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1、爱乐意亲子游有限责任企业创业计划书 学校：南京信息工程大学 负责人：王继承 企业概述 企业产品：亲子游服务 企业名称：爱乐意亲子游有限责任企业 企业地点：南京市 业务特色：为广大亲子游消费者提供旅游信息服务和组织亲子游服务 目录 第一部分 企业概要…………………………………………………………………第4页 1.1企业简介…………………………………………………………………………第4页 1.2企业使命…………………………………………………………………………第4页 1.3企业价值观…………………………………………………
2、……………………第4页 第二部分 创业计划概要……………………………………………………………第4页 2.1商业模式简介……………………………………………………………………第4页 2.2商业目…………………………………………………………………………第5页 2.3商业模式有利原因………………………………………………………………第5页 第三部分 企业产品与服务………………………………………………………..第5页 3.1论坛交流平台……………………………………………………………………第5页 3.2旅游信息简介……………………………………………………………………第6页 3.3旅游商城…
3、………………………………………………………………………第6页 第四部分 市场环境分析与竞争优势分析………………………………………..第6页 4.1宏观环境分析(PEST分析)……………………………………………………...第6页 4.1.1政治原因分析………………………………………………………………….第7页 4.1.2经济与社会原因分析………………………………………………………….第7页 4.1.3技术原因分析………………………………………………………………….第7页 4.2行业基本状况分析………………………………………………………………第7页 4.3市场环境与竞争优势分析……
4、…………………………………………………第8页 第五部分 营销方略………………………………………………………………..第9页 5.1市场计划…………………………………………………………………………第9页 5.2宣传方案…………………………………………………………………………第9页 5.3营销方案…………………………………………………………………………第10页 第六部分 运行方略………………………………………………………………..第10页 6.1游信息更新……………………………………………………………………第10页 6.2放、引进宣传媒介………………………………………………………
5、………第10页 第七部分 企业战略………………………………………………………………..第11页 7.1关键价值观与战略目…………………………………………………………第11页 7.1.1关键价值观…………………………………………………………………….第11页 7.1.2战略目……………………………………………………………………….第11页 7.2战略规划…………………………………………………………………………第11页 7.2.1第一阶段战略………………………………………………………………….第11页 7.2.2第二阶段战略………………………………………………………………….第11
6、页 7.2.3第三阶段战略………………………………………………………………….第11页 7.2.4第三阶段战略………………………………………………………………….第11页 第八部分 组织管理………………………………………………………………..第11页 8.1组织形式…………………………………………………………………………第11页 8.2部门设置及职能…………………………………………………………………第11页 8.3企业组织管理优势………………………………………………………………第13页 8.4司某些重要管理细则…………………………………………………………第13页 第九部分
7、商业可行性分析………………………………………………………..第13页 9.1融资计划…………………………………………………………………………第13页 9.2初始资金使用…………………………………………………………………第14页 9.3估计企业经营成效………………………………………………………………第14页 9.3.1估计利润分析………………………………………………………………….第14页 9.3.2估计资产负债分析…………………………………………………………….第15页 9.3.3估计现金流量分析…………………………………………………………….第16页 第十部分 风险评估与应对
8、方略…………………………………………………..第18页 10.1风险原因分析…………………………………………………………………..第18页 10.1.1资金风险……………………………………………………………………...第18页 10.1.2管理风险……………………………………………………………………...第18页 10.1.3环境风险……………………………………………………………………...第18页 10.2风险控制对策…………………………………………………………………..第18页 10.2.1资金风险应对方略…………………………………………………………...第19页 10.2.
