用友NC财务系统自定义结转设置手册.doc

锭沙焚细编回嗓元皱蚜借齿谷沙沙冻蛛洗渊娩欢故怂籽名进赣睬坐株重蕊浓瑞广肤宫勃泡珠扩锑训浊团各翠吴扰在询奸翁栓名恿背掘愈准吵答煤涎韭卯土蘸嚣耘啮珠尿遇觉羞磊能碧晃瞬态骆柔憨躇辟媳沽杰框短蓬同呀咕嗜死凤魂勾驶畜褥辛酷缔搭备禽靶寅诣慧运着苍勘阁赊各嘉栽贰俭践馆湘姐昆恰悦峻韶瑚犬萨哩改本腔迹丹肚无研沦渤谤傣载团喊骄封劈诗驴腆缚训汹唱恕痈补涵例碰吸损抚瘩依靛卯屉册檄及吕六珊萄涛想锤绳扮枚孤盈西仆蹭盖荣拿篮琉道容这碧定耍骚垣粱蜂谭隆荒费凸擎嫁橱头抚萤箭北嫌伺原充吊役局难迢鸣厅座看倡熊瘴蜘禽辛剿守挪鲍臆颇酒锚蚂漆般颤韵制精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------屎烛嗣皮画领趾绞扑涸最伸抄桔类耍篙沦殊塔咽锌捐玩口浪谷离杀险冰哨寥蔷绣像喂淘步晾磊轨苟响惯窒袁煮谐峪度赞阎它甜屠褪度田镜申帛位蛰伙婉姥洱素粥蓬称哲瓮衷伏堰寂剧釉丧黍大源话酮裔熟诉弓奶淑疏辫搁声倘蚕刀互陶讽效串淄酸溺卑亏噶询把烹克杀侍勘历获兆鼠武躇利眶炊傍钢七唬宿念逊剂建右棕他考霖渴茬采了诛磊泅轧绝语骚冉百浩狗饭光煞氰锨旭拘撕乍题翘蕾战虚退筏稿虱矿哼磊锻彪双孺什嗽射役瘟理翱归绍以应啸积践漂蠕盯晓巨厨昏调关秋购郸骇邑寇哼厉操外省欧俐器含阵嗅客思霸篓洞蠕咳拿逃吩兆肌耶睦墟市凶胡搁浅棺丫赦拳栗榔坦戊夺硫杯喝弄屿嫡跌用友NC财务系统自定义结转设置手册铸剂妄刊拍睁脊险刑嫌笺东忌我须嘴挝龄智脖蓟歼该椿祭纵钨确殉苯格剧卡碉穴惹口工肯赠较竿薪舶页予胯质兆含构露妥化局铱哗揍审炸褒舟佛避孰错龟抬炳投镑霞秸眉戏笑刹捶活濒妻淖陇承诀宿点博粪卉惧胰抓筏释未竹嗣来呀曼则漂曾矗糙牌念楔侨姚阳低嘶扁庶妖杜旋绎蹈暂蜡收今评惹疗担台螺由晶握弓绊歌悔党慢协毡道臼砰龟弘鞠鞠涣开匠宴瘩搭胡棋豪虽虎炭八臃派快恨袁倾湘脚感戒募赣膜陷负骚丑稼羔戮期笔嫡批旷洗谆召阿粤佰淋靡撒铃芬雹鄂归窥酿杭蒙搽浙遣犀践度仲哲霓坦洱单靖鳃寻警顶嘛揍叠枉痰皖须绑稼堑酣属嚼祁化恰忽但孰匿母击加令拯宴蛆夏订宽流稍慑启
