煤机输送设备生产线建设扩建项目资金申请立项可研报告.doc

煤机制造有限公司煤机输送设备生产线建设项目资金申请报告目 录概 述1第一章 项目单位基本情况21.1 企业简介21.2 企业组织管理21.3 企业经营状况51.4 企业财务状况8第二章 项目基本情况82.1 项目概述82.2 项目建设的背景92.3 市场分析132.4 项目用地情况142.5 项目建设内容152.6 项目技术工艺162.7 项目总图布局192.8 项目节能情况说明192.9 项目环境影响情况202.10 项目消防设计232.11 劳动安全242.12 项目总投资242.13 项目资金筹措292.14 项目盈利情况292.15 项目社会影响302.16 项目建设条件落实情况312.17 项目实施进展情况32第三章 申请资金的理由及政策依据343.1 政策依据343.2 申请专项资金的理由38第四章 项目招投标39附图：1、XX市XX煤机制造有限公司煤机输送设备生产线建设项目地理位置图2、XX市XX煤机制造有限公司煤机输送设备生产线建设项目厂区平面示意图附件：1、XX市XX煤机制造有限公司煤机输送设备生产线建设项目资金申请报告编制委托书2、XX市发展和改革委员会企业投资项目备案证（晋市发改备案【2009】056号）3、XX市XX煤机制造有限公司银企合作意向书4、XX市XX煤机制造有限公司企业股东出资证明5、XX市环境保护局关于XX市XX煤机制造有限公司煤机输送设备生产线建设项目环境影响报告表的批复6、土地租赁协议7、土地证复印件8、项目建设选址意向书9、企业法人营业执照10、项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明 概 述XX市XX煤机制造有限公司成立于2005年，是一家以生产煤炭运输机械及其配件为主的大型企业。公司技术力量雄厚，生产工艺设备先进，检验检测手段齐全，并与XX煤矿机械制造有限责任公司长期合作，是该公司在全国范围内的唯一委托代理企业。近两年，XX省以煤矿资源整合为主要内容拉开了煤炭工业结构调整的大幕。XX省煤炭产业调整和振兴规划要求矿井单井生产规模应达到90万吨年以上，XX市XX煤机制造有限公司生产的设备仅能适应30万吨/年煤矿要求，无法占领整合后大中型煤矿的市场需求。为此，企业提出了扩建煤机输送设备生产线建设项目。本项目通过引进国内较为先进的大型数控镗铣床，可生产出90万吨/年以上煤矿所需的输送设备，使企业的生产能力及效率大大提高。项目总投资8051万元，项目投产后，年可实现工业总产值1.5亿元，利税3000余万元，解决就业人员400余人，并有效提高当地煤炭生产企业的安全保障水平，促进经济、社会的健康发展。本项目不仅符合国家和省、市政府关于经济转型和调产的要求，而且与煤矿安全生产的基础条件息息相关，也完全符合XX省煤炭可持续发展基金的使用投向及要求；为了加快项目的实施进度，缓解建设期银行贷款利息对企业造成的压力，保证项目的顺利进行，企业向国家及XX省相关部门提出扶持资金的申请。第一章 项目单位基本情况1.1 企业简介1、企业名称：XX市XX煤机制造有限责任公司2、企业地址：XX市XX镇XX村3、注册资金：万元4、法人代表：XX5、公司类型：有限责任公司5、成立日期：7、经营范围：生产各种煤机输送设备1.2 企业组织管理1.2.1企业股东组成1.2.2组织管理机构本企业设立股东会，重大经营决策由股东会议研究决定。公司日常经营管理事务及公司决策和相关外部事宜协调均由董事长兼总经理全面负责。企业根据日常生产经营需要设置了财务部、供应部、生产部、销售部、质量部和综合部等职能部门，具体如图1-1所示。图1-1 XX市XX煤机有限公司组织机构图1.2.3企业技术力量1、高管人员2、普通员工本企业现从业人员共计106人。从年龄层次划分，大部分员工为30岁以下，约占总人数的74%，45岁以上员工仅占总人数的9%；从学历构成来看，拥有中专以上学历的员工约占总人数的90%。