NC总账操作手册.doc

NC总账操作手册932020年4月19日文档仅供参考财务集中核算管理系统项目用户操作手册总账部分 8月目 录一、应用基础31.1系统基础31.2安全性设置31.3系统登录61.4 NC界面说明81.5创立快捷菜单81.6系统功能菜单91.7口令修改101.8导出101.9打印11二、客户化112.1部门档案112.2人员档案122.3地区分类132.4客商管理档案142.5项目类型及项目管理档案162.6会计科目（编码规则：4/2/2/2/2）172.7现金流量项目192.8用户管理202.9权限分配21三、财务核算213.1录入期初余额213.1.1无辅助核算的科目期初数据录入213.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入223.1.3科目设置了辅助核算的期初数据导入233.1.4期初建账273.2凭证管理283.2.1制单283.2.3凭证查询313.2.3审核/取消审核333.2.4记账/取消记账343.2.5凭证整理353.2.6打印凭证353.2.7自定义结转383.2.8试算平衡403.2.9结账/反结账403.3往来核销413.3.1核销对象设置413.3.2期初末达录入433.3.3核销处理453.3.4查询统计分析483.4账簿查询523.4.1科目余额表523.4.2三栏式总表533.4.3日报表533.4.4科目汇总表543.4.5摘要汇总表553.4.6三栏式明细账563.4.7日记账573.4.8序时帐573.4.9辅助余额表583.4.10辅助明细表59四、现金银行6041银行对账完整流程6042银行对账操作604.2.1对账账户初始化604.2.2 银行对账单634.2.3 银行对账644.2.4 余额调节表664.2.5 查询勾对情况674.2.6 长期未达账审核684.2.7 核销银行账69一、应用基础1.1系统基础本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。由于JAVA的跨平台性，本系统可在任何现有的操作系统上运行，但必须有因特网浏览器的支持。推荐的客户端操作平台如下：u 硬件配置CPU：P4 2G以上内存：512M以上显示器：17”以上彩显，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率为1920X1080u 操作系统Microsoft Windows windows7、8、10 u 浏览器Microsoft Internet Explorer9.0以上或者搜狗浏览器其它最好装有Microsoft Office 以上,特别是Excel。（非必须）1.2安全性设置每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行IE的安全性设置，此设置为一次性的，只要设置好以后就不用再设置了。操作方法如下：在IE中点菜单“工具Internet选项”，弹出对话框，点“安全”页签，选中“Internet”，点“自定义级别”。将“ActiveX控件和插件”下的“对标记为可安全执行脚本ActiveX控件执行脚本”、“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”、“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”和“运行ActiveX控件和插件”设置为“启用”。点“确定”，再点“确定”，此时出现“是否要更改该区域的安全设置”警告框，点“是”。再对“本地Intranet” 区域做同样的设置。最后点“确定”保存设置即可。1.3系统登录规则：使用本系统时，必须能用IE浏览器登录到服务器。操作步骤：1).打开IE，在地址栏中输入服务器的IP地址(:88)，回车。打开后能够用IE浏览器菜单中的“收藏添加到收藏夹”功能将之添加到收藏夹中，或将之设为主页。登录方式：在IE浏览器地址栏中录入:88；进入到NC主界面，如下图所示：2).如果要操作财务核算、固定资产管理等则点击“UFIDA NC”图标进入，如果要操作iufo报表则可点击“iufo”图标进入。3).第一次进入NC管理软件时，系统需要从服务器端自动下载JAVA插件，刚开始时窗口一片空白，请耐心等待几分钟，等出现NC客户端配置组件安装窗口时，点“Next”然后再点几次“Next”直到出现“Finish”后点击完成安装。