三年级英语会计电算化-PPT课件.pptx

系统子系统子系统模块第第第第四四四四节节节节 电电电电算算算算化化化化会会会会计计计计信信信信息息息息系系系系统统统统组组组组成成成成与与与与数数数数据据据据处处处处理理理理流流流流程程程程通过软件所具备的强大功能，计算机通过软件所具备的强大功能，计算机通过软件所具备的强大功能，计算机通过软件所具备的强大功能，计算机根据你们输入的条件，例如：凭证号，根据你们输入的条件，例如：凭证号，根据你们输入的条件，例如：凭证号，根据你们输入的条件，例如：凭证号，日期等等，自动完成如下的功能。日期等等，自动完成如下的功能。日期等等，自动完成如下的功能。日期等等，自动完成如下的功能。这一部分的内容与手工操作这一部分的内容与手工操作这一部分的内容与手工操作这一部分的内容与手工操作内容完全相同，只是用计算内容完全相同，只是用计算内容完全相同，只是用计算内容完全相同，只是用计算机代替的人工。机代替的人工。机代替的人工。机代替的人工。所以我们说所以我们说所以我们说所以我们说手工操作下手工操作下手工操作下手工操作下数据处理流程数据处理流程数据处理流程数据处理流程是：是：是：是：凭证凭证凭证凭证账簿账簿账簿账簿报表报表报表报表电算化条件下电算化条件下电算化条件下电算化条件下数据处理流程数据处理流程数据处理流程数据处理流程是：是：是：是：凭证凭证凭证凭证账簿和报表账簿和报表账簿和报表账簿和报表会计数据的转移存储过程会计数据的转移存储过程会计数据的转移存储过程会计数据的转移存储过程利用软件的账表生成程序，利用软件的账表生成程序，利用软件的账表生成程序，利用软件的账表生成程序，输出会计数据，快速生成输出会计数据，快速生成输出会计数据，快速生成输出会计数据，快速生成会计信息的过程会计信息的过程会计信息的过程会计信息的过程更快、出更快、出更快、出更快、出错的可能错的可能错的可能错的可能性更小性更小性更小性更小我们需要明白一点：我们需要明白一点：我们需要明白一点：我们需要明白一点：手工操作方法与电算化手工操作方法与电算化手工操作方法与电算化手工操作方法与电算化操作方法，至少到目前为止，操作方法，至少到目前为止操作方法，至少到目前为止，操作方法，至少到目前为止，所遵循的会计理论、方法是所遵循的会计理论、方法是所遵循的会计理论、方法是所遵循的会计理论、方法是相同的，不是说，电算化环相同的，不是说，电算化环相同的，不是说，电算化环相同的，不是说，电算化环境下，我们就不需要或者说境下，我们就不需要或者说境下，我们就不需要或者说境下，我们就不需要或者说没有账簿、报表存在了，只没有账簿、报表存在了，只没有账簿、报表存在了，只没有账簿、报表存在了，只是我们由凭证到最终获取账是我们由凭证到最终获取账是我们由凭证到最终获取账是我们由凭证到最终获取账簿、报表的方式簿、报表的方式簿、报表的方式簿、报表的方式也就是也就是也就是也就是我们处理会计数据的流程变我们处理会计数据的流程变我们处理会计数据的流程变我们处理会计数据的流程变了，这种变化使得我们的工了，这种变化使得我们的工了，这种变化使得我们的工了，这种变化使得我们的工作变得轻松，人为因素导致作变得轻松，人为因素导致作变得轻松，人为因素导致作变得轻松，人为因素导致的错误少了。的错误少了。的错误少了。的错误少了。首先我们要明白：我们要首先我们要明白：我们要首先我们要明白：我们要首先我们要明白：我们要掌握的不是系统管理子系统中的掌握的不是系统管理子系统中的掌握的不是系统管理子系统中的掌握的不是系统管理子系统中的功能是怎么设计的，而是这些功功能是怎么设计的，而是这些功功能是怎么设计的，而是这些功功能是怎么设计的，而是这些功能是怎么用的。能是怎么用的。能是怎么用的。能是怎么用的。其次我们要明白：电算化会其次我们要明白：电算化会其次我们要明白：电算化会其次我们要明白：电算化会计信息系统下的系统管理子系统计信息系统下的系统管理子系统计信息系统下的系统管理子系统计信息系统下的系统管理子系统是做什么用的？是做什么用的？是做什么用的？是做什么用的？