矿泉水生产线项目投资建议书可行性方案.docx

矿泉水生产线项目投资建议书可行性方案目录第一章总论1.1项目名称及承办单位41.2承办单位概况41.3编制的依据及范围41.4结论61.5主要技术指标6第二章 项目提出的背景及建设的必要性 2.1项目提出的背景82.2项目提出的依据2.3项目建设的必要性第三章市场预测L53.1市场前景分析3.2国内生产企业及销售情况3.3区域内市场供求状况3.4市场竞争能力分析3.5经营方案第四章产品方案及生产工艺技术方案1.8.4.1建设规模4.2产品方案4.3生产工艺技术方案4.4主要设备选择第五章原料、辅助材料及燃料供应235.1原料供应5.2辅助材料供应5.3动力供应原料、辅助材料供应一览表第六章 厂址选择及建设条件2.5.6.1厂址选择6.2建厂气象条件6.3建厂条件第七章 建筑、公用工程及辅助设施28第八章环境保护睫8.1主要依据8.2主要污染源及治理措施8.3绿化第九章消防、安全生产与卫生3.29.1消防9.2安全生产9.3卫生第十章节约能源3610.1设计依据10.2节能措施第十一章企业组织及劳动定员3.7第十二章投资估算及资金筹措.4.0.12.1固定资产投资估算依据12.2投资估算12.3资金筹措第十三章效益分析4.2.13.1成本估算基础数据13.2产品销售收入13.3税金13.4财务分析13.5不确定性分析13.6结论第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称AA矿泉水开发1.1.2承办单位承办单位：XX市AA水矿泉水有限公司单位性质：法人代表：1.2承办单位概况XX市AA矿泉水公司建于1998年，位于XX.。企业占地面积近1万平方米，厂房面积约10平方米，正式职工12人，临时用工30-40人。企业现有整套的不锈钢矿泉水生产线（瓶装、桶装、水处理生产线各一套），拥有固定资产280万元。设备设计生产加工能力为90箱/日、24桶/日。企业年销售量为3万箱、10万桶，年可实现销售收入60万元。26年，企业新引进清华大学环境科学与工程系张玉春教授等科学家研制的水活化处理技术，新投资80多万元对现生产设备进行改造，使水中矿物质更易吸收。企业拥有历史名泉AA的开采权，该泉水取自地下29米深处，属深循环断裂袭隙水，经国家地矿部会同卫生部、轻工部等部门鉴定，高含偏硅酸、锶等多种益于人体健康的微量和常量元素，属重碳酸钙镁型优质饮用天然矿泉水，具有很大的开发价值。1.3编制的依据及范围1.3.1编制的依据1、建设项目经济评价方法与参数2、饮用天然矿泉水国家标准3、XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划4、虹鳟园渔场提供的基础文件、材料、数据等资料。5、项目建议书编制的有关规范、要求。1.3.2编制原则1、立足XX市的资源优势，在深入调查分析市场现状与前景的基础上，确定生产规模。2、采用先进、合理的工艺路线，确保产品质量。3、合理利用能源，选用节能型工艺设备和公用工程设施。1.3.3编制范围1、项目提出的背景、意义及必要性。2、项目产品市场分析预测。3、项目的总体建设方案、生产工艺、技术方案、主要设备。4、项目所需原材料供应及配套设施建设。5、项目的建设场址选择、厂址环境现状，项目对周边环境的影响。6、根据对项目建设“三同时”的要求，分别对环保、消防、劳动安全与工业卫生进行分析论证，并制定相应的治理防保措施。7、项目的组织机构。8、对项目的总投资进行初步估算。9、对项目的经济效益及抗风险能力进行分析评估。