集团资金管理系统操作培训.doc

集团资金管理系统操作培训

318
2020年4月19日
文档仅供参考
导读
随着企业集团的发展壮大,集团公司发挥资源配置优势,形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。而集团资金的统一管理,发挥资金集中管理,防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。
金蝶EAS集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践,已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。
作为熟悉集团资金业务的您,如果初次接触金蝶EAS,对金蝶EAS资金管理系统操作不熟悉的情况下,我们期望经过本手册能够让您快速有效进行入门操作。

本手册的目的:
本手册经过实际的业务案例,一步步的引导您的操作,从而能够快速的了解这个产品。

本手册的使用对象:
本手册是金蝶EAS产品手册体系中,快速入门教材的资金业务分册,主要面向企业里处理资金业务的人员。

本手册的使用方法:
1、 请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心;
2、 参照本手册的操作步骤,一步步的录入数据并操作;
3、 使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容,请参见相关模块参考指南。

目 录
导读 1
1. 环球集团企业案例 9
2. 环球集团资金业务案例 11
2.1 资金结算案例 11
2.2 集团划拨案例 13
2.3 投、融资业务案例 15
2.4 或有负债业务案例 16
2.5 利息管理业务案例 17
3. 环球集团的集中结算业务 19
3.1 初始资料准备 19
3.1.1 概述 19
3.1.2 初始资料案例 19
3.1.3 如何增加金融机构(银行) 19
3.1.4 如何设置结算中心 22
3.1.5 如何增加银行账户 24
3.1.6 如何增加内部账户 25
3.1.7 内部账户初始化 27
3.1.8 本章小结 28
3.2 由结算中心发起的对外收款业务 28
3.2.1 概述 29
3.2.2 由结算中心发起的对外收款业务案例 29
3.2.3 如何填制对外收款单 30
3.2.4 如何进行收款处理 31
3.2.5 如何使用单据登日记账 33
3.2.6 本章小结 33
3.3 由结算中心发起的对外付款业务 34
3.3.1 概述 34
3.3.2 由结算中心发起的对外付款业务案例 34
3.3.3 如何填制对外付款单 34
3.3.4 如何进行付款处理 36
3.3.5 如何使用单据登日记账 37
3.3.6 本章小结 38
3.4 由结算中心发起的对内收款业务 38
3.4.1 概述 38
3.4.2 由结算中心发起的对内收款业务案例 39
3.4.3 如何填制对内收款单 40
3.4.4 如何登记内部账户明细账 40
3.4.5 本章小结 42
3.5 由成员单位发起的对外收款业务 42
3.5.1 概述 42
3.5.2 由成员单位发起的对外收款业务案例 42
3.5.3 如何受理对外收款单 43
3.5.4 如何进行收款处理 45
3.5.5 如何使用单据登日记账 45
3.5.6 本章小结 46
3.6 由成员单位发起的对外付款业务 47
3.6.1 概述 47
3.6.2 由成员单位发起的对外付款业务案例 47
3.6.3 如何受理对外付款单 47
3.6.4 如何进行付款处理 49
3.6.5 如何使用单据登日记账 50
3.6.6 本章小结 51
3.7 由成员单位发起的对内收款业务 51
3.7.1 概述 51
3.7.2 由成员单位发起的对内收款业务案例 52
3.7.3 如何受理对内收款单 53
3.7.4 如何登内部账户日记账 54
3.7.5 本章小结 55
4. 多结算中心业务 56
4.1 业务背景 56
4.2 资料准备 57
4.2.1 建立多结算中心 57
4.2.2 上级结算中心资料准备 58
4.2.3 下级结算中心资料准备 59
4.2.4 成员单位资料准备 62
4.3 跨行结算业务 63
4.3.1 对内收款业务 64
5. 环球集团的划拨业务 70
5.1 初始资料准备 70
5.1.1 概述 70
5.1.2 初始资料案例 70
5.1.3 如何设置母账号 71
5.1.4 如何设置子账号 71
5.1.5 如何对子账号进行初始化 72
5.1.6 本章小结 73
5.2 结算中心资金上划业务 73
5.2.1 概述 73
5.2.2 上划业务案例 73
5.2.3 如何制作上划单 73
5.2.4 如何对上划单进行确认 75
5.2.5 如何使用单据登日记账 76
5.2.6 本章小结 77
5.3 结算中心资金下拨业务 77
5.3.1 概述 77
5.3.2 下拨业务案例 78
53.3 如何制作下拨单 78
5.3.4 如何对下拨单进行确认 79
5.3.5 如何使用单据登日记账 80
5.3.6 本章小结 81
5.4 结算中心日处理 81
6. 环球集团的投、融资业务 83
6.1 业务操作环境 83
6.2 银行借款业务 84
6.2.1 概述 84
6.2.2 银行借款业务案例 85
6.2.3 如何管理授信额度 85
6.2.4 如何进行抵(质)押物管理 90
6.2.5 如何进行借款管理 91
6.2.6 如何进行还款管理 98
6.2.7 本章小结 102
6.3 借款多次发放业务 103
6.3.1 概述 103
63.2 借款多次发放业务案例 103
6.3.3 如何处理借款多次发放 103
6.3.4 本章小结 106
6.4 借款展期业务 106
6.4.1 概述 106
6.4.2 借款展期业务案例 106
6.4.3 如何处理借款展期 106
6.4.4 如何处理还款利息计算 107
6.4.5 本章小结 112
6.5 信用证业务 112
6.5.1 概述 112
6.5.2 信用证业务案例 113
6.5.3 如何进行信用证管理 113
6.5.4 如何处理信用证付款 116
6.5.5 本章小结 118
6.6 内部贷款业务 119
6.6.1 概述 119
6.6.2 内部贷款业务案例 120
6.6.3 结算中心如何进行企业贷款管理 120
6.6.4 贷款单位如何进行借款管理 125
6.6.5 结算中心如何进行还款管理 129
6.6.6 贷款单位如何进行还款管理 132
6.6.7 本章小结 134
6.7 内部存款业务 135
6.7.1 概述 135
6.7.2 内部存款业务案例 135
6.7.3 结算中心如何进行企业存款管理 136
6.7.4 存款单位如何进行银行存款管理 143
6.7.5 结算中心如何处理存款解活 145
6.7.6 存款单位如何制作存款解活 149
6.7.7 本章小结 150
6.8 委托贷款业务 151
6.8.1 概述 151
6.8.2 委托贷款业务案例 151
6.8.3 如何录入委托贷款单 152
6.8.4 如何录入借款单 153
6.8.5 如何录入委托贷款还款单 154
6.8.6 如何录入还款单 156
6.8.7 本章小结 156
6.9 资金往来业务 157
6.9.1 概述 157
6.9.2 资金往来业务案例 158
6.9.3 如何录入借款申请单 158
6.9.4 如何录入借款单 159
6.9.5 如何录入资金往来单 160
6.9.6 如何录入还款单 162
6.9.7 如何录入往来还款单 163
6.9.8 本章小结 165
6.10 股票投资业务 165
6.10.1 股票查询 165
6.10.2 股东代码绑定 166
6.10.3 股票交易 167
7. 环球集团的或有负债业务 174
7.1 保函业务 174
7.1.1 概述 174
7.1.2 保函业务案例 175
7.1.3 如何进行银行保函管理 175
7.1.4 如何处理银行保函撤销 177
7.1.5 本章小结 177
7.2 担保业务 178
7.2.1 概述 178
7.2.2 担保业务案例 178
7.2.3 如何进行担保管理 179
7.2.4 如何关联担保单借款 180

7.2.5 如何查看担保占用情况 180
7.2.6 本章小结 181
8. 环球集团的利息业务 183
8.1 内部活期利息计算 183
8.1.1 概述 183
8.1.2 内部活期利息计算案例 184
8.1.3 如何设置利息的基础资料 185
8.1.4 如何增加内部计息对象 187
8.1.5 怎样计算内部活期利息 188
8.1.6 本章小结 191
8.2 外部存款利息计算 191
8.2.1 概述 191
8.2.2 外部存款利息计算案例 192
8.2.3 如何增加外部计息对象 193
8.2.4 如何进行存款利息计算 193
8.2.5 本章小结 194
8.3 外部借款利息计算 194
8.3.1 概述 194
8.3.2 外部借款利息计算案例 194
8.3.3 如何进行借款管理 195
8.3.4 如何进行借款利息调整 195
8.3.5 如何预提利息 197
8.3.6 如何处理还款计息 200
8.3.7 本章小结 201
9. 环球集团的票据业务 203
9.1 空白支票管理 203
9.1.1 概述 204
9.1.2 如何进行空白支票登记 205
9.1.3 如何进行空白支票分配 206
9.1.4 如何进行空白支票领用 207
9.1.5 如何进行支票报销 207
9.1.6 如何进行支票作废 208
9.1.7 如何进行支票登账 208
9.1.8 本章小结 209
9.2 应收票据 210
9.2.1 概述 212
9.2.2 如何进行应收票据登记 213
9.2.3 如何进行应收票据背书 214
9.2.4 如何进行应收票据贴现 218
9.2.5 如何进行应收票据收款 218
9.2.6 如何进行应收票据托管 219
9.2.7 如何进行应收票据质押 220
9.2.8 如何进行应收票据退票 221
9.2.9 本章小结 221
9.3 应付票据 222
9.3.1 概述 223
9.3.2 如何进行应付票据登记 223
9.3.3 如何进行应付票据兑付 226
9.3.4 如何进行应付票据退票 226
9.3.5 本章小结 227
配套光盘说明 229

1. 环球集团企业案例
环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团,在全国各地和海外设有一级、二级分支机构,生产、经销家电产品和通讯产品。环球国际集团下辖两个子集团:环球家电集团和环球通讯集团。家电集团设在深圳,通讯集团设在深圳。
环球集团本部为承载环球国际集团业务的财务实体组织,下设财务部、人力资源部、总经理办公室,分别垂直管理集团内部的财务核算、资金管理、人力资源规划等集团业务。
环球家电集团以制造、销售家电产品为主要业务,家电集团下设四个财务实体组织:环球家电销售公司、深圳彩电厂、广州显像管厂和承载家电集团业务的环球家电本部。
深圳彩电厂:主要业务是生产彩电及其它家产品。公司设有财务部、采购部、销售部、生产部、厂长办公室等若干个部门。
广州显像管厂:主要业务是生产家电产品配件产品显像管。公司设有财务部、采购部、销售部、生产部、厂长办公室等若干个部门。
环球家电销售公司:主要业务是销售集团生产的家电产品。公司设有财务部、家电配送中心、家电销售中心等若干个部门。
环球家电本部:环球家电本部承载家电集团的账务及家电集团的物流业务。
环球通讯集团以制造、销售通讯产品为主要业务,通讯集团下设两个财务实体组织:环球深圳通讯公司、环球广州通讯公司。
环球国际集团组织架构图
本篇案例所涉及的资金管理业务架构,如下图所示:

本篇以环球集团的子集团,环球家电集团的集中结算为业务环境。环球家电集团的结算中心设置在环球家电本部,主要处理与两个成员单位:环球广州显像管厂和深圳彩电厂的内部结算以及投、融资等业务。

2. 环球集团资金业务案例
本篇将会介绍金蝶EAS资金管理系统中的
l 资金结算
l 集团划拨业务
l 投、融资管理
l 或有负债管理
l 利息管理
相关业务案例以及操作学习任务包括如下:
2.1 资金结算案例
1.结算业务初始资料准备:
任务1:按照需求增加环球集团的13家金融机构
任务2:建立环球家电集团本部结算中心
任务3:增加结算中心在招商银行开设了三个银行账户
任务4:在结算中心为成员单位广州显像管厂开设三个内部账户
任务5:将内部账户进行初始化,填入内部账户的初始余额
2.由结算中心发起的对外收款业务案例
任务: 7月1日,结算中心接到银行通知,收到成员单位广州显像管厂的外部客户欠款,结算中心填制对外收款单,受理本业务。
本案例业务流程如图:

3.由结算中心发起的对外付款业务案例
任务: 7月18日,受广州显像管厂的委托,结算中心支付成员单位广州显像管厂的外部供应商欠款。结算中心填制对外付款单,受理本业务。
4.由结算中心发起的对内收款业务案例
任务: 7月18日,结算中心收到银行通知,收到集团内部客户深圳彩电厂货款。
5.由成员单位发起的对外收款业务案例
任务: 7月18日,广州显像管厂接到银行收款通知,收到客户货款15803元,广州显像管厂出纳填写收款单后,将收款单提交结算中心,进行集中结算。
6.由成员单位发起的对外付款业务案例
任务: 7月19日,广州显像管厂支付供应商贷款3 元,广州显像管厂出纳填写付款单据,然后将付款单据提交到结算中心,集中结算。
本案例业务处理流程图:

7 .由成员单位发起的对内收款业务案例
任务:往来业务发生在结算中心的两个成员单位之间:广州显像管厂和深圳彩电厂, 广州显像管厂收到银行收款通知,填写收款单,提交到结算中心,结算中心受理后,增加收款方广州显像管厂的结算中心内部账户存款,同时减少付款方深圳彩电厂的结算中心内部账户存款。深圳彩电厂选择下载结算中心结算单生成对内付款单
2.2 集团划拨案例
1.划拨业务初始资料准备案例
任务:家电资金中心开设母、子账号。
2.结算中心资金上划业务案例
任务: 7月18,结算中心将广州显像管厂和深圳彩电厂的收入上划。
本案例业务处理流程图:

3.结算中心资金下拨业务案例
任务: 7月18,结算中心根据资金计划向广州显像管厂和深圳彩电厂下拨资金。
本案例业务处理流程图:

2.3 投、融资业务案例
1.投、融资业务操作环境案例
任务:结算中心内部账户的建立
2.银行借款业务案例
任务1: 2月5日,环球家电集团本部由环球集团本部作信用保证,与中国银行广州天河支行签订协议,取得授信额度1000万,合同编号001。该授信额度家电集团本部自用,有效期从 2月6日至 2月6日,可循环使用。协议规定,该授信额度可用于借款、承兑汇票、信用证、银行保函等。
任务2: 3月15日,环球家电集团本部使用授信额度向中国银行借款600万,本笔借款以厂房为抵押、环球集团本部作信用保证。
任务3: 6月15日,家电集团本部将借款600万全部还给中国银行广州天河支行。
3.借款多次发放业务案例
任务: 7月5日,环球家电集团本部使用合同编号001的授信额度,向中国银行广州天河支行借款800万。
根据借款协议,该借款分三次发放:
7月5日,发放第一笔借款300万
8月10日,发放第二笔借款200万
9月10日,发放第三笔借款300万
4.借款展期业务案例
任务1: 9月29日,环球家电集团本部使用合同编号001的授信额度,向中国银行广州天河支行借款50万, 根据协议,该笔借款在一个月后还款。 10月25日,本笔借款困故无法到期还款,与银行协议后将借款延期到11月20日还款。
任务2: 11月20日,将本笔借款归还。
5.信用证业务案例
任务1: 5月3日,家电集团本部使用合同号为001的授信额度,向中国银行广州天河支行申请开具信用证,金额100万。
任务2: 7月3日,家电集团本部付款赎单。
6.内部贷款业务案例
任务1: 7月10日,广州显像管厂向结算中心贷款80万,预计三个月后归还。根据协议,贷款年利率为4%。
任务2: 10月9日,广州显像管厂归还借款,同时计算借款利息。
7.内部存款业务案例
任务1: 7月18日,广州显像管厂存入资金200万,存入结算中心内部账户,存期半年。
任务2:因资金短缺, 7月30日,广州显像管厂通知结算中心,将本笔存款提前解活100万。
2.4 或有负债业务案例
1.保函业务案例
任务1: 9月16日,公司向境外公司KFR购买机器设备,由中国银行广州天河支行开出保函,金额150万。
任务2: 10月16日,公司从中国银行撤销保函。
2.担保业务案例
任务:广州显像管厂向中国银行广州天河支行贷款,贷款金额为100万。根据约定由本笔贷款由家电集团本部提供担保,担保比例为60%。
2.5 利息管理业务案例
1.内部活期利息计算案例
任务:结算中心规定20日为结息日,结息方式有:按月结息、按季结息、按年结息。其中内部账户按月结息,每月20日计息。
2.外部存款利息计算案例
任务:结算中心对招商银行蛇口支行活期户的活期存款进行利息计算,计息区间为 7月1日— 7月20日。
3.外部借款利息计算案例
任务1: 7月1日,结算中心向招商银行深圳蛇口支行借款200万,借款期限为三个月,协议利率为年利率5.6%。
任务2: 8月15日,银行借款利率上调为年利率5.8%。
任务3:每月20日,结算中心出纳都要预提本笔借款的当月借款利息。
任务4: 10月1日本笔借款还款后,向银行付息。

3. 环球集团的集中结算业务
3.1 初始资料准备
3.1.1 概述
系统使用之前所做的准备工作,包括基础资料的准备和财务数据的准备。金蝶系统EAS在处理业务之前,需要具备相关的应用环境,系统提供的资料如:银行、银行账户、等等,用户在使用本系统之前,先要维护好这些资料。
3.1.2 初始资料案例
本章主要做结算业务的基础资料以及内部账户的初始化,需要完成以下任务:
任务1:按照需求增加环球集团的13家金融机构
任务2:建立环球家电集团本部结算中心
任务3:增加结算中心在招商银行开设了三个银行账户
任务4:在结算中心为成员单位广州显像管厂开设三个内部账户
任务5:将内部账户进行初始化,填入内部账户的初始余额

本章将介绍在金蝶EAS中如何处理以下业务:
l 如何增加金融机构(银行)
l 如何增加银行账户
l 如何设置结算中心
l 如何增加内部账户
l 如何对内部账户进行初始化

3.1.3 如何增加金融机构(银行)

金融机构为全局维护全局共享的辅助资料,因此在设置时,建议先由集团增加公共的银行,然后由下级公司新建自己当地的银行。例如集团新建建设银行,广州分公司建广东省分行,上海分公司新建上海分行。
环球家电本部的金融机构(银行)资料如下:

编码
名称
01
中国银行
01.020
广州-中国银行
01.020.001
中国银行广州天河支行
01.020.002
中国银行广州白云支行
01.0755
深圳-中国银行
01.0755.001
中国银行深圳罗湖支行
01.0755.002
中国银行深圳宝安支行
02
招商银行
02.020
广州-招商银行
02.020.001
招商银行广州五羊支行
02.0755
深圳-招商银行
02.0755.001
招商银行深圳蛇口支行
02.0755.002
招商银行深圳皇岗支行

操作演示:在金蝶EAS主界面,选择〖功能菜单〗->〖基础数据〗->〖辅助资料〗->
〖金融机构(银行)〗,双击进入金融机构(银行)的主界面。点击【新增】:
案例:增加外部金融机构(银行)

黄色为必录项
编码:手工录入,不允许重复;
名称:手工录入;
地址、电话、传真、联系人:手工录入;
境内/外:选择,该金融机构(银行)属境内或境外;
集团内部金融机构:该银行是否为内部金融机构(结算中心),不选为外部银行,选中则为内部金融机构(结算中心)。此处为外部银行,不选。
上级机构:该金融机构(银行)是否为一级银行。如果是,此处不选。在保存时系统会提示:

如果不是一级银行,在增加下级银行时,需要指定上级。

如果银行分为多级,则在用户查询金融机构(银行)时,点击工具栏【显示全部】,系统自动按级次逐级展开银行:

3.1.4 如何设置结算中心
结算中心是指对承担资金集中管理职责的组织。结算中心集中处理企业集团各成员单位对内、对外资金结算,收款请求、付款请求、银行收付款划转以及引入银行资金管理机制,管理与运用企业资金。
只要有访问组织的权限,可选择将结算中心设置在集团内任意一个实体财务组织。
为了统一资金结算业务,集团建立了结算中心:
代码
名称
对应组织
JD
家电资金中心
家电集团本部
结算中心设置在”家电集团本部”,主要处理结算中心与成员单位的资金结算业务。

操作演示:在金蝶EAS主界面,选择〖功能菜单〗→〖基础数据管理〗→〖辅助资料〗→〖金融机构(银行)〗,进入金融机构(银行)设置的主界面。
金融机构(银行),能够是集团对外处理资金业务的银行,也能够是集团对内处理资金业务的内部金融机构,上例介绍了外部金融机构(银行)的建立,本案例介绍结算中心的设置。

编码:手工录入;
名称:手工录入;
集团内部金融机构:本案例为设置结算中心因此必须勾中此项,表示该金融机构是处理内部成员单位资金业务的一个内部金融机构;
对应公司:”集团内部金融机构”被勾中后,”对应公司”成为必录项。选择结算中心所对应的公司,即承担资金集中管理职责的组织,此处只能选择财务实体组织;
本案例选”环球家电本部”,则以后本结算中心内所有的结算业务,都要在
”环球家电本部”这个财务实体里处理。
上级中心: EAS系统支持多结算中心,若集团存在多结算中心,能够指定本结算中心的上级结算中心。本案例不涉及多结算中心,因此无须指定上级中心;
启用日期:手工录入,只能是每月1号;
结算中心设置好以后,切换到结算中心所在组织,选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗
→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖结算中心〗,双击可查看结算中心的当前状态:

结算中心当前状态为未启用,结算中心未启用,则不能受理业务。

3.1.5 如何增加银行账户
每个独立核算的单位都需要设置银行账户,银行账户在EAS系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分,也是总账系统中经常使用的基础数据。
每个独立核算的单位都能够在自己所在的组织,新建本组织需要用到的银行账户。

结算中心在招商银行开设了三个银行账户:
编码
银行账号
金融机构
名称
JD002

招商银行深圳蛇口支行
招行蛇口支行活期户
JD003

招商银行深圳蛇口支行
招行蛇口支行定期户
JD004

招商银行深圳蛇口支行
招行蛇口支行贷款户

操作演示:在金蝶EAS主界面,选择〖功能菜单〗->〖基础数据〗->〖辅助资料〗->〖银行账户〗,双击进入银行账户的主界面。点击【新增】:

黄色的项目为必录项:
编码、银行账户、账户名称:手工填写;
开户单位:系统默认根据用户进入的财务组织自动关联,当然,如果用户有其它财务组织的权限,也能够选择其它财务组织;
金融机构:选择开设账户的银行或金融机构;
币别:开户的币种;
科目:该账户核算的会计科目;
用途:系统提供选择”定期”、”活期”、”贷款”等。账户用途能够手工维护;
开户日期:开设账户的日期;
收支性质:本账户的性质,系统提供”收入户”、”支出户”、”收支户”选择。

3.1.6 如何增加内部账户
结算中心是处理成员单位资金业务的,成员单位能够把结算中心当作一个内部银行,所有的成员单位必须由结算中心出纳在结算中心设立内部账户,用来处理与结算中心的资金业务。
结算中心”家电资金中心”的成员单位包括:广州显像管厂和深圳彩电厂。结算中心
”家电资金中心”出于对内与成员单位核算的需要,在结算中心为成员单位开设的内部账户情况如下:
编号
名称
账号
开户单位
账户用途
NB001
广州显像管厂结算户
00101
广州显像管厂
活期
NB002
广州显像管厂定期户
00102
广州显像管厂
定期
NB003
广州显像管厂贷款户
00103
广州显像管厂
贷款
NB004
深圳彩电厂结算户
00104
深圳彩电厂
活期
账户说明:
广州显像管厂结算户:由结算中心管理的内部账户,广州显像管厂对内、对外所有收、
付款业务,结算中心在受理后,全部记入本账户。
广州显像管厂定期户:由结算中心管理的内部账户,广州显像管厂在结算中心的所有
定期存款,全部记入本账户。
广州显像管厂贷款户:由结算中心管理的内部账户,广州显像管厂在结算中心的所有贷款业务,全部记入本账户。
深圳彩电厂结算户:由结算中心管理的内部账户,深圳彩电厂对内、对外所有收、
付款业务,结算中心在受理后,全部记入本账户。

操作前提:结算中心已设置;
结算中心人员登录”结算中心”所在的财务组织。
操作演示:在金蝶EAS主界面,选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖内部账户档案〗,进入内部账户设置的主界面。

在界面左侧目录树,选择需要新建内部账户的成员单位,再点击工具栏【新增】,增加该成员单位在结算中心的内部账户。如下图:

界面中黄色的项目为必录项。
编号:手工录入;
名称:手工录入;
账号:手工录入;
开户单位:系统根据所选的成员单位自动关联;
开户日期:内部账户开设的日期。结算中心启用前建立的内部账户,开户日期必须小
于结算中心的启用日期;
结算中心启用后建立的内部账户,开户日期默认等于结算中心的当前受理
日期,不可编辑;
账户用途:内部账户的用途,系统预设:活期、定期、贷款等;
管理策略:选择,本账户的管理策略;
根据案例,建好后的内部账户如图:

根据不同的业务,成员单位能够在结算中心分别开设活期户、定期存款户、贷款户等。
当内部账户不再使用时,能够点击【销户】,如本账户有未日结的单据时,不能销户。
销户后可选择【反销户】。
3.1.7 内部账户初始化
内部账户建好后,录入各成员单位内部账户在结算中心的初始余额。
操作前提:内部账户资料已维护好;
结算中心人员登录结算中心所在的财务组织。
一、结算中心启用前建立的内部账户,初始化方法:
操作演示:在金蝶EAS主界面,选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖内部账户初始化〗,进入内部账户初始化的主界面。

结算中心启用前建立的内部账户,经过初始化录入账户的期初余额,期初余额录入
完毕后,点击工具栏【结束初始化】,内部账户的初始化结束后,结算中心随之启用。
再看结算中心的状态:

结算中心的当前状态为”启用”,启用日期自动成为当前受理日期。结算中心启用后,即可开始工作。
初始化结束后,如果录入数据有误,能够选择,反初始化后,将结算中心和启用期前建立的内部账户置为未启用状态。结算中心启用后已有业务发生,或已日结,不允许反初始化。
二、 结算中心启用后建立的内部账户,初始化方法:
结算中心启用后建立的内部账户,在内部账户建好后,选择该内部账户,点击 【编辑】→【初始存款】,录入新开户的第一笔资金,如图:

初始余额保存成功后,点击工具栏【结束初始化】,结束该内部账户的初始化。

3.1.8 本章小结
本章主要讲述处理结算业务前需要做的准备工作,其中两个地方非常关键:
一、结算中心的设置,没有结算中心,就没有承载结算业务的组织,就无法达到集中结算的目的。对于EAS系统,结算中心本质上也是一个银行,而且是一个内部银行。结算中心必须启用后,才能处理业务。
二、内部账户的设置,内部账户是结算中心给各个成员单位开设的账户,主要用于记录各成员单位在结算中心的资金往来业务。内部账户的明细账即是成员单位的对账单。
3.2 由结算中心发起的对外收款业务

3.2.1 概述
在集中结算管理模式下,结算中心作为内部银行,集中受理成员单位的收款业务。结算中心发起的对外收款业务如下图所示:

本章的业务流程描述,着重在描述结算中心人员的处理流程。下属成员单位的业务处理流程请参见<金蝶EAS快速入门——集团出纳管理系统>。
3.2.2 由结算中心发起的对外收款业务案例

任务: 7月1日,结算中心接到银行通知,收到成员单位广州显像管厂的外部客户欠款,结算中心填制对外收款单,受理本业务。
任务分析:由结算中心发起的对外收款业务受理成功后,增加结算中心收款账户金额,同时增加收款的成员单位内部账户的存款。结算中心出纳可经过单据登账的方法,将本单据登记到结算中心对外收款账户的日记账,本单据也同时登记到收款单位在结算中心开设的内部账户明细账。
成员单位接到结算中心的收款通知,接收通知后生成本公司的收款单,增加收款账户存款。同时,成员单位的出纳也能够经过单据登账将本单据登记到收款账户的日记账。
任务说明:一个完整的业务有可能涉及到集团内的多个角色,由多个不同的角色共同协同处理完成。由于本篇的角色为结算中心出纳,仅对结算中心出纳的操作详细说明,如有涉及其它角色的部份,请参阅对应的角色手册。

本章将介绍在金蝶EAS中如何处理以下业务:
l 如何填制对外收款单
l 如何进行收款处理
l 如何使用单据登日记账

3.2.3 如何填制对外收款单
操作演示:在金蝶EAS主界面,选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖结算业务〗→〖对外收款新增〗或在〖对外收款单序时簿〗里,点击〖新增〗按钮,进入对外收款新增的主界面。

黄色为必录项。
编号:手工录入、或根据编码规则自动生成;
业务日期:手工录入,业务日期要小于或等于当前受理日期,否则系统无法受理;
业务种类根据所进入的单据类型自动关联;
收款账户:填写收款的成员单位在结算中心开设的内部账户;
收款单位:收款账户的开户单位,能够根据收款账户自动带出;
金额:手工录入;
付款账号、付款单位、付款银行:付款单位的相关信息,可手工填写;
中心账号:选择,结算中心对外收款的银行账号;
收款科目、收款银行:根据中心账号自动带出;
外部结算方式:选择结算中心与外部银行结算时使用的结算方式;
外部结算号:结算中心与外部银行结算时使用的结算号;
填写完相关信息, 单击【提交】保存对外收款单。
对外收款单保存后,返回到收款单查询序时簿界面,点击【业务】→【受理】,受理本对外收款单。

32.4 如何进行收款处理
结算中心确认收到款项后,在对外收款单查询序时簿界面,选择目标单据,点击【业务】→【填写中心账号】,填写结算中心对外收款的银行账号。

中心账号填写完毕后,点击【提交】。
返回到对外收款单查询序时簿界面。再点击【业务】→【收款】,完成本单的收款。

若在填写结算中心账号时,点击【提交并收款】,则填写中心账号与收款工作同时完成。
收款单序时簿还能够完成收款单的其它后续操作。
修改:点击【修改】,进入收款单的编辑界面即可修改收款单。单据已受理或已收款,不能再修改。
删除:在收款单序时簿界面选中一张或多张单据点击【删除】即可删除。单据已受理或已收款,不能删除。
取消受理:对受理过的记录取消受理,取消受理的记录可修改和删除。
反收款:对已经收款的记录取消收款,取消收款并取消受理的记录可修改和删除。
接收收款信息:在”对外收款”序时簿界面,单击菜单栏〖业务〗→〖接收收款信息〗,弹出”下载收款信息”界面,选择下载时间段确定,将下载时间段内未接收的银企平台贷方交易明细转换成对外收款单。

贷方交易明细仅允许接收一次,接收过的,既使删除了对外收款单,也不能再次接收。接收收款信息生成的对外收款单,与手工录入的收款单没有任何区别,只是增加方式不同而已。能够任意修改与删除。
3.2.5 如何使用单据登日记账
操作前提:出纳系统的参数设置里,【登账类型】选择”单据登账”。
在上述的前提下,对外收款单收款后,系统将本单据自动登记到结算中心对外收款的银行账户日记账上去:

同时,本单据也自动记入收款的成员单位在结算中心开设的内部账户明细账上:

3.2.6 本章小结
本章讲述了结算中心人员从填制收款单到收款,再到利用单据登日记账的完整流程,请大家重点关注对外收款单上各个项目的填写方法及其对业务带来的影响。
出纳系统的参数设置请参见<金蝶EAS参考指南-资金结算>
3.3 由结算中心发起的对外付款业务
3.3.1 概述
在集中结算管理模式下,结算中心作为内部银行,集中受理成员单位的付款业务。
3.3.2 由结算中心发起的对外付款业务案例
任务: 7月18日,受广州显像管厂的委托,结算中心支付成员单位广州显像管厂的外部供应商欠款。结算中心填制对外付款单,受理本业务。
任务分析:结算中心受理本业务后,减少结算中心银行账户的资金,同时减少广州显像管厂内部账户的存款。结算中心出纳可经过单据登账的方法,将本单据登记到结算中心对外付款账户的日记账,本单据也同时登记到付款单位在结算中心开设的内部账户明细账。
广州显像管厂的出纳收到结算中心的付款通知,接收通知后生成本公司的付款单, 减少活期账户存款。同时,广州显像管厂的出纳也能够经过单据登账将本单据登记到付款账户的日记账。
本章将介绍在金蝶EAS中如何处理以下业务:
l 如何填制对外付款单
l 如何进行付款处理
l 如何使用单据登日记账

3.3.3 如何填制对外付款单
操作演示:在金蝶EAS主界面,选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖结算业务〗→〖对外付款新增〗或在〖对外付款单序时簿〗里,点击〖新增〗按钮,进入对外付款新增的主界面。

黄色为必录项。
编号:手工录入、或根据编码规则自动生成;
业务日期:手工录入,业务日期要小于或等于当前受理日期,否则系统无法受理;
业务种类:系统根据进入的单据类型自动关联;
收款账号、收款单位、收款银行:对外付款的客户或供应商,手工录入;
付款账户:选择成员单位在结算中心开设的内部账户;
付款单位:付款账户的开户单位,能够根据付款账户自动带出;
金额:手工录入;
中心账号:结算中心对外付款的银行账号;
付款科目、付款银行:根据中心账号自动带出;
外部结算方式:结算中心与外部银行结算时使用的结算方式,选择;
外部结算号:结算中心与外部银行结算时使用的结算号。手工录入;
内部结算方式:结算中心接受成员单位委托时使用的结算方式,选择;
内部结算号:结算中心接受成员单位委托时使用的结算号。

填写完对外付款单后, 单击【提交】保存对外付款单。
对外付款单保存后,返回到付款单查询序时簿界面,点击【业务】→【受理】,受理对外付款单。

3.3