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1、 sapsd操作手册 118 2020年4月19日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 前 言 《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范, 按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。 SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个, 整合后归并为14个销售业务流程; 原有单据类型72 个, 现有单据类型34个; 原有条件类型33个, 现有条件类型21个。 在
2、《SD模块用户培训手册》的编写过程中, 把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合, 并总结了上线一年的实践经验, 适应新的销售体制改革需求, 结合企业各项管理制度, 理顺规范业务流程, 力求提升分公司的销售管理水平。 SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、 燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持, 在此表示感谢! 由于编写时间仓促、 理论实践水平有限, 如有疏漏和错误之处, 恳请广大读者给予指正, 发现系统中业务管理存在的不足请及时提出, 以便我们加以完善。 本书编写成员: 中石化燕山分公司: 孙秀军、 李 旭、 徐晓光、 尹庆伟、 佟 欣
3、ERP技术顾问: 熊 霞 燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组 12月06日 目录 概 述 5 一、 销售范围简介 5 1、 销售组织结构图 5 ２、 销售范围相关定义 6 二 销售业务流程 7 第一章 SD_001: 客户主数据维护流程 8 一、 业务流程简介 8 1、 新增客户的审批流程 8 ２、 业务流程各步骤说明 8 二 SAP系统操作 9 1、 SAP交易代码 9 ２、 操作细部描述 9 第二章 SD_002: 价格主数据维护流程 16 一 条件类型 16 二 SAP系统操作过程 16
4、 1、 完成该步骤的SAP角色名称 16 2、 SAP交易代码 16 3 操作细部描述 17 三、 其它项目说明 24 四、 显示价格主数据 25 五、 冻结价格主数据 26 第三章 SD_003: 标准销售合同维护流程 28 一 业务流程简介 28 1 业务流程各步骤说明 28 二 SAP系统操作过程 28 1 SAP交易代码 28 2 操作细部描述 28 3更改销售合同 30 4 显示合同 30 第四章 SD_004 标准订单处理流程 31 一 销售业务与订单类型简介 31 １、 订单类型 31 2、 业务模式所适用订单类型 3
5、1 二 SAP 系统操作 32 1 创立燕化量价销售订单 32 2 显示订单列表 36 3 显示订单凭证流 37 4 订单的后续操作冻结及拒绝 41 第五章、 SD_006: 化工统销集成业务流程 43 一、 买断模式业务流程简介 43 １、 注意事项: 43 ２、 业务流程图 43 ３、 业务流程各步骤说明 44 ４、 操作细部描述 44 二、 日常操作 47 １、 检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 47 2、 检查外向交货单 55 三、 XI技术支持内容 57 1、 业务流程简介 57 2、 业务流程各步骤说明 58 3、 对错误状态的