10、作出结论。1.4结论由于本项目工艺技术先进、成熟可靠，产品市场潜力巨大。资源优势明显，原材料供给充足，基础设施完备，产品市场前景广阔。该项目符合国家产业政策和行业发展规划，财务评价指标较理想，投资效果好，抗风险能力较强。可将本地的资源优势转化为经济优势，对促进地方经济发展可起到积极的促进作用。1.5主要技术指标主要技术指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模二产品方案三年工作日天360四原材料、辅助材料用量1234五主要燃料动力1电万度/年2煤吨/年六全厂定员总计人其中：生产人员人非生产人员人七厂区占地面积万m2八全厂建筑面积万m21围墙m2厂区道路万m23厂区绿化万m2九投资总需求万元1固定资产投资万元2流动资金万元十财务评价指标1达产年销售收入万元2年平均利润总额万元3年平均税金万元4投资利润率%5投资利税率%6年平均税后利润总额万元7投资回收期年8固定资产投资回收期年9盈亏平衡点%第二章 项目提出的背景及建设的必要性2.1项目提出的背景人类通过长期生活实践，逐渐发现，喝了某种水源的水除了能解渴外，还能促进身体健康，减少某些疾病的发生，甚至可以延年益寿；用某种泉水浴身或浸泡四肢还可医治某些皮肤病，或安神镇静，也使一些慢性病加速恢复健康。古今中外，人们最为神化的水源便是天然矿泉水。现代科学分析和营养流行病学调查发现，长期饮用矿泉水的居民，某些疾病和肿瘤的发病率和患病率明显低于饮用其它水源水的人群，且生长发育指标增长，平均寿命长。水质化学分析也表明，矿泉水除了无污染外，其所含丰富的矿物质与微量元素也有别于其他水源。这就是矿泉水具有营养与保健作用的主要因素，也正是其他纯净水、蒸馏水等所望尘莫及的。世界卫生组织（WHO）提出健康饮水必须符合的条件即不含有害物质，含有适量的矿物质，硬度适中，pH值为弱碱性等。天然矿泉水基本符合上述健康饮水的条件。矿泉水以其天然、纯净、安全、卫生和有利健康，而成为独具魅力的、倍受人们青睐的优质健康饮水。1、行业背景1868年，从法国佩里埃公司生产第一瓶饮用天然矿泉水开始，至今已有130多年了。到20世纪三、四十年代，矿泉水的生产与消费已遍及了欧洲各国。七十年代以后，又遍及了美洲、亚洲，年平均增长速度达到10%以上，大大超过同期其它工业的发展速度。我国饮用天然矿泉水规模化开发始于1985年，从二十世纪九十年代开始，我国矿泉水产品产量逐年提高，呈20%的高增长。据初步统计，截至24年，我国矿泉水企业已达1226家，年开采矿泉水资源量达10万吨。其中广东省的开采量基本占全国总量的1/3。目前，我国是世界上生产矿泉水厂家最多的国家。在这些生产厂家中，大中型企业仅占企业总数的10%左右，其余均为中小型企业。在生产设备方面，全自动化的进设备逐年增多，国产化设备的生产也在逐年翻新，基本上可以立足于国内。然而，就在饮用天然矿泉水生产、销售蒸蒸日上之际，国际上著名雀巢集团、达能集团等饮料大财团瞄准了 12亿人的、市场潜力巨大中国，纷纷在我国建厂生产矿泉水和控股矿泉水生产企业。2、政策背景东北老工业基地振兴现在已经是我国对东北老工业基地开发的一个优惠政策之一，加快东部地区发展并率先实现全面小康和现代化，促进区域经济协调发展，这是党中央作出我国现代化建设的重大战略布局。而本项目正是顺应这个基本战备部署，促进黑龙江省经济早日走出发展滞后的局面，为全面振兴东北老工业区走出一条新路。3、资源背景XX市地处张广才岭、老爷岭的的汇合处，区域内地势相对平坦，气候温和，水源充足。XX境内山多，沟谷多，因而山泉也较多。