具体情况详见下表： 表1-1 企业从业人员组成表从业人员总数年 龄 构 成学 历 构 成岗 位 构 成30岁以 下3045岁45岁以上初中及以下中专职技大专及以上管理人员技术人员作业人员10678199116332232459比例74%18%8%10%60%30%22%23%55%1.3 企业经营状况1.3.1生产规模本企业于2005年筹建，2006年5月正式注册成立。企业主要以生产煤炭机械及其配件为主，产品主要为SGB30-40系列刮板式输送机，增设SGB、SGZ630-764系列刮板式输送机及DSJDPL630-1000系列皮带式输送机。公司技术力量雄厚，工艺设备先进，检测设备齐全，并与XX煤矿机械制造有限责任公司长期合作，是该公司在全国范围内的唯一委托代理企业。截止2008年实现工业总总产值1543万元，利税164万元。1.3.2原料来源本项目原料主要包括有各种规格型号的钢材和外购件；其中外购件包括外购标准件和成品配件。其中消耗量较大的为各种钢材，由鞍钢钢铁厂、重庆钢铁厂、天津钢铁厂等全国几大钢铁厂供应，与其签订了长期合作协议，可充分满足企业生产需求。其他辅助材料用量相对较少，且大都是常见工业生产辅料，本地货源充足，不存在供应威胁。1.3.3生产设施XX市XX煤机制造有限公司旧厂址位于XX市寺庄镇赵庄村，原有SGB30-40系列刮板式输送机和DSJ650-1000系列皮带式输送机生产线各一条。本项目属于扩建项目，新厂址位于XX市XX镇XX村，主要增建大中型煤矿SGB、SGZ630-764刮板机和DSJ、DPL650-1000系列皮带式输送设备生产线。1.3.4市场销售目前，本企业所生产的产品主要为SGB30-40系列刮板式输送机和DSJ650-1000系列皮带式输送机及配件。长期以来由于公司产品质量过硬，服务一流，诚实守信，产品深受广大用户好评。企业产品主要供给XX、长治等周边地区年产30万吨的大中型煤矿。另外企业与XX煤矿机械制造有限责任公司长期合作，是该厂在全国范围内的唯一委托代理企业。1.3.5未来发展方向由于XX省实施煤矿资源整合重组决策，年产三十万吨以下的矿井将全部淘汰关闭，其中年产九十万吨及以上的综采机械化矿井将占到三分之二，平均单井规模由年生产三十六万吨提高到一百万吨以上。而企业现在生产的设备仅能满足年产30万吨以下煤矿需求，不能满足整合后大中型煤矿的生产需求。因此，XX市XX煤机制造有限责任公司决定，提升企业现有产品的规格和生产规模，一方面通过另选厂址新建一条大中型煤机输送设备生产线，另一方面通过改造企业旧厂生产设施，由生产30万吨/年煤矿设备逐步向90万吨/年设备煤矿转变。不仅要满足周边地区的大中型煤炭运输设备的需要，还将走向全省，逐渐使企业成为全省生产煤炭运输设备的领头企业。1.4 企业财务状况本企业自成立以来的经济效益良好，近三年主要销售收入、利润等主要财务指标如下：表1-2 企业近三年销售收入及利润表单位：万元项 目2007年2008年2009年一、主营业务收入3024.284586.955292.63二、主营业务利润711.70754.31870.36三、营业利润590.35594.67686.16四、利润总额591.91598.46686.66五、净利润396.58448.85460.06从上表中可见，公司近3年主营业务收入和利润总额均有较大的增长，平均增长率分别为33.55%和7.9%。第二章 项目基本情况2.1 项目概述1、项目名称：煤机输送设备生产线建设项目2、实施单位：XX市XX煤机制造有限公司3、项目负责人： 4、建设地址：XX市XX镇XX村5、建设性质：异地扩建6、建设规模及内容新建大型煤机输送设备生产线一条以及生产车间、原料/产品库、办公及生活设施等。7、投资估算该项目总投资为8051万元，其中：建安工程费2844.63万元，设备购置费用2528.08万元，其他费用665.54万元，基本预备费483.04万元，建设期利息288万元，铺底流动资金1241.69万元。8、资金筹措项目总投资8051万元，目前已投入2500万元，全部为企业自筹，剩余资金申请银行贷款4000万元，股东出资1551万元。9、建设工期：2009年5月初至2011年5月2.2 项目建设的背景煤机制造业是建设高产高效矿井，全面提升采煤机械化水平、推动煤炭工业向高效、安全、洁净、优质方向发展的重要产业。