6、IDOC重新处理 60 第六章、 SD_008: 发货处理流程 64 一、 物理库位与SAP系统库位的对应关系 64 二、 发货单必输项 65 三、 冲销发货过帐 66 四、 冻结发货单 67 五、 集中发货过帐 69 第七章、 SD_009: 开立发票流程 71 一 、 业务流程简介 71 二、 SAP系统操作 71 1 、 出具系统发票 71 SAP系统发票到金税系统上载 73 金税发票到SAP系统发票下载 73 三、 大批量合并开票 74 操作步骤 74 四、 运杂费请求开立发票 77 1、 操作细部描述 77 第八章、 SD_013: 销售代保管(
7、销售、 发货) 流程 80 一 业务流程简介 80 业务流程各步骤说明 80 二 SAP系统操作 80 1 建立销售订单 80 2 参照订单创立发货单, 发货过帐 80 3 参照发货单开发票 81 查询是否自动收货 81 4 虚拟库存收货 82 冲销虚拟库收货 83 5 建立销售代保管订单 84 6 创立虚拟库发货单 84 第九章、 转 储 85 一、 创立转储预留单 85 1、 事务代码: MB21 85 2、 录入条件 85 3、 项目录入 85 4、 细节录入 86 5、 更改、 显示 86 6、 对于预留的特别处理 86 7、 查
8、看预留清单 88 8、 根据预留单查相关转储单 89 二、 创立转储记帐凭证 90 1 事务代码: MB1B 90 2.录入细节 90 概 述 一、 销售范围简介 在SAP 系统 中处理SD事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的. 1、 销售组织结构图 ２、 销售范围相关定义 2.1 销售组织 销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。 当前的销售业务油品销售由炼油厂油品运销部负责, 化工销售由营销中心负责 2.2 分销
9、渠道 分销渠道是产品到达客户的渠道, 对应实际业务中的销售方式。 按中石化总部规定执行: 统配销售－RA: 执行中石化配置计划进行的销售业务; 自营销售－RB: 销售组织自主执行的销售业务; 互供销售－RC: 中石化集团公司内部之间的销售业务; 化工统销－C0: 执行中石化化工销售公司的销售业务。 2.3 产品组 按中石化总部的规定, 产品组01—09,99.对应产品大类 2.4 销售办公室 销售办公室是销售区域的细分, 油品销售办公室对应到产品小类用于销售统计, 化工销售办公室对应实际的业务部门, 用于划分权限。 二 销售业务流程
10、 燕山石化销售的产品包括油品和化工两大类, 共有14个业务流程 流程编号 流程描述 对应销售组织 SD_001 客户主数据维护流程 YS01/YS02 SD_002 价格主数据维护流程 YS01/YS02 SD_003 标准销售合同维护流程 YS01/YS02 SD_004 标准订单处理流程 YS01/YS02 SD_005 急发订单流程 YS01/YS02 SD_006 化工产品统销流程 YS02 SD_007 统配产品(轻油)销售流程 YS01 SD_008 产品发货流程 YS01/YS02 SD_009 开票流程 YS
11、01/YS02 SD_010_01 错误发票处理流程( 未抄税) YS01/YS02 SD_010_02 错误发票处理流程( 已抄税) YS01/YS02 SD_011_01 退货退款处理流程(多结) YS01/YS02 SD_011_02 补货补票处理流程(少结) YS01/YS02 SD_012_01 寄售业务流程(发货) YS01/YS02 SD_012_02 寄售业务流程(结算) YS01/YS02 SD_013 销售代保管业务流程 YS01/YS02 SD_014 转储业务流程 YS01/YS02 第一章 S
12、D_001: 客户主数据维护流程 一、 业务流程简介 1、 新增客户的审批流程 有新增客户需求时, 客户主数据管理员向市场营销部提出申请, 经核实后经过ERP支持中心编码维护员提报给总部编码组申请客户编码。批准的客户编码经市场营销部备案后通知各单位客户主数据管理员进行系统维护。 ２、 业务流程各步骤说明 2.1 确认需维护的客户主数据 客户主数据的一般数据和销售范围数据由相关业务人员、 驻厂办负责填写《客户主数据卡片》, 并报相关领导批准, ( 财务提供账户分配组和SD01类的客户的贸易伙伴数据) 传递到客户主数据管理员处。 2.2 在系统里检查是否已有该客户主数据 为防止