据资料记载，全市有泉眼40余处。境内发源的一些河流，在其发源地附近都伴有山泉一眼或数眼，这些山泉的特点是夏季泉水清凉爽，冬季一般不结冰。据勘测，XX市内地下水的贮量为346.01亿立方米，允许开采量4.1亿立方米，可利用水量2.32亿立方米。水温为4-9C，矿化度22漠0.23锶0.24碘15偏硅酸0.26硒257游离二氧化碳0.018矿化度2502、感官要求色：色度不超过15度，并不得呈现其他异色。浑浊度：不超过5度。臭和味：不得由异臭、异味，应具有本矿泉水的特征性味。肉眼可见物：不得含有异物，允许有极少量的天然矿物盐沉淀。3、某些元素和组分的限量指标见表2表2序号项目指标备注1锂 5 mg/L2锶 5 mg/L3碘1 mg/L4锌 5 mg/L5铜1 mg/L6钡 5 mg/L7镉 0.01 mg/L8铬 0.05 mg/L9铅 0.05 mg/L10汞0.1 mg/L11银 0.05 mg/L12硼 30 mg/L13硒 0.05 mg/L14神 0.05 mg/L15氟化物2.5 mg/L16耗氧量 3 mg/L17硝酸盐 45 mg/L18镭226放射性 1.1 Bq/L3、污染物指标见表3表3序号项 目指 标备注1酚类化合物 0.2 mg/L2氰化物（以CN-计） 0.01 mg/L3亚硝酸盐（以NO2-计） 0.5 mg/L4总0活性 1.5 Bq/L微生物指标见表4表4序号项 目指 标备注1细菌总数1 个/mL2大肠菌群3 个/L4.3.2生产工艺简述泉水经三结过滤后，可滤除全部悬浮杂质。经紫外线杀菌，0.2um滤菌器过滤，臭氧进一步杀菌后，可杀灭所有细菌，并能滤除一些分子量较大的、不利于人体的水合盐离子。洗瓶机将杂乱无章的包装瓶排列整齐，并冲洗干净。灌装后的成品由装箱机自动装箱、打包，可以大减少用工人数。本产品包装采用高精度、高透明度聚酯瓶，铝质防盗盖，热收缩商标。3、工艺流程图原水一级过滤二级过滤 三级过滤 紫外线杀菌滤菌器滤菌_臭氧杀菌净化水-盖原瓶检查 贴标 装箱洗瓶 净瓶 灌装 压入库4.4主要设备选择为了保证产品质量，增加企业的竞争能力，提高企业经济效益和生产效率，本项目所用生产设备拟采用国内生产厂家生产的先进设备。设备选择时真正做到货比三家，选用质优价廉的设备，以节省建设投资。主要设备一览表序号设备名称规格单位数量备注1原水罐个12给水泵M3/h台13高效过滤器台14AC过滤器101、 28 支台15Sum过滤器101、 28 支台16循环水灌台17过滤管泵台28紫外线灭菌器波长2537A台190.2um过滤器10l、 28 支台110臭氧灭菌器5g/m3台111化验设备套112包装设备套1其它设备序号设备名称规格单位数量备注1变压器台2商务车台13运输车台24锅炉套5供水设备套6排水设备套第五章原料、辅助材料及燃料供应5.1原料供应本项目主要原料为天然矿泉水，不需其它原料，日需天然矿泉水 吨，年需天然矿泉水 吨。由于该泉眼的日流量为 吨/日，因此完全可以满足本项目生产需要，如将来再扩大生产规模也无问题。5.2辅助材料供应本项目所需辅助材料主要为包装材料、消毒液等。1、塑料、纸箱等包装材料供应可在XX市内购买，XX市现有包装材料生产企业，可满足供应。2、消毒液：可在XX市内购买，XX市现有消毒液销售企业，可满足供应。5.3动力供应1、电：厂区附近有高压线，可直接引进厂内，电量可满足供应。2、燃料：XX市距鸡西、七台河等省内煤炭产地较近，并且牡丹江地区内也有东宁、穆棱等煤岩生产地，运距较近，燃料供应充足，可满足供应，目前水洗煤价格在460-5元/t。