会计电算化报表处理.pptx

本部分内容：本部分内容：报表系统的功能和基本流程；报表系统的功能和基本流程；设置会计报表的格式和计算公式；设置会计报表的格式和计算公式；会计报表的生成、审核和舍位；会计报表的生成、审核和舍位；会计报表的管理。会计报表的管理。报表系统的主要功能文件管理格式管理会计报表管理系统数据处理图表管理报表输出一、功能：一、功能：1 1、各行业报表模板、各行业报表模板 1616个行业个行业2 2、文件管理：生成报表文件、批命令文件、菜单、文件管理：生成报表文件、批命令文件、菜单文件及进行各种文件的转换。文件及进行各种文件的转换。3 3、格式管理：设计报表格式、格式管理：设计报表格式4 4、数据处理：排序、审核、汇总等。、数据处理：排序、审核、汇总等。二、重要概念二、重要概念1 1、报表的两个状态：、报表的两个状态：格式状态：设计格式格式状态：设计格式 尺寸、行高、列宽、属尺寸、行高、列宽、属性、组合单元等。定义单元公式、审核公式、舍性、组合单元等。定义单元公式、审核公式、舍位平衡公式等。数据被隐藏。位平衡公式等。数据被隐藏。数据状态：输入数据、增删表页、审核、舍位平数据状态：输入数据、增删表页、审核、舍位平衡、汇总、合并等。可以看到报表的全部内容。衡、汇总、合并等。可以看到报表的全部内容。通过通过 格式格式/数据数据 按钮切换按钮切换2 2、单元：报表的最小单位、单元：报表的最小单位 行行1 199999999，列，列A-IVA-IV2222表列表列2222行，行，E15E15分数值单元、字符单元（数据状态）和表样单元分数值单元、字符单元（数据状态）和表样单元（格式状态）（格式状态）3 3、区域：一组单元组成的长方形范围，相邻单元、区域：一组单元组成的长方形范围，相邻单元组成的组合单元组成的组合单元 A1A1：b11 A3b11 A3：C10C104 4、表页：报表中的页数、表页：报表中的页数 22，当前表第二页，当前表第二页 A22A225 5、固定区：一区域的行列的数量固定、固定区：一区域的行列的数量固定 可变区：一区域的行列的数量不确定可变区：一区域的行列的数量不确定6 6、关键字：制定数据或表格的标志符、关键字：制定数据或表格的标志符 如单位名称、编号（字符型），年、季、月、日如单位名称、编号（字符型），年、季、月、日（数字型）（数字型）通过输入关键字、通过输入关键字、“全表重算全表重算”得到一个完整的得到一个完整的报表报表.三、格式设计三、格式设计1 1、UFO UFO“新建新建”设计格式：设计格式：“表尺寸表尺寸”，定义表的行列数、，定义表的行列数、行高列宽、画表格线行高列宽、画表格线 单元属性：固定内容如单元属性：固定内容如“项目项目”“”“行次行次”“”“期期初初”“”“期末期末”等，数值单元，字符单元。等，数值单元，字符单元。单元风格：字型、字号、颜色、图案等。单元风格：字型、字号、颜色、图案等。也可以用报表模板，再进行修改也可以用报表模板，再进行修改 “格式格式”“报表模板报表模板”-选行业、模板。选行业、模板。2.2.定义公式定义公式(以下详解以下详解)计算公式计算公式 ：报表单元的运算关系：报表单元的运算关系 审核公式：报表内部或之间的勾稽关系审核公式：报表内部或之间的勾稽关系 舍位平衡公式：数据进位或小数取整。舍位平衡公式：数据进位或小数取整。