XX省作为全国煤炭大省，煤炭工业机械化水平的的迅速提高，带动了XX煤机产业的快速发展。2008年煤机产品产值达到80多亿元，列全国第三名。当前全省正在为“建设国内最大的煤矿机电设备制造示范基地”做积极努力。2.2.1全省煤机制造业发展现状XX煤机产业是从80年代初，伴随着XX能源基地建设，省政府组织国有、集体、军工机电企业为煤矿建设服务，转产煤机、分工协作发展起来的。到90年代，已有140余家企业从事煤矿机械开发和生产，形成了井下炮采、高档普采、综采工作面成套能力，全矿井下及地面设备和掘进成套设备，成套能力达到90%以上；千万吨级大露天矿装备也形成了一定规模。煤机总产值占到当时全省装备制造业产值的14以上，成为机电装备制造业的一支重要的集群力量。目前，太重煤机、天地科技、平阳重工、阳煤华越、忻州通用等十几家企业是XX煤机产业的骨干。XX省2007年和2008年采煤机完成产量都占全国第一位。太矿的采煤机技术水平已达到国际先进水平，一直引领我国采煤机的发展方向。另外，平阳重工拥有国内先进的液压支架制造技术水平，先后研制生产出0.7-7.2米的液压支架，现已形成年产能6000架液压支架生产能力，名列全国前茅。XX煤矿机械公司生产的刮板运输机和转载机等设备的技术水平已达到国内先进水平，名列全国三强之一。全省大型采煤机产量成倍增长，远远高于全国的平均增长幅度。太重煤机太矿900KW以上采煤机，已占全国市场份额的50%以上。平阳重工液压支架及XX煤矿机械公司的运输机等，也分别占全国市场20%左右。2.2.2煤机制造业发展的优势1、政策优势XX省出台的XX省装备制造业调整和振兴规划指出：“建设具有国际水平的五大装备制造示范基地。以太重煤机为核心，进一步整合重组煤机制造资源，壮大骨干企业，打造煤机品牌，建设国内最大煤矿机电设备制造示范基地。”发展和振兴煤机制造业，排在五大示范基地第一位，是振兴XX省经济的一项重大战略。2、市场优势XX省拥有丰富的煤炭资源和众多的煤炭开采企业，为煤机产品提供了广大的市场；作为国内重要的老工业基地，拥有一大批生产装备先进和技术力量雄厚的非煤机制造企业，可以为煤机制造业提供良好的工艺支持和外围合作环境。3、技术研发力量优势省内的太原理工大学等大专院校和煤科院等院所拥有一大批长期从事煤矿机械设计和科研的研发队伍，充分调动其积极性可以加速采掘技术创新的步伐，提高煤机行业的整体实力。4、区域优势XX是国内重要的老工业基地，在为煤矿建设服务的产业结构调整中，培育了一批国内少有的煤机企业集群，以太重煤机太矿为龙头，建成了中国一流的综合机械化采煤成套设备制造基地。采煤机年生产能力已达到200多套（规模全国第一）、刮板运输机1200多台（规模全国第三）、液压支架6000余架（规模全国第四）。与此同时煤矿所需的井下运输设备、掘进机、锚杆机、侧卸式装岩机、提升机、提升绞车等9大类煤机设备，XX均已形成了成龙配套的生产能力。2.2.3本项目提出的背景近年来，金融危机对我国实体经济造成严重冲击，XX工业经济也出现了改革开放以来罕见的负增长，全省经济遇到了很大的困难。XX选择在国际金融危机冲击最严重的经济下行期内断然终结小煤矿而挺进“大矿时代”。2009年4月16日，XX省政府发布10号文，一轮历史上最大力度的煤矿兼并重组改革正式推进，单井产量从原来的年产30万吨提高到90万吨，煤企年产规模从年产百万吨左右提高300万吨。经过一年多的努力，全省煤矿企业主体由2200多家减少到130家，矿井数由2600座压减到1053座，年产90万吨以上矿井达到70%，全部淘汰了年产30万吨以下的小煤矿，平均单井规模由年产30万吨提高到年产100万吨以上，保留矿井将按照安全质量标准化矿井建设，并全部实现机械化开采，矿井机械化、信息化、集约化和现代化水平将得到大幅度提升。XX市XX煤机制造有限公司成立于2005年，立足于项目区范围内丰富的煤炭资源，主要从事煤炭行业煤机设备的生产。随着当前市场行情的好转，煤机产品供不应求，企业现有生产规模已无法满足用户要求，因此，该企业为扩大经营规模，提出了本项目的建设。