燃料可由本地燃料公司供应解决。原料、辅助材料供应一览表序号原、辅材料名称单位用量备注12345第六章 厂址选择及建设条件6.1厂址选择转心湖地理位置优越，它以牡丹江为依托，与哈尔滨市、大庆市及佳木斯市等大中城市相连，交通十分方便，向东可直达绥芬河、东宁两个中俄贸易的重要岸，向南距吉林省敦化市180Km，自东京城与吉林省汪清县相连可直达图们和珲春，吉林省的游客很方便到达这里。转心湖距牡丹江市80 km，牡丹江市有直达火车通北京、天津、大连、哈尔滨、齐齐哈尔。还有航班直飞北京，目前己有高等级公路使牡丹江、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆等大中城市相连，四通八达，方便快捷，转心、湖距XX56Km，距镜泊湖6km距火山国家森林公园20km，距渤海风情园30Km，98年通车的牡丹江至XX的高速公路为虹鳟园创造了良好的进入条件。6.2建厂气象条件XX市的气候属于中温带大陆性季风气候，年积温在26C以上，冬长夏短，气候宜人，素有“塞北小江南”之称。年平均气温为4.5C，极端最低气温-41.2C，极端最高气温36.5C;年平均降雨量550毫米，年隆雨天数66.3天，降雨主要集中在6-8月；年平均积温26-27C;年平均风速2.7米/秒，年最大风速21米/秒；年主导风向及频率SW15%，年平均气压985.8hpa，年平均相对湿度66%，年蒸发量1223.3毫米，大气稳定度以D类为主占47%。全市降水表现为明显的季风性特征，夏季受湿润季风影响，雨量充沛集中，冬季则气候干燥。土壤稳定结冰时间一般始于11月上旬，冻土最大深度约1.6 米。6.3建厂条件1、地理位置本项目拟建在黑龙江省XX市，XX市位于黑龙江省东南部，是一座历史悠久的古城，面积7856平方公里，人 44万，现辖7镇5乡，东与穆棱市毗邻，西与海林市交界，南与吉林省汪清县、敦化市接壤，北与牡丹江市相连，处于珲春市与绥芬河市两个国家级开放岸城市的中心、地带，鹤大公路、牡丹江至长春的铁路纵贯全境，距牡丹江民航机场19公里。XX地貌呈七山一水二分田，土地资源、矿产资源、野生资源、水能资源、森林资源十分丰富，风光秀丽，有世界第二大高山堰塞湖镜泊湖、火山地下森林、唐代渤海国上京龙泉府遗址、渤海风情园、兴隆寺、大石桥、石灯幢等风景名胜，旅游资源丰富，交通发达，综合经济实力较强。2、地貌、地质条件XX市位于浅山区的盆地区，所属地貌单元为牡丹江二级阶地，地下水为孔隙潜水，初见水位6.5-7.0米，持力层容许承载力为0.18mpa。该地区地震烈度为6度。该地区属棕色森林及淋溶黑土，土质疏松透气性好，呈微酸性，无污染，适宜建厂。通过对建厂条件及厂址、气象、水文、工程地质等各方面条件分析评估，该厂址的各项条件和环境，符合项目规范要求，有利于本项目的建设。第七章建筑、公用工程及辅助设施7.1建筑工程总体布局7.1.1厂区布置本工程占地面积万m2，新建建筑面积万m2,用于办公、生产、车库、仓库等辅助设施。根据生产物流和主导风向的特点，以及建筑物、仓贮、辅助设施的合理配置，厂区内设生产区、非生产区（办公区和辅助区）。生产区包括 车间；非生产车间包括办公楼、冷库、材料贮存库、锅炉房、变电所等辅助部门。7.2建筑工程本项目占地面积 万m2，总建筑面积 万m2。详见建（构）筑物一览表。厂区建（构）筑物一览表序号建筑名称建筑面积（m2）造价（万元）备注1234567合计7.3供排水工程7.3.1供水工程7.3.2排水工程7.4供电工程本工程设计内容包括厂房、辅助车间、仓库、办公楼等建筑的动力、照明、防雷设计。