成长版存货核算系统用户手册模板.docx

成长版存货核算系统用户手册模板

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2020年4月19日
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K/3 成长版 V12.0 存货核算系统
用户手册
版权声明
本书著作权属于金蝶软件( 中国) 有限公司所有, 在未经本公司许可的情况下, 任何单
位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删, 改编, 节录, 翻译, 翻印,
改写。
金蝶软件( 中国) 有限公司
年03 月
-1-
前言
感谢您使用《金蝶 K/3 V12.0 存货核算管理系统用户手册》。
本手册包含的内容能够帮助您进行有效的存货核算管理, 主要包括以下
内容:
􀁺 系统总述
􀁺 操作建议
􀁺 详细的操作流程
􀁺 系统的功能和特点
􀁺 系统设置
在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。
读者对象
本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识, 并
假设您对金蝶K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统,
我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程( 请同金蝶本地分支机
构联系, 获得更多培训信息) 。如果您希望了解更加深入的系统知识, 如系统
接口等, 请先了解金蝶K/3 系统架构、 MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶K/3
系统技术文档。
相关信息来源
您还能够经过以下途径了解我们的系统, 并获取您需要的服务和帮助。
1. 在线信息
如果您需要及时了解金蝶K/3 产品动态, 交流产品应用解决方案, 能够登
录金蝶网站( ) 。
2. 售前咨询服务
根据企业的发展和管理需要, 提供管理咨询及解决方案, 帮助企业作出
快速、 准确的决策。
3. 产品培训
金蝶公司秉承技术创新、 管理创新的宗旨, 不断提供给客户完整的行业
解决方案。在提供优秀产品的同时, 不断推出配套的培训服务, 帮助用户在

应用软件时达到事半功倍的效果。
4. 实施咨询服务
-2-
金蝶公司吸收十多万客户的经验, 结合国内外先进的管理理念和管理软
件的实施方法, 推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我
们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识, 帮助顾客获得更大的成功!
5. 现场支持服务
我们的资深专业人员面对面地和您沟通, 在运行现场对问题进行研究分
析, 使问题迅速得到解决。
6. CSP 服务支持
金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想, 提炼出客户常
用的和最需要的服务为一体的CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和
专业化的服务队伍为依托 在业界领先推出的项目完整、 功能全面的系统性
服务产品。
7. 呼叫中心
经过客户呼叫中心服务( Call Center) , 提供全面、 周到的服务, 快速解
答客户应用问题。
8. 个性化服务
针对企业个性化的需求, 我们提供"量身定制"服务, 使用一切资源, 包括
和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。
9. 便利服务
金蝶不但是解决方案的提供者, 也是相关附属产品的提供者。我们提供
的便利服务不但省去您选择的苦恼, 还有利于保证相关产品和系统的兼容性
和一致性。
10. 合作联盟服务
我们和其它IT 领域先导型的企业进行战略合作, 为您提供企业管理咨询
系统集成、 相关知识培训等全方位的服务。在此, 您不但能得到金蝶的服务
资源, 也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。
11. 版本升级服务
版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值, 以优惠的价格实
现软件”以旧换新”。
金蝶K/3 产品设计思想
金蝶K/3 以企业基础管理为核心设计思想, 对覆盖产品( 服务) 价值链
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的业务的流程进行全面的计划、 组织、 协调, 及对业务的有效处理和有效控
制的管理。针对战略企业管理的特点, 强调对企业基础数据、 基本业务流程、
内部控制、 知识管理、 员工行为规范等管理, 经过丰富的工具与方法有机整
合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息, 实时监控战略执行过程
中的问题, 帮助企业创造持续增长的核心竞争力。
基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目
标能否实现, 也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基
础管理的特性, 是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、 最详尽的
资料, 使企业的业务决策和战略决策建立在”理性”的基础上。
关于金蝶
金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务
应用解决方案供应商, 是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一, 是
中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的
新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、 经过互联网提供服务的电子商务
应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时, 金蝶向全球范围
内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、 实施与技术服务。金蝶独特的”快
速配置, 快速实施, 快速应用, 快速见效”的全球化产品与服务定位, 能够
帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战, 实现业务流程与IT 技术的完
美结合, 有效管理变革, 确保组织快速、 持续和健康成长。
金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS 版财务软件; 第一
个纯JAVA 中间件软件; 第一个基于互联网平台的三层结构的ERP 系统—金
4-
蝶K/3 的缔造者; 同时金蝶K/3 还是中国中小型企业ERP 市场中占有率最高
的企业管理软件。 年 10 月, 金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS
4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶EAS 构建于金蝶自
主研发的商业操作系统—金蝶BOS 之上, 面向中大型企业, 采用最新的ERP
Ⅱ管理思想和一体化设计, 有超过50 个应用模块高度集成, 涵盖企业内部资
源管理、 供应链管理、 客户关系管理、 知识管理、 商业智能等, 并能实现企
业间的商务协作和电子商务的应用集成。
编写约定
􀁺 通用格式约定
格式 意义
宋体 正文
下划线 输入信息
斜体 提示信息
􀁺 图形界面格式约定
格式 意义
”” 窗口名称
【】 普通菜单项或树状结构菜单项
【】 窗口中的按钮
< > 窗体中的选项
→ 连续选择菜单及其子菜单或树状结构
􀁺 键盘操作约定
格式 意义
[键1 ] 键盘上的键名。
[键1+键2] 在键盘上同时按下两个键。
􀁺 鼠标操作约定
格式 意义
单击 按下鼠标左键点击某一对象。
双击 连续两次鼠标左键打开某一对象。
右击 选中某一对象按下鼠标右键。
拖放 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置, 放开
鼠标键。
􀁺 特别标志
格式 意义
温馨提醒:
提醒某些操作可能会导致一些严重的后果, 请用
户谨慎使用。
注意: 提供一些应用关键的描述。
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举例: 列举实例以便用户加深理解。
操作前提: 进行某一操作之前,必须先完成的操作。
定义: 定义内容中出现的财务或计算机术语。
流程图图例说明
本手册中的主要业务流程均采用 EPC( Event-driven-Process Chain) 图进
行描述。EPC 全称Event-driven-Process Chain, 即事件驱动的流程链方法,
经过连接事件和任务, 用户能够明确地建立复杂的业务流程的模型, 并开展
分析。EPC 方法不但使用易于理解的符号和语言帮助用户、 咨询顾问描述业
务信息系统, 而且还集成了组织结构、 功能、 数据和信息流等重要特性。EPC
模型能够显示出任务链和责任链发生中断, 将如何影响到公司优化其流程的
能力。经过将组织与各个任务进行匹配, 用户能够非常方便地看到一个流程
中涉及到哪些部门或岗位。
EPC 图中涉及到的元素说明如下表:
名称 图标 定义 示例
事件
事件描述了状态的发生, 它反
过来又充当了一个触发器。
收到原始
凭证
功能
功能描述了初始状态向最终
状态的转换。
录入凭证
组织
单元
组织单元描述了企业的大致
结构。
财务部会
计
信息、
物料、
资源
对象
信息、 物料或者资源对象描述
了现实世界中的对象( 比如业
务对象、 实体) 。
科目
流程
路径
流程路径显示了流程之间的
前后连接关系( 能够辅助导
航) 。
凭证处理
流程
逻辑
操作
符
逻辑操作符描述了事件和功
能或流程之间的逻辑关系。
”XOR”: 表示从多个流程中,
必须而且只能选择其一;
”V”: 表示”或”的关系;
”Λ”: 表示”且”的关系。
控制
流
控制流描述了事件和功能或
流程之间的先后和逻辑依赖
关系。
