工程的设计：清洗及粉碎提取两大车间的建设要与设备安装同时进行。粉碎提取、干燥、包装三大车间铺设白瓷釉面砖，地面铺设防滑耐腐蚀地面砖。 3、设备购置 购置清洗、粉碎提取、干燥、包装等生产设备1套。 4、生产辅助工程 a、给排水工程 新钻打100m深机井1眼并配套，建100吨水塔1座，供水管网500m，日供水600m3，排水管网1600m（向东1500米排入潭峪河）。 b
37、供电工程 完成高低压电路配套，供电能力为500kw/h，新增变压器1台，架设高压线路100m，低压线路200m。 c、道路 在场区内铺25cm2 厚，5m宽的混凝土路面0.2公里。 d、生产附助设备 10吨电子地磅1台，农用车2台及其他设备。 e、其他公用设施 围墙、大门、道路、绿化、消防等，其他设施。 5、基地辅助工程建设 a、机井工程：在四个点各新钻打机井1眼，并配套。 b、在四个点共新修拓宽并用沙石硬化机耕路4公里。 c、抗旱电：在四个点4眼新井配低压地埋线800米（平均每眼井配200m）。 五、项目进度安排 时间 内容 200
38、3 2004 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 市场调研、项目建议书及可研报告编写 初步设计编制、施工图设计 水电路设施及土建施工 设备订购与安装 生产线调试与试生产 第八章 投资估算及资金筹措 一、估算依据 1、陕西省建设厅陕建发[1995]50号文颁发的《陕西省建筑工程综合预算定额》；
39、 2、全国安装工程预算定额陕西省价目表； 3、（1999）《陕西省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额》结合浮动管理市场动态差计算材料价。 二、投资估算 项目估算总投资为800万元。其中：固定资产投资280万元，流动资金投资520万元。 1、固定资产投资 项目固定资产投资为280万元。其中：土建工程42.37万元，设备及安装投资100.04万元，前期费用15.9万元，预备费63.5万元，固定资产调节费18万元，建设期利息18.2万元，其它费用22万元（详见附表1）。 a、土建工程，共投资42.37万元（详见附表1-1），其中： 原料储藏库及清洗车间采用钢架大棚结构，
40、为混凝土地面，共350m2，50元/m2,投资1.75万元。 2座废水沉淀池（10m×20m×2m×2座）为混凝土结构,共400m2，80元/m2，投资3.2万元。 成品库（50m2）、粉碎提取车间(100m2)、干燥车间(50m2)、包装车间(50m2)、宿办楼(200m2)及地磅房、食堂等其它配套设施(80m2)为砖混结构，共530m2，380元/m2，投资20.14万元。 场地建设及其它公共设施，投资2万元。 生产供水机井、水塔投资1万元； 生产供排水管网沟投资0.34万元； 供电房投资0.9万元。 场区道路1000 m2，投资4万元； 场区绿化3000 m2，投资3万元
41、 场区围墙、大门等，投资1万元； 其他场地设施，投资1万元； 基地机井4眼，投资2万元； 基地低压线沟800米，投资0.04万元； 基地生产路4公里，投资1万元； 基地公共设施，投资1万元； b、设备购置及安装（含运杂费用），共投资100.04万元。主要生产设备投资60万元，场地附助设备投资29.6万元，基地辅助设备投资2万元，其他辅助设备投资2.4万元，详见附表1-2；安装费共计6.04万元。 c、项目实施费用，即前期费用，共投资15.9万元（详见附表1-3）。 d、其他费用3万元（无形资产、开办费等） e、预备费60万元（含基本预备费和涨价预备费等）。 f、建设期利
42、息18.2万元（主要扶贫贷款资金利息，月息为2.88%0，年息按3.5%计算）。 g、场地租用费0.5万元（10亩地，500元/亩.年）。 h、投资方向调节费8万元。 2、流动资金 经测算，项目满负荷运行时，全年原料购置费用为3120万元（1.2万吨×2600元/吨），周转时间按2个月计算，需流动资金520万元，主要用于正常营运后，储备生产期所需原材料。 三、资金筹措 项目估算总投资800万元，申请扶贫贷款资金人民币520万元，主要用于项目流动资金，单位自筹280万元，主要用于前期费用及设备购置、基地建设等固定资产投资。 四、投资使用计划 1、投资使用计划 2003年12月前
43、利用自筹资金完成项目实施前期工作。 2003年10月到2004年3月利用自筹资金完成土建工程。 2004年2-4月，利用自筹资金完成设备购置及安装工程。 2004年4月，利用国家扶贫贷款资金开始收购原料。 2004年4月到5月，生产线调试与试生产。 2、借款偿还计划 第3年起（含建设期）用税后利润归还国家扶贫贷款资金，到第五年全部换完。 第九章 经济和社会效益评价 一、成本、收入及利润估算 1、 总成本估算 生产总成本由生产成本、管理费用、财务费用、营销费用构成（详见附表2）。 项目从第6年进入正常营运期。总成本费用3616.2万元，其中固定成本3153.7万元，可