1、电源2、用电负荷7.5供汽、采暖、通风工程7.7中心化验室本项目选用国内先进生产线，采用合理性的生产工艺确保产品质量，但为满足生产销售需要，应设立化验室，以控制检验产品质量。7.8机电维修为保证生产设备及各种电器、仪表正常运行，设机、电维修车间各一处，共m2,负责全厂的小修、检修任务。大中修由外委解决。第八章环境保护8.1主要依据依据国家现行的环境保护标准，以保证项目实施满足环保验收的要求。1、环境空气质量标准GB3095-19962、工业企业厂界环境噪声标准GB2348-903、工业“三废”废渣排放标准GBJ-734、污水综合排放标准GB8978-19965、锅炉烟尘排放标准GW13271-19998.2主要污染源及治理措施8.2. 1主要污染源矿泉水的生产过程中不产生任何“三废”，况且其工艺本身对环境的要求又极严格，所以，在生产过程中无任何污染。本项目只是在其它配套工程对环境将产生一些影响。本项目对环境的影响因素主要是：生活污水、燃料燃烧时排放的烟尘、工业废渣及机器生产过程产生的噪音等因素。这些不存在有害物体和其它废弃物。8.2.2环境保护措施1、废渣：可定点暂存，做为建筑材料定期清理外运到砖场进行制砖等用途。2、废水：本项目生产废水为冲洗水及生活污水，这些对环境不产生影响，可直接排放。3、废气：主要为燃料燃烧烟尘，锅炉设高效除硫除尘器，经除尘器处理后含尘浓度小于250mg/m3,使所产生的烟尘无公害及不良影响，符合国家排放标准。4、噪音：本工程生产过程中产生的噪声主要来自锅炉鼓、引风机、泵在生产过程中噪声。这些设备经减震、消音处理之后，可以降低其污染程度，满足环保要求。综上所述，本项目针对在生产过程中所产生的各种污染物采取相应措施来消除污染，可保证项目竣工后排放各种污染物符合国家标准。8.3绿化厂区内及厂区周边区域要建设绿化带，本项目新增绿化面积万m2，主要布置在厂区围墙内外侧、厂内道路两侧。第九章消防、安全生产与卫生为了确保工程竣工后有良好的消防、安全和卫生作业环境及劳动条件，保护职工的安全和健康，本工程将依据国家劳动保护和要求严格执行下列标准和规范，并确定相应保障措施。9.1消防9.1.1编制依据1、建筑设计防火规范GBJ16-87修订版2、中华人民共和国防火条例实施细则国发（1984 ） 693、黑龙江省消防条例4、建筑灭火器配置设计规范GBJ140-905、火灾自动报警系统设计规范GB50116-989.1.2主要消防措施遵循“预防为主，防消结合”的消防工作方针，采取积极有效的措施，防止减少火灾危害的发生。1、由于本项目场址位于森林旅游区内，因此，本项目要充分考虑消防问题。在总平面布置上，按建筑设计防火规范规定，满足防火间距、防火、防爆及消防的要求。做到人流、物流分开，便于火灾发生时的安全疏通，各建筑物周围设有环形消防通道，以保证发生火灾时消防车能靠近各建筑部位和顺利出入。2、生产车间设火灾报警装置。3、消防用电设施线路采用铜芯导线穿钢管沿技术夹层敷设，穿墙管的保护层不小于30毫米。4、在厂区各部位，按防火规范设置足量的灭火设备、器材及工具。保证用电安全，防止电路老化引起火灾。需要防雷的建筑设施安装必要的防雷设施，防止直雷击及强大的电磁感应和雷电波雷击。5、消防用水：由于本项目场址紧水源地，因此配备足够长的消防水管和压力泵即可满足消防用水的供应。6、建立健全防火组织机构和必要的防火制度，落实消防责任，确保消防安全。