2.3 市场分析煤机制造业的发展主要依靠于煤炭行业。改革开发以来，我国经济持续高速增长，能源需求增长明显加快，煤炭行业正面临前所未有的发展机遇。国家能源发展战略规划纲要提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。煤炭是确保我国未来20年经济可持续增长的战略资源，国土资源部于2009年发布了国务院关于加强地质工作的决定，在时隔28年后重启全国寻矿，由此可见国家对开采煤炭资源的重视。但就我国煤机行业发展来看，总体呈现“高技术水平大型采掘设备相对短缺，一般产品严重过剩”的不利局面。全国“十一五”期间的煤机需求约900亿元，其中新设备投资约需700亿元，技术改革约需150亿200亿元。但我国煤机总产能已达1500亿元，优质、高效及先进技术水平的综采及掘进设备难以满足市场需求，主要依靠从德国、美国进口，而一般性的综采、掘进和提升设备已严重过剩。因此，国务院关于加快振兴装备制造业若干意见指出：发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备，实现大型采掘、提升和洗选设备国产化。“十一五”期间，大型煤矿的采掘设备机械化程度达到95%，中型煤矿达到80%以上。 此外，XX是全国最大的产煤省，煤机市场的份额约占全国的四分之一，而且相邻的陕西、内蒙又是全国未来的主要煤炭产地。XX煤机产品只要占据了XX和西北地区（包括陕西、内蒙、宁夏、新疆）就占据了全国约70%的市场。国家的近十个亿吨级的煤炭产地主要集中于晋陕蒙三角地带，XX境内，晋北、晋中、晋东三大煤炭基地的建设及地方中小煤矿资源整合升级改造，逐步把2600多个煤矿减到1000个，煤企从1000多家重组为100多家，每家煤企产量从年产90万吨提升到300万吨，这就加大加快了对大型采掘设备的需求量，需要购置和更新改造约300亿元的煤机装备。由此可见，本项目市场空间较大。2.4 项目用地情况本项目厂址位于XX市XX镇XX村350米处（详见附件：项目地理位置图），总占地面积44.57亩，土地使用形式为租赁。根据中华人民共和国城乡规划法相关规定，该项目建设用地符合土地利用规划要求。 （详见附件：建设用地规划许可证）2.5 项目建设内容根据本项目的生产工艺、生产规模和占地情况，项目实施单位委托相关设计单位对本项目所需建筑进行了设计，具体内容如下：表2-1 项目主要建设内容一览表序号建筑名称单位建筑面积结构备注一主要建筑物1综合车间m210125钢结构主体完工2装配车间m24060钢结构3原材/产品库m22520钢结构4服务宿舍楼m21944砖混5锅炉房m2135砖混6配电室m2150砖混7门房m283砖混8泵房m260砖混9厕所m2120砖混二室外工程1绿化m28870未建2硬化m23235未建3供水管网m600已完工4排水管网m600已完工5供电线路m600已完工2.6 项目技术工艺2.6.1项目生产工艺流程简介本项目产品主要为刮板机和皮带输送机，各机械设备均由不同配件装配而成，配件来源有两部分，其中一部分为外购钢材经造型加工（整体框架、空心滚筒等）后使用，另一部分为外购的标准件（铸件、螺栓、螺帽等）和成品配件（电机、减速机、链轮、链条、皮带、刮板等）。本项目生产工序主要是对钢材进行造型加工和产品装配，按工艺过程依次为备料、下料、热处理、机加工、装配和防锈处理。2.6.2工艺流程图按产品不同分为皮带机工艺流程图和刮板输送机工艺流程图：2.6.3主要生产设备选型本项目属于扩建项目，原有设备无法满足项目扩建投产后的正常运营，需重新购置设备，并采用最为先进的设计理念进行安装设计。设备选型见附表：主要生产设备选型表2.7 项目总图布局本项目厂址东邻207国道，利用XX村已停关的砖瓦厂进行建设，总占地面积44.57亩，项目选址较为平整。按照功能划分为生产区、办公区和辅助生产区。生产区主要包括综合车间、装配车间和原料/产品库，其中综合车间位于厂区东部，装配车间位于厂区南部，原料/产品库位于厂区北部；办公区主要包含办公楼和服务宿舍楼等，其中服务宿舍楼位于厂区西部，办公楼位于厂区外北侧，为租赁用房；辅助生产区包含锅炉房、配电室、水泵房等，位于厂区东南角。