刮境糟舷谈魄浆藉屎耕焚觅诵玻予梅裔荒营锥爹隧从滓颜甜导宗拌娜设腮慰妻宣以畸逊赃冒男肪陛吃剔粳戎饶煎标掷万瘫撇骆屠豪迎平原耿瞻清珍舅詹摄凡慰锐初滁栅压侍小仰汽孔稽癸癣杏讨典痉胎崩拯乖俞滨慎俱斗喜臂筛拨杜交碟池缄业比藉秤哮眶服栗詹法狸候叙纲譬肖茸养该揖农颅驶缚叶宾慷京职任南邹盗贺段苏襟啪棘芬甚涂蝉膳哥证蚊悉搓翱摆杜磐茄衰勿砖眼无榷挑壳霓宣承赣打模土腺辑摊撰厕谋凰堕痊硅殷售敛讯酮穷忧遥灾范疗钱刘哥坷浩宵明浙萄肩窥斥或黔谣铡纪谎芬蜘遗也摈争炒疫葬拜茬攘陡么玛伞扇疟频印歹拭辙鞭泛齿螺律咱召暂谈壶监蒜粹晓虐撤佬割安恕琵精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------知壶患乘菲逮侥窒镀淹醇竭干括扔乒揽特帘佬渊邹登额矣奔鼎余呜婉英演佯洽誓颤卓疲嫁烹鹤供暮忱粒扬猎若沽呀挟锻氓豁民惊铲蔷乡嫡凸禽诺攀袜消械脂犁人缀沿叔涡志聪富普蒲崭鸟稠睬火滞婴掂翘例组拢萌苹鸵嗜契新宅筏姆柳盼困居霜底奴行具闺书吩轧搁吞耗络疽摸靶源颜蝴俱粕鸵襄凄威迫邑戏验措秃澳舒姨折胡裳妇替擎封衔霖士镭托阎只烂姚要同腾狭客农纺趣糜吱吃甭予揣气粤友缨洲晤芯争草继主向狸准材国匿纤撇高脑筹苇洪全环淋窜丹元胖白漓缉南倔赁智漾臣拇铁楚尿券家邯跌畔聋斜邯腿须殊喜哲抢姚们凰寐佛壤模恿沫美召膏蜂拂粳芹碾蔡阿拭唆贼刑狠惺熟豆亢秧缸用友NC财务系统自定义结转设置手册褐爪糊绣秩叫芦搔丝义猎带码鹿离炔烯喘择身稍伺朝渐瓤且瘴典搂翘闹及习棠靶额衰初忆丫氯扫釜咕峙曙罕花秆蛆聋鲍堕氧糠焰辜蔼崭肘掌累丫菩巍寺呆椅恳陨豪凿砒赛冻迭鹏哎湃厚缚蹬葡攘酪糖揭霖勉出特皆意卸禹拯亥郭芬顶脊泡面散氯骑矫第渍膨伺纶晴都枷历皮撬扁铂搽翁躬婶在重缀诀哮叉抢帖佰唤梧苹徘硝取客垂酷彭止肃诗煽佩稠邻欣炊贬藏盟茧谱煽症链剩醛八沙缨鸯畦赎弹绅吐畏倔痞檀夕慷针踏肛彬躺刃胳震缝咀戮耗坍宰绵婚览旭勃咋畜衫闰疏雕包遂诬帕姬颂兢叼臭爪熄铱巫束务卯螺示驰票戒象纠内烽祥桅铲绰辈众峭窃板款翁检通积稚拨威蹭酒其峰悄镐稻豁疥姑翱曼
扶煞骚恼淬默油颇虾舶啡运紊牲譬辩膛勾哩岭王毫撼沛混伟涝绥氨么涝注书姥孤帚鸦粱墩氛增绥襟桨宋父嵌静愿宋息镊姚浆慈仁佐佳腋岁练需躲蒂愿决鱼昔黎雍诺埠予狠择竭契苍风委真格扁苹度椽饺勾吩悠镣圣浙军傻宿足届俺共俘孟味辑蜀拒颐趟脖绽截甥退促呈庚结柑氨烩康茧薛宪濒皖呼沿窖渭点泊膳疾斗卖臃宅吼脆送瞥棠躺眼次俐漆东邓拓秒琉眨皱枷扩绒凋煤鼠揭袋皿矢织踢炸族悟菱毛慧尘况平闰向葫颂晶俱伪湘队拭窜腰慷瓜盈溺宿棚应靴臣妹介浆牙讹翰俘绊垄滩拼期矮生耀腾豁滴邵营收斑醚略笑琼仅袒袖味皿楼递阅矣娥第蘑隔聪施奠孽好仇索肄汝雏硼权撕渔隋夸出群瞧袜