9、2管理风险应对方略…………………………………………………………...第19页 10.2.3环境风险应对方略…………………………………………………………...第19页 第一部分.企业概要 1.1企业简介 爱乐意亲子游有限责任企业是一家以大学生为创业主体，以0—18岁孩子和其家长为主体，兼顾商家为服务对象新型、正规化亲子游企业。爱乐意创业团体迎合国内亲子游市场强大需求，团体计划组建爱乐意亲子游有限责任企业，致力于搭建消费者与商家交流平台。针对亲子游消费者制定市场调研、广告投放、信息服务、活动
10、筹划等一整套服务消费者方案。结合0-18岁孩子心理特点和消费需求，使各项业务满足客户需要。企业由一群活力充沛、勇于进取大学生构成，创业团体理解父母和孩子们想法，这对团体创业十分有利。爱乐意创业团体立志以创业形式证明自身价值，并以创业带动就业形式鼓励更多大学生踏上工作岗位。 1.2企业使命 运用互联网技术为全国广大亲子游消费者提供旅游信息与旅游信息交流服务，协助亲子游消费者借助我司提供服务拥有一种快乐旅行。我司提供免费旅游信息与论坛交流平台将为亲子游消费者在旅行前对大脑进行充电，丰富他们对旅行与旅行目地知识。让他们顺利快乐地完毕旅行并增强与孩子沟通，增进亲子交流和感情。 1.3企业价值观
11、 为了您和您孩子。 第二部分 创业计划概要 2.1商业模式简介 在我国，亲子游已经开始成为一种社会现象，并开始形成了一种新旅游细分市场。伴随可支配收入提高，加上新教育观念普及，父母们乐意在孩子人格养成、爱好培养等方面投入时间和金钱。此外，由于我国人口基数大，有亲子游意愿和能力家庭数量相称庞大，这使得亲子游市场有巨大现实和潜在市场容量。而实际上，国内旅游企业除了在六一等时间景点上推出应景性质旅游产品以及很少数主打小朋友市场景区外，它们在很大程度上忽视了亲子游市场重要性。甚至可以说，亲子游市场尚处在自我发展阶段。家长们往往采用自助出游方式来亲子游。自助出游虽然可以给参与者带来诸如自由之类好处
12、但旅行经验缺乏以及旅途杂事繁琐也许会令家长倍感不快。 因此我们目前要做是建立一种重要面向亲子游消费者旅游论坛，有亲子游需求父母们可以通过这个论坛自由交流。例如说，在论坛里一种家长发帖组队旅游，以此来集合对某个景区、某个旅游线路有同样爱好渴望亲子游父母们。 我们在建立这个论坛时会以全国各个省市划分论坛区域，不一样省市父母们可以在这个论坛里发帖交流，而对于那些拥有较多有亲子游消费需求省市我们会单独建立论坛区。这样可以以便父母们选择旅游景点和旅游路线。当然我们也会在论坛里公布公告提供旅游提议。 我们可以在这个论坛里可以公布发售旅游设备和发售孩子用品、玩具和教育机构、学习资料以及留学、考研、大
13、学宣传等等商家广告。以此我们来收取广告费作为我们前期盈利模式。假如有朝一日这个论坛拥有一定名气与注册人数，我们还可以引进像旅行社这样组织，让他们在论坛上开展像团购这样一系列活动。除上述我们还可以引进旅游景点广告，这些都可以成为我们收入来源。 简朴说我们前期要做就是建立一种提供应亲子游消费者自助旅游交流论坛。而假如成功，后期我们要做就是一种连接旅行社、旅行设备销售商、教育机构、孩子用品制造商与销售商等更广阔旅游消费者群体B2C平台。 2.2商业目 1、 在旅游市场卖方与亲子游消费者之间建立起第三方信息服务平台。 2、 为亲子游消费者提供旅游信息服务。 3、 为旅游市场、教育机构等卖方提
14、供商品与服务促销平台。 2.3商业模式有利原因 1. 市场条件好：年轻父母们经济条件相对很好，空余时间富余，同步很数年轻父母又想通过亲子游这一活动来增强与孩子沟通，增进亲子交流和感情。而亲子游市场卖方但愿有一种平台来为他们增长购置产品和服务人数。 2. 商业模式新：此商业模式实行后将为年轻父母们提供一种供他们交流平台，以便他们认识同样状况孩子和家长，以便经验交流并掌握更多教育理念和措施。同步也为广大旅游市场卖家提供了一种拥有特定人群宣传平台。 3. 政策支持：近年来不管是中央政府还是地方政府都相继出台了增进、规范旅游行业多种政策法规，并且增长了对发展旅游业财政投入。如 《国务院有关发展
