公司各部门提交报表制度表.xls

公公司司报报表表序序号号部部门门报报表表名名称称制制表表人人职职责责相相 关关 内内 容容部部门门负负责责人人分分发发部部门门分分发发时时间间备备注注1市市场场部部项目信息谢荣娟 谢荣娟：对戴庆贵负责，跟踪全国铁路线招投标信息、负责市场部内务管理，提供市场信息给部门领导及公司领导，并安排业务给业务经理进行拜访；标书制作（不允许出现废标）、a编制生产计划 b发货、根据业主施工进度衔接市场部与生产；结算，结算核对，负责各项目货款按合同在月底及时回笼（对账及发票开具、各项目对帐，发票开具，结算，严格按照合同回笼货款）；各项目协调关系；了解业务员合同签订情况，负责人、竞争对手。根据业务员提供的信息和网上查找的信息戴庆贵分管领导和总经理每月10、20、30日发到罗总邮箱并交给办公室存档2宏贯公司结算汇总谢荣娟各项目的本月应办理结算额罗总、财务截止每月23日3合同汇总表谢荣娟对已签订的合同进行汇总部门领导、财务、总经理每月30日4生产计划谢荣娟编制好生产计划批准后分发各部门生产、采购、财务总经理每月28日5发货重量表（宏贯）戴庆贵戴庆贵：对罗总负责，市场部部长（业务主管），负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析，b确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划，监督计划的执行情况(及时向总经理汇报销售进展情况、反馈客户情况及销售中各种问题)。c、按照公司要求填写相关表格，并建立客户档案严格遵守公司和销售部各项规章制度 负责填写工作日志、销售日报及销控表的核对和填制、销售统计工作，根据施工单位的进度排产、协调，催款，保证个人业务量预埋件及钢材，业务员管理、（具体工作由助理做）业务员、分管领导确定，有新合同需更新罗贯虹生产、财务、储运总经理6项目跟进表戴庆贵各项目跟踪进展总经理每月31日做好7宏贯货款回笼戴庆贵每月6日货款回笼会市场部、分管领导、总经理每月5、15日、25日8宏贯货款回笼谢星蓬谢星蓬：公司电脑维护，土地进度跟踪，公司新厂房建设管理，严格安全生产每月6日货款回笼会罗贯虹总经理每月5、15日、25日9发货重量表（长贯）罗长虹1.罗长虹：对罗总负责。、材料采购：严格按照报价程序（至少3家）、生产用料计划及客户的用料计划采购到最优惠价格的材料，不积压。合理控制成本（采购及财务成本）利润最大化；零星设备采购；做到票到付款。业务员、分管领导确定，有新合同需更新罗贯虹生产、财务、储运总经理10长贯货款回笼表罗长虹每月6日货款回笼会市场部、分管领导、总经理每月5、15日、25日11长贯公司结算汇总罗长虹各项目的本月应办理结算额罗总、财务截止每月25日12采采购购部部月采购汇总表罗长虹对所需材料进行汇总财务、总经理每月25日13长长贯贯长贯月钢材库存表陈秀云 陈秀云：对罗长虹负责，销售文员：发货统计审核，及时统计发货重量及价格进行结算，质保书管理、质保书审核、审核销售单；制作采购订单、发票跟踪、制作合同、跟踪采购合同执行进度、结算单价统计、标书制作，领导交代其他临时业务。罗长虹财务、总经理截止31日，5日前提供14长贯月钢材发货汇总表陈秀云财务、总经理截止31日，5日前提供15长贯月钢材入库统计表陈秀云财务、总经理截止31日，5日前提供16采采购购部部材料库存报表陈秀云各类材料汇总财务、总经理每月30（31）日17办办公公室室绩效考核表李长旭李长旭：规划公司制度，考核制度；人事管理，保持优秀人员稳定。