为什么使用会计软件中的会为什么使用会计软件中的会为什么使用会计软件中的会为什么使用会计软件中的会计核算功能前要进行参数设置？计核算功能前要进行参数设置？计核算功能前要进行参数设置？计核算功能前要进行参数设置？系统管理子系统是其他子系统管理子系统是其他子系统管理子系统是其他子系统管理子系统是其他子系统运行的基础，通过进行参数系统运行的基础，通过进行参数系统运行的基础，通过进行参数系统运行的基础，通过进行参数设置，为其他子系统运行创造运设置，为其他子系统运行创造运设置，为其他子系统运行创造运设置，为其他子系统运行创造运行环境，为进行会计核算做好准行环境，为进行会计核算做好准行环境，为进行会计核算做好准行环境，为进行会计核算做好准备。备。备。备。第二章第二章第二章第二章 系统管理的详细设计系统管理的详细设计系统管理的详细设计系统管理的详细设计第一节第一节第一节第一节 系统管理的总体设计系统管理的总体设计系统管理的总体设计系统管理的总体设计列列 名名含含 义义数据数据类型类型长长度度主主键键完整性完整性约束约束Zth账套号账套号字符字符型型2主主键键非空，非空，唯一唯一Ztmc账套名称账套名称字符字符型型40非空非空Ztzg账套主管账套主管字符字符型型16非空非空Ztlj账套路径账套路径字符字符型型30非空非空Qyny启用年月启用年月字符字符型型10非空非空Kjqj1会计期间会计期间1字符字符型型22软件设计人员软件设计人员需要做的工作，需要做的工作，我们在使用软我们在使用软件时是看不到件时是看不到的的注：注：我们使用会计软件时将看到如下的界面，会计人员需要在这个界面我们使用会计软件时将看到如下的界面，会计人员需要在这个界面上输入相应的数据，这同样也是我们上机实验时需要操作的内容。上输入相应的数据，这同样也是我们上机实验时需要操作的内容。第二节第二节第二节第二节 系统参数设置系统参数设置系统参数设置系统参数设置 一、账套参数设置一、账套参数设置一、账套参数设置一、账套参数设置第第 二二 节节 系系 统统 参参 数数 设设 置置二、凭证参数设置二、凭证参数设置二、凭证参数设置二、凭证参数设置？三三、编编码码方方案案设设置置在数据结构设计的时候给定的，用户不能修改必须分类必须分类例：例：例：例：科目编码的科目编码的科目编码的科目编码的322322编码方案所表示编码方案所表示编码方案所表示编码方案所表示的意义是：的意义是：的意义是：的意义是：科目编码共分科目编码共分科目编码共分科目编码共分3 3级，其中第一级级，其中第一级级，其中第一级级，其中第一级编码占编码占编码占编码占3 3位，第二级、第位，第二级、第位，第二级、第位，第二级、第三三三三级编码各级编码各级编码各级编码各占占占占2 2位。位。位。位。按照上述编码方案按照上述编码方案按照上述编码方案按照上述编码方案“银行存款银行存款银行存款银行存款”“工商银行存款工商银行存款工商银行存款工商银行存款”“工商银行人民币存款工商银行人民币存款工商银行人民币存款工商银行人民币存款”每一个科目在电脑中的代码是什么每一个科目在电脑中的代码是什么每一个科目在电脑中的代码是什么每一个科目在电脑中的代码是什么？102010110201011020110201102102第第 三三 节节 数据字典维护数据字典维护的功能设计的功能设计数据字典数据字典 我们使用其他子系我们使用其他子系统各项功能前，必须统各项功能前，必须建立各种数据字典。建立各种数据字典。为什么？为什么？制作一个便于电脑使用的制作一个便于电脑使用的制作一个便于电脑使用的制作一个便于电脑使用的检检检检索工具索工具索工具索工具某种数据的目录某种数据的目录某种数据的目录某种数据的目录。