1、第五章 公司财务制度
第十九条 出差报销制度
一、 因业务工作需要，本公司职员离郑赴外地出差时，每人每天补助旅差费15元整（不报销餐费）。
二、 时间的计算
1、 出差满18小时以上算一天。
2、 出差满8小时，不足18小时算半天。
3、 郑州市内不予补助（含郊区六县一市）。
三、 车票住宿
1、 由郑州至目的地的车费，按实报销。
2、 夜间坐车满8小时可以使用卧铺，没有使用按客快票额的30％补助，特快票额的20％补助。
3、 市内交通费的报销办法：
（1） 公交车票按实际报销。
（2） 出租车票需经理签字批准后，方可报销。
4、 住宿按以下标准报销
（1） 省会、
2、直辖市40元/天
（2） 地市级城市30元/天
（3） 到亲朋好友家住宿无票时，省会、直辖市按20元/天报销，其它地区按10元/天报销。
四、 报销时间：一般是每周五下午。
五、 报销办法：公司费用由经理、部门经理签字后报销；项目费用：由项目负责人、经理签字后报销。
第二十条 因公借款报销制度
一、 出差、因公需借款的，由本人填写借款单据，经总经理签字后从出纳处取款。出差归来或公事办完后，必须在本月内尽快到财务部门办理报销手续，延期不办者，从下月工资内扣除。
二、 前次借款未清者，一律不准再次借款。
三、 公款不准借给私人用，违者要处以罚款，对造成损失者，由当事人赔偿。
四、
3、 借款后未用的，应及时交回财务部门。
第二十一条 财务管理制度
一、 凡经领导批准，购买办公类物品时，均需经办人签字，填写明细表，交相关人员签字，公司各部门验收后与发票一同核报。
二、 各项目费用报销，由经办人填写凭证，交项目负责人签字，标明各项目顺号，由财务主管审核，总经理签字同意，方可报销，并列入本项目开支。
三、 出租车费用：非紧急情况和必须情况下，未经公司经理批准不准乘坐出租车。凡经批准后乘车费用要如实上报，并在单据上写明往返路途及时间，由经理签字报销，并列入各业务项目内开支。
四、 汽车费用：司机每次出车由同行人员填写起止里程数，目的地和相关费用，并签字，司机报销分项清楚，分各个项目填写由财务核报。
五、 核报活动费用时，实报实销。补助费用，原则上，本市活动，本公司人员每天补助15元，外市活动，本公司人员每天人均补助20元，非本公司人员每天补助8元。
六、 购买物品和交涉工程事项，均需按质按量按行情论价，尽量以最低的价格成交最好的质量，如若发现虚报、多报，按多报部分十倍处罚，情节严重者公司有权扣除相关人员工资及奖金。
七、 设计室费用的核报
1、 设计室出图、打印均需登记，如果未登记，财务部门可按价加倍扣除当事人未登记费用。
2、 设计室所有打印之费用，每月应分类交财务审核，并登记到各业务员的费用中。
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