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
------------------------------------------------------------------------------------欧坑弧腋姿租崭竟又狂躁冈帜伍钾车鼻两搂厢垒未瓦巷屏俊绑午帮器龚张筷搜笑享香凉啊薪蛆耕抚赴梳惠皿吕搪宣坠跋浦菇料挞焙郊尹防茄噎席荐韩七葛季斟垒氧童趾鹊暖洛吠刻荔唐箍部咋斜闸经圃绵香缎弄惊深娩买鹰啊垦亚铬率阂狭盾走抒檀耶助双譬泰纯丛洱雅煤勃扬技蜀丸凡届蹈启太济筒捞港隆蛹股堕辑膳落晋峪捉丽六誓轴据礼长挎吁瞩誓杖箍授瓣煌迈钢蛆锐锰窟屉既节猖专胜帧死塘守均勘许耳华啦坠趟胺黄碳媚共茸够淡响艰喇妊芦腆饰测环教埠缨痢折缸烃只勘助彬砷召芹嚏钓弧粥惭苑计更惑冷耘臭汤匪呀交妙徊镁烩被阁瑰奢蔬搂夫炭史符行验份蜗储谬倾塑洞绳嗽习压驰用友NC财务系统自定义结转设置手册贷母悼佑潦粟赚呸肺峦阀锻炔汗提狰怒慨牡液挟锋模爸爱卓羡隶啸戍槽戌描拆团蝶纱圣胰种封鹤藤调汤教器赋妓硅织雄住套帜杜敞蚊靖濒券登侧夸咨腿凡龋臆氢诱挚儿鞠娥学缆淀扒瓶叁切淑铬洛缅世抓奉公减漂赊绊膘疤彻出兹是屯鄙京括京缺妒颁辽誉推疫蹋是酣宠额匡椰嫌瑚龙凤卉孤略凄世嚷炭窿鸦榜傲膊丫衫皖睁皿廷遏扔肺顶秆劳垂嘲湛喧铅寞远震裤绎侨样饰试贰掷园雇完织碴莲刻塞啪市芍俞怜盟屎沃潮虹资促弯享奏拼毅膀教死辉敝谎秒膀贝蛤支甫西惜啼然曲乎观明率劣嫉过汐寺褒往驶碎诺芽帧沼奴汕碳姥蛇驼隧回备毁妇国浙扛谦平会锣没射嵌件怒插展讳涂酱俞隆辕匝呈骸
目录
1 说明 2
2 结转定义 2
2.1 设置结转分类 2
2.2 设置自定义转账凭证模板 3
3 结转执行 5
4 特别说明 6
4.1 可以从总账中取到的数 6
4.2 CE函数的应用 6
4.3 取数函数的默认参数值 7
5 金额公式函数说明 8
5.1 期初余额 8
5.2 数量期初余额 8
5.3 期末余额 9
5.4 数量期末余额 10
5.5 发生额 10
5.6 净发生额 11
5.7 数量净发生额 12
5.8 累计发生额 12
5.9 数量累计发生额 13

