©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、 公司内控业务流程集模板 129 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 中冶美利纸业股份有限公司 内控业务流程 二O一一年九月 第一章 供应部 一、 采购流程图 订购单 点 收 不合格 不合格 N Y N Y 付款 核准 请款 发票 退货 检验 申请特采 处理 状况 合格 入库 点 收 检验 材料 订购单 订购单 订购单 检验部门 订购单 核准 议定采购 合 同 招标、 比价、 议价
2、价格调查 询 价 供应商调查 供应商开发 核准 请购计划 库存状况 需求 财务部 招标办 采购部门 材料保管部门 生产车间 供应商 ( 二) 供应商管理流程 采购 供应商资讯收集 调查申请 实施调查 评价 列入合格供方名单元 交货 评鉴 优秀合格供方称号 不符合
3、 提拔 调岗 待岗 人才储备 人员退职 人员调配 绩效考核 人员使用 薪酬 收到用工需求 定岗 劳动合同 入职 入职培训 招聘 定编定岗 岗位功能说明书 职能职责 组织构架 组织机构图 调查与分析 人力资源规划 公司主管领导 签定场所维护和保养合同 二次验收 签定场所维护和保养合同 否决 审批 组织相关讨论结果 公司主管领导 工程项目管理部 相关部门 不符合返工 组织相关人员进行讨论 收集项目整套资料 工程完
4、工后对项目进行验收 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不合格 年度
5、复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 三、 制浆分厂 财务部 制浆分厂原料部 总经理 办公会 生产车间单位 制定收购
6、计划 供应商 检验计量部门 市场考察拟定价格 制定收购 方案 议定采购合同 审核 签订合同 原料进厂 检验计量 入库 使用 备案 合格 N 处理状况 不合格 申请特采 检验 退货 不 合格 合格 请款 发票 核准 付款 ( 一) 原料收购工作流程 供应客户信息收集 调查申请 实施调查 交货 优秀供应客户 采购 不合格 评价 合格 列入合格供方名单 评签 淘汰 连续三次不合格 连续不合格 受限制供应客户 实施改进 改进 年度审查
7、 供货不及时 ( 二) 供应客户考核流程 四、 动力分厂原煤采购业务流程图 分厂厂长 分管副厂长 原煤采购员 计量科 化验室 煤管科 成本科 市场调研 选择供应商 与客户定价 初定供应商 取大小样化验 外观验收 组织采购拉运 签订合同 进厂卸车 合格煤过磅 取样制样 分类堆放 出具过磅单 领导审核 结算煤款 出化验结果
8、 第二章 物资管理部 一、 维修材料入库工作流程 二次验收 N 福利 N Y N Y 不予接收 三方协同 发料 规格型号、 质量检验 审核 分管生产领导 票据传递 核对帐务 财务部门 数据录入、 登记帐薄 验收入库 采购部门 报送材料计划表 相关单位 实施采购 平衡库存、 汇总部长审核 物资管理部 二、 维修材料出库工作流程 相关单位 Y 票据传递 财务部门 数据录入、 登记帐薄 仓库发料 经审核后的领料单于单
9、 核对 名称、 数量 物资管理部 N 核对帐务 盘点清查 三、 原辅材料入库工作流程 N Y N Y 不予接收 协同 发料 采购部门 审批 抽样检验 票据传递 核对帐务 财务部门 数据录入、 登记帐薄 验收入库 总工程师 原辅材料计划表 相关单位 实施采购 计量( 过磅) 平衡库存、 汇总、 审核 物资管理部 质量管理部门 四、 原辅材料出库工
10、作流程N Y 票据传递 财务部门 数据录入、 登记帐薄 发料 相关单位 核对 名称、 数量 物资管理部 审核后的领料单 核对帐务 盘点清查 五、 成品纸入库工作流程 生产单位 N Y N Y 帐务核对 票据传递 数据录入、 登记帐薄 财务部 数据核对 开具产成品 入库单 签发产成品合格证 物资管理部 质量检验 产成品入库 质量管理部 六、 产成品出库工作流程N
11、Y 汽车或火车 发运码单 放行 实物核对 数据录入、 登记帐薄 帐务核对 相关单位 确认 产品出库清单 核对品种、 规格、 数量 物资管理部部 外包装检验 财务部门 质量管理部部部 发货计划 销售部门 组织装车 七、 装卸队工作流程 确认数量 材料出、 入库计划 成品出、 入库计划 入库材料、 成品纸防护 成品纸出、 入库 原材料出、 入库 材料科 成品科 通知 装卸队