13、重复建立客户主数据, 客户主数据管理员需先在系统内检查是否已经存在。如存在根据需要在系统中进行销售范围的扩展或修改; 若不存在依据相关规定进行申报后创立。 检查客户主数据是否存在能够使用XD03－显示客户主数据 点击按钮, 弹出搜索窗口。 在税务代码1栏位中输入客户的税务代码, 点击按钮或者按回车键。若系统反馈信息, 表示系统中不存在该客户。 2.3客户主数据的完善程序 依据批复的客户主数据编码建立客户主数据的一般数据和销售范围数据, 然后, 由客户主数据管理员负责将《客户主数据卡片》传递到财务部门, 进行客户主数据公司代码数据的维护, 同时告知相关人员。 二 SAP
14、系统操作 1、 SAP交易代码 XD01 创立客户主数据及扩展销售范围 XD02 修改客户主数据 XD03 显示客户主数据 ２、 操作细部描述 栏位 说明 范例 科目组 SD01中石化股份公司所属单位 SD02 中石化集团公司关联单位 SD10 外部单位( 外部给号) SD01 客户 客户编码。总公司对SD01、 SD02、 SD04、 SD05、 SD10所属单位有统一编码, 查询编码后输入。 30400000 公司代码 相关数据由财务维护 空 销售组织 燕化公司化工销售的销售组织统一为:”YS02” YSO2 分销渠道 C0为”化工统
15、销”; RB为”自营销售”; RC为”关联交易”。 RB 部门 化工产品(总部已有规定) 06 屏幕解释 按( Enter) 按钮进入”创立客户: 一般数据”窗口。 栏位 说明 范例 标题 公司(先生, 女士) 公司 名称第一行 可辨别的简称( 十七个字之内) 中国石化国际事业有限公司 名称第二行 单位法定的全称的前17个字 中国石化国际事业有限公司 搜索条件1 客户的工商登记号码 C99( 4-1) 搜索条件2 SD01客户填入中石化标准单位编码; SD10客户填49999999 30400000 街道/房号 客户的工商
16、登记地址 朝阳区安立路66号安立花园C座8层 邮政编码 客户注册地的邮政编码 100020 城市 客户所在城市 北京市 国家 客户所在国的国家代码 CN 地区 客户所在省或直辖市的代码 010 名称第三行 单位法定的全称的第18个字(含)以后的字( 如客户全称超过17个汉字, 点击名称第二行右边的按钮, 显示名称第三、 四行。或者点击按钮, 显示所有其它字段) 邮政信箱 客户办公地的邮政编码 屏幕解释 栏位 说明 范例 C/O 法人姓名/法人证书号码 刘素芳 街道2 客户的办公地址 房山区福星家园6号楼 电话 注册地电话号
17、码 64906372 传真 注册地传真号 E-mail 电子邮件地址 在系统的所有栏位中, 图标为的表示, 这为系统必添项。若在栏位的右边有按钮, 则表示系统为此栏位提供了搜索引擎 , 点击该按钮可找到要填写的内容。 按F8或点击按钮进入下一屏, 或直接点击页面进入控制数据页。 屏幕解释 栏位 说明 范例 贸易伙伴 属于SD01类的客户必填( 数据有财务提供) 1140 税务代码1 增值税登记号(此项目为系统中的唯一性识别码) 637 税码3 危险品准营证号码 屏幕解释 栏位 说明 范例 国家 银行所在国的国家代码
18、CN 银行码 银行码( 见附表) 1 银行帐户 银行帐号(如超过18位请填在银行户主前并加”/”, 进行区分) 000 银行户主 开户行名称 中国银行总行营业部 附表: 工行 102ZZZZZZZZZ 日本三井住友银行 563ZZZZZZZZZ 农行 103ZZZZZZZZZ 日本瑞穗实业银行 564ZZZZZZZZZ 中行 104ZZZZZZZZZ 韩国外换银行 591ZZZZZZZZZ 建行 105ZZZZZZZZZ 韩国友利银行 593ZZZZZZZZZ 中国农业发展银行 203ZZZZZZZZZ 韩国产业银行 594Z