44、变成本462.5万元。经营成本3605.3万元。 a、 生产成本估算（见附表2） 直接材料费为收购新鲜黄姜所需费用，按平均2.6元/kg计算，1.2万吨，费用为3120万元。 直接工资费为直接参与生产的工人的工资，劳动岗位定员70人，年人均工资10000元，年共需70万元。 其他直接费为电费、燃料费、场地租用费等，共需98.5万元，其中动力电费为81万元（设备总动力约为500KW，每天24小时，每年250天，年耗电300万度，每度电0.27元），燃料费为17万元（每天燃煤3吨，每年210天，260元/吨），场地租用费0.5万元（10亩地，500元/亩.年）。 制造费用 折旧费每年提
45、取10.9万元，其中设备提取9.4万元（设备按10年折旧），土建工程提取1.5万元（土建按30年折旧）；修理费每年为2.8万元（按固定资产总额的1%留用）；摊消费4 万元（前期费、其他费、投资方的调节费等55.9万元，按15年推销）；其他费用每年为16万元。 制造费用=折旧费+修理费+摊销费+其它 =10.9+2.8+4+16=33.7万元 生产成本=直接材料费+直接工资费+其它直接费+制造费用 =3120+70+98.5+33.7=3322.2万元。 b、管理费用 管理费用年需94万元，其中管理人员工资27万元（管理人员18人，年人均工资为1.5万元）、招待费5万元、培训费10万
46、元、其他费用52万元。 c、财务费用 年需18.2万元，主要为520万元国家扶贫贷款的年利息。 d、营销费用 营销费用按销售额的5%计算，年需费用200万元。 总成本费用=生产成本+管理费用+财务费用+营销费用 =3322.2+94+18.2+200=3634.4万元 （第6年减去财务费用，即变为3616.2万元） 总成本费用=固定成本+可变成本 =3171.9+462.5=3634.4万元 固定成本=直接材料费+制造费+财务费 =3120+33.7+18.2=3171.9万元 可变成本=管理费+营销费+其他直接费+直接工资费 =9
47、4+200+98.5+70=462.5万元 2、经营成本估算 经营成本=总成本费用－折旧费－财务费用 =3634.4－10.9-18.2=3605.3万元 3、单位总成本费用估算 项目从营运期第2年开始至正常营运期的第6年，单位总生产成本分别为：19.019万元/吨、18.237万元/吨、18.148万元/吨、18.104万元/吨。以后营运年度为18.081万元/吨。 4、销售收入估算 项目按年处理鲜黄姜1.2万吨计算，经化验我地黄姜平均皂素含量在2.6%左右，该项目生产过程中皂素产品提取率最低也不会低于2%左右；九十年代末，皂素价格为40─45万元，新世纪初达
48、到50万元/吨，目前黄姜皂素平均到岸价为50万元/吨，而国产价格仅46.5万元/吨，取最低价40万元/吨的基数，再下浮50%，销售价定为20万元/吨，可实现产品销售收入4000万元。 二、利税估算 从第6年进入正常经营期，实现年销售收入4000万元，实现利润329.4万元（税前）（见附表7）。 1、销售利润估算 产品销售利润=产品销售收入－生产成本－销售费用－税费 ＝4000－3322.2－200－54.4＝423.4万元 （按有关政策免缴纳17%的增值税，城建税及教育费附加，分别按增值税的5%和3%征收，综合起来税率按1.36%计。） 2、营业利润=销售利润－管理费用－
49、财务费用 =423.4-94-18.2=311.2万元 （第6年无财务费用后，营业利润为329.4万元） 3、利润总额=营业利润+营业外收入－营业外支出 =311.2万元 (利润总额即税前利润。本项目不计营业外收入与支出)。 4、可分配利润=利润总额－所得税 =311.2-102.7=208.5万元 （可分配利润即税后利润） 根据华县县委、县政府有关政策，投产后前两年免税，第3、4、5三年征收半税的20%，即6.6%，需20.5万元。第6年后征全税，即33%，需108.7万元。 三、财务评价 1、投资回收期（T）： 指将初始投资全部回收所需的时间。因该项目按计划投产后，
50、前几年净收益都不相等，故不能用公式： T=总投资/（销售收入－经营成本） 进行计算，而要用下面这一公式计算： 投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份数－1+上年累计现金流量绝对值/当年净现金流量 =6－１＋｜－29｜／273.56＝5.1年 （详细计算见附表6） 2、投资利润率（即投资收益率） 投资利润率=平均利润总额/项目总投资×100% 276.26 = ×100%=34.53% 800 投资利税率=（平均税费+利润总额）/项目总投资×100%
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