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1、 行政管理和相关制度图表模板 432 2020年4月19日 文档仅供参考 行政管理和相关制度图表模板 目录 1、 行政管理工作图表示例 1、1 图表化行政工作事项 1、2 文件传阅单 1、3 发文单 1、4 提案单 1、5文件登记处理记录表 1、6 印章使用登记表 1、7会议纪要 1、8 用车申请单 1、9 设备报修单 1、10差旅费报销单 1、11 来客接待安排表 9.3 图表化行政工作流程 9.3.1 重要客人来访接待流程 9.3.2 办公用品购买与领用流程 9.3.3 提案申报审批流程
2、 9.3.4 出差管理流程 9.3.5 危机处理流程 第10章 人力资源工作图表示例 10.2 图表化人力资源工作事项 10.2.1 岗位增补申请表 10.2.2 人员岗位变动申请表 10.2.3 员工培训需求调查表 10.2.4 员工培训计划表 10.2.5 新员工培训计划表 10.2.6 外部培训申请表 10.2.7 招聘工作计划表 10.2.8 员工离职申请表 10.2.9 员工违纪处理意见表 10.3 图表化人力资源工作流程 10.3.1 人力资源规划编制流程 10.3.2 人力资源招聘与甄选流程 10.3.3 员工
3、培训管理流程 10.3.4 员工绩效管理流程 10.3.5 员工薪酬管理流程 第11章 财务管理工作图表示例 11.2 图表化财务管理工作事项 11.2.1 预算申请表 11.2.2 企业筹资需求分析表 11.2.3 企业筹资成本分析表 11.2.4 投资项目分析表 11.2.5 投资效益分析表 11.2.6 财务状况分析表 11.2.7 应收账款分析表 11.2.8 应收账款控制表 11.2.9 问题账款处理报表 11.2.10 资金调度控制表 11.2.11 财务控制评估表 11.2.12 应收账款票据日报表 11.2.
4、13 应收账款票据冲转明细表 11.3 图表化财务管理工作流程 11.3.1 预算编制流程 11.3.2 预算内费用支出审批流程 11.3.3 预算外费用支出审批流程 11.3.4 预算调整流程 11.3.5 投资管理流程 第12章 市场营销工作图表示例 12.2 图表化市场营销工作事项 12.2.1 市场调查计划表 12.2.2 销售预算计划表 12.2.3 销售计划分析表 12.2.4 销售业务状况报告表 12.2.5 广告费用分析表 12.2.6 促销执行计划表 12.2.7 促销成本分析表 12.2.8 客户等级分类
5、表 12.2.9 产品市场性分析表 12.2.10 客户投诉统计表 12.3 图表化市场营销工作流程 12.3.1 市场调研管理流程 12.3.2 营销计划管理流程 12.3.3 营销费用预算控制流程 12.3.4 促销活动管理流程 12.3.5 销售回款管理流程 第13章 生产管理工作图表示例 13.2 图表化生产管理工作事项 13.2.1 生产计划表 13.2.2 综合生产计划表 13.2.3 月度生产计划表 13.2.4 生产计划变更通知单 13.2.5 生产进度记录表 13.2.6 生产进度进程表 13.2.7 生
6、产进度安排检查表 13.2.8 生产进度审核表 13.2.9 物料供应计划表 13.2.10 物料供应计划表 13.2.11 物料申领单 13.2.12 物料库存管理卡 13.3 图表化生产管理工作流程 13.3.1 生产计划管理流程 13.3.2 生产进度管理流程 13.3.3 生产物料控制流程 13.3.4 生产质量控制流程 13.3.5 生产安全管理流程 第14章 采购管理工作图表示例 14.2 图表化采购工作事项 14.2.1 采购计划表 14.2.2 采购申请表 14.2.3 供应商评价表 14.2.4 采购验收