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信息
流、 物
流
信息流/物流定义了某个功能
是否被读取、 变更或者写入。
资源、
组织
单元
分配
资源/组织单元分配描述了哪
个单元( 员工) 或资源来处理
某个功能或者流程。
意见反馈
感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表,
您能够在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议, 并经过金蝶分
支机构或直接传真至(0755)26710817 K/3 产品部反馈给我们, 我们将期待您给
予我们好的建议和意见。
-1-
目 录
第1 章 系统概述.................................1
1.1 关于本系统..........................................................................................................................1
1.1.1 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用............................................1
1.1.2 提供总仓、 分仓、 分仓库组等多种核算方式.......................................................1
1.1.3 仓库分组设置...........................................................................................................1
1.1.4 外购入库核算可自动分配采购费用、 自动进行暂估调整...................................2
1.1.5 完整的委外加工出入库核算流程...........................................................................2
1.1.6 一种核算单据可对应多个凭证模板, 凭证模板设置灵活简单...........................2
1.2 本系统在K/3ERP中的位置.................................................................................................3
1.3 与其它系统的接口...................3
1.3.1 与采购系统管理的接口...........................................................................................3
1.3.2 与仓存系统管理的接口................................................................................3
1.3.3 与销售管理的接口...................................................................................................4
1.3.4 与成本系统管理的接口...........................................................................................4
1.3.5 与应收应付系统管理的接口..........................................4
1.3.6 与总账系统管理的接口...........................................................................................4
第2 章 业务模式及应用...................................................................................................................4
2.1 外购入库核算......4
2.1.1 业务流程...................................................................................................................4
2.1.2 业务流程说明.............................................6
2.2 自制入库核算......................................................................................................................6
2.2.1 业务流程..............................................................................................6
2.2.2 业务流程说明...........................................................................................................8
2.3 委外加工核算......................................................................................................................8
2.3.1 业务流程.............8
2.3.2 业务流程说明.........................................................................................................10
2.4 其它入库核算................................................................10
2.4.1 业务流程.................................................................................................................10
2.4.2 业务流程说明......................................................................................................... 11
2.5 材料出库核算....................................................................................................................12
2.5.1 业务流程.................................................................................................................12
2.5.2 业务流程说明..........................13
2.6 产品出库核算....................................................................................................................14
2.6.1 业务流程.............................................................................14
2.6.2 业务流程说明.........................................................................................................15
2.7 分期收款销售核算............................................................................................................16
2.7.1 业务流程.....16
2.7.2 业务流程说明.........................................................................................................18
2.8 委托代销核算.........................................................18
2.8.1 业务流程.................................................................................................................18
2.8.2 业务流程说明..................................................................................................20
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2.9 受托加工核算....................................................................................................................20
2.9.1 业务流程.................................................................................................................20