制定公司培训计划，定期对后勤人员进行培训管理，树立公司文化；ISO管理监督推行、执行公司规章制度，监督各部门工作进展；灵活公关各客户及政府部门；善于组织、协调，团结各部门协调工作，公司制度有力执行，下情及时上达。按考核内容进行实分制考核罗贯虹总经理每月5日之前18培训计划对新进员工业务知识的培训总经理19考勤表吴小华办公室管理（制度制定及执行）、考勤管理、人员优化、招聘；员工档案，培训管理；保险、卫生、水电、办公用品、电话使用、值班等、ISO管理监督推行、执行公司规章制度，考核各部门（财务，采购，市场，厂长，仓库，质量，安全；监督各部门工作进展。审核本月考勤并汇总李长旭财务、总经理每月15日之前20通讯录更新吴小华及时增加新进人员部门领导和总经理21跟踪报表吴小华定时跟踪所有表单的上报情况总经理每月30（31）日22财财务务部部税收缴纳计划张永红4.张永红：对罗总负责a、公司外帐（规划最优惠税率、协调税务关系、税务新政策）；b、闽龙帐务；c、贷款事务，d、保管好所有财务凭证并及时整理装订归档;每月20日前将公司销项与进项差额上报总经理。本月缴税计划罗贯虹总经理每月10日23贷款跟踪表张永红各银行（项目）贷款进展总经理每月10日27财财务务部部资产负债表练红珍.练红珍：对罗总负责。A公司内帐（及时审核；规划更合理更优化的成本核算及仓库管理；准确审核各项付款严格按原则办事；监督各项目催款；安装帐务；保管好所有财务凭证及时整理装订归档，各项目财务报表每月10日前上报总经理。罗贯虹总经理每月25日28损益表练红珍总经理每月10日29应收应付表练红珍总经理每月10日30材料库存表练红珍总经理每月10日31费用统计表练红珍总经理每月10日发到罗总邮箱并交给办公室存档 陈秀云：对罗长虹负责，销售文员：发货统计审核，及时统计发货重量及价格进行结算，质保书管理、质保书审核、审核销售单；制作采购订单、发票跟踪、制作合同、跟踪采购合同执行进度、结算单价统计、标书制作，领导交代其他临时业务。罗长虹32生生产产部部月材料库存报表张宇燕对吴永斌负责，主材仓库管理（严格验收各种材料，材料 不丢失，按计划准确领用，入账）原材料清点、签字、卸货；机加料清点、机加、清点、签字、卸货；b充分利用仓库空间，保证通道申通，货物摆放整齐，杜绝不安全因素，c积极配合生产部门的工作及时供应生产所需物料领用，物料部门应开具领料单，及时对仓库安全高度负责，d反馈生产领料情况，对内加强沟通，对外提高服务意识。下班前必须将门窗关好，锁实。长贯仓库管理及仓库月统计报表各类材料库存统计吴永斌财务、采购、总经理截止31日，5日前提供33生产周报表吴永斌 吴永斌：龙州厂管理对罗总负责。a按计划合理安排生产，不积货，有合理库存，按合理库存要求采购标准件（严格按照寻价程序，采购到最优惠材料，及至少要有3家以上供应商）b严格执行质量标准，产品合格率在98%以上；c合理规划场地，提高生产效率；d管理好车间员工的人身安全、优秀人员稳定；e管理好生产设备，设备维修率控制在2%以内；f及时按客户要求发货，控制发货成本，发货正确率100%；g按ISO质量管理体系管理生产，成本控制（人工，排料，电费等）；h与质量科探讨优化工艺，降低料耗。I、合理安排人员消缺。