那么在核心子系统中，会使用到那么在核心子系统中，会使用到那么在核心子系统中，会使用到那么在核心子系统中，会使用到的数据字典包括：的数据字典包括：的数据字典包括：的数据字典包括：科目字典科目字典科目字典科目字典部门字典部门字典部门字典部门字典客户分类字典客户分类字典客户分类字典客户分类字典客户档案字典客户档案字典客户档案字典客户档案字典供应商分类字典供应商分类字典供应商分类字典供应商分类字典供应商档案字典供应商档案字典供应商档案字典供应商档案字典个人往来字典个人往来字典个人往来字典个人往来字典项目分类字典项目分类字典项目分类字典项目分类字典项目核算科目字典项目核算科目字典项目核算科目字典项目核算科目字典项目档案结构字典项目档案结构字典项目档案结构字典项目档案结构字典项目档案字典项目档案字典项目档案字典项目档案字典仓库字典仓库字典仓库字典仓库字典功能字典功能字典功能字典功能字典操作员字典操作员字典操作员字典操作员字典操作员权限字典操作员权限字典操作员权限字典操作员权限字典汇率字典汇率字典汇率字典汇率字典一共一共一共一共1616个数据字典，其中除了功能字个数据字典，其中除了功能字个数据字典，其中除了功能字个数据字典，其中除了功能字典由系统自动填列外（不需要我们操典由系统自动填列外（不需要我们操典由系统自动填列外（不需要我们操典由系统自动填列外（不需要我们操作，系统预设的），其他作，系统预设的），其他作，系统预设的），其他作，系统预设的），其他1515个字典都个字典都个字典都个字典都需要维护。需要维护。需要维护。需要维护。核核心心子子系系统统涉涉到到及及的的数数据据字字典典 对字典中的数据进行录入、对字典中的数据进行录入、对字典中的数据进行录入、对字典中的数据进行录入、修改、删除、查询、打印等操作。修改、删除、查询、打印等操作。修改、删除、查询、打印等操作。修改、删除、查询、打印等操作。实际上，数据字典的维护过程也实际上，数据字典的维护过程也实际上，数据字典的维护过程也实际上，数据字典的维护过程也就是设置、管理数据字典的过程。就是设置、管理数据字典的过程。就是设置、管理数据字典的过程。就是设置、管理数据字典的过程。数据字典的维护有先后顺数据字典的维护有先后顺数据字典的维护有先后顺数据字典的维护有先后顺序。序。序。序。最先维护最先维护最先维护最先维护其次维护其次维护其次维护其次维护第三维护第三维护第三维护第三维护第四维护第四维护第四维护第四维护最后维护最后维护最后维护最后维护系统自动填列系统自动填列系统自动填列系统自动填列什什么么是是数数据据字字典典的的维维护护一、会计科目字典维护的功能设计一、会计科目字典维护的功能设计 科目字典存储所在账套的主科目字典存储所在账套的主要会计科目信息。要会计科目信息。其中需要维护的是科目的基其中需要维护的是科目的基本信息，而发生额、累计发生额本信息，而发生额、累计发生额和余额数据由凭证管理的记账功和余额数据由凭证管理的记账功能登记。能登记。除期初余额在系统数据管理除期初余额在系统数据管理中录入外，正常运行时，这些数中录入外，正常运行时，这些数据不允许用户改动。据不允许用户改动。科目字典维护功能完成对会科目字典维护功能完成对会计科目的设置和管理，用户可以计科目的设置和管理，用户可以根据会计业务的实际需要，方便根据会计业务的实际需要，方便地增加、插入、修改、查询、打地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。印会计科目。会计科目设置要求：会计科目设置要求：会计科目设置要求：会计科目设置要求：3 3 3 3、在会计核算年度内，对于有、在会计核算年度内，对于有、在会计核算年度内，对于有、在会计核算年度内，对于有业务发生的会计科目，不能删除，其业务发生的会计科目，不能删除，其业务发生的会计科目，不能删除，其业务发生的会计科目，不能删除，其编号等有关核算信息也不允许修改，编号等有关核算信息也不允许修改，编号等有关核算信息也不允许修改，编号等有关核算信息也不允许修改，也不能在发生过核算业务的明细（最也不能在发生过核算业务的明细（最也不能在发生过核算业务的明细（最也不能在发生过核算业务的明细（最底层）会计科目之下再设置下级科目。底层）会计科目之下再设置下级科目。底层）会计科目之下再设置下级科目。底层）会计科目之下再设置下级科目。若要删除、修改、以及增设明细科目，若要删除、修改、以及增设明细科目，若要删除、修改、以及增设明细科目，若要删除、修改、以及增设明细科目，可在初始装载数据或年度会计核算已可在初始装载数据或年度会计核算已可在初始装载数据或年度会计核算已可在初始装载数据或年度会计核算已结账，下年会计业务开始之前进行，结账，下年会计业务开始之前进行，结账，下年会计业务开始之前进行，结账，下年会计业务开始之前进行，但要注意余额的结转，只有其余额为但要注意余额的结转，只有其余额为但要注意余额的结转，只有其余额为但要注意余额的结转，只有其余额为零时，才允许处理。零时，才允许处理。零时，才允许处理。零时，才允许处理。和账套参数和账套参数和账套参数和账套参数修改的要求项类似。修改的要求项类似。修改的要求项类似。修改的要求项类似4 4 4 4、会计科目的设置要考虑到与、会计科目的设置要考虑到与、会计科目的设置要考虑到与、会计科目的设置要考虑到与子系统的衔接。在核心子系统中，只子系统的衔接。在核心子系统中，只子系统的衔接。在核心子系统中，只子系统的衔接。在核心子系统中，只有末级科目才允许有发生额，才能接有末级科目才允许有发生额，才能接有末级科目才允许有发生额，才能接有末级科目才允许有发生额，才能接收各子系统转入的数据，因此，要将收各子系统转入的数据，因此，要将收各子系统转入的数据，因此，要将收各子系统转入的数据，因此，要将各子系统中的会计核算科目设置为末各子系统中的会计核算科目设置为末各子系统中的会计核算科目设置为末各子系统中的会计核算科目设置为末级科目。级科目。级科目。级科目。一定要一定要注意！注意！1 1、增设会计科目、增设会计科目以往年度只能查询、打印会出现一个外币编号列表供用户选择10201人民币户人民币户银行存款-人民币户YR 对于有会计业务发生的科目则对于有会计业务发生的科目则只允许修改科目名称、助记码、科只允许修改科目名称、助记码、科目封存标志三项数据。目封存标志三项数据。由于会计科目的删除应慎重，由于会计科目的删除应慎重，所以删除程序要对被删除科目进行所以删除程序要对被删除科目进行检查：检查：第一第一,被删除科目余额不为零则被删除科目余额不为零则不允许删除；不允许删除；第二，检查未记账凭证中，是第二，检查未记账凭证中，是否有被删除科目的业务发生，若有否有被删除科目的业务发生，若有则不允许删除；则不允许删除；(删了记哪里？）删了记哪里？）第三，被删除科目有下级科目第三，被删除科目有下级科目不允许删除。不允许删除。2 2、修改会计科目、修改会计科目3 3、删除会计科目、删除会计科目 部门字典存储核算单位的所有部门信息。部门部门字典存储核算单位的所有部门信息。部门字典的维护与科目字典维护的基本功能类同，但要字典的维护与科目字典维护的基本功能类同，但要比科目字典维护简单。比科目字典维护简单。二二、部部门门字字典典维维护护的的功功能能设设计计1 1、增设部门数据、增设部门数据、增设部门数据、增设部门数据 修改和删除功能的使修改和删除功能的使用具有一定限制，具有下用具有一定限制，具有下级部门的部门不允许删除；级部门的部门不允许删除；若某部门有核算业务若某部门有核算业务发生过，则该部门的信息发生过，则该部门的信息不允许删除，部门编号也不允许删除，部门编号也不允许修改，除部门编号不允许修改，除部门编号外其他数据可以修改。外其他数据可以修改。以后对于其他字典的以后对于其他字典的修改和删除都是以是否发修改和删除都是以是否发生核算为原则。生核算为原则。2 2、修改和删除部门数据、修改和删除部门数据四四、外外币币汇汇率率字字典典维维护护的的功功能能设设计计 个人往来字典存个人往来字典存储核算单位的个人往来储核算单位的个人往来信息。在一般情况下该信息。在一般情况下该字典应该与单位职员字字典应该与单位职员字典统一使用，不管是否典统一使用，不管是否有无往来业务发生，该有无往来业务发生，该字典都要字典都要存储本单位的存储本单位的所有职员信息所有职员信息。修改和删除个人修改和删除个人往来数据与修改和删除往来数据与修改和删除部门信息类似。部门信息类似。