财务部负责人工作总结.docx

财务部负责人工作总结回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将 财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作， 没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予 的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督 部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管 理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门 工作总结如下：一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资 手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交 办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地 进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各 种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、 税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的 重点等，顺利通过了 X年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申 报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外 管局等各项报表的填制工作。三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分 析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务 活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面 账务审查。四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通，销 售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部 门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员 在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出 纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰部财务核 算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业 务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部 的沟通，使工作更能有序地开展。五、财务部主要现状：1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专 业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端， 2、对日常办公应用软件各功能不掌握，3、专业胜任力不强，4、但能积极配合 处理各方面财务工作及财务部其他事项，5、对于公司债权债务的清理催收力度 不够大，6、未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财务状况，未 定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财 务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端，7、公司财务管理的首位是加强对 公司资产的管理，特别是流动性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的 资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，形成了 一种随意性的做法，但 商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整 性、完好性，另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责，8、公司各种档 案未能健全地进行管理。六、“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特别是公司出纳现金帐的账款 不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了财务管理的 许多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不可推卸的责任。X年工作重 点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、准确、有效、 有用地完成，工作计划如下：(1) 、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并 在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚分 明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配，进行高效有序的组织；(2) 、针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监督力度， 并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理；(3) 、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用；(4) 、加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督公司 经营活动与抉择信息的功能；(5) 、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供 有力的财务信息支持；(6) 、加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作， 缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应 商资金参与公司资金营运活动；(7) 、充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端 并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营 活动业绩参与分析评价；、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作的开