12、 八、 废旧物资工作流程( 毛布、 网子、 袋子) 协同 放行 实物核对 相关部门 开具废旧物资回收单 统计回收数量 数量核对 确认 数据确认、 装车 开票 审核 财务部门 生产单位 依据当月发货数量 物资管理部门 第三章 销售部 一、 销售业务整体流程 联系客户清收 逾期未回通知清欠科 货款 查收 核对回款和结 算情况 结算 货款 客户 确认 组织 发运 计划 发运 组织 生产 计划
13、 排产 合同审核 合同审核 订单 评审 订单 审核 审核 接收 订单 价格管理领导小组 ……………………. 相关部门 ……………………. 产品定价 市场调研 报告 ……………………. 证券与法律事务部 ……………………. 财务与资产管理部 ……………………. 生产部门 ……………………. 销售部 ……………………. 客户 ……………………. 审核 二、 市场调研流程
14、 客户 ……………………. 驻外销售机构 ……………………. 销售部 ……………………. 分管领导 ……………………. 价格管理领导小组 ……………………. 提供信息 ……………………. 市场调研 ……………………. 市场调研 报告 ……………………. 审阅 ……………………. 审阅 ……………………. 市场调研 ……………………. 三、 产品定价流程 N Y
15、 执行 ……………………. 确定销售价格 ……………………. 发布价格方案 ……………………. N Y 成本测算 ……………………. 提出目标 价格方案 ……………………. 审议 ……………………. 价格管理领导小组 ……………………. 财务部 ……………………. 销售部 ……………………. 市场调研 报告 ……………………. 四、 订单接洽、 评审流
16、程 N 合同审签 ……………………. 协商 ……………………. 谈判 ……………………. 协商并拟定销售合同 ……………………. Y 与客户进行谈判 ……………………. 特规产品 审 批 ……………………. 常规产品 提出初步 接单意见 ……………………. 审 核 ……………………. 提出意向或要货单 ……………………. 分管领导 ……………………. 相关部门
17、……………………. 销售部部长 ……………………. 销售部 ……………………. 客户 ……………………. 评审确认 ……………………. 五、 合同审签流程 销售部 ……………………. 分管领导 ……………………. 财务与资产 管理部 ……………………. 综合办公室 ……………………. 授权领导 ……………………. 备案 证券与法 律事务部 …
18、…………………. 拟订《销售合同》 审签 ……………………. 审 签 ……………………. 审 核 ……………………. 审 核 ……………………. 盖章 ……………………. 审 签 ……………………. 生效执行 ……………………. 留存归档 ……………………. 六、 排产、 生产流程销售部 ……………………. 客户 ……………………. 生产部门 ……………………. 填
19、写《要货请产单》 审 批 ……………………. 排产 整理、 请产 ……………………. 反馈 ……………………. 跟踪生产 进度 ……………………. 组织生产 ……………………. 七、 发运流程 物资管理部 ……………………. 客户 ……………………. 铁路部门、 物流公司 ……………………. 保卫部 ……………………. 财务与资产 管理部 ……………………. 销售部 ………………
20、……. 编制产品发货日计划 审核 向发运员、 开票员送达 发货计划 开具发运 清单 根据发货计划 联系车站上站 开票员开具产品出库清单 确认发货 门卫复核 接收货物 编制发运 计划 客户确认 物流公司落实车辆 成品库管员按发运清单装车 审核 发运 八、 货款清收流程 继续催收 填写延期付款原因 安排业务经理催收未回账款 未结清 调查了解延期付款原因 法律诉讼 销售部 ……………………. 分管领导 ……………………. 质
21、量管理部 ……………………. 证券与法律事务部 ……………………. 客户 ……………………. 落实客户回款情况 汇总各客户各项账款到账情况 查收 财务与资产管理部 ……………………. 审核 按《销售合同》约定回款 编制应收账款明细 核实应收账款情况 款项结清 款项结清 Y 提出延期付款申请 通知客户按延期申请 付款 依照 延期 申请 付款 核实账款到账情况 未清回 延期仍未付款 清欠科清收 更新应收账款 继续清收 未清回 同意 因质量、 破损等原因 客诉处理 N 继续催收 填写延期付款
