系统配置手册.doc

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FI-CO 配置 3
1 组织结构设置 3
1.1 企业结构设置 3
1.1.1 编辑公司代码 3
1.1.2 维护成本控制范围 5
1.2 将FI和CO在组织结构上联系起来 8
2 财务会计全局设置 10
2.1 输入全局参数 10
2.2 具体参数的定义 12
2.2.1 维护会计年度变式 12
2.2.2 将会计年度变式分配给公司代码 13
2.2.3 定义未结清记帐期间变式 15
2.2.4 清账和过账期间 16
2.2.5 凭证行项目 18
2.2.6 定义凭证编号范围 20
2.2.7 新会计年度拷贝凭证编号范围 22
2.2.8 凭证类型 24
2.2.9 凭证中的替换 25
2.2.10 凭证抬头的校验 27
2.2.11 凭证中的校验 31
2.2.12 凭证更改规则 34
3 财务会计模块设置 37
3.1 总帐会计 37
3.1.1 定义冲销凭证原因 37
3.2 应收帐目和应付帐目 39
3.2.1 定义预付款的统驭科目 39
3.3 资产会计 41
3.3.1 显示组织结构 41
3.3.2 资产分类 45
3.3.3 科目分配码的含义 48
3.3.4 资产主数据格式 53
3.3.5 资产分类中的编号范围 55
3.3.6 默认值设置 57
3.3.7 折旧范围的屏幕格式 61
3.3.8 维护折旧码 63
3.3.9 定义折旧码的计算方式 66
3.3.10 定义残值率 67
4 特殊功能分类帐 70
4.1 维护分类账 71
4.2 维护特殊分类账的过账期间 75
4.3 维护特殊分类账的编号范围 77
5 成本中心会计设置 79
5.1 维护CO的凭证编码 79
5.2 维护版本 81
5.3 定义成本中心类别 83
6 内部订单设置 84
6.1 定义订单类型 84
6.2 维护内部订单预算参数文件 87
6.3 为预算维护编号范围 89
6.4 为可用性控制定义容差限制 90
6.5 维护内部订单结算参数文件 92
6.6 维护分配结构 95
6.7 维护结算凭证编号范围 98
7 利润中心会计设置 100
7.1 维护控制范围 100
7.2 定义利润中心会计凭证编号 101
7.3 选择附加资产负债表和损益表科目 103
7.4 断开成本中心会计和利润中心会计的连接 105

FI-CO 配置
1 组织结构设置
1.1 企业结构设置
1.1.1 编辑公司代码
路径图:

选择: 编辑公司代码数据

选择公司代码: 1000

公司代码: 1000
公司名称: 上海浦东发展银行股份有限
城市: 上海
国家: CN
货币: CNY
语言代码: ZH

1.1.2 维护成本控制范围
路径图:

选择: 维护成本控制范围

选择范围: 1000

控制范围: 1000
名称: 浦发银行
公司→CO范围: 控制范围与公司代码相同
货币类型: 10
货币: CNY
帐目表: CA01
会计年度变式: K4
1.2 将FI和CO在组织结构上联系起来
路径图:

公司代码1000已分配给了控制范围1000。
2 财务会计全局设置
财务会计全局设置是指整个FI主要参数的设置。
2.1 输入全局参数
路径图:

公司代码: 1000
国家代码: CN
货币: CNY
语言: ZH
帐目表: CA01
会计年度变式: K4
全球公司代码: 100000( 用于HR和FICO对外的借口, 技术上的要求)
凭证输入屏幕变式: 2
字段状态变式: CN01
记账期间变式: CNO1
最大汇率偏差幅度: 10%
建议的会计年度( 即系统默认会计年度为当前年度)
允许负数记账
2.2 具体参数的定义
2.2.1 维护会计年度变式
路径图:

会计年度变式K4指按日历年度将记账期间划分成12个月, 同时为方便年终调帐, 期末还增加了4个记账期间。
2.2.2 将会计年度变式分配给公司代码
路径图:

