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稽核岗岗位说明书
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稽核岗岗位说明书
岗位名称
稽核岗
岗位编号
所在部门
财务中心
岗位定员
直接上级
财务中心主任
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职: 在财务中心主任的领导下, 具体负责各类稽核工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述: 负责每日科室收入的完整性、 一致性、 安全性复核审计工作
工作
任务
负责对每日科室收入原始凭证的合规性、 与各收费处收入的一致性
2、进行复核检查
每日编报《医院收入日报表》并于下午两点前报出
对病区收费遗嘱项目录入电脑的完整性进行抽样审计
及时上报收入管理中存在的问题;
在期末汇总编制《各科收入明细情况汇总表》
职
责
二
职责表述: 负责对日常的票据开支及现金库存进行复核监督
工作
任务
依据国家及医院的财务规定对银行开出的票据, 包括支票、 汇票等进行复核
负责对现金收付业务进行复核监督, 每日复核现金出纳编制的库存现金日报表
定期、 不定期会同会计主管核查现金库存、 有价证券等
职
责
三
职责表述: 负责会计档案整理与管理工作
工作
任务
负责定期整理装订会计凭证、 会计账
3、簿、 会计报表及其它相关资料
负责对已装订的会计凭证、 账簿、 报表及有关辅助资料进行立卷和归档, 登记会计档案台帐
负责会计档案的日常管理, 按要求办理会计档案的借阅、 归还登记
负责保管会计档案, 协助安全保卫人员做好档案的防水、 防火、 防盗、 保密工作
定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理, 并按财务制度规定登记销毁
负责对”住院费用原始凭证资料袋”的管理工作
职
责
四
职责表述: 定期审计各外派会计报表的真实性以及与财务明细账的一致性
工作
任务
每月期末对物供中心 科室领用消耗报表进行审核、 对盘点表进行抽查审计
在期末对后勤中心的各
4、种科室费用分摊表进行审核、 必要时进行实地查验
对相关财务事项的原始凭证的审计检查
对各分院的相关收入支出会计事项进行审计
职
责
五
职责表述: 负责接待患者查询收据及相关工作
职
责
六
职责表述: 完成领导交办的其它工作
权力:
权限一: 对会计凭证、 账簿、 报表的审核权
权限二: 对支出票据的审核权
权限三: 对科室收入凭证的审核权
权限四: 对现金收付业务的审核权
权限五: 对库存现金、 有价证券的核查权
权限六: 对会计复核业务的建议权
权限七: 对会计档案管理业务的建议权
内部协调关系
有密切的协调关系的部门: 各部门科室
其它相
5、关部门:
外部协调关系
有经常性协调关系:
临时性协调关系: 外部审计单位
所需记录文档: 会计凭证、 会计账簿、 会计报表
任职资格:
教育水平
大专及以上学历
专业
财务会计、 会计学或财务管理等相关专业
经验
3年以上相关工作经验
知识
通晓医院会计制度、 会计准则、 税收法则、 专业知识及技能, 了解医院经营
技能技巧
能熟练操作相关财务软件; 报表分析能力
培训经历
财务管理等相关培训
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、 一般办公设备( 电话、 传真机、 打印机、 Internet/Intranet网络) 、 计算器、 档案柜等
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
工作时间比较规律
备注:
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