进入NC管理软件后，出现如下登录界面：4).账套：选择安徽国厚金融资产管理有限公司公司：直接输入单位编码或点右边的参照按钮选择单位；输入日期或参照选择日期，再录入用户编码和密码（用户编码和密码区分英文字母大小写）后，点“登录”进入。 1.4 NC界面说明NC的主要窗口分为快捷菜单区、系统功能区、功能节点区、消息区和登录状态条等五个主要区域。1.5创立快捷菜单规则：为了简化点击功能节点分支的操作，对所有常见的功能节点能够创立为快捷方式；操作员时直接在功能节点区单击某快捷方式即可。操作步骤：在需要创立快捷方式的节点上点击右键，如下图：效果如下图所示：1.6系统功能菜单登录状态区下面部分是系统功能区，将鼠标停留在相应的图标上能显示出含义，如下图：常见的几个按钮为“注销”、“快速切换”、“修改口令”、“查看帮助”等。注意：退出系统时必须点击右上角的“注销”按钮才能退出，否则系统会认为是非正常退出，有可能会丢失数据。1.7口令修改每个用户第一次进入系统后应当修改初始口令，点“修改用户口令”图标后录入原密码，再录入两次新的密码后确定即可，再次登录时新密码就生效。注意：密码区分大小写，设置时请注意。密码的设置策略：密码不能以生日、电话号码、姓名的汉语拼音等容易猜测的口令，也不能设置成太简单的口令。密码长度须在6位以上，最好以字母、数字等混合，定期更换，一般每隔一个月应更换一次，并严格保密，不能告诉她人，输入口令时防止有人在旁窥视。1.8导出系统中基本上所有查询凭证、账簿、报表、单据的结果都能打印出来，在打印预览界面中能够将结果导出为Excel文件保存。当按下打印菜单后，出现打印预览界面，点“输出”按钮，弹出保存文件对话框，输入文件名后点“保存”。点“保存”后稍等片刻，提示“已经正确保存文件”。输出格式能够为Excel、HTML、PDF件等。1.9打印在所有的弹出操作窗口中，如果菜单中有“打印”，则能够将结果打印出来。下面是打印预览效果：二、客户化2.1部门档案部门档案主要为以部门做辅助核算的会计科目提供部门信息，部门档案由下级单位自行增加，部门档案的编码规则统一设置为二位流水号，如01：财务部等；规则：部门档案主要用于挂科目辅助用，用来核算各部门的相关财务数据，各级单位都必须根据本单的具体情况录入部门档案；操作路径：【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】操作步骤：1).选择“部门”后点击“增加”；2).输入部门编号： 0199；3).输入部门名称；4).选择部门属性为“其它部门”；5).保存。如下图：注意：蓝颜色显示项为档案必录项，如内容为空则不允许保存。2.2人员档案人员类别档案为人员管理档案提供类别信息，建议人员类别的编码规则统一为2位流水号。人员类别操作路径：【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员类别】操作步骤：1).选中人员类别项，点击增加；2).人员分类编码：01、02等；3).人员分类名称，直接录入；4).人员分类归属范围：选择相应“归属范围”5).保存：如下图所示：人员档案为以人员做辅助核算的会计科目提供人员信息，人员档案由下级单位自行增加，建议人员档案的编码规则统一为部门编码+4位流水号；在增加人员档案之前必须先录入人员类别。人员档案操作路径：【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】操作步骤：1). 选中需增加人员的部门，点击增加;2). 人员姓名（在人员基本档案页签下录入）3). 人员编号：010001、010002等（人员管理档案页签下录入）4). 人员类别：选择“人员类别”5). 保存；如下图所示：2.3地区分类地区分类由集团统一按客商的类别设置为集团内部、集团外部两类，只允许各单位在集团外部类下增加明细分类。操作路径：【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【地区分类】操作步骤：1). 选中“地区分类”，点击增加；2). 输入“分类编码”和“分类名称”，分类编码要体现上下级关系，例如在02集团外部地区分类下增加河北省分类，则河北省分类编码为0201。3). 点“保存”。