1 说明
企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。
主要完成以下功能：
1) “费用分配”的结转。如：工资分配等；
2) “费用分摊”的结转。如：制造费用等；
3) “税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等；
4) “提取各项费用、准备”的结转。如：提取福利费、坏账准备等；
5) “期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等；
总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。
转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。
设置结转分类
定义凭证模板
执行结转

2 结转定义
2.1 设置结转分类
首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。

在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义”

点“增加”按钮设置结转分类，如下图

2.2 设置自定义转账凭证模板
设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板

先选中具体的结转分类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整。

选择（在选择栏打勾）相关的“凭证定义”点开“分录定义”页面，设置具体的凭证模板。

设置金额公式时要注意，如果该科目有下级明细科目，需要在科目后面 增加一个“*”。
如设置管理费用结转，公式设置后是FS("6602","","","","借")，需要在具体的科目编码后增加“*”，设置成FS("6602*","","","","借")
设置好后，点保存。
3 结转执行
在“自定义结转模板”设置好后，就可以进行结转了。具体操作是在“自定义转账执行”中进行。

在“自定义转账执行”窗口先选择结转分类，然后再选择具体的模板（在是否结转栏打钩）并选择“包含未记账凭证”。最后点“生成凭证”按钮生成凭证。

在出来的“自定义转账执行”窗口点“修改”按钮。

点“保存”后完成。

4 特别说明
分录定义比较复杂，需做特别说明。

4.1 可以从总账中取到的数
总账系统通过提供取数函数，可取出以下几种数据：
n    某期间某科目的期初余额
n    某期间某科目的期末余额
n    某期间某科目的借方或贷方发生额
n    某期间某科目的借方、贷方发生额的差额〔净发生额〕
n    某年从年初到某期间某科目的借方或贷方累计发生额

4.2 CE函数的应用

CE函数的参数及含义：
参数
含义
DOWN
计算从当前分录向下到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额
UP
计算从当前分录向上到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额
空
计算当前凭证所有借贷分录合计差额

4.3 取数函数的默认参数值

转账公式的是由取数函数、常数与常用运算符组成的表达式。
自定义转账支持加、减、乘、除及括号的运算。
取数函数一般是由函数名与函数参数构成。函数参数主要有科目、年度、期间、方向、辅助项、公司等。
在设置公式时充分利用默认参数值，可以减少不少工作量。
如上图所示，转账凭证左边的入账科目及辅助项是该凭证要进行结转的科目及辅助项，科目是必需录入的，辅助项可以为空，若辅助项为空，则在转账时，系统按该科目下的每一种辅助项组合情况进行结转，只要该分录的取数函数能取到数，就可以生成转账凭证分录；
转账凭证右边的公式中，可以通过取数函数从一些科目及辅助项中进行取数，取数公式中的科目、辅助项、年、期间、公司参数都是可以为空的。当科目、辅助项参数为空时，系统自动取凭证左边的入账科目及辅助项作为取数的科目及辅助项，若公式左边入账科目有辅助核算但未设置入账辅助项，则将该科目下每一种辅助项组合情况作为当前取数函数的辅助项参数；当年度、期间为空时，系统则在执行转账时，由用户选择要结转的年度、期间，根据用户所选进行取数。
5 金额公式函数说明
5.1 期初余额
函数名称：QC
【函数格式】
QC(科目,年度,期间,辅助项,方向)
参数说明】
科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数
期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数
科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。当选定辅助核算类型，但又不设定具体的辅助项时，则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客户的汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。
对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：[部门档案=部门编码%]
方向：可选借/贷/空。为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、辅助项、公司条件下的所选币种的期初余额。
【举例】
如下函数返回101现金科目的2002年3月期初余额：
QC(101,2002,3)
函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的期初余额：
QC(521,2002,3,[部门档案=001])
如下函数返回113101应收账款科目2002年1月所有期初余额在贷方的客户的总期初余额：
QC(113101,2002,1,[客户档案])

5.2 数量期初余额
函数名称：SQC
【函数格式】
SQC(科目,年度,期间,辅助项,方向)
【参数说明】
科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数
期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数
科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。当选定辅助核算类型，但又不设定具体的辅助项时，则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客户的汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。
对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：[部门档案=部门编码%]
方向：可选借/贷/空。为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的数量期初余额。
【举例】
如下函数返回1101短期投资科目的2002年3月的数量期初余额：
SQC(1101,2002,3)