7、表 14.2.5 采购成本分析表 14.2.6 采购成本对比表 14.3 图表化采购工作流程 14.3.1 采购计划编制流程 14.3.2 供应商选择流程 14.3.3 采购质量控制流程 14.3.4 采购结算控制流程 14.3.5 采购成本控制流程 第15章 企业培训工作图表示例 15.2 图表化培训工作事项 15.2.1 年度培训费用预算表 15.2.2 季度培训实施计划表 15.2.3 部门培训计划调查表 15.2.4 培训评估表 15.2.5 培训效果跟踪表 15.2.6 培训总结表 15.3 图表化培训工作流程
8、 15.3.1 培训需求调查流程 15.3.2 培训计划编制流程 15.3.3 培训课程研发流程 15.3.4 培训效果评估流程 9 行政管理工作图表示例 9.2 图表化行政工作事项 9.2.1 文件传阅单 文件传阅单 来文单位: 来文日期: 来文字号: 标题: 事由: 附件: 拟办: 签字: 日期: 批示:
9、 签字: 日期: 处理结果: 说明:承办单位自收文之日起(不含)三天内将此单处理结果填好后,送交呈送单位 9.2.2 发文单 发文单 签发: 规范审核 核稿人: 经济审核 核稿人: 会签: 共打印 份,其中文 份;附件 份 标题: 主送: 抄报: 附件: 抄送: 缓急: 密级: 打字: 校对: 缮印: 监印: 发文 字
10、 号 年 月 日封发 主题词: 9.2.3 提案单 提案单 编号 提案名称 提案人 提案部门 提案类别 当前做法 及问题 改进建议 实施方法 备注 9.2.4 文件登记处理记录表 文件登记处理记录表 序 号 收文 日期 来文 单位 来文 字号 事由 批办 意见 发文 日期 发文 字号 移送 记录 承办部门 及结果 归档日期 及档号
11、 9.2.5 印章使用登记表 印章使用登记表 序号 日期 用印部门 申请人 事由 印章名称 批准人 用引人 备注
12、 9.2.6 会议纪要 次会议 会议地点: 会议时间: 出席人员: 缺席人员及事由: 列席人员: 主持人: 记录人: 议题: 序号 决议 责任人 完成时间 主持人意见: 签字: 日期: 年 月
13、日 抄送: 9.2.7 用车申请单 用车申请单 申请部门 申请人 目的地 里程 用车用途 人数 用车时段 出车时间 回车时间 超时原因 申请部门经理 办公室主任 车队长 备注 司机 9.2.8 设备报修单 设备报修单 申报部门 申报人 申报日期 申报设备 要求修复日期 鉴定结果 处理结果 维修部门 维修工时 维修费用 维修部件 维修人员 结果确认 备注 9.2.9 差旅费报销单 差旅费报销单 姓名
14、 职务 所属部门 出差时间 出差时间累计 费用项目 金额(单位:元) 交通费 餐费 住宿费 通信费 业务支出 其它 合计 9.2.10 来客接待安排表 来客接待安排表 来宾单位 带队人姓名 带队人职务 随行人员名单 到达时间 停留时间 人数 考察 内容 接待 计划 安排 车辆 使用 计划 相 关 事 项 摄影 礼品 音响 欢迎标语 用餐 鲜花 宣传材料 礼仪 导游 题词 水果
15、 其它 负责接待 部门意见 签字: 领导意见 签字: 9.3 图表化行政工作流程 9.3.1 重要客人来访接待流程 9.3.2 办公用品购买与领用流程 9.3.3 提案申报审批流程 9.3.4 出差管理流程 9.3.5 危机处理流程 10 人力资源工作图表示例 10.2 图表化人力资源工作事项 10.2.1 岗位增补申请表 单位名称:
16、 填表日期: 年 月 日 部门 拟增补岗位名称 增补岗位起始日期 增补岗位所需人数 当前存在的问题 申请理由 直接上级 直接下级 增补岗位人员要求 增补岗位的工作内容 申请部门意见 人力资源部门意见 领导意见 填表人: 审核人: 10.2.2 人员岗位变动申请表 单位名称: 填表
17、日期: 年 月 日 姓名 现在部门 入职日期 学历 职称 转正日期 职位 现在工资 合同签订 □是 □否 变动后部门 变动后职位 变动性质 □平调 □升职 □降职 □辞职 □辞退 变动原因详述 原来部门意见 现在部门意见 行政部门意见 主管副总经理意见 总经理意见 工资变动 备注 填表人:
