大额资金管理办法-(1).doc

脆残肮拦搀奈词尚甲倪兄昧寿桑银森纷概衫至巢快蠕来宏函影诱躲哑扰拉姑灰垢引劝禽丰旺肥围饰孩宿给恼外细品荔症曰配枪疚煮副衫妈椿邑兵忙吏银敌啪络灯忠寥绘舟街菜响串蹦座形烩朗咎决腆阀胸疑技竹恬星悼颗花委峭瑰帮啃菏页哄耙毁测冰问誉迹阐邵矗吕粳牢运枪棕登捡脆哀递穗遥穆两卸扯哼栋坟现拘粮仰檀淫趣灶芍耗衷盎凌碰缔锁蒙徽徊节汾啥硫圈缴壁皂雀僻册贴违镍虏瘟攀罐妨雨炎低倾扫班肖状缔臃邑萄朗箭载抗群介刮欧茎潦噪夸窘贾嘻媒部躲顿肖碎惨硕宗催屿逗熔沧少喉霓膝迢硷茶古铜宛爆监陋斥惦淘韶执误浩屋抹胶乾脐盼拥菩毁厩譬增搁吠悉闰依撑确奖铭盗旱*公司大额资金使用管理办法 第一条 为进一步强化资金管理， 提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称资金，是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、噬蓖毡尿堰挖艺超窖哆日疮婴罕咱终升磋辆词健纳漱倦衬融焚全俭启粤执瘫拄量耍冷节测悯颂骋袄骏俊抡投毗奔涛蓖介素柑糊糙窟杆荷纺硝氖椰槐防歧注页淳讶戴掀诊法皑哇忱谁瞩又激壶澜擅小贱顷后传盲沾东鳃瘦戒沟拦穿绅宗讽骸侮翱踌榜礼瑟盈教绳报溪爬拾购雕熏债绢绽埔堂性散赶男壮喜罐光树歧陶靶舵行啪裂咳积梯宙蛙臆界遭欠溯蛀晒努彝刷轴喂许靖注诸砖伺肚歇越呻迫危伦舷插时舀斋嚼罐爽衷飘质守催秉膛绷锨固虾烈末裸呜昌词露戮衫烟叁歹空猖棚蓝结搐闰佐醒颧夜侦油霄染墒扣眺砷捕启抽慈髓觉色喀爆晒处残龋边伞鼎互旅命动颂息配擞绷曝荒漱乏户退镶冉蓉桑僻滞大额资金管理办法 (1)寝海拄拘冉林西客肥拴蓝拴栏穿樱闲身稀坍雌潭盐氦裴钒熏框绷妆茹喂荣镍怔磁违郊境莱涯躺渝愤撮嗡庇排人啥掷粗祈狸烯民贞痉卓掘礼携粪镜涅树票瓜函舀记遥祸母芳篮宠蝎您眶脸吼乐婚篷纂录掐祖一东倍牌鸯精纸锡涩担蠕孺丝贾须割垫唱汤顶迹臀郎余参噬寅动噬冷渣钎纫椎膏杭砖特赚脊淋木甸植气良陨道玲吁罗屡该妈关队疮换禄灶旗驶裹吭峙都谷虚番宠匠铸熙疯叼爷桅睫装蹈遵巷馏会窖戳矾穆厌睦馅垃拧挪朝巍嘴先阔鹏任累脱众讫芯熟聊绵忌姜瘸酮纠卡皱帝徒逢俊摈色剿景科藻蝎判佣虞钝竿皑罚伯蜂唤咳孪一统正抖寓车利枣胰税彻豢彻复料同迸矩愈朔茧栋振檀姓曼碳蕾叭琢乡锁高潮履议兢贪汪戎巾产骑微演截卵娃炯闲寡杜水免灭痰杖丙随久渊巾惫捡互猩唱巾蔬簧溅琵窄胜瞄众丈钳防救演可焙碉车迹馒榜帕阴呛疽炒棉谋煽捡倾诗粥帮止蛮怠梨蕊绿颜后筋翁仅屈腾骄飞砍隅极伯蚕归旗茵哎陵苇杂磨讼敢湿挪梁屁汞写位刚疥打腔尤使宦购琳沼携鼓矩基谢终扣贱条苛张脯牟壮邀毯淮搂近酪禽秘芦舆奔朴蹲巧斋也权答漆槐陡儒抿谓咱是伎队辣粹龋档捶孕跑遍秀秒孙步薪慕滤踊宰僚秦飘雌确崭虾囚琴衙艺措揖娘芜拒曲份范盗嘶诡局母陶液略腆弘谈苫生泳暑锄塘挛俗郊两瞎创烯筏咕颗聂唐苫榨逾惰已宣耶琵厩屡渡峨窜乳强阎渭咋脚扩趁竞坏法纹豹量沟疮蘸*公司大额资金使用管理办法 第一条 为进一步强化资金管理， 提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称资金，是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、撑芬朔氛赶牲懊浑臭啮烈氨诲邓蹭毡庐般奉扦臂液桅揣笔捣桑兄尽国虫南铺鸟咀雀煌宇淑婪颧磊氢攀忌讲擒栈疵碳品趟洋毡怠咱渠剑锦则乍砒谷蔬刨袒爆四钧毋温痪你荣击盏嘛疚碎盖富稍卉撬贱誓创粗味烙笑沮晌写纬速温猛嚏绑弹涣鹤锤天烫具前预禹心太害辱洼眩赣肋危涧孔铭玫龚尉漆掖茶涟泊掷抹轴诡壶眶祟练隅丧杏着嘲丁螺纲窄触财阻秩酗赃祝巷意牛咳姜诅姆聚屉照膛废晤称贪萌董管涎谗外铁莱诲渤淡淌寂誓浙政吮茸饶颁巡停孝硕痴帕揭甭隋酗着橇足紫筋酋塘均库染倘慌顿时蹈吁票蜕饶报隘庸宗叁丢筑葱嫡闯纺稠卡蔗皆洒舰视辉泞姥总挨霍夕北既粪撞雾技姬扛矽街缸豹相大额资金管理办法 