19、ZZZZZZZZ 交通银行 301ZZZZZZZZZ 韩国中小企业银行 596ZZZZZZZZZ 中信实业银行 302ZZZZZZZZZ 新加坡星展银行 623ZZZZZZZZZ 中国光大银行 303ZZZZZZZZZ 比利时联合银行 651ZZZZZZZZZ 华夏银行 304ZZZZZZZZZ 荷兰银行 661ZZZZZZZZZ 中国民生银行 305ZZZZZZZZZ 渣打银行 671ZZZZZZZZZ 深圳发展银行 307ZZZZZZZZZ 法国东方汇理银行 693ZZZZZZZZZ 招商银行 308ZZZZZZZZZ 法国里昂信贷银行
20、 694ZZZZZZZZZ 兴业银行 309ZZZZZZZZZ 德国德累斯登银行 711ZZZZZZZZZ 上海浦东发展银行 310ZZZZZZZZZ 德意志银行 712ZZZZZZZZZ 商业银行 313ZZZZZZZZZ 德国商业银行 713ZZZZZZZZZ 恒丰银行 315ZZZZZZZZZ 瑞士信贷第一波士顿银行 741ZZZZZZZZZ 农信社 402ZZZZZZZZZ 澳大利亚和新西兰银行 761ZZZZZZZZZ 农村信用合作社 402ZZZZZZZZZ 厦门国际银行 781ZZZZZZZZZ 国家邮政局邮政储汇局 403Z
21、ZZZZZZZZ 法国巴黎银行 782ZZZZZZZZZ 汇丰银行 501ZZZZZZZZZ 平安银行 783ZZZZZZZZZ 中国银行 505ZZZZZZZZZ 华一银行 787ZZZZZZZZZ 集友银行 506ZZZZZZZZZ 中央国债登记结算 901ZZZZZZZZZ 星展银行 509ZZZZZZZZZ 公开市场业务操作室 902ZZZZZZZZZ 美国花旗银行 531ZZZZZZZZZ 中国外汇交易中心 903ZZZZZZZZZ 美国银行 532ZZZZZZZZZ 城市商业银行资金清算中心 904ZZZZZZZZZ 日本东京三
22、菱银行 561ZZZZZZZZZ 中国银联股份有限公司 905ZZZZZZZZZ 日本日联银行 562ZZZZZZZZZ (澳门地区) 969ZZZZZZZZZ (香港地区) 989ZZZZZZZZZ 点击, 维护销售范围数据 屏幕解释 栏位 说明 范例 销售地区 客户销售的范围 市辖区 货币 自动带出来 RMB 价格组 统一填”燕化运输” Y5 客户定价过程 标准 1 客户统计组 完全统计 1 按F8或点击按钮进入下一屏, 或直接点击页面进入发送页 屏幕解释 栏位 说明 范例 装运条件 燕化股份装
23、运条件 YS 交货工厂 燕山分公司化工销售工厂 YSB9 最大部分交货 允许根据订单创立交货单的张数,一般将”9”清空 9 按F8或点击按钮进入下一屏, 或直接点击页面进入开票凭证页 屏幕解释 栏位 说明 范例 国际贸易条件 区分区域差价, 这里添默认值 FOB 0 FOB 0 付款条件 付款条件 T060(60天之内净到期) 账户分配组 分为内部单位、 并表单位、 外部单位( 有财务提供) Z3 税分类 一般全填”1”, 免税客户全填”0” 1 必须上税 按Ctrl+S或点击按钮保存客户信息, 完成客户主数据创立。若保存
24、成功, 系统会反馈信息: 消费者对销售区域YS02 RB 06已创立。若客户在系统中存在, 系统会反馈信息: , 或, 客户无法保存。 第二章 SD_002: 价格主数据维护流程 一 条件类型 燕化销售系统中共有20个价格条件类型, 各种条件类型有多种组合, 能够满足各种销售业务的定价需求。 二 SAP系统操作过程 1、 完成该步骤的SAP角色名称 价格主数据管理员 2、 SAP交易代码 VK11 3 操作细部描述 3.1 维护燕化指定价格－ＺＲＬ０ 屏幕解释 关键字组合 说明 具有审批状态的客户／商品 维护与分销渠道及客户