2.4客商管理档案客商档案为需进行往来单位核算的科目提供辅助核算信息。操作路径：【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】操作步骤：1). 选中“地区”，点击增加；2). 录入客商编码；（基本信息页签）3). 录入客商名称；5). 在“业务信息”页签的客商属性中选择“客商”、“客户”或“供应商”；6). 保存。客商档案规则：公司内部、外部客商档案由各级单位按实际情况自行增加并设定管理方式，注意编码规则在公司内要统一。如果二级单位统一对下属单位的客商进行管理，经过客商基本档案进行管理，并分配到其下属单位。对于那些不统一管理客商的二级单位，能够经过权限控制让用户没有客商基本档案的权限，只能在客商管理档案中维护自己的客商。客商分配操作路径：【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】操作步骤：1).选择需要分配的客商档案（可多选），点击分配按钮；2).在弹出的分配框中选择目标组织（可按住shift/ctrl进行多选）；3).点击分配按钮进行分配，系统弹出提示；4).在被分配单位的客商管理档案中就存在了上级公司分配下的客商档案；2.5项目类型及项目管理档案项目档案为有需要设置项目辅助核算的科目提供核算信息。如对成本科目要求核算到具体某一工程项目，则可把工程项目设置为项目档案；在做成本科目时必须选择某一工程项目，以规范并细化对成本的核算。项目档案的维护应先按实际需要设置项目分类，操作如下：项目类型操作路径：【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目类型】操作步骤：1). 点击增加；2). 录入类型编码和类型名称；3). 录入分类编码级次；此级次对属于本项目类型的项目档案分级起作用。4). 项目控制级次，由于集团不控制级次，因此各下属单位必须把此级次设置为0。5). 保存。 项目管理档案操作路径：【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目管理档案】操作步骤：1).选择项目类型；2).点击“增加”按钮；3).录入相应的项目编码、项目名称等信息；4).对于已经结项的项目能够进行项目封存；5).保存。2.6会计科目（编码规则：4/2/2/2/2）规则：由集团统一下发会计科目，下级单位不允许对下发的科目进行修改或删除操作，但可根据单位实际需要增加相应科目（一级科目不允许增加）；如果二级单位需要统一管理本单位及下属公司的会计科目，则需在二级单位（虚拟）中设置好科目内容，如科目辅助核算，再下发到下属单位，而且下属单位无科目增删改的权限；如果二级单位不统一管理下属单位科目，先下发给下属单位，再由下属单位自行进行修改，同时上级下发的科目不能够进行删改操作；操作路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】操作步骤：1). 点击增加；2). 录入科目编码；3). 录入科目名称；4）.现金分类，现金、银行或者现金银行等价物科目要设置相应的现金分类，此分类属性跟银行对账功能有关，只有银行类属性的科目才能进行银行对账；5). 有辅助项的点“辅助核算”的参照按钮，选择相应的辅助项；6). 需要数量核算的，选择数量核算属性，并填入计量单位；7). 保存；注意：主要用于增加下级科目，如下图：科目分配操作路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】操作步骤：1).选择对应的会计主体账簿（默认为当前登录公司）；2).勾选需要分配的会计科目，点击分配按钮；3).选择需要分配的会计主体账簿（列表中罗列出当前登录公司的所有下级公司）；4).点击分配按钮进行分配；2.7现金流量项目现金流量项目统一由集团设置好，下级各单位可直接使用。由于我们当前没有报表模块，建议各下级单位在使用现金流量时，尽量不要使用辅助核算统计现金流量。因为用辅助核算实现现金流量统计必须靠报表模块取数。可使用总账自带的现金流量功能实现现金流量的统计。使用前提：参数的修改：进入客户化参数设置，选择财务会计下的总账参数，找到GL089参数，把参数值改成“主表信息”。如图：现金银行类科目的现金分类属性，必须为非“其它”项。