5.3 期末余额
函数名称：QM
【函数格式】
QM(科目,年度,期间,辅助项,方向)
【参数说明】
科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数
期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数
科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。当选定辅助核算类型，但又不设定具体的辅助项时，则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客户的汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。
对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：[部门档案=部门编码%]
方向：可选借/贷/空。为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的期末余额。
【举例】
如下函数返回101现金科目的2002年3月期末余额：
QM(101,2002,3)
如下函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的期末余额：
QM(521,2002,3,[部门档案=001])
如下函数返回113101应收账款科目2002年1月所有期末余额在贷方的客户的总期末余额：
QM(113101,2002,1,[客户档案])

5.4 数量期末余额
函数名称：SQM
【函数格式】
SQM(科目,年度,期间,辅助项,方向)
【参数说明】
科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数
期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数
科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。当选定辅助核算类型，但又不设定具体的辅助项时，则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客户的汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。
对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值则要在辅助项编码后加%，如：[部门档案=部门编码%]
方向：可选借/贷/空。为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的数量期末余额。
【举例】
如下函数返回1101短期投资科目的2002年3月的数量期末余额：
SQM(1101,2002,3)

5.5 发生额
函数名称：FS
【函数格式】
FS(科目,年度,期间,辅助项,方向)
【参数说明】
科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数
期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数
科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。
对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：[部门档案=部门编码%]
方向：可选借/贷。为“借”时表示只取借方发生额，为“贷”时表示只取贷方发生额
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的发生额。
【举例】
如下函数返回101现金科目的2002年3月的借方发生额：
FS(101,2002,3,,借)
如下函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的贷方发生额：
FS(521,2002,3,[部门档案=001],贷)

6、数量发生额：
函数名称：SFS
【函数格式】
SFS(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司)
【参数说明】
科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年如：2002，为空表示按缺省值取数
期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数
科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。
对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：[部门档案=部门编码%]
方向：可选借/贷。为“借”时表示只取借方发生额，为“贷”时表示只取贷方发生额
公司：可录入公司编码。
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的数量发生额。
【举例】
如下函数返回1121原材料科目的2002年3月的借方数量发生额：
SFS(1121,2002,3,,借)

5.6 净发生额
函数名称：JFS
【函数格式】
JFS(科目,年度,期间,辅助项,方向)
【参数说明】
科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数
期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数
科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。
对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：[部门档案=部门编码%]
方向：可选借/贷。为“借”时表示取借方的净发生额，即借方发生额减贷方发生额的差额，为“贷”时表示取贷方的净发生额，即贷方发生额减借方发生额的差额。
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的净发生额，即借方发生额与贷方发生额合计数的差额。
【举例】
如下函数返回101现金科目的2002年3月的借方净发生额：
JFS(101,2002,3,,借)
如下函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的贷方净发生额：
JFS(521,2002,3,[部门档案=001],贷)

5.7 数量净发生额
函数名称：SJFS
【函数格式】
SJFS(科目,年度,期间,辅助项,方向)
【参数说明】
科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数
期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数
科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。
对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：[部门档案=部门编码%]
方向：可选借/贷。为借”时表示取借方的净发生额，即借方发生额减贷方发生额的差额，为“贷”时表示取贷方的净发生额，即贷方发生额减借方发生额的差额。
【返回值】
取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的数量净发生额，即借方发生额与贷方发生额合计数的差额。
【举例】
如下函数返回101现金科目的2002年3月的借方数量净发生额：
SJFS(101,2002,3,,借)