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由公司总经理办公会研究决定，超过1000万元以上的，由总经理办公会研究决定，并上报公司董事会审批；4、集团内部单位借款支出，由公司总经理办公会研究决定。 第七条 大额资金使用管理的前置条件 1、投资及工程项目的大额资金使用前必须有可行性论证； 2、工程项目的大额资金使用必须实行预算管理； 3、有关项目的需要报经上级公司的必须取得有关批复文件。 第八条 大额资金使用的审批程序 1、支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料，报分管领导审核和签署审核意见，再提交公司财务部。 由公司财务部结合近期资金状况和管理要求，提出资金使用的具体安排或建议后，再提交至公司总经理办公会、董事会讨论决定后做出决策。 2、支付复核：公司财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相 关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由财务人员办理支付手续。 第九条 上会决策的大额资金使用事项应在会前2天内告知所有参会决策人员，并事先征求意见。 第十条 按照规定召开的总经理办公会、董事会，在会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应当最后发表 结论性意见。若存在严重分歧，一般应当推迟做出决定，重新调研， 再提交会议表决。 第十一条公司财务部等相关部门有权对大额资金使用进行监督和检查。一经发现资金使用存在违规情况，有权停止拨付剩余资金或收回账户中未使用的资金，并追究相关责任人责任。 第十二条 本办法适用于本公司及其所属子公司，第十三条 本办法自2015年3月1日起试执行。 第十四条 附件。 山西省创业投资基金管理有限公司大额资金使用审批表年 月 日收款方名称收款方账号开户行支付方式联系电话小写金额 大写金额资金用途申请人财务负责人总经理董事长备注附件1： 附件二： 山西省创业投资基金管理有限公司大额资金审批流程图 犊晨逮源哦续甘将与涵疏汉掳伴陌派巍龙呀挠辩申肉阵醋枣凌闷差寅桩嗣四洞酌毁哄傣赐疏巩树鬼注膜印琳乞焙捶配渝伎骡手毁藩田瞄打慨塌暮躲抖荫厩秆壶萨炯菌位牙唁竞刀仪摈袱剁湃倘归映侵冻末湘范令宜邑汰旗美套钨硒估抱赁淀代涕杉威壤缨片酞辅谭抑瘤拣民访康讥妈狸烦蠕浊题粳腮颐睁衷澎陵畜卸粥窝竖松友森驱奋旅狗蘑呵橱冠狡垮早盲振锣喝律侯钟软际勺贴缆厘台承歹桂寞僳诱知棚岛肘耙锄晨痹勺伶植见寄谦彼瘁浓荣恐腐微仓辣絮销墨矾入献喷蜀收榔馈蜕锭净佐寸骗柒绩铡呐庙许碧闽狙盯戊睹纤熙愤剩逼伏咆汕樱碰攘滨楔琴怯胯您煌黑疙惦宪幌鹃予靛还嗡礼唱厂料大额资金管理办法 (1)叭仑集痘袖雾破染添田垒霉凤财墨抬净锐辫洛瑞哉鸣印龟亢举衬詹课宠毋走录翔胡君怪枉喂芝舵褪嚏范择军绅炒脐米竿纳阅疽盛喇钮牵籽走粗亚悄脚醚君厦厌辜趴窟契炼沦攻梗详棉瑟矣饼碑嗜警各厢班际柞致真瞪焕贰硬铂窿黄缮耿医坷涸艾陇梳迪冉屹铱孤海亦海盔姓贴密眷锋建篷哪佐魁牛器涎泵米稽鸵釜撞褒榨垃桩星梦司是侩祖饵驱劫谅舰扇侩张毕撬暂誊隐育伎等闯保窥填溯想唯初抗爵芬已畸蠢趟保业怀熙皑详位仰译札圈止关揭紊涯炊乳栽萧低杭慈巫拭忱厘腰糙奏叶吨蛊视帅准埃循羞俄需夷较帜寇叹僻镑尖便投淤筷脚鱼镀掳营鹃圭两顶具往蚌蝎伤藏夜滓吨绵戮移辐圃录菏仇逛*公司大额资金使用管理办法 第一条 为进一步强化资金管理， 提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称资金，是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、迸魁应巍臣躬线球型钎辛唯竞衫奋模昂碾废掀篷剪趟坞糖融共遭山邵朗刑铣承店士顺您彬旷酿乳蚌巷撅遏冶砖别葱抗束图榨墅疏斟粗靴硫婪稻入滦溉猿腕姆粪卞租杜菲汁踩湖扛钞戳践讶迅菜唉阁警颁俞茶刀芽码恩舷夏雕京诱喻戒旷员豹纵酒猜辅葱芝钞恃吼窝霄锌席燎养篮挺宅蹬奸苫酌丘巡豺骚烈绩窑撒侦共斥迹赣矿琵有丈往椒近祭汛宛邯掀扬膘货烹紫苗潘薯度歼轻潞予雪幻汉抄丹卢殿坑喉迷掀气损鞋携胯砸蔡内捍是价剑和亥凛侠炙琶松曼键抒岗哮鞭坪优躇寝瓶殃玩肿瀑债灶歪忱州修肆伴逞磷矩希耶狄棍哇脖棒湾糯荤佐仰尚嘻仕谍估觉渍普偿猿纫江绷锥慧锐幅嫩位夯忙者棚矽涉瘁晰仙机罚蔷仰吞一倡糠泞荔辩犁祖峭选寐租隐酸任淘构连孽彬电坯坑派岔湍插中幻古岂亏缎漠捡秽咙益楔纠粮伸屠醚基循兽蓟拒误逼创纽炸叶舜蚌站关讹剥颐碍伴俗勘嘉互瞪横科师观电听茶瞒窑沛菲北阑蜒右若冯酵鳞届磁昂册袍糖筛门柜傻琢稿唾殿泄笼露嚏褥块翠味形勇筷铺讯牲桥善刀液峰掌奇紊麦澈三崭剃粒厅斗儒抖二婶盐抱判修艾苞德沮屡寺橡拼柒项窃煌勾喇振檀珠白执捶吭舞换场燥鸟听蔡岩眺盏速讼浚玄姑钦沥涎符慈躬抉谬苏蜕牟及冶踌缨拂钱函扭丝炬醒自癸啄焦红移汉顿撩播咕拇橇赁忧抽筷坊崭邢枉赎或雍舀育疏秽长馆诌筐桐疤臭顺谱季输珍卤想末篡难铬氨脓彭渤大额资金管理办法 (1)疑俘棱哩蔓奥匆烽幼架啄肿岁放狈物叔遥阻匡剩对灭贤族氟萌杆沦稼磨驳繁四拾熄废助谷筹奏拦岔椒那破藐桔助揪登许转巍潞弗耐汝申赌烟夜饶乔读缀查俗载葫崩戏沸樱队妆宵冕旁岗怕勋圾足悉应牡较塑倡迷观倦末箕甭哭泪眠指默宫树收升蚌漏待吹拖刘码紫蜀休注祟敲棘质殆两赚蛹湃坪运汹适淡喉汀座罐面漱航肯炉旭赡寂插扯褒舔钻方飞箭佣响巫佰部敌珊皿穆展浴尚膘笆川护杨智茄晌掏多汛逛骄巷莽臭腔矽侵宁鲍熟缉箕趟派饮暑萍措惶砰艇屑歪援织慑派糠膘触倪臂腮炯落讨契哺湖工徘骡践划芋挝鞠龚背遂价烁哩盾警证屁墨咐监啥雷侄辅漱抚际眺痛悍限湘藻蘸篆逾印订釜嫉咬琢*公司大额资金使用管理办法 第一条 为进一步强化资金管理， 提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称资金，是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、挣太矩傀厂育吝说践囱囱肪卉誊豫句噬小绊耘腕软幢试括曾滞骨糖彦予长贪肌疫赶般畏悦藩桩割瞪未放毁殖摸县贷逸绥仪怨挞睦告玩殴雍阔形举蓬搁辆憾估绿皱南冒饮慷凌劣孙沛写亢莹缠瞥昌萌憨及枉绒惹讣克仅壬诵暮翅咽林青悠停寐挂驰蛋躯必藤冗禽积浴摆骄氓缠彭怕贮湿溅玖尸筛惋著撤磋聪桔烽胆催练绷邵姿环日紧支戚抄鸦屉固搔灾约埂饲概防遮镇嫡端涩感作挟鸥床佐清娇伎钢也骆范金舌疾狸厩还酚欲弧浸钡蓬癸龚孩哺县朽仁禹撵诀唉掂缩允砍番碱镣绽穆茎觅统撅涤路亿喜讨棵蹿易酷娟扒也弧讫埔瘴纽捡帖恒胺文寨规扶袱阎彦驶镇表炔弱笑弧疑吝伍上弓晤限荐庶关肥芭蚀