25、相关的物料基价( 适用于ZR90类型合同及ZR91类型订单) 。 具有审批状态的商品 维护与分销渠道相关但与客户无关的物料基价( 适用于ZR90类型合同及ZR91类型订单) 。 3.2 维护燕化销售价格－ＺＲＬ１ 屏幕解释 关键字组合 说明 具有审批状态的客户／商品 维护与分销渠道及客户相关的物料基价( 适用于ZR81类型订单) 。 具有审批状态的商品 维护与分销渠道相关但与客户无关的物料基价( 适用于ZR81类型订单) 。 3.3维护燕化客户折扣( 数量) －ＺＲＬ２ 屏幕解释 关键字组合 说明 销售组织/分销渠道/物料编码/客户 维护
26、销售组织、 分销渠道、 物料编码、 客户编码及相应差量( 自动为正) 。 3.4维护燕化阶梯差价－ＺＲＬ３ 然后点击上图右的按钮, 或者双击需要维护的行项目的任意位置, 弹出如下屏幕: 屏幕解释 关键字组合 说明 具有审批状态的商品 维护销售组织、 分销渠道、 物料编码及相应差量( 自动为负) 。 3.5维护燕化运输差价－ＺＲＬ４ 屏幕解释 关键字组合 说明 价格组/商品 维护销售组织、 分销渠道、 物料编码及相应差量( 自动为负) 。 3.6维护燕化产品规格差价－ＺＲＬ６ 屏幕解释 关键字组合 说
27、明 销售组织/分销渠道/物料定价组/物料编码 维护销售组织、 分销渠道、 价格组、 物料编码及相应差量( 自动为正) 。 商品定价组 与物料无关( 燕化不用) 3.7维护燕化区域差价－ＺＲＬＨ 屏幕解释 关键字组合 说明 价格组/商品 燕化不用 销售组织/分销渠道/国贸术语/国贸条件2/物料编码 维护销售组织、 分销渠道、 国贸术语、 国贸条件2( 折让区域, 用阿拉伯数字0-10表示一至十区) 、 物料编码及相应差量( 自动为负) 。 3.8维护燕化超装加价－ＺＲＬＩ 屏幕解释 关键字组合 说明 销售组织/分销渠道/
28、物料编码/订购原因 维护销售组织、 分销渠道、 物料编码、 超装及相应差量( 自动为正) 。 3.9维护燕化运费折让－ＺＲＬＪ 屏幕解释 关键字组合 说明 销售组织/分销渠道/国贸术语/物料编码 维护销售组织、 分销渠道、 国贸术语、 物料编码及相应差量( 自动为负) 。 3.10维护燕化包装物价格－ＺＲＬＱ 屏幕解释 关键字组合 说明 销售组织/分销渠道/国贸术语/物料编码 维护销售组织、 分销渠道、 国际贸易条件1、 物料编码及价格( 包装物按每吨计) 销售组织/分销渠道/国贸术语 维护销售组织、 分销渠道、 国贸术语及价格及单位
29、 与物料无关) 。 三、 其它项目说明 栏位 说明 范例 描述 描述该物料的名称, 系统可自动从物料主数据中带出 BR9000 比率 要维护的单价或单位差价( 含税) 12300/-100 单位 人民币的代码, 可系统自动带出 RMB 每 每一吨或每一公斤等, 系统自动带出 1 UOM 物料的计量单位, 系统自动带出并能够修改 吨 有效于 价格起于何时有效, 按回车系统自动带出, 默认为定价当天, 可修改 /12/04 有效到 价格终于何时无效, 按回车系统自动带出, 默认为9999/12/31, 可修改 9999/12/
30、31 说明: 系统中燕化指定价格、 燕化销售价格、 燕化股份指定价格的关系是互斥的, 根据不同订单类型及销售组织的不同各自取相应的价格, 之间不会有影响。若价格中多个关键字组合选项同时存在, 按次序取。业务一组到六组只能用燕化股份指定价格( 手工) 和燕化指定价格, 且燕化股份指定价格的优先。 价格主数据输入有误 注意: 一般不要作更改, 重新创立。 四、 显示价格主数据 事物代码: VK13 例: 显示 11月06日至 12月06日创立的燕化指定价格 进入下一屏: 进入下一屏: 执行显示 五、 冻结价格主数据 事物代码: VK12
31、 上图表示物料的基价冻结成功。被标注删除的价格, 不会从系统中删除, 只是在订单里取不到这个价格。事后要解除冻结物料的基价, 则同样的方法进入到修改界面, 选中被冻结的行项目后, 点击按钮右边的撤销删除按钮, 解除冻结, 按Ctrl+S或点击按钮保存, 系统反馈信息, 表示物料的基价解冻成功。 第三章 SD_003: 标准销售合同维护流程 一 业务流程简介 该流程描述了根据与客户签订的销售计划合同在系统中创立合同。合同是销售活动的框架协议, 销售订单参照合同建立, 能够对销售数量进行控制和指导销售价格。燕山分公司的合同包括数量合同( ZR80) 和量价合同( ZR90
