安徽省机电公司人员设置表.doc

安徽省xx机电企业人员设置表
董事长1人--------助理1人或文秘1人
总经理1人--------文秘1人
财务经理-1人-----财务会计1-2人
办公室主任-1人----综合人员1-2人，司机5-6人（市内，省内）
销售部门经理1人--------业务员3-5人（分区域）
销售部门经理工作职责与任务
1、全面理解国家宏观政策走向。
2、全面把握企业产品市场状况，理解同业竞争方略与消费有效需求，为企业产品市场定位提供科学决策根据。
3、全面负责企业营销口各项目和计划贯彻执行。
4、负责确定销售预测及行销计划。
5、负责督促拟订销售与推广行销方案。
6、负责拟订产品销售价格方略执行方案，并监督执行。
7、全面负责协调营销与企业其他部门之间工作关系。
8、负责企业营销费用审核。
9、负责制定企业营销管理制度及工作规范。
10、负责对企业营销人员进行业务指导和专业培训。
11、定期主持召开企业营销工作会议，全面精确地把握企业营销运行状况。
12、及时、精确地领会企业意图和直接上级指示，并贯彻执行。
13、代表企业协调处理与政府有关职能部门、新闻媒体、广告筹划企业关系，重要危机公关。
14、负责审核销售佣金内部分派方案执行。
15、领导、规范、考核直接下级工作。
16、完毕直接上级委派其他作务。
17、负责对行销计划审核及管控。
18、全面负责企业客户信息管理，妥善处理营销层面客户投诉问题。
四、工作绩效原则
1、为企业产品市场定位提供根据精确、及时、科学。
2、所订行销计划及营销推广方案切合实际，科学合理，可操作性强，且行之有效。
3、拟订销售价格执行方案既能保证企业投资效益，又有助于销售工作开展，最大程度发挥产品价值。
4、在营销费用审核中严格把关，营销费用控制在年度预算内。
5、营销人员整体素质满足业务开展需要。
6、销售严格按既定方案执行，且公开、公正、公平、合理。
7、营销队伍建设和业务整合到位，各项工作有序开展，且绩效到达预期目。
8、在对外业务交往中，不使企业利益或形象受到损害。

仓库主管1人------成品库-------理货员4人
配件库主管1人--------理货员2人（也负责退机库工作）
退机库主管-1人------修理员1-2人、由配件库理货员负责
退机库主管岗位职责：
1、记录所有进出货单据和数量、打包发货、退货打包登记、若有差错及时上报主管会计，并找出差错原因。
2、每月28日大盘存，平时小盘存，1个月至少盘点两次。
3、根据产品销售状况，整顿一份所有产品最佳库存点，及时调整或处理不畅销和滞销产品，尽量少压库存，记录产品短缺状况并及时报工厂发货。
4、精确无误记录退货数量，若有差错及时与销售人员沟通。并督促销售人员及时告知客户，同步上报主管会计。
5、登记并记录好退回工厂退件数量和详细数量，查对工厂退货对帐单，若有差错及时上报主管会计，以便及时调帐。
6、记录每月所有产品销量、退货率并及时上报总经理。

办公室主任岗位职责
一、  主持并领导办公室所有平常工作，及时与有关领导及各部门协调工作，完毕上级部门和领导交办事宜 ，当好领导参谋；
二、  综合各单位和部门状况，及时转达给有关领导，以便领导决策与管理；
三、检查后勤水、暖、电和车辆管理，卫生打扫等杂务；
四、 抓好文献起草、印发、归档审核工作，搞好来文，发文登记；
五、主抓企业对外接待工作；办公用品购置工作 ；
六、 主抓人事、劳资、档案、保密、调资奖励考勤等项工作；抓好企业有关会议筹办；
七、 做好企业有关会议及会议所需材料、用品等准备工作；
八、 负责对外联络工作。
文秘岗位职责
真做好上级来文和全企业文献处理和归档工作。
一、          根据工作需要，通过领导审批，负责全企业多种文字材料打字工作，打字及时精确，热情服务。
二、          认真完毕上级交办各项综合性、临时性工作。
三、          监控器平常使用和维护。
四、          全企业计算机平常维护和故障排除工作。
五、          对企业生产、经营、管理有积极意义网络信息查询。
六、 负责全企业各类文献、重要资料归档工作，档案管理工作。
七、          负责全企业复印工作，做好复印机管理使用保养工作。
八、          及时做好企业内上报材料和上级机关下发文献材料互换工作。
九、          负责全企业营业执照年检工作。
十、          认真完毕各项综合性、临时性工作。 
三、          负责详细实行本企业选聘、录取员工工作。。
五、          管理人员考核方案，并组织实行。
六、          负责定期向企业领导班子提出对干部奖惩，提
七、          负责抓好全企业人事档案管理工作。
八、          负责每年对全企业进货、销售协议管理。
九、          协调好本部门与其他部门有关工作。
十、 按档案有关规定规定及时完毕档案工作。
十一、 文献和文字材料分类构成案卷，保护文献材料完整与安全，便于查找和运用。
十二、  接受文献后必须做好登记，案卷销毁或移出时亦做好记录，以便有据可查。
十三、 未经领导同意，所有资料不向外借，如确应严格履行借阅手续，退还时详细检查后注销借阅手续，如有导致丢失或损坏及时向上级汇报处理。
十四、做好档案运用工作信息反馈，搞好信息传递，不停拓宽和改善档案运用工作。
十五、 常常检查档案室门窗与否牢固，做好防火、防潮及防工作，保证档案不损失、不丢失。