五五、个个人人往往来来字字典典维维护护的的功功能能设设计计六、客户分类字典维护的功能设计六、客户分类字典维护的功能设计和会计末和会计末和会计末和会计末级科目标级科目标级科目标级科目标志的含义志的含义志的含义志的含义类似类似类似类似在系统参在系统参在系统参在系统参数设置中数设置中数设置中数设置中已经规定已经规定已经规定已经规定了编码方了编码方了编码方了编码方案案案案七七、客客户户档档案案字字典典维维护护的的功功能能设设计计所以我们所以我们所以我们所以我们说数据字说数据字说数据字说数据字典维护是典维护是典维护是典维护是分先后顺分先后顺分先后顺分先后顺序的序的序的序的此项数此项数此项数此项数据输入据输入据输入据输入有三种有三种有三种有三种情况情况情况情况九九、项项目目核核算算科科目目字字典典维维护护的的功功能能设设计计 在项目档案结构字典中，存储各大类项目所对应的项目档案在项目档案结构字典中，存储各大类项目所对应的项目档案的数据结构。为项目档案字典的建立服务的，做准备工作的。的数据结构。为项目档案字典的建立服务的，做准备工作的。十十、项项目目档档案案结结构构字字典典维维护护的的功功能能设设计计n n 、修改和删除功能、修改和删除功能、修改和删除功能、修改和删除功能n n 修改和删除功能的使用具有严格限修改和删除功能的使用具有严格限修改和删除功能的使用具有严格限修改和删除功能的使用具有严格限制，对于已创建项目档案字典基表，且制，对于已创建项目档案字典基表，且制，对于已创建项目档案字典基表，且制，对于已创建项目档案字典基表，且项目档案字典基表中已输入明细项目数项目档案字典基表中已输入明细项目数项目档案字典基表中已输入明细项目数项目档案字典基表中已输入明细项目数据，在这种情况下项目档案结构数据不据，在这种情况下项目档案结构数据不据，在这种情况下项目档案结构数据不据，在这种情况下项目档案结构数据不允许修改或删除。一般只有在项目档案允许修改或删除。一般只有在项目档案允许修改或删除。一般只有在项目档案允许修改或删除。一般只有在项目档案字典中没有输入明细项目数据时，才允字典中没有输入明细项目数据时，才允字典中没有输入明细项目数据时，才允字典中没有输入明细项目数据时，才允许修改或删除。许修改或删除。许修改或删除。许修改或删除。n n 修改功能比较简单，如果不选择任修改功能比较简单，如果不选择任修改功能比较简单，如果不选择任修改功能比较简单，如果不选择任何功能，则此时为数据查询状态，数据何功能，则此时为数据查询状态，数据何功能，则此时为数据查询状态，数据何功能，则此时为数据查询状态，数据不允许改动，只有选择不允许改动，只有选择不允许改动，只有选择不允许改动，只有选择“修改修改修改修改”功能后功能后功能后功能后才可修改数据，删除功能也是如此，对才可修改数据，删除功能也是如此，对才可修改数据，删除功能也是如此，对才可修改数据，删除功能也是如此，对前四个数据项不许进行修改和删除。前四个数据项不许进行修改和删除。前四个数据项不许进行修改和删除。前四个数据项不许进行修改和删除。n n、打印功能、打印功能、打印功能、打印功能n n 打印功能比较简单，打印具有全部打印功能比较简单，打印具有全部打印功能比较简单，打印具有全部打印功能比较简单，打印具有全部打印和按项目大类打印两种，全部打印打印和按项目大类打印两种，全部打印打印和按项目大类打印两种，全部打印打印和按项目大类打印两种，全部打印则将所有一级项目大类对应的档案字典则将所有一级项目大类对应的档案字典则将所有一级项目大类对应的档案字典则将所有一级项目大类对应的档案字典基表结构全部打印出来；按项目大类打基表结构全部打印出来；按项目大类打基表结构全部打印出来；按项目大类打基表结构全部打印出来；按项目大类打印则只打印所选择的项目大类的项目档印则只打印所选择的项目大类的项目档印则只打印所选择的项目大类的项目档印则只打印所选择的项目大类的项目档案字典基表结构。案字典基表结构。案字典基表结构。案字典基表结构。十十一一、项项目目档档案案字字典典维维护护的的功功能能设设计计课下一定要好好消化一下课下一定要好好消化一下！