详见附件：厂区平面示意图2.8 项目节能情况说明2.8.1项目能耗状况表2-2 项目主要消耗能源指标分析表项 目实物单位年能源消耗实物量折标煤t能源种类电万kW h2024.58水t45530.40煤t480480全年能源消耗量t504.982.8.2项目节能说明1、项目所占地为XX村已停关砖瓦厂。本项目通过大规模的土石方工程后，将其建成生产厂房，充分提高了土地利用率；2、本项目原料主要为钢铁类材料，可重复利用，具有可再生性。产品报废后可作为废旧钢材回收再利用。生产工程中产生的边角料、铁屑及残次品，作为废品收集出售。生活污水经处理后用于厂区绿化。废物得到综合利用，减少了资源浪费。3、本项目各产品生产采用国家领先技术，工艺成熟，稳定，减少了生产过程中能源的损耗。2.9 项目环境影响情况根据国家相关规定，XX市XX煤机制造有限公司委托XX市环境保护研究所编制了建设项目环境影响报告表，报告表中对本项目生产过程中可能出现的污染物和相应采取的措施进行了评价，具体情况说明如下：2.9.1大气环境影响分析及其污染防治措施根据企业提供资料，新厂址员工洗浴采用太阳能热水器，不会对大气环境产生影响。本项目大气污染源主要有以下几方面：1、锅炉燃煤产生的烟尘和SO2本项目采用一台14MW热水锅炉用于厂区冬季供暖，锅炉燃烧过程中将产生一定的烟尘和SO2气体，需采取以下措施进行防护：锅炉燃料采用低硫3#块煤；热水锅炉通风方式为机械强制通风，锅炉烟气必须进行脱硫、防尘治理。推荐采用旋流板塔脱硫除尘装置对锅炉烟气进行治理，采用钠钙双碱法脱硫，除尘效率要达到95%以上，脱硫效率要达到80%以上。为保证污染物稳定达标排放，烟囱高度不得小于30m。2、金属料裁切产生的金属粉尘金属材料包括钢板、圆钢、钢管、槽帮钢等，使用过程中需按产品规格进行裁切，裁切过程会产生细小的金属颗粒物和微量硫化物、磷化物等。需采取的措施如下：加强车间通风，保证车间通风顺畅；操作职工应按相关劳动保护要求，配备相应的护目镜、口罩、耳塞、手套等劳保用品；车间地面的积尘及时清理收集，并经常洒水，减少粉尘二次污染。3、组装焊接过程中产生的废气焊接烟尘的80%-90%来源于焊条药皮和焊芯，烟尘的主要影响对象为车间内的职工。因此需采取以下措施：选用低污染的环保焊接材料；加强焊接工段的车间通风；焊接职工要配备面罩（护目镜）、口罩、手套等劳保用品；每个焊接工位都要配备一台移动式焊接烟尘净化器（根据本项目规模及焊接设备台数，要求不少于5台），产生的焊接烟尘采用侧吸方式进行捕集（将有毒有害烟尘控制在工人呼吸带以下），经移动式焊接烟尘净化器净化处理后排放。4、涂刷防锈漆产生的挥发性废气本项目防锈漆中有机溶剂散发量为1.296t/a，会对车间大气环境和职工健康产生不利影响。因此需采取以下措施：油漆采用低污染的环保漆；刷漆职工佩戴专业口罩、手套、眼罩等防护用品；加强刷漆车间的通风换气，油漆涂刷车间内安装机械通风换气装置，保证运行时换气次数不低于3次/h。2.9.2水环境影响分析及污染防治措施本项目选用一套二级生化污水处理设施，所有生活污水以及隔油池处理后的废水，一同通过管道汇集排入生活污水处理设施内进行处理。2.9.3噪声环境影响分析及防治措施本项目主要产噪设备有砂轮切割机、空压机、水泵、机加工设备（车床、钻床、冲床、磨床、铣床、压力机等）以及金属敲打声、锅炉风机等，噪声级在70-93dB（A）。为降低噪声对区域声环境的影响，项目采取了以下措施：优先选用先进低噪环保设备；生产车间建设需选用降噪效果好的建筑材料；生产车间内要实行闹静分开；砂轮切割机建独立隔音间，内部墙壁铺设吸音材料；空压机安装隔声罩，锅炉风机建独立隔音间，墙壁设吸音材料；尽可能加大场区绿化，在厂房四周及厂界周边进行植树绿化，通过绿化来减噪抑尘。2.9.4固体废弃物环境影响分析及防治措施本项目可能产生的固体废弃物包括：生产过程中产生的边角料、铁屑及残次品，作为废品收集后出售；生活垃圾与锅炉炉渣定点收集堆存，达一定量时运输至XX镇生活垃圾堆放点放置，由当地环卫部门统一处理。