3 3、数据处理：录入数据并处理单元公式自动运、数据处理：录入数据并处理单元公式自动运算算 并显示结果并显示结果四、公式定义及计算：四、公式定义及计算：1 1、计算公式：、计算公式：C1=C2+C3 C5=100C1=C2+C3 C5=100 从系统中取数函数从系统中取数函数（1 1）表页内取数：）表页内取数：B3=Ppotal(B4:B9)B3=Ppotal(B4:B9)d4=pavg(b3:b9)d4=pavg(b3:b9)D5=pcount(b3:b9)D5=pcount(b3:b9)pmin pmax pvar pmin pmax pvar（2 2）本表他页取数）本表他页取数 单元单元 表页号表页号 a12 b84a12 b84（3 3）他表取数：）他表取数：“报表名报表名”单元单元 表页号表页号 “利润表利润表”b123b123 “利润表利润表”a1:a93a1:a93运算符：运算符：+-*/=+-*/=or and not or and not C1:c10=a1:a10+b1:b10 C1:c10=a1:a10+b1:b10 C1:c10=100 C1:c10=100 C5=C5=“y y”-c101+c22-c101+c22（4 4）账务函数）账务函数函数名（函数名（”科目编码科目编码”，会计期间，会计期间，方向方向，账套号账套号，会计年度会计年度）函数名：函数名：QC(),QM(),FS(),LFS(),JE()QC(),QM(),FS(),LFS(),JE()a.a.会计期间可以是年、月等，也可以用数字表会计期间可以是年、月等，也可以用数字表示。示。b.b.方向为借、贷，可以省略。方向为借、贷，可以省略。c.c.账套号为数字，省略表示第一帐套。账套号为数字，省略表示第一帐套。d.d.会计年度可以省略，表示本年。会计年度可以省略，表示本年。例：QC（“1001”，月，）QMQM（“1001”1001”，月，），月，）+QM+QM（“1002”1002”，月，），月，）+QM+QM（“1003”1003”，月，），月，）建议使用函数向导输入。建议使用函数向导输入。2 2、审核公式、审核公式算数表达式算数表达式,relation,relation 关联条件，关联条件，messagemessage，例：例：c9=c5+c6+c7 mess c9=c5+c6+c7 mess“一季度合计不等一季度合计不等“C5=C5=“x1.repx1.rep”c5 messc5 mess”一季度数据与一季度数据与x1x1数据数据不等不等“3 3、舍位平衡：元换算成千元，、舍位平衡：元换算成千元，需要舍需要舍3 3位位 定义：舍位表名、舍位范围、舍位位数定义：舍位表名、舍位范围、舍位位数 如：如：sw1sw1，c5c5：g9g9，3 3 平衡公式：平衡公式：c9=c5+c6+c7+c8+c9 c9=c5+c6+c7+c8+c9 d d、e e、f f、g g同样同样例：报表模板例：报表模板五、报表管理五、报表管理1 1、表页管理：插入、表页管理：插入 交换交换 删除删除 排序：按关键字或一个单元值的大小排序排序：按关键字或一个单元值的大小排序 查找：查找条件查找：查找条件 如月如月10 10 即即1010月以前的月以前的 汇总：汇总值存在本表或形成一个新表，汇总：汇总值存在本表或形成一个新表，“表页汇表页汇总总”，选择保存位置（本表最后一行或形成新表），选择保存位置（本表最后一行或形成新表），表页汇总条件，表页汇总条件，可变区汇总方式可变区汇总方式2 2、编辑报表、编辑报表 格式状态：插入行格式状态：插入行 追加行：在表的最后一行后加一行追加行：在表的最后一行后加一行 交换行交换行 删除行删除行3 3、文件功能：、文件功能：口令：设置或修改文件口令口令：设置或修改文件口令 格式加锁：格式加锁：“格式格式”中中“加锁加锁”、解锁、解锁4 4、文件的导入、导出：多个财务系统产生的报表、文件的导入、导出：多个财务系统产生的报表文件相互转换文件相互转换 “标准财务软件接口规范标准财务软件接口规范”导入：另一软件数据导入：另一软件数据标准财务数据标准财务数据本软件数据本软件数据 “导入导入”打开需转换的文件打开需转换的文件导入导入导出：将本软件文件转换成标准文件格式。导出：将本软件文件转换成标准文件格式。“导出导出”定义导出文件名定义导出文件名思考:1、制作一个报表的工作流程是什么？2、列举出主要的几个账务函数。3、报表审核公式定义的作用是什么？