本周生产计划罗贯虹市场、采购、财务总经理每周五材料采购计划吴永斌根据生产计划申保主材、辅材及劳保用品的采购计划每周五34班组工资结算表吴永斌根据合格单由文员统计、厂长、财务审核生产、财务、总经理截止31日35产品的产量、发货及库存表吴永斌已完成未发货的产品进行统计、根据合格入库产品进行统计、对已发产品进行统计生产、市场、财务、总经理截止31日，5日前提供36谢华标谢华标：对罗总负责、质量及现场管理、（ISO推进，质量检验记录合格单制作；工艺优化，质量问题统计，工艺优化，经常巡回到各车间，及时纠正在生产中的差错，保证生产质量，减少返工浪费。b任务单下达后要进行督促检查、诊断和分析执行力度，生产过程中出现问题及时协调解决，确保均衡生产c。负责各种产品的检验工作，全面了解各种产品质量技术状况，发现不符合出厂要求的应通知车间主管，切实做好各级检验制度。有权检查各班组生产进度和安全，对产品质量严格检验，及时关注原辅材料的合理使用情况，协调生产场地清理等事宜随时掌握生产动态。d做好进度日记，质量问题统计，以备公司领导检查，发现问题应采取主动积极的办法同时将存在问题及时反馈给分管领导。吴永斌37质质检检部部质量问题统计表谢华标生产、总经理截止31日，5日前提供38月产品合格入库统计表谢华标生产、总经理截止31日5日前提供39下下料料班班设备运行、维护记录汇总表段建岩生产班组要为厂部负责1、为该班组产品质量，安全生产完全责任人，组织本班组人员进行“质量第一，安全第一”的思想教育，2、根据当天的生产情况，布置当天的工作安排及工作要求，3、组织生产工人学习操作规范，严格按照工艺规程各规位职责执行，保质保量的完成生产任务，4、对当班生产线的技术问题进行总结，找出提高生产效率的最有效的办法。5、负责班组对设备日常维护与保养，负责本班组所有记录，负责班组的各项统计、日报表的准确填写各按时上交 吴永斌生产、总经理每月30（31）日40设备问题维修汇总表段建岩生产、总经理每月30（31）日41冷冷作作班班设备运行、维护记录汇总表丘玉平生产、总经理每月30（31）日42设备问题维修汇总表赖炎华生产、总经理每月30（31）日43渗渗锌锌班班设备运行、维护记录汇总表刘小华生产、总经理每月30（31）日生产班组要为厂部负责1、为该班组产品质量，安全生产完全责任人，组织本班组人员进行“质量第一，安全第一”的思想教育，2、根据当天的生产情况，布置当天的工作安排及工作要求，3、组织生产工人学习操作规范，严格按照工艺规程各规位职责执行，保质保量的完成生产任务，4、对当班生产线的技术问题进行总结，找出提高生产效率的最有效的办法。5、负责班组对设备日常维护与保养，负责本班组所有记录，负责班组的各项统计、日报表的准确填写各按时上交冷冷作作班班厂厂部部需需提提交交公公司司报报表表部部门门报报表表名名称称制制表表人人职职责责相相 关关 内内 容容生生产产部部月材料库存报表张宇燕对吴永斌负责，主材仓库管理（严格验收各种材料，材料 不丢失，按计划准确领用，入账）原材料清点、签字、卸货；机加料清点、机加、清点、签字、卸货；b充分利用仓库空间，保证通道申通，货物摆放整齐，杜绝不安全因素，c积极配合生产部门的工作及时供应生产所需物料领用，物料部门应开具领料单，及时对仓库安全高度负责，d反馈生产领料情况，对内加强沟通，对外提高服务意识。下班前必须将门窗关好，锁实。长贯仓库管理及仓库月统计报表各类材料库存统计生产周报表吴永斌 吴永斌：龙州厂管理对罗总负责。a按计划合理安排生产，不积货，有合理库存，按合理库存要求采购标准件（严格按照寻价程序，采购到最优惠材料，及至少要有3家以上供应商）b严格执行质量标准，产品合格率在98%以上；c合理规划场地，提高生产效率；d管理好车间员工的人身安全、优秀人员稳定；e管理好生产设备，设备维修率控制在2%以内；f及时按客户要求发货，控制发货成本，发货正确率100%；g按ISO质量管理体系管理生产，成本控制（人工，排料，电费等）；h与质量科探讨优化工艺，降低料耗。