以上设置好之后，在录入有现金流量发生的凭证时，系统会提示必须要录入现金流量项目，如图：必须对现金流量进行分析，点击“凭证”按钮下的现金流量分析，弹出窗口如图：首先点击载入，系统自动载入该凭证非现金流量科目，再选择相应的主表项目，点击“确定”即可。2.8用户管理规则：各二级单位的系统管理员用户由集团统一增加，如有需要，各二级单位可向集团（用友）申请增加；用户编码规则为： 姓氏的全拼+名字的首字母（例：雷方新 用户编码为leifx）。下属单位用户由各二级单位系统管理员自行增加，用户编码规则为：使用姓名的全拼（例：张三 用户编码为zhangsan）；如果需要新增，向上级单位提出申请，由系统管理员建立；用户名与用户口令的修改：操作路径：【客户化】-【权限管理】-【用户管理】操作步骤：选择某个用户后点“修改”，在用户名称和密码处直接修改即可。注意： 当用户多次输入了错误的密码后，系统会把该用户锁定。 要解除被锁定的用户,可用另一个有权限的用户将该用户的锁定标志取消。2.9角色管理规则：各二级单位的角色由集团预置和本单位新增两部分，预置的角色及权限部分由集团统一设置并下发，新增角色及权限部分由本单位系统管理员增加自己的角色并设置相应的权限，并对用户进行分配，如果下级单位需要设置新的角色及权限，可向上级单位提出申请，由系统管理员进行增加。三、财务核算3.1录入期初余额规则：期初余额是指系统开始启用月份的月初余额。操作路径：【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入操作步骤：1).选中需要录入年初数据的最末级明细科目，在 “原币”中录入金额；2).数据录入完毕后“保存”；注意：上级科目不需录入，由下级科目余额自动汇总得到，不可直接录入的科目以灰色区别出来。如下图所示： 3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入操作步骤：1).点击工具栏的“辅助”2).点击工具栏的“增加”，选择辅助核算内容，3).在弹出的辅助核算对话框中选择“核算内容”，选中内容后确认；在原币中录入金额；如需增加多个核算内容，经过“增加”按钮新增一行，再选择核算内容并录入金额，完成后“确定”；4).保存，如下图：3.1.3科目设置了辅助核算的期初数据导入注意事项：1）只能在末级科目录入金额；2）对于末级科目，没有辅助核算的科目行颜色为白色，需要在末级科目直接录入原币金额；有辅助核算的科目行颜色为浅灰色，能够手工录入原币金额，也能够导入期初余额（本手册重点内容）；非末级科目行颜色为浅绿色，不需要录入，系统自动汇总计算数据；3）导入导出的Excel文件须为97- 本的。操作路径：【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】操作步骤：1）新建一个Excel 文件 例如在桌面新建一个名为期初余额.xls的Excel文件。2）双击【期初余额】，系统出现期初余额录入窗口，单击需要录入辅助核算的科目（科目行颜色为浅灰色），然后单击左上方的【辅助】按钮，如下图选择科目长期应付款。3）点击【辅助】按钮后，进入辅助核算科目录入界面，点击左上方的【增加】按钮，增加一条分录，在弹出的对话框中选择辅助项，录入其期初余额的原币值。4）如上图所示，选择客商档案的结算管理部，录入原币值后，点击上方的【Excel导出】按钮，在弹出的导出文件的对话框中选择上一步创立的Excel文件，即期初余额.xls，选择导出方式：覆盖原来的内容或者是增加新的页签。点击确定后，弹出导出成功的对话框，如下图：5）打开期初余额.xls文件，录入【期初原币】、【期初本币】、【辅助类型1】、【辅助内容1】四个单元格的值，其余单元格不用录入数据，其中【辅助类型1】各行的值应该相同，【辅助内容项1】的值参照系统中已经存在的基本档案录入，数据录入完毕后单击保存。6）单击右上方的的【导入】按钮，在弹出的对话框中选择【从Excel】导入，点击确定，然后进入导入文件对话框。浏览选择需要导入的Excel文件，即期初余额.xls，选择要导入的页签、导入方式、精度处理方式，点击确定按钮完成辅助核算科目期初余额的导入。7）导入完成后，单击左上方的【保存】和【确定】按钮回到期初余额首页面。3.1.4期初建账期初余额全部录入完后点击“保存” ，“试算”平衡后即可进行“期初建账”。操作步骤：1).点击工具栏的“期初建账” ；2) .根据提示点“下一步” ； 3). 