9.2安全生产9.2.1编制依据及采用的标准、规范1、建设工程项目劳动安全卫生监察规定劳动部1996年3号2、生产过程安全卫生要求总则GB12801 - 913、工业企业照明设计标准GB534-929.2.2生产过程中职业危险、危害因素分析1、生产中主要电器设备或机械伤害的不安全因素。2、锅炉供汽系统有可能引起烫伤。9.2.3防护措施1、防机械伤害。机械设备的运转及危险部位设置安全防护装置，用电设备应有接地装置，用电线路有可靠的绝缘，危险区域应设置醒目的警示标志，尽量避免操作人员与设备直接接触。2、对于冷热媒物质的设备均做保温防护处理，以防烫伤并节约能源。3、对于噪声高的设备采取减震、消音及隔音措施，或另设操作室，以降低生产区的噪声。4、生产车间内必顺设有安全通道和安全疏散门。5、建立健全各项安全制度，责任到人。按劳保规定，向职工发放劳保用品。9.3卫生9.3.1编制依据1、工业企业卫生设计标准TJ36-792、食品卫生法3饮用天然矿泉水(GB8537 - 1995 )4饮用天然矿泉水检验方法(GB/T8538 - 1995)5、饮用天然矿泉水卫生规范(GB16330-1995)9.3.2保障措施1、严格执行饮用天然矿泉水卫生规范中环境卫生、工艺卫生及个人卫生要求的细则。2、主要生产车间的按工艺布置要设置更衣、洗手消毒等间，管理人员、参观人员须经换鞋、更衣、消毒方能入内。3、生产、检验人员必须持证上岗。每年必须进行一次健康检查，体检合格后方可进入岗位操作，建立健康档案，凡有碍食品卫生疾病者必须调离；工作期间必须保持个人卫生。不得留长指甲、工作时间不得戴首饰、手表，不得化妆，洗手消毒、着装上岗。4、建立卫生监督机构，负责监督和检查企业各生产部门的安全和卫生工作。第十章节约能源我国虽然能源比较丰富，但仍是发展中国家，能源亟待开发。目前能源开发较少且浪费较大，综合起来能源利用率仍很低，远不能适应我国国民经济快速发展的需要。因此能源利用越来越受到国家和政府各有关部门的重视，成为衡量一个企业先进程度的重要依据。本项目在建设和实施过程中，从工艺路线的选择到主要设备的确定，从能源品种的选择到使用参数都应把节能作为重要环节之一加以考虑。10.1设计依据1、中华人民共和国节约能源法（ 1997）2、综合能源计算通则10.2节能措施1、优化工艺流程设计，合理选择水、电、汽等参数。2、减少物料运输距离，减少能量消耗，建筑设计充分考虑自然采光，节约能源。3、选用国家高效动力设备、节能型用电设备。电器设备采用变频调速装置，降低能耗。加强有电管理，调整高峰有电时间，使之平衡、节能用电。4、厂房门窗均应采取防寒措施。5、对加热设备和各类管道采用导热系数低的高效保温材料，以减少能源损耗。第十一章企业组织及劳动定员11.1企业组织按照现代企业制度及市场机制需要，建立合理、高效、科学先进的组织与管理体制，实行责权分明，管理科学，机构合理，激励和约束相结合的内部管理体制，按照市场需求自主组织生产经营，以提高工作效率和经济效益。企业建立董事会，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会聘请善经营、会管理的总经理1人，副总经理3人，下设办公室、市场销售部、财务部、技术部、生产部和供应部等部门。机构设置董事会总经理I副总经理II副总经理II副总经理I1 rif生技术部供应部财会部办公室市场销售部11.2工作制度1、生产班制：一班制，工作时间8小时，由于工作岗位原因,部分工作人员为二班制。2、工作年工作日为天。11.3劳动定员企业定员人，其中：生产人员人，非生产人员人。详见劳动定员表。企业劳动定员表序部门定员（人）合计号生产人员非生产人员1企业领导2管理部