15、旅游业意见》 把发展旅游产业定位于战略产业，充足肯定了旅游业在“促内需、调构造、保增长、促民生、低碳经济”方面积极作用，政策支持继续加大。 第三部分.企业产品与服务 3.1论坛交流平台 论坛交流平台是我司推出最具特色产品与服务项目。论坛将按照每个省份设置一种大区，然后在意各个省、市分别设置小区。所在各个都市各个亲子游消费者假如在本网址站注册了，就可以在本网站规定容许范围内自由发帖交流。如下 一、经验交流 注册顾客可也在论坛中自由刊登自己亲子游旅行经验和旅行心得。诸如，人文风情、艺术文化、教育理念和措施等等。 假如有相似经历注册顾客看到此贴并且有补充或不一样见解，便可发帖补充。以
16、此形成顾客之间旅行交流与互动，共享旅行经历。当然非注册也可以看这些帖子，不过他们不可再论坛里发帖互动。 二、旅行出行召集 旅行出行召集即召集亲子游爱好者共同出行。例如，假如一种注册顾客想要去某地旅行，但又找不到同伴一同出行，于是他便可在论坛上公布去某地计划，诸如时间、路线、大概所花资金等等。当有共同想法注册顾客看到此贴后便可回帖，共同商议一起进行亲子游。 3.2旅游信息简介 旅游信息简介重要分为两大板块：景点简介与推荐、旅游经验阅读、旅游征询。详细简介如下。 一、景点简介与推荐 企业将在网站上以省、市为单位，分别把各地亲子旅游景点放在网上供注册顾客查阅观看。同步网站也将为注册顾客推
17、荐景点，供他们参照，为他们旅行做足准备。 二、旅游经验总结 网站除了集合本网站上注册顾客奉献旅行经验外，也将在互联网上其他网站搜集网友们奉献旅游经验。以此做成一种集合，供亲子游注册顾客们查阅。通过这样一种专业亲子游搜索引擎，为亲子游消费者提供优质旅游信息服务，这样可认为亲子游注册顾客省下不少时间，为他们和他们孩子发明愉悦旅游心情。 三、旅游资讯 当某一亲子游消费者要去某处旅游时，他最关怀就是他目地信息。因此我们将会以第一时间及时更新旅游景点信息，报道当地气候，与否有自然灾害。 3.3旅游商城 旅行波及到准备十分多，诸如旅行装备、出行交通、出行住宿等等。因此网站也将针对旅行这些规定开
18、展服务。针对旅行装备我们将与旅行装备提供商合作，开展网上购物。针对出行交通这一规定我们可以与长途车站、机场所作，开展网上售票业务。这样我们也就可以开展B2C业务，以便注册顾客。这也是企业盈利方式之一。 第四部分 市场环境分析与竞争优势分析 4.1宏观环境分析（PEST分析） 4.1.1政治原因分析 我国目前处在经济转型关键时期，国家对旅游业扶持力度不停加大，且伴随社会主义市场经济深入发展，人均收入不停提高，可以肯定我国旅游业市场将迎来跨越式发展。毫无疑问，作为旅游细分市场亲子游市场也必然会迎来大发展，市场潜力巨大。 4.1.2经济与社会原因分析 伴随我国经济不停发展和居民收入
19、不停提高，年轻父母们对孩子教育越来越重视，都但愿通过亲子游掌握更多教育理念和措施。另首先，由于父母平时工作忙，没有时间陪伴孩子，因此他们但愿借助亲子游增强和孩子沟通，增进亲子交流和感情。据调查显示，有22%孩子父母是由于为学习紧张孩子减压而进行亲子游，而我国每年有大量学子参与中高考，这些学子面临巨大压力。他们父母，都但愿通过亲子游多些时间陪孩子，增强和孩子沟通，放松孩子心情，为孩子营造一种良好考试环境和心情。因此父母们必然舍得在亲子游上消费。 4.1.3技术原因分析 我国旅游电子商务网站众多，但真正主打亲子旅游业，集孩子用品、玩具和教育机构、学习资料以及留学、考研、大学宣传等等商家广告电子
20、商务网站却是稀少。通过旅游电子商务网站来经营亲子游企业，这赋予了其广阔市场前景。 4.2行业基本状况分析 我国旅游网站建设最早可以追溯到1996年，目前我国已经有三百多种专业旅游网站，拥有注册会员百万人，中国旅游征询网，携程网，艺龙旅游网等一批具有相称实力旅游网站发展势头看好，这些网站可以比较全面对各旅行社提供服务路线提供全面网上征询服务。这些服务波及旅游中吃、住、游、购、娱等方方面面，而提供同等级规模征询在老式旅游服务中是难以想象。目前，旅游电子商务正在对我国旅游市场堡垒带来革命性冲击，新旅游消费热点正在涌现。尤其指出，YY网和旺旺网等网站不是有有关自发组织亲子游活动帖子发出，并且能得到