出现提示“期初数据经过检查，能够进行期初建账”后，点“建账”即完成期初建账操作。（期初建账后数据不允许修改）注意：如果期初建账后需修改数据能够取消建账。操作时同样点击“期初建账”按钮，在期初建账窗口执行“取消建账”即可。3.2凭证管理3.2.1制单操作路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】3.2.1.1凭证增加操作步骤1).点击工具栏“增加”；2).录入凭证内容完毕后，点击“保存”；凭证录入界面项目说明： 单位：默认为当前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。 日期：凭证的制单日期，默认为当前登录日期，可修改。 凭证类别：默认只有“记账凭证”。 凭证号：系统自动生成，能够手工修改。在多人同时操作时，凭证号按保存时间先后排列，进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号。 附单据数：附件的张数，手工录入，默认为0。 摘要：凭证的摘要，手工录入或参照录入常见摘要。 科目：手工录入或参照录入。 辅助核算：仅当该科目设置了辅助核算时才需录入，手工录入或参照录入。 币种：默认为人民币RMB。 原币：录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。 借方和贷方：录入金额，按空格键可在借贷方之间切换。凭证录入时快捷键操作指南： 增加凭证：F5 ； 在有参照的单元格中按F2键可弹出参照界面； 录入金额时，按空格键可在借贷方之间切换； 在借方或贷方金额中按“=”号则系统会自动填入借贷分录的平衡差额； 所有分录录入完毕后，按Ctrl+S或F6保存凭证。3.2.1.2凭证修改操作步骤1).进入“制单”界面，点击工具栏“查询”按钮，查询出满足条件的凭证列表（直接点“刷新”按钮能够将当前登录月份的凭证列示出来）； 2).选中需修改的凭证，点击“修改”；3).修改完毕后，保存；3.2.1.3删除凭证操作步骤1).查询所要删除的凭证，选中；2).点击工具栏“删除”按钮；3.2.1.4暂存凭证的步骤在实际制单的过程中，常会碰到临时急须离开去办其它事的情况。当一张很多笔分录的凭证做到一半时由于借贷不平衡无法保存时，为了不白费辛苦做好的凭证，能够经过“系统暂存”功能，将未完成的凭证暂时保存起来，待回来后再继续操作。1).填制或修改一张凭证；2).选中凭证暂存下的“系统暂存”按钮；3.2.1.5取消暂存凭证的步骤1).在制单界面点击工具栏“查询”，找出需取消暂存的凭证；（暂存的凭证在列表中以红色字体显示，打开后右上角会显示“错误”标志）2).选中需修改的凭证，点击“修改”；3).点“凭证”下的“纠错”；修改完毕后保存；如下图：3.2.3凭证查询操作路径：【财务会计】【总账】【凭证管理】【查询】操作步骤：点“查询”，录入查询条件，点“确定”将符合条件的凭证显示为查询结果凭证列表，在列表中双击即可打开该凭证。如下图所示：查询条件的设置技巧： 制单系统：默认为“全部系统”，也能够仅选择“总账”、“转账”、“固定资产”、“协同凭证”中的一种以缩小查询范围。“总账”是指在“制单”处直接填制的凭证，“转账”是指由自定义转账生成的凭证，“固定资产”是指由固定资产模块转会计平台生成的凭证，“协同凭证”是指由别的单位协同生成的凭证。 凭证状态：默认为“全部凭证”，分为“已记账”、“待记账”、“未记账”、“已审核”、“待审核”、“未审核”、“已签字”、“待签字”、“未签字”九种状态，可选择一种。 凭证类别：默认为“全部凭证”，选择一种凭证类别。 凭证号：默认为全部，输入起止号。 制单、出纳、审核、记账：选择某人制单或签字、审核、记账的凭证。 会计期间或日期：选择凭证所在的会计期间或指定起止日期。 附单据数：附单据数的张数，输入起止张数。 正常凭证、错误凭证、作废凭证：默认为全部凭证，可勾选。 自定义条件：能够按币种、数量、原币金额、辅币金额、本币金额、结算方式、结算号、票据日期、辅助核算过滤，先在左边打勾选中，然后点“下一步”。选择某种自定义条件后，出现不同的页签，下面有提示，按提示输入不同的条件后点“确定”即可查询出所需的凭证。如果点中“将查询结果添加在已有结果后面”，则本次查询出的凭证将放在上次查询出的凭证后面，否则只有本次查询的凭证。这个条件能够在一次不能查询出全部符合条件的凭证时多次用不同的条件查询，将结果组合在一起。