2.9.2 业务流程说明...............22
2.10 其它调整核算..................................................................................................................23
2.10.1 业务流程..................................................................23
2.10.2 业务流程说明.......................................................................................................25
2.11 计提存货跌价准备..........................................................................................................25
2.11.1 业务流程...............................................................................................................25
2.11.2 业务流程说明.......................................................................................................26
第3 章 系统初始化及设置.................................................29
3.1 系统初始化........................................................................................................................29
3.1.1 核算参数设置...........................................................................................29
3.1.2 基础资料维护.........................................................................................................29
3.1.3 初始数据录入.........................................................................................................30
3.1.4 启用期前的单据处理.........................40
3.1.5 启用期前、 后单据处理的比较.............................................................................42
3.1.6 启用业务系统.........................................................................................................43
3.2 系统设置............................................................................................................................44
3.3 单据设置............................................................................................................................44
3.3.1 单据编码规则......................44
3.3.2 单据选项.................................................................................................................47
3.4 打印控制..............................................................................48
3.4.1 打印控制设置.........................................................................................................48
3.4.2 打印控制应用.........................................................................................................49
3.5 单据类型49
3.5.1 单据类型设置.........................................................................................................49
3.5.2 单据类型应用.......................................50
3.6 系统选项............................................................................................................................51
3.6.1 供应链整体选项.................................................................................51
3.6.2 存货核算系统参数设置.........................................................................................56
3.7 业务流程设计....................................................................................................................62
3.7.1 业务流程设计应用.......................65
3.8 多级审核管理....................................................................................................................66
3.8.1 多级审核授权................................................................................67
3.8.2 日常多级审核管理.................................................................................................72
3.9 单据套打............................................................................................................................73
3.9.1 单据套打概述........73
3.9.2 单据套打设置.........................................................................................................73
第4 章 公用功能.....................................................................83
4.1 单据公用功能....................................................................................................................83
4.1.1 单据非默认显示信息及录入方法.........................................................................83
4.1.2 单据功能...84
4.2 序时簿公用功能................................................................................................................84
4.2.1 所有单据的筛选查询............................................85
4.2.2 所有单据业务批量处理功能.................................................................................91
-3-
4.2.3 所有单据管理功能.................................................................................................97
4.3 报表公用功能..............99
第5 章 期初调整...........................................................................................................................101
5.1 期初余额调整..................................................................................................................101
5.1.1 查询