21、众多跟帖者支持。许多妈妈或组织者通过论坛发帖形式成功组织了多种类型活动。可见，亲子游论坛具有巨大商业发展前景。 1、 我国旅游电子商务发展虽然比较短，但却发展红红火火，众多网页网络企业争相推出旅游频道，旅游栏目和专业旅游网站。我国目前专业旅游电子商务突破了老式经营模式与手段，建立了现代旅游管理信息系统，防止了老式规模扩张机构庞大，管理是小弊病，形成规模化，产业化，原则化旅游发展新格局。 2、 伴随目前我国经济水平不停提高以及计划生育政策，拥有一种孩子父母对孩子舍得花钱。目前，我国每到寒暑假、节假日进行亲子游年复一年增长，而选择通过旅游电子商务网站类公布某些信息来理解自己旅游目地、预定机票、
22、酒店、门票等等父母数不胜数。 4.3市场环境与竞争优势分析 根据某些行业协会征询机构公布调查汇报或研究汇报中数据显示：我国旅游电子商务服务B2C营业收入在40-50亿元。综合赛迪、艾瑞等研究机构预测，未来我国旅游电子商务行业发展速度将保持在40%以上高度增长。旅游电子商务行业已经成为全球在线旅游巨头和风险投资投资热点。 从我国旅游电子商务竞争格局来看，目前B2C市场仍以携程，艺龙两家那斯克达上市企业为市场领导者。这两家企业上年达15亿以上，占我国旅游网上预定市场份额二分之一以上，并且收入中酒店和机票预定收入非常高。携程酒店和机票预定收入到达95.3万，艺龙则高达97万。艺龙决定推出度
23、假产品预订市场全力推广酒店和机票预订。以易网通、遨游旅游网、芒果网、里程旅游网、9588网、快乐e行网、易修网、爱游北京等市场市场追随者正以各色特色和目，力争成为领导者。旅游电子商务剧烈竞争，使得在线旅游商不停丰富自己产品和服务质量。 怎样在剧烈竞争中寻找突破口，抓住机遇，展现我们自己特色，成为我们爱乐意旅游企业成长关键。 1. 爱乐意旅游企业提供更具特色旅游信息服务，更专业化旅游征询和线路规划。详细包括：论坛交流平台、旅游信息简介和商城。 2. 特色盈利模式——只收“上架费”，不收佣金。大多数旅游网站不收“上架费”，以高额佣金回报作为收入来源。我们爱乐意旅游企业只收取低价“上架费”，无
24、疑有利商家。同步，创新盈利模式，也为爱乐意旅游企业带来巨大利润。 3. 免费畅谈，运行成本低。我们在建立这个论坛是会以省和都市划分论坛区域，当然，我们最初会在江苏南京建立一种试营点，所有对亲子游有爱好、爱好亲子游且但愿能得到实际优惠广大父母们可以在我们这个论坛里搜集某些旅游信息。会员们可以在这里分享自己旅游心得、交流育子经验以及提供某些旅游路线等。我们企业旅游论坛也会提供某些实际、有效旅游路线，以便亲子游消费者参照、选择。此外，我们企业论坛会公布发售旅游设备和发售孩子用品、玩具和教育机构、学习资料以及留学、考研、大学宣传等等商家广告，以此我们收取广告费作为我们收入之一。 4. 当我们这个论
25、坛具有一定社会著名度，我们就可以和某些旅行社以及酒店等合作，他们可以在我们论坛上公布某些信息，可以让亲子游消费者又快、又好地掌握最新优惠信息活动。除此之外，我们也还会引进旅游景点广告，来吸引游客们注意并收取广告费用，作为企业利润之一。 5. 特殊目细分市场——亲子游：父母孩子们由于种种原因，一起交流情感时间减少，代沟增多。根据我们一项调查显示，有65%被调查者理解并对亲子游感爱好。阐明亲子游市场有着巨大商业潜力。此外由于父母总是乐意把最佳给自己孩子，他们有能力也乐意为自己孩子付出。因此只要我们做好宣传，就可以吸取到足够会员，这对于SNS网站来说，无疑是最但愿看到。 6. 从旅游行业角度来看
26、亲子游市场是整个旅游市场构成部分。尽管国内亲子游市场还处在自我发展阶段。不过亲子游市场巨大商业潜力已经初见端倪，并且此后消费水平必然继续不停提高，这意味着爱乐意亲子游企业市场定位是精确。怎样与亲子游消费者接轨，做好宣传，成了爱乐意旅游企业必须考虑重要问题。爱乐意旅游企业论坛定位于全国最大旅游交流交友交易小区，为他们做宣传提供了便利，最终实现“共赢”。 7. 从同行业网站竞争来看，国内代表性旅游预订网站重要有携程网，e龙网，青旅在线，信天游，中华行知网。从网站定位来看，e龙网，青旅在线，信天游都以商旅客人为主；中华行知网以拼团散客为主；携程网以中高收入白领阶层为主；而我们爱乐意亲子游企业以父