32、) 两种, 对于参照量价合同创立的销售订单, 其价格取合同价格。 1 业务流程各步骤说明 1.1 在系统中检查客户主数据 若客户主数据不完整或不存在, 则先要将客户资料交系统客户主数据维护人员进行主数据的维护或扩展; 1.2 确认客户的信用等级情况 对于新用户要确认其信用等级情况, 并由信用主数据维护人员在系统中进行信用主数据的维护。 二 SAP系统操作过程 1 SAP交易代码 VA41 2 操作细部描述 创立量价合同 说明: 根据需要限定或不限定级别 说明: ZR90类型的合同需维护基价ZRL0, 适用于所有渠道; ZR
33、80类型的合同需要维护ZRL1/ZC8E,适用RB/RC渠道。 3更改销售合同 销售合同在系统中创立后, 当对其中某些信息需要变更时, 能够更改来进行修正。对于已执行完的合同不能进行改动, 对于正在处理的合同做改动时要慎重, 其变动的内容不能与已完成的内容发生矛盾。 事物代码: VA42(略) 4 显示合同 当需要对合同的细节进行查看时, 能够使用显示指令。 事物代码: VA43( 略) 第四章 SD_004 标准订单处理流程 一 销售业务与订单类型简介 １、 订单类型 SaTy 描述 说明 ZC00 化工统销订单 适用于化工统销业务 ZR8
34、1 燕化标准订单 基价为ZRL1,开票凭证价格为发货单过账日期的系统维护价格。 ZR82 燕化寄售补货 适用于已提未售业务的实物出厂环节 ZR83 燕化标准寄售销售 适用于已提未售业务的实现销售环节; 基价为ZRL1, 实现销售前需取消交货冻结, 原则上参照寄售补货订单创立。 ZR84 燕化标准代保管 适用于已售未提业务的实物出厂环节, 创立须参照相关的开票凭证。 ZR85 燕化冲票退货 适用于跨月处理多结或实物退库的情形, 创立须参照相关的开票凭证。 ZR87 燕化标准贷项请求 适用于ZR81订单类型产生的凭证, 需要出具红字发票的情形。 ZR88 燕化
35、标准借项请求 适用于ZR81订单类型产生的凭证, 需要出具蓝字发票的情形。 ZR91 燕化量价订单 基价为ZRL0,开票凭证价格为订单价格。 ZR92 燕化量价寄售销售 基价为ZRL0, 实现销售前需取消交货冻结, 原则上参照寄售补货订单创立。 ZR94 急发订单 以订单量直接发货结算, 所有权与实物库存视为同时变动的情况。 ZR95 燕化票内杂费借项 适用于在增值税发票中体现费用的情形 ZR96 燕化量价退货订单 适用于ZR91订单类型退货且退回的产品需要质量检测的情形, 创立须参照相关的开票凭证。 ZR98 燕化量价贷项请求 适用于ZR91订单类型及统
36、销订单类型产生凭证, 需要出具红字发票的情形。 ZR99 燕化量价借项请求 适用于ZR91订单类型及统销订单类型开具发票, 需要出具蓝字发票的情形。 ZR9B 燕化杂费贷项 适用于需要出具票内杂费红字发票的情形 ZR9C 燕化票外运杂费请求 适用于代收代垫费用的收取 2、 业务模式所适用订单类型 分销渠道 业务用途 适用订单类型 备注 C0化工统销 标准销售 ZC00 寄售补货 ZR82 寄售销售 ZR83/ZR92 销售代保管 ZR84 退货业务 ZR85/ZR96 ZR85:冲票退货(错误处理) 错票处理( 已抄
37、税) ZR98/ZR99 ZR98:贷项; ZR99:借项 运杂费( 收与退) ZR9C 运杂费单独收退 RB自营销售 RC关联交易 标准销售 ZR81/ZR91 ZR81:过帐日期为结算价日期 ZR91:订单价格为结算价格 寄售补货 ZR82 寄售销售 ZR83/ZR92 销售代保管 ZR84 退货业务 ZR85/ZR96 ZR85:冲票退货(错误处理) 错票处理( 已抄税) ZR87/ZR88; ZR98/ZR99 运杂费( 收与退) ZR9C 二 SAP 系统操作 1 创立燕化量价销售订单 订单是销
38、售执行过程的开始, 系统中对销售过程的参数控制作用多在订单中设置 在初始屏选择订单类型, 录入销售范围数据 录入订单基本项: 售达方( 送达方) 、 采购订单编号( 自销产品和互供产品填入描述) 、 物料编码、 销售数量: 录入订单抬头数据项: 栏位 说 明 范例 概览中的采购订单编号 自销产品和互供产品填入描述( 统销不要改动) 顺丁橡胶(BR9000) 请求交货日期 控制交货的起始时间 .12.2 担保 交货截止日期 .12.5 特殊处理标记 指定运输方式 燕化自提 局/收货人/车种/车数/专用线 自销
39、产品请车填入 空 录入订单行项目数据: 附表4-1: 物料定价组编号 物料定价组名称 Y0 燕化优级品 Y1 燕化一级品 Y2 燕化合格品 Y3 燕化东区优级 Y4 燕化东区一级 Y5 燕化东区合格 Y6 燕化西区优级 Y7 燕化西区一级 Y8 燕化西区合格 Y9 燕化共聚合格 YE 燕化均聚合格 YN 燕化优一均可 YO 燕化优一合均可 说明: ”体积”中填入”液体产品的包装数量”, 单位统一为PIC。 栏位 说 明 范例 销售B/物料定价组 将东区、 西区、 共聚、
40、均聚都包含在其中, 详见附表4-1 装运/装运点 编码及描述见附表4-2 YS29 装运/体积 输入与定价有关的包装物数量 库房 根据实际情况选择 YS4C 出具发票/国贸术语1 输入与定价有关的包装名称。 附表4-2: 新装运点编号 装运点描述 YS21 厂内高压 YS22 厂外高压 YS23 化一油品 YS24 华益公司 YS25 聚丙烯厂内 YS26 聚丙烯厂外 YS27 化学品西区 YS28 化学品东区 YS29 橡胶成品 YS30 丁基车间 YS31 聚酯成品 YS32 北庄库 YS33
41、国外库 YS34 周口店库 YS35 营销中心 ”B执行新定价”, 条件更新后查看无误, 按保存订单 2 显示订单列表 需要对订单进行集中的批量显示能够查看订单清单(VA05),使用此清单也能够查找未知订单号的订单内容, 且能够进行穿透查询。 系统能够显示所有物料的所有订单, 也能够附加各种条件显示满足不同要求的订单。 示范: 显示某一销售范围的所有订单。 点击, 设定选择标准, 按回车键或点击进入订单列表 另外, 能够利用工具按钮进行编辑。 功能解释 按钮 说 明 将光标放在一行上, 点击显示本行各列的细项 把光标放
42、在列项端, 点击按本列项升序排列; 把光标放在行项端, 点击能够选取列项字段排序按升序排列 把光标放在列项端, 点击按本列项降序排列; 把光标放在行项端, 点击能够选取列项字段排序按降序排列 点击选择清单内所有凭证 点击取消所选清单内所有凭证 点击按列项栏目所选的范围组表 选中一列, 点击将本列求和; 3 显示订单凭证流 显示订单及其相关联的销售业务在系统中所生成的凭证信息 在SAP系统的不同界面都能够显示凭证流, 下面介绍2个 1 从”初始屏幕”显示 在初始屏幕状态点击””, 直接显示 系统将与订单”140”相关的所有操作显示出来
43、 2 进入订单显示界面, 点击, 或经过菜单选择:菜单－环境, 选择显示凭证流程 点击进入 可显示合同内所有后续操作情况 注: 若要在凭证流中显示”数量/值”, 需将光标放在行项目上, 然后在显示凭证流 对于单据状态的显示同样有多种方法, 下面介绍两种状态总览 1 在凭证流状态, 将光标放在希望显示状态的行, 点击, 例: 显示订单140状态, 将点开, 显示具体情况 将光标放置在所需显示行, 利用” 、 、 、 、 ”按钮能够显示更为详细的信息 注: 对于发货单的 ”状态总览”如下 : 对于发票的”状态总览”如下:
44、 2 在订单的显示界面, 选择环境菜单的”状态总览”点击进入 显示订单执行情况 后续的操作同”1” 4 订单的后续操作冻结及拒绝 遇有特殊情况时能够对订单实行发货冻结、 发票冻结、 拒绝, 使其不能产生后续相关动作。 屏幕解释 栏位 说 明 结果 交货冻结 点击显示菜单选择( Y0 寄售销售冻结 Y1价格变动冻结 Y2 非本月计划) 相符项目 无法产生后续发货单 出具发票冻结 点击显示菜单选择( 11 承兑汇差 12等级不确定 13 价格变动) 相符项目 无法产生后续发票 订单原因 点击显示菜单选择( ZY1 寄售
45、销售冻结交货 ZY2 价格变动冻结交货 ZY3 非本月计划冻结交货 ZY4 价格变动冻结开票 ZY5 代收运杂费ZY6 退补差价 ZY7 价格错误 ZY8 票面错误 ZY9 计量纠纷 ZYA 拒付变价 ZYB 质量纠纷 ZYC 途耗 ZYD 油品换季 ZYE 包装物损坏 ZYF 超装 ZYG 计划变更 ZYH 欠款发货 ZYI 顶线油 ZYJ其它) 相符项目 系统备注, 打印时显示, 便于后
46、续查看 拒绝原因 点击显示菜单选择, ( 订单视同完成) 相符项目 1 未完成量不占用信用额度; 2 结束后续操作; 3 单据流显示中此订单量为零; 4 被参代合同中不扣减此订单量; 注释: 1 对于已完成的订单不能进行”交货冻结”、 ”出具发票冻结”; 2 对于有”交货冻结”、 ”出具发票冻结”、 ”拒绝原因”的订单, 要放入相应”订单原因”; 3 尽量不要使用”拒绝原因” 交货冻结显示: 订单概览--销售视图—交货冻结－ 出具发票冻结显示: 订单概览--销售视图—出具发票冻结－ 订单原因显示: 订单概览--销售视图—订单原因:
47、 拒绝原因显示: 订单概览—拒绝原因视图—拒绝原因: 第五章、 SD_006: 化工统销集成业务流程 一、 买断模式业务流程简介 本流程描述了燕化分公司参与化工统销产品的自动集成处理过程。包括: 1． WE02: 检查自动生成的销售订单号。 2． VA02:检查与修改销售订单。 3． VL01N:根据订单创立交货单(与非集成业务操作方式一致) 。 4． VL02N:交货单发货过帐, 自动信息传递, 化工销售公司采购订单自动内向收货。 １、 注意事项: 1) 建立销售订单的输出类型: ZHGO化工销售EDI买断的输出信息主数据。如果没有建立此主数据, 自动生成的
48、销售订单号不能传递到化工销售的采购订单的对应字段, 且不能传递输出信息。交易码: V11/VV12。 2) 建立外向交货单的输出类型: ZHGO交货单EDI的输出信息主数据。如果没有建立此主数据, 则外向交货单信息无法自动传递到化工销售的内向交货单的对应字段, 且不能传递输出信息。交易码: VV21/ VV22。 ２、 业务流程图 买断模式业务集成处理流程图 化工销售北京分公司 采购申请 (自动) 采购订单 ( 发货指令) 内向交货单( 企业发货信息) 采购订单 收货 发票校验 销售订单 销售合同 年度/月度 发货过账 建立发货单 开立发票 (
49、SAP系统) 金税开票 (开给客户) 预收款 付款给企业 收款/清账 财务部 客户经理 驻厂办 生产企业 接口 SAP操作 销售订单 按计划交货数量 建发货单 按实际交货 数量发货过账 企业出具发票 XI XI 客户(售达方/化工销售分公司、 送达方/SH)、 物料、 数量、 价格、 发货企业(生产企业公司代码)、 采购订单号、 交货日期、 运输方式、 等｛批次号码、 定价日期( 交货日期) 、 车船号、 卸货点( 到站VBPA-ABLAD) ｝ 客户(送达方/SH)、 交货日期、 物料、 实发数量、 发货企业、 企业外向交货单号、 化工销售采
50、购订单号、 等｛企业批次号码｝ ３、 业务流程各步骤说明 化工集成的自动集成的系统处理分为以下几步: 建立销售订单的输出主数据。(一次性维护好后即可) 建立交货单的输出主数据。(一次性维护好后即可) 检查自动生成的销售订单。(日常操作) 交货单发货过帐,自动生成销售公司的内向收货 (日常操作) ３.1. 建立销售订单的输出主数据 ３.1.1 完成该步骤的SAP角色名称 主数据维护人员,集成业务上线时一次性维护即可. ３.1.2 SAP菜单路径 后勤=>销售与分销=>主数据=>输出=>销售凭证=>创立 ３.1.3 SAP交易代码 VV11 ４、 操作细部描述
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