18、 审核人: 10.2.3 员工培训需求调查表 部门: 填表日期: 年 月 日 培 训 类 别 培训内容 是 否 同 意 参加人员 培训方式 自愿 参加 指定人 员参加 部门全体 员工参加 课堂 授课 在实践 中演示 标 杆 座谈 提问 其 她 公 共 教 育 (1)企业发展史、组织结构、主要业务 (2)企业规章制度及福利待遇 (3
19、)其它(请说明) 业 务 知 识 各部门员工根据各自 的岗位特点提出需求 是否同意 参加人员 培训方式 自愿 参加 指定人 员参加 部门全体 员工参加 课堂 授课 在实践 中演示 标 杆 座谈 提问 其它 请说明: 其
20、 她 知 识 请说明 说明:1. 所列内容仅供参考,在同意的项目栏打”ü” ,还可列出自己需要的内容。 2. 请根据您所在部门员工的需求填写此表。 3. 如篇幅有限,必要时可另附纸说明。 10.2.4 员工培训计划表 单位名称: 部门名称: 填表日期: 年 月 日 举办培训 班次名称 年度班次 培训地点 培训讲师 培训目的 培训对象 培训人数 培训时间 主办单位 预算费用 培训性质 培训
21、科目 科目名称 授课时数 讲师名称 教材来源 教材大纲 器材准备 备注 培训方式 培训进度 周次 主要培训内容 备注 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周 填表人: 审核人: 填表说明:1. 此表是比较详尽的企业培训计划表,用于安排企业年度培训工作。 2. 此表由专员负责填写,因篇幅有限,必要时可另附纸说明,
22、并在人力资源部存档。 10.2.5 新员工培训计划表 培训编号: 培训名称 培训时间 自 年 月 日至 年 月 日 培训课程时数及负责人 课程 培训时间 负责人 起止时间 课程 培训时间 负责人 起止时间 参加人员: 共 人,名单如下: 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 费用预算: 每人分摊费
23、用: 批准人: 审核人: 拟订人: 10.2.6 外部培训申请表 年 月 日 姓名 职称 部门 课程名称 培训费 元 交通费 元 住宿 元 主办单位 膳食费 元 杂费 元 地址 时间 课程摘要 备注 总经理: 主管: 制表: 10.2.7 招聘工作计划表 单位名称:
24、 部门名称: 填表日期: 年 月 日 招聘 目标 岗位名称 人员数量 人员要求 发布时间 发布渠道 发布方式 □报纸 □网站 □专业／行业杂志 □人才中介机构 □人才市场 □猎头 □其它 发布安排 招聘工 作预算 项目 共计 金额 招聘小组成员分工 职务 姓名 工作职责 组长 副组长 成员1 成员2 填表说明: 此表用于人力资源部门开展招聘工作以前的计划,由人力资源部
25、填写,通知相关部门。 10.2.8 员工离职申请表 单位名称: 部门名称: 填表日期: 年 月 日 姓名 岗位 离职日期 年 月 日 离职原因 □主动离职 □体弱多病 □另谋高就 □志趣不合 □试用不合格 □请假学习 □被动解职 □开除 在企业服务年限 自 年 月 日起至 年 月 日止,共 年 月 部门意见 人事部门意见 领导意见 行政部会签 交回公物 财务部会签 薪资处理
26、 签字: 签字: 签字: 签字: 签字: 签字: 填表人: 审核人: 10.2.9 员工加班申请单 姓名 所属部门 填表日期 加班时段 □工作日加班 □周末假日加班 □法定节日加班 预定加班时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 加班事由 加班工作内容 加班地点 部门审批 人力资源部审批 总经理审批 10.2.10