22、原因 安排业务经理催收未回账款 未结清 调查了解延期付款原因 法律诉讼 销售部 ……………………. 分管领导 ……………………. 质量管理部 ……………………. 证券与法律事务部 ……………………. 客户 ……………………. 落实客户回款情况 汇总各客户各项账款到账情况 查收 财务与资产管理部 ……………………. 审核 按《销售合同》约定回款 编制应收账款明细 核实应收账款情况 款项结清 款项结清 Y 提出延期付款申请 通知客户按延期申请 付款 依照 延期 申请 付款
23、 核实账款到账情况 未清回 延期仍未付款 清欠科清收 更新应收账款 继续清收 未清回 同意 因质量、 破损等原因 客诉处理 N 九、 授信业务流程 总经理办公会议 ……………………. 财务与资产管理部 ……………………. 客户 ……………………. 分管领导 ……………………. 销售部 ……………………. 根据客户销量、 回款、 履约、 经济实力、 经营、 信誉状况审核授信申请 提出授信申请
24、 N N N 审议 审批 审核 制定授信 方案 Y 签订销售 合同 十、 货物退回流程 总经理办公会议 ……………………. 物资管理部 ……………………. 财务与资产管理部 ……………………. 客户 ……………………. 质量管理部 ……………………. 分管 领导 ……………………. 相关部门 ……………………. 销售部 ……………………. 受理申请, 调查核实, 分析原因, 提出退回申请 调查核实 反馈清
25、回 责任明确 协商 处理 对方责任 填写《退回申请单》 审核 审批 审议 货物退回 通知客户 清点退回货物数量 检验退回货物质量 办理入库手续 核实退回凭证 办理财务手续 十一、 客诉处理 销售部 ……………………. 客诉处理领导小组 ……………………. 授权 领导 ……………………. 财务与资产管理部 ……………………. 客户 ……………………. 质量管理部 ……………………. 分管
26、 领导 ……………………. 责任部门 ……………………. 相关管理部门 ……………………. 提出客诉赔偿要求 收到 客诉 分辨确认客诉情况 负责召集客诉处理领导小组会议 审议 2万元以上 拟定客诉处理方案 送达 在顾客意见或投诉处理结果反馈单》签署不同意见 授权权限 ( 2万元以内) 审批 审核 2万元以下 N 送达 反馈 客户 备案 改进 送达 备案 在顾客意见或投诉处理结果反馈单》签字确认 Y 账务处理 反馈
27、 第四章 人力资源部 一、 人力资源管理总体流程图 人力资源规划 调查与分析 组织机构图 组织构架 职能职责 岗位功能说明书 定编定岗 招聘 入职培训 入职 劳动合同 定岗 薪酬 福利 人员使用 绩效考核 人员调配 人员退职 人才储备 待岗 调岗 提拔 降职 离岗 辞职 人员退出 二、 组织机构调整流程 1、 工作流程示意图 董事会
28、 总经理办公会 人力资源部 相关单位 公司总体发展规划 拟定机构调整方案 N N 审 议 审 议 Y Y Y 公 布 执 行 三、 招聘与配置 ( 一) 人员招聘 1、 工作流程示意图。 董事
29、会 总经理办公会 人力资源部 应聘人 公司发展规划需求 特殊人才引进 审 核 N Y 内部调配 发布信息 收集招聘信息 资格审查 面 试
30、 入职培训 一般员工审核 N 中层管理人员 审 议 N N 审 议 高管人员 淘汰( 通知应聘者) 办理入职手续 Y Y ( 二) 人员调配 1、 岗位调配 ( 1) 工作流程示意图 总经理办公会 分管领导 人力资源部 调出单位 调入单位 调动人员 审 核 审 核 审 核 填写调动申请表 N
31、 N N N N 中层管理人员 高层管理人员 一般员工 审 批 审 批 办理工作交接手续 Y Y 办理调动手续 2、 人员借调 ( 1) 工作流程示意图。 总经理办公会 分管领导 人力资源部 借调单位 审 核 提出书面申请 N
32、 N 一般员工 中层管理人员 高层管理人员 审批 审批 办理借调手续 Y Y 3、 公开竞聘 ( 1) 工作流程示意图 董事会 总经理办公会 竟聘领导小组 人力资源部 竟聘人 发布竞聘信息 N N 收集竞聘信息 淘 汰 资质审查 N 组织面试
33、 Y N 综合评定 YY 中层管理人员 专业岗位人员 高层管理人员 审 议 审 核 审 议 N 办理相关手续 Y Y 4、 员工定岗 ( 1) 工作流
34、程 人力资源部 分管领导 单位车间负责人 所在单位 试用员工 备案 定岗考察 审 批 审 核 填写《员工定岗考察表》 Y Y 继续考察 N N 实施定岗 ( 三) 人员的使用管理 1、 工作流程示意图 董事会 总经理办公会 人力资源部 所在单位 岗位培训 签订劳动合同
35、 Y N 定岗、 考核 人员培养 综合评价 N 继续留岗 合格 推荐、 提拔 优秀 中层管理人员 专业岗位人员 高层管理人员 任 职 任 职 岗位调整 履职考核 履职考