I、合理安排人员消缺。本周生产计划材料采购计划吴永斌根据生产计划申保主材、辅材及劳保用品的采购计划班组工资结算表吴永斌根据合格单由文员统计、厂长、财务审核产品的产量、发货及库存表吴永斌已完成未发货的产品进行统计、根据合格入库产品进行统计、对已发产品进行统计质质检检部部谢华标 谢华标：对罗总负责、质量及现场管理、（ISO推进，质量检验记录）；合格单制作；工艺优化，质量问题统计，工艺优化，经常巡回到各车间，及时纠正在生产中的差错，保证生产质量，减少返工浪费。b任务单下达后要进行督促检查、诊断和分析执行力度，生产过程中出现问题及时协调解决，确保均衡生产c。负责各种产品的检验工作，全面了解各种产品质量技术状况，发现不符合出厂要求的应通知车间主管，切实做好各级检验制度。有权检查各班组生产进度和安全，对产品质量严格检验，及时关注原辅材料的合理使用情况，协调生产场地清理等事宜随时掌握生产动态。d做好进度日记，质量问题统计，以备公司领导检查，发现问题应采取主动积极的办法同时将存在问题及时反馈给分管领导。质量问题统计表谢华标月产品合格入库统计表谢华标下下料料班班设备运行、维护记录汇总表段建岩生产班组要为厂部负责1、为该班组产品质量，安全生产完全责任人，组织本班组人员进行“质量第一，安全第一”的思想教育，2、根据当天的生产情况，布置当天的工作安排及工作要求，3、组织生产工人学习操作规范，严格按照工艺规程各规位职责执行，保质保量的完成生产任务4、对当班生产线的技术问题进行总结，找出提高生产效率的最有效的办法。5、负责班组对设备日常维护与保养，负责本班组所有记录，负责班组的各项统计、日报表的准确填写并按时上交办公室存档设备问题维修汇总表段建岩冷冷作作班班设备运行、维护记录汇总表丘玉平设备问题维修汇总表赖炎华渗渗锌锌班班设备运行、维护记录汇总表刘小华波纹管加工设备运行、维护记录汇总表罗鸣钟生产班组要为厂部负责1、为该班组产品质量，安全生产完全责任人，组织本班组人员进行“质量第一，安全第一”的思想教育，2、根据当天的生产情况，布置当天的工作安排及工作要求，3、组织生产工人学习操作规范，严格按照工艺规程各规位职责执行，保质保量的完成生产任务，4、对当班生产线的技术问题进行总结，找出提高生产效率的最有效的办法。5、负责班组对设备日常维护与保养，负责本班组所有记录，负责班组的各项统计、日报表的准确填写并按时上交办公室存档部部门门负负责责人人分分发发部部门门分分发发时时间间备备注注吴永斌财务、采购、总经理截止31日，5日前提供要求各部门负责人按时将报表打印出来，制表人、部门领导、分管领导、总经理签字，并交由办公室存档。罗贯虹市场、采购、财务总经理每周五每周五生产、财务、总经理截止31日生产、市场、财务、总经理截止31日，5日前提供吴永斌生产、总经理截止31日，5日前提供生产、总经理截止31日5日前提供吴永斌生产、总经理每月30（31）日要求各部门负责人按时将报表打印出来，制表人、部门领导、分管领导、总经理签字，并交由办公室存档。生产、总经理每月30（31）日生产、总经理每月30（31）日生产、总经理每月30（31）日生产、总经理每月30（31）日生产、总经理每月30（31）日吴永斌要求各部门负责人按时将报表打印出来，制表人、部门领导、分管领导、总经理签字，并交由办公室存档。