年产1万吨生物有机肥项目可行性分析报告.doc

年产1万吨生物有机肥项目可行性研究报告沙洋新桥镇人民政府第一章 项目概述21.1 项目内容提要21.2 主要建设内容21.3 项目的社会效益简述2第二章 项目背景22.1 项目提出的背景32.2 项目提出的依据和根据3第三章 市场分析与预测43.1 市场分析43.2 建设规模及设计63.3 销售前景：73.4 环保评价83.5 生产组织安排及组织机构、人员工资测算。9第四章 投资估算和资金筹措94.1 投资估算94.2 资金筹措10第五章 经济效益分析10第六章 结论11第一章 项目概述1.1 项目内容提要1.1.1 项目名称：年产1万吨生物有机肥项目1.1.2 项目单位：新桥镇人民政府1.1.3 项目建设地址：新桥镇新坡村1.1.4 项目建设年限：2011年-2012年1.1.5 项目性质：新建1.1.6 项目负责人:1.1.7 投资规模及主要投资方向：项目计划投资1000万元人民币。用于生物有机肥料加工厂基地建设和加工设备建设。1.2 主要建设内容 项目占地13000平方米，新建厂房6000平方米，办公室、职工宿舍2600平方米。日处理粪便20吨，年产有机肥料1万吨。1.3 项目的社会、生态效益简述目前，新桥以生猪、家禽为主的生产基地正在形成，同时所带来的生态环境问题也越来越严重。利用畜禽粪便生产生物有机肥，不仅可以缓解我市化肥资源的短缺，提升地力，改善农作物的品质和提高质量，还可以实现清洁生产和农业资源的循环利用，推动生态农业建设的健康发展，具有显著的生态环境效益、社会效益。第二章 项目背景2.1 项目提出的背景新桥镇年产1万吨生物有机肥项目位于沙洋新桥镇新坡村，距县城23公里，离集镇所在地2公里，项目区紧临304省道，地理位置优越，交通十分便利；通讯发达，基础设施完善，供水、供电良好，各项配套设施完全能满足项目建设所需。有机肥原材料丰富，全镇全年产生稻草9665吨，一部分作为食用菌生产原料外，大部分作为生产有机肥原料；有多家养猪场，一家规模化养猪场，通过生物发酵技术，猪粪便全部作为有机肥的原材料。我国是农业大国，有机肥需求量大，成本低，综合利用性能好，经济效益可观，有利于土壤改良，生态保护，促进优质高效绿色生态农业发展。随着国家建设社会主义新农村政策的出台，越发突显此项目建设的必要性和可行性。从产品市场角度看，项目正处于生命周期的起点至上升点上，可以预测，在未来的几十年内，产品将具有强大的生命力。2.2 项目提出的依据和根据高效精制生物有机肥作为农业上的高新技术产品，一经问世就应用于农业生产，效果显著，显示出其强大的生命力，尤其在经济作物上，更加有明显效果。一九九七年十二月十七日正式得到了农业部颁发的生产许可证，生产厂家已发展到十多家，但产量仍然不高，年产量仅100万吨，在全国除西藏外都开展了田间试验，并都取得了显著效果。 在国际上高效精制有机肥也产生了非常大的影响，美国、日本、泰国、南朝鲜、越南、缅甸、马来西亚、台湾等地作了肥效试验。目前我国化肥年使用量在一亿三千万吨左右，广大农民一直以来都是使用化肥，但长期使用化肥会给人类带来不少危害，各国都在寻找对策。腐殖酸高精制有机肥就此而诞生，成为化肥的第二次革命，中央电视二台已对其作了大量的介绍和报道，目前正由国家科委牵头，国家技术监督局参与进行，而对这样的情况如何扩大产量，如何尽快将它推广到世界各地，造福人类是摆在我们面前的重要问题。因为我公司是民营企业，不能与国有企业相提并论，在此寻求各方面的有识之士共同使用将这一高新技术实施，真正做到为人类服务。第三章 市场分析与预测3.1市场分析我国有两千多个县，农作物播种面积20多亿亩，年需化肥1亿4千万吨，而我国年产化肥不足1亿吨，尤其是优质化肥更是奇缺，主要依赖进口满足农业生产的需求。这就给其它新型肥料的使用带来了很大的市场空间。化肥的长期使用，已造成肥效下降，利用率不高，土壤板结等弊端。1985-1995年间，我国化肥消耗量增长了一倍，而同期农作物产量增产了10%，大部分化肥施用后没有发挥应有的效果。据调查，我国化肥的利用率只有35%-40%，其余部分被土壤固定，或淋溶造成水体污染、湖泊富营养化等环境问题。加之肥料是一种高耗能产品，原材料涨价和环境污染的影响，致使许多小型化肥厂濒临倒闭状态，而国家由于受经济和能源条件的限制，目前还无能力改造这些化肥厂，限制了我国肥料总量的增加。专家们迫切呼吁减少化肥使用量，多使用新型生物肥，多施有机肥。