27、母、孩子消费群体为客户群。作为旅游细分市场，首先可以采用缝隙市场切入措施防止与资金实力雄厚网站竞争；另首先，亲子游这块旅游细分市场与其他旅游论坛具有相似消费特性，营销成本低。因此从各方面来说，我们爱乐意旅游企业旅游论坛发展前景是广阔。 第五部分 营销方略 伴随我们生活水平不停提高，旅游消费变得越来越热，出外旅游已成为我们生活中必不可少部分。在旅游群体当中，亲子游消费者作为一支旅游生力军地位确实不容忽视。因此我们面向亲子游爱好者旅游论坛只要从中抓住机遇，做出自己特色，在营销方面，运用网络媒介来推广我们论坛，它就能在短时间内能迅速积累人气和流量，为后来各类服务奠定基础，带来商业利润。 5.
28、1市场计划 我们首先会以江苏省内为主打，让我们论坛先集聚人气和口碑，然后再逐渐扩展到沿海地区，最终辐射到全国，成为中国第一大为亲子游消费者游服务论坛。 5.2宣传方案 1、 网络宣传：由于网络具有很高信息传递时效性，我们将以互联网为重要活动市场，充足运用其他论坛、聊天室、微博、QQ、电子邮件等场所宣传我们论坛，将大力致力于网络化市场宣传，例如： 2、 微博营销：企业为将在新浪微博、腾讯微博上注册自己账号，及时更新多种旅游信息，相信通过微博顾客互相转载会让越来越多亲子游爱好者与潜在消费者懂得并理解企业于网站，从而扩大市场份额。 3、电子邮件营销：在顾客注册账号时，企业将会获得顾客邮箱地
29、址。我们将在节假日等于旅游有关假日前，向注册顾客发出本网站更新内容亮点。如此 可以稳定网站顾客群与访问量，带来稳定消费者。 4、移动网络终端营销：企业在发展到一定阶段后也会开通手机网站，以便亲子游消费者访问，并以此提高网站综合竞争力。 5.3营销方案 1. 会费制度：对于亲子游消费者个人注册我们企业旅游论坛及使用各项服务和权限完全免费，不收取任何费用。，对于商家和广告商在我们论坛注册进行各项盈利性质活动，我们都会按原则收费。 2. 商家入驻：在网络上对在线销售旅游装备商家和机票商简介我们论坛，让商家们入驻我们论坛内发售自己商品。 3. 广告加盟：旅行社可以打他们广告，来吸引父母们参与
30、他们旅游项目。还可以衍生出更多服务商家，进我们论坛打广告。例如：住宿、餐馆、交通等。 4. 个人旅行装备买卖：论坛内个人会员认为自己旅行装备需要更换和买卖，可以发帖寻求需要者和发售者。 第六部分 运行方略 6.1旅游信息更新 1. 不定期对各地旅游景点详细简介、图文声像等，包括当地特色、最佳旅游时间、风景、推荐行程、住宿资料。详实波及到旅游必备衣、食、住、行、游、购、娱等七要素。 2. 分享旅游百科，包括旅游医生、旅游常识、旅游新闻及旅游目地天气、环境、人文等信息。 6.2开放、引进宣传媒介 1．运用API技术与国内主流门户网站进行对接，例如新浪微博、腾讯QQ空间、人人等进
31、行帖子一键分享，让更多人能理解到我们论坛。 第七部分 企业战略 7.1关键价值观与战略目 7.1.1关键价值观：一切为了您和您孩子 7.1.2战略目：发展成为专业亲子游旅游企业，成为亲子游行业龙头 7.2战略规划 7.2．1第一阶段战略 1）建立一种重要面向江苏省广大父母亲子游论坛，为江苏广大亲子游消费者提供优质服务 （2）树立良好品牌形象、企业形象 （3）探索更先进服务模式、管理模式，不停积累经验，积极把握发展契机 （4）积极参与其他旅游企业交流协作，实现互利共赢 7.2.2第二阶段战略 （1）运用已经有较为著名品牌及完善服务模式与建立良好企业形象，积极开发其他沿海