查询出的结果能够多选后连续打印凭证或打印凭证列表。在制单、签字、审核、记账、冲销时的查询条件与此一致。注意：本节点查询到凭证后不能对凭证进行修改，凭证的修改只能在制单节点进行。3.2.3审核/取消审核规则：制单和审核不能为同一人。操作路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【审核】操作步骤：1).点击“查询”；2).选中需审核反审核的凭证；点击“审核”/“取消审核”注：如需选择多张连续的凭证，则选中第一张凭证，按“shift”键，再用鼠标选中最后一张凭证即可；选择非连续的凭证可经过按住“Ctrl”键，再用鼠标选择。注意：根据会计法规，制单人不能审核自己填制的凭证。如下图所示：3.2.4记账/取消记账规则：没有审核的凭证不能记账，记账与制单或审核人可为同一人。操作路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【记账】操作步骤：1). 点击“查询”；2). 选中需记账反记账的凭证，点击“记账”/“取消记账”；注意：如有多张连续凭证，可按“shift”键，再用鼠标选中凭证，点击“记账”。3.2.5凭证整理规则：对凭证手工编号、或经常进行修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这时，能够经过凭证整理功能对凭证进行整理。本功能能够帮助用户重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。注意，由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当凭证已经打印存档后或仍采用手工凭证并行时，请慎重使用本功能，否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。操作路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【凭证整理】操作步骤：1).进入凭证整理，单击查询按钮；2).选择要整理的年度、期间、凭证类别；3).单击确定，系统显示出符合条件的凭证列表。4).单击整理，选择凭证号生成的规则；5).单击整理，系统将按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证的凭证号，在凭证列表中显示出原凭证号与现凭证号的对比结果。3.2.6打印凭证规则：凭证打印可在多处菜单中进行,在制单、签字、审核、记账、查询等处均可打印凭证。一般有两种打印方法，一种是制单保存后马上打印，这种方法的优点是当场打印出来的凭证能够直接粘贴在原始单据上，但一旦整理断号后就与电脑中的凭证号对应不上，必须重新打印重新粘贴；另一种是月末集中打印，这种方法的优点是一旦出现凭证断号经过整理后凭证还是连号的，比较美观，但打印出来后要找到对应的原始单据再粘贴。操作路径：财务会计总账凭证管理制单，在凭证增加或显示状态下点打印。财务会计总账凭证管理签字，在凭证显示状态下点打印。财务会计总账凭证管理审核，在凭证显示状态下点打印。财务会计总账凭证管理记账，在凭证显示状态下点打印。财务会计总账凭证管理查询，在凭证列表或显示状态下点打印。各个节点中打印的方式完全一致，下面以在凭证查询中的打印为例：操作步骤：1).首先查询出本月的凭证；2).单击第一张凭证，将滚动条拉到最后一张凭证，按住SHIFT键单击，则选中全部的凭证；3).点击菜单中的“打印打印凭证”，系统将所有选中的凭证按凭证号连续打印出来。这种方法适合月末集中打印。如下图所示：4).点“打印打印凭证”后出现如下窗口,直接点“确定”，系统根据分配好的默认打印模板直接打印，如果有多个打印模板，则会弹出打印模板选择框供选择:5).或者在查询结果中双击某张凭证，切换到凭证显示状态，点“打印”。6).出现是否汇总科目的窗口，点“确定”。如果凭证中有多条分录的科目一致，能够选择“科目汇总到”几级科目汇总打印，以免打印出的凭证页数过多。7).如果事先没有分配好模板，则会出现多个默认打印模板供选择，选择其中一种，点“确定”。如果已分配凭证打印模板，则不会出现此界面。8).出现打印预览窗口，点“打印”可打印到默认的打印机上，点“输出”能够输出为Excel文件，点“设置”能够设置纸张大小、页边距等。