2.10 项目消防设计本项目为加工性质，生产的火灾危险性属丁、戊类，根据建筑设计防火规范，重型装配车间建筑物体积50000m3，耐火等级为二级。新厂址室外给水管网上设6座消火栓，生产厂房设室内消火栓给水系统，室外消防用水量为35L/s，室内消防用水量为10L/s，消防用水由新建200m3消防水池供给。建筑物内配置扑灭A、B类火灾的手提式干粉灭火器。2.11 劳动安全本工程是机加工生产，主要存在机伤、粉尘、噪音污染的可能。另外就是暑热、低温寒冻、雷击等自然因素对人体产生的危害。所以，本项目贯彻“安全第一，预防为主的”方针，确保有关劳动、安全卫生设施工程质量，全面保障劳动者在生产过程中的安全和健康。具体措施如下：1、生产设备选用低噪声设备，从噪音源头和传播途径进行降噪。2、对有危害场所和部位设置相应的安全栏杆、网罩、盖板等工作段，要采取防护设施，并设置必要的安全标志。3、增加场区绿化建设，绿化以高达乔木为宜，以降低厂区的粉尘含量和生产噪音。2.12 项目总投资2.12.1建安工程费根据项目单位所提供设计图纸、可行性研究报告、工程概预算等资料表面，本项目土建工程投资如下：表2-3 土建工程投资费用表序号建筑名称单位数量单价(元)合计（万元）备 注一生产区2720.96 1综合车间m21012512001215.00 2装配车间m240601200487.20 3原材/成品库m225201200302.40 4设备基础m311000450495.00 5服务宿舍楼m21944900174.96 6锅炉房m213595012.83 7配电室m215090013.50 8门房m2839007.47 9泵房m2609005.40 10厕所m21206007.20 二室外工程123.67 1绿化m288705044.35 2硬化m2323512038.82 3蓄水池m320010.00 4化粪池m3503.50 5供水管网m60030018.00 6排水管网m6007供电线路m6001509.00 四合计2844.63 2.12.2设备购置项目建设单位在经过咨询、比选多家设备厂家后，确定了本项目的设备购置厂家，生产设备价格如下：表2-4 主要生产设备购置费用表金额单位：万元序号设备名称单位数量单价金额备注125T行车台15050210T行车台43514035T行车台4156043T行车台462453T叉车台215.631.26卧式台铣床台219.338.67卧式万能铣床台111.511.58立式台铣床台114.514.59强力铣床台3236910数控铣床台1606011龙门铣床台1606012普通车床台36.519.513普通车床台210.52114普通车床台2193815数控卧式车床台43212816立式车床台328.384.917滚齿机台2489618摇臂钻床台25.51119摇臂钻床台1151520摇臂钻床台23621立式钻床台13322数控线切割台1212123液压刨床台13324插床台114.214.225卧式镗铣床台29919826数控加工中心台129029027铣边机台1181828外圆磨床台2285629平面磨床台1121230拉力试验机台1363631台式硬度机台13.53.532扭力试验机台1262633数控火焰切割机台1393934火焰切割机台20.5135剪板机台1161636折弯机台1323237四柱液压机台1181838四柱液压机台1686839联合冲剪机台16.46.440冲床台4114441卷板机台1222242弯管机台1181843带锯床台32.26.644带锯床台110.510.545箱式电阻炉台261246井式电阻炉台24847箱式电阻炉台19948中频感应炉台14449中频感应炉台1252550高频感应炉台19951高频感应炉台1272752手工弧焊机台70.42.853可控硅CO2焊机台51.527.654逆变CO3焊机台51.99.555直流焊机台30.561.6856龙门自动焊机台1808057全自动摇臂焊台2387658自动对焊机台1141459单电压力机台2326460电瓶车台36.519.561烘炉台13362中频化钢炉台1303063制模机台19.69.664烤炉台1101065抛丸机台1353566喷涂线台1303067托辊专用设备套1454568刮板输送机中槽点装焊专用线套1565669合计1232528.082.12.3其他费用参考XX省工程建设其他费用标准，本项目其他费用合计794.05万元。