公司代码1000的会计年度变式: K4
2.2.3 定义未结清记帐期间变式
路径图:

2.2.4 清账和过账期间
路径图:

2.2.5 凭证行项目

字段状态组:
用于控制每个字段记账时的状态。蓝色字段代表字段被选择过。

2.2.6 定义凭证编号范围
路径图:

2.2.7 新会计年度拷贝凭证编号范围
路径图:

2.2.8 凭证类型
路径图:

凭证类型是FI凭证编号的依据。
2.2.9 凭证中的替换
路径图:

产品PCAS, 函数模块ZSAMPLE_PROCESS_00001120带出一段程序, 自动将凭证抬头参照字段的利润中心带到行项目中的成本中心。
2.2.10 凭证抬头的校验

步骤001: HR的凭证类型只能经过HR倒入。

步骤002: 手工输入的凭证类型不能是ZZ( 628倒入) 和ZE( HR倒入) ; 记账日必须是当前或今后的日期。

2.2.11 凭证中的校验
路径图:

S001检查的是凭证抬头参照字段应是利润中心代码。

S002检查的是行项目中的成本中心应隶属于凭证抬头参照字段的利润中心。

2.2.12 凭证更改规则
路径图:

在凭证保存后凭证抬头文本允许修改。

在凭证保存后, 参照字段不允许修改。

3 财务会计模块设置
3.1 总帐会计
3.1.1 定义冲销凭证原因
路径图:

3.2 应收帐目和应付帐目
3.2.1 定义预付款的统驭科目
路径图:

3.3 资产会计
3.3.1 显示组织结构
路径图:

指定折旧表:

复制/删除折旧范围:

当前使用的是01和02, 暂没有激活03和04。

3.3.2 资产分类
路径图:

科目分配指该类资产对应的总账科目, 但表外9900对应的总账科目是为空。
号码范围控制资产主数据的编号设置。
AOC状态是指资产分类是否是在建工程或在建工程汇总管理。
3.3.3 科目分配码的含义
路径图:

3.3.4 资产主数据格式
路径图:

一般数据:

与时间相关的数据:

3.3.5 资产分类中的编号范围
路径图:

3.3.6 默认值设置
路径图:

折旧期限的默认值:

3.3.7 折旧范围的屏幕格式
路径图:

3.3.8 维护折旧码
路径图:

3.3.9 定义折旧码的计算方式
路径图:

3.3.10 定义残值率
路径图:

4 特殊功能分类帐

4.1 维护分类账
路径图:

分配公司代码到分类帐( FI记账直接传到特殊总账中) :

分配作业( 可直接过账到特殊分类账的活动) :

4.2 维护特殊分类账的过账期间
路径图:

4.3 维护特殊分类账的编号范围
路径图:

5 成本中心会计设置
5.1 维护CO的凭证编码
路径图:

CO凭证编号同组相关, 但同年度无关。显示CO组。

5.2 维护版本
路径图:

0是系统默认的版本, 能够用作实际和计划, 其它几个版本只用作计划。100和110时系统标准设置, 用于ABC法, 当前暂不使用。
5.3 定义成本中心类别
路径图:

6 内部订单设置
6.1 定义订单类型
路径图:

明细订单和合计分配订单的结算参数文件是不同的。
6.2 维护内部订单预算参数文件
路径图:

6.3 为预算维护编号范围
路径图:

6.4 为可用性控制定义容差限制
路径图:

6.5 维护内部订单结算参数文件
路径图:

6.6 维护分配结构
路径图:

在内部订单结算设置的顺序是: 定义分配结构→定义结算参数文件→分配给订单类型
6.7 维护结算凭证编号范围
路径图:

7 利润中心会计设置
7.1 维护控制范围
路径图:

7.2 定义利润中心会计凭证编号
路径图:

7.3 选择附加资产负债表和损益表科目
路径图:

7.4 断开成本中心会计和利润中心会计的连接
路径图: