现场审计实施系统数据采集操作手册样本.doc

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第一步: 登录系统。
双击, 输入用户名、 密码, 进入AO 。
第二步: 采集数据
首先, 在【项目管理】-【准备管理】-【建立项目】-【手动建立项目】

输入项目编号、 项目名称, 选择报表类型, 项目路径后完成

其次, 打开【采集转换】-【财务数据】-【财务软件数据库数据】-【采集数据】如下图:

然后点击【下一步】, 选择整理好的【km】、 【kmye】、 【PZB】这三张表

点击【下一步】-【采集】

出现是否直接生成财务数据临时表, 点击【是】。
点击【新建会计数据】,

填写好相关信息, 然后【确认】, 然后选择该会计数据, 然后点击【确定】

选择导入方式 选择【源数据凭证表为一个表】-【确认】
【会计区间定义】, 点击【辅助导入】, 按步骤导入
会计期间设置, 设置好后直接【保存】-【关闭】

【科目余额表】导入, 点击【辅助导入】,

选择余额表后, 【下一步】, (注: 该数据不存在多年数据, 因此【是否存储多年余额】选【否】)

选择【分别存储余额和余额借贷方向】, 然后点击【下一步】

选择好字段, 然后点击【下一步】
选择科目编码字段后点击【下一步】

该数据不存在按月存储, 因此选择【否】, 然后点击【导入】。

进入【会计科目表】导入,

选择会计科目表字段, 【下一步】

选择【科目编码】, 点击【下一步】

选择【科目名称】, 点击【下一步】

点击【导入】。
辅助导入【科目设置】, 点击【批量生成】-【生成】, 后【保存】

辅助导入【凭证库】,

选择好PZB后, 点击【下一步】,

选择多字段凭证日期, 选择年月日对应字段, 【下一步】

选择凭证流水号字段和凭证类型字段, 【下一步】

凭证库中分别存储了借方发生额和贷方发生额, 因此选择【分别存储借方发生额和贷方发生额】, 点击【下一步】
选择借方发生额字段和贷方发生额字段, 然后点击【下一步】
选择摘要字段, 科目编码存储方式后, 【下一步】

选择凭证号字段, 【下一步】

选择源凭证库分录序号字段, 【下一步】

【导入】
完成后关闭【生成财务数据临时表】。

选【是】

选【是】, 进行会计科目调整

数据整理后, 点击【账表重建】。注: 当出现数据校验不平衡提示时, 请查看科目的借贷方向是否正确, 发生额是否正确。在勾选”忽略数据错误”及选择不调节”科目余额”选项的情况下, 账目能够完成导入。
点击审计分析, 进行会计科目明细账审查等功能, 对帐套进行分析。