3.2.7自定义结转规则：由于费用类等明细科目繁多，往往又进行了部门核算等，结转凭证的分录一般有几百条到上千条之多，手工结转容易出错，工作量也非常巨大。能够利用系统的自定义转账定义功能来自动生成结转凭证，即快速又准确。1自定义转账定义规则：进行自定义转账必须要进行自定义转账凭证定义,此步要由各级单位自行设置。操作路径：【总账】-【期末处理】-【月末结转】-【自定义转账定义】操作步骤：1).选中一个“结转分类”，点击“增加”按钮；2).依次录入编号、转账说明、凭证类别等信息；如图：3).点击“分类定义”页签，录入相应的转账模板信息，如摘要、科目、辅助项、方向、币种、金额公式等信息。如图：4).保存。2自定义转账执行规则：经过自定义转账模板自动生成凭证时使用此功能；操作路径：【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】-【自定义转账执行】操作步骤：1).选择要结转的结转凭证模板和要生成结转凭证的期间；2).点“生成凭证”，系统自动生成结转凭证。如果该结转期间的凭证尚未记账，可选择“包含未记账凭证”选项。3).然后系统自动取数生成凭证，在生成的凭证列表上双击打开进行修改。4).系统根据每个科目判断是否有辅助核算，如果有辅助核算自动按照辅助核算展开。点“保存”将此张凭证保存下来。其它类别的自定义结转也与此操作一样。3.2.8试算平衡操作路径：【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【试算平衡】操作步骤：1).选中“包含未记账凭证”；2).点击“刷新”。如下图：3.2.9结账/反结账操作路径：【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【结账】操作步骤:1).选中需结账的月份2).点击“下一步”，此处能够查看到总账与明细账是否平衡；3).“下一步”，此处能够查看到当月所有凭证处理情况，如有异常都会在“月度工作报告”中列示出来；4).“下一步”，再点“结账/反结账”即可。如下图：3.3往来核销在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾正确处理。在总账系统主要有两种核销方式：即时核销和事后核销。即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时，则自动显示以前发生的所有借款业务明细，由用户选择进行核销；事后核销是在所有业务记账后，在往来账功能模块中，由系统对所有往来业务进行自动核销，用户可进行手工调整。总账核销提供核销对象的设置、核销期初未达录入、核销处理、账龄分析等相应的统计查询。3.3.1核销对象设置核销对象：即往来户。哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。如应收账款科目按客户进行核销，其它应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客户、供应商、职员、科目等。设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置相应的核销标准与控制方式。操作路径：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销对象设置】。操作说明：1、如何设置总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，单击增加，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目、启用期间，如果要按辅助核算 进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击保存。 在这里设置的辅助核算类型，在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项的数据方能进行核销，该辅助核算类型的不同辅助项之间不能进行核销。如：对应收账款的客户档案做为核销对象，则在核销时，必须对同一客户的借贷方数据进行核销，不能将一客户的贷方数据核销另一个客户的借方数据。设置核销科目是否必须录入核销号，如果选择是，则在制单时，不录入核销号不允许保存凭证。