十六、做好保密工作及领导交办各项临时工作。
驾驶员岗位职责 
一、认真遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及规定多种法律、法规；
二、 认真贯彻企业有关车辆管理各项规章制度，服从命令、听从指挥，严厉认真履行驾驶员职责；
三、 准时检查车辆水、电、油及其他性能与否正常。出现问题，及时向行政部汇报，严禁带“病”出车；
四、 提高安全思想意识，牢记安全第一，杜绝麻痹思想，严禁违章操作、违章驾驶；
五、    杜绝不经同意，私自换车或找其他人替补驾车状况发生；
六、  坚持做好请销假制度，未经同意，严禁私自出车，弃车离队；
七、  每出车一次，必须认真填写出车日报单，没有行车单不许出车；
八、  严禁酒后驾车、打架斗殴；
九、  搞好车辆卫生，出勤中要积极、勤快、文明服务、讲礼貌，树立康胜人良好形象；
十、完毕企业临时交办工作。
财务经理职责
一、按照国家会计制度规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字精确、账目清晰、按期报账。
二、按照经济核算原则，定期检查，分析企业财务，成本和利润执行状况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。
三、 妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。
四、根据《会计法》及企业有关管理措施，对企业及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。
五、 掌握多种经济协议、费用支出、资金筹措和资金分布以便在多种经济业务支出与收入审批时有据可查。
六、掌握各工程概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。
七、组织协调财务与其他部门，尤其是上级业务主管部门关系。
八、 总账记录与年终财务决算编制、汇总上报等工作。
 出纳员职责
 一、 认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳多种制度，严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好多种账务处理。
五、定期积极受会计对库存、银行对账单检查。
六、执行企业财务管理制度，对手续不全原始凭证，不予以报销。
七、负责企业一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字精确。

成品库保管员岗位职责
一、 认真学习机电设备基本知识和有关机电设备保管规定，认真负责地保管。
二、机电设备入库时必须做到：检查名、规格、型号、数量、质量与单据相符及时入库，分别作好登记，挂标识牌。
三、  入库机电设备器材应分类堆放，妥善保管，严防受潮、丢失，常常检查仓库门、窗、锁完好状况，加强防火、防盗。
四、 及时、真实办理结算、入帐，日清月结，定期盘点，帐物相符，发现帐、物不符时及时向领导汇报。
五、 回收运用好废纸盒回收，如：木料头、钢筋头、水泥袋、铁桶等，建立回收台帐。
六、建立领料台帐，指导控制消耗，对周转性材料要认真盘点，妥善保管，精确入帐。没有领导同意，机电设备不得外借，严禁私人动用机电设备。
配件库主管岗位职责
一、   全面负责企业各类材料设备配件供应、运送、工作。负责供方质量状况资料搜集、分析、记录工作。
二、根据客户规定设备配件，合理组织材料设备配件供应。
三、及时精确掌握全企业材料设备配件库存、消耗、调动状况，建立健全材料设备配件管理台账。
四、建立积累有效完整材料设备配件供应商资料档案。认真执行财务管理手续，及时精确完毕各类有关报表，采购结束，按企业规定清理借款。

五、及时为企业领导提供现行市场价格信息。协调配合其他科室工作为工地提供对应材质证明和有关文献。
六、根据材料设备配件计划保质保量及时供应。如因资金原因发生，应以采购计划资金计划指示为验证。否则视为失职。

会计主管职能；
对一切经济事项逐笔审核，对不符合规定收支，提出意见，向总经理汇报进行处理，审查各项财务成本计划指标计算与否对，发现问题及时提出意见和提议，调阅会计档案，要严格办理借阅手续。
具有条件：1。坚持原则，廉洁奉公；
2．具有会计专业技术资格；
3．单位内一种重要方面财务工作时间不少于二年；
4．熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理有关知识
5．有较强组织能力；
6．身体状况可以适应本职工规定。
职业道德：1。敬业爱岗；
2．热爱本职工作；
3．依法办事；
4．客观公正；
5．搞好服务；
6．保守秘密；
重要职责：1。检查外来凭证合法性；合理性；审计其手续与否齐全；
2．认真审核记账凭证所反应经济内容与否真实，会计处理与否对。经审核无误记账凭证方可入账。
3．每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账查对，保证总账与明细账相符。
4．月、季、年按国家统一报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。
5．管理会计凭证和账表。每月疑义了，整顿各岗位会计凭证和资料，集中保管。
6．审查财务成本计划。审查各项计划指标计算与否对，计划与否切实可靠。
7．财务资料按档案管理措施有关规定，及时归档。对需要销毁会计档案，要填写"会计档案销毁清册"。销毁时，由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。"会计档案销毁清册"长期保留以便查。
8．审查收入、成本、费用。每月根据各产品直销点销售清单，认真审核。对各项营业费用发生额分析考核，可以及时发现问题，处理问题。。
9．完毕领导交办其他工作。