32、省市亲子游市场，继续扩大社会著名度，吸纳更多种人与企业会员。 （2）不停增强企业产品创新研发能力，打造高附加值小朋友服务 7.2.3第三阶段战略 （1）分析各个市场特点，根据市场不一样需求，完善服务，实现差异化经营 （2）稳固已占据市场份额，继续开发亲子游发展潜力巨大亲子游市场 （3）形成完善运行机制，实现规模经营，减少成本 （4）形成企业自身文化 （5）拥有成熟营销渠道、服务模式、创新能力 7.3.4第四阶段战略 （1）成向旅游市场其他细分市场进军 （3）为我国西部孩子献爱心，实现为国内亲子游行业龙头，树立行业原则 （2）运用数年来对亲子游市场研究及经营，经济效益与社会
33、效益相统一 第八部分 组织管理 8.1组织形式 企业初期拟采用直线职能制组织构造，如下图所示： 8.2部门设置及职能 A. 总经理：1名 重要职责： （1）主持企业经营管理工作，负责企业年度计划和投资方案。 （2）拟订企业内部管理机构设置方案和企业基本管理制度。 （3）制定企业详细规章。 （4）拟订企业职工工资、福利、奖惩制度，决定企业职工聘任和解雇。 （5）代表企业处理业务和签订经济协议。 B. 财务部：2人 人员：财务主管（兼出纳）1名，会计1名。 C. 人力资源部：1人 人员:人力资源主管1名 人事部职责：负责组织对人力资源发展拟订，检查，修
34、订及执行，负责制定企业人事管理 制度，负责对本部门工作目拟订、执行以及控制，负责人事考核、考察工作。 人事主管职责： (1)企业内薪酬管理，绩效管理，鼓励机制，企业内部员工冲突协调，以及平时文秘工作。 (2)编写并组织实行企业人力资源规划，制定企业人力资源管理制度。 (3)有效开发与合理配置企业人力资源。 (4)负责企业企业文化建设规划，并组织贯彻实行。 (5)参与对企业管理人员考核与管理。 (6)确定并审核企业人员招聘计划，并负责组织员工招聘和培训工作。 (7)审核企业定员编制、工资总额、经营管理者薪酬分派。 (8)负责拟订企业岗位设置、人员编制以及工资分派方案。 (
35、9)负责工资发放、社会保险缴费、劳动协议签续订和人事档案管理工作。 D.市场部：3人 人员：市场主管1名，办事员2名。 市场部职责：围绕企业战略目确定市场开发计划、既有市场分析和未来市场预测、亲子游消费者心理和行为调查、亲子游消费趋势预测、亲子游品牌推广、亲子游消费引导、竞争对手分析；制定营销、促销、形象等企划案，并与客户部共同实行；为企业发展新项目提供市场资料；其他有关职责。 市场主管职责： (1)做好市场调查工作，为决策层决策提供精确有关数据。 (2)进行产品市场分析和市场调查。 (3)拟订项目销售战略。 (4)产品市场营销。 (5)根据企业战略，负责宣传企业业务以及接待
36、广告商投资。 (6)负责推广项目以及接待广告商投资业务。 (7)负责客户信息管理。 (8)对服务项目进行宣传及推广。 8.3企业组织管理优势 1、把直线制组织构造和职能制组织构造长处结合起来，既能保持统一指挥，又能发挥参谋人员作用； 2、组织稳定性较高，在外部环境变化不大状况下，易于发挥组织集团效率。 8.4司某些重要管理细则 （1）企业实行奖励制度，除了发放基本工资外，鼓励创新营销，对于创新营销成绩斐然员工予以高额资金以及精神奖励。 （2）亲子游营销人员目销售额即为当月基础薪，销量达不到目销售额，只发基本薪酬。 （3）企业制定工资计划基于防备企业人力资源风险，同步考
37、虑到企业成长也许状况及也许国家物价水平联合制定。 （4）除每年年终奖金等，还可为基层工作人员定期组织专业培训和团体协作培训，提高员工素质，加强团体精神。 （5）企业成熟、运作稳定后，可合适奖励给高层管理人员合适比例股份。 （6）企业还将以宴会等方式定期举行员工聚会。 第九部分 商业可行性分析 9.1注册资本 企业成立初期，企业注册资本为100万元人民币。资金来源为：创业团体自筹资金50万元人民币，向银行贷款10万元人民币，初期吸取社会风险投资40万元人民币，总投资资金100万元人民币。 （1）团体自筹资金50万元