36、核 继续履职 不胜任 胜任 (四)人才储备管理 1、 人才储备管理流程图 董事会 总经理 分管领导 人力资源部 相关单位 提名人 绩效评估 N 提 名 工作表现 提 名 中层管理人员 专业人员 高层管理人员 提 名 提 名
37、 编入人才发展名单 审 议 审 核 审 议 素质测评 N Y 考 察 编制(拓展)培训计划 实施(拓展)培训计划 Y N 形成考察报告 考 察 Y 表 现 合格 人才储备库 Y 人员调配
38、 四、 培训与开发 ( 一) 员工培训 1、 员工培训实施流程 总经理 分管领导 人力资源部 各相关单位 制定培训需求 培训需求调查 建立培训档案 实施培训 拟定下一年度培训计划 审 核 审 批 Y N N N N 下发培训计划
39、 Y 组织培训 培训效果评估 N ( 二) 继续教育培训管理 1、 继续教育培训作核准审批流程 总经理 分管领导 人力资源部 相关单位 培训员工 N
40、 N 审 核 审 核 填写《员工继续教育培训申请表》 N N Y 审 批 本科培训 Y Y 本科以上培训 审 核 审 批 外出培训 培 训 签订培训协议 Y 备 案 ( 三) 职称评审管理 1、 职称申报流程 评审机构 人力资源部 评审人员 依据评审通知填写申报材料 评 审 审 核 N
41、 N 接收评审结果 Y 通 知 备 案 五、 绩效管理 1、 绩效管理工作流程图 董事会 总经理办公会考核领导小组 分管领导单位负责人 人力资源部 相关单位 提出绩效考核方案 审核 高层管理人员考核方案 N 审核 中层管理人员考核方案 公 布 员工考核方案 Y Y 考核 高层管理人员 提出意
42、见 执行考核方案 中层管理人员 提交 提出意见 考核 一般员工 考核 反 馈 绩效评价 绩效是否符合岗位要求 受理调查 评价结论改进计划 评价 高层管理人员 N N N 评价 评价 中层管理人员 执行评价结论 及改进计划 一般员工 Y Y Y 考核资料存档 绩效评价结束 结束 六、 薪酬福利管理 ( 一) 薪酬管理流程 股东大会 董事会
43、 薪酬考核委员会 职代会 总经理办公会 分管领导 人力资源部 相关单位 薪酬标准调查 审核各类 请假 工作岗位分析与评价 审核各类 请假 N N N N N 薪酬结构设计 审核各类 请假 薪酬预算 审核各类 请假 拟定薪酬方案 审核各类 请假 审议 审议 Y 审议 审议 审议 经营层薪酬 审核各类 请假
44、 决策层薪酬 审核各类 请假 Y Y Y 公 布 审核各类 请假 执 行 公 布 审核各类 请假 执 行 执 行 审核各类 请假 执 行 审核 审核 绩效考核结果造表 审核各类 请假 Y 发放 审核各类 请假
45、 N N ( 二) 社会保险申报核定工作流程 1、 工作流程图 社保部门 人力资源部 财务部 相关单位 填写参加社会保险申报表 办理参保手续 审 核 Y N 岗位调配 调整社保关系 申报核对确认 审核 N
46、 Y 划款审批 提交缴款申请 建立社保人员 信息台账 缴 款 ( 三) 工伤认定及处理程序 1、 工作流程 劳动人事部门 人力资源部 事故单位 审核申报 填写工伤速报表 工伤速报医保中心审核 工伤认定申请及相关书面材料 申报工伤申请书 工伤认定 执 行 Y 出具工伤认定通知书 行政复议 N ( 四)
47、社会保险费用报销程序 1、 工作流程。 社保部门 人力资源部 财务部 报销费用人员 核实缴费情况 医疗、 生育、 工伤报销费用 N 支付报销费用 支 付 审核汇总 N 核 实 Y ( 五) 劳动保护用品管理 1、 劳动保护用品领用流程图。 相关单位 人力资源部 安全生产管理
48、部 物资管理部 填写《领料单》 N 发 放 审核 普通劳保用品 审核 Y 特殊劳保用品 七、 劳动关系管理 ( 一) 劳动合同管理 1、 工作流程示意图。 上级社保经办机构 人力资源部 签订合同人员 签订劳动合同 备 案 入职试
49、用期满 Y 劳动合同执行 离开企业 N 变更续订劳动合同 违反有关条款 解除劳动合同 终止劳动关系 ( 二) 请假管理 1、 工作流程图。 总经理 分管领导 人力资源部 员 工 填写员工请假单 总助中心副总工以上管理人员及分厂领导及职能
50、部室部长书记 N N N 审核 审核 审核 Y Y 车间主任书记 Y Y Y 备 案 备案 一般员工 ( 三) 退职管理 1、 人员退职工作流程 董事会 人事分管领导 相关单位及分管领导 人力资源部 社保部门 受理退职手续 审批 辞 职
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