27、 员工违纪处理意见表 姓名 所在岗位 所属部门 入职时间 主要违纪事实: 所在部门意见及处理办法: 部门领导签字: 日期: 年 月 日 人力资源部门意见: 部门领导签字: 日期: 年 月 日 相关领导意见: 部门领导签字: 日期: 年 月 日 10.3 图表化人力资源工作流程 10.3.1 人力资源规划编制流程 10.3.2 人力资源招聘与甄选流程 10.3.3 员工培训管理流程 10.3.4 员工绩效管理流程 10.3.5 员工薪
28、酬管理流程 11 财务管理工作图表示例 11.2 图表化财务管理工作事项 11.2.1 预算申请表 编号: 单位: 填写日期: 年 月 日 预算编号 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额 合计 批示 填写: 审核: 11.2.2 企业筹
29、资需求分析表 项目 上年期末实际 占销售额(%) 本年计划 资产 流动资产 长期资产 资产合计 负债及所有者权益 短期借款 应付票据 应付款项 预提费用 长期负债 负债合计 实收资本 资本公积 留存收益 股东权益 融资需求 总计 11.2.3 企业筹资成本分析表 单位:元 对比分析期 项目
30、 年 年 差量 主权融资(所有者权益) 负债融资 融资总额 息税前利润 减:利息等负债融资 成本 税前利润 减:所得税 税后利润 减:应交特种基金 提取盈余公积金 本年实现的可分配利润 本年资本(股本)利润率 本年负债融资成本率 11.2.4 投资项目分析表 填写日期: 专案名称及内容说明 根据计划或理由 风险性 投资金额及支出预计 收益分析估计 项目 说明
31、 金额 年度说明 年 年 年 年 年 年 年 合计 增加收益 投资金额 增加人工成本 增加折旧 增加材料支出 增加毛利 增加利息费用 增加净收益
32、 增加周转金 合计 累计净收入 累计投资支出 11.2.5 投资效益分析表 投资名称 投资类别 预计 投资 金额 已付 金额 完成程度 (%) 估计收益状况 产品 产量 财务 其它 金额 收益 期间 回收 年限 收益率 (%) 合计 11.2.6
33、 财务状况分析表 项次 分析项目 当前状况 评核 良 可 差 1 资本投入 □投资事业过多 □增资困难 □资本不足 2 资金冻结 □严重 □尚可 □轻微 3 利息负担 □过高 □适中 □过低 4 设备投资 □设备未充分利用 □设备已充分利用 □设备不足 5 销售价格 □较为合适 □尚有利润 □已有亏损 6 销售量 □供不应求 □供求平
34、衡 □产品出现积压 7 应收款 □赊销过多 □尚可 □甚少 8 应收票据 □期票过多 □适中 □期票甚少 9 退票坏账 □很多 □尚可 □甚少 10 生产效率 □较高 □尚可 □较差 11 附加价值 □较低 □尚可 □较高 12 材料库存 □较多 □适
35、中 □缺少 13 采购期 □过长 □适中 □较短 14 耗料率 □较高 □适中 □理想 15 产品良品率 □较低 □适中 □较高 16 人工成本 □较高 □适中 □较低 17 成品库存 □很多 □适中 □较少 18 在制品库存 □很多
36、 □适中 □较少 11.2.7 应收账款分析表 月份 销售额 累计销售额 未收账款 应收票据 累计票据 未贴现金额 兑现金额 累计金额 坏账金额 退票金额 分析 11.2.8 应收账款控制表 填写日期: 厂家名称 上月应收账款 本月出资 本月减项 本月底 应收账款 回款 退款 折让 合计
37、 合计 制表: 复核: 核准: 11.2.9 问题账款处理报表 填写日期: 年 月 日 基 本 资 料 栏 客户名称 公司地址 电话 负债人 电话 开始往来日期 经办人 结束往来日期 交易项目 平均每月交易额 授信额度 问题账金额 经过情况 发生原因 □客户倒闭 □拖延付款 □质量不良 □
38、数量不符 □客户要求延后付款 □其它 经过情况 处理意见 11.2.10 资金调度控制表 填写日期: 单位: 日期 收入 支出 银行存款金额 月 日 押汇收入 现销收入 应收票据 贴 现 贷 款 收入合计 应付票据 水电薪资 利息支出 偿还贷款 支出合计 核准:
39、 复核: 制表: 11.2.11 财务控制评估表 填写日期: 应收账款 应付账款 昨日余额 昨日余额 本日销货 本日发票付账 本日退货折让 折让退回 现金销货 支付票据 货款收回 支付现金 货款本日余额 本日现金余额 应收票据 应付票据 应收票据昨日余额 张 应付票据昨日余额 张 本日收入应收票据 张 本日支付票据 张 本日兑现应收票据 张
40、本日到期票据 张 本日余额 本日余额 银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付额 核准: 复核: 制表: 11.2.12 应收账款票据日报表 客户 应收账款 应收票据 合计 备注 本月 累计 本月占累计的比率(%) 本月 累计 本月占累计的比率(%) 本月 累计 本月占累计的比率(%)
41、 合计 11.2.13 应收账款票据冲转明细表 银行名称 账号 支票号码 冲销日期 销货单号 客户名称 金额 合计 说明 11.3 图表化财务管理工作流程 11.3.1 预算编制流程 11.3.2 预算内费用支出审批流程 11.3.3 预算外费用支出审批流程 11.3.4 预算调整流程 11.3.5 投资管理流程 12
42、 市场营销工作图表示例 12.2 图表化市场营销工作事项 12.2.1 市场调查计划表 调查目标 考虑因素 方法设计 预定进度 使用人力 调查预算 12.2.2 销售预算计划表 月份 人事费 广告费 交通费 差旅费 其它 费用 合计 销售额 比率 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月
43、 八月 九月 十月 十一月 十二月 12.2.3 销售计划分析表 销售员 本年度 销售目标 月份 月份 月份 月份 月份 月份 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占 比 金额 占比
44、 12.2.4 销售业务状况报告表 访问客户 收款 清款 有希望 没希望
45、 访问 经历 有无 指导员 备注 姓名 住址 职业 员工感想: 领导批示: 12.2.5 广告费用分析表 媒体类别 广告媒体名称 广告 次数 平均篇幅时间 广告费用 估计每次接触人数 总接触人数 每人次成本 广告选择性 广告效果 备注
46、 12.2.6 促销执行计划表 序号 内容 内容细化 备注 1 促销目标 2 促销措施 3 总体部署 4 可能出现的问题 5 相应补救措施 6 可行性分析 7 实施前提 制表人:
47、 填表日期: 年 月 日 12.2.7 促销成本分析表 促销方式 方式说明 促销周期 费用估算 成本收益分析 备注 制表: 主管: 12.2.8 客户等级分类表 客户等级分类表 A类 B类 C类 D类 产品种类 客户代码 产品种类 客户代码 产品种类 客户代码 产品种类 客户代码
48、 12.2.9 产品市场性分析表 产品 名称 推出 日期 销售 年数 获利率 市场 占有率 价格 品质 外观 竞争 产品 竞争 产品 差异性 产品 改良状况 其它
49、 12.2.10 客户投诉统计表 序号 投诉日期 客户投诉问题 投诉部门 接待人 处理结果 1 2 3 4 5 12.3 图表化市场营销工作流程 12.3.1 市场调研管理流程 12.3.2 营销计划管理流程 12.3.3 营销费用预算控制流程 12.3.4 促销活动管理流程 12.3.5 销售回款管理流程 13 生产管理工作图表示例
50、 13.2 图表化生产管理工作事项 13.2.1 生产计划表 部门: 计划月份: 序号 生产 项目 生产 数量 预计日程 人力 工时 预计 产值 预计成本 毛利 备注 起 止 原料 物料 人工 合计 总经理: 厂长: 审核:
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