广大农民也迫切需要一种新型肥料来满足农业生产的需要。目前，美国等西方国家生物肥料已占到肥料总用量近50%。在我国，若微生物肥料能占大化肥使用量的10%，其市场容量将达到1400万吨。现在我国微生物肥料年生产量不足200万吨，远远不能满足市场的需要。3.1.1区域优势沙洋新桥镇的自然条件非常优越，土（山）地利用程度大，农作物单位面积产量高。项目所在地的原料与生产地之间交通方便，可节省大量采购，运输、销售及损耗等费用，以实现种植业与畜牧业的发展，形成行业之间的大循环。3.1.2根据客户要求，可以整合全市全省的供应商资源，逐步形成完善的产品供应链。3.1.3投资风险分析本项目固定资产投资较小，设备生产能力较大，因此，可以少量的投入实现巨大的产值和较高的利润。投资盈亏平衡点低，建设期短、回收期短，工厂投产当年即可收回全部资金，因此，该项目投资风险较小。3.1.4政策风险分析中国历来有重农传统，近年来，为解决“三农”问题，为应对加入WTO后农业，面临的挑战，为确保食品安全，国家加强了对农业的重视，加大了对农业的投入和对农业科技的扶持，国务院连续三年出台的一号文件都是针对农业的。因此，本项目只会受到政策面的扶持和支持，不会有政策风险。3.1.5竞争风险有机肥料面对的竞争对手分两大类。第一类是生产传统化肥的就是巨型国企和外资企业，其生产品种为氮、磷、钾三样，产品占市场分额的90%以上。50年来无人竞争的市场态势，使这些企业竞争意识淡薄。有机肥料进入市场后，将逐步占有一些市场份额，因为份额不大而不会受到这些企业有意识的竞争挑战。3.2建设规模及设计3.2.1总投资1000万元人民币，新上一条生物年产1万吨生物有机肥生产线，年设计生产能力万吨。3.2.2项目占地20亩，新建厂房面积6000平方米，办公及宿舍楼2600平方米。3.2.3建一座用电容量1000KA变电站。 3.2.4成套生产生物有机肥料设备二套，年产量3万吨。 3.2.5物理指标：（1）颗粒直径2.0-3.0毫米（2）粒压强度610P（3）粉尘含量190（4）破碎率190（5）粒碎系数100%（24小时浸水）（6）衣膜厚度100毫米 3.2.6资金来源：（1）引进外资（合资合作借贷形式）（2）根据国家对农业高科技产品的扶助政策争取银行科技贷款。 3.2.7生产工艺有机肥的生产工艺主要将猪粪与辅料（秸秆粉、米糠）等混合，使原料含水量低于60%后，均匀拌入发酵专用菌剂速腐宝，通过连续池式发酵7-10天后将物料移出凉干，水份约25%时即可添加多抗菌制剂和N、P、K元素制备出生物有机肥。3.3销售前景：我国目前年用化肥在一亿三千万吨，但是化肥的使用给人类带来许多危害，“高效精制生物有机肥料”这无毒、无害、无污染的生物有机肥具有良好的前景并将替代化肥成为人类农业发展的一种必然趋势。高效精制生物有机肥问世至今已五个年头，目前在国内已进行了大量的试验及示范，取得了显著的成效。在使用上他与化肥相比，省时省工，一季作物一般只需施肥一次，效益上较之使用化肥平均节约20%左右，一般增产10%-20%左右。对于经济作物增产更明显，可增产60%左右。在社会效果上它无毒、无害、无污染、能改变作物品质，它还具有抗虫害、抗倒伏等优点。在1999年四月份，中央电视台受农业部的委托，已将高效精制有机肥料拍成“科教片”，并在8月24-25日在中央电视二台对该产品的科技含量成份作了介绍，在9月2日、3日的“商桥”节目中播放了有关该产品的介绍，说明该产品确实得到了广大农民的认识，使农民真正体会到“高效精制有机肥”给他们带来的经济效益，他们将会选择“高效精制有机肥”其前景是非常可观的。所以销售是不成问题的。 在国际上，许多国家都作了试验，效果良好，纷纷要求我们公司出口，尤其是东南亚的日本、泰国、马来西亚、越南、南朝鲜等国家。据统计海外需求量超过200万吨，并且需求量有迅速增长的势头，出口前景看好。目前我国有机肥产销基本才刚刚开始，部门产品特别是高档的有机肥呈供不应求的态势。我国有机肥市场主要由当地市场、农业地区等城市和出口市场组成。因此，对我公司即将开发出来的有机肥产品销售，我们将以当地市场和农业生产地区等城市为主，在这些地方寻找已获得有机肥认证的经销商代理经营我公司产品，从而建立起我公司产品的销售网络。3.4环保评价劳保：企业将严格按国家有关保护政策做好员工劳保各项工作。环保：公司的生产经营将严格按照国家有关环保法律、法规及标准。本项目基本上无污染，但企业仍需投资50万人民币购置除尘、隔音、降噪设备。