2、如何删除总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，选中需要删除的核销对象栏目，然后单击删除。3、如何修改总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，选中需要修改的核销对象栏目，然后单击修改，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目，如有辅助核算还需选择相应辅助核算类型后单击保存。4、如何启用总账核销对象设置完核销对象后，先不要启用核销对象，而应进入【期初末达录入】节点，先录入期初末达数据，当核销对象的期初未达数据与总账系统的数据核对正确后，再重新点击【核销对象设置】节点，进入“核销对象设置”界面，选中需要启用的核销对象栏目，然后单击启用， 系统会对该核销对象的期初未达数据与总账系统的数据再次核对，核对正确后，启用该核销对象。5、如何反启用总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，选中需要反启用的核销对象栏目，然后单击启用，系统取消该核销对象的启用。注意，已进行过核销的核销对象不能进行反启用，必须先取消核销后，方能进行反启用。项目按钮说明l 增加点击增加自动弹出核销对象设置窗口。l 删除删除当前所选数据行。l 修改修改当前数据行，点击修改自动弹出核销对象设置窗口。l 保存保存当前设置。l 返回切换到上级页面。l 科目能够是非末级科目，对非末级科目进行核销时，可对其下级科目之间发生的业务进行核销。各核销对象的科目不能重复，不能为空，且各核销对象的科目之间不能具有上下级关系。辅助核算类型为当前查询科目的辅助核算类型。3.3.2期初末达录入期初未达录入：针对每个核销对象，录入启用往来核销组件时的未核销明细数据。操作界面：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【期初未达录入】，弹出如下界面：操作说明：1、如何增加期初未达进入“期初未达”界面后，单击查询，屏幕显示核销对象过滤条件窗口，选择核销对象科目，如有核算类型还需选择相应核算类型，如下界面：增加期初未达的方式有两种：手工增加和导入手工增加：单击增加，逐条录入期初末达的核销数据，包括：凭证日期、业务日期、核销号、金额等等，具体项目说明详见“项目说明”部分，录入后保存。导入：可导入核销功能启用前的凭证，凭证需要已经审核并记账。检查：录入期初核销末达数据后，需要点击检查，检查总账余额与未核销余额是否一致。例如手工在期初未达中录入一笔贷方的应收账款，但总账没有相关数据，则在检查时会提示不一致。只有检查平衡核销对象方可启用！期初余额导入：可一次将核销对象启用日期时的总账期初余额导入到核销系统中。删除期初：可将核销对象启用时导入的总账期初余额删除掉。2、如何删除期初未达项目进入“期初未达”界面后，选中需要删除的核销对象栏目，然后单击删除。3、如何修改总账期初未达项目进入“期初未达”界面后，选中需要修改的对象栏目，然后单击修改，屏幕显示该对象设置窗口，录入核销对象科目，如有辅助核算还需选择相应辅助核算类型后单击保存。项目说明核销对象取自核销对象 的科目日期用户录入，必须小于“往来核销启用日期”（见参数）不能为空。凭证类别参照凭证类别选择，可为空。凭证号用户录入凭证号，可为空。摘要用户录入，不能为空。币种用户可参照选择某一币种，不能为空。默认为本位币的币种。辅助核算用户录入。核销号用户录入，同一核销对象的核销号不能重复。凭证自由项用户录入，可为空。方向用户选择借或贷。金额（原币、辅币、本币）：用户录入，本币不能为空。3.3.3核销处理总账提供单独的往来核销处理功能，进行事后核销情况的调整与查询。往来核销支持两种核销方式：即时核销：即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时，则在填制凭证时点击“即时核销”自动显示以前发生的所有借款业务明细，由用户选择进行核销。事后核销：在所有业务记账后，在往来账功能模块中，由系统对所有往来业务进行自动核销，用户可进行手工调整。在此主要介绍事后核销的操作方式。操作界面：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销处理】，系统将弹出【核销处理】的窗口：操作说明：1、如何查询核销对象进入核销界面