潜力传媒公司(影视文化品牌)商业计划书(35.docx

潜力传媒有限责任公司

前言

2013年传媒行业共发生超过55起并购案例，累计涉及资金近400亿元。业绩增长是一种趋势，而且未来几年都会保持较快增长的态势。
展望2014年，机构继续普遍看好传媒行业的投资机会。传媒行业的道路是广阔的，空间是巨大的，2014年是大文化产业年，庞大的实体产业和互联网产业支撑文化传媒行业发展成支柱行业。
第一、产业链各方逐渐成熟壮大，特别是内容制作方实力壮大，具备实力进行产业链整合；
第二、政策障碍和制度障碍被互联网大潮冲击，发行和传播渠道枷锁被打开，逐渐民营化，开放化，便于复制国外传媒集团发展模式；
第三、实体产业特别是传媒周边制造业、地产业对文化升级诉求很强，对品牌树立、拓展产品销售、融资拿地方面有较大的优惠支持；实体产业对文化的诉求支撑传媒互联网行业发展。

目录
第一章 公司介绍 ...............................1
1.1公司简介........................................1
1.2公司基本情况....................................1
1.3公司结构........................................2
1.4市场分析公司市场前景概述 ......3
1.5市场分析........................................3
第二章 服务打造...................................4
2.1项目计划简介....................................4
2.2服务内容与服务模式..............................4
2.3技术介绍........................................5
2.4服务优势..................................6
第三章 市场分析与预测............................6
3.1需求分析........................................6
3.2市场调查结果....................................7
3.3 市场预测.......................................9
3.4 竞争分析.......................................10
3.5实际市场反响...................................12
第四章 营销策略..................................14
4.1 销售渠道.......................................14
4.2 营销计划.......................................14
4.3 客户关系管理...................................16
第五章 公司战略与管理............................17
5.1公司发展战略...................................17
5.2公司的管理...18
5.3薪酬奖惩制度...................................18
第六章 财务分析与预算...........................19
6.1公司利润来源.................................. 19
6.2 成本预算.......................................20
6.3盈亏分析.......................................20
6.4 盈亏预测..............21
第七章 风险分析..................................22
第八章 法律分析..................................24
第九章 附录......................................30

第一章 公司介绍
1.1公司简介
潜力传媒有限责任公司以“打造国内第一大传媒公司”为己任，据国内传媒市场的需求应运而生。公司秉承“为你服务，是我们最大的荣幸”为服务理念。主要以多种传媒手段相结合的方式，组建专业传媒队伍，力求将优质的服务扩展到全国各地，让更多的大众从中受益。我们始终认为“我服务，我快乐”。这不仅是我们公司的核心文化也是我们公司的信念，无论多么困难我们都将坚定的走下去。
1.2、公司基本情况
1.1.1公 司 名 称:潜力传媒有限责任公司
1.1.2注 册 地 址: 云南省红河州蒙自市
1.1.3注 册 时 间: 2014年4月14日
1.1.4创 始 人: 李荣秦、李卫、谢家梅、寸待斌
1.1.5公 司 性 质: 有限责任公司
1.1.6公司经营项目: 制作、发行动画片，电视综艺专题片。 设计、制作、代理、发布广告；影视策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务等。
1.1.7公 司 目 标：影视文化品牌用创意为根基，以市场营销为突破口，借用专业的影视制作去演绎客户新形象。 用专业视角制作出强劲有力、贴切市场、针对性强、视觉冲击力强大、具有专业艺术水准的各种影视产品。
1.1.8公司注册资本:设备、房租、交通工具和流动资金合计30万人民币。
1.1.9公 司 理 念: 以顾客为上帝、以质量求生存、以信誉求发展为宗旨；以帮助客户获取经济效益和社会效益为己任，旨在通过公司科学、专业、真诚的服务来建立客户与市场的最佳沟通渠道，把客户有限的资金进行最经济的策划和设计，让客户以最低的广告成本，达到最佳传播的效果。
编号：
时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：第33页 共37页

1.3公司结构总经理

法律顾问

制作部门经理
财务总监
营销经理

监管部

专题部

外联部
编导策划部
拍摄编辑部
特效制作部

财务组

1.3.1总经理：经理制定和实施公司总体战略；建立和健全公司的管理体系与组织结构；管理好公司人员，带领公司越走越远。
1.3.2 营销经理：制定营销策略和销售任务，管理销售团队，设备的购买、作品质量监督管理以及负责市场信息管理，协助总经理处理一些关于产品销售的问题。
1.3.3财务总监：主要制定财务年度报表以及员工薪资、提成等的发放，协助总经理处理一些关于财务的一些问题。
1.3.4制作部门经理：管理下设的各个部门，对作品的监制；督促各个部门的各做，按时完成顾客的要求；保证作品的质量。
（1）编导策划部：拥有专业的编导和策划人员。根据市场的具体情况，对于不同的个案进行前期包装策划，制订详细的市场宣传推广计划并予以实施。
（2）拍摄编辑部：拥有最新高清摄像机、康能普视高清影视后期制作设备和市级电视台从业多年专业摄像师。根据具体需要通过镜头语言将客户产品最美丽的一面展示出来。
（3）特效制作部：专业的特效设计师，熟悉影视特效流程，运用多种三维软件制作出精美的影视动画和后期特效。用敏锐的触觉、准确的定位、惊人的创意成就合乎情理却又出乎意料的动人设计。
（4）专题部：做好客户所需要的专题片。
（5）监管部：监督好各部门的工作，对做好的作品进行审核，保证质量，达到客户的需求。
2.5 法律顾问：关于公司一切相关法律问题，合同、纠纷等事件的处理并协助总经理处理一些法律相关问题。
1.4公司市场前景概述
“东边不亮，西边亮”，我们公司的业务一定要做的广，哪怕我们做不了的，也可以和其他公司共享，或做个中介，从中把利润最大化。
1.5市场分析
1．市场需求分析：
中央常委李长春在关于文化体制改革问题上强调：“要加快完善文化创新体系，充分运用现代科技手段改造传统文化产业，催生新的文化业态。要积极探索以企业为主体，市场化、商业化、产业化相结合的“走出去”方式，推动中华文化走向世界。”
随着全省广播电视节目制播分离改革，各县市区广电、文化等事业单位的改制也进入了快车道，广告资源将作为一种文化产品对社会进行投标承包，我们主要抓住现在专业广告制作力量没有兴起的机遇，整合多种影视制作资源，打造地区最专业的影视制作机构。
2．市场竞争与前景
在公司创业阶段必须重视行业竞争,只要扬长避短,制定自己的竞争优势,突出优点,不断创新，才能得到发展。开始阶段要避开根基不稳、认可度不高的弱点，尽量不与地区旧有影视业务的冲突，从电视广告制作、企事业单位专题片和高端婚庆市场等入手，积累社会合作关系，形成良好的企业文。

第二章 服务打造
2.1项目计划简介
潜力传媒有限责任公司以“打造国内第一大传媒公司”为己任，据国内传媒市场的需求应运而生。公司秉承“为你服务，是我们最大的荣幸”为服务理念。主要以多种传媒手段相结合的方式，组建专业传媒队伍，力求将优质的服务扩展到全国各地，让更多的大众从中受益。我们始终认为“我服务，我快乐”。这不仅是我们公司的核心文化也是我们公司的信念，无论多么困难我们都将坚定的走下去。

2.2服务内容与服务模式
1、影视电影制作：个人电影、微电影、网络剧、企业电影
2、宣传片：企业宣传片、纪录片、大型庆典记录、游戏视频宣传
3、品牌形象设计：系统设计、平面广告设计、吉祥物设计、印刷品设计
4、二维动画：flash二维动画设计、剧情演示动画、系列动画片制作、多媒体互动展示
5、三维动画：真实场景演示动画、各类效果图设计、角色三维动画、产品三维动画演示
6、影视特效：电影特效画面、电视栏目制作、特效制作
7、各类期刊的设计与制作

2.3技术介绍
1、掌握动画设计的基本理论，能够运用相关软件进行二维、三维动画设计和创作
2、掌握交互式多媒体网站开发的基本技术，具备开发功能丰富的交互式多媒体网站的能力
3、掌握数字影视技术、数字影视制作技术的基本理论和方法，能熟练运用拍摄、编辑、特效制作等技巧制作数字影视作品
4、了解数字产品的产权保护及相关法律规定和行业规范，熟悉数字媒体产品项目的开发及管理的相关理论和方法。
5、数字视频编辑原理和技能，数字媒体节目的制作方法，影视合成的流程，了解数字化后期编辑设备，熟练驾驭多种非线性编辑软件，具有较强艺术创作能力的高级专门人才。

2.4服务优势
第一大优势：网络视频、彩色、动漫、滚动、音乐等，具有极强的立体可塑性：灵活性、艺术性；视觉、听觉效果特别好。
第二大优势：传播神速，覆盖面广，不分昼夜，几秒钟内可同时向全国、全世界每个角落发布，声频并茂。
第三大优势：时效期长久，库存永远，毫厘无损，调用灵活。
第四大优势：网络传媒、广告，成本低，费用低，效果好，价廉物美。
第五大优势：网络网站，是世界上环保的产业，最节约的产业。
第六大优势：在这个平台上，任何读者与读者之间、观众与观众之间、情人之间、网络网站同天下人之间，随时可见面，随时可谈心叙旧，远在天边，近在咫尺，如诗如幻，呼之欲出，身临仙境。
第七大优势：空间无限大，宇宙多大，网络就有多大，将来互联网通到外星去，人们可以同外星的外婆天天见面叙旧。
第八大优势：究其它本身，科学发掘的潜力永无止境，远远不只是现在的水平，将来一定会有所超越。

第三章 市场分析与预测
3.1需求分析
近年来，尤其在是2000年下半年互联网泡沫破灭后，中国传媒市场开始明显升温，境内外的传媒、投资集团纷纷瞄准中国媒体行业：国外，以时代华纳、路透社、迪斯尼、道琼斯为代表的国际巨头频繁与国内接触，以合资、合作形式试探性进入中国传媒业；国内，包括上市公司在内的各类社会资本争相投资传媒业，其中李嘉诚旗下的T o m . c o m一口气收购了羊城报业（香港）广告公司、鲨威体坛网、风弛广告、上海美亚在线等一系列传媒公司，突出显示了传媒热潮来势凶猛。可以预计，随着WTO的日益临近，我国传媒业将进一步加快开放与产业化的步伐；而作为迄今为止极少数几个尚未开放的领域之一，其所蕴藏的巨大商业价值也将加速释放出来，传媒业将成为未来几年的持续投资热点。
3.2市场调查结果
表1  1991—2000年我国广告收入概览 

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
广告收入
（亿元）
35
68
134
200
273
367
462
538
622
712
比上一年
度增长
102％
94％
97％
49％
37％
34％
26％
16％
16％
16％
表2

人均广告支出
广告占GDP的比重
我国（2000年）
7美元
0.79％
国际平均水平
50-100美元
1.5％
发达国家水平
300-400美元
2％

表3 四大媒体广告费在全国广告费中所占的比例
年份
电视
报纸
杂志
广播
其他
1999
25％
18％
1.4％
2％
53.6％

中国的发展速度很快，随着我们中国对外开放政策的实施，我国人均可支配收入也在平稳增长，大众文化水平也同样在不断提高，未来几年传媒行业伴随着中国人均可支配收入的增加有望获得持续增长。由此可见中国未来的十年将迎来传媒行业发展最快的十年。
　　传媒行业2012年1-9月业绩实现快速增长，其中营业收入同比增长28.10%，相对上半年增速提高0.39%，净利润同比增长19.79%，相对上半年增长5.3%。两者环比上半年均有所增加，行业综合毛利率31.93%，基本与去年同期和今年上半年持平。总体来看，虽然受经济低迷因素影响，传媒行业上市公司上半年也受到了一些冲击，但三季度在保持毛利率稳定的同时，出现了收入和利润环比好转，主要有经营性及非经营性两方面原因。
　　2012年前三季度，43家上市公司中，从收入来说，影视动漫、广播电视、整合营销平面媒体上市公司实现了快速增长，增速分别为43.48%、26.90%、29.97%30.59%。其中影视动漫、广播电视相对上半年增速提高，分别提高11.61%和5.14%。影视类主要代表公司华谊兄弟、光线传媒、华录百纳、新文化等营业收入增速环比上半年有所增加，增速分别为47.06%、29.45%、35.46%和23.23%，符合预期。从净利润来说，互联网、影视动漫、整合营销实现了快速增长，分别为57.59%、32.22%和31.84%，而以广播电视和平面媒体为代表的传统媒体增速较慢，分别为4.31%和14.81%。经济增速的放缓以及房地产热的退烧，使得新兴媒体对以报刊杂志等为代表的平面媒体冲击及替代效应显现。2012年互联网广告收入预计将接近800亿元，收入增速54.70%，而2012年平面媒体行业广告收入预计增长仅10.95%总体收入规模已被互联网行业超过。传统平面媒体企业也加速了自身的转型和升级，加快在游戏、影视、互联网、数字出版等多领域的布局和发展，自身业绩弹性在逐渐加大。从毛利率来看，互联网、广播电视及整合营销同比上升，分别提高12.11%、2.83%和1.61。平面媒体和影视动漫同比下降，分别下降4.81%和1.68%。
　　2012年11月,十八大报告中提出,文化产业要成为国民经济支柱性产业。国家“十二五”规划纲要也明确指出:推进文化产业转型升级,推进文化科技创新,培育发展新兴文化产业等。这其中,我们看到了以互联网为基础的新媒体产业的巨大发展空间,而三网融合作为重头戏,更是被提到了议事日程上,从2010年三网融合试点以来,相关产业规模不断扩大,我们认为未来的整合市场中,具有自身资源禀赋优势的新媒体类公司将有看点颇多。
城镇化城乡一体化将拓展文化产业发展空间:虽然城镇、农村居民平均每人每年文化娱乐消费性支出数额均在稳步上升,但上升的幅度相当有限,且目前农村家庭主要支出在食品、住房及交通上,仍处于较为初级的消费形式,以物质消费为主,文化娱乐等精神消费占比较低。庞大的农村居民在城镇化战略的推动下,将成为带动文化领域各项消费的新生力量,而农民收入倍增计划更是为其文化娱乐消费提供了持续增长动力,这其中首当其冲的是互联网在农村市场的应用。
3.3 市场预测
在现代,广义的大众传媒包括报纸、杂志、电视、广播、电影、图书、音像制品,以及目前正在迅速崛起的互联网络。其中,报刊、电视、广播与互联网是四种主要的新闻、信息传播媒介。作为社会信息传播的媒介,传媒业涵盖了信息生产、加工、传播和基础等领域,具有典型的信息服务业的特征;同时,传媒的信源(即各媒体所传播的内容),具有强烈的文化、人文特征,使得传媒业也属于文化事业的一部分。因此,可以将传媒业归为信息服务业与文化产业交叉的一个边缘性产业。 改革开放以来,我国传媒业取得了举世瞩目的成就,无论是报刊、杂志、还是广播、电视,我国传媒业改革的力度与深度都是以往任何年代所不可比拟的。国内四大媒体报纸、杂志,电视、广播的发展非常迅速。各类报纸、杂志的种类繁多,发行量迅速扩大。电视台和广播电台的数量也增长很快,受众人数急剧上升。据最新统计数据,2002年全国共出版期刊9029种,平均每个期刊每期发行量为2万份左右,报纸2137种 ,平均每份报纸每期发行量为9万份左右。电视节目套数2058套(同期美国只有850个频道),电视人口覆盖率达 92%,电视受众11亿多;广播节目套数1933套,人口覆盖率为90%以上;户外广告媒体数量更是超过140多万个。据 2004年1月15日ＣＮＮＩＣ发布第十三次中国互联网络发展状况统计报告显示,在宏观上各项数据均保持快速增长的速度,到2003年年底,我国网民数达到了7950万,上网计算机达到3089万台,网络国际出口带宽总数达到27216Ｍ,ＣＮ下注册的域名数、网站数分别达到34万和59.6万。互联网已经发展成为中国影响最广、增长最快、市场潜力最大的产业之一,正在以超出人们想象的深度和广度迅速的发展。 这组数字说明,我国已经建立了一个由报刊、广播、电视和互联网组成的巨大的大众传媒信息网。作为这些媒体的主要收入的广告收入也有大幅度的提高,2002年,大众媒介的广告经营实现了21 世纪以来的全面快速增长。各类媒介广告增长率均接近或超过20%。据国家工商行政管理局统计,电视广告营业额达到231.03亿元,增长28.8%,占营业总额的25.58%;报纸广告营业额达到188.48亿元,增长19.52%,占总营业额的20.87%;广播广告营业额达到21.90亿元,增长19.80%,占营业总额的2.42%;杂志广告营业额达到15.21亿元,增长28.25%,占营业总额的1.68%。 但随着改革开放的深入发展,我国传媒业发生了显著的变化,传媒产业已经初具规模 ,并正在成为一个冉冉升起的朝阳产业。从发展的角度看,传媒产业将是经济效益显著并最具成长性的产业之一。目前我国整个传媒市场的规模已超过1000亿元(喻国明,2002)。从1998年起,我国传媒业已经连续三年保持了 25%的增长速度,利税总额已超过烟草业,成为国家第四支柱产业。但是,我国的传媒文化产业与国外传媒产业相比,还有相当大的距离。中国中央电视台2000年广告营业收入约50亿元人民币,而ＡＯＬ(美国在线)一年的收入是400亿美元;1999年中国电视出口营业额是1000万美元左右,仅相当于美国电影《泰坦尼克》发行收入的1/200 。 而我国目前正处于经济转型期,有效需求不足,买方市场开始形成,市场竞争日趋激烈,这给作为传媒业主要收入来源的广告和信息服务的发展带来了机遇。随着人民生活水平的提高,电视、音响、电脑等逐渐普及,对影视音像等文化信息产品的需求日益增长,传媒产业获得了广阔的发展空间。依托媒体发展广告代理、发行,影视节目制作,信息传播服务有着巨大的市场潜力和商业机会。首先,从我国传媒文化产业现状来看,我国人口多,城市化水平低,但经济增长速度快而且平稳,科学技术作为第一生产力,对经济发展的影响越来越大,我国的传媒文化产业从1998年起,利税总额就超过烟草业成为国家第四支柱产业。随着改革的深入 ,经济的进一步发展,无论是城镇还是农村,一个巨大的大众传媒文化产业市场正等待着我们去开发。其次,知识经济已见端倪,信息技术日新月异,电视、计算机、互联网日益成为人们日常生活中必不可少的部分。这些传媒对人们的日常生活方式的改变和知识结构的丰富产生越来越大的作用,空间上的远程教育、时间上的终身教育在技术上已经实现。因此,大众传媒文化产业也就具有不可限量的发展空间。
3.4 竞争分析
传媒行业竞争态势异常强烈，形成一种交织胶着的状态。同质化冲突、互拆墙角、互相打压、不讲游戏规则。呈现出一种开放 甚至无序的竞争景象。
电视媒体面临的国际化竞争
近年来，电视节目在国际范围内的交流发展迅速。境外媒体制作的科技、音乐、体育节目在中国媒体播出，一些娱乐、生活、资讯类节目经过重新包装在中国媒体传播，更多的境外电视剧陆续出现在中国的电视屏幕上。中国加入世贸组织又给这种交流融合注入了催化剂。随着电视节目更多地流入中国市场，很多境外电视媒体产生了将频道和媒体打入中国市场的设想，提出了进入中国传媒业的要求。有的国外媒体加紧与中国管理部门联系沟通，争取节目进入中国市场，在中国节目市场中占有更多的份额：有的积极与中国媒体开展交流合作，实现节目交流和卫星节目对等落地；有的积极采取整合、参股、收购等方式介入港澳媒体，力图在进入中国内地市场的战略行动中占据地利之便。
与此同时，中国电视媒体面临着一个融入国际电视传媒系统，扩大对外交流，加强对外宣传的力度。在实施有效的对外宣传和传播战略，参与国际竞争方面，我国的电视媒体竞争力还不强，影响还非常有限。
电视媒体面临的国内传媒业竞争
从过国内市场来看，电视媒体面对的竞争更为现实和直接。随着传媒业的迅速发展，我国电视媒体不仅面临着与报纸、杂志和广播等传统媒体的竞争，同时业面临着和迅速发展的网络媒体、数字媒体的竞争。
相当数量的广播媒体凭借自身迅速快捷、交流方便等特有的优势，适应市场强化运营，业走出了谷底。有的广播电台强化信息服务功能和娱乐功能，开播交通、音乐、经济等系列电台，增强节目等针对性、对象性，大大提高了节目的收听率，不仅争夺了相当数量的媒体听众，而且拉动了广告和经营创收，创造了较好的经济效益。
电视媒体面临的国内电视业竞争从国内电视业来看，电视媒体之间的竞争也日趋激烈，电视业内收视争夺战、人才争夺战、广告争夺战愈演愈烈，并直接导致电视收视市场的进一步分众化和节目市场竞争的白热化。
目前中国传媒业核心层应该包括报纸广告、电视广告、期刊广告、广播广告、广告公司、有线电视收费、图书出版、报纸发行、期刊发行、电影票房、音像制品、手机短信、上网费、游戏类等14类。句统计，中国目前共有报纸2119种，期刊9074种，出版社570家，广播电台282座，电视台214座，教育台60个，音像制品出版单位320家电子出版单位121家，www站点（包括.CN，.COM，.NET，.ORG下的网站）总数约为668900个。中国传媒产业细分市场结构可用下图清晰地表示：

中国传媒产业细分市场的占有情况，可用下图表示：

3.5实际市场反响
2011年中国传媒产业的总产值为6379亿元，比上年增长15.2%。从传媒产业各行业的市场结构看，2011年，报纸电视占据了传媒产业总体市场的31%，互联网业务规模达到传媒产业总体市场的42%，几乎占据了传媒产业的半壁江山。广播、期刊、音像、电影等媒体的市场规模较小，应对媒介环境变迁冲击的回旋余地有限。

第四章 营销策略
4.1市场营销策略
4.1.1营销策略：
加强联系、不断沟通、推陈出新、满足需求。
4.1.2营销手段：
①业务积累：利用现在工作关系、积累资源和同事的介绍。
②公关促销：利用公司关系,由公司推广促销。
③网络推广：充分利用
网站、影视专业论坛和百度贴吧推广。
④电话热线：珍惜每一个潜在的客户，对咨询客户做好记录和回访。
⑤人员推销：直接对潜在客户上门宣传。
⑥广告宣传：企业盈利后在户外、报刊和电视媒体进行宣传。

4.2 营销计划

4.2.1营销计划的目标
(1)目标的制订：包括营销计划的总体目标和分类目标，分类目标其实是对总体目标的分解，包括阶段性目标、区域性目标、分产品目标、硬性目标、软性目标等项目，需要进行细致的描述。
(2)目标的考核：这是非常关键的要素，关系着目标的完成程度，需要将各项目标分配到相应的部门和人员，确定职责要求和权限分配，并制订严格的责任制度和考核标准，以此保证目标顺利实现。
4.2.2营销计划的具体方案
(1)产品部分：制订具体的如新产品开发、新产品上市、产品延伸、包装调整、增加品种规格等计划方案，准确落实产品策略。
(2)价格部分：制订具体的产品价格政策何时涨价或降价、调整市场价格体系等计划方案，使价格政策能配合市场的拓展。
(3)渠道部分：制订具体的市场网络扩展、经销商管理制度、重点区域市场拓展，经销商促销方式等计划方案，完善渠道网络的建设。
促销部分：制订具体的广告制作方案、媒体投放计划、消费者促销方式、整体推广活动主题和形式、终端促销形式等计划方案，并形成单独的执行文本。
4.2.3制订营销计划的实施步骤
(1)确定市场拓展的阶段性目标和要求，提出营销计划的重点。
(2)确定营销计划各部分的实施进度，根据进度将计划方案的内容融入相应的市场拓展阶段。
(3)对不同市场拓展阶段中的各项营销计划方案进行整合，使它们能在统一的目标和主题下协调开展。
(4)最后按照市场拓展阶段制订出整个营销计划方案实施的时间、重点、主题、进度、评估、相关政策、执行部门等各个环节的内容。
4.2.4营销计划实施的保障措施
(1)营销计划执行内容的分配：将整体营销计划
传达给各相关部门，对各部门应负责的内容做出详细规定，并报各部门领导审批确定。
(2)营销计划执行效果的考核：根据营销规划报告中确定的考核依据，明确对营销计划执行情况的定期评估，以及与各相关部门的沟通协调，以便及时解决执行过程出现的各种问题，确保营销计划顺利进行。
4.2.5营销计划的费用分配
(1)确定营销总费用额和费用率，作为整个营销活动可支配的资金来源。
（2）确定营销各项目费用的分配比例，包括产品研发、市场调研、媒体广告、消费者促销、渠道促销、主题推广活动、终端推广活动、业务费、运输费等。
(3)确定分别由总部执行和由办事处执行的费用项目和比例。
(4)确定市场拓展各阶段的费用分配比例，根据营销策略重点做到对资源利用效率最大化。 编辑本段年度营销规划-财务分析
1．营销规划的成本分析
2.营销规划的销售分析
3．营销规划的盈亏分析
盈亏分析
(2)盈亏平衡分析
4.3 客户关系管理
客户关系管理系统是一个典型的数据库开发应用程序，由客户管理模块、库存管理模块、服务管理模块、报表管理模块、email管理模块、用户管理模块组成，规划系统功能模块如下：
4.3.1客户管理模块
该模块主要功能是对客户信息、客户联系人信息、合同信息进行添加、删除、查询等操作。
4.3.2库存管理模块
该模块的主要功能是管理入库、出库信息、产品信息进行管理，其中包括对库存信息、产品信息进行添加、删除、查询等操作。
4.3.3 服务管理模块
该模块主要功能是对客户反馈信息进行添加、删除、查询等操作。
4.3.4报表管理模块
该模块主要通过查询条件，对各种信息进行查询，并将得到的结果导出Excul表、进行打印报表等操作（其中信息包括：客户信息、联系人信息、反馈客户信息、库存信息）。
4.4.5 email管理模块
该模块主要管理客户联系人email地址信息，对企业客户之间的email文件进行管理，向客户发送邮件。
4.4.6 用户管理
该模块主要管理用户信息的添加、删除等操作，并设置用户的使用权限。

第五章 公司战略与管理
5.1公司发展战略  
1、与蒙自一些传媒公司联系，谋求建立广告、媒体联合体。这是因为，自身都存在规模小，孤立发展的特点，有的公司具有媒体代理优势，有的具备客户资源，有的具备区域优势。我们通过资本运作，实行横向联合，整合资源，降低成本，风险共担。集团化是中国广告业进一步发展的必然选择。通过各种方 式联合形成强有力的广告区域集团。通过规模化经营，优势互补，降低经营成本。这样有助于摆脱各小公司单独发展的重复和徘徊状态，从而提升整体服务水平。这也对我们公司初期的发展有相当大的帮助。  
2、我们初期只能立足学院周边，抢占附近各类传媒业务，我们以设计制作广告招牌、视频为主，辅之进行一些有一定规模和影响的公关策划活动，吃掉大型传媒公司所无暇顾及的零散业务，一步步打响名气。在发展中拓展长线业务。珍视同客户的关系，建立良好的客户关系，让今天的广告客户成为明天潜力传媒公司的义务宣传员。也可以尝试邀请客户参股，共同发展。  
3、游说学院社团，将潜力传媒公司作为社团的广告代理。
4、寻找广告、传媒制作耗材供应商，确保进货渠道的服务与质量。  
5、与学校其他学院网站建立友情链接，在网上宣传介绍潜力传媒公司。
6、开通电话业务咨询以及建立公司网站提供网上咨询服务。  
7、把潜力传媒公司向蒙自各地区推广，公司利润将趋向稳定化。
5.2对公司的管理
1、维持经营效率是公司的主要管理课题，管理者需要致力于管理上的改良、业务系统的整合、强调综合绩效以改善经营效率。  
2、加强公司形象，提高知名度，吸引客户，同时借助形象的提升，增强市场竞以此为策略的基本方向，让消费者对便利店产生认同感，提高消费者的满意程度。  
3、创造区域优势。其主要的策略是以区域型的经营使其在区域的相对规模变大，在区域内取得较高的竞争地位，求的生存的空间，奠定获利的基础，再求经营范围的扩大。 
4、善于从投资设备中挖掘隐藏的利润增长点。   
5.3薪酬奖惩制度
对于无故缺席、不上班的人员将从公司里面直接退出，在公司里面能够积极、认真表现的工作人员将有奖金鼓励。
1、投资比例与年终分红
投资比例分为：
资金投资、技术投资
资金投资占公司总额度70%、技术投资占公司总额度30%。
2、年终分红分为：
资金投资和技术投资中各分出总额度的20%作为业务提成和效绩分红。
3、年终个人最终收益
=（年终收益的56%为资金分红）+（年终收益的24为技术分红）+（年终收益的12%为业务提成）+（年终收益的8%为效绩分红 平均分配给投资人）。

第六章 财务分析与预算
6.1本公司利润来源
①、广告：电视广告片、三维广告片、电视购物片、产品演示片
②、专题片：企业形象专题片、职能部门汇报片、城市形象宣传片
③、活动拍摄：企事业单位会议、年会、大型活动等
④、庆典类：开业剪彩，奠基典礼，节日晚会等各种庆典活动
⑤、个性定制：个人形象宣传片、个人创意MV、故事情景短剧
⑥、各种平面设计制作
⑦、企业品牌形象策划推广、大型文化艺术活动策划制作、各类 晚会策划制作
⑧礼品制作：礼品设计、 logo定印、定做各种礼品包装

6.2成本预算
1、薪资预算：
创业阶段主要员工2人：
2名员工×800元/月（基本工资）=19200元/年
2、影视设备投资预算： （设备价格为报价）
■ SONY HVR-Z5C高清数字摄录一体机：35000元（一台）
■ 康能普视EDIUS NX编辑卡：7500元+高清采集子卡：3500元
■ 载体编辑机：大硬盘高内存带两个液晶显示器5000元（两台）
■携带方便 无角度视差的液晶监视器
■液压云台E-IMAGE专用三脚架：1200元
■可折叠式调整方向带锁脚轮：价格150-800不等
■ SONY HVR-Z5C软采访包：500元
■ 电话、网线、高速路由器、声音视频线、高清标清摄像带若干：1200元
3、经营场所房租、家具预算：
■ 办公场所一年租金：预计10000元
■ 办公沙发一组：1000元
■ 文件柜：2个×500=1000元
■ 定做编辑工作台：预计1000元
■ 办公桌椅：两套办公桌、四把工作台专用座椅800元
4、流动资金：
■ 企业日常运营流动资金10000元
薪资预算+影视设备投资+经营场所房租、家具+流动资金=110000内
6.3盈亏分析
1、经营目标：
①、实现年收入15万人民币（暂定）
②、主营业额目标：全年营业额：20万元（暂定）

2、说明：
月营业收入：16000元（暂定）
3、暂定影视广告收费标准：
特效广告类：每秒200元起，
摄制广告类：每秒150元起，
企业普通专题片：每分钟1000元起：
形象宣传片：每分钟3000元起
个人形象、个性MV：（包含创意、剧本和制作）每分钟300元起
大型活动、庆典、会议策划拍摄：按具体时间和制作要求收费
礼品制作:按具体要求协商收费
4、企业业绩发展说明：
第二年营业额增加30％,第三年营业额70％。
5、投资收益预算
■ 主营业利润＝年营业额一总成本税金
＝20万元(16000元×12个月)－(3000×12个月) ＝164000元

■ 总利润＝主营业利润-员工薪金-日常运营
＝164000-19200-3000×12＝108800元
■ 纯利润=总利润-18%企业所得税
=108800-108800×18%=89216元
6.4盈亏预测
1、广告中心的广告制作承包，确保公司基本实现盈亏平衡。
2、如果接到专题片制作、庆典、会议跟拍等业务就能实现略有盈余。
3、将与影楼合作，承接创意婚礼和个人MV制作实现盈利。
4、抓住全市文化体制改革机遇，进军各县市电视广告制作领域。
5、将面向大小企业开展宣传片、形象片制作，实现大量盈利。

第七章：风险分析
对我们的企业做风险分析：
一、 扩张风险——规模无效益
二、 结构风险——运营失败的潜在威胁
三、 财务风险——资金链断裂的危险
在今天的经济发展下我没面临各种各样的风险，传媒集团化的进程却不可避免地继续向前推进着。传播业资源集中的趋势日益明显，集团化成为传媒业发展的普遍组织形式，在这种背景下，单一媒介很难在生存竞争中取得有利地位，传媒业的竞争态势也由过去单一的媒介竞争转向集团间综合实力的竞争。
这样的现实给我们提出了一个崭新的课题：传媒在其集团化的发展过程中面临的风险是什么？在哪里？怎样规避？从规模扩张、集团结构、财务管理三个方面分析传媒集团面临的主要风险。
在我们规模的扩张中，我们有着大的问题，我们的总公司在红河州蒙自