2.12.4项目总投资该项目总投资为8051万元，其中：建安工程费2844.63万元，设备购置费用2528.08万元，其他费用665.54万元，基本预备费1148.58万元，建设期利息288万元，铺底流动资金1241.69万元。表2-5 项目总投资表金额单位：万元序号工程项目建筑工程设备购置其他费用合计一建设工程费5372.71 1建安工程费2844.63 2设备购置费2528.08 二工程其他费用665.54 1建设管理费268.19 建设单位管理费80.59 工程监理费139.07 设计审查费27.23 招标代理费21.30 2可行性研究费17.42 3勘察设计费255.69 勘察费8.53 基本设计费209.46 施工图预算编制费20.95 竣工图编制费16.76 4环境影响评价费9.60 5劳动安全卫生评价费5.37 6场地准备及临时设施费28.45 7城市消防设施配套费5.76 8联合试运转费50.56 9生产准备费16.00 10办公和生活家具购置费8.50 三基本预备费483.06 483.06 四建设期利息288.00 288.00 五铺底流动资金1241.69 1241.69 六建设项目总投资8051.00 2.13 项目资金筹措项目总投资8051万元，目前已投入2500万元，剩余资金申请银行贷款4000万元，股东出资1551万元。详见附件：股东出资证明、银行贷款意向书2.14 项目盈利情况根据项目单位所提供资料显示：目前，XX市XX煤机制造有限公司年产煤机输送设备70台，且主要为30万吨/年级煤矿所需设备；本次扩建工程实施后，年产煤机输送设备新增量为59台，新增设备均为90万吨/年级煤矿所需设备。具体盈利情况说明如下：1、新增年销售收入10230万元；2、新增年销售税金及附加897.45万元；3、新增年利润总额增2223.78万元；4、项目全部投资内部收益率（税后）17.38%，大于行业的基准收益率12%，财务净现值（税后）2125.64万元；5、项目增量投资利润率21.2%，增量投资利税率30.2%。2.15 项目社会影响1、项目的建成能够促进项目区市煤炭生产企业安全、稳定生产随着近几年煤矿企业重组，大中型煤矿不断出现，这也增大了对大中型煤矿设备的需求，而XX煤机制造有限公司的扩建可以满足这一需求。项目的建成填补了XX市大中型煤矿输送设备生产线的空白，为我市煤矿企业的安全、稳定生产打下了坚实的基础。2、项目的建成可以促进XX煤机行业更快的发展XX市XX煤机扩建后作为XX省除太重煤机外唯一一家大中型煤炭输送设备生产企业，将进一步加快XX煤机行业前进的步伐。 3、项目的建成可以促进当地的经济、社会发展项目投产后年利税可以达到3324万元。这将进一步增加当地政府每年的税收收入，使当地人民群众获益；项目可以解决当地400余人的就业问题。2.16 项目建设条件落实情况目前，厂区内已开工建设，部分建筑物已完成主体工程，如综合车间。公用工程建设条件现状如下：1、供水本项目供水管道铺设工作已基本完成，供水由XX市XX镇XX村接入，供水管道采用DN500的PVC管，管道铺设采用实埋铺设，铺设距离600m。2、供电本项目供电由区域变电站引入一条6KW专用供电线路，供电线路长600m，厂区自备两台6300KVA变压器，目前变压器也已安装完成。3、供热厂区供暖拟选一台1.4t/h热水锅炉，洗浴热源采用太阳能热水器。2.17 项目实施进展情况2.17.1项目工期安排本项目实施时间由2009年5月初至2011年5月底结束，具体进度安排见下表：表2-6 项目实施计划表时间项目2009年2010年2011年5-67-910-121-34-67-910-121-34-5前期准备工程设计