消防：厂区内、厂房、办公室、仓库、生活区严格按国家省市有关消防条理规定配置消防设备。3.5生产组织安排及组织机构、人员工资测算。3.5.1企业投产后按三班工作制，需生产工人150名，管理人员和技术人员30名。 3.5.2建立标准的质检部门，配备产品检测设施。 3.5.3企业将实施股份制，执行董事会领导下的经理负责制。 3.5.4职工及人员工资测算（1）人员工资为：总经理和副总经理工资为3000元/月.人，部门经理、技术管理人员为1600元/月.人，生产工人为1000元/月.人。（2）人员工资包括：基本工资、奖金、医疗保险和福利等，企业人员的工资可随着生产的发展和经济效益的提高而响应提高，人员工资由董事会适时调整决定。 3.5.5总投资及注册资本项目总投资为1000万元人民币，注册资本为500万元人民币。第四章 投资估算和资金筹措4.1投资估算项目总投资1000万元，其中建设投资825万元，流动资金 175万元。1、按各建设单位建设投资分配1）、银行贷款 250万元2）、科技贷款 200万元3）、本公司 500万元4）、科技经费 50万元2、按主要工程建设内容资金投向：1）、土建工程 575万元2）、配套工程 100万元3）、检测工程 20万元4）、生产设备 200万元5）、项目前期费 5万元6）、建设期贷款利息 50万元7）、不可预见费（预备费） 50万元4.2资金筹措采取有效措施，组织和引导全社会各方面的力量，多渠道多形式筹集资金，建设和完善农业投入增长机制，增加项目投入。项目总投资1000万元，其中项目建设单位合计自筹500万元，占50%；申请银行贷款250万元，占25%；申请项目投资250万元，占25%。第五章 经济效益分析每吨产品平均成本以900元计算，其中每吨原料成本（T-M微生物菌剂、畜禽粪便、秸秆、包装袋）低于520元；能源成本（电、煤、水）约为100元；其他成本（机械维修、工人工资、销售费用）约为120元；每吨平均固定成本（设备房产折旧费、员工工资、广告费）约为160元。出厂价以2200元计，利税1300元，建厂投产后20个月 可回收投资。第六章 结论高效精制有机生物肥料是一项高科技产品，顺应时代潮流，代表了二十一世纪肥料的发展方向。中国是一个农业大国，而且世界各国都把农业作为国民经济的基础，故该产品具有强大的生命力，市场前景广阔。该项目实为幅射范围广，带动能力强，增收速度快，增幅大的农业新兴产业项目。完全能实现农民增收、地方增税，企业发展，其经济效益十分显著。综上所述，生物有机肥是将来农业的主要生产资料，是一个值得投资的庞大产业，是一项收益率极高的朝阳产业。第一章 项目概述21.1 项目内容提要21.2 主要建设内容21.3 项目的社会效益简述2第二章 项目背景22.1 项目提出的背景32.2 项目提出的依据和根据3第三章 市场分析与预测43.1 市场分析43.2 建设规模及设计63.3 销售前景：73.4 环保评价83.5 生产组织安排及组织机构、人员工资测算。9第四章 投资估算和资金筹措94.1 投资估算94.2 资金筹措10第五章 经济效益分析10第六章 结论11目录第一章 总 论41.1项目概述41.2项目提出的背景和必要性41.3 项目建设的可行性分析16第二章 项目依据和范围202.1项目编制依据202.2编制原则202.3项目编制范围21第三章 市场发展预测及行业关键指标分析223.1二手车市场风险及发展预测223.2 目前二手车价格分析253.3 二手车关键指标分析28第四章 项目选址与建设条件364.1 项目选址364.2 区域建设条件364.3社会环境简况37第五章 项目建设内容与规模395.1 项目建设内容395.2 建设规模39第六章 项目实施进度安排41第七章 环境保护和交易流程427.1 二手车交易市场污染评估与处理427.2 二手车交易流程42第八章 项目经营管理与劳动定员498.1 项目经营管理498.2 劳动定员498.3 劳动保护和安全生产50第九章 投资概算及资金筹措519.1 投资估算519.2 资金筹措51第十章 经济效益分析5310.1项目的制度成本分析5310.2 项目效益分析5510.3 本项目成本估算5610.4 投资初期的营销计划建议5710.5 销售收入及税金5710.6 利润估算5810.7 财务平衡分析5810.8 不确定性分析5810.9 结论59第十一章 结论及建议64