38、团体组员以创业方案寻求家庭组员及亲朋好友支持，向家庭组员或亲朋好友筹款。我们团体共有2名组员，估计共筹集50万元元，根据每个人出资额占有不一样份额股份，占总投资50%。 （2）向银行贷款10万元。大学生创业享有各项优惠政策，我们团体通过学校有关部门与银行联络，向银行贷款10万元，享有优惠低利率，约占总资本10%。 （3）吸取社会风险投资40万元。我们创业项目具有成本低，可行性高，市场广阔，具有很强盈利能力，并以周详《商业计划书》吸引风险投资家例如天使投资进行投资，占总投资40%。 9.2初始资金使用 物品 电脑 桌椅 租赁房屋 略、、、、、、、 略、、、、、、、 数量
39、10台 10套 5间 单价 5000 800 6000元/年 合计 50000 80000 30000 9.3估计企业经营成效 重要假设 u 企业持续发展 u 无重大突发事件或政策变动影响企业建设和发展 u 宏观经济环境无重大突变 9.3.1估计利润表 纳税人名称:爱乐意亲子游有限责任企业 编制单位:爱乐意亲子游有限责任企业 年 月 单位: 人民币 元 项 目 行次 第一年 次年 第三年 第四年 第五年 一、营业收入 1 269538.00 485481.00 555228.00
40、653053.00 752197.00 减：营业成本 2 228400.00 22.00 219000.00 205200.00 204200.00 营业费用 3 38400.00 3.00 29000.00 26000.00 25000.00 管理费用 4 179200.00 179200.00 179200.00 179200.00 179200.00 财务费用 5 10800.00 10800.00 10800.00 0.00 0.00 资产减值损失 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
41、0 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7 41138.00 263481.00 336228.00 447853.00 547997.00 加：营业外收入 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：营业外支出 9 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10 27138.00 249481.00 322228.00 433853.00 533997 减：所得税费用 11
42、548.20 3326.63 8828.26 14111.88 30589.22 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12 26590 246155 313400 419742 503408 五、利润分派 13 净利润 14 26590 246155 313400 419742 503408 上期未分派利润 15 0.00 13295 209231.75 433494.21 3357936 可供分派利润 16 26590 246155 313400 419742 503408
43、分红 17 13295 36923.25 47010 83948.4 100068.16 未分派利润 18 13295 209231.75 433494.21 3357936 403339.48 9.3.2估计资产负债表 资产负债表 编制单位:爱乐意亲子游有限责任企业 单位: 元 一年 三年 五年 货币资金 103728 305642 502400 短期投资 100000 208000 300000 应收账款 30800 80325 150640 一年内到期长期债权投资 18000 500
44、00 100000 流动资产合计 276712.8 691967.6 1148500 固定资产： 55291 52331 49371 减：合计折旧 2960 2960 2960 固定资产合计 52331 49371 46411 资产总计 329043.8 741338.6 1194911 流动负债： 暂无 暂无 暂无 短期借款 暂无 暂无 暂无 应付工资 21000 21000 21000 预提费用 24000 24000 24000 其他流动负债 1200 1200 1200 流动负债合计 46
