1、序 号编号会计科目名称序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称一、资产类一、资产类（续）三、共同类（续）11001库存钞票551606固定资产清理1073101衍生工具21002银行存款561611未担保余值1083201套期工具31003寄存中央银行款项571621生产性生物资产1093202被套期项目41011寄存同业581622生产性生物资产合计折旧四、所有者权益类51012其他货币资金591623公益性生物资产1104001实收资本61021结算备付金601631油气资产1114002资本公积71031存出保证金611632合计折耗1124101盈余公积81101交易性金融资产6217
2、01无形资产1134102一般风险准备91111买入返售金融资产631702合计摊销1144103本年利润101121应收票据641703无形资产减值准备1154104利润分派111122应收账款651711商誉1164201库存股121123预付账款661801长期待摊费用五、成本类131131应收股利671811递延所得税资产1175001生产成本141132应收利息681821独立账户资产1185101制造费用151201应收代位追偿款691901待解决财产损溢1195201劳务成本161211应收分保账款二、负债类1205301研发支出171212应收分保合同准备金70短期借款1215
3、401工程施工181221其他应收款71存入保证金1225402工程结算191231坏账准备72拆入资金1235403机械作业201301贴现资产73向中央银行借款六、损益类211302拆出资金74吸取存款1246001主营业务收入221303贷款75同业寄存1256011利息收入231304贷款损失准备76贴现负债1266021手续费及佣金收入241311代理兑付证券772101交易性金融负债1276031保费收入251321代理业务资产782111卖出回购金融资产款1286041租赁收入261401材料采购792201应付票据1296051其他业务收入271402在途物资802202应付账
4、款1306061汇兑损益281403原材料812203预收账款1316101公允价值变动损益291404材料成本差别822211应付职工薪酬1326111投资收益301405库存商品832221应交税费1336201摊回保险责任准备金311406发出商品842231应付利息1346202摊回赔付支出321407商品进销差价852232应付股利1356203摊回分保费用331408委托加工物资862241其他应付款1366301营业外收入341411周转材料872251应付保单红利1376401主营业务成本351421消耗性生物资产882261应付分保账款1386402其他业务成本361431贵
5、金属892311代理买卖证券款1396403营业税金及附加371441抵债资产902312代理承销证券款1406411利息支出381451损余物资912313代理兑付证券款1416421手续费及佣金支出391461融资租赁资产922314代理业务负债1426501提取未到期责任准备金401471存货跌价准备932401递延收益1436502提取保险责任准备金411501持有至到期投资942501长期借款1446511赔付支出421502持有至到期投资减值准备952502应付债券1456521保单红利支出431503可供发售金融资产962601未到期责任准备金1466531退保金441511长期
6、股权投资972602保险责任准备金1476541分出保费451512长期股权投资减值准备982611保户储金1486542分保费用461521投资性房地产992621独立账户负债1496601销售费用471531长期应收款1002701长期应付款1506602管理费用481532未实现融资收益1012702未确认融资费用1516603财务费用491541存出资本保证金1022711专项应付款1526604勘探费用501601固定资产1032801估计负债1536701资产减值损失511602合计折旧1042901递延所得税负债1546711营业外支出521603固定资产减值准备三、共同类1556801所得税费用531604在建工程1053001清算资金往来1566901此前年度损益调节541605工程物资1063002货币兑换
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