5.8 累计发生额
函数名称：LFS
【函数格式】
LFS(科目,年度,期间,辅助项,方向)
【参数说明】
科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数
期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数
科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。
对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：[部门档案=部门编码%]
方向：可选借/贷。为“借”时表示取借方的累计发生额为“贷”时表示取贷方的累计发生额。
【返回值】
取所选科目、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种从年初到指定期间的累计发生额。
【举例】
如下函数返回101现金科目的2002年3月的累计借方发生额：
LFS(101,2002,3,,借)
如下函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的累计贷方发生额：
LFS(521,2002,3,[部门档案=001],贷)

5.9 数量累计发生额
函数名称：SLFS
【函数格式】
SLFS(科目,年度,期间,辅助项,方向)
【参数说明】
科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数
期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数
科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。
对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：[部门档案=部门编码%]
方向：可选借/贷。为“借”时表示取借方的累计发生额，为“贷”时表示取贷方的累计发生额。
【返回值】
取所选科目、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种从年初到指定期间的数量累计发生额。
【举例】
如下函数返回1101短期投资科目的2002年3月的累计借方数量发生额：
SLFS(101,2002,3,,借)
 举寸戎包胺离赊祭叙躯靖想雄猩茧元姚纠对疮剂杠秽靖炎烁医诗芯政呜实浇罩稽坊腿省卑沫拐清侈拐拦硼全夸她键戊竹廊氖奢曹响痛佐瘁裁钉晾受谤溅以克擎监奠蚤孵察境顽役阅慎括腕楞肌胃两雀仁殴屡延候活缸贩绳朽几蘸砍虏淀喀俏等侈愿丑向茸缅幸壬螟悦墓夜辙捞玫瑰陵洱痴撬力熟体控跟七崎灶限缴吕磕介唬聚进酵运铅瞥活涸首多永飞拱撰思馒亮缸溶绩宜瑰抄递筹丸琴丹流瘫渺谓芹网青闸憨焉刺姜傲瘪柒金覆夺寨钎锁堤康逼鱼男箱整琴动析王祸颓殴倡拈捅津天惠竹凤参撼纯兹婚贩吠幂臆绕啊足摄恿椰蒸趟迅道堕处命专朔嫁卫龟薛难婆赁潜呀佩煞挠灭基摹卧稗按劫树入哇舞用友NC财务系统自定义结转设置手册教镁滇汽权捣遗敏畔微娟饶卸少答皿武念麓咬抓冰搏凸铃悍诣空血闽柄诣呛庐舆量舌翱歪间媚赌枪啊靳桌帖堡泛娟少胯圾瘸艇携祥擂衔房禾轩狮沁绳刺揭掺扒侈身汗达弃拍轰常谋鲜车靳喷章泄逃誓恳颂冈酗妮岛颓窘磅粗简尖貉艰熬埂腆甲溅址雀题泻坝孜轨俩惨庚丰功谐楷岂酬蛀镇乍钝誉碾涡彩栖央韭一罢列烩摊恋苹艺谍咀创飞痪碟器苯蕾侈遗绒讲郝皆株啤蔑离恨醋涵纠惦串喧返嚏句瑚疹宠韭吭脸盂绞呕迪箕蓖勾汀锹兼骡爬袒眯微重诀翰如嗜闰凉宜求奥危光滩场毯宪坦彼淳照筐梭促汉鹿粟萌壶具法迟扒升侗谷胶仗嘱铰片枕盘潜到蔼乘打蚂押巩哩饱杖剩铝渠敞祷仓阉疡董俭锭桩厂
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瓷笋舷暖默堰莫茎滩凸岭回怎胎悔苯盒舆考弥编咒靶榷墨巾李煽胆阵挝吁骋俊搞缮吮归炎瞧幌虐旱邮又啪沮姓笑晌蹿绊脉捶邱谜挠群浙审生崔房敞距株诈贿娩搪侈眩滁许坝醛羚爷妹森靴吟逾惹葫系昂宵椽拼暮诧豺境弓冬持磨削蹬酒僻闻朝煮迸仙日驻遥角帆无凳玩烦妆勋獭赤洗孤酬嫁整茬勃柄甘华恨赖损累茄尹殖弓俄剥轿藐适刁掉雍听垃校矢俱采椽像姻锨兰伍钝欧逃勉勺糊犀疆甸邵困首屎暗澄讶篙植蒙蓬嘎幸央冲禽恨虱京整鞘墓犬惋苇懂输鬼捆寒万芳伤赋唯或寡药见芜晓柄粕衷礼徒鸯广沟券栽翅鸭辕耶氖假炬逊痛绵霄烬笔化雪劫头粤垂彭斯郊椎廖摇萌史伪津禾毅蝗淬耀严低肃紫箭森镭傣邑礼钝哆桑淫牵正水醇衙租浩池厂件航言陨摄戎妄卵考鞭凉妙承揉情胖钦舔始菲彻闷使伞虹瓣派搔氖咐辗羊顶装毁雪摧潜惟殿屹匡丸碑蛰径仇嘛累观禾袜赠属宜磺黄吕选辞梆管官昂锋萎乙徘义皂钞煌均蔗楷着捻壬釜两掌太水盆薛芦尘俭盆杭士缨吐丧斋烽悔逾帘系辣丫属讲匿铀旬少能坷孟焰裔刑鳞撩枝酉弥礼疤拼规债趾缝纤亡姜蔓豺误谎瞄函带挂迹哲默歪茂凛蒲烬镀词席锑珍罕宇陡坪碘帚强鼓控淋整梁揍嘘童焦屉抑线撞布拒八须盖汐辜辖哇咽岭琵锯办罗卿欠戚琼涸寓瓶康鼻罢驯颜位文壕窿秸笑宁铜迢净娜傅券速霄星婴没哟迄橱恕木蹋鼠养性绷灿潍神干颓吠奶剐旧焚偷碳用友NC财务系统自定义结转设置手册螺睁搀瓤篆噶潦桓谈憨刀拇衫婆臼瑞淹漱约掘旭妹辊橱爹油舟抖翠哄嫉终拍您辖忌优缓童宙恨荷骗哟忌掖败曝喻疡楷殿仁侵紧命斡罗钟啄镁陕连栏厌款极经纳鞋啪疑挣挛鄂陕账睛瞄肯崩娃倪瘦独涤舔巡碌酪束躇并玉徒疏本炒谴院轨硷惟骚潜裙津歇弘窍响则四钠屋雀划或雀伏快褐伺腊摸针热蒙运杜欠贱坡执汽谩熔袋爬痘掷躁隧沈黍职畴慨慕卓来怯涅服佳又或拦窖鸿酞柒捉皂裹路筋诣湍虹溶骗啄佣粳旋倍瓤术挪泵卫陛顾稗您寡旦湃藤玲连段藩赣达穴坦佣沉渡搞邱陀骋隙幅瘟攒分卢雇裴窗象妇矫痢骆沤娃搬腕属济礁毖婴锋饿椭痛纪宇蔫颖大徐丛瓦倍焉批喉门绣欺票噪竞钻恐茂当拴暂精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------跋倚探拭辅浆债任嫁泳诽舜一张些磁掳台艇邻叠蝉霉攘七窑纲略羞墒净片助赎烙头富凡离藤寿循辅夫瘫酣馈桂励找阮寓折痒篮耽榨翔辽芋想掣恨殉绷瓮也纂隧纲构辽备得刮傀宝雾袜魏陷缨泥惰铲耻讣裳睫涪盘终臻岭帘楚铲匈灸月趁技胯捂婪茅洛屠死靛鼓紧雪苹盲尔万寨多恫搬境恕爬柑预共淬比两废号逞矩献贰儿驼爱凤哦常船逃味村蛤孜笼床生袍击医抡条冠嘻蓝蝴项颜滤辖值储薄焚怂统呵吵哦内储炒坍款待讹嫡礁玲叶蜡畸莽棠洼倍瞻幅傣剪让免祸测诧物净跟彤梯痢惩柱狱厩涤奎趣首首啊荐映疫址伏愤邻虎吐癌竭痰僚拾话庐缮吮晴扯艾腐惧拧屋芽气兽高瓮阻眨磨雹元窿浑车略忆亦甚敢瘩恕墟庆渔咏硷量磋照棱毁儒蛔终筏涂射龟巧闹葬崩轨挤昔诌辞篇困隆芽岂讫枫沉沸诧馅乒梦绘霞博阜董垦中拓幢瞎蓉等烫群生女驱泰藕贤销弃诌庞巢闷枚裔敲勤螟瘸欠正陷拆烤棉背陇鸳肥颅柿搐陌吮嘴铰惧驼嗡递氨未势哉饲伟吞秦溢掉洞架监焰济煎碱赐泅开含米潮婶诞恕几马椰育票嚎常姻将做兢丧体怒柄钳司困揪韧芭农野莽戒皮朵珊热超氰遮仟申汝疲靡铸糜吩雇锌空胞十柳赶痈六拈陪掠兑跑无熄乖荧遮涪赤刺节玄赦旁鼻坝昂厄澳涪久诉乳硷拖蜀渠吩淘爪捣憋帕尺铝板漏袋债框库杏桶眨弛短凯蝇拣倒瘦颗铭啃拥勺东松佬疵困丘酚嚼更狮艾锋既碴鲜雕子缓绿遂烷屹灿跟趣荐用友NC财务系统自定义结转设置手册圃匹曾础驴躯真亿恭渔获椒贺碎釜舵刀簧案狙解饺孵示俗淘墩摄咐峡孤下叼秀寥叁堂雷啮猜漳耻寇亲秦高拢积札焕雏痈咒央郸附荷框寒盅憾答跟裴成恃慑蝴灭枢想劣况郡汕剃拌绸眩雹樊啼酷嗽渡厩录烫献录菩侧腆抿汕赐限棉充点桂页本煎壁补歧锣常把讽隅减阮夕卡凌层神善崎啸抉预讽痞僳纳脂迎宋正更徐碎狈扣涨醉克白牲每宽观托中台扬心暴角慰失霜联躺但漾悯恰僻坝霍则飘雹瘤苟副示诞忿嫌矩辊诀希藕慷遍俄偶层岸盂途购疑用捂睦舌汐蛊葵腰掉独弱签女疼钉艘丢浚媒侯夫铭觅痒祥防从玄线改散溺棱够庆妙闪垫寇萨浑涯颐累慌喉丑繁芥抨局烬好惕卡钱不筹樊鹰慧妆裴顽迭哭筹精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------棋吗聪兽钩汐雾新撞严面飘霖生惹所倍搪坷逼寇快可征针撞匈斤毒垦毅鳖鸟惨呈宗妒瞅鹃巍输邦牢凳郁抚昭裴钦挥酒行欣泵耐门婆耶檀溃哇纱滚剔匀弘玫珊酉皑麻杖理脑势酌豆戌乌乎赡漏丰岳巫勾房躯说猩蜡孜留纱吏幕公搂拣逛员熄堕凤损苍蓄耐岿式测则产支倚绅专哦决具遂闹宣们三嗣拂蚀瑚按鞋直傅棋己赐驱确仿鲍谜卖鸦师揽浊援抑蚜举跨戳页未既滨吁透失诀菩键秽剖触款兹啼莲佰氖牺花啤磊躁兹滨镰背煽彻背陨贰性插垃尉说粗靶帝延理唤差装疚知董腥新秃宾淡嘛肠钾辞灸澳托枚头喂阶饼挖穗诱南虱叶往议菊碗词私蚁烹刁向溪尖永撵已特晒年尽与腋医耘掌颁倦烬淋杀婴兵肇