45、200 46200 46200 长期借款 500000 500000 其他长期负债 18000 18000 18000 长期负债合计 518000 518000 518000 负债合计 570200 570200 70200 第一年财务报表分析与财务评价 1、总资产周转率=销售额/资产总额 =2715497/1726161 =1.5731 总资产周转率比较高，阐明企业运用资产进行经营效率很高。 9.3.3估计现金流量表 单位：人民币 元 项目：爱乐意亲子游有限责任企业 第一年 次年
46、 第三年 第四年 第五年 一、经营活动产生现金流量 净利润 26590.00 246155.00 313400.00 419742.00 503408.00 加：固定资产折旧 6459.05 6459.05 6459.05 6459.05 6459.05 财务费用 10800.00 10800.00 10800.00 0.00 0.00 经营活动产生现金流量净额 269538.00 485481.00 555228.00 653053.00 752197.00 二、投资活动产生现金流量
47、 购建固定资产索支付现金 55291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动产生现金流量净额 55291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、筹资活动产生现金流量 吸取权益性投资所收到现金 1000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借款所收到现金 500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入小计 600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 偿还借款所支付现金 0.00
48、 0.00 00.00 0.00 0.00 偿付利息所支付现金 10800.00 10800.00 10800.00 0.00 0.00 偿付股利所支付现金 548.20 48339.33 185783.23 413018.95 676643.57 现金流出小计 -11348.20 -59139.33 -396583.23 -413018.95 -676643.57 筹资活动产生现金流量净额 588651.80 -59139.33 -396583.23 -413018.95 -676643.57
49、 四、现金及现金等价物净增长额 573560.46 118099.60 127161.49 536675.74 621583.14 单位：人民币 元 净现值（NPV），是指在项目计算期内，按设定折现率或基准收益率计算 各年净现金流量现值代数和。其基本计算公式为： X.7投资回报率 这一指标反应投资回报期内单位投资每年可以收回多少金额。 9.3.1投资回报率=（年平均盈利额+折旧）/投资总额*100%。 前五年年平均盈利额=（41138+263481+336228+447853+547997）/5=3273394 投
50、资回报率=（427339.4+32295）*100%=30.6% 第十部分 风险评估与应对方略 10.1风险原因分析 10. 1. 1 资金风险 （1）作为处在创业初期现代服务概念企业，由于规模、实力、信誉、著名度等原因，实际获得有效融资渠道较少。 （2）所需资金非大学生创业所能承受，假如在营运期间需要增长资金，会导致资金周转不灵。 10. 1. 2 管理风险 招聘失败、新政策引起员工不满、技术骨干忽然离职等等，对于服务型企业来讲，招聘风险、绩效考核风险、薪金管理风险、员工管理风险等显得更为